مزایای روش DCA در سرمایه گذاری


استراتژی خرید و فروش پله ای | آکادمی آینده

نتایج یکی از محبوب ترین استراتژی های سرمایه گذاری بیت کوین

یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بیت‌کوین، روش (DCA)Dollar Cost Averaging یا میانگین‌گیری هزینه دلاری است که در صورت کاهش تدریجی دارایی‌ها در طول زمان، نیاز به خرید مداوم آن ها دارد. این استراتژی اجازه می دهد تا زمانی که دارایی وارد روند صعودی شود، زیان ها را پوشش دهد. مزیت اصلی DCA عدم نیاز به تخصص برای به دست آوردن سود قابل توجه در بلند مدت است. علیرغم اصلاح تقریباً 80 درصدی بیت کوین، سرمایه‌گذارانی که این دارایی را در سال 2018 یا حتی 2019 با این روش خریداری کرده‌اند همچنان در سود هستند.

به لطف نوسانات اولین رمزارز بازار، می توان تقریباً 100٪ از ضررهای خود را پس از هر چرخه اصلاح با خرید در سقف های محلی پوشش داد. اما برای انجام این کار، یک سرمایه گذار به دانش خاصی در مورد ساختار بازار و تحلیل تکنیکال نیاز دارد. نسخه ساده‌تر این استراتژی، خرید دارایی در تاریخ‌های معین است.

نتایج استراتژی

همانطور که اشاره کردیم، یک راه محبوب برای خرید با استراتژی یک دارایی خاص، خرید آن در یک تاریخ دوره ای خاص است. سرمایه گذاران خرده کوچکتر گاهی اوقات ترجیح می دهند BTC را هر دوشنبه در طول سال خریداری کنند. به عنوان مثال، در این روش میانگین قیمت در سال‌های 2016-2019 برای سرمایه‌گذاران به طور متوسط 1494 دلار بوده است. اگر شخصی نسبتاً دیر وارد بازار شده باشد، در سال 2020، میانگین قیمت خرید آنها به 18373 دلار خواهد بود که با در نظر گرفتن قیمت فعلی همچنان از BTC سود می برد.

یکی از سودآورترین و در عین حال واقع‌بینانه‌ترین محدوده‌های ورود، سال های 2017- 2020 بوده است، چرخه‌ای که بیت‌کوین در آن موج اول پذیرش را طی کرد. میانگین قیمت ورودی برای یک سرمایه گذار در این دوره تقریباً 4378 دلار خواهد بود. در زمان انتشار این خبر، بیت کوین با قیمت 19792 دلار معامله می شود.

وب سایت دبلیو ام فا از سال 1393 با ارز دیجیتال وبمانی شروع به کار و با توجه به نیاز کسب و کار ها اقدام به توسعه خود نموده است.تیم دبلیو ام فا همواره امانت داری و صداقت را در الویت کاری خود قرار داده است

آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید بیت کوین است؟ | بیدارز

آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید بیت کوین است؟ | بیدارز

اگر بیت کوین خریده اید و هر از گاهی راجع به آن صحبت می کنید، حتماً با سؤالاتی که به خصوص در زمان بازار گاوی بیت کوین در مورد آن مطرح می شود مواجه شده اید. این سؤالات ممکن از سوی دوستان شما، مادربزرگتان، راننده تاکسی و یا هر فرد دیگری مطرح شوند. آیا اکنون باید بیت کوین بخرم؟ اکنون زمان مناسبی برای خرید بیت کوین هست؟ خرید بیت کوین با قیمت کنونی سودمند است؟ در این مطلب تلاش می‌کنیم تا دقیق ترین پاسخ ها را به پرسش های بالا بدهیم.

در این مطلب به بررسی موارد زیر می پردازیم:

چرا باید (و نباید) بیت کوین بخرید؟

پرسش های فوق الذکر مربوط به سرمایه گذاری در بیت کوین هستند، اما این پرسش ها را باید در مورد تمامی انواع سرمایه گذاری مطرح کرد. اگر تصمیم به خرید بیت کوین دارید، باید بدانید که چرا و چه زمانی (در چه قیمتی) می خواهید این کار را انجام دهید.

سرمایه گذار باید با تمامی انواع سرمایه گذاری ها، به خصوص سرمایه گذاری های پر خطری همچون بیت کوین، آشنایی کامل داشته باشد. این روزها اکثر سرمایه گذاران، به جای استفاده از بیت کوین به عنوان یک روش پرداخت، آن را ذخیره می کنند.

چرا باید (و نباید) بیت کوین بخرید؟

چه چیزی بیت کوین را خاص می کند؟ چه کسی بیت کوین و ارزش آن را کنترل می کند؟ چه تعداد بیت کوین وجود دارد و چه تعداد بیت کوین به وجود خواهد آمد؟ چرا بیت کوین اختراع شد؟ چگونه می توان بیت کوین و دیگر ارزهای رمز پایه را ذخیره کرد؟ اگر پاسخ یک یا چند مورد از پرسش های بالا را نمی دانید، باید تحقیقات خود در مورد بیت کوین را آغاز کنید.

بیت کوین به عنوان سرمایه گذاری: پیش از خرید بخوانید

اولین نکته ای که در مورد بیت کوین و سایر ارزهای رمز پایه باید بدانید این است که سرمایه گذاری در آن ها بسیار پر خطر است. بازار بورس و اوراق قرضه به عنوان پر خطرترین سرمایه گذاری شناخته می شود، اما با این حال بیت کوین نیز خطرات خاص متعلق به خودش را دارد. بیت کوین ارزی است که در یک سال (2017) 2000% افزایش قیمت داشت و سپس در سال بعد (2018) 70% سقوط را تجربه کرد و این امر آن را تبدیل به یک سرمایه گذاری بسیار خطرناک می سازد.

