نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری


بازه روز

چه سهم هایی در بورس برای نوسان گیری روزانه مناسب هست؟

توی این شرایط بازار که اکثر سهام شرایط نزولی دارن خیلی سخت میشه تشخیص داد چه سهمی واقعا میخواد رشد بکنه و رشدش برنمیگرده و به صف فروش تبدیل نمیشه
تازه اگه درست هم تشخیص بدیم معمولا تا میخوایم بخریمش قیمت میره بالا و با احتساب کارمزدی که پرداخت میکنیم سودی ازش نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری باقی نمیمونه

برای اینکه بتونیم با اطمینان بیشتر نوسان های 2-3 % روزانه بگیریم
میتونیم از صندوق های سهامی استفاده کنیم
مثل آگاس ، سرو ، کاردان یا آتمیس و…
و یا صندوق های etf مثل دارا یکم و پالایش یکم
این صندوق ها دامنه نوسانشون بیشتره و در روزهای صعودیشون بیشتر از سهام میتونن رشد کنن ، کارمزدی که برای خرید و فروششون پرداخت میکنیم 0.23 % هست (کارمزد برای خرید و فروش سهام 1.25% هستش) و همین باعث میشه تا نوسانی که میگیریم فقط به نفع کارگزاری نباشه و از همه مهمتر اینکه این صندوق ها قابلیت نقد شوندگی بسیار بالایی دارن و به ندرت پیش میاد که نتونیم ازشون خارج بشیم

قبل از شروع آموزش لازمه که یادآوری کنم که صندوق ها یه ارزش ذاتی (nav) دارن ، که خیلی راحت میشه از سایت tsetmc چک کنیم

هرچی قیمت روز صندوق از nav خودش کمتر باشه بهتره چون میتونه رشد کنه و به اون قیمت نزدیک بشه
از طرفی نزدیکی قیمت به nav هم باعث میشه که افت کنه
پس حواستون باشه

استراتژی مارک فیشتر مفصله و نکته زیاد داره
ولی به شکل خلاصه و برای نوسان های روزانه این جوری میشه ازش استفاده کرد
کافیه که تایم نمودار روزانه سهم رو بروی کندل های 5 دقیقه قرار بدیم
بعد از گذشت 15 دقیقه و تشکیل 3 کندل اول ، بالاترین و پایین ترین قیمت رو برای خودمون مشخص میکنیم و یک ناحیه معتبر روزانه بدست میاریم

در اکثر موارد (دقت داشته باشید ! در اکثر موارد و نه تمام موارد) اگه قیمت سهم 7-8 دقیقه بالای این ناحیه بمونه و برنگرده توی اون ناحیه ، سهم شرایطش صعودی میشه و میشه خریدش
برعکس این قضیه هم کاملا صدق میکنه ! اگه قیمت سهم بیاد پایین و 7-8 دقیقه زیر ناحیه بمونه ، احتمالا افت قیمت سهم بیشتر میشه

همیشه استثنا وجود داره ! پس دقت کنید که این استراتژی احتمال خطا داره
ولی اگه بروی گذشته صندوق ها این استراتژی رو بررسی کنید
متوجه میشید که به سادگی میتونید روزانه 2-3% سود بگیرید
تنها خط قرمزی هم که این تکنیک داره یه چیزه ! خرید در ناحیه قیمتی شروع روز ممنوعه !
پس اگه قیمت از ناحیه صعود کرد و تثبیت شد ازش سود بگیرید ولی اگه برگشت توی این ناحیه حق خرید ندارید چون پر ریسک میشه و ممکنه از پایین ناحیه خارج و نزولی بشه

در صندوق های سهامی نوسان ها معمولا ضعیفتر هستن ، و در صندوق دارا یکم و پالایش نوسان مقداری قویتره
بعد از مدتی زیر نظر داشتن و معامله کردن میتونید مسلط تر بشید
فقط یادتون نره که حد سود خودتون رو کم بگیرید ، ولی در عوض تعداد معاملاتتون رو بالا ببرید
ممکنه توی یک روز بتونید از 3-4 تا صندوق نوسان های 2% بگیرید ! پس عجله نکنید و منتظر باشید تا بقیه رفتار هیجانی خودشون رو به شما نشون بدن

5 روش تشخیص سهام مناسب برای نوسان گیری در بورس + آموزش نوسان گیری روزانه در بورس

در بازار بورس اصطلاحات فراوانی وجود دارد و افرادی که وارد این بازار جذاب می شوند کم کم با اصطلاحات آن آشنا می شوند. نوسان و نوسان گیری از جمله اصطلاحات مهم در بورس می باشد که بسیار توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. در بازار بورس به دامنه تغییر قیمت یک سهم نوسان گفته می شود. این تغییر بازه به صورت درصد بیان می شود و از این درصد به عنوان معیاری جهت سنجش نوسان استفاده می شود.

اگر در بازار بورس بتوان بر اساس دانش ، تحلیل تکنیکال و مهم تر از همه تجربه از این نوسانات قیمت سهم ها استفاده کرده و سهمی را در قیمت پایین خریداری کرده و در بازه زمانی کوتاه ، مثلاً یک روز و یا چند روز آن را در قیمت بالاتری فروخت ، به این عمل نوسان گیری گفته می شود. افرادی هم که در بازار بورس از نوسانات قیمت سهم ها استفاده کرده و سهام مناسب برای نوسان گیری را شناسایی کرده و آن را در قیمت پایین خریده و در قیمت بالا می فروشند ، نوسان گیر نامیده می شوند. بهترین بازه جهت نوسان گیری معمولاً مابین ۵ تا ۱۰ درصد می باشد. البته این عقیده در میان تدریدر ها متفاوت بوده و نظر های متفاوتی در این مورد دارند. حال در ادامه به آموزش انتخاب سهم های مناسب برای نوسان گیری می پردازیم.

