هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته

- چگونه از نمودار قیمت به رفتار آینده سهام پی ببریم؟

در بازار .

الگوهای ادامه دهنده (Continuous Patterns) که بنام الگوهای تحکیمی نیز شناخته شده اند حالتی از روند خنثی می باشند که قیمت بعد از طی آنها به مسیر حرکتی پیشین خود ادامه می دهد. این الگوها در قیاس با الگوهای بازگشتی، در زمان کوتاهتری تشکیل می شوند و شامل انواع زیر هستند:

■ مثلث Triangle
- افزایشی Ascending: خط روند پایینی افزایشی و خط روند بالا افقی (سطح مقاومت)
- کاهشی Descending: خط روند بالا کاهشی و خط روند پایین افقی (سطح حمایت)
- متقارن Symmetrical: شامل ۲ هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته خط روند، بالایی کاهشی و پایینی افزایشی
■ پرچم
- مثلثی Pennant
- چهارگوش Flag
■ کنج (گوشه) Wedge
■ مستطیل Rectangle
■ فنجان و دسته Cup and Handle
■ حرکت موزون

برای رسم الگوهای مثلث کاهشی و افزایشی به ۴ نقطه و برای رسم مثلث متقارن به ۶ نقطه نیاز داریم.
قیمت معمولاً در فاصله بین دوسوم تا سه چهارم از اندازه افقی الگوی مثلث، الگو را شکسته و به روند قبلی خود ادامه می دهد.
بعد از شکست مثلث، معمولاً حرکت برگشتی داریم و نقطه رأس مثلث بعنوان حمایت یا مقاومت عمل می کند.
در تمام الگوهای ادامه دهنده، حجم با نزدیک شدن به نقطه رأس کاهش یافته و پس از شکست الگو به شدت افزایش می یابد.
نحوه محاسبه هدف قیمتی در شکل های فوق به تصویر کشیده شده است.

در پرچم های چهارگوش، چنانچه روند افزایشی باشد، جهت پرچم به سمت پایین است و یا بالعکس.
پرچم مثلثی کاملاْ شبیه مثلث متقارن است لیکن در مدت زمان کوتاهتر (۳-۲ هفته) تشکیل می گردد.
نحوه محاسبه هدف قیمتی در اشکال فوق مشخص است.
این دو الگو در بازارهای مالی به دفعات دیده می شوند.
همزمان با شکل گیری این نوع از الگوها، حجم معاملات در حد قابل توجهی رشد می کند. مثل همیشه حجم معامله در حرکات صعودی اهمیت بیشتری نسبت به حجم معاملات در حرکات نزولی دارد.

کنج ها شبیه مثلث های متقارنی می باشند که در یکی از جهات رو به بالا یا پایین شیب دارند. شیب کنج در خلاف جهت حرکت اصلی روند قبل از وقوع آن می باشد. مثلاْ در شکل فوق، روند صعودی ولیکن شیب کنج رو به پایین است.
جهت حرکت قیمت بعد از کنج معمولاْ در خلاف جهت شیب کنج است. مثلاْ در شکل فوق، شیب کنج رو به پایین ولی جهت قیمت بعد از خروج از الگو رو به بالاست.

مستطیل ها بین دو حمایت و مقاومت موازی شکل می گیرند.
دقت کنید که اگر حجم معاملات در رالی های صعودی بیش از رالی های نزولی بود، الگو بصورت ادامه دهنده و رو به صعود می شکند ولیکن چنانچه حجم معامله در زمان های نزول بیشتر شد، می تواند بعنوان اخطاری به تحلیلگر ارزیابی شده و نشان از الگویی برگشتی باشد.
حرکت برگشتی در این الگو بکرات دیده می شود.
هدف قیمتی معادل پهنای الگو پس از شکست محاسبه می شود.
الگوی مستطیل با نام های "محدوده معامله" و یا "ناحیه تراکم" نیز خوانده می شود.

فنجان و دسته نیز از الگوهای نه چندان رایج بازار بشمار می آیند.