از همین مثال می توان متوجه شد که بیت کوین تا چه حد پر نوسان است. تصور کنید که شما در قیمت 20 هزار دلار بیت کوین را می خریدید و سال بعد سرمایه شما تبدیل به اندکی بیشتر از 3 هزار دلار می شد! هنگام سرمایه گذاری باید تمامی احتمالات و حتی بدترین احتمالات را نیز در نظر داشته باشید. در زمینه بیت کوین، بدترین احتمال این است که ارزش آن به کل از میان برود.

پیش از تصمیم گیری برای خرید بیت کوین، باید این احتمالات را در نظر بگیرید و مطمئن باشید که از پس ضررهای احتمالی بر می آیید. اگر از دست دادن 90% از سرمایه اولیه برای شما بیش از حد زیاد است، بدون شک باید سرمایه اولیه خود را کاهش دهید.

بیت کوین: صفر یا یک میلیون دلار

در بیت کوین، برخلاف سهام و اوراق قرضه که برای خرید یا فروش آن باید از طریق کارگزار خود اقدام کنید، خودتان کارگزار خود هستید. برای انتقال بیت کوین از صرافی به کیف پول دیجیتالی خود، باید با نحوه ذخیره کردن و ارسال بیت کوین آشنا باشید. از آن جایی که اکثر مردم وقت لازم برای مطالعه این نوع آموزش ها را ندارند، خرید و فروش بیت کوین به صورت مداوم برایشان کار دشواری است.

به همین دلیل به شما پیشنهاد می کنم که فرض کنید در 10 تا 20 سال آینده ارزش بیت کوین یا به 0 و یا به 1 میلیون دلار می رسد. اکنون باید این سوال را از خود بپرسید: آیا می خواهید از گود بیت کوین خارج شوید؟ آیا می خواهید فرزندانتان از شما بپرسند که چرا وقتی بیت کوین ارزان بود آن را نخریدید؟

سپس از خود بپرسید که اگر بدترین سناریو اتفاق بیافتد (قیمت بیت کوین به صفر برسد و همه چیز را از دست بدهید یا دسترسی به بیت کوین های خود نداشته باشید) چه احساسی خواهید داشت؟

بهترین روش مزایای روش DCA در سرمایه گذاری برای خرید بیت کوین

شما جادوگر نیستید که بدانید چه زمانی باید بخرید و چه زمانی باید بفروشید. من هم نیستم. به بیان دیگر، نمی توان بازار را زمان بندی کرد. به همین دلیل است که افراد آگاه روش DCA را اختراع کرده اند. متوسط هزینه دلاری (DCA) یک استراتژی تجمیعی است که میزان سرمایه دلخواه خود را به بخش های مساوی در فواصل زمانی منظم تقسیم می کنید. این فاصله زمانی می تواند یک بار در هفته، یک بار در ماه، یک بار در هر سه ماه و یا هر زمانی که برای شما مناسب تر است باشد.

مهم ترین مزیت استفاده از این روش این است که نگرانی کمتری نسبت به قیمت خرید دارید. این استراتژی برای سرمایه های بلند مدت بسیار عالی است و به دلیل متعادل شدن قیمت خرید در طول زمان، برای دارایی های پر نوسانی همچون بیت کوین بسیار پیشنهاد می شود.

بهترین روش برای خرید بیت کوین

از دیگر مزایای این روش می توان به مناسب بودن آن برای سرمایه گذاری های ادامه دار (برای مثال سرمایه گذاری مقداری از حقوق ماهانه فرد) اشاره کرد. یکی از نکات مثبت بیت کوین این است که برخلاف سهام و اوراق قرضه، با هر میزان ارز فیات می توانید آن را خریداری کنید. به اندازه کافی ساتوشی (0.00000001 بیت کوین) برای همه وجود دارد و میزان خرید هیچگونه محدودیت حداقلی ندارد.

از معایب روش DCA این است که در بازار گاوی سود سرمایه گذاری به حداکثر نمی رسد. گرچه در تاریخ موارد بسیاری بوده است که استفاده از روش DCA بسیار سودمند تر از سرمایه گذاری یکجا واقع شده است.

از دیگر مزایای روش DCA می توان به تداوم مورد نیاز در خرید بیت کوین به یک میزان مشخص اشاره کرد. حتی اگر وسوسه شوید که به مبلغی کمتر یا بیشتر خرید کنید، نمی توانید این کار را انجام دهید.

نتایج شگفت انگیز DCA: بیش از 10 برابر در طول 5 سال

اگر در طول 9 سال گذشته هر روز 1 دلار بیت کوین می خریدید، امروز بیش از 18 میلیون دلار سرمایه داشتید. اکنون به بررسی یک مثال واقع گرایانه تر می پردازیم:

با جو آشنا شوید. جو ماهانه 5000 دلار حقوق می گیرد. فرض کنیم که او از اواخر سال 2016 با بیت کوین آشنا شده و از آن زمان تا کنون 5 درصد از حقوق خود را به صورت ماهانه صرف سرمایه گذاری در بیت کوین می کرده است. سرمایه گذاری 250 دلار در بیت کوین از سال 2016 تا 2021 منجر به کسب سود 18300 دلاری می شود که بازده سرمایه گذاری آن حدوداً 203 درصد می شود.