5 روش تشخیص سهام مناسب برای نوسان گیری در بورس

شرکت در مجامع شرکت های بورسی

در بازار بورس تهران این قانون وجود دارد که حتی اگر یک روز قبل از برگزاری مجمع یک شرکت سهامدار شرکت شوید (یعنی سهم شرکت را بخرید مثلاً ۵۰۰ هزار تومان) شما از سهامداران شرکت محسوب شده و سود شرکت شامل کد شما نیز خواهد شد و می توانید از سودی که پرداخت خواهد کرد استفاده کنید. از طرف دیگر سهمی که بع از نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری مجمع در بورس بازگشایی می شود ، بدون دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد. با بررسی سهم و استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید بازه روز سهم را شناسایی کنید. بعضی سهم ها با منفی ۵ و یا منفی ۱۰ باز شده و در همان روز تا مثبت ۱۰ و یا بیشتر پیش می روند. این سهم ها سود شیرینی نصیب نوسان گیران در صورت تشخیص درست ، می کنند.

استفاده از تابلو خوانی بورس برای نوسان گیری

یکی از اصلی ترین روش های اصلی جهت تشخیص سهام‌ مناسب برای نوسان گیری در بورس ، استفاده از تابلو خوانی سایت http://www.tsetmc.com می باشد. تابلو خوانی یکی از مهارت هایی است که بهتر است هر معامله گری به یادگیری آن بپردازد و از آن جهت معاملات خود استفاده کند. برای انتخاب سهم جهت نوسان گیری حجم معاملات سهم را زیر نظر بگیرید و سهمی را انتخاب کنید که حجم بالا تری دارد. در شکل زیر سهم شسینا را بررسی می کنیم.

حجم معاملات

حجم معاملات

همچنین بازه روز نیز نشانگر خوبی از نوسان قیمت سهم می باشد که در شکل زیر نشان داده شده است.

بازه روز

و اگر دامنه نوسان را بر قیمت تقسیم کنیم درصد نوسان قیمت به دست خواهد آمد. از این طریق سهم های پر نوسان را پیدا کرده و پس از در نظر گرفتن عوامل دیگر اقدام به نوسان گیری در سهم مورد نظر کنید. با استفاده از تابلو خوانی میزان سهام شناور سهم را نیز بررسی کنید .

سهام شناور

سهام شناور

سهام شناور میزان سهمی از سهام می باشد که در دست اشخاص حقیقی می باشد . هر چه درصد سهام شناور یک سهم بالا تر باشد ، برای نوسان گیری مناسب است. حجم معاملات سهم نیز باید از حجم معاملات ماهانه خود بیشتر باشد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری بورس

تحلیل تکنیکال نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری های معامله گران هنگام خرید و فروش سهم در بازار بورس دارد. یکی از ابزار های مهمی که نقش مفیدی در تشخیص سهام مناسب جهت نوسان گیری دارد ، اندیکاتور ATR می باشد. اندیکاتور Average True Range را در نرم افزار داینامیک تریدر از مسیر Andicators باز کرده و نمودار آن را مشاهده کنید. این نمودار بر خلاف سایر نمودار ها که روند بازار را نشان می دهد ، نوسانات بازار را بیان می کند. زمانی که نمودار سهم مورد نظر به سمت بالا باشد، نشان دهنده افزایش نوسانات بازار ، و اگر به سمت پایین باشد ، نشان دهنده کاهش نوسانات بازار می باشد و اگر نمودار افقی باشد ، روند بازار خنثی می باشد.

فیلتر نویسی در تشخیص سهام مناسب نوسان گیری بورس

بهتر است سهمی را جهت نوسان گیری انتخاب انتخاب کنید که جزء سهم های کوچک بازار باشد. برای تشخیص کوچک بودن سهم از فیلتر نویسی سایت سازمان بورس استفاده کنید. معمولاً گفته می شود شرکت هایی که ارزش آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد ، برای نوسان گیری مناسب است . پس باید قبل از هر کاری با استفاده از فیلتر نویسی بورس ، سهم های کوچک بازار را پیدا کرد. ابتدا وارد سایت بورس اوراق بهادار تهران شوید و دیده بان بازار را انتخاب کنید.

سایت سازمان بورس تهران

سایت سازمان بورس تهران

بعد از وارد شدن به دیده بان بازار گزینه فیلتر نویسی را مطابق شکل زیر باز کنید.

دیده بان بازار

دیده بان بازار

فیلتر جدید را انتخاب کرده و فرمول نوشته شده در شکل را در قسمت فیلتر نویسی سیستم خود وارد کنید و ثبت را بزنید. در شکل زیر قیمت هر سهم را در تعداد سهم ضرب کرده ایم تا شرکت هایی که ارزششان کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان می باشد را نشان دهد.

فیلتر نویسی برای نوسان گیری سهام مناسب نوسان گیری

زمان مناسب برای نوسان گیری بورس

یکی از عوامل بسیار مهمی که هنگام نوسان گیری باید در نظر بگیریم ، انتخاب زمان مناسب برای نوسان گیری می باشد.

در کل در بازار بورس سه بازه زمانی وجود دارد :

  • زمان صعود و پر سود بودن بازار
  • زمان ریزش بازار و کاهش قیمت سهام
  • زمان خنثی بودن بازار

در زمان صعودی بودن بازار و رشد شاخص بهتر است نوسان گیری نکرده و اگر سهمی دارید آن را نفروشید . زیرا ارزش سهام روز به روز بیشتر می شود.

در زمان کاهش قیمت ها و زمان ریزش بورس نیز زمان مناسبی برای نوسان گیری نیست . زیرا ممکن است سهمی را بر طبق تحلیل هایی خریده ولی به دلیل جو روانی بازار پیش بینی های شما اشتباه بوده و قیمت ها همچنان کاهش یابد و دچار ضرر شوید.

