راه های جلوگیری از مارجین کال

اکثر معامله‌گران معاملات در سود را متوقف و به معاملات در زیان اجازه‌ی رشد می‌دهند! در یک معامله‌ی در زیان، ترس از دست دادن سود یا ضرر کردن باعث می‌شود که تمرکزمان را روی اطلاعاتی که نشان از بازگشت بازار و سودها دارد بگذاریم و از همین رو با ناشکیبایی به محض شناسایی سودهای کوچک، از معامله خارج می‌شویم. در یک معامله زیان‌دِه تمرکز ما کاملاً بر خلاف حالت قبل است. در این حالت بر اطلاعاتی که نشان می‌دهد بازار به زودی موافق موقعیت ما حرکت خواهد کرد تمرکز می‌کنیم.

روشی کاربردی برای جلوگیری از افت سرمایه در بورس

خانه سرمایه/ فرض رو بر این می گیریم که می دانیم که مدیریت سرمایه به سبک درست، در دراز مدت باعث سودآوری ما خواهد شد.ولی حالا می خواهیم به شما روی دیگر مسائل را نشان دهیم.اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد اگر قوانین مدیریت سرمایه را رعایت نکنید؟

مثال زیر را در نظر بگیرید و کمی به آن فکر کنید:
در نظر بگیرید که شما ۱۰۰ هزار تومان پول دارید و ۵۰ هزار تومان آنرا از دست داده اید، چند درصد از حساب خود را از دست داده اید؟
مشخص است که به سادگی جواب خواهید داد ۵۰ درصد. این سوال به اندازه کافی ساده بود تا مفهوم افت سرمایه را برایتان توضیح بدهیم. این همان موضوعی است که معامله گران به آن DRAWDOWN یا افت سرمایه می گویند.

در ادامه باید اشاره کرد که افت سرمایه یا بصورت مخفف DD ، مقدار کاهش سرمایه شخصی است که در اثر یکسری از معاملات ناموفق یا زیان ده اتفاق میفتد. بصورت نرمال از اختلاف بین سطح قبلی سرمایه قبل از ضررها و سطح فعلی بعد از ضررها بدست می آید و معمولاً تریدرها بصورت درصدی از حساب خود آنرا محاسبه می کنند.

خط شکست(ضرر)
در معامله کردن، ما همیشه به دنبال یک لبه هستیم. تمام دلیلی که معامله گران سعی میکنند تا سیستم خود را گسترش دهند همین است. یک سیستم معاملاتی که ۷۰ درصد معاملات آن سودآور باشد،به نظر میرسد که بسیار مناسب باشد. ولی فقط به این دلیل که سیستم شما ۷۰ درصد سودده میباشد.آیا به این معنی است که از هر ۱۰۰ معامله ۷۰ تای آن به سود می رسد؟پاسخ این است:نه لزوماً!! شما چطور می دانید که کدام ۷۰ معامله از آن ۱۰۰ معامله به سود خواهد رسید؟جواب این است که نمی دانید!! شما می توانید تمام ۳۰ معامله اول را شکست بخورید و بعد تمام ۷۰ معامله بعدی را سود کنید در حالی که هنوز هم ۷۰% معاملات سیستم شما موفق بوده است.ولی باید از خودتان سوال کنید که اگر ۳۰ معامله پشت سر هم شکست بخورید آیا اصلاً هنوز در بازار حضور دارید؟

این همان دلیلی است که مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد. اهمیتی ندارد که از چه سیستمی استفاده می کنید.بلکه حتماً باید حدود شکست خود را در نظر بگیرید. باید به این نکته اشاره کرد که بازیکنان حرفه ای پوکر که حتی تمام زندگی خود را با این شغل ساخته اند نیز برای خود حدودی را تعریف کرده اند و بنابراین هنوز سوددهی دارند.دلیلش این است که بازیکنان خوب پوکر در واقع تمرین مدیریت سرمایه می کنند.به این دلیل که آنها به خوبی می دانند که قطعاً تمام تورنمنت را برنده نخواهند بود. بنابراین آنها فقط درصد کمی از سرمایه خودشان را ریسک می کنند و به این صورت می توانند از ضررها سالم گذر کنند و ادامه دهنده راه سودآور خود باشند.

این چیزی است که شما هم به عنوان یک معامله گر باید انجام دهید. افت سرمایه قسمتی از معامله کردن است و معامله گری وجود ندارد که با افت سرمایه اش دست و پنجه نرم نکرده باشد.کلید اینکه معامله گر موفقی باشید این است که نقشه معامله داشته باشید (Trading Plan) که بتواند شما را پس از این مقادیر بزرگ ضرر سرپا نگه دارد و به بازی بازگرداند.قطعاً قسمت بسیار مهمی از این نقشه معامله شما باید قوانین مدیریت سرمایه باشد.فقط درصد کوچکی از سرمایه معاملاتی خود را ریسک کنید و با این روش می توانید از لبه های شکست جان سالم به در ببرید و این ضررهای کوچک را در معاملات سودده خود جبران کنید. به یاد داشته باشید که اگر قوانین صحیح مدیریت سرمایه را تمرین کنید به معامله گری تبدیل می شوید که قطعاً در بلند مدت در بازار حضور خواهد داشت و قطعاً نتیجه معاملاتش همراه با سود می باشد.

هیچوقت بیشتر از ۲% در هر معامله ریسک نکنید
چقدر باید در هر معامله ریسک کرد؟ این سوال بسیار خوبی است که قطعاً هر معامله گری در ابتدای مسیر معامله و حتی در شروع هر معامله باید از خود بپرسد. سعی کنید که ریسک تمام معاملات خودتان را به ۲% از سرمایه باقیمانده (نه سرمایه اولیه) محدود کنید. ولی توجه داشته باشید که این مقدار اگر تازه وارد هستید می تواند اندکی زیاد هم باشد و اگر در ابتدای راه آموزش قرار دارید سعی کنید مدتی این مقدار را ۱% از سرمایه باقیمانده حفظ کنید. در این قسمت میخواهیم مقایسه بسیار مهمی را انجام دهیم که در یکی از موقعیتها ریسک هرمعامله ۲% در نظر گرفته می شود و در موقعیت دیگر ریسک هر معامله ۱۰% از سرمایه. شما سعی کنید که خود را در جایگاه هر دو معامله گر قرار دهید تا تفاوت وضعیت و احساسات آنها را متوجه شوید. برای هر دو نفر حسابی با ۲۰ هزار دلار سرمایه اولیه مشخص شده است و اینطور در نظر گرفته ایم که فرضاً هر دو ۲۰ معامله پشت سر هم ضررده خواهند داشت و وضعیت هر دو حساب را در انتها بررسی خواهیم کرد.