اگر جو این کار را از سال 2014 آغاز می کرد، به سود 171650 دلاری می رسید و بازده سرمایه گذاری او 1077 درصد می شد.

نتایج شگفت انگیز DCA: بیش از 10 برابر در طول 5 سال

اکنون اگر از سال 2018 تا 2021 را در نظر بگیریم، با وجود ریزش شدید سال 2018، جو می توانست به سود 1166 دلاری و بازدهی سرمایه گذاری 29.5 درصدی دست یابد. اگر جو در دسامبر سال 2017 درست پیش از بالاترین سقف قیمتی بیت کوین، تمام سرمایه خود را به صورت یکجا در بیت کوین قرار می داد تا سال 2021 بیش از نیمی از دارایی اش را از دست داده بود. این اتفاق برای بسیاری از افرادی که در سال 2017 و در بالاترین قیمت بیت کوین را خریداری کردند، رخ داد.

درنتیجه هر چه زودتر استراتژی DCA را برگزینید، سود بیشتری کسب می کنید و خطر خرید در قیمت های بالا در طول زمان کم می شود. روش DCA به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا با قیمت متعادل خرید کنند. روش DCA فقط محدود به بیت کوین نیست. برای تمامی ارزها و سهام می توانید از این روش استفاده کنید و در طولانی مدت به سود چشمگیر و درصد بالایی از بازدهی سرمایه گذاری (ROI) برسید. در سال 2016 اولین نمونه از ماشین حساب های DCA توسط CryptoPotato برای سرمایه گذاران بیت کوین ساخته شد. امروزه ابزارهای بیشتری همچون dcabtc.com نیز در دسترس قرار دارند.

مدل DCA بیت کوین از 2010 تا 2016

تحلیل داده های قیمتی بیت کوین نتایج جذابی برای ما به همراه داشت. در این تحلیل از داده های صرافی از سال 2010 (که قیمت بیت کوین زیر یک دلار بود) تا انتهای سال 2016 (که قیمت 70% پایین تر از پیک قیمتی بیت کوین در سال 2013 بود) استفاده شد. در این تحلیل عمداً از اطلاعات سال 2009 که بیت کوین تنها چند سنت قیمت داشت استفاده نشد.

مدل DCA بیت کوین از 2010 تا 2016

جالب است بدانید که در این تحلیل، سرمایه گذاری به روش متوسط هزینه دلاری (DCA) در اکثر مواقع ROI (بازدهی سرمایه) مثبت را به همراه داشت. در حقیقت، به مدت دو سال و نیم (تا اواخر سال 2013 و پیش از پیک قیمتی بیت کوین تا 1180 دلار) در 100 درصد مواقع ROI این روش مثبت بود.

درنهایت، سرمایه گذاری به روش DCA در بازه زمانی اوت 2010 تا دسامبر 2016، 58685 درصد سود به همراه داشت.

نتیجه گیری و حرف نهایی

روش سرمایه گذاری DCA برای سرمایه گذاری بلند مدت در بیت کوین بسیار مناسب و سودمند است. اکثر افراد بر این باورند که به دلیل محدود بودن عرضه بیت کوین، رشد قیمتی این ارز ادامه دار خواهد بود. با این وجود، هیچ کس نمی تواند به صورت قاطعانه بگوید که اکنون زمان مناسبی برای خرید است یا قیمت بیش از حد بالاست و نباید در بیت کوین سرمایه گذاری کرد. دقیقاً به همین دلیل است که روش سرمایه گذاری متوسط هزینه دلاری یا DCA بسیار سودمند عمل می کند.

ربات ترید کوکوین؛ معرفی و آموزش کار با ربات کوکوین

روزانه معامله‌گران تلاش زیادی برای انجام معامله در بازار ارزهای دیجیتال انجام می‌دهند. بعضی از مواقع، کل روز و شب بیدار می‌مانند که چارت معاملاتی را نگاه کرده که به نقطه مناسبی برای ورود به معامله دست پیدا کنند. مطمئناً این روش برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی بسیار سخت است و برای بسیاری از معامله گران امکان‌پذیر نیست.

حال تصور کنید که برای ترید کردن، نیازی نداشته باشید که ساعت‌ها به مانیتور خیره شوید و فرصت‌های معاملاتی را با رباتی شکار کنید؛ اینجاست که ربات ترید کوکوین به ما کمک می‌کند. ربات تریدر کوکوین به شما این امکان را می‌دهد که از طریق نرم‌افزاری هوشمند که موقعیت‌های معاملاتی را تشخیص می‌دهد، ترید کنید. ما در این مقاله توضیحات کاملی از ربات تریدر کوکوین و آموزش کار با ربات کوکوین را در اختیارتان می‌گذاریم.

ربات ترید کوکوین چیست؟

همان‌طور که از نامش پیداست، ربات تریدر کوکوین ابزاری معاملاتی است که معامله را برای شما آسان می‌کند و بسیاری از کارهای تکراری که باید در ترید صورت گیرد را انجام می‌دهد. چند مورد از این قابلیت‌ها عبارت‌اند از:

  • به شما این امکان را می‌دهد که در هنگام خواب نیز معامله کنید.
  • ربات معامله‌گر کوکوین به شما کمک می‌کند که احساسات را از معامله خود دور کنید و ترید را به‌صورت سیستماتیک انجام دهید.
  • با این ربات‌ها از حداکثر موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌کنید و هیچ پوزیشنی را در 24 ساعت شبانه‌روز از دست نمی‌دهید.