بهترین زمان برای نوسان گیری زمان خنثی بودن بازار است. در این بازار که بازار راکی بوده و نه ریزش دارد و نه رشد خاصی از آن مشاهده می شود ، می توان سهم های پر نوسان را پیدا کرده و روی آنها نوسان گیری کرد.

نوسان گیری بورس

نوسان گیری بورس

هنگام نوسان گیری موارد زیر را نیز رعایت کنید:

هنگام خرید سهم حتماً دقت کنید قدرت خریدار بیشتر از فروشنده بوده و روند سهم صعودی باشد. بهتر است سهم را در سه مرحله خریده و در سه مرحله نیز بفروشید. یک مثال بیان می کنیم. فرض کنید طبق آموزش های داده شده یک سهم را جهت نوسان گیری روزانه انتخاب کرده ایم . حال فرض کنید قیمت سهم در منفی ۵ در حال معامله است و قدرت خریدار بیشتر بوده و به احتمال قوی قیمت افزایش یابد. حال یک سوم مبلغی را که جهت نوسان گیری در نظر گرفته اید را خرید کرده و بعد از رشد یک رصدی سهم یک سوم دیگر را نیز خرید کنید. و بعد از رشد یک درصد دیگر یک سوم باقی مانده پولتان را نیز از این سهم بخرید. حال با توجه به استراتژی معاملاتی خود ، و میزان سود و زیانی که برای خود در نظر گرفته اید ، اقدام به فروش پله ای سهم خود کنید.

به این صورت که یک سوم سهم را زمانی که ۵ درصد سود کردید بفروشید و منتظر روند بازار باشید. اگر باز هم قیمت بالا رفت یک سوم دیگر را بفروشید و بازار را نظاره کنید. اگر باز هم قیمت بالا تر رفت در قیمت بالا مابقی سهم را فروخته و از سود خود لذت ببرید . ولی اگر احساس کردید قدرت فروشندگان در حال افزایش و قدرت خریداران در حال کاهش است ، بدون اتلاف وقت باز هم یک سوم باقی مانده را بفروشید.

عامل بسیار مهم دیگری که در بازار سرمایه گذاری بورس تهران بسیار مهم می باشد ، این است که نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری هیچ گاه نسبت به یک سهم تعصب نداشته باشید. یعنی اگر روند بازار مطابق میل شما نبود و محاسبات و تحلیل های شما اشتباه بود و بعد از خرید سهم جهت نوسان گیری سهم رشد نکرد و یا قیمت آن پایین تر آمد ، نسبت به سهم تعصب نداشته و با مشخص کردن حد ضرر خود سهم را بفروشید. در بازار بورس و یا هر بازار دیگر قرار نیست همیشه سود کنید. سود و زیان در ذات هر بازاری می باشد. هدف اصلی مدیریت سود و زیان در این بازار می باشد. جهت اطلاعات بیشتر بهتر است مقاله زیر را مطالعه کنید:

سایت آموزشی ایتسکا با آموزش های رایگان و با زبان ساده سعی دارد علم و دانش تریدر ها را افزایش داده و همه افراد را مجاب کند تا با دانش و آموزش های کافی وارد بازار شیرین و البته پر ریسک بورس شوند.

نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری در بورس

نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری

با توجه به روند کلی بازار که نه صعودی است و نه نزولی و با توجه به نوسان سهم های مختلف در یک بازه مشخص، نوسان گیری در بورس بسیار سودآورتر از سهامداری بلندمدت به حساب می آید، به همین خاطر بسیاری از افراد به دنبال یادگیری نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری در بورس هستند و این مطلب برای این عزیزان نوشته شده است. نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری به این صورت است که سهمی مناسب را در قیمت فرضی ۱۰۰ تومان بخریم و کوتاه مدت نگهداری کنیم (۱ تا ۶ روز) سپس سهم را با قیمت ۱۳۰ تومان بفروشیم و از این ۳۰ تومان سود به ازای هر سهم استفاده کنیم. به افرادی که بیشتر خرید و فروش آن ها در کوتاه مدت است، نوسان گیر گفته می شود. البته نوسان گیری در بازار بورس ریسک های زیادی دارد که در ادامه اشاره خواهیم داشت، ولی به صورت کلی اگر دوست دارید نوسان گیری و نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری را یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنمای شماست.

نحوه انتخاب نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری سهم برای نوسان گیری

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری شاید نخستین موضوعی است که باید سرمایه گذاران به محض ورود به بورس به دنبال آن باشید که از اهمیت زیادی بین سرمایه گذاران برخوردار است و عموم فعالان بازار سرمایه به محض ورود به بورس به دنبال نوسان گیری در بورس هستند، به خاطر این که بسیاری از سرمایه گذاران در ابتدای کار با سرمایه پایینی وارد این بازار می شوند و به دنبال راه های جادویی برای افزایش ثروت خود از طریق بازار سرمایه هستند، از همین روی پس از اندکی فعالیت در بورس با واژه نوسان گیری آشنا می شوند و به دنبال یک راه چاره برای این نوع معامله در بورس هستند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

روش‌ های گوناگونی برای سرمایه ‌گذاری در بازار سرمایه ایران وجود دارد و نوسان گیری هم یکی از آن ها به حساب می آید. بعضی اوقات سرمایه ‌گذاری روی سهام شرکتی انجام می شود که از درآمد مشخص سالیانه برخوردار است. در این شرایط، تمرکز سهامدار روی دریافت سود تقسیمی مشخص ‌شده در مجمع است. روش دیگر به این صورت است که قیمت سهام و تغییرات آن مهم ترین عنصر در سرمایه ‌گذاری هستند. استفاده از این روش به قدرت ریسک‌ پذیری بالا، افزایش دانش و آگاهی و بررسی اخبار موثق معاملات و در نهایت، انتخاب استراتژی صحیح نیازمند است. یکی از استراتژی ‌های شناخته ‌شده در این زمینه، نوسان گیری نامیده می ‌شود. در ادامه این مفهوم را به دقت مورد بررسی قرار می دهیم و نحوه انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری را برای شما شرح خواهیم داد.