به سادگی می توانید ببینید که تفاوت بسیار زیادی بین رعایت ریسک ۲% وریسک ۱۰% در هر معامله وجود دارد. اگر در یک دام شکست افتادید و ۲۰ معامله پشت سر هم را شکست خوردید در انتها با ریسک ۱۰% در هر معامله فقط ۳۰۰ دلار برایتان باقی می ماند که با محاسبه افت سرمایه متوجه می شویم که ۸۵% از کل سرمایه از دست رفته است.ولی اگر به مدیریت سرمایه به روش ۲% در هر معامله توجه کرده باشید در انتهای همان ۲۰ معامله ضررده هنوز حدود ۱۴ هزار دلار سرمایه باقیمانده دارید.با محاسبه افت سرمایه مشخص می شود که حدود ۳۰% از کل سرمایه از دست رفته است.

مطمئناً آخرین چیزی که ما می خواهیم انجام دهیم این است که ۲۰ معامله پشت سر هم شکست بخوریم.ولی بیایید منطقی باشیم.به تفاوت شکست در ۵ معامله پشت سر هم در هر دو حساب نگاهی بیندازید. در حساب ۲% ریسک در هر معامله هنوز حدود ۱۸٫۵ هزار دلار باقیمانده است ولی در حساب ۱۰% ریسک حدود ۱۳ هزار دلار باقی مانده که این مقدار کمتر از عددی است که در حساب ۲% ریسک و با فرض ضرر در ۲۰ معامله باقی خواهد ماند.

امیدواریم که نکته محاسبات و جدول بالا را متوجه شده باشید. اگر مدیریت سرمایه درستی داشته باشید حتی در صورتی که افت سرمایه داشته باشید در اثر یکسری از معاملات ناموفق، باز هم به مقدار کافی در حساب خود باقیمانده خواهید داشت تا بتوانید ادامه روند موفق خود را بدهید.

حالا باید سوال کرد می توانید تصور کنید که ۸۵% از سرمایه خود را از دست بدهید؟ با یک محاسبه ساده متوجه می شوید که در ازای این ۸۵% از سرمایه که از دست داده اید باید ۵۶۶% از سرمایه ای که باقی مانده است سود به دست آورید تا به مقدار حساب اولیه خود بازگردید.باور کنید که نه شما و نه هیچکس دیگر دوست ندارد در این وضعیت قرار بگیرد. برای اینکه بهتر متوجه ماجرا بشوید برایتان در جدول زیر مقدار از دست دادن سرمایه به درصد و مقدار سود برای جبران آن را محاسبه کرده و قرار داده ایم. به این جدول لفظ باتلاق ضرر هم اتلاق می شود چون هرچه ضرر بیشتری می کنید در واقع در باتلاقی فرو می روید که راه نجات از آن سخت تر و سخت تر می شود.

امیدواریم که مطالبی که بصورت مثال های ساده و توضیحات کافی برای شما گفته شد را به عنوان راهنمای راه در نظر بگیرید و به یاد داشته باشید که فقط اجازه دارید درصد کمی از سرمایه خود را ریسک کنید تا بتوانید در مواقعی که در دام ضرر میفتید به راحتی از آن نجات پیدا کنید.همواره به یاد داشته باشید که یک معامله گر باشید نه یک قمار باز.

یک مطلب جالب دیگر بخوانید: استراتژی معاملاتی هیکین-آشی و دلایل محبوبیت آن بین معامله گران
سخن مترجم: به یاد می آورم که در اوایل مسیر معامله گری در بازارهای جهانی، در کلاسی حضور داشتم و استاد آن کلاس در اولین جلسه از مبحث مدیریت سرمایه از همگی خواست که حسابی مجازی باز کنیم و ظرف ۱ ماه با شرایطی بسیار ساده نظیر همین رعایت ۲% ریسک برای هر معامله و حداکثر ۵ معامله باز همزمان، سعی کنیم تا حساب را کال مارجین (سرمایه را به اتمام برسانیم) کنیم و برای اینکار ۵۰۰ دلار جایزه گذاشت تا هر کسی که زودتر حسابش را کال مارجین کرد به او تعلق بگیرد. تقریباً می توانم بگویم که همگی به سلامت عقل او شک کردیم و مطمئن بودیم که می توانیم اینکار را در خیلی کمتر از این فرصت انجام دهیم.ولی هرچه کردیم نشد. بدون تحلیل و در هر جایی که بودیم معامله ای باز می کردیم ولی ناچار بودیم که مطابق شرایط ۲% ریسک را رعایت کنیم و حداکثر ۵ معامله باز داشته باشیم. در انتهای یکماه همگی شرمنده و ناکام به نزد استاد رفتیم و داستان را تعریف کردیم و او از اهمیت مدیریت سرمایه و پایبند بودن به آن در هر شرایطی برای ما گفت و اینکه سالها قبل در اروپا وقتی این مسئله و همین تمرین را از استادشان شنیده بود او هم به عقل استادش شک کرده بود.

درج آدرس فروشگاه در گوگل

صابر نجارقابل هستم. لیسانسم رو اقتصاد پول و بانکداری خوندم از دانشگاه شهید بهشتی و دوره ارشد اقتصاد نفت و گاز خوندم از دانشگاه صنعت نفت.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

تحلیل صنعت آمونیاک و اوره

تحلیل صنعت اوره و آمونیاک جهانی در سال 2019 مقدمه صنعت پتروشیمی در ایران یکی از صنایع مهم و استراتژیک کشور بوده که بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی.

تعریف صورت سود و زیان و اقلام آن

صورت سود و زیان صورت سود و زیان یکی از قسمت های صورت های مالی است که درآمد، هزینه‌ها و سود و زیان یک شرکت تجاری را برای یک دوره.

روش های ارزش گذاری دارایی

ارزش گذاری دارایی عبارت از فرآیند تعیین ارزش بازاری یا فعلی عادلانه دارایی ها با استفاده از ارزش های دفتری، مدل های ارزش گذاری مطلق همانند تحلیل جریان پولی تنزیل.

کسب و کار خانگی پردرآمد و 100 در صد عملی

کسب و کار خانگی ، به هر نوع فعالیت و کسب و کاری که در خانه با امکانات و وسایل منزل راه اندازی شود را کسب و کار خانگی می.

