مزایا و معایب استراتژی طلا


https://academy-bourse.ir/wp-content/uploads/2022/07/call-margin.jpg 360 840 admin https://academy-bourse.ir/wp-content/uploads/2021/07/academy-bourse.png admin 2022-07-05 09:54:50 2022-07-05 10:18:41 چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

میانگین کم کردن (Averaging Down)

پاسخ به این سؤال که آیا تصمیم‌گیری در مورد خرید سهام اضافی که قیمت آن ها در حال کاهش می‌باشد، درست است؟ جالب است و دو قسمت دارد. ابتدا به مفهوم زیربنای استراتژی می‌پردازیم و سپس در مورد اعتبار استراتژی میانگین کم کردن بحث می‌کنیم.

میانگین کم کردن در بورس و کاهش میانگین خرید سهام مشابه خرید پله‌ای است با این تفاوت که در این استراتژی شما به دلیل بنیاد خوبی که سهم دارد، انتظار دارید روند اصلاحی و نزولی سهم پایان یابد و صعودی شود.

اگر دررابطه‌با زمان و نحوه درست کاهش میانگین قیمت سهام یا همان استراتژی میانگین کم کردن (Averaging Down) و مزایا و معایب آن سؤالی دارید، حتماً ادامه این مطلب را بخوانید.

میانگین کم کردن (Averaging Down) در بورس چیست؟

میانگین کم کردن (Averaging Down) یک استراتژی برای خرید بیشتر دارایی است که قیمت آن در حال کاهش می‌باشد. در نتیجه متوسط قیمت خرید هر سهم کاهش می‌یابد.

خرید به هنگام افت قیمت یا زمانی که قیمت کاهش می‌یابد، می‌تواند در بازارهای گاوی سودآور باشد، اما در روند نزولی می‌تواند ضررهای خود را به همراه داشته باشد.

در این زمان افزودن سهام بیشتر باعث افزایش ریسک می‌شود و ممکن است سرمایه‌گذاران کم‌تجربه نتوانند تفاوت بین ارزش و علامت هشدار را هنگام افت قیمت سهام تشخیص دهند.

روش میانگین کم کردن در بورس:

استراتژی میانگین کم کردن در بورس به‌منظور کاهش میزان ضرر استفاده می‌شود. شما با کاهش میانگین خرید سهم، میزان ضرر خود را جبران می‌کنید.

استراتژی میانگین کم کردن (Averaging Down)زمانی اتفاق می‌افتد که سهمی با بنیاد خوب را خریداری کرده‌اید، اما به دلایلی از جمله فاز اصلاح یا دیگر دلایل روند قیمت سهم نزولی می‌باشد، بنابراین شما در قیمت‌های پایین‌تر اقدام به خرید سهم می‌کنید تا میانگین خرید خود را کاهش دهید و به هنگام برگشت روند سهم و خروج از فاز اصلاحی، به سود برسید.

به‌عنوان‌مثال، فرض کنید شما 1000 سهم را به قیمت 600 تومان (به‌ازای هر سهم) در مجموع 600,000 تومان خریداری می‌کنید. سپس سهم شما به قیمت 500 تومان (به ازاء هر سهم) کاهش می‌یابد.

مجدد 1000 سهم دیگر با قیمت 500 تومان (به ازاء هر سهم) و در مجموع 500,000 تومان خریداری می‌کنید. شما اکنون 2000 سهم دارید و در کل 1,100,000 تومان هزینه کرده‌اید. میانگین قیمت سهام که متعلق به شماست اکنون 550 تومان است.

  • اگر قیمت سهم افزایش یابد، شما با استفاده از استراتژی میانگین کم کردن (Averaging Down) به بازده مناسبی از سرمایه خود دست خواهید یافت.
  • اگر قیمت سهم به روند نزولی ادامه دهد، تصمیم می‌گیرید که مجدد میانگین خرید سهم را کاهش دهید یا با ضرری کمتر خارج شوید.

چه زمانی باید میانگین کم کنیم؟

مشکل این است که یک سرمایه‌گذار در درک تمایز بین افت موقتی قیمت و سیگنال هشداردهنده برای پایین آمدن قیمت‌ها توانایی کمی دارد.

قیمت و زمان مناسب برای کم کردن میانگین هیچ قانون خاصی ندارد. شما باید سهام شرکتی را که خریداری کرده‌اید، را ارزیابی و تحلیل کنید و دلایل سقوط قیمت را تعیین کنید.

اگر احساس می‌کنید سهم به دلیل واکنش بیش از حد بازار به اخبار یا رویدادی، در حال افت کردن می‌باشد، ممکن است خرید سهام بیشتر تصمیم درستی باشد. به همین مزایا و معایب استراتژی طلا ترتیب، اگر احساس می‌کنید هیچ تغییر اساسی در شرکت صورت نگرفته است، خرید در قیمت پایین‌تر می‌تواند یک فرصت عالی برای جمع‌آوری سهام بیشتر در یک معامله باشد.

زمانی می‌توانید تصمیم درستی در مورد میانگین کم کردن سهم بگیرید که از بنیاد سهم خود مطمئن باشید. زیرا در کوتاه‌مدت ممکن است سهم دچار افت قیمت شود اما اگر بنیاد خوبی داشته باشد، به شما اطمینان می‌دهد که در بلندمدت به اهداف قیمتی خود خواهید رسید. در این صورت شما می‌توانید با کم کردن قیمت میانگین خرید، مالک تعداد بیشتری از سهم شوید.

اما اگر از بنیاد سهم خود مطمئن نیستید، اقدام به میانگین کم کردن نکنید چون پس از افت قیمت، بازهم شاهد افت بیشتر ارزش و قیمت سهم خواهید بود.