صرافی کوکوین در حال حاضر 5 ربات معاملاتی مختلف دارد که هرکدام قابلیت‌های خاصی به شما ارائه می‌دهند. ربات‌های تریدر کوکوین عبارت‌اند از:

  • اسپات گرید (Spot Grid): کسب سود از طریق بازار اسپات؛ خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا
  • فیوچرز گرید (Futures Grid): امکان باز کردن معاملات شورت و لانگ در ربات کوکوین
  • اینفینیتی گرید (Infinity Grid): استفاده از موقعیت‌های پامپ ارزها در بازار
  • اسمارت ریبلنس (Smart Rebalance): رشد پرتفولیو با هولد کردن
  • دی سی ای (DCA): کاهش میانگین هزینه سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاری‌های مستمر

در ادامه هرکدام از این ربات‌ها را برایتان توضیح می‌دهیم و طریقه کار با آن‌ها را نیز عنوان می‌کنیم.

ربات اسپات گرید؛ ساده‌ترین ربات ترید کوکوین

ربات کلاسیک کوکوین یا اسپات گرید (SPOT GRID) نوعی از استراتژی معاملاتی است که به‌وسیله آن معاملات اسپات به‌صورت اتوماتیک انجام می‌شود. ربات ترید اسپات گرید سفارش‌ها را در بازه زمانی حال و در بازه قیمتی تعیین شده باز می‌کند. معاملات گرید برای زمانی است که سفارش‌ها در بالا و پایین قیمتی تعیین شده قرار می‌گیرند و شبکه‌ای از سفارش‌ها با قیمت‌های افزایشی و کاهشی ایجاد می‌کنند؛ به‌این‌ترتیب یک شبکه معاملاتی تشکیل می‌شود. بهترین عملکرد ربات تریدر کوکوین در بخش اسپات گرید زمانی است که بازار نوسانی باشد و قیمت در محدود‌ه‌ای معین نوسان می‌کند.

ساخت ربات اسپات گرید

ابتدا وارد حساب معاملاتی خود در کوکوین شوید و سپس:

1. در قسمت بالای صفحه روی Trade کلیک کنید و سپس وارد Trading bot شوید.

ورود به بخش آموزش کار با ربات ترید کوکوین

2. بالای صفحه سمت چپ، SPOT GRID که اولین گزینه بین ربات‌های کوکوین است را انتخاب مزایای روش DCA در سرمایه گذاری کنید. حال دو گزینه Auto و Customize را می‌بینید.

گزینه Auto در ربات اسپات گرید

در بخش Auto ربات کوکوین، پارامترها به‌صورت پیش‌فرض ست می‌شوند. در این بخش تنها نیاز است که جفت ارز معاملاتی را انتخاب و مقدار سرمایه‌گذاری را وارد کنید. سپس روی Create کلیک کنید.

بخش آتو اسپات گرید در ربات تریدر کوکوین

گزینه Customize در ربات اسپات گرید

اگر مزایای روش DCA در سرمایه گذاری می‌خواهید استراتژی شخصی خود را وارد کنید، روی Customize کلیک کرده و پارامترهای موردنظر را به‌صورت دستی وارد کنید. این پارامترها عبارت‌اند از:

  • حداقل قیمت (Low): حداقل قیمتی که برای خرید تعیین می‌کنید. اگر قیمت بازار ارزی از این قیمت پایین‌تر بیاید، ربات معاملاتی خرید را متوقف می‌کند.
  • حداکثر قیمت (High): حداکثر قیمتی که برای فروش تعیین می‌کنید.
  • تعداد سفارش‌ها (No. of Orders Placed): تعداد کل سفارش‌های خریدوفروش است.
  • مجموع سرمایه‌گذاری (Total Investment): مبلغی که قصد دارید سرمایه‌گذاری کنید.
  • پرکردن خودکار (Fill AI Parameters): اگر روی این گزینه کلیک کنید، ربات ترید کوکوین به‌صورت خودکار تمام پارامترها را برای شما پر می‌کند.

بخش کاستومایز در اسپات گرید ربات معامله‌گر کوکوین

فیوچرز گرید؛ از دیگر ربات‌های ترید در صرافی کوکوین

به‌طورکلی انجام معاملات فیوچرز بسیار سخت است و نیاز به تجربه و مهارت زیادی دارد. اما ربات فیوچرز کوکوین (Futures Grid) ریسک ورود به معاملات را با استفاده از هوش مصنوعی کاهش می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند که با اطلاعات بسیار کم وارد دنیای معاملات فیوچرز شوند.

همان‌طور که از نام آن پیداست، این ربات ترکیبی از معاملات فیوچرز و گرید است. کاربران با این ربات امکان باز کردن شورت و لانگ را دارند. ربات فیوچرز کوکوین سرمایه را به چندین بخش تقسیم می‌کند و می‌تواند در قیمت‌های پایین معاملات خرید بازکرده مزایای روش DCA در سرمایه گذاری یا در قیمت‌های بالا معاملات فروش باز کند.

ساخت ربات فیوچرز گرید

وارد Trading bot شوید:
1. در قسمت بالای صفحه Futures Grid را انتخاب کنید.
2. دو قسمت Auto و Customize را می‌بینید:

  • قسمت Auto : با انتخاب این حالت ربات برایتان به‌صورت خودکار پارامترها را وارد می‌کند. تنها کافیست که یکی از دو معاملات لانگ و شورت را انتخاب کرده و روی گزینه Create کلیک کنید.

بخش آتو در فیوچرز گرید در ربات فیوچرز کوکوین

  • قسمت Customize : می‌توانید پارامترها را خودتان وارد کنید. پس از اینکه پارامترها را با توجه به عکس زیر پر کردید، نوبت به انتخاب معامله لانگ یا شورت می‌رسد.