یک استثناء:
اگرچه شهرت الگوی سروشانه به عنوان یک الگوی برگشتی مطرح است، اما برخی اوقات به عنوان الگوی ادامه دهنده نیز ظاهر می شود. با این تفاوت که نحوه شکل‌گیری آن به عنوان یک هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته الگوی ادامه دهنده متفاوت است. الگو با شکستن خط گردن کامل مي‌شود.

ادامه افزایش قیمت تاریخی کایبر نتورک| تشکیل الگوی فنجان و دسته صعودی

قیمت رمز ارز کایبر نتورک در شرایطی صعودی شده که به نظر می رسد روند افزایش قیمت همچنان برای این ارز ادامه خواهد داشت.

به گزارش بازار، با تمرکز سرمایه گذاران بر روی رشد شبکه کایبر، قیمت توکن رمز ارزی «کایبر نتورک» امروز تا نزدیک به بالاترین حد خود (ATH) جهش کرد. توکن KNC طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۵ درصد افزایش یافته که آن را به یکی از بهترین ارزهای دیجیتال بازار با عملکرد مناسب تبدیل کرده است. هر توکن کایبر در حال حاضر با قیمت ۵.۵۷ دلار معامله می شود که حدود ۴۱۲ درصد بالاتر از پایین ترین سطح قیمت این ارز در ژوئن ۲۰۲۱ است.

شبکه کایبر یک بلاکچین پیشرو در صنعت مالی غیرمتمرکز (DeFi) محسوب شده و هدف آن، ارائه نقدینگی در چندین بلاکچین مانند سولانا، آوالانچ، اتریوم و خود کایبر نتورک است. KNC به عنوان توکن اصلی این بلاکچین، طی چند هفته گذشته عملکرد خوبی داشته است.

قیمت توکن کایبر همچنان در حال افزایش بوده که دلیل آن، تمرکز سرمایه گذاران روی موضوع ادغام اخیر این بلاکچین با بلاکچین بیت تورنت است. در نتیجه این همکاری، پلتفرم مبادلاتی KyberSwap اعلام کرد که به سرمایه گذاران خود، بیش از ۱ میلیون دلار پاداش خواهد داد. این یکی از دلایل افزایش قیمت توکن KNC اعلام شده است.

پیش بینی قیمت توکن کایبر نتورک
قیمت توکن KNC طی چند ماه گذشته در یک روند صعودی قوی قرار داشته است. روز دوشنبه، این ارز توانست از سطح مقاومت مهم ۴.۳۳۷۹ دلار عبور کند که نزدیک به سطح قیمت در آوریل ۲۰۲۱ بود. علاوه بر این، اکنون به بالاترین حد خود یعنی ۶.۰۵ دلار نزدیک شده است.

در نتیجه، این ارز هم اکنون بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۵ روزه و ۵۰ روزه (EMA) معامله می شود. علاوه بر این، چیزی شبیه یک الگوی فنجان و دسته را تشکیل داده که در صورت تایید، علامت صعودی شدن بازار است.

بنابراین، این احتمال وجود دارد که قیمت Kyber همچنان در حال افزایش باشد؛ چراکه گاوها به بالاترین سطح تاریخ قیمت کایبر را هدف قرار داده اند. حرکت بالاتر از این سطح نشان دهنده وجود خریداران بیشتر در بازار خواهد بود. برعکس، افت زیر ۴.۳۳ دلار، دیدگاه صعودی را باطل می کند.

آیا شیبا دوباره اوج می‌گیرد؟

شیبا اینو در تاریخ 14 آگوست از الگوی تکنیکال فنجان و دسته (cup and handle) خود خارج شد و چشم‌انداز خود را برای تضمین سودهای بیشتر در هفته‌های آینده افزایش داد.

امکان افزایش 50 درصدی قیمت شیبا

به گزارش سایت کوین تلگراف، یک الگوی فنجان و دسته زمانی ظاهر می‌شود که قیمت در مرحله اول در یک مسیر U شکل بالا می‌رود و در مرحله دوم با یک حرکت سریع به طرفین یا پایین می‌آید. قابل توجه است که روند قیمت تحت یک سطح مقاومت مشترک توسعه می‌یابد.