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری

مقدمه سازمان بورس اوراق بهادار برای جلوگیری از هدر رفتن وقت سرمایه گذاران و اطمینان سودآوری از سرمایه آنها ، اقدام به ارایه مجوز تشکیل صندوق سرمایه گذاري مشترك به.

چرا باید ساختار سازمانی را اصلاح کنیم؟ ❤ 100% مهم برای سازمان های دنبال رشد

در دنیای امروز سازمان ها (شرکت ها) برای افزایش کارای خود اقدام به تغییر و اصلاح ساختار سازمانی خود می کنند. سازمان ها معمولا با تکیه بر جامعه و نهاد.

سرمایه کم تر از 100 میلیون را کجا سرمایه گذاری کنم(بخش اول)؟

با سرمایه کم تر از 100 میلیون کجا سرمایه گذاری کنم؟ شاید این روزها شنیدن جملاتی با مضمون راه اندازی یک کسب و کار پرسود با سرمایه کمتر از 100میلیون.

بازار سهام چیست و چه تفاوتی با سایر بازارها دارد؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text]طبق تحقیقاتی که انجام شده بازار سهام نسبت به سایر بازار های دیگر بازدهی بیشتری دارد و در طول زمان از کاهش ارزش پول جلوگیری می شود.امروزه با توجه به.

تورم و علل آن

تورم به عنوان یکی از رایج ترین کلمات استفاده شده در اقتصاد می باشد. تورم باعث می شود که کشورها در یک دوره طولانی بی ثباتی را تجربه کنند. معمولا.

برنامه عملیاتی در طرح کسب و کار(بخش سوم)

تعریف در بخش دوم از طرح کسب و کار به محيط، صنعت، بازار و شرح کسب و کار پرداخته شد. در این نوشتار برنامه عملیاتی در طرح کسب و کار.

درس هایی برای نوپاهای بومی

مقدمه: همانگونه که در تاریخچه استارت آپ های موفق می بینیم، سرمایه‌گذاری یکی از ارکان موفقیت نوپاهای بومی است آنها در همان مراحل اولیه توانسته‌اند سرمایه‌های چشمگیری برای کار خود.

معرفی شاخص های بورس اوراق بهادار ایران

شاخص چیست؟ شاخص در لغت به معنی نمودار، مرتفع یا عددی که میانگین ارزش مجموعه‌ای از اقلام مرتبط با یکدیگر را برحسب درصدی از همان میانگین در فاصله زمانی دو.

چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

آنچه درباره لیکویید شدن باید بدانید

شاید یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتی که برای یک معامله‌گر رخ می‌دهد لیکویید شدن، کال مارجین شدن یا بسته شدن حساب معاملاتی باشد. لیکویید شدن (Liquidation) در بازارهای مارجین و فیوچرز و حساب‌های دارای لوریج اتفاق می‌افتد. در این مقاله به پاسخ سوال «لیکوییدن شدن چیست؟» می‌پردازیم و بعد توضیح مختصری درباره بازارهای مالی و اهرم یا لوریج خواهیم داد و در ادامه به راه‌های جلوگیری از لیکویید شدن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

لیکویید شدن زمانی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر سرمایه کافی برای باز نگه‌داشتن پوزیشن خود نداشته باشد؛ بنابراین آن پوزیشن بسته و معامله‌گر اصطلاحا لیکویید (Liquidation) می‌شود. لیکویید شدن به عواملی مانند سرمایه و میزان لوریج (Leverage) بستگی دارد؛ بنابراین عدد مشخص و یکسانی برای تمام تریدرها و حساب‌ها نمی‌توان بیان کرد.

در حقیقت لیکویید یا بسته شدن حساب معاملاتی در بازار فیوچرز به معنی صفر شدن سرمایه تریدر در یک معامله است. زمانی که ضرر یک معامله به‌اندازه سرمایه تریدر شود، صرافی پوزیشن را بسته و حساب را تسویه و صفر می‌کند. برای مثال فرض کنید یک معامله‌گر پوزیشنی را با لوریج ۲۰ باز کرده است. این تریدر وارد معامله فیوچرز کوین اتر می‌شود. اگر قیمت ETH خلاف جهت پوزیشن حرکت کند و پنج درصد تغییر کند، ضرر این پوزیشن به ۱۰۰ درصد می‌رسد و صرافی این پوزیشن را خواهد بست. البته برخی صرافی‌ها قبل از این‌که میزان ضرر به ۱۰۰ درصد برسد، پوزیشن را می‌بندند؛ این به دلیل سازوکار این نوع معاملات و استراتژی‌های صرافی رخ می‌دهد.

در معاملات آتی، اکسچنج صرفا نقش یک واسطه را دارد و تنها از معامله‌گران کارمزد دریافت می‌کند. کسانی که در معاملات سود می‌کنند، سودشان از محل ضرر دیگران پرداخت می‌شود؛ بنابراین کسی که لیکویید می‌شود، سرمایه‌اش برای پرداخت سود فرد یا افراد دیگر استفاده می‌شود. به طور مثال در صرافی بایننس، لوریجی که به کاربران خود می‌دهد از محل صندوقی است که سرمایه لیکویید شده معامله‌گران در آن قرار دارد. بایننس سرمایه لیکویید شده تریدرها را وارد این صندوق می‌کند و سود سرمایه‌گذاران دیگر را از محل این صندوق پرداخت می‌کند. به عبارتی دیگر، تریدرهایی را فرض کنید که پوزیشن لانگ (Long) یا خرید استقراضی باز می‌کنند و بازار نیز در جهت آنها حرکت می‌کند؛ بنابراین تریدرهایی که پوزیشن شورت (Short) یا فروش استقراضی باز کرده‌اند، دچار ضرر می‌شوند. زیرا بازار بر خلاف جهت آنها حرکت کرده است. صرافی از محل ضرر پوزیشن‌های شورت، سود پوزیشن‌های لانگ را پرداخت می‌کند.

برای این که مفهوم لیکویید شدن و لوریج را متوجه شوید، ابتدا باید با انواع بازارهای مالی آشنا شوید.

انواع بازار و معاملات در بازارهای مالی

سه بازار اصلی در بازارهای مالی بازار اسپات (Spot)، مارجین (Margin) و آتی یا فیوچرز (Futures) هستند. اسپات، بازاری است که در آن یک دارایی بین دو تریدر واقعی جابه‌جا می‌شود. برای مثال اگر کسی یک بیت کوین بخرد، مالکیت آن از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. بازار مارجین، همان بازار اسپات است و معاملات آن در بازار اسپات انجام می‌شود و تنها تفاوت در اینجاست که تریدر بخشی از سرمایه معامله را از صرافی قرض گرفته یا اصطلاحا از Leverage استفاده کرده است.