بخش کاستومایز ربات فیوچرز کوکوین

ربات اینفینیتی گرید

اگر نمی‌خواهید موقعیت‌های معاملاتی مربوط به ارزهای دیجیتالی که پامپ می‌شوند را از دست بدهید، ربات اینفینیتی گرید (INFINITY GRID) بهترین گزینه برای شما است. این ربات برای زمانی مناسب است که تحلیل‌های فاندامنتال نشان از حرکت صعودی قدرتمندی می‌دهند.

ساخت ربات اینفینیتی گرید

وارد Trading bot شوید:
1. روی Infinity Grid کلیک کنید.

بخش آتو در اینفینیتی گرید در بخش ربات ترید کوکوین

2. همچون روش‌های قبل، برای ورود پارامترها به‌صورت اتومات روی Auto و در غیر این صورت روی Customize کلیک کنید. بعد از واردکردن پارامترها مطابق عکس گزینه Create را بزنید. در بخش Customize این ربات دو پارامتر جدید وجود دارد که به‌صورت زیر هستند:

  • حداقل قیمت (Min Price): زمانی که قیمت بازار از حداقل قیمت کمتر شود، ربات سفارش‌گذاری مزایای روش DCA در سرمایه گذاری را متوقف می‌کند.
  • نرخ سود بر گرید (Profit Rate Per Grid): نرخ سود به‌دست‌آمده بر هر فروش شبکه. (در حال حاضر بین 0.2-10٪ است)

بخش کاستومایز ربات اینفینیتی گرید کوکوین

ربات اسمارت ریبلنس؛ تشکیل سبد سرمایه‌گذاری با ربات کوکوین

استراتژی اسمارت ریبلنس (SMART REBALANCE) در ربات ترید کوکوین به کاربران این امکان را می‌دهد که با تغییر نسبت ارزها در سبد سرمایه‌گذاری‌شان، بازدهی خود را افزایش دهند. در این استراتژی مقدار کل دارایی‌ها افزایش می‌یابد، اما درصد ارزها در پورتفولیو ثابت می‌ماند. فرض کنید می‌خواهید 40 درصد سرمایه خود را به بیت‌کوین، 30 درصد به اتریوم و 30 درصد به کاردانو اختصاص دهید. بعد از بالا یا پایین رفتن قیمت‌ها مسلماً این نسبت‌ها یکسان نمی‌ماند، اما به‌وسیله ربات اسمارت ریبلنس، این درصدها به‌صورت خودکار ثابت خواهند ماند.

ساخت ربات اسمارت ریبلنس

وارد Trading bot شوید و سپس:
1. روی SMART REBALANCE کلیک کنید. در اینجا به شما هشدار می‌دهد که این قابلیت فقط در حالت کلاسیک پشتیبانی می‌شود. با کلیک روی Confirm وارد بخش کلاسیک و قدیمی ربات تریدر کوکوین می‌شوید.

بخش کلاسیک ربات ترید کوکوین

2. در بخش Smart Rebalance روی Create Bot کلیک کنید.

ربات اسمارت ریبلنس در بخش ربات تریدر Kucoin

3. در این قسمت شما می‌توانید پرتفولیو دلخواه را بر اساس نیازهای سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری خود انتخاب کرده و سپس روی Create Now کلیک کنید.

ربات های اسمارت ریبلنس در بخش ربات های کوکوین

4. در هر سبد حداکثر 6 ارز برای سرمایه‌گذاری موجود است. شما می‌توانید با تغییر درصد هر ارز، نسبت سبد سرمایه‌گذاری خود را تعیین کنید.

تشکیل سبد در ربات تریدر کوکوین

ربات دی سی ای؛ خرید‌های پله‌ای با ربات ترید کوکوین

ربات (dollar-cost averaging) DCA یا ورود پله‌ای، خریدهای شما را به زمان‌های مختلف تقسیم می‌کند که ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد. این ربات باتوجه‌به زمان‌هایی که برای آن تعیین می‌کنید برای شما خرید پله‌ای انجام می‌دهد. فرض کنید شما می‌خواهید 600 دلار اتریوم بخرید. با استفاده از این استراتژی می‌توانید در طول بازه‌ای، مثلاً ۶ماهه، اتریوم را در زمان‌هایی خرید کنید که قیمت مناسب است. برای مثال در تنظیمات ربات مشخص کنید که هر 1 ماه 100 دلار برای شما خرید کند.

ساخت ربات ورود پله‌ای (DCA)

در حال حاضر ربات دی سی ای فقط از تتر پشتیبانی می‌کند؛ بنابراین باید تتر کافی داشته باشید. اگر تتر به اندازه کافی ندارید، می‌توانید از طریق صرافی یورپی آن را خریداری کرده و به حساب کوکوین خود انتقال دهید.

از طریق Trading bot روی DCA کلیک کنید و سپس Confirm را بزنید. حال وارد بخش کلاسیک ربات کوکوین می‌شوید.

ربات خرید پله ای کوکوین

1. روی Create Bot کلیک کنید.

