تغییر احساسات در بازارهای صعودی

الگوی سروشانه معکوس

حذف احساسات در معاملات با کمک الگوریتم

ممکن است بارها جمله “با احساسات خود معامله نکنید” را شنیده باشید. وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری می شود، نمی‌توان از تأثیر احساسات چشم‌پوشی کرد. این عامل یکی از سخت‌ترین موانع برای دستیابی به معاملات موفق است. معامله کردن بر اساس غرایز و احساسات می‌تواند تاثیر منفی در بازدهی داشته باشد. احساساتی که ممکن است افراد در هنگام معامله داشته باشند عبارت است از: ترس، طمع، خشم، ناامیدی، هیجان، پشیمانی واحساس جاماندگی از بازار. در این مقاله به معرفی راه حل هایی جهت حذف احساسات در معاملات پرداخته‌ایم.

معامله براساس احساسات

معاملات احساسی، از جمله مهمترین اشتباهاتی است که هیچ وقت نباید مرتکب شویم. معامله احساسی چندین دام دارد و انجام این کار می تواند منجر به از دست دادن سرمایه قابل توجهی شود.

معاملات در بازار سهام، به خودی خود یک امر مخاطره آمیز است؛ همچنین، ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک مختلفی وجود دارد که باید با آنها مقابله کنید. در حالی که استراتژی‌های زیادی برای مقابله با این خطرات وجود دارد، اگر تحت احساسات معامله کنید، رویکرد نزدیک‌بینانه را در پیش می‌گیرید که باعث افزایش چند برابری ریسک می‌شود.

معامله اوراق بهادار با اصول بنیادی قوی برای افزایش ثروت، امری عاقلانه است. با این حال، هنگامی که از نظر احساسی معامله می کنید، اغلب این جنبه های ضروری را نادیده گرفته می شوند؛ به عنوان مثال، در این مواقع، زمانی که بازارها روند صعودی هیجان انگیزی را تجربه می‌کنند. بسیاری از سرمایه گذاران احساس می کنند که اگر اکنون سرمایه گذاری نکنند، اتوبوس را از دست خواهند داد.

در این فرآیند،ممکن است موارد حیاتی را نادیده بگیرید و نقاط اشتباهی را برای ورود و خروج به بازار انتخاب کنید. این تصمیمات لحظه ای، ریسک را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و احتمال از دست دادن سرمایه زیاد است. بنابراین، عاقلانه است که حذف احساسات در معاملات را جدی بگیرید.

هنگامی که معامله غیر عاطفی انجام می دهید، قضاوت شما بر اساس منطق، واقعیت ها و ارقام است. شما با توجه به هدفی که می خواهید به آن برسید معامله می کنید و این نه تنها ثروت شما را افزایش می دهد، بلکه تجربه ای خوشایندی از سرمایه گذاری برای شما به ارمغان می آورد.

در عین حال، به شما کمک می کند تا در بازار بهتر حرکت کنید و تأثیر نیروهای مختلف بازار را درک کنید.

صرف نظر از اینکه تحت ترس یا طمع معامله می کنید، این احتمال وجود دارد که با معامله احساسی، تجربه شما از بازار ناخوشایند شود. یک تجربه بد، می‌تواند به عنوان یک تضعیف کننده عمل کند و شما را برای همیشه از بازارها حذف کند. بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال تجربه هایی تلخ به بازارها پشت کرده اند و در نتیجه فرصت به حداکثر رساندن ثروت خود را از خود سلب کرده اند.

بازارهای سهام، پتانسیل ایجاد بازده تورمی را دارند. اگر یک تجربه تلخ باعث شود که شما به طور کلی از بازارها دست بکشید، ممکن است در بلند مدت ضرر کنید.

نکته دیگر که در اثر معاملات احساسی ایجاد می شود، معاملات انتقامی هست. زمانی که سرمایه خود را به دلیل معاملات هیجانی از دست می دهید، تمایل دارید که درگیر معاملات انتقامی شوید. بعد از اینکه ضرری در معاملات متحمل شوید، به دنبال جبران آن در کمترین زمان ممکن هستید که این عامل خود در بیشتر مواقع موجب ضرر بیشتر و انجام معاملات تصادفی می شود.