بازار فیوچرز نیز به‌صورت قراردادی عمل می‌کند و چیز واقعی منتقل نمی‌شود. یعنی تریدرها روی تغییرات قیمت در آینده معامله می‌کنند. تریدرهای فیوچرز نیز از اهرم استفاده می‌کنند و این نوع بازار، این امکان را برای تریدرها فراهم می‌کند که بدون داشتن سرمایه کافی، وارد معامله شوند.

هرچند بازار مارجین و بازار فیوچرز شباهت‌های زیادی دارند، اما این دو بازار کاملا متفاوت بوده و دو بازار مجزا هستند. زمانی که در بازار مارجین بیت کوین خریداری می‌کنید، این مقدار واقعا از یک فروشنده به حساب شما منتقل می‌شود؛ اما در بازار فیوچرز، این قراردادی است که میان شما و صرافی منعقد شده و در آن لحظه هیچ بیتکوینی منتقل نمی‌شود.

سرمایه شما در بازار اسپات زمانی از بین می‌رود که قیمت دارایی‌تان صفر شود؛ اما در معاملات مارجین و فیوچرز به‌دلیل اینکه شما علاوه بر سرمایه خودتان، با استفاده از لوریج یا قرض از سرمایه بیشتری در معاملات خود استفاده می‌کنید، صرافی‌های به منظور مدیریت ریسک، از فرایندهای مختلفی مانند لیکویید شدن استفاده می‌کنند. در صورتی که میزان زیان از مقدار سرمایه اصلی شما بیشتر شود، صرافی به صورت خودکار پوزیشن‌تان را خواهد بست و اصل سرمایه را به‌عنوان ضرر متحمل شده در نظر می‌گیرد؛ در نتیجه سرمایه تریدر صفر خواهد شد.

قدم بعدی برای درک بهتر مفهوم تسویه یا لیکویید شدن، شناخت لوریج یا اهرم‌ها در قراردادهای آتی است؛ بنابراین در ادامه به توضیح مختصری درباره Leverage می‌پردازیم.

نقش لوریج در معاملات فیوچرز

لوریج یا اهرم معاملاتی، ابزاری راه های جلوگیری از مارجین کال برای چند برابر کردن سرمایه در معاملات آتی است که صرافی‌های مختلف، بر اساس میزان نقدینگی و سیاست‌های داخلی خود، مقادیر مختلفی از لوریج را ارائه می‌دهند.

استفاده از این ابزار برای بسیاری از افراد (با توجه به خصلت طمع در انسان) خوشایند است؛ زیرا با سرمایه کم و در زمان کوتاه، می‌توانند به سود بیشتری دست پیدا کنند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که هر چقدر که میزان سود ممکن است در استفاده از لوریج افزایش پیدا کند، در صورت اشتباه بودن تحلیل یا تغییر روند ناگهانی بازار، ضرر و زیانی ناشی از آن نیز چند برابر خواهد بود.

اگر فردی بخواهد یک BTC بخرد، باید در زمان نگارش این مقاله، حداقل ۴۸۰۰۰ دلار در حساب کارگزاری یا صرافی خود داشته باشد. اگر این فرد تنها ۲۰ هزار دلار داشته باشد، نمی‌تواند در بازار اسپات یک بیت کوین بخرد؛ زیرا باید تمام قیمت بیت کوین را بپردازد؛ اما با ورود به بازار فیوچرز، می‌تواند بخشی از قیمت را از سرمایه خود بپردازد و مابقی را از طریق لوریج پرداخت کند. مثلا اگر با اهرم ۱:۱۰ (یک به ۱۰) افتتاح حساب کرده باشد، می‌تواند به اندازه ۲۰۰ هزار دلار معامله کند و در این مثال، می‌تواند ۴/۱۶ بیت کوین بخرد.
اکنون که با مفهوم لوریج و کاربرد آن در بازار معاملات فیوچرز آشنا شدیم، به سراغ مفهوم کال‌مارجین یا لیکویید شدن می‌رویم.

چه زمانی لیکویید می‌شویم؟
قیمتی که باعث لیکویید شدن می‌شود، به نوع پوزیشن ما بستگی دارد. اگر پوزیشن خرید استقراضی یا لانگ باشد، زمانی که قیمت دارایی مورد معامله از قیمت ورودی کمتر شود، ابتدا وارد محدوده ضرر و سپس به قیمت تسویه حساب نزدیک می‌شود. فرض کنید با تصور این که قیمت بیت کوین در آینده افزایش می‌یابد، در قیمت فعلی (۴۸,۰۱۶ دلار) وارد پوزیشن Long این رمزارز شده‌اید و لوریج حساب شما نیز ۲۰ است؛ اگر به هر دلیلی روند قیمتی BTC برگردد و نزولی شود، در صورتی که قیمت این ارز دیجیتال پنج درصد افت کند (یعنی به قیمت ۴۵,۶۱۶ دلار برسد)، شما لیکویید خواهید شد.

برای پوزیشن فروش استقراضی یا شورت، عکس این قضیه رخ می‌دهد؛ یعنی اگر شما در قیمت گفته شده و با تصور افت قیمت بیت کوین وارد پوزیشن Short شوید، در صورت افزایش قیمت ۵ درصدی و رسیدن به ۵۰,۴۱۶ دلار، لیکویید خواهید شد.

نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم، این است که هرچه لوریجی که انتخاب می کنید بالاتر باشد، احتمال Liquid شدن شما بیشتر می‌شود و درصد کمتری از تغییر قیمت منجر به لیکویید شدن حساب شما خواهد شد.

لیکویید شدن در سیستم وام‌دهی (Lending) پروژه‌های دیفای
سیستم وام دهی یا همان لندینگ یکی از روش‌های کسب درآمد در پروژه‌های دیفای است. در پروتکل‌های Lending، افراد برای این که از هولد کردن ارزهای دیجیتال خود علاوه بر افزایش قیمت توکن‌ها سود به‌دست آورند، آن‌ها را در پروتکل‌های وام‌دهی و وام‌گیری مانند آوه (Aave)، کامپوند (Compound)، و Maker سپرده‌گذاری می‌کنند و با قرض دادن دارایی‌شان، سود به‌دست می‌آورند؛ در طرف دیگر گروهی وجود دارد که نمی‌خواهند ارز دیجیتال خود را با تصور این که در آینده قیمت آن افزایش می‌یابد، بفروشند، اما نیاز به نقدینگی دارند. بنابراین از این پلتفرم‌ها وام دریافت می‌کنند.