به طور معمول، الگوهای فنجان و دسته پس از بریک اوت قیمت از سطح مقاومتی برطرف می‌شوند. همانطور که در زیر نشان داده شده است، شیبا در 14 آگوست پس از افزایش 27 درصدی تا سطح قیمتی 0.000016 دلار، همین کار را انجام داد.

نمودار قیمت روزانه SHIB/USD.

طبق قاعده تحلیل تکنیکال، هدف شکست فنجان و دسته با اندازه‌گیری فاصله بین پایین‌ترین نقطه الگو و خط مقاومت و افزودن آن به نقطه بریک اوت تعیین می‌شود. در نتیجه، شیبا می‌تواند به سمت 0.00002253 دلار حرکت کند. این حرکت به معنی افزایش قیمت 50 درصدی تا سپتامبر خواهد بود.

آیا ادامه صعود امکان‌پذیر است؟

اساسا، افزایش قیمت روزانه 27 درصدی شیبا در 14 آگوست، هیچ کاتالیزور قابل مشاهده‌ای نداشت، به جز معیاری که نشان می‌داد نرخ توکن‌سوزی شیبا در یک روز 825 درصد افزایش یافته است. اما مقدار شیبای سوزانده شده تنها بیش از 4500 دلار ارزش دارد.

با این حال، در کل، شبکه این رمزارز بیش از 6.36 میلیون دلار توکن شیبا را در طول عمر خود سوزانده است.

علاوه بر این، رالی قیمتی شیبا تقریبا ده روز پس از اعلام بایننس مبنی بر آغاز پشتیبانی از شیبا در کارت‌های پرداخت صادرشده در اروپا شروع شد. با انجام این کار، این صرافی پتانسیل شیبا را برای یافتن کاربران جدید در بازار ارزهای دیجیتال در حال ظهور اروپا افزایش داد.

به گفته تام بولکوفسکی، تحلیلگر باسابقه، با توجه به اینکه الگوهای فنجان و دسته تنها 61 درصد نرخ موفقیت در دستیابی به اهداف خود را دارند، فاندامنتال‌های نسبتا ضعیف شیبا می‌توانند سوگیری‌های تکنیکال صعودی شیبا را خنثی کنند.

بنابراین، عدم موفقیت بریک اوت الگوی فنجان و دسته باعث کاهش 20 درصدی قیمت شیبا نسبت به قیمت امروز خواهد شد. الگوی فنجان و دسته شیبا اینو ممکن است به دلیل قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه خرید اشباع شکست بخورد. قابل توجه است که این شاخص از 70 عبور کرده است که معمولاً منجر به یک دوره رنج یا اصلاح جانبی خواهد شد.

آموزش بورس

- چگونه از نمودار قیمت به رفتار آینده سهام پی ببریم؟

- با الگوها در تحلیل تکنیکال آشنا هستید؟

کدام سرمایه گذار است که دوست نداشته باشد بداند بازار بورس و سهام در آینده چگونه پیش می رود؟ روند تغییر قیمت ها به چه صورت خواهد بود؟ کی بخریم کی بفروشیم؟

شناخت الگوها (patterns or figures) به ما کمک می کند تا قیمت های آینده را بهتر پیش بینی کنیم.

یعنی نمودار قیمت سهام را در چند ماه اخیر مشاهده می کنیم. اگر الگوهایی که در ادامه اشاره می کنیم به وجود آمده باشد می توانیم تا حدودی قیمت چند ماه بعد را حدس بزنیم.

قوی ترین الگوهای هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته قیمتی بورس:

الگوهای بازگشتی: 1. سر و شانه 2. سقف و کف دوقلو 3. سقف و کف سه‌قلو

الگوهای ادامه دهنده: 4. پرچم و 5. مستطیل

1. الگوی سر و شانه:

تقریباً پرطرفدارترین و معتبرترین الگوست؛ چون کارایی آن در زمان ها و شرایط مختلف اثبات شده است.