مفهوم نوسان گیری چیست؟

تا به حال تعریف های زیادی را درباره نوسان گیری در بورس شنیده اید و من هم به همین خاطر تعریف مختصری از آن را آورده ام. به صورت کلی نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت فعالیت معاملاتی دارند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می نامیم.

نوسان گیری در بورس با ریسک بسیاری همراه است، از همین روی سرمایه گذارانی که به دنبال نوسان گیری هستند، بازده های ۵ تا ۱۰ درصدی را برای این کار مناسب می دانند. البته این بازده امکان دارد در چند روز حاصل شود و یا این که امکان دارد در یک روز حاصل شود. برای مثال امکان دارد سرمایه گذاری سهامی را در صف فروش خریداری کند و در همان روز در صفر تابلو و یا درصد های بالاتر به فروش برساند.

نوسان در لغت به معنی حرکت متوالی چیزی است و در بازار سهام به تغییر قیمت ‌ها، نوسان می گویند. به بیانی دیگر شناخت و سرمایه‌ گذاری روی یک سهام که مشمول تغییرات صعودی و نزولی در بازه زمانی کوتاه‌ مدت می ‌شود را نوسان گیری می گویند. امکان دارد این توضیح باعث ساده به نظر آمدن روند نوسان گیری شود، ولی در عمل انجام این کار خیلی ساده و آسان نخواهد بود.

شناخت کامل بازار بورس، شناخت شرکت ‌هایی که سهام خود را وارد بازار می ‌کنند و آموزش تابلوخوانی در بورس از نیازهای بدیهی نوسان گیری به حساب می آید. بارها دیده ایم که افراد بدون علم کافی و با این توهم که قدرت ریسک‌ پذیری بالا تنها لازمه نوسان گیری است، برای این کار اقدام کرده اند و نه تنها سودی کسب نکرده اند، بلکه سرمایه اصلی را نیز به سرعت نابود کرده اند، لذا این را در خاطر داشته باشید که نوسان گیری در بورس، برعکس تفکر رایج، مبتنی بر دانش و آگاهی است.

روش‌ های نوسان‌ گیری در بورس کدامند؟

هرچند نوسان گیری در بورس ایران یک مفهوم کلی مبتنی بر دریافت سود بر پایه تغییر قیمت ‌هاست، ولی برای انجام همین کار نیز افراد از استراتژی ‌های متفاوتی استفاده می کنند. نوسان ‌گیری می‌ تواند در دو بازه بلندمدت و یا کوتاه‌ مدت انجام شود. نوسان گیری در کوتاه ‌مدت اغلب با تکیه بر جو حاکم بر بازار قابل انجام است. انتشار اخباری مبنی بر رشد یک سهام، موجب تشکیل صف خرید و متعاقبا افزایش قیمت آن خواهد شد. با مشخص شدن کذب بودن خبر، قیمت مجدد کاهش می یابد. بازه زمانی مابین این دو اتفاق، زمان مناسبی نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری جهت خرید و فروش سهم خواهد بود.

در نوسان گیری بلندمدت، سرمایه‌ گذار با بررسی عوامل گوناگون اقتصادی و مالی، ارزش ذاتی سهم را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که قیمت کنونی سهم بر اساس ارزیابی صورت گرفته، کمتر از ارزش واقعی آن باشد، سهم را خریداری می کند و هنگامی که قیمت به اندازه ارزش واقعی بالا رفت، آن را به نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری فروش خواهد رساند. استفاده از این روش در اصطلاح تحلیل فاندامنتال یا بنیادی نامیده می ‌‌شود. روش دیگری که برای تحلیل بازار و نوسان گیری وجود دارد، تحلیل تکنیکال است.

بهترین سهام برای نوسان گیری امروز

در اصل این روش مخصوص سهامی است که مدتی است در بازار معامله می شود و در مورد شرکت‌ های تازه‌ وارد بازار که همان شرکت های تازه عرضه اولیه شده هستند، کاربردی ندارد. در نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری تحلیل تکنیکال همه تحرکات قیمتی، حجم معاملات و میزان رشد در بازه‌ های زمانی مشخص، در قالب نمودارهایی که برای این روش تهیه شده، بررسی خواهند شد و در انتها الگویی از رشد و نزول سهام مربوطه حاصل می شود و در ادامه سرمایه‌ گذار مطابق با آن الگو اقدام به نوسان گیری و معامله خواهد کرد. علاوه بر سه استراژی بالا، روش ‌های دیگری نیز برای نوسان گیری وجود دارد که معمولا طبق منابع مالی بسیار بالا یا دسترسی به اطلاعات شرکت ‌ها صورت می پذیرد.

برای مثال در صورتی که فردی از تصمیمات و رخدادهای شرکت مطلع باشد، بی تردید می ‌تواند در بازه زمانی کوتاهی که مابین علنی شدن خبر و تاثیرش روی سهام وجود دارد، برای خرید و فروش آن سهم اقدام نماید. همچنین در صورتی که منابع مالی فردی گسترده باشد، می ‌تواند روی رشد اندک قیمت یک سهم در کوتاه ‌مدت سرمایه‌ گذاری نماید. خرید تعداد زیادی از یک سهم و فروش آن بلافاصله پس از یک رشد اندک، نیز نوعی نوسان گیری به شمار می رود.