در واقع افراد برای وام گرفتن، باید مقداری رمز ارز را به عنوان وثیقه در پلتفرم‌های Lending قرار دهند و تا سقف مشخصی (معمولا کمتر از وثیقه‌شان) وام دریافت کنند. لیکویید شدن در این بازار زمانی رخ می‌دهد که ارزش وام دریافتی از ارزش وثیقه بیشتر شود. در برخی از پلتفرم‌ها مانند Maker، بعد از لیکویید شدن حساب، دارایی‌های معامله‌گر با تخفیف به مزایده گذاشته می‌شوند.

در پلتفرم میکر می‌توانید تا دو سوم وثیقه‌تان را به‌عنوان وام دریافت کنید. برای مثال اگر ۱۰ اتر در این پلتفرم به‌عنوان وثیقه قرار دهید و قیمت هر اتر را ۲۰۰ دلار فرض کنیم، می‌توانید به اندازه ۱۳۳۳ توکن DAI وام بگیرید. اگر قیمت اتر به ۱۰۰ دلار کاهش یابد، در این حالت تنها می‌توانید ۶۶۶ دای وام بگیرید؛ اگر شما قبل از تغییر قیمت، ۱۰۰۰ دای وام گرفته باشید، میزان وام دریافتی شما از وثیقه‌تان بیشتر خواهد شد؛ بنابراین Maker حساب شما را لیکویید خواهد شد.

چگونه از لیکویید شدن پوزیشن خود جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری از Liquidation حساب، باید به نکاتی درباره مدیریت حساب و مدیریت سرمایه توجه کنیم. برخی از این نکات نیازمند تمرین و تکرار هستند و برخی دیگر، قبل از شروع هر معامله یا باز کردن پوزیشن مورد توجه قرار راه های جلوگیری از مارجین کال گیرد. در ادامه چند مورد از نکات مهم برای جلوگیری از کال مارجین شدن حساب معاملاتی را معرفی خواهیم کرد.

حساب‌هایی با لوریج کم باز کنید
هرچه میزان Leverage یا اهرم حساب معاملاتی شما بیشتر باشد، احتمال از دست دادن سرمایه یا لیکویید شدن حساب شما بیشتر می‌شود. به‌فرض مثال اگر یک حساب با لوریج ۵ باز کنید، در صورت نوسان قیمت به‌میزان ۲۰ درصد، حساب شما لیکویید خواهد شد. حال اگر همان حساب را با لوریج ۱۰ باز کنید، تنها با ۱۰ درصد تغییر قیمت، حساب شما بسته و لیکویید خواهد شد. با توجه به پرنوسان بودن بازار ارزهای دیجیتال، انتخاب یک حساب معاملاتی با لوریج کم منطقی‌تر به‌نظر می‌آید.

استراتژی معاملاتی داشته باشید
یکی از نکات بسیار مهم، سنجیده و با برنامه عمل کردن است؛ استراتژی معاملاتی به ترید شما نظم و برنامه می‌دهد و باعث می‌شود شما در مسیر مشخص و معینی حرکت کنید. داشتن استراتژی یا سیستم معاملاتی به شما دید بهتری برای رصد بازار می‌دهد و باعث می‌شود نقاط بهینه ورود و خروج را بهتر شناسایی کنند.

علاوه بر این، معاملاتی که با استراتژی مشخص انجام شده‌اند، به‌راحتی قابل تجزیه‌وتحلیل هستند؛ بررسی روندهای گذشته، ایرادات معامله‌گری شما را مشخص می‌کند و می‌توانید با رفع آن‌ها، سرمایه خود را دربرابر ریسک‌های احتمالی حفظ کنید.

با سرمایه کم شروع کنید
در ابتدا اندکی از سرمایه خود را وارد معاملات کنید که با سازوکار این نوع از معاملات آشنا شوید، تا در صورت اشتباه بودن محاسبات و تحلیل‌ها، متحمل ضرر و زیان شدید نشوید؛ همچنین برای این که سرمایه‌تان از خطر لیکویید شدن در امان باشد، بهتر است قبل از هر معامله، مقدار سرمایه‌ای را که قصد دارید وارد آن پوزیشن کنید را مشخص کنید. همچنین با استفاده از لوریج و چند برابر شدن سرمایه قابل معامله، نیازی نیست تمام سرمایه‌تان را استفاده کنید؛ زیرا این کار ریسک بسیاری به همراه دارد.

حد سود و حد ضرر مشخص کنید
بهترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن، استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop loss) و حد سود (Take Profit) است. تعیین Take Profit و Stop Loss به مدیریت ریسک افراد بستگی دارد. حالتی که در بین اکثر تریدرها مرسوم است، تعیین نسبت ریسک به ریوارد یک به دو است؛ یعنی معامله‌گر حاضر است به‌ازای دو واحد سود، یک واحد ضرر کند. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد تغییر ندادن مقدار حد سود و حد ضرر، بعد از تعیین آن است. در لینک زیر، می‌توانید با نکات مهم درباره نحوه مدیریت ریسک آشنا شوید.

بازار معاملاتی، جایی برای جبران نیست!
باید قبول کرد که ضرر بخشی از معامله است و نمی‌توان در تمام پوزیشن‌ها و تریدها با سود خارج شد. برخی از معامله‌گران پس از اینکه در یکی از تریدهای خود با زیان مواجه می‌شوند، به‌سرعت وارد پوزیشن بعدی می‌شوند و با افزایش سرمایه یا تغییر حد سود و راه های جلوگیری از مارجین کال ضرر، می‌خواهند ضرر وارد شده را جبران کنند؛ اما در بیشتر مواقع این کار به کاهش یافتن سرمایه و در نهایت، لیکویید شدن منجر می‌شود. بهتر است در این مواقع، از ترید کردن خودداری کنید و معاملات خود را برای پیدا کردن مشکل بررسی کنید

لیکوئید شدن (Liquidations) در ارز دیجیتال چیست؟

اصطلاح لیکوئید شدن (Liquidations) یا مارجین کال در مقایسه با لیکوئید بودن (Liquidity) بسیار متفاوت است و زمانی که معامله گران بخشی از سرمایه و یا همه ی سرمایه را از دست می دهند در واقع سرمایه آنها لیکوئید شده است. لیکوئید شدن در نتیجه ی تحلیل ها و پیش بینی های اشتباه ایجاد می شود. همچنین معاملات مارجین و قراردادهای آتی که کاربران گاهی از آنها استفاده می کنند، نیز در ایجاد لیکوئید شدن نقش دارد.