بر اساس نمودار، "الگوی سر و شانه کلاسیک" یک سیگنال نزولی و "الگوی سر و شانه معکوس" نشانه‌ای از احتمال وقوع روند صعودی است.

الگوی سر و شانه کلاسیک:

نمودار بالا مربوط به الگوی سر و شانه کلاسیک است که مثل انسان از یک سر (head) و دو شانه (shoulder) تشکیل شده.

خط گردن (neck line): به خط قرمز اصطلاحاً "خط گردن" می گویند که انتظار می رود قیمت از آن بالاتر نرود و بازگشت (pullback) یا بوسه وداع (last kiss) داشته باشد.

هدف (target): حداقل به اندازه فاصله خط گردن تا سر، انتظار ادامه قیمت وجود دارد. یعنی خط آبی

الگوی سر و شانه کف (سر و شانه معکوس):

2. الگوی سقف و کف دوقلو:

بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی‌مدت قیمت است. سقف دوقلو (M شکل) یک سیگنال نزولی و الگوی کف دوقلو (W شکل) نشانه‌ای از احتمال صعود بازار است.

الگوی سقف دوقلو (دوسر):

هدف (target): حداقل به اندازه فاصله خط گردن تا دو سقف، انتظار ادامه قیمت وجود دارد. یعنی خط سبز

3. الگوی سقف و کف سه قلو:

معمولاً تشکیل این الگو در نمودار، نشانه بالقوه‌ای از احتمال تغییر روند بازار است. ازآنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده است، پس ازلحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی شباهت بسیاری به آن داشته و الگوی بازگشتی محسوب می‌شود.

الگوی سقف سه قلو:

هدف (target): حداقل به اندازه فاصله خط گردن تا سه سقف، انتظار ادامه قیمت وجود دارد. یعنی خط قرمز حدّ سود اول است. خط سبز هم حدّ سود دوم است که فاصله خط گردن تا نقطه آغاز روند اصلی می باشد.

الگوی کف سه قلو:

4. الگوی پرچم:

بر اساس شکل نموداری، الگوی پرچم یک حرکت شارپ (تند) صعودی یا نزولی است که توسط یک سری حرکات اصلاحی کوچک بصورت کانال‌های افقی، مورّب و یا کنج، متوقف‌شده و پس از مدت کوتاهی، بازار دوباره به روند اصلی خود ادامه می‌دهد.

فقط در مواقعی که روند مشخص و قابل‌اطمینانی داشته باشیم، می‌توان به آن استناد کرد.

الگوی پرچم صعودی:

هدف (target): حداقل به اندازه پایه پرچم انتظار ادامه قیمت وجود دارد. یعنی خط قرمز

الگوی پرچم نزولی:

5. الگوی مستطیل:

الگوی مستطیل را می‌توان نوعی پرچم دانست. قیمت پس از حرکت در جهتی مشخص، برای مدتی در محدوده کوچکی بین حمایت و مقاومت‌های افقی نوسان می‌کند.

هدف (target): حداقل به اندازه عرض مستطیل انتظار ادامه قیمت وجود دارد. یعنی خط چین

انواع دیگری از الگوها وجود دارد که کاربرد کمتری دارد: مثل الگوی مثلث، الگوی الماس، الگوی فنجان و دسته، .

الگوهای هارمونیک و نحوه‌ معامله با آن‌ها

الگوهای هارمونیک به عنوان ساختارهای هندسی و خاص قیمتی هستند که با محاسبات فیبوناچی اندازه‌گیری می‌شوند. کاربرد الگوهای هارمونیک که شامل ترکیبات متمایز و پیوسته از نسبت‌های فیبوناچی مختلف است در پیدا کردن طول حرکات قیمت و نقاط برگشتی خلاصه می‌شود.

شناسایی الگوهای نموداری توانایی اصلی و اولیه‌ای است که هر تحلیلگر تکنیکال باید در خود پرورش دهد. این مساله ممکن است یک نیاز اولیه باشد، اما پیدا کردن مهارت و پیشرفت در این زمینه نیازمند تمرینات و مشاهدات مکرر این الگوها در نمودارهاست. شناخت هرچه تخصصی‌تر الگو‌های نموداری به معامله‌گران کمک می‌کند تا به محیط همیشه در حال تغییر بازار واکنش مناسبی نشان دهند.