این استراتژی اغلب موردپسند سرمایه‌گذارانی است که افق سرمایه‌گذاری بلندمدت و رویکرد ارزش محور در سرمایه‌گذاری دارند.

میانگین کم کردن یا خرید پله‌ای؟

همان‌طور که گفته شد، میانگین کم کردن و خرید پله‌ای تا حدودی مشابه هم هستند. تفاوت مهم خرید پله‌ای و میانگین کم کردن در زمان خرید می‌باشد.

در خرید پله‌ای، معامله‌گر به هنگام خرید سهم از روند آن اطمینان ندارد، به همین علت در زمان سفارش گذاری خرید خود، اقدام به خرید در قیمت‌های متفاوت یا به‌اصطلاح پله‌ای می‌کند تا در صورت افت قیمت، ضرر زیادی متحمل نشود.

اما در کم کردن میانگین خرید، معامله‌گر از بنیاد سهم خود اطمینان دارد. به همین خاطر زمانی که سهم در کوتاه‌مدت با افت قیمت مواجه می‌شود و در روند نزولی قرار می‌گیرد، با خرید سهم در قیمت پایین‌تر (نسبت به خرید اولیه یا قبل) و با افزایش تعداد سهم، میانگین قیمت سهام خود را کاهش می‌دهد تا در آینده به سود بیشتری دست یابد.

مزایا و معایب میانگین کم کردن:

انتخاب استراتژی میانگین کم کردن بستگی به دید معامله‌گر دارد.

تحلیل گران و معامله گران تکنیکالی، به دلیل اینکه می‌توانند چارت و نمودار سهم را بررسی کنند اغلب دید کوتاه‌مدتی دارند، انتخاب روش میانگین خرید سهم برای آنها مناسب نمی‌باشد و حتی ممکن است منجر به زیان هم شود.

تحلیلگران بنیادی به‌خاطر دید بلندمدتی که نسبت به سهام دارند از ارزش ذاتی و واقعی سهام خودآگاه هستند، انتخاب روش میانگین کم کردن برایشان مناسب و خوب خواهد بود.

مزیت میانگین کم کردن

مزیت اصلی کاهش میانگین قیمت سهام این است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند قیمت میانگین خرید سهام را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد. در صورت پایان روند نزولی سهم، به بازده مناسبی دست می‌یابد.

با استفاده از این روش می‌توان پیش از آنکه قیمت سهم به قیمت اولیه خود برسد، با کم کردن میانگین خرید، میانگین قیمت سهام خود را کاهش دهید تا در بازه زمانی کوتاه‌مدت، متضرر نشوید و با برگشت روند سهم، با داشتن حجم بیشتری از سهم، سود بیشتری نیز کسب نمایید.

معایب میانگین کم کردن:

کاهش میانگین قیمت سهم تنها در صورتی مؤثر است که سرانجام سهم بازگردد و روند نزولی پایان یابد. بااین‌حال، اگر سهم به روند نزولی خود ادامه دهد، ضررها نیز بزرگ می‌شوند.

در مواردی که سهم همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد، یک سرمایه‌گذار ممکن است از تصمیم خود مزایا و معایب استراتژی طلا برای کاهش میانگین خرید سهم پشیمان شود و تصمیم به خروج از موقعیت بگیرد که در این صورت هم ممکن است با ضرر از سهم خارج شود.

یکی دیگر از معایب این روش، سرمایه‌ای است که باید برای خرید مجدد سهم استفاده شود. هرچه قیمت سهم افت پیدا کند، معامله‌گر مجدد اقدام به خرید می‌کند، تا به این صورت قیمت میانگین خرید خود را کاهش دهد. اما باید سرمایه کافی در اختیار داشته باشید تا بتوانید در موقعیت‌های مختلف، اقدام به خرید کنید.

از طرفی اگر روند نزولی سهم ادامه یابد، علاوه بر آنکه جبران ضرر نکرده‌اید، بلکه سرمایه بیشتری نیز ازدست‌داده‌اید.

بنابراین، برای سرمایه‌گذاران مهم است که به‌درستی مشخصات ریسک میانگین کم کردن را ارزیابی کنند. بااین‌وجود، گفتن این کار آسان‌تر از انجام‌دادن آن است و در طی افت بازار یا نزول آن، تصمیم‌گیری حتی دشوارتر هم می‌شود.

برای میانگین کم کردن چه نکاتی بایستی مدنظر قرار گیرد؟

هر زمانی و هر سهمی برای میانگین کم کردن مناسب نیست. این استراتژی تنها مناسب سهامی است که بنیادی هستند و شما از ارزش ذاتی و بنیادی سهم اطمینان دارید؛ بنابراین به هنگام تصمیم‌گیری برای کاهش میانگین خرید قیمت سهام، به نکات زیر توجه کنید و اگر سهمی ویژگی‌های زیر را دارد برای کم کردن میانگین خرید اقدام کنید:

  • سهامی که بنیاد قوی دارند و جایگاه رقابتی خوبی دارند.
  • نقاط حمایتی سهام را از دید تکنیکالی بررسی نمایید.
  • ارزش کف و بنیادی سهام را مشخص کنید و اگر ارزش ذاتی و نقطه حمایتی خود را از دست نداده‌اند، اقدام به میانگین کم کردن نمایید.
  • باتوجه‌به وضعیت سهم و صنعت آن همچنین عملکرد شرکت، سهم موردنظر ریسک افت بیشتر قیمت نداشته باشد.
  • سهام پتانسیل رشد در بلندمدت را داشته باشند.
  • روند بازار متعادل باشد. زیرا اگر بازار وارد فاز ریزشی شده باشد، حتی اگر سهام شما از نظر بنیادی هم ارزشمند باشد، تحت تأثیر شرایط بازار، روند نزولی آن ادامه‌دار خواهد بود.
  • میانگین کم کردن قیمت خرید سهام محدود به 3 مرحله باشد.