خطر به همین جا ختم نمی شود. معاملات انتقامی همچنین ممکن است منجر به معامله بیش از حد شود و هزینه های معامله شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. سطح استرس نیز بالا می رود و احتمال تصمیم گیری های اشتباه، زیاد است. با این حال، وقتی معامله را بر اساس تغییر احساسات در بازارهای صعودی استراتژی از پیش تعیین شده انجام دهید، همه چیز می تواند بسیار متفاوت باشد.

راه حل کنترل احساسات

برای حذف احساسات در معاملات، روش های مختلفی وجود دارند که عبارت است از:

الگوریتم های اجرای سفارش

استراتژی هر معامله گر متفاوت است. برای حذف احساسات در معاملات، استراتژی معاملاتی خود را بر اساس نیازها و دانش بازار تنظیم کنید. حد ضرر و حد سود، معیارهای خود را در مورد زمان ورود و خروج شناسایی و تنظیم کنید. برنامه را بارها و بارها مورد بازبینی قرار دهید تا مطمئن شوید در مسیر درستی هستید.

وقتی شما از قبل برای خود استراتژی طراحی کنید، که با رسیدن به ضرر ۱۰ درصدی دور از هیجان و با تحلیل قبلی، سهام خود را به فروش برسانید تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود، ممکن است زمان اجرای سفارش اسیر هیجانات بازار شوید و از تصمیم خود صرف نظر کنید.

لحظه فروش ممکن است برای شما امید واهی ایجاد شود که امکان بازگشت سهام وجود دارد و با تردید بیشتر، ضرر بیشتری متحمل شوید و گرفتار تله معاملات احساسی شوید.

الگوریتم های اجرای سفارش، در این مواقع به کمک شما می آیند. الگوریتم دچار ترید نمی شود و به محض برقرار شدن شرایط استراتژی شما، سفارش اجرا می شود.

بارها مشاهده شده معامله گری با وجود کسب سود زیاد بالقوه، با تردید هنگام اجرای سفارش، بخشی از سود خود را از دست داده یا حتی ضرر کرده است.

ربات های معامله گر، دچار ترس و طمع نمی شوند و نمیگذارند هیجانات بازار بر استراتژی و تصمیم های شما خللی وارد کند. همین طور این قابلیت را دارند که با اگر استراتژی شما تغییر کرد، تغییرات را اعمال کنند.

تعیین حد سود و حد ضرر کارآمدترین روش مقابله با معاملات احساسی است.

هنگامی که سرمایه گذاری روی یک دارایی مالی صورت می گیرد، در صورتی که قیمت در خلاف جهت پیش بینی حرکت کند، سرمایه گذار ریسک بالایی متحمل می شود، این امر می تواند منجر به زیان قابل توجهی شود. مگر اینکه سرمایه گذار از قبل اقداماتی برای خروج از معامله در نظر گرفته باشد. در این مواقع سرمایه گذار با قبول مقدار مشخصی ضرر از معامله خارج می شود، به این نقطه خروج حدد ضرر می گویند.

از سوی دیگر، اگر قیمت به سمتی حرکت کند که معامله در موقعیت سود قرار گیرد، سرمایه گذار باید در زمان مناسب از معامله خارج شود، چون هر موقعیت سودآوری تا ابد سود ده باقی نمی ماند و سرمایه گذار حرفه ای باید سود خود را ذخیره کند، این نقطه خروج، حد سود است.

با معاملات الگوریتمی میتوانید از زیان های سنگین جلوگیری کنید چون از قبل می توان حد سود و ضرر را برای الگوریتم مشخص کرد کرد و ریسک را مدیریت کرد. همچنین با تعیین حد سود و تعریف آن برای الگوریتم به جنگ حس طمع، در معاملات بروید.

الگوریتم سفارش شرطی

در تمام بازارهای مالی رایج جهان، تغییر احساسات در بازارهای صعودی امکان ثبت الگوریتم با توجه به حد سود و ضرر وجود دارد.

شرکت تحلیلگر امید در این زمینه الگوریتمی به مشتریان خود ارائه می دهد که این امکان را در بازار ایران برایشان فراهم می سازد؛ تمامی الگوریتم های تحلیلگر امید به استراتژی معاملاتی شما پایبند هستند. الگوریتم شرطی یکی از الگوریتم هایی هست که می توانید با استفاده از آن به استراتژی خود پایبند باشید و درگیر احساسات نشوید.

با استفاده از تحلیل تکنیکال یا روش های نوین دیگر، ابتدا نقاطی که حد ضرر یا حد فروش شما فعال می شود را تعیین کنید.سپس عدد محاسبه شده را به در فیلد شرط قیمت وارد کنید.