معامله مارجین (Margin Trading) چیست؟

از جمله روش های خرید و فروش ارزهای دیجیتال می توان به معامله ی مارجین اشاره کرد که طی این معامله افراد از طریق وام گرفتن از فرد دیگری، میزان نقدینگی مورد نیاز خود را تامین می کنند. به این صورت که از طریق موجودی فعلی خود، از صرافی برای دریافت مبلغ بالاتر به عنوان وام اقدام می کند. از معاملات مارجین در بازار بورس نیز استفاده می شود.

علاوه بر معاملات مارجین، معاملات همیشگی، قراردادهای آتی یا فیوچر و معاملات مشتقه نیز به شدت روی افزایش نوسانات در بازار ارزهای دیجیتال تاثیر می گذارند.

صرافی بایننس از جمله صرافی هایی می باشد که از لیکوئید شدن و به صفر رسیدن اکانت معاملاتی سرمایه گذران به سود می رسند اما معامله گران با تعیین کردن قیمت حد ضرر می توانند از سرمایه خود در برابر لیکوئید شدن محافظت کنند. همچنین برخی صرافی ها برای حمایت از معامله گران در زمانی که بازار با نوسانات بسیار شدید روبرو می شوند، طرح ایجاد صندوق بیمه را اجرایی کرده اند که از جمله این صرافی ها می توان به صرافی بیتمکس اشاره کرد.

صرافی بیتمکس در زمان لیکوئید شدن بازار یا زمانی که ارزش ارزهای دیجیتال به شدت نوسان دارد، سود معامله گران را حفظ می کند و به آنها پرداخت می کند. در واقع صرافی عهده دار مدیریت ریسک معامله گران می شود چون اغلب صرافی ها از لیکوئید شدن معاملات بیشترین سود و بهره را می برند، می توانند این رسیک را مدیریت کنند.

چه زمانی معامله لیکوئید می شود؟

سرمایه گذاران در بازارهای فیوچرز می توانند با معاملات فروش خود زمانی که بازار ارزهای دیجیتال در وضعیت ریزش قرار دارند و یا با معاملات خرید خود، زمانی که بازار سیر صعودی پیدا کرده است به سود خوبی برسند. اگر پوزیشنی که در این بازار برای کاربران باز می شود در مقایسه با روند بازار، برخلاف مسیر حرکت کند، معامله گران به شدت ضرر می کنند زیرا بازار فیوچرزی معاملات فروش ارزی را به صورت استقراضی در اختیار تریدرها قرار می دهد و همچنین قبل از انجام معامله بابت ضمانت از کاربران، وجهی دریافت می کنند، در نتیجه معامله گران باید به صرافی قرض خود را پس دهند بنابراین دچار ضرر می شوند. پس زمانی که وجه تضمین شده، کمتر از میزان ضرر معامله گران باشد، معامله توسط صرافی بسته می شود و صرافی وجه تضمینی را به نفع خود بر می دارد یا به عبارت دیگر معامله لیکوئید می شود.

جلوگیری از لیکوئید شدن

با وجود اینکه قراردادهای آتی، قراردادهایی پر سود هستند اما اگر فردی در این قراردادها ضرر کند یا به عبارتی دیگر دچار لیکوئید شدن بشود، صرافی کل دارایی سپرده شده کاربران را برای جبران خسارت، به حساب خود منتقل می کند. برای کاهش دادن میزان ریسک این نوع قراردادها بهتر است به این دو مورد توجه کنید:

1- زمان و راه های جلوگیری از مارجین کال دقت زیادی را صرف پیش بینی های بازار کنید، پیش از ورود به بازار تحلیل بازار را به صورت تخصصی و مانل انجام دهید تا بی گدار به آب نزنید.

2- تنها آن بخش از سرمایه خود را وارد بازار کنید که مازاد سرمایه شما به حساب می آید تا در صورت از دست رفتن سرمایه، دچار ضرر کمتری شوید.

چگونه می توان میزان لیکوئید شدن را اندازه گیری کرد؟

1- اندازه گیری حجم

تعداد سکه هایی که در یک بازار و دوره زمانی معین معامله می شوند، حجم معاملات محسوب می شوند. حجم معاملات نشانگر مسیر حرکت بازار می باشد به طوری که حجم بالای یک بازار نشان دهنده میزان خرید و فروش زیاد در بازار است که باعث لیکوئید شدن می شود. اگر تعداد کمی از تریدرها از ارز مورد نظر پشتیبانی کنند نشان می دهد که حجم تریدینگ بازار از تغییرات قیمتی پشتیبانی نمی‌کند.

2-شکاف قیمت ها

دفترهایی که شامل سفارشات خرید توسط خریداران و سفارشات فروش توسط فروشندگان در صرافی ها وجود دارند یکی از معیارهایی می باشد که برای سنجیدن میزان لیکوئید مورد استفاده قرار می گیرند و به این دلیل که این دفتر شکاف موجود بین قیمت های پیشنهادی برای خرید و قیمت های درخواستی برای فروش را نشان می دهند، کاربران با ارزیابی این شکاف می توانند لیکوئید بودن یا نبودن یک ارز دیجیتال را بررسی و ارزیابی کنند و بر اساس آن نسبت به خرید و فروش ارز دیجیتال اقدام کنند.

چه زمانی بازار لیکوئید می شود؟

با توجه به این که فروشندگان همیشه راغب هستند دارایی های خود را با بالاترین قیمت ممکن بفروشند اما خریداران به دنبال پایین ترین قیمت برای خرید دارایی مورد نظر خود هستند، یک شکاف قیمتی بین قیمت خرید و فروش ایجاد می شود و هر چه این شکاف قیمتی کمتر باشد یعنی بین قیمت خرید و فروش فاصله ی کمتری وجود داشته باشد، بالا بودن میزان لیکوئید در بازار را نشان می دهد و هر چه این فاصله قیمتی بیشتر باشد، میزان لیکوئید بودن کمتر است.