نحوه محاسبه قیمت میانگین سهم

یکی از موارد مهمی که به هنگام کم کردن میانگین خرید سهام باید موردتوجه قرار گیرد، قیمتی است میانگین خرید شما به آن کاهش‌یافته است. محاسبه قیمت میانگین سهام؛

نتیجه‌گیری از میانگین کم کردن (Averaging Down)در بورس

زمانی که قیمت سهم بنیادی در کوتاه‌مدت در حال افت است، می‌توان با خرید سهم در قیمت کمتر و با افزایش مزایا و معایب استراتژی طلا تعداد سهام، قیمت میانگین خرید خود را کاهش داد و در بلندمدت به سود بیشتری دست‌یافت.

استفاده از تکنیک‌های دقیق مدیریت ریسک می‌تواند یک فرصت ارزشمند در طول زمان باشد. بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای از جمله وارن بافت که استراتژی‌های ارزش‌گرا را دنبال می‌کنند، از میانگین کم کردن به‌عنوان یک استراتژی بزرگ که در صورت مزایا و معایب استراتژی طلا اجرای صحیح آن و با گذشت زمان، به موفقیت دست خواهید یافت، استفاده کرده‌اند.

استراتژی میانگین کم کردن (Averaging Down)سهام یکی از روش‌های جلوگیری از زیان و یا خروج از ضرر است. اما باید این استراتژی را روی سهم بنیادی انجام دهید.

درک این نکته مهم است که خرید سهام هر شرکتی که قیمت آن در حال کاهش است و کم کردن میانگین خرید روی سهم هر شرکتی، استراتژی مناسبی نیست. حتی اگر میانگین قیمت خرید خود را پایین آورده‌اید، این احتمال وجود دارد که روند نزولی سهم ادامه‌دار باشد، پس حنما تحلیل مناسبی از سهم داشته باشید.

استراتژی‌های معاملاتی را تمرین کنید تا هنگامی‌که به بازار واقعی وارد می‌شوید، این موارد را مدنظر داشته باشید

استراتژی معاملاتی ترید اسکالپ چیست؟

استراتژی‌های معاملاتی گوناگون، همیشه به معامله‌گران و سرمایه گذاران، کمک بسیار زیادی کرده و در موفقیت آن‌ها در بازار تاثیر بسیار زیادی گذاشتند. در این بین، بعضی از این استراتژی‌ها نسبت به دیگر استراتژی‌ها از دوام و قدرتمندی دوچندانی بر خوردار هستند. استراتژی معاملاتی ترید اسکالیپ، یکی از این استراتژی‌های محبوب و تاثیر‌گذار است. ما در ادامه این مقاله علاوه بر تعریف کلی استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس، به تعریف دقیق ترید اسکالیپ می‌پردازیم. بنابراین برای پاسخ به سوال استراتژی معاملاتی ترید اسکالیپ چیست، همراه ما بمانید.

فهرست عناوین مقاله :

استراتژی معاملاتی چیست؟

بازار، یک عنصر تکانشی است. هر لحظه قیمت‌ها بالا و پایین می‌شوند و نوسانات زیادی دارند. گاهی این نوسان قیمت به قدری زیاد است که به بازار و ساختار آن شوک وارد می‌کند و سرمایه گذاران یک شبه یا تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند و یا برعکس، به سود بزرگی می‌رسند.

تکانشی بودن بازار، ریسک معامله را به مقدار بسیار زیادی افزایش می‌دهد. طوری که خیلی از سرمایه گذاران می‌ترسند که روی موضوع خاصی سرمایه گذاری کنند؛ زیرا هر لحظه ممکن است با یک حرکت روند، یک شبه تمام زحماتشان به باد رود و دیگر سرمایه‌ای برای‌شان باقی نماند.

اگر این رفتار‌های غیر قابل پیش بینی بازار را به حال خودش رها کنیم، آن وقت دیگر کسی سمت سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک نمی‌رود و بازار این عرصه، عمرش را از دست می‌دهد. زیرا نه سرمایه گذاری است، نه سرمایه پذیری که پول را در گردش قرار دهند.

بنابراین اینجا کم کم احساس نیاز به برنامه‌ای که بتوان با آن این رفتار‌های بازار را مدیریت و پیش بینی کرد، بیش از پیش حس می‌شود. به طور کلی، پیش بینی بازار، امری سخت ولی ممکن است؛ سرمایه گذاران برای اینکه بتوانند به خوبی قضاوت کنند، باید بازار را پیش بینی کنند. لزوما پیش بینی‌های بازار، دقیق نیست، ولی مهم این است که درصد احتمالات مختلف را بالا و پایین می‌برد.

استراتژی معاملاتی، همچین وضعیتی دارد؛ یعنی با ارائه یکسری برنامه‌ها و اقدامات لازم، به شما این امکان را می‌دهد که بتوانید رفتار بازار را زیر نظر بگیرید و قبل از اینکه نوسانات به شما آسیب بزنند، آن‌ها را شناسایی کنید و واکنش نشان دهید.

استراتژی معاملاتی، یک برنامه از پیش تعیین شده است که بر اساس عقاید و دیدگاه معامله‌گران مختلف طراحی شده؛ این برنامه از پیش تعیین شده، به کنش و واکنش‌های معامله‌گر یا سرمایه گذار جهت می‌دهد. استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و قواعدی است که سرمایه‌گذار به کارکرد آن اعتماد دارد و بر اساس آن عمل می‌کند تا بتواند بازار را پیش بینی کند و مطابق با اطلاعات به دست آمده، اقدامات لازم را انجام دهد.