انتخاب سهم خوب برای نوسان گیری چگونه است؟

در واقع عمل نوسان گیری پروسه ای احتمالی است. هرچند روش ‌های بسیاری برای کاهش ریسک و الگوهای منطقی برای این روند وجود دارد، ولی هیچ گونه قطعیتی در این زمینه وجود ندارد. بهترین روش نوسان گیری، ترکیب و بررسی موارد بالا در کنار یکدیگر است. در صورتی که شما با تابلو خوانی بورس آشنا باشید و در کنار آن اخبار نوسانات بازار و رویدادهای حیاتی شرکت‌ ها را دنبال کنید، با تکیه بر روش‌ های تحلیلی اعم از بنیادی و تکنیکال، قادرید بهترین سهام موجود در بازار را برگزینید و از پیش بینی نوسانات آن سود بسیار خوبی کسب کنید.

استفاده از اندیکاتور ATR برای انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری هم میتواند با استفاده از رفتار شناسی بازار و تابلو خوانی باشد که در مقاله بهترین ترکیب اندیکاتور ها برای معاملات سودده بورسی در خصوص آن صحبت شد و هم میتواند با استفاده از تحلیل تکنیکال باشد. در پنل معاملاتی در کارگزاری خود از منوی Indicators، اندیکاتور ATR را انتخاب کنید.

به صورت کلی این را در خاطر داشته باشید که این اندیکاتور روند بازار را نشان نمی دهد و تنها میزان نوسان بازار را نشان میدهد. اندیکاتور ATR زمانی که به سمت بالا در نرم افزار حرکت می کند نشان دهنده این است که نوسانات در بازار رو به افزایش است و هنگامی که به سمت بایین حرکت میکند بیانگر کاهش نوسانات است و هنگامی که در یک محدوده ثابت می شود بیانگر ثبات بازار خواهد بود. آموزش اندیکاتور rsi را اینجا بخوانید.

برای مثال در تصویر بالا که مربوط به تایم فریم هفتگی سهام سایپا است. ATR در بخش پایین نمودار مشخص است که آخرین ATR نشان داده شده عدد ۱۰۴ ریال را نشان میدهد. اغلب از عدد ۱۴ دوره برای ATR استفاده می شود.

به عنوان یک فرمول کلی برای انتخاب یک سهم از یک مجموعه چند سهمی که شرایط معاملاتی خوبی برای خرید دارند توصیه می شود سهمی انتخاب کنید که نسبت ATR به قیمتش از نظر درصد عددی بالاتر داشته باشد. در حقیقت هر چه این نسبت بزرگ تر باشد برای نوسان گیری بیشتر توصیه می شود و کشش حرکت بزرگ تری دارد و بیشتر برای نوسان گیری توصیه می شود. اگر دوست دارید اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس را بشناسید و نحوه استفاده از آن ها را یاد بگیرید، این مطلب به شما کمک خواهد کرد.

فیلتر های نوسان گیری

آیا میدانید فیلترنویسی در بورس چیست ؟ با استفاده از فیلترهای سازمان بورس در زمان کوتاه تر، می توانیم سهم های مناسب نوسان گیری را برای نوسان روزانه و ماهانه انتخاب کنیم، ولی این نکته را در خاطر داشته باشید که این فیلتر ها مبنای اصلی تصمیم گیری نباید باشد و برای خرید و فروش حتما بایستی بنیاد سهم و وضعیت نمودار قیمتی و اخباری که در کدال انتشار می یابد را حتما بررسی کرد. در این بخش قصد داریم تا چند فیلتر نوسان گیری بسیار جذاب و پرتقاضا را معرفی کنیم که به شرح زیر هستند :

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که قدرت خریدار را نشان می دهد. این فیلتر نوسان گیری نشان می دهد که ارزش ریالی متقاضیان خرید در سهم بیش از دو برابر ارزش ریالی فروشنده ها در سهم است.

فیلتر شرکت هایی که ارزش کل بازار آن ها کم تر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد که می توانند برای نوسان گیری مناسب باشند.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که سهم های با حجم مبنای کم و پتانسیل رشد زیاد را نشان می دهد.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها خیلی زیاد باشد. این فیلتر به عنوان فیلتر رنج مثبت و منفی نیز شناخته شده است.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که در ابتدای صبح نزولی بوده اند و افت داشته اند و در حال حاضر در حال مثبت شدن هستند.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که سود آور و آینده دار می باشند. این فیلتر خریدهای بالای حقوقی را نشان می دهد و قادرید با حقوقی های بازار خرید و فروش کنید. این فیلتر برای نوسانگیری و برای معاملات کوتاه مدت فیلتر بسیار خوبی است.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی ‌ها بیشتر از حجم خرید حقیقی ‌ها باشد.

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که روند نزولی در آن ها تمام شده و آماده‌ روند صعودی هستند.

این فیلتر نوسان گیری سهم هایی را به شما نشان می دهد که تعداد معاملات در آن ها بالای ۱۰۰ عدد و مبلغ معاملات آن ها بالای ۱۰۰ میلیون تومان و همچنین تعداد خریداران ۲ برابر فروشندگان سهم است.

(tno)>100 && (tval)>1000000000 && (ct).Buy_CountI >=2*((ct).Sell_CountI)

نکته مهم : به منظور اعمال کد ابتدا به سایت TSETMC رفته و سپس دیده بان بازار را انتخاب می کنیم. در ادامه دکمه فیلتر را انتخاب کرده و فیلتر مربوطه را در آنجا کپی خواهیم کرد، همچنین اسم فیلتر را هم می گذاریم برای زمانی که خواستیم از آن استفاده کنیم و دکمه ثبت را خواهیم زد. حال با کلیک روی فیلتر ثبت شده در سمت راست، سهم های مورد نظر فیلتر برای ما به نمایش در می آیند. اگر دوست دارید بهترین فیلترهای نوسان گیری را بشناسید، این مطلب را مطالعه کنید.