این الگوها در مرحله‌ی اول به الگو‌های «ادامه‌ دهنده» و «بازگشتی» تقسیم می‌شوند و سپس در گام بعد تحت عنوان الگو‌های «ساده» و «پیچیده» قرار می‌گیرند. ساختار الگوهای پیچیده ممکن است از مجموعه‌ای از الگوهای ساده با ترکیبی از نوسانات قبلی قیمت تشکیل شده باشد. هرچه میزان دانش معامله‌گر در تشخیص، طبقه‌بندی و خصوصیات الگوها بیشتر باشد، پتانسیل بیشتری برای انطباق با طیف وسیع معاملات در بازارهای مالی خواهد داشت.

چرا الگوها شکل می‌گیرند؟

در بازارهای مالی مختلف قیمت‌ها بر اساس روند حرکت می‌کنند و به ندرت روند خود را به صورت ناگهانی در حرکت از دست می‌دهند. در تحلیل تکنیکال تبدیل روند صعودی قیمت به نزولی و برعکس توسط الگوهای قیمتی شناسایی می‌شود. در مراحل تبدیل روندها به یکدیگر، قیمت حرکاتی با نوسانات کمتر و حرکات عرضی و محدود را تجربه می‌کند که باعث هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته تعریف الگوهای قیمتی می‌شوند. این مراحل گاهی روند غالب قبل از خود را ادامه‌ می‌دهند که در این صورت به آن‌ها الگوهای ادامه دهنده گفته می‌شود.

الگوهای مثلث‌ متقارن، پرچم و الگوی فنجان و دسته نمونه‌‌هایی از این دست است. گاهی اوقات نیز بعضی الگوها روند ماقبل خود را تغییر داده و باعث شکل‌گیری روندی برخلاف روند ماقبل خود می‌شوند که در این صورت الگوهای بازگشتی نامیده می‌شوند؛ مانند الگوهای سر و شانه و الگوی سقف یا کف دو قلو.

الگوهای هارمونیک

ایده الگوهای هارمونیک اولین بار توسط «گارتلی» (H.M. Gartley) در سال ۱۹۳۲، در کتاب سودها در بازار سهام (Profits in the Stock Market) معرفی شد. لری پساونتو با تلفیق این الگوی اولیه که به نام الگوی گارتلی معروف شده بود با نسبت‌های فیبوناچی، قوانینی برای معامله با این الگو ایجاد کرد. نویسندگان دیگری نیز بر روی نظریه‌ی گارتلی کار کرده‌اند اما بهترین نمونه شاید کتاب «معامله‌ی هارمونیک» (Harmonic Trading) از اسکات کارنی باشد. او الگوهای هارمونیک دیگری مانند خرچنگ، خفاش و کوسه و چند الگوی دیگر که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت، را ابداع کرد و مطالب دیگری در ارتباط با قوانین معامله و مدیریت سرمایه و ریسک، به این نظریه افزود.

تئوری اصلی الگوهای هارمونیک مبتنی بر حرکت قیمت نسبت به زمان است که بر روابط نسبت‌های فیبوناچی و تناسب آنها در بازارها استوار است. تجزیه و تحلیل نسبت‌های فیبوناچی در هر بازار و تایم فریمی به خوبی عمل می‌کند. ایده‌ی اصلی استفاده از این نسبت‌ها شناسایی نقاط برگشت کلیدی، اصلاحات یا پرتاب‌های قیمتی همراه با نقاط چرخش بالا و پایین در قیمت است. سطوح اصلاحی و پرتابی به دست آمده از این نقاط چرخشی (سقف‌ها و کف‌ها)، اهداف قیمتی و حد ضرر را مشخص می‌کند.