نکات مربوط به یک استراتژی معاملاتی موفق

تا کنون استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیادی توسط سرمایه گذاران و تحلیل گران مطرح دنیا پایه گذاری شده است. انتخاب از بین این همه استراتژی، خود یک چالش جداگانه دارد. از طرفی، عده‌ای از سرمایه گذاران، خودشان استراتژی معاملاتی خودشان را طراحی می‌کنند که باز هم برای دیگران باعث ایجاد گمراهی در انتخاب یک استراتژی موفق می‌شود.

فارق از انتخاب یک استراتژی مناسب برای معامله، در مرحله بعد باید به تعدادی نکات توجه کنید که احتمال موفقیت را در فرایند عمل به استراتژی بالا می‌برد. در ادامه به بررسی برخی از این نکات مهم می‌پردازیم.

تعهد کامل به استراتژی

یک استراتژی معاملاتی، روی نظم و برنامه ریزی پایه گذاری شده است. این نظم در عمل باید رعایت شود تا همه چیز طبق انتظارات پیش برود. در مرتبه اول، با تحقیق و بررسی فراوان سعی کنید یک استراتژی سالم و مورد اعتماد انتخاب کنید. سپس در عمل، سعی کنید از استراتژی پیروی کنید و بی دلیل گزینشی کار نکنید. عناصر مربوط به استراتژی، مانند مهره‌های تسبیح به یکدیگر وصل شدند و با نبود یکی از آن‌ها، کل ساختار ممکن است به هم بریزد.

البته اگر بر اساس نظر مشاور یا متخصص، نتیجه گرفتید که قسمت‌هایی از استراتژی را تغییر دهید، مانعی در مقابل این کار نیست؛ مهم این است که هر انتخابی که می‌کنید، بر اساس آن عمل کنید و نظم را رعایت کنید.

بررسی بازخورد‌ها و نتایج

هر استراتژی، نیاز به چندین دور بازبینی دارد؛ اگر استراتژی خاصی را برای پی گیری انتخاب کردید، با دقت روند را بررسی کنید و نتایج‌ها را یادداشت و تحلیل کنید. مهم‌ترین نکته دقیقا همین است. اگر احساس کردید که نتایج، بر خلاف اعمال شما است، از ادامه دادن آن استراتژی صرف نظر کنید.

کمک گرفتن از متخصص

هر کاری متخصص خودش را دارد. اینکه با برنامه و دانایی جلو بروید، بدون شک از بی برنامه جلو رفتن و عجله‌ای کار کردن بهتر و موثرتر است. بنابراین همیشه از آدم‌های موفق در این زمینه مشاوره بگیرید.

کارکرد بعضی استراتژی‌ها خاص است؛ یعنی گاهی در موقعیت خاصی جواب می‌دهد اما در دیگر موقعیت‌ها کارکرد خاص و تاثیر گذاری ندارد. شناخت این موقعیت‌ها توسط متخصص یا مشاور انجام می‌گیرد. ریسک نکنید و حتما برای انتخاب استراتژی با مشاور، مشورت و همفکری کنید تا بتوانید با موفقیت استراتژی انتخابی را جلو ببرید.

ترید اسکالپ چیست؟

سرمایه گذاران حرفه‌ای همیشه به دنبال کسب سود از طریق استراتژی‌های مفید و سالم هستند. برخی از این استراتژی‌ها در کوتاه مدت جواب می‌دهند و می‌توان نتیجه آن را مشاهده کرد؛ اما برخی دیگر در بلند مدت نتیجه آن‌ها مشخص می‌شود و شما برای استفاده از این استراتژی‌ها باید آدم صبوری باشید.

ترید اسکالیپ نوعی استراتژی معاملاتی در بازار فارکس است که با برنامه‌ها و اقدامات طراحی شده خود، سرمایه گذار را در انتخاب فرصت برای سرمایه گذاری راهنمایی می‌کند. حتی بعد از آن شامل نوعی استراتژی خروج هم می‌شود که در ترید اسکالیپ اهمیت زیادی دارد.

ترید اسکالیپ، نوعی استراتژی کوتاه مدت است و شما می‌توانید بدون نیاز به برنامه بلند مدت و سالانه، این استراتژی را در معاملات خود پیش بگیرید تا به سود دهی برسید. در واقع کوتاه مدت بودن این استراتژی نوعی مزیت برای شما است.

ساختار این استراتژی به علت کوتاه مدت بودن، خاص است. در ترید اسکالیپ شما در هر معامله سود کم و جزئی به دست می‌آورید و به مرور با افزایش تعداد معاملات، این سود بزرگ‌تر و بیشتر می‌شود. در واقع در این استراتژی به این ضرب المثل معروف که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود می‌رسیم. شما با جمع آوری سود‌های کم در هر معامله و افزایش تعداد معاملات، سرمایه زیادی در آخر سال به دست می‌آورید.

اساس استراتژی ترید اسکالیپ، تحرکات جزئی و محدود قیمت‌ها است. در واقع این استراتژی از بالا و پایین رفتن جزئی قیمت‌ها سود به معامله‌گر می‌رساند. مثلا اگر در یک روز، قیمت سهامی پایین آمده باشد و فردای آن روز بالا برود، ترید اسکالیپ از این تحرک قیمتی بهره می‌برد. البته کارکرد این استراتژی به این سادگی‌ها نیست و پیچیدگی‌های خودش را دارد.