معایبت نوسان‌ گیری در بورس

  1. مورد نخست هزینه و کارمزدی است که نوسان گیر برای معاملات خود به کارگزاری می پردازد. در این روش، تعداد معاملات بسیار زیاد است و اگر چه این کارمزد نسبت به سود احتمالی مبلغ مناسبی نیست ولی در بلندمدت، باید به عنوان یکی از هزینه‌ های قابل محاسبه به آن نگاه کنید.
  2. توانایی شناخت و تفکیک نوسان و حباب قیمت از یکدیگر نکته مهم دوم در این زمینه است. چه بسا افرادی که با توهم شاخت نوسان و روند رو به رشد یک سهم درگیر حباب قیمتی آن شده ‌اند و با ترکیدن حباب، حتی سرمایه اصلی خود را نیز نابود کرده اند.
  3. ماهیت انجام فرآیند نوسان گیری زمان زیادی را نیاز دارد. باید هر روز از زمان شروع معاملات تا پایان آن، روی رخدادهای بازار متمرکز باشید و از دست دادن هر رویدادی، هر چند کوچک می‌ تواند باعث از دست دادن سود حاصل از نوسان گیری گردد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

با توجه به ماهیت نوسانی قیمت ها، برخی از افراد برای شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری اقدام می کنند و در بورس نوسانگیری را به عنوان یک استراتژی دنبال می کنند.

یعنی می توان با استفاده از ابزارها و تکنیک هایی، از تغییرات سریع قیمتی سودهایی ۱۰ یا ۱۵ درصدی به دست آورد.

عمدتا کسانی که ریسک پذیری بیشتری دارند، برای نوسان گیری در بازار سرمایه اقدام می کنند.

بررسی سهم های مناسب نوسان گیری و خرید و فروش این سهم ها هیجان زیادی دارد و همچنین می تواند سود های خوبی را برای سرمایه گذاران بورس به همراه داشته باشد.

عمدتا کسانی که استراتژی نوسان گیری در بازار بورس را برای سرمایه‌ گذاری بر می گزینند، تنها به این مورد اکتفا نمی کنند و در کنار آن، سرمایه‌ گذاری‌ های بلندمدت دیگری با ریسک کم تر را نیز مد نظر خود خواهند داشت.

انتخاب چند بازار با مقدار ریسک متفاوت و امکان بازده در بازه ‌های زمانی مختلف، از آن جهت مورد توجه است که در صورت حاصل نشدن بازده مناسب و یا مواجه شدن با ضرر، رشد سهام دیگر بتواند جبران مافات کند و رقم از دست رفته را جبران کند.

چنانچه برای مدتی با سهمی خاص باشید، می توانید حتی با نگاه کردن به تابلوی معاملاتی، روند سهم را متوجه شوید و معاملات سوددهی را در آن سهم داشته باشید.

نکته حائز اهمیتی که در شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری در بورس باید به آن توجه کنید این است که اگر تازه کارید و روانشناسی بازار یا مبانی تحلیل تکنیکال و … را به خوبی آموزش ندیده اید، برای نوسان گیری اقدام نکنید و سهامداری بلندمدت را در دستور کار خود قرار دهید، چرا که ریسک بسیار پایین تر و بازدهی مناسبی برای شما به همراه خواهد داشت.

نکته مهم دیگر در زمینه آموزش نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری در بورس این است که باید همیشه در حال آموزش باشید و خود را به روز نگه دارید تا سود های خوبی در بازار بورس به دست آورید.

هرچه آگاهی و تجربه شما در این زمینه بیشتر باشد و نحوه نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری انتخاب سهم برای نوسان گیری را بیشتر درک کرده باشید، موفق تر خواهید بود.

امیدوارم از این مقاله که نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری را آموزش داد، نهایت استفاده را برده باشید.

هنوز سوالی در مورد انتخاب سهم برای نوسان گیری دارید که در متن جوابی پیدا نکردید؟ (در بخش نظرات بپرسید لطفا)

چگونه سهم مناسب نوسان گیری را انتخاب کنیم؟

نحوه انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری

روش‌های مختلفی برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار وجود دارد و نوسان گیری در بورس یکی از آن‌ها است. گاهی سرمایه‌گذاری روی سهام شرکتی انجام می‌شود که دارای درآمد مشخص سالیانه است. در این شرایط، تمرکز سهامدار روی دریافت سود تقسیمی مشخص‌شده در مجمع خواهد بود. در روش دیگر، قیمت سهام و تغییرات آن مهمترین عنصر در سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

استفاده از این روش نیاز به قدرت ریسک‌پذیری بالا، افزایش دانش و آگاهی و بررسی اخبار موثق معاملات و در نهایت، انتخاب استراتژی صحیح دارد. یکی از استراتژی‌های شناخته‌شده در این زمینه، «نوسان گیری» نامیده می‌شود. در ادامه این مفهوم را به دقت بررسی می‌کنیم و نحوه انتخاب سهم مناسب برای نوسان‌گیری را برای شما شرح می‌دهیم.

منظور از نوسان گیری چیست؟

«نوسان» در لغت به معنی حرکت متوالی چیزی است و در بازار سهام به تغییر قیمت‌ها، نوسان گفته می‌شود. به طور خلاصه شناخت و سرمایه‌گذاری روی یک سهام که مشمول تغییرات صعودی و نزولی در بازه زمانی کوتاه‌مدت می‌شود را نوسان گیری می‌نامند. ممکن است این توضیح موجب ساده به نظر رسیدن روند نوسان گیری شود؛ اما در عمل انجام این کار پیچیدگی‌های بسیاری دارد. شناخت کامل بازار بورس، شناخت شرکت‌هایی که سهام خود را وارد بازار می‌کنند و تابلوخوانی از نیازهای بدیهی این کار است. بارها مشاهده شده که افراد بدون علم کافی و با این توهم که قدرت ریسک‌پذیری بالا تنها لازمه نوسان گیری است، دست به این عمل زده‌اند و نه تنها سودی به دست نیاورنده‌اند، بلکه سرمایه اصلی را نیز به سرعت از دست داده‌اند. به یاد داشته باشید، نوسان گیری در بورس، برعکس تفکر رایج، مبتنی بر دانش و آگاهی است.