ربات دی سی ای کوکوین

2. در این بخش اطلاعات لازم در هر باکس را وارد کرده و سپس گزینه Create را بزنید. پارامترهایی که در این بخش به شما نمایش داده می‌شود، شامل موارد زیر است:

  • فرکانس سرمایه‌گذاری: در بخش Invest every فرکانس مزایای روش DCA در سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کنید؛ یعنی این که هرچند روز یکبار می‌خواهید سفارش‌گذاری انجام شود.
  • تاریخ اولین سرمایه‌گذاری: در قسمت Date of first investment تاریخ اولین سرمایه‌گذاری را مشخص می‌شود.
  • مقدار هر سرمایه‌گذاری: در بخش Amount per investment مقدار هر سفارش خرید را وارد کنید.
  • حداکثر مقدار سرمایه‌گذاری: در قسمت Max investment حداکثر بودجه‌ای که قصد سرمایه‌گذاری دارید را وارد کنید.

ربات خرید پله‌ای در بخش ربات تریدر کوکوین

مزایا و معایب ربات صرافی کوکوین

مانند تمامی ابزارهای معاملاتی در صرافی کوکوین، ربات‌ها نیز مزایا و معایب خاص خود را دارند. در اینجا به چند مورد از این‌ها اشاره می‌کنیم:

مزایامعایب
کم‌شدن کارهای تکراری در معاملهعدم شفافیت معاملات و کارایی پلتفرم
استفاده از تمامی فرصت‌های معاملاتی در شبانه‌روزعدم امکان استفاده از برخی ربات‌ها با سرمایه کم، زمانی که تقاضا در بازار زیاد می‌شود
کاهش ریسک‌های معاملاتیعدم امکان ست‌کردن پارامترهای پیشرفته معاملاتی و استراتژی شخصی

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم کلیاتی راجع به ربات ترید کوکوین و آموزش کار با ربات کوکوین را برایتان تهیه کنیم. شما دیگر مجبور نیستید برای کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال، صبح تا شب پشت چارت بنشینید. با استفاده از ربات تریدر کوکوین شما این امکان را دارید که با کمترین زمان ممکن، کسب سود کنید، البته به شرطی که تحلیلتان از روند بازار درست باشد! برای دسترسی به تحلیل‌های به‌روز ارز‌های دیجیتال می‌توانید بخش تحلیل ارز دیجیتال در وبلاگ یورپی را مطالعه کنید.

سوالات متداول

ربات تریدر کوکوین معامله‌گری را برای شما آسان می‌کند و می‌تواند در 24 ساعت شبانه‌روز به‌ جای شما معامله کند.

کارمزد معاملاتی ربات معامله‌گرکوکوین مشابه کارمزد معاملاتی در صرافی کوکوین است. نکته دیگر این است که کوکوین کمپین‌های تبلیغاتی زیادی را سازماندهی می‌کند که در آن‌ها تخفیف‌های ویژه و کوپن‌های رایگان بسیاری یافت می‌شود.

این موضوع باتوجه‌به ارز موردنظر متفاوت است و همچنین به شرایط تقاضای بازار نیز بستگی دارد.

متأسفانه، خیر. اگر قیمت به‌سرعت کاهش یا افزایش یابد، استفاده از ربات فایده‌ای ندارد و معمولاً سود و ضرر سربه‌سر می‌شود. این ربات اغلب در بازارهای رونددار، سودآور است.

به‌طورکلی می‌توان ربات ترید کوکوین را قابل‌اطمینان توصیف کرد. مانند هر ربات دیگری، چیزی که به آن گفته شده را انجام می‌دهد و عملکرد آن بیشتر به پارامترهایی که در آن وارد می‌کنید بستگی دارد.

آموزش خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال؛ روش محبوب بزرگان

خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال | آکادمی آینده

خرید و فروش پله ای یا خرید پلکانی، راه نجات از ضررهای سنگین در بازار نزولی و کسب بیشترین سود در بازار صعودی است.

بازار مالی که در آن فعالیت می‌کنید هر روز بیشتر ریزش می‌کند و مانند تمام سرمایه‌گذاران به دنبال بهترین کف قیمتی برای خرید هستید؟ معمولا در این مواقع هر شخصی تحلیلی متفاوت با سایر نظرات تحلیلگران ارائه می‌دهد و باعث سردرگمی معامله‌گران می‌شود. جواب این سوال که کف قیمت دقیقاً کجاست را کسی با قطعیت نمی‌داند. اما استراتژی خرید و فروش پله ای راهکار خوبی برای کاهش استرس و کسب سود در این شرایط است.

خرید و فروش پله ای یا خرید پلکانی روش بسیاری از سرمایه‌گذاران یزرگ بازارهای مالی برای کاهش استرس سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک معاملات و… باشد. اگر قصد دارید در خصوص خرید پلکانی ارز دیجیتال و استراتژی خرید و فروش پله ای بیشتر بدانید، مقاله خرید و فروش پله ای آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله می‌آموزید:

  1. خرید و فروش پله ای چیست؟
  2. مزایا و معایب استراتژی خرید پلکانی ارز دیجیتال
  3. نتایجی که، خرید و فروش پله ای بر روی ریسک خواهد گذاشت چیست؟
  4. چگونه خرید و فروش پله ای بیت کوین می‌تواند برای شما سودآور باشد
  5. و…

این مقاله برای چه کسانی مناسب است:

  1. کسانی که به مزایای روش DCA در سرمایه گذاری دنبال یک سرمایه گذاری کم ریسک هستند.
  2. کسانی که فرصت تحلیل بازار را ندارند.
  3. کسانی که علاقه‌مند هستند با پیروی از یک استراتژی معاملاتی هم پس‌انداز داشته باشند و هم سرمایه گذاری کنند.
  4. افرادی که نسبت به سرمایه و سرمایه گذاری خود صبور هستند.