شاید با خودتان بگویید که چه نیازی به ترید اسکالیپ است، تا زمانی که امکان معامله به صورت بلند مدت با سود بیشتر وجود دارد. این کاملا به خود شما بستگی دارد که با چه استراتژی بیشتر احساس رضایت و امنیت می‌کنید. اما به هر حال، مهندسی استراتژی ترید اسکالیپ، دقیق و سود آور است.

شاید اگر به این استراتژی به عنوان یک استراتژی دو روزه یا یک هفته‌ای نگاه کنید، نتیجه چیزی جز سود کم نباشد؛ اما اگر کمی استقامت به خرج دهید و این استراتژی را مثلا در یک سال ادامه دهید و به صورت پی در پی معامله کنید، آن وقت سود بزرگی در یک سال به شما می‌رسد.

مزایای استراتژی ترید اسکالیپ

استراتژی ترید اسکالیپ، نوعی استراتژی است مزایا و معایب استراتژی طلا که با بهره‌گیری از تحرکات قیمتی جزئی، شما را برای سود آوری در معاملات راهنمایی می‌کند. این استراتژی مزایایی دارد که در ادامه آن‌ها را بیان می‌کنیم.

ریسک کمتر

یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های معامله‌گران، ترس از پذیرفتن ریسک معامله و یا از دست دادن سرمایه است. به همین دلیل، بیشتر آن‌ها سعی می‌کنند که یک استراتژی منطقی‌تر و با ریسک کمتر انتخاب و پی گیری کنند. خوشبختانه ترید اسکالیپ به علت تمرکز روی نوسانات جزئی، ریسک کمتری دارد و اگر شما در معامله شکست بخورید، سرمایه زیادی از دست نخواهید داد.

نتیجه در کوتاه مدت

یکی از مشکلات مهم معامله‌گران، بلند مدت بودن استراتژی‌های انتخابی‌شان است. آن‌ها دوست دارند خیلی زود نتایج را ببینند تا احتمال موفقیت را در معامله بسنجند. اما استراتژی‌های بلند مدت این قابلیت را ندارند. شما باید یک مدت زمان طولانی منتظر نتایج بمانید؛ این عملا یک قمار است.

استراتژی ترید اسکالیپ، یکی از استراتژی‌های کوتاه مدت است که شما می‌توانید درصد کاربرد آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ببینید تا در آینده برای استفاده بیشتر از این استراتژی برنامه ریزی‌های لازم را انجام بدید.

پیش بینی راحت

از آنجایی که اساس استراتژی ترید اسکالیپ، سود رسانی با نوسانات جزئی است، امکان پیش بینی نوسانات و درصد موفقیت در آن بیشتر است. بر خلاف بعضی دیگر از استراتژی‌ها که بلند مدت هستند، پیش بینی روند در آن‌ها سخت و غیر قابل اعتماد است.

معایب استراتژی ترید اسکالپ

هر استراتژی، علاوه بر داشتن مزایا و ویژگی‌های مثبت، معایبی دارد که با دانستن آن‌ها کار قضاوت در مورد استفاده از این استراتژی یا عدم استفاده از آن را راحت می‌کند. در ادامه به بررسی این معایب می‌پردازیم.

نیاز به زمان زیاد

برای اینکه در ترید اسکالیپ به نتیجه مطلوبی برسید، باید وقت بسیار زیادی برای پی گیری این استراتژی بذارید. از یک طرف باید کلی وقت پای پیدا کردن معاملات بگذارید و از طرفی همزمان باید معاملات قبلی را ببندید تا سریع وارد معامله جدید شوید.

به طور کلی، پی گیری این استراتژی کاری زمان بر است. اگر احساس می‌کنید زمان مورد نیاز را ندارید و شغل درگیر کننده دیگری دارید، این استراتژی مناسب شما نیست.

نیاز به استقامت در کار

برای موفقیت در استراتژی ترید اسکالیپ، شما باید استقامت بسیار زیادی در کار به خرج دهید. به طور کلی، در این استراتژی شما باید هر روز معامله‌های جدید باز کنید و ببندید و هر لحظه سود زیان را بررسی و مرور کنید. اگر حوصله این کار را ندارید و زود خسته می‌شوید، بازهم این استراتژی، گزینه مناسبی برای شما نیست.

سود کم در هر معامله

این مورد برای کسانی جزو معایب است که دوست دارند سریع به سود بالا برسند. اساس استراتژی ترید اسکالیپ این است که در هر معامله سود کمی به معامله‌گر می‌رسد. اما به هر حال، وقتی مدتی رو صرف معامله پی در پی بگذارید، به سود لازم می‌رسید.

سخن آخر

استراتژی معاملاتی ترید اسکالیپ، به علت آن که کوتاه مدت است، محبوبیت خاصی در میان معامله‌گران است. این استراتژی به گونه‌ای طراحی شده که ریسک کار شما را به شدت کاهش می‌دهد. اگر اهل ریسک زیاد نیستید، استراتژی ترید اسکالیپ، مناسب شما است.

مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت

مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت

آنچه که سرمایه گذاران و تحلیلگران در بازارهای مالی به دنبال آن هستند، کسب سود بیشتر است. برای این کار ابزارهای مختلفی وجود دارد که به تحلیل و بررسی فعالان بازارهای مالی کمک می کند. از تحلیل فاندامنتال و بنیادی گرفته تا انواع روش های تحلیل تکنیکال. ابزارهای تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین و کاربردی ترین ابزارها به شمار می رود که اطلاعات بسیاری را پیرامون یک دارایی در اختیار تحلیلگران و معامله گران قرار می دهد. این مطلب با موضوع مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت به مواردی می پردازد که امیدواریم برای شما مفید باشد.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

این روزها، معاملات پرایس اکشن یکی از مهم ترین و موثرترین روش های معاملاتی است که معامله گر ممکن است یاد بگیرد.