اگر علاقه مند به آموزش نوسان گیری روزانه در بورس هستید، کلیک کنید.

انواع روش‌های نوسان‌گیری در بورس چیست؟

انواع روش های نوسان گیری در بورس

گرچه نوسان گیری در بورس یک مفهوم کلی مبتنی بر دریافت سود بر پایه تغییر قیمت‌ها است، ولیکن برای انجام همین کار نیز افراد از استراتژی‌های متفاوتی بهره می‌برند. نوسان‌گیری می‌تواند در دو بازه طولانی‌مدت و یا کوتاه‌مدت صورت گیرد. نوسان گیری در کوتاه‌مدت معمولا با تکیه بر جو حاکم بر بازار انجام می‌شود. انتشار اخباری مبنی بر رشد یک سهام، موجب تشکیل صف خرید و متعاقبا بالا رفتن قیمت آن می‌شود. با مشخص شدن کذب بودن خبر، قیمت مجدد کاهش خواهد یافت. بازه زمانی مابین این دو اتفاق، زمان مناسبی جهت خرید و فروش سهم است.

در نوسان گیری بلندمدت، سرمایه‌گذار با بررسی عوامل مختلف اقتصادی و مالی، ارزش ذاتی سهم را ارزیابی می‌کند. در صورتی که قیمت کنونی سهم طبق ارزیابی انجام‌شده کمتر از ارزش واقعی آن باشد، سهم را می‌خرد و زمانی که قیمت به اندازه ارزش واقعی بالا رفت، آن را می‌فروشد. استفاده از این روش اصطلاحا تحلیل بنیادی نامیده می‌‌شود.

روش دیگری که برای تحلیل بازار و نوسان گیری وجود دارد، تحلیل تکنیکال نامیده می‌شود. در اصل نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری این روش مخصوص اوراق بهاداری است که مدتی است در بازار خرید و فروش می‌شوند و در مورد شرکت‌های تازه‌وارد بازار کاربردی ندارد. در تحلیل تکنیکال تمامی تحرکات قیمتی، حجم معاملات و میزان رشد در بازه‌های زمانی مشخص، در قالب نمودارهایی که برای این روش تهیه شده، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در نهایت الگویی از رشد و نزول سهام مربوطه به دست می‌آید. سپس سرمایه‌گذار طبق آن الگو اقدام به نوسان گیری و معامله می‌کند.

علاوه بر سه استراژی بالا، روش‌های دیگری نیز برای نوسان گیری وجود دارد که غالبا بر اساس منابع مالی بسیار بالا یا دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها انجام می‌شود. به عنوان مثال، در صورتی که شخصی از تصمیمات و رخدادهای شرکت مطلع باشد، بی‌شک می‌تواند در بازه زمانی کوتاهی که مابین علنی شدن خبر و تاثیرش روی سهام وجود دارد، اقدام به خرید و فروش آن کند. همچنین در صورتی که منابع مالی فردی گسترده باشد می‌تواند روی رشد اندک قیمت یک سهم در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کند. خرید تعداد زیادی از یک سهم و فروش آن (بلافاصله پس از یک رشد اندک) نیز نوعی نوسان گیری به حساب می‌آید.

نحوه انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری

در حقیقت عمل نوسان گیری فرآیندی احتمالی است. گر چه روش‌های زیادی برای کاهش ریسک و الگوهای منطقی (طبق روش های توضیح داده شده در بالا) برای این روند وجود دارد اما قطعیتی در این زمینه وجود ندارد. بهترین روش نوسان گیری، ترکیب و بررسی موارد بالا در کنار یکدیگر است. در صورتی که شما با تابلوخوانی در بورس آشنا باشید و در کنار آن اخبار نوسانات بازار و رویدادهای حیاتی نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری شرکت‌ها را دنبال کنید، با تکیه بر روش‌های تحلیلی (بنیادی و تکنیکال) می‌توانید بهترین سهام موجود در بازار را برگزینید و از ئیش‌بینی نوسانات آن سود به دست آورید.

مضرات نوسان‌ گیری در بورس

انجام نوسان گیری در بورس از آن جهت که می‌تواند موجب دریافت سود در کوتاه‌ترین زمان شود، برای سرمایه‌گذاران جذاب است؛ اما این عمل معایبی نیز دارد که در ادامه به صورت خلاصه آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

  • اولین مورد هزینه و کارمزدی است که نوسا‌ن‌گیر برای معاملات خود پرداخت می‌کند. در این روش، تعداد معاملات بالا است و اگر چه این کارمزد نسبت به سود احتمالی مبلغ قابل توجهی نیست اما در طولانی‌مدت، باید به عنوان یکی از هزینه‌های قابل محاسبه در نظر گرفته شود.
  • نوسان گیری فرایندی زمان‌بر است. باید هر روز از زمان شروع معاملات تا پایان آن، روی رخدادهای بازار متمرکز باشید و از دست دادن هر رویدادی (هر چند کوچک) می‌تواند موجب از دست دادن سود حاصل از نوسان گیری شود.
  • توانایی شناخت و تفکیک نوسان و حباب قیمت از یکدیگر بسیار اهمیت دارد. چه بسا افرادی که با توهم شاخت نوسان و روند رو به رشد یک سهم درگیر حباب قیمتی آن شده‌اند و با ترکیدن حباب، حتی سرمایه اصلی خود را نیز از دست داده‌اند.