خرید و فروش پله ای (استراتژی خرید پلکانی) چیست؟

استراتژی خرید پلکانی | آکادمی آینده

استراتژی خرید و فروش پله ای | آکادمی آینده

اولین چیزی که باید در خصوص این استراتژی بدانید این است که DCA مخفف عبارت Dollar Cost Averaging می‌باشد. که به معنای متوسط هزینه دلاری است.

قطعا هیچ معامله‌گری در بازار نمی‌تواند بگوید که بهترین موقع خرید فلان زمان یا فلان قیمت می‌باشد. مگر اینکه دستی در بازار داشته باشد و بتواند روند قیمتی را به خوبی تحلیل کند.

درست است که نمودار تکنیکال قیمت در مورد اینکه چه زمانی موقع خرید است می‌تواند به ما کمک کند. اما باز هم احتمال شکست، ریسک بالا و استرس زیاد را به دنبال دارد. همچنین وقت زیادی نیز از ما گرفته می‌شود. به همین دلیل معامله‌گران یا شاید بیشتر سرمایه گذاران بلندمدتی، روش سرمایه گذاری‌ای را به نام خرید و فروش پله ای ابداع کردند.

استراتژی خرید پلکانی یکی از روش‌های سرمایه گذاری بلند مدت می‌باشد؛ که در آن، فرد سرمایه خود را به بخش‌های مساوی تقسیم کرده؛ و بدون توجه به قیمت یا موقعیت تکنیکال، در فواصل زمانی مشخصی این سرمایه را وارد بازار می‌کند. این بازه زمانی می‌تواند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و… باشد.

دقت داشته باشید که سرمایه‌گذار در خرید پلکانی سرمایه‌های تقسیم شده را فقط بر روی یک کالا یا ارز وارد می‌کند. به طور مثال باید در خصوص ارز دیجیتال یکی از ارزها را مثل بیت کوین انتخاب می‌کند و فقط روی آن معامله می‌کند. به نظر می‌رسد استراتژی DCA برای بازاری مثل بازار ارزهای دیجیتال که نوسانات قیمتی شدیدی را شامل می‌شوند گزینه بسیار مناسبی می‌باشد. زیرا با این روش در صورت ریزش ناگهانی قیمت، ضرر کمتری را متحمل خواهید شد.

مثال استراتژی خرید پلکانی

به طور مثال فرض کنید شخصی در ازای کار ماهیانه خود، در انتهای هر ماه می‌تواند مبلغ یک میلیون تومان را پس‌انداز نماید. با خود قرارداد می‌کند که هر ماه از این مبلغ پس‌انداز خود، 20 درصد آن یعنی 200 هزار تومان آن را برای سرمایه گذاری در بیت کوین، به عنوان بهترین دارایی دیجیتال اختصاص دهد. در این مثال می‌توان گفت که شخص در عین پس‌انداز سرمایه خود، همزمان می‌تواند آن را سرمایه گذاری نیز بنماید.

اما در روشی دیگر شخص سرمایه‌گذار از قبل میزان سرمایه خود را می‌داند و به طور قطعی آن را در اختیار دارد. به طور مثال شخصی می‌خواهد سرمایه 10000 هزار دلاری را به روش استراتژی DCA سرمایه‌گذاری کند. در این زمان شخص با خود قرارداد می‌کند که هر 3 ماه یک بار، مبلغ هزار دلار آن را بدون در نظر گرفتن روند قیمت یا هر چیز دیگر در بیت‌کوین سرمایه گذاری کند. که در این صورت این سرمایه گذاری 30 ماه به طول خواهد انجامید.

در بازار رمزارز باید بلند مدت سرمایه‌گذاری کرد یا کوتاه مدت؟

ارزهای دیجیتال با نوسانات قیمتی خود جذابیت زیادی را ایجاد کرده‌اند و سرمایه گذاران تازه وارد و حرفه‌ای در تلاش هستند تا از این بازار نوآورانه و تکنولوژی جدید بلاک چین نهایت استفاده را کرده و علاوه بر حفظ دارایی‌های خود در برابر تورم، ارزش آن را افزایش دهند.

حالت ایده آل در تمام سرمایه گذاری‌های مالی، کسب بیشترین سود در کمترین زمان است و خواسته سرمایه گذاران از بازار ارزهای دیجیتال نیز استثنا نیست. اما بازار ارزهای دیجیتال در طول عمر بیش از یک دهه خود بارها نشان داده است که حتی حرفه‌ای ترین افراد، با دقیق ترین ابزارها و تحلیل‌ها نمی‌توانند همیشه روند بعدی قیمت را پیش بینی کنند و به همین دلیل در برخی زمان‌ها سرمایه گذاری بلندمدت گزینه بهتری دیده می‌شود.

اما در نهایت برای شما کدام روش سرمایه گذاری می‌تواند در بازار ارزهای دیجیتال بهترین انتخاب باشد؟

سرمایه گذاری بلندمدت ارزدیجیتال چیست؟

در سرمایه گذاری بلندمدت استراتژی‌های مختلفی وجود دارد، اما پایه و اساس تمامی آنها خریداری و نگهداری طولانی مدت است و معمولا ارزهای خریداری شده به مدت یک سال و حتی تا چندین سال نگهداری می‌شوند.

سرمایه گذاری کوتاه مدت از روش‌های مختلفی قابل انجام است:

♦ خرید و نگهداری ارزدیجیتال در یک کیف پول امن به مدت معمولا 1 تا 3 سال که در بازار ارزهای دیجیتال به هودل (HODL) مشهور شده است.