از نظر برخی معامله‌گران، این یک روش معاملاتی بسیار مؤثر بوده و معتقدند این تنها چیزی است که معامله‌گر باید بداند و باید در حین معامله دنبال کند اما بیایید نگاه دقیق تری به این روش معاملاتی بیاندازیم.

منظور از پرایس اکشن، روشی در تحلیل تکنیکال است که در آن تحلیلگر با استفاده از اطلاعات واقعی و مبتنی بر نمودار قیمت دارایی معامله می کند. پرایس اکشن با توجه به مهم ترین فاکتور خود یعنی قیمت، سیگنال های خرید یا فروش را به سرمایه گذاران می دهد.

به عبارت ساده، مزایا و معایب استراتژی طلا پرایس اکشن حرکت های مهم بازار را نشان می دهد که بر اساس آن معامله گران ممکن است تصمیمات معاملاتی مهمی را اتخاذ کنند و نیازی به دانستن اطلاعات دیگر از اندیکاتورها یا اخبار مهم معاملاتی نداشته باشند.

این تحلیل انواع مختلفی دارد، از جمله:

  • پرایس اکشن مدل RTM
  • پرایس اکشن مدل ال بروکس
  • پرایس اکشن مدل Woods
  • و پرایس اکشن مدل Lance

هر کدام از تحلیلگران با توجه به استراتژی معاملاتی خود از یک یا چند روش آن استفاده می کنند.

پرایس اکشن براساس تاریخچه قیمت به تحلیل نمودارها می پردازد. تاریخچه قیمت شامل نوسانات قیمت در راستای کاهش یا افزایش، سطوح حمایتی و مقاومتی قیمتی است. از جمله مزایا و معایب استراتژی طلا نمودارهای مورد استفاده در پرایس اکشن می توان به نمودارهای شمعی اشاره کرد. البته در نظر داشته باشید که معامله گران از ساختارهای تشکیل شده از داده های پرایس اکشن برای بدست آوردن اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می کنند.

الیوت چیست؟

امواج الیوت چیست؟

در امواج الیوت به عنوان یکی دیگر از روش های دیگر تحلیل در بازارهای مالی تحلیل امواج و جهات تغییرات قیمت است که برای تشخیص زمان خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرد.

در واقع نظریه امواج الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال است که برای توصیف حرکت قیمت در بازار مالی استفاده می شود. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فرکتال تکرار شونده ایجاد شد. تئوری امواج الیوت به دنبال الگوهای قیمتی تکرارشونده بلندمدت مرتبط با تغییرات مداوم در احساسات سرمایه گذار و روانشناسی است.

الگوی امواج الیوت از دو نوع موج تشکیل می‌شود:

  • امواج جنبشی که الگو را شکل می‌دهند.
  • امواج اصلاحی که سعی در مقابله با روند مخالف را دارند.

امواج را می توان در حرکات قیمت سهام و در رفتار مصرف کننده شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که تلاش می کنند از روند بازار سود ببرند را می توان سوار بر موج توصیف کرد. همانطور که گفتیم بر اساس امواج الیوت بازارهای مالی با یک روند تکرار شونده و روانشناسی جمعی همراه هستند که شامل پنج موج افزایش و پس از آن سه موج کاهشی است.

مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت

بررسی و مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت

برای اینکه بتوانیم به مقایسه جامع و کاملی از پرایس اکشن و الیوت بپردازیم لازم است تا از مزایا و معایب هر کدام از این سبک ها آگاه باشیم.

مزایا و معایب پرایس اکشن

مزایا و معایب پرایس اکشن

مزایای پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال

  • پرایس اکشن را می توان در تمامی بازارهای مالی از جمله، فارکس، طلا، سهام، کالا و ارزهای دیجیتال به کار برد.
  • درصد موفقیت معاملات مبتنی بر پرایس اکشن نسبت به سایر روش ها بالاتر است
  • عدم نیاز به اندیکاتورها
  • رایگان است و به نرم افزارهای اضافی نیاز ندارد. در واقع از هر نرم افزاری می توان استفاده کرد. از جمله نرم افزارهایی مانند ترید استیشن، نینجا تریدر، متاتریدر
  • استفاده از تایم فریم های معاملاتی در پرایس اکشن
  • عدم نیاز به استفاده از نمودارهای گمراه کننده و شلوغ
  • سادگی کاربرد و راحتی استفاده
  • سریع است و تاخیر قیمتی وجود ندارد.

معایب پرایس اکشن

  • نتیجه گیری های متفاوت تحلیلگران و معامله گران در پرایس اکشن به دلیل دوره زمانی متفاوتی که هر تحلیلگر استفاده می کند.
  • یکی دیگر از معایب تحلیل تکنیکال براساس پرایس اکشن این است که در این روش تحلیل به اخبار فاندامنتالی و بنیادی توجه نمی شود و همین عدم استفاده معامله گران از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی یکی از معایب بزرگ پرایس اکشن به شمار می رود. چرا که اخبار و اتفاقاتی همیشه در حال رخ دادن است که تأثیر مستقیمی بر بازار و تغییرات قیمتی دارند. های مختلف در پرایس اکشن معامله گران را دچار سردرگمی می کند. به این معنا که ممکن است در تایم فریم های کوچکتر تفسیر متفاوتی از بازار یک دارایی داشته باشند نسبت به تایم فریم های بزرگ تر.
  • یکی دیگر از معایب این است که خواندن اطلاعات در پرایس اکشن ممکن است برای معامله گران دشوار باشد و نیاز به دانش کافی و ذهن متمرکز دارد.