الگوهای هارمونیک با استفاده از توالی نسبت‌های فیبوناچی ساختارها و اشکالی هندسی در نمودار ایجاد می‌کنند. این ساختارها که تحت عنوان الگوهای هارمونیک شناخته می‌شوند، فرصت‌های مختلفی برای معامله‌گران مانند حرکات بالقوه قیمت و نقاط چرخشی کلیدی فراهم می‌کنند. این عوامل به دلیل آماده کردن اطلاعاتی موثق در مورد قیمت، اهداف و حدود سود و ضرر برای معامله‌گران کاربردی هستند و این می‌تواند تمایزی کلیدی با اندیکاتورها و نحوه‌ی عملکرد آن‌ها باشد.

لیست انواع الگوهای هارمونیک

در ادامه لیستی از انواع الگوهای هارمونیک آورده شده است که هر کدام در دو حالت نزولی و صعودی می‌توانند تشکیل شوند.

• ABC صعودی/ نزولی
• AB = CD
• سه حرکته (Three Drive)
• گارتلی (Gartley)
• پروانه
• خفاش
• خرچنگ
• کوسه
• سایفر (Cypher)

نسبت‌های فیبوناچی

در هرگونه صحبتی در مورد الگوهای هارمونیک از اعداد فیبوناچی نیز حرفی به میان آورده می‌شود، زیرا این الگو از نسبت های فیبوناچی استفاده می‌کند. سری اعداد فیبوناچی اولین بار توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان بزرگ ایتالیا و اروپا در قرن سیزدهم میلادی معرفی شده است. وی در بازگشت از سفر خود از مصر در کتاب خود به نام کتاب حساب این سری اعداد را معرفی کرد. نسبت‌های فیبوناچی به خصوص «نسبت طلایی» (Golden Ratio) را در طبیعت مانند آرایش دانه‌های برف یا تعداد و نحوه‌ی قرار گرفتن تخم‌های گل آفتابگردان می‌توان یافت، همچنین در اعضای بدن انسان مانند مارپیچ‌های دی ان ای نیز این نسبت‌ها رعایت شده‌‌اند.

سری اعداد فیبوناچی به این صورت تعریف می‌شوند که غیر از دو عدد اول اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود به دست می‌آیند. اعداد در این سری عبارت‌اند از:

دلیل اصلی شهرت این دنباله از اعداد به این علت است که حاصل تقسیم هر عدد دنباله به عدد ماقبل خود، به عدد طلایی ۱.۶۱۸ می‌رسد که به «نسبت طلایی» یا «عدد فی» نیز مشهور است. این ترتیب اعدادی که فیبوناچی سال‌ها قبل بر آن‌ها تأکید کرد و نسبت بین این اعداد (نسبت طلایی) در بازار‌های مالی و بورس نیز برای تحلیلگران کاربرد بسیاری دارد.

جمله‌ای معروف در هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته تحلیل تکنیکال وجود دارد که بیان می‌کند همه چیز در قیمت خلاصه شده است، این مطلب شامل رفتارهای انسانی نیز می‌شود. همانطور که گفته شد نسبت‌های فیبوناچی در همه‌ی انسان‌ها وجود دارد و انسان در ناخودآگاه خود بدون اینکه بداند تمایل به این نسبت‌ها و اعداد دارد و آنها را زیبا می‌بیند همانطور که در تابلوهای نقاشی و معماری‌هایی که از این نسبت‌ها استفاده می‌شود آنها را بسیار هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته چشم نواز می‌کند.

این نسبت های فیبوناچی بر رفتار افراد در بازارهای سهام و معاملات آنها نیز تاثیر می‌گذارد. در نتیجه از این نسبت‌ها در پیشبینی قیمت، نقاط ورود و خروج از بازار، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و حتی پیشبینی‌های زمانی نیز می‌توان استفاده کرد. نسبت‌های فیبوناچی در واقع سطوح حمایت و مقاومت نامریی هستند که قبل از رسیدن بازار به آنها و حتی نداشتن تاریخچه‌ی قیمت، برای معامله‌گر مشخص می‌شوند.