♦ استیک و قفل کردن ارزدیجیتال در پلتفرم‌های مختلف متمرکز و غیرمتمرکز که علاوه بر نگهداری بلندمدت، به شما این امکان را می‌دهند تا در این بازه زمانی سود دریافت کنید.

♦ استراتژی DCA که در آن شما به صورت پله‌ای یک ارزدیجیتال را بدون توجه به قیمت آن خریداری و نگهداری می‌کنید.

اما چه ارزدیجیتالی مناسب استراتژی بلندمدت است؟ در این روش سرمایه گذاری مهم است ارزهایی را انتخاب کنید که شرایط زیر را داشته باشند:

♦ علاوه بر معامله گران، ارزدیجیتال انتخابی در بین توسعه دهندگان ارزهای دیجیتال نیز محبوب باشد. این محبوبیت می‌تواند در طولانی مدت به رشد، گسترش و اضافه شدن امکانات جدید به ارزدیجیتال و اکوسیستم آن کمک کند.

♦ ارزهای دیجیتال با کمک فناوری بلاک چین پتانسیل بسیاری زیادی دارند و بهتر است ارزهای دیجیتالی را انتخاب کنید که بلاک چین پیشرفته مزایای روش DCA در سرمایه گذاری و امکان پشتیبانی از ارائه خدمات و برنامه‌های متنوع را داشته باشند.

♦ تیم و جامعه توسعه دهنده و طرفدار ارزدیجیتال انتخابی شما فعال باشند تا در طولانی مدت، احتمال رشد و پیشرفت بیشتری برای ارزدیجیتال وجود داشته باشد.

سرمایه گذاری کوتاه مدت ارزدیجیتال چیست؟

در سرمایه گذاری کوتاه مدت، معمولا افراد به دنبال معامله خرید و فروش مداوم ارزها و دارایی‌های دیجیتال برای کسب سودهای کوچک هستند. سودهایی که به مرور زمان می‌تواند انباشته شود و به مبلغ قابل توجهی برسد.

سرمایه گذاری کوتاه مدت معمولا به 3 روش انجام می‌شود:

♦ ترید روزانه (Day Trading) که فرد در این روش به طور مداوم بازار را بررسی می‌کند و با کسب دانش و فراگیری مهارت‌های تحلیل بازار، فرصت‌های مناسب ورود و خروج روزانه ارزهای دیجیتال را شناسایی و از آنها برای کسب سود استفاده می‌کند.

♦ سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) روش دیگر است که از آن برای معاملات کوتاه یا میان مدت استفاده می‌شود. در این روش تلاش فرد کسب سود از نوسانات ارزدیجیتال در طی چند روز تا چند هفته است.

♦ اسکالپینگ (Scalping) روش دیگری است که در آن فرد تلاش می‌کند تا از تغییرات اندک قیمتی سود بدست آورد و هر روز می‌تواند شامل ده تا چند صد معامله شود.

اما چه ارزدیجیتالی مناسب استراتژی کوتاه مدت است؟ به صورت خلاصه، هر ارزدیجیتالی که نوسان قیمتی دارد برای سرمایه گذاری کوتاه مدت یا معاملات روزانه مناسب است. در استراتژی کوتاه مدت، با اینکه ارزهای دیجیتال انتخابی مهم هستند اما در نهایت دانش، مهارت و تلاش‌های شما است که موفقیت یا شکست سرمایه گذاری را تعیین می‌کند.

مزایا و معایب سرمایه گذاری کوتاه و بلندمدت ارزدیجیتال چیست؟

در سرمایه گذاری بلندمدت با اینکه نیازمند بررسی و تحقیق است، اما دانش تحلیل‌ حرفه‌ای بازار و یا بررسی مداوم اخبار و تغییرات قیمتی اجباری نیست که آن را گزینه ساده و مناسب تری برای بسیاری از تازه واردهای بازار می‌کند. همچنین در این روش با توجه به نگهداری طولانی مدت، نیازی به نگرانی پیرامون کارمزد‌ها نیست و پتانسیل کسب سود زیادی در آن وجود دارد. هرچند در سمت منفی، کسب سود ممکن است زمان زیادی نیاز داشته باشد و نمی‌توانید زمان دقیقی را برای بازگشت سرمایه در نظر داشته باشید.

سرمایه گذاری کوتاه مدت حرفه‌ای تر است و قبل از شروع، نیازمند کسب دانش و مهارت و برخی ابزارها است. در این روش، کسب سود در مدت زمان کوتاه تری انجام می‌شود و احتمال شناسایی فرصت‌های مناسب بازار برای شما راحت تر می‌شود. اما این روش ریسک بیشتری دارد و نیازمند صرف زمان بسیار بیشتری است.

در نهایت هر استراتژی مزایا و معایب خود را دارد و انتخاب بهترین استراتژی بستگی به شرایطی و تصمیم شما دارد. با بررسی شرایط خود از جمله زمان خالی در طول روز، اهداف سرمایه گذاری و مقدار سرمایه شما می‌توانید بهترین روش را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید. اما فراموش نکنید اولین قدم برای هر سرمایه گذاری ارزدیجیتال، خرید رمزارز است و مهم است این خرید را از یک سامانه امن و پیشرفته انجام دهید.

خرید ارزدیجیتال از صرافی ارز دیجیتال سرمایکس ، بزرگترین بازار ارزدیجیتال با پشتیبانی بیش از 500 ارزدیجیتال متنوع، پشتیبانی 24 ساعته و کیف پول امن و غیرقابل تحریم ایرانی می‌تواند اولین قدم مهم شما برای سرمایه گذاری کوتاه یا بلندمدت و پرسود ارزدیجیتال باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.