فرض کنید حد ضرر شما برای سهم الف روی قیمت ۱۲۰۰ ریال فعال می شود و شما تمایل دارید نهایتا تا عدد ۱۱۸۰ سهم را به فروش برسانید. بعد از اینکه حد ضررتان فعال شد، حجم مورد نظرتان نهایتا تا قیمت ۱۱۸۰ به فروش می رسد و شما را از ضرر بیشتر نجات می دهد.

به عنوان یک انسان، همه ما احساساتی داریم. با این حال، وقتی صحبت از معامله در بازارهای سهام می شود، دوری از آنها و اتخاذ یک رویکرد منضبط سودمند است.با استفاده از معاملات الگوریتمی می توان این احساس را کنترل کرد و سفارشات رو برپایه استراتژی از قبل تعیین شده اجرا نمود.

تغییر روند بیت‌کوین: قیمت بزرگ‌ترین ارز دیجیتال بازار سقوط خواهد کرد؟

بیتستان: پس از جلسه فدرال رزرو، روند صعودی S&P 500 متوقف شد. از آنجایی که بیت کوین و S&P 500 همبستگی شدید با هم دارند، قیمت BTC نیز کاهش پیدا کرد. این ارز دیجیتال هفته گذشته دچار یک روند نزولی شده که کماکان نیز ادامه دارد. در ادامه قصد داریم به تحلیل روند قیمت بیت کوین و احتمال سقوط آن بپردازیم تا ببینیم در هفته جاری وضعیت این ارز دیجیتال به چه شکلی خواهد بود.

تحلیل روند قیمت بیت کوین و احتمال سقوط آن

روندی صعودی S&P 500 هفته گذشته پس از دقایقی از جلسه ماه جولای فدرال رزرو متوقف شد. طبق گزارشات، به نظر می‌رسد که افزایش نرخ بهره بانک مرکزی تا زمان کنترل تورم ادامه خواهد داشت.

یکی دیگر از دلایلی که موجب توقف روند صعودی برخی از بازارها شده، به بیانیه جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس باز می‌گردد. وی در یک بیانیه از افزایش ۷۵ تغییر احساسات در بازارهای صعودی واحدی نرخ بهره حمایت کرد. این بیانیه، فرضیه توقف افزایش نرخ بهره را باطل کرد.

تضعیف احساسات سرمایه‌گذاران، باعث شده است S&P 500 در هفته‌ی گذشته ۱/۲۹ درصد کاهش یابد. از آنجایی که بیت‌کوین همبستگی زیادی با S&P 500 دارد، در ۱۹ آگوست شاهد کاهش شدید قیمت این ارز دیجیتال بودیم که تا به امروز همچنان ادامه دارد.

حال این سوال برای بسیاری از کاربران پیش آمده که آیا این ارز دیجیتال می‌تواند روند صعودی را دوباره بازیابی کند؟ در ادامه قصد داریم روند قیمتی بیت‌کوین در هفته پیش رو را کامل بررسی کنیم تا به این سوال پاسخ دهیم.

بیت‌کوین در سرازیری سقوط

بیت کوین در ۱۷ آگوست ابتدا به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۲,۸۶۴ دلار) و سپس به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) (22,318 دلار) سقوط کرد.

متحرک نمایی ۲۰ روزه شروع به کاهش کرده و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده منفی قرار دارد که نشان دهنده حضور قوی خرس‌ها در بازار است.

اگر قیمت به سمت میانگین متحرک‌ها تغییر جهت دهد، احتمال افزایش فشار فروش توسط فروشندگان وجود دارد. همین فشار فروش می‌تواند احتمال شکست نمودار قیمتی به زیر خط حمایتی را افزایش دهد. در این حالت، سطوح حمایتی ۱۸,۶۲۶ دلار و ۱۷,۶۲۲ دلار به چالش کشیده خواهند شد.

برای جلوگیری از این امر، گاوها باید قیمت را به بالای میانگین متحرک‌ها رسانده و تثبیت کنند. با این که خریداران از سطوح حمایتی به شدت دفاع می‌کنند، اما نزولی بودن میانگین متحرک‌ها و قرار داشتن RSI در منطقه منفی نشان می‌دهد که خرس‌ها فشار را افزایش داده‌اند.