مزایا و معایب امواج الیوت

مزایا و معایب امواج الیوت

در ادامه مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت به مزایا و معایب الیوت می رسیم.

مزایای امواج الیوت

  • سادگی و قابل فهم بودن امواج الیوت. با شناخت قواعد و اصول امواج الیوت، حتی تریدرهای مبتدی نیز می توانند امواج را در روندهای یک دارایی تشخیص دهند.
  • امواچ الیوت براساس الگوهای روانشناسی شکل می گیرندو بنابراین شمولیت بیشتری دارند و در جمعیت بزرگی از افراد به خوبی نتیجه ‌بخش است.

معایب امواج الیوت

  • عدم ارائه محل یا زمان دقیق چرخش روند بازار
  • امواج الیوت کاملا بر اساس نظر شخصی افراد است. بنابراین برداشتها از نمودارها، امواج یا زمان شروع هر موج متفاوت است.
  • امواج الیوت همیشه دقیق نیستند و گاهی در مطابقت با واقعیت عملی نیست.

در مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت، باید درنظر داشته باشید که الگوها در امواج الیوت هیچ نوع اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند، بلکه در کمک به نظم بخشیدن به احتمالات برای عملکرد بازار آتی هستند.

آنها را می توان همراه با سایر اشکال تحلیل فنی، از جمله اندیکاتورهای فنی، برای شناسایی فرصت های خاص مورد استفاده قرار داد. معامله گران مزایا و معایب استراتژی طلا ممکن است در یک زمان معین تفسیرهای متفاوتی از ساختار موج الیوت بازار داشته باشند.

از سوی دیگر برخلاف بسیاری از شکل‌ بندی‌های قیمتی دیگر، کل ایده تحلیل امواج الیوت به خودی خود معادل یک شکل‌بندی منظم نیست که در آن شما به سادگی دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. تجزیه و تحلیل امواج الیوت بینش هایی را در مورد پویایی روند ارائه می دهد و به شما کمک می کند تا حرکات قیمت را به روشی بسیار عمیق تر درک کنید.

پرایس اکشن به دلیل استفاده و تحلیل بدون هیچ ابزاری، محبوبیت بالایی دارد، در این روش تحلیلی، تنها با دیدن قیمت می توانید تحلیل های خود و پیش بینی خودتان از آینده قیمت را داشته باشید.

سخن پایانی

شما به عنوان یک معامله گر و تحلیلگر بازارهای مالی باید بدانید هیچ سبک معاملاتی به تنهایی برای موفقیت شما در بازار وجود ندارد. راز موفقیت داشتن یک استراتژی جامع معاملاتی است. به این معناکه شما باید نسبت به انواع روش های تحلیل دانش و آگاهی خود را بالا ببرید و برمبنای استراتژی معاملاتی خود، از چند مورد از این روش ها برای کارایی بیشتر استفاده نمایید. از سوی دیگر علاوه بر داشتن علم کافی در مورد روش های مختلف تحلیل در بازارهای مالی، برای سودآوری بیشتر باید اطلاعات کافی در مورد احساسات تریدرها و فعالان بازارهای مالی نیز داشته و تحلیل احساسات را بلد مزایا و معایب استراتژی طلا باشید.

مزایا و معایب استراتژی طلا

مزایا و معایب خرید طلا در بورس

https://academy-bourse.ir/wp-content/uploads/2022/07/tala-1.jpg 360 840 admin https://academy-bourse.ir/wp-content/uploads/2021/07/academy-bourse.png admin 2022-07-09 14:53:13 2022-07-09 14:53:13 مزایا و معایب خرید طلا در بورس

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

ساده ترین استراتژی اسکالپ

https://academy-bourse.ir/wp-content/uploads/2022/07/call-margin.jpg 360 840 admin https://academy-bourse.ir/wp-content/uploads/2021/07/academy-bourse.png admin 2022-07-05 09:54:50 2022-07-05 10:18:41 چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

ساده ترین استراتژی اسکالپ

https://academy-bourse.ir/wp-content/uploads/2021/10/اسکالپ.jpg 300 690 admin https://academy-bourse.ir/wp-content/uploads/2021/07/academy-bourse.png admin 2021-10-10 15:50:25 2021-10-11 13:35:14 ساده ترین استراتژی اسکالپ

روش های مدیریت ریسک و سرمایه

روش های مدیریت ریسک و سرمایه

کندل مارابوزو (Marubozo) چیست؟

https://academy-bourse.ir/wp-content/uploads/2021/09/person-holding-fallen-wooden-piece.jpg 300 690 admin https://academy-bourse.ir/wp-content/uploads/2021/07/academy-bourse.png admin 2021-09-06 15:52:22 2021-09-08 09:59:44 روش های مدیریت ریسک و سرمایه

حساب دمو فارکس + تکنیک ها

حساب دمو فارکس

حساب دمو فارکس برای یادگیری نحوه تجارت رایگان و بدون ریسک مالی ایده آل است. با این حال، نیاز شما به توسعه ویژگی هایی که شما را به یک معامله گر موفق تبدیل می کند، جایگزین نمی کند: نظم، فروتنی و روحیه آرام. در اینجا مزایا و معایب اصلی اکانت های دمو آورده شده است.