رایج‌ترین نسبت‌های فیبوناچی اعداد ۰/۳۸۲ ، ۰/۵۰ ، ۰/۶۱۸ ، ۰/۷۸۶ و ۱/۰۰ ، ۱/۲۷۲ ، / ۱/۶۱۸ هستند. نسبت‌های دیگری مانند ۰/۲۳۶ و ۲/۶۱۸ و ۴/۲۳۶ نیز وجود دارند که به اندازه نسبت‌های گفته شده کاربرد ندارند، با این حال مهم ترین نسبت‌های فیبوناچی را می‌توان ۰/۳۸۲، ۰/۶۱۸ و ۱/۶۱۸ دانست.

ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

برای استفاده از این نسبت‌ها در تحلیل هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته تکنیکال ابزارهای مختلفی مانند فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی گسترشی، فیبوناچی بازتابی و ابزارهای دیگری مانند کانال، دایره ، بادبزن و غیره برای استفاده در تحلیل‌ها وجود دارد.

اکثر برنامه‌ها و نرم افزارهای معاملاتی، ابزارهای فیبوناچی ذکر شده در بالا را برای استفاده‌ی معامله‌گران دارند، اما ابزاری که در تحلیل با استفاده از الگوهای هارمونیک کاربردی اصلی برای معامله‌گر دارد، ابزار «فیبوناچی اصلاحی» (Fibonacci Retracement) است. به این صورت که معامله‌گر از هر پلتفرمی که برای تحلیل خود استفاده می‌کند، برای سنجش هر موج قیمتی باید چندین ابزار فیبوناچی بر روی نمودار رسم کند.

الگو‌های هارمونیک همانطور که گفته شد الگوهای بسیار دقیق قیمتی هستند که میزان ادامه‌ی روند فعلی و همچنین نقاط برگشتی را مشخص می‌سازند. این الگوها دائما در حال تکرار شدن در بازار هستند و معامله‌گر با مشاهده‌ی این الگوها چه در حین شکل‌گیری چه در هنگام تکمیل می‌تواند با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی که به این الگوها نسبت داده شده است، در معاملات خود از آنها استفاده کند. الگوهای هارمونیک در واقع الگوهای خاص قیمتی تکنیکالی هستند که تمرکز اصلی‌اش بر روی شکل خاص حرکات قیمتی است و هر کدام از سطوح مختلفی از فیبوناچی استفاده می‌کنند.

در شکل زیر می‌توانید نحوه‌ی استفاده از ابزار «فیبوناچی اصلاحی» (Fibonacci Retracement) که عنصر اصلی شناخت الگوها‌ی هارمونیک است را با

استفاده از پلتفرمی که در سایت تریدیگ ویو (Tradingview) تعبیه شده است مشاهده کنید.

برای مثال در الگوی پروانه صعودی نقطه‌ی B سطح اصلاحی ۷۸.۶ درصد موج XA است. به همین ترتیب موج BC نیز در سطوح اصلاحی بین ۳۸.۲ الی ۸۸.۶ درصد موج AB قرار می‌گیرد. در ادامه موج نزولی CD به اندازه‌ی ۱۶۱.۸ الی ۲۲۴ درصد موج BC گسترش می‌یابد که در نهایت منجر به رسیدن به نقطه‌ی D و تکمیل الگو می‌شود. نقطه‌ی D سطح گسترش یافته ۱۲۷ درصد موج XA نیز هست. نحوه‌ی استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) به منظور پیدا کردن این سطوح در توضیحات الگوی گارتلی آورده شده است.

۴. الگوی خرچنگ (Crab)

الگوی خرچنگ توسط اسکات کارنی به عنوان یکی از دقیق ترین الگوهای هارمونیک شناخته می‌شود که نقاط بازگشتی را با دقت بالا و بسیار نزدیک به نسبت‌های فیبوناچی شناسایی می‌کند.

الگوهای هارمونیک در هر بازار مالی و هر تایم فریم تشکیل می‌شوند، یعنی به دفعات می‌توان این الگوها را در تایم های بسیار کوچک حتی یک دقیقه مشاهده کرد اما کاربرد اصلی این الگوها در تایم فریم‌های بزرگ نمود پیدا می‌کنند.