مروری بر مفهوم لیکوئید بودن (Liquidity)

لیکوئید (Liquidity) به عنوان شاخصی برای اندازه گیری میزان نقدینگی و سهولت تبدیل یک دارایی به دارایی های دیگر می باشد و نشان دهنده این است که عرضه دارایی ها بدون کاهش یا افزایش قیمت انجام می شوند. دارایی هایی که لیکوئیدیتی آنها بالا می باشد ارزش بالاتری را نسبت به شت کوین ها دارند. شت کوین ها یا همان ارزهای دیجیتالی که بدون نقدشوندگی و یا با میزان نقدشوندگی پایین هستند، به راحتی قابل معاوضه با ارزهای فیات و سایر ارزهای دیجیتال نیستند، بنابراین میزان شناوری بازار بسیار کمی دارند و کمتر مورد استقبال معامله گران قرار می گیرند.

از جمله ارزهای دیجیتالی که نقدیندگی بالا و حجم بازار زیادی دارند، می توان به بیت کوین و اتریوم و استیبل کوین هایی همچون تتر اشاره کرد. برای مثال بیت کوین به دلیل اینکه ثبات قیمتی بالایی دارد در برابر نوسانات قیمتی و سفارشات بزرگ مقاومت می کند و با توجه به این که نمودارهای قیمتی در این بازار شکل می گیرد، به کاربران برای تجزیه و تحلیل فنی کمک می کند.

سرمایه گذاران معمولا به دنبال یک دارایی با میزان نقد شوندگی بالا هستند زیرا علاوه بر اینکه نشان دهنده تعداد کاربران در آن بازار می باشد، امنیت بازار را نیز تضمین می کند و همچنین دارای نوسانات کنترل شده و منطقی می باشند. از جمله عوامل موثر بر میزان لیکوئیدی می توان به تعداد زیاد صرافی های پشتیبانی کننده از ارز دیجیتال، حجم بالای معاملات در 24 ساعت، نزدیک بودن شکاف میان عرضه و تقاضای ارز دیجیتال مدنظر و در نهایت ارزش بازار ارزهای دیجیتال و دارایی مدنظر، اشاره کرد.

نتیجه گیری

در بازار پر ریسک ارزهای دیجیتال، معاملات مارجین و قراردادهای آینده اگر بدون تعیین حد ضرر توسط معامله گران صورت بگیرد در نهایت منجر به سود صرافی ها و ضرر معامله گران می شود، بنابراین برای جلوگیری از لیکوئید شدن سرمایه، باید با شناخت کامل از فرصت ها و خطرات موجود در این بازار اقدام به سرمایه گذاری و در نهایت کسب سود کنند.

چگونه بهترین راه موفقیت در فارکس را پیدا کنیم؟

آموزش رایگان فارکس به راحتی در اینترنت در دسترس همگان است. اما معامله‌گران معمولاً به دنبال یک راه میانبر و بهترین راه موفقیت در فارکس هستند تا با تکیه بر آن، صرف وقت برای آزمون‌وخطا، آموزش و کسب تجربه را دور بزنند. در این متن به دنبال فوتِ‌کاسه‌گری بازار و رازهای پنهان فارکس هستیم.

• رازهای بازار فارکس چیست ؟
• عوامل موفقیت در بازار فارکس چیست؟
• چرا اکثر معامله‌گران در بازار فارکس کال می‌شوند؟

برای رسیدن به پاسخ پرسش‌های بالا با این متن همراه شوید. مطالبی که در ادامه می‌آیند از صحبت‌ها، دوره‌ها و کتاب‌های اساتید بزرگ بازار جمع آوری شده‌اند. رئوس مطالب این مقاله به شرح زیر می‌باشد:

برترین راز‌های بازار فارکس

مهم‌ترین راز فارکس چیست؟ آيا اصلا راز پنهانی وجود دارد؟ رابرت ماینر معتقد است راز تریدری این است که هیچ رازی در کار نیست! باورهای اشتباهی که افراد دارند باعث ایجاد ذهنیت‌های نادرست می‌شود. وگرنه هیچ راز پنهانی وجود ندارد.

• یکی از این باورهای اشتباه این است که سریع می‌توان فارکس را یاد گرفت. در حالی که معامله‌گری همانند همه‌ی شغل‌های دیگر نیازمند صرف وقت و زمان زیادی است. اینطور نیست که به سرعت بتوان ترفندهای فارکس راه های جلوگیری از مارجین کال را یاد گرفت و از این راه به کسب سود رسید. به عقیده رابرت ماینر معامله‌گری مثل تمام شغل‌های دیگر است. این شغل فضیلتی بر دیگر شغل‌ها ندارد.
• باور اشتباه دیگر این است که معامله‌گران تصور می‌کنند که یک راز مخفی و یک استراتژی معاملاتی مخصوص وجود دارد. اگر بتوان به آن دست یافت موفق می‌شویم و سود می‌کنیم. درحالی که هیچ راز و هیچ سیستمی وجود ندارد. بلکه این خود فرد است که باید خود را با بازار و روش‌ها تطبیق دهد.

بنابراین هیچ رمزی و رازی در کار نیست. راز اصلی در تلاش و کوشش است. بدون کسب تجربه در طی انجام معاملات، صرف زمان و زحمت کشیدن نمی‌توان موفق شد. اما آنچه مسلم است اصولی هستند که برای موفقیت در فارکس لازم‌اند. در ادامه این سه اصل را معرفی می‌کنیم. می‌توانید برای رفتن به هر مطلب روی آن کلیک کنید.

1- تحلیل تکنیکال

برای موفقیت در فارکس باید بتوان حرکت‌های قیمت را تشخیص داد. اگر بدانیم قیمت در آینده به چه سمتی خواهد رفت می‌توانیم سود کنیم. برای این کار نیاز داریم که تحلیل تکنیکال را یاد بگیریم تا بتوانیم با جهت حرکت قیمت همراه شویم و کسب سود کنیم.

دانش مورد نیاز برای تحلیل حرکت قیمت یکی از ملزومات موفیقت در فارکس می‌باشد. برای یادگیری آن می‌توانید با کلیک روی پست‌های زیر آموزش را شروع کنید.

2- چگونه کنترل احساسات احتمال موفقیت در فارکس را افزایش می‌دهد؟

تحلیل قیمت به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد. بعضی افراد با اینکه تحلیل درستی از قیمت دارند اما به دلیل نداشتن جرئت کافی وارد معامله نمی‌شوند یا با سود کمی از معاملات خارج می‌شوند و نمی‌توانند بازدهی مناسبی کسب کنند. بنابراین تحلیل تکنیکال شرط لازم برای موفقیت است و شرط کافی نیست.