سخن آخر

معمولا افرادی که استراتژی نوسان گیری در بازار بورس را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند، تنها به این مورد بسنده نخواهند کرد و در کنار آن، سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت دیگری با ریسک کمتر را نیز در روند کار خود قرار می‌دهند. انتخاب چند بازار با مقدار ریسک متفاوت و امکان بازده در بازه‌های زمانی مختلف، از آن جهت مورد توجه قرار می‌گیرد که در صورت حاصل نشدن بازده مناسب و یا مواجه شدن با ضرر، رشد سهام دیگر بتواند جبران مافات کند و رقم از دست رفته را پوشش دهد.

چگونه سهم مناسب برای نوسان گیری را انتخاب کنیم؟

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری شاید اولین موضوعی باشد که سرمایه گذاران به محض ورود به بازار سرمایه به دنبال آن هستند در کل از اهمیت فراوانی بین سرمایه گذاران برخوردار است و عموم فعالان بازار سرمایه به محض ورود به بورس به دنبال نوسان گیری در بورس هستند؛ چرا که بسیاری از سرمایه گذاران در ابتدای کار با سرمایه پایینی وارد این بازار می شوند و به دنبال راه های جادویی برای افزایش ثروت خود از طریق بازار سرمایه هستند و به همین دلیل بعد از اندکی فعالیت در بورس با واژه نوسان گیری آشنا می شوند و به دنبال یک راه چاره برای این نوع معامله در بازار سرمایه هستند.

نوسان گیری در بورس یعنی چه؟

تا به حال تعریف های متعددی را در خصوص نوسان گیری در بورس در سایت ها و مقالات خوانده اید و من هم به همین دلیل تعریف مختصری از آن را ارائه میکنم. به طور کلی نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. نوسان گیری در بورس با ریسک فراوانی همراه می باشد و به همین دلیل سرمایه گذارانی که به دنبال نوسان گیری هستند بازده های 5 تا 10 درصدی را برای این کار مناسب می دانند. البته این بازده ممکن است در چند روز حاصل شود و یا اینکه ممکن است در یک روز به دست اید. به عنوان مثال ممکن است سرمایه گذاری سهامی را در صف فروش بخرد و در همان روز در صفر تابلو و یا درصد های بالاتر بفروشد.

برای خرید سهم در صف فروش و نوسان گرفتن مقاله “شرایط خرید سهم نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری در صف فروش” را مطالعه کنید. به عنوان مثال شکل زیر نماد مادیرا را در تاریخ 6 اذر نشان میدهد. همانطور که در شکل مشاهده میکنید این سهم از صف فروش تا صف خرید نوسان داشته است و سرمایه گذاری که در صف فروش موفق به خرید سهم می شود می‌توانست در همان روز در صف خرید سهم را بفروشد و 10 درصد نوسان گیری کند. یعنی سهم در محدوده 9724 ریال صف فروش آن جمع آوری شد و تا محدوده 10746 ریال رشد کرد. البته این موضوع در حوزه بحث های تابلو خوانی در بورس می باشد که در مقالات بسیاری در خصوص این موضوع صحبت شد.

استفاده از ابزار ATR برای انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری هم میتواند با استفاده از رفتار شناسی بازار و تابلو خوانی باشد که در مقاله ” چگونه نوسان گیری کنیم؟ “ در خصوص آن صحبت شد و هم میتواند با استفاده از تحلیل تکنیکال باشد. در بخش‌های قبل توضیح دادبم که یکی از ابزارهایی که میتوان برای نوسان گیری مورد استفاده قرار داد استفاده از اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE در نرم افزار داینامیک تریدر می باشد که از منوی Indicators و سپس ATR قابل نشان دادن در نمودار است. این اندیکاتور روند بازار را نشان نمی دهد و تنها میزان نوسان بازار را نشان میدهد. اندیکاتور ATR هنگامی که به سمت بالا در نرم افزار حرکت می کند نشان دهنده این است که نوسانات در بازار رو به افزایش است و هنگامی که به سمت بایین حرکت میکند نشان دهنده کاهش نوسانات است و هنگامی که در یک محدوده ثابت می شود نشان دهنده ثبات بازار می باشد

به عنوان نمونه در شکل زیر که مربوط به تایم فریم هفتگی سهام سایپا است. ATR در قسمت پایین نمودار مشخص است که آخرین ATR نشان داده شده عدد 104 ریال را نشان میدهد. معمولا از عدد 14 دوره برای ATR استفاده می شود. به عنوان یک فرمول کلی برای انتخاب یک سهم از یک مجموعه چند سهمی که شرایط معاملاتی خوبی برای خرید دارند توصیه می شود سهمی انتخاب کنید که نسبت ATR به قیمتش از نظر درصد عددی بالاتر داشته باشد. در واقع هر چه این نسبت بزرگ تر باشد برای نوسان گیری بیشتر توصیه می شود و کشش حرکت بزرگ تری دارد و بیشتر برای نوسان گیری پیشنهاد می شود.

مثلا در نمودار سهام سایپا ATR هفتگی معادل 104 ریال است که نشان می دهد سایپا به طور میانگین در یک هفته می تواند 104 ریال نوسان کند. از تقسیم 104 ریال به قیمت سهم که 1379 ریال است 7.5% بدست می آید که می گوید سهم سایپا در یک هفته می تواند 7.5% نوسان کند. حال به عنوان نمونه ای دیگر در سهم زیر که مربوط به سهام فولاد مبارکه است عدد ATR چهارده هفته گذشته معادل 55 ریال است که با تقسیم این عدد به قیمت لحظه ای 1335 ریال به عدد 4.1% می رسیم که با توجه به اینکه میزان نوسانات هفتگی سایپا نسبت به فولاد 83% بیشتر است برای نوسان گیری قطعا سایپا بهتر از فولاد در شرایط فعلی است.

مطلب مورد اشاره در خصوص ATR برگرفته از سایت سیکلیکال ویو می باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.