سقوط قیمت از سطح قیمتی فعلی یا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه باعث شدت گرفتن روند نزولی خواهد شد و احتمال افت قیمت بیت‌کوین تا ۱۸,۶۲۶ دلار وجود دارد.

اولین نشانه برای صعودی بودن قیمت بیت‌کوین، شکسته شدن سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه است. این امر نشان می‌دهد که فشار فروش کاهش یافته و روند قیمتی بهبود خواهد یافت.

برای مشاهده قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین و معامله آن، به لینک زیر مراجعه کنید.

این مطالب مرتبط را هم بخوانید:

این نوشته در تحلیل قیمت بیت کوین، معامله و تحلیل بازار ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

تغییر احساسات در بازارهای صعودی

قیمت روز پنج‌شنبه، طلا را به طور قابل‌توجهی بالاتر برد و با شروع ۱۸۱۶ دلار و بسته‌شدن آن در ۱۸۴۱ دلار، بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه آن ۱۸۳۷ دلار بود. اگرچه امروز طلا تنها افزایش اندکی داشت اما بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود باز و بسته شد که از نظر تکنیکال قابل‌توجه است.

بر اساس گزارش کیتکو نیوز، اگر طلا بتواند بر مبنای تکنیکال، قیمت خود را بالای ۱۸۳۷ دلار حفظ کند، می‌توان نتیجه گرفت که قیمت طلا اکنون در یک رفتار صعودی بلندمدت ثابت بازگشته است. بهای هر اونس طلا در روز جمعه با ۱۸۴۶ دلار و ۷۰ سنت به استقبال از تعطیلی بازار رفت و در معاملات آتی آمریکا نیز ۱۸۴۷ دلار و ۷۰ سنت را ثبت کرد.

اظهارات فدرال رزرو قبل از این هفته نشان می‌دهد که آنها معتقدند فشارهای تورمی به اوج خود رسیده است و استفاده از جدیدترین اعداد شاخص تورم قیمت مصرف‌کننده ماه گذشته تغییر احساسات در بازارهای صعودی تایید این فرض است. شاخص قیمت مصرف‌کننده برای آوریل به ۸.۳ درصد رسید که کمتر از نرخ ۸.۵ درصد در ماه مارس بود. با این حال، طلا در چهار هفته معاملاتی متوالی گذشته بر اساس پیش‌بینی نرخ‌های بهره بسیار بالاتر برای جلوگیری از تورم، فروخته شده بود.

با این حال، در این هفته شاهد یک معکوس واضح و مشخص از جو بازار بودیم زیرا سرمایه‌گذاران اکنون به وضوح بر این واقعیت متمرکز شده‌اند که تورم به اوج خود نرسیده است و به احتمال زیاد به رشد بالاتر ادامه می‌دهد و تمایل طولانی‌مدت بازار بدون ریسک، احساسات بازار را تغییر داده است.

استفاده از الگوی سروشانه معکوس برای شناسایی تغییر روند

معامله‌گران ارزهای رمزپایه و بازار سهام الگوی سروشانه معکوس را نشانه اولیه از شکل‌گیری روند صعودی جدید می‌دانند. هدف هر معامله‌گر، خرید در کف و فروش در سقف است. اما تعداد کمی از آنها از خود شجاعت نشان می‌دهند و در هنگام معکوس شدن روند نزولی اقدام به خرید می‌کنند.

وقتی که قیمت‌ها در حال سقوط هستند، احساسات منفی می‌شوند و ترس شدید بر بازار حاکم می‌شود. اما در چنین مواقعی است که الگوی سروشانه معکوس (IHS) در نمودار شروع به شکل‌گیری می کند.

الگوی سروشانه معکوس از نظر ساختار شبیه به الگوی سروشانه معمولی است. کامل شدن الگوی سروشانه معکوس نشانه پایان روند نزولی و شروع روند صعودی جدید است.

اصول الگوی سروشانه معکوس

الگوی IHS یک ساختار معکوس است که پس از تغییر احساسات در بازارهای صعودی یک روند نزولی شکل می‌گیرد. این الگو دارای یک سر، یک شانه چپ و یک شانه راست است که وارونه هستند و در زیر خط گردن قرار گرفته‌اند. شکست به بالای خط گردن این الگو را کامل می‌کند و نشان می‌دهد که روند نزولی معکوس شده است.