مزایای استفاده از حساب دمو فارکس:

  1. به شما این امکان را می دهد که ببینید چگونه عمل قیمت ایجاد می شود و خطرات ذاتی اهرم را درک کنید

به طور کلی، معامله گران جدید تحت تاثیر مزایا و معایب استراتژی طلا دو چیز قرار می گیرند. اولین مورد این است که فارکس در مقایسه با سایر طبقات دارایی مانند سهام یا کالاها حرکت نسبتا کمی دارد. با این حال، آنها همچنین تحت تأثیر پتانسیل نوسانات شدید قیمت در هنگام استفاده از اهرم بسیار بالایی که توسط کارگزاران فارکس ارائه می شود، به خصوص زمانی که اطلاعیه های اقتصادی مهمی مانند نرخ بهره یا NFP منتشر می شود، قرار می گیرند.

حساب آزمایشی باید به شما این امکان را بدهد که درک کنید که اهرم یک شمشیر دو لبه است، می توانید به سرعت پول زیادی به دست آورید، اما همچنین می توانید همه چیز را در یک معامله بد از دست بدهید. معامله گران حرفه ای به ندرت از اهرمی بالاتر از 5: 1 استفاده می کنند، در حالی که کارگزاران فارکس اهرمی تا 500:1 ارائه می دهند. (مقاله ما در مورد اهرم را ببینید)

  1. به شما این امکان را می دهد که نحوه عملکرد پلت فرم را درک کنید و شرایط معاملاتی کارگزار را درک کنید

حساب دمو برای یادگیری نحوه ثبت سفارش، پیکربندی انواع نمودارها برای تجزیه و تحلیل فنی، یافتن اندازه های مختلف قرارداد، حاشیه استفاده شده بسته به اهرم و غیره کلیدی است.

  1. به شما اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی را توسعه دهید

محبوب‌ترین پلتفرم معاملاتی در میان معامله‌گران خرده‌فروش، MetaTrader 4 است. حالت نمایشی مظنه‌های زنده از همه بازارها و یک نمونه کار مجازی را برای آموزش در شرایط واقعی بازار ارائه می‌دهد. بنابراین می توانید یاد بگیرید که عملکرد قیمت، ارقام نمودار، خطوط حمایت/مقاومت، همبستگی بین جفت ارزها را تجزیه و تحلیل کنید، ببینید که چگونه نوسانات بسته به ساعات بازار و دارایی های مختلف تغییر می کند و بنابراین استراتژی های معاملاتی خود را توسعه دهید. همچنین می‌توانید استراتژی‌های خودکار را با داده‌های تاریخی آزمایش کنید و تنظیمات خود را بهینه کنید.

خواهید دید که پتانسیل سود بسیار زیاد است، اما اگر از قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک استفاده نکنید، می توانید تمام پول خود را خیلی سریع از دست بدهید.

معایب استفاده از اکانت دمو فارکس:

  1. ترس سالمی را که برای موفقیت در تجارت نیاز دارید ایجاد نخواهید کرد

حتی اگر توانستید با یک حساب آزمایشی درآمد کسب کنید، لزوماً معامله گر خوبی نخواهید بود. در یک محیط کنترل شده که ضرر و زیان معنایی ندارد، احساسات مرتبط با ضرر و حتی سود تأثیر بسیار کمی بر تصمیمات شما دارند. بنابراین برای درک و کنترل جنبه روانشناختی معامله به تجربه در دنیای واقعی نیز نیاز خواهید داشت. بنابراین، اولین حساب واقعی شما باید با مبلغ نسبتاً کمی باز شود، زیرا ممکن است همه چیز را از دست بدهید، این بهایی است که باید برای دریافت آموزش کامل پرداخت کنید.

  1. شما می توانید از مزایا و معایب استراتژی طلا خود راضی یا عادت های بد ایجاد کنید

حساب‌های آزمایشی می‌توانند حس کاذب اعتماد ایجاد کنند. معامله گران معمولاً برای مدیریت صحیح ریسک با یک حساب آزمایشی مشکل دارند. آن‌ها همچنین تمایل دارند ریسک‌های بیشتری را نسبت به آنچه که معمولاً با پول واقعی انجام می‌دهند، بپذیرند و این رویکرد در تجارت می‌تواند منجر به عادت‌های بد شود.

  1. وقتی پول واقعی را به خطر می اندازید، نخواهید دید که واقعاً چگونه عمل می کنید

زیان خود را به سرعت کاهش دهید و اجازه دهید سود شما اجرا شود! این گفته درست است، اما در عمل، اغلب اجرای آن با یک حساب واقعی بسیار دشوار است. سخت ترین کار در هنگام معامله پیدا نکردن نقاط ورودی خوب، بلکه دانستن زمان خروج است. یک بار دیگر، وقتی جنبه روانشناختی مطرح می شود، سود بردن بسیار آسان است، اما وقتی صحبت از ضرر (که می تواند به سود تبدیل شود) به میان می آید، داستان متفاوت است.

نتیجه

معامله با یک حساب واقعی به شما این امکان را می دهد که به وضوح ببینید که داشتن نظم و انضباط برای مدیریت ریسک ضروری است. در یک حساب آزمایشی، نظم و انضباط غیر ضروری به نظر می رسد و قرار دادن استاپ ضرر اغلب به عنوان چیزی تلقی می شود که مانع از کسب سود می شود. معامله‌گری که از یک حساب واقعی استفاده می‌کند می‌داند که این دو جنبه به همان اندازه مهم هستند، اگر نه بیشتر، از استراتژی که نقاط ورود و خروج را نشان می‌دهد.

با این حال، حتی اگر حساب‌های آزمایشی به شما امکان توسعه جنبه روان‌شناختی معاملات را ندهند، برای یادگیری تجارت، نحوه عملکرد نرم‌افزار معاملاتی و نحوه توسعه استراتژی‌ها به صورت رایگان و بدون ریسک مالی ضروری هستند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.