هیجانات بازار در زمانی که معامله‌مان در سود یا زیان است مانع از این می‌شود که بتوانیم تصمیم منطقی بگیریم. به عنوان مثال به علت ترس از برگشت قیمت، ممکن است اجازه رسیدن قیمت به هدف مورد نظر را ندهیم. در این صورت معاملاتمان را با سود ناچیزی می‌بندیم.

اگر قیمت بر خلاف انتظار ما حرکت کند. با رفتن در ضرر به جای پایبند بودن به رعایت حد ضرر و خروج از معامله با میزان ضرر کمتر، این احساس ایجاد می‌شود که شاید قیمت به روند مورد نظر ما باز ‌گردد در حالی که قیمت ممکن است هرگز به آن سطح برنگردد. این مورد تا جایی پیش می‌رود که معامله‌گر کال مارجین شده و تمام سرمایه‌ خود را از دست می‌دهد.

گفتن اینکه معامله‌گر باید به اصول پایبند باشد و احساسات را در معامله دخالت ندهد آسان است. اما در عمل و هنگامی که بحث پول واقعی در میان است کار به این سادگی نیست. کنترل انسان بر احساسات و عواطف دورنی مانند خشم، ترس، طمع و… عامل مهمی جهت افزایش درصد موفقیت در فارکس می‌باشد.

کتاب‌های زیادی دراین زمینه نوشته شده است. همچنین ویدئوهای آموزشی در زمینه روانشناسی خود و بازار در اینترنت موجود است. اما هیجانات بازار، ترس و طمع تا زمانی که توسط خود شخص تجربه نشوند ملموس نیستند. حتی در حساب معاملاتی دمو و تجربه موفق در معاملات با پول مجازی هم عیار فرد مشخص نمی‌شود. لذا رسیدن به سود مستمر بدون تجربه معاملات با پول واقعی و شناخت دقیق خود، ممکن نیست.راه های جلوگیری از مارجین کال

معرفی کتاب معامله‌گر با انضباط نوشته‌‌ی مارک داگلاس

معامله‌گر با انضباط در زمینه‌ی روانشاسی و خودشناسی، داشتن نظم در معاملات و مواردی از این دست نوشته شده است.

این کتاب را می‌توانید با قیمت 20 هزار تومان از طاقچه تهیه کنید. البته با استفاده از کدهای تخفیف طاقچه ارزان‌تر هم می‌شود. برای اطلاع و استفاده از آخرین کدهای تخفیف طاقچه روی لینک زیر کلیک کنید:

بریده‌ای از کتاب: چرا اکثرمعامله‌گران درست برخلاف توصیه‌ها عمل می‌کنند؟

اکثر معامله‌گران معاملات در سود را متوقف و به معاملات در زیان اجازه‌ی رشد می‌دهند! در یک معامله‌ی در زیان، ترس از دست دادن سود یا ضرر کردن باعث می‌شود که تمرکزمان را روی اطلاعاتی که نشان از بازگشت بازار و سودها دارد بگذاریم و از همین رو با ناشکیبایی به محض شناسایی سودهای کوچک، از معامله خارج می‌شویم. در راه های جلوگیری از مارجین کال یک معامله زیان‌دِه تمرکز ما کاملاً بر خلاف حالت قبل است. در این حالت بر اطلاعاتی که نشان می‌دهد بازار به زودی موافق موقعیت ما حرکت خواهد کرد تمرکز می‌کنیم.

3- مدیریت سرمایه نداشته باشید تا به سرعت کال شوید!

پول‌دار شدن از راه فارکس و رسیدن به موفیقت مالی و سود مستمر، هیچ راه از پیش تعیین شده‌ای ندارد. این‌طور نیست که مثل درس الگوریتم و فلوچارت یک مسیر مشخص و کاملاً واضح پیش ‌روی معامله‌گران باشد. اما قطعاً مدیریت سرمایه یکی از اصولی است که بدون آن‌ سر از کال شدن در می‌آورید.

تا چه میزان مجاز به ریسک هستیم؟

بهترین راه موفقیت در فارکس رعایت مدیریت سرمایه است. ریسک مناسب برای هر معامله ۱ درصد از موجودی حساب افراد تازه کار است.اکثر معامله‌گران به دلیل عدم رعایت مدیریت سرمایه شکست می‌خورند و با همان شکست برای همیشه از بازار خارج می‌شوند.

چرا مدیریت سرمایه را رعایت نمی‌کنیم؟

1. در شرایط عادی همه اذعان دارند که مدیریت سرمایه شرط لازم برای موفقیت است. اما در میدان عمل و وقتی که پای پول در میان است حس طمع و هیجانات بازار باعث وسوسه‌ی افراد می‌شود. بنابراین اجرای مدیریت سرمایه در عمل آسان نیست.
2. درآمد حاصل از این طریق برای افرادی که سرمایه‌ کمی دارند ممکن است رقم جذابی نباشد یا ممکن است این میزان سود کفاف دخل و خرج معامله‌گران را ندهد. بنابراین اقدام به بالا بردن ریسک حساب کرده و با لات بالا وارد معاملات می‌شوند تا سود بیشتری بدست آورند.
3. دلیل دیگر عدم رعایت مدیریت سرمایه توسط معامله‌گران عجله کردن در طی مسیر حرفه‌ای شدن است. سودای یک‌شبه پول‌دار شدن و تفکر صفر و صدی که یا با این معامله پول‌دار می‌شوم یا همه چیز را می‌بازم دیگر در حیطه‌ی معامله‌گری تعریف نمی‌شود و فرقی با قمار ندارد.

چگونه مدیریت سرمایه را رعایت کنیم؟

عدم رعایت مدیریت سرمایه ناشی از عوامل احساسی و عدم کنترل نفس معامله‌گران است. یکی از راه‌های جلوگیری از دخالت احساسات در معاملات، تنظیم یک استراتژی معاملاتی شخصی توسط هر فرد است. پایبندی معامله‌گر و داشتن انضباط و تخطی نکردن از استراتژی معاملاتی، باعث حذف احساسات می‌شود. البته حذف احساسات کار آسانی نیست و نیاز به تمرین دارد.

به نظر شما آيا رمز و راز پنهانی در فارکس و معامله گری وجود دارد؟! چرا بیشتر افراد در فارکس ضرر می‌کنند؟ لطفاً ایده‌ها وتجربیات شخصی معامله‌گری خود را در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.