الگوی سروشانه معکوس

نمودار بالا نشان می‌دهد که دارایی در روند نزولی قرار دارد. اما پس از کاهش قابل توجه قیمت، خریداران مطمئن می‌شوند که قیمت به سطح‌های جذابی رسیده و خرید در کف قیمت را آغاز می‌کنند. هنگامی که تقاضا بیش از عرضه باشد، دارایی اولین دره از شانه چپ را تشکیل می‌دهد و قیمت شروع به افزایش می‌کند.

در یک روند نزولی، معامله‌گران با هر افزایش قیمتی اقدام به فروش می‌کنند. فروشندگان بعد ازاصلاح قیمت از سقف، برای فروش هجوم می‌آورند و قیمت با تشکیل یک کف پایین‌تر از کف قبلی، درزیر اولین دره قرار می‌گیرد. با این حال، خرس‌ها نمی‌توانند از این ضعف استفاده کنند و روند نزولی را از سر بگیرند. خریداران در کف خرید می‌کنند و یک روند صعودی شروع می‌شود. در نتیجه سر الگو شکل می‌گیرد. با نزدیک شدن قیمت به اوج قبلی (جایی که روند صعودی متوقف شده بود)، خرس‌ها دوباره وارد عمل می‌شوند.

قیمت کاهش می‌یابد و سومین دره شکل می‌گیرد. قیمت تقریبا موازی با اولین دره متوقف می‌شود، چون خریداران انتظار معکوس شدن روند را دارند و برای خرید هجوم می‌آورند. این شانه راست الگو را تشکیل می‌دهد. قیمت بالا می‌رود و این بار روندهای صعودی می‌توانند قیمت را به بالای خط گردن برسانند و الگو را تکمیل کنند.

بعد از آن، خط گردن حمایت جدید قیمت می‌شود، چون خریداران در زمان کاهش به این حمایت اقدام به خرید می‌کنند. این نشان دهنده شروع یک روند صعودی جدید است.

شناسایی روند صعودی جدید با الگوی سروشانه معکوس

سروشانه معکوس بیت کوین

بیت کوین در 26 ژوئن سال 2019 یک سقف در سطح 13970 دلار تشکیل داد و از آن زمان به بعد وارد یک روند نزولی شد. خریداران وارد عمل شدند و کاهش قیمت را در منطقه حمایت 7000 تا 6500 دلار متوقف کردند، در نتیجه شانه چپ الگوی سروشانه معکوس تشکیل شد. سپس قیمت یک روند بازیابی را شروع کرد و به سطح 10450 دلار رسید. در این سطح، معامله‌گران کوتاه مدت برای رزرو سود خود اقدام به فروش کردند و فروشندگان وارد موقعیت‌های شورت شدند که هدف آن ادامه روند نزولی بود.

فشار فروش منجر به شکست سطح حمایت 6500 دلار شد و بیت کوین در 13 مارس 2020 به سطح 3782.13 دلار کاهش یافت. خریداران این سقوط را یک فرصت خرید در نظر گرفتند تغییر احساسات در بازارهای صعودی و همین موجب شروع یک روند صعودی قوی شد که قیمت را به نزدیک سطح 10450 دلار رساند. این دره دوم، سر الگو را تشکیل داد.

شانه راست کم عمق بود، زیرا فشار فروش کاهش یافته بود و خریداران برای خرید منتظر اصلاح عمیق‌تر نبودند. سرانجام، روندهای صعودی در 27 جولای قیمت را به بالای خط گردن رساندند و الگوی سروشانه معکوس را تکمیل کردند.

خرس‌ها با کاهش قیمت به خط گردن سعی کردند گاوها را به دام بیندازند. اگرچه قیمت دقیقا به زیر خط گردن رسید، معامله‌گران اجازه ندادند در زیر سطح 10000 دلار باقی بماند. این نشان دهنده تغییر احساسات بود. وقتی که خریداران قیمت را به بالای سطح 12500 دلار افزایش دادند، حرکت صعودی شتاب گرفت.

نحوه محاسبه هدف الگوی سروشانه معکوس

محاسبه هدف الگوی سروشانه معکوس

برای برآورد هدف الگوی سروشانه معکوس، عمق را از خط گردن تا پایین‌ترین سطح (که سر را تشکیل می‌دهد) محاسبه کنید. در مثال بالا، خط گردن در حدود 10450 دلار است. با کم کردن کف 3782.13 دلار از این مقدار، عمق 6667.87 دلار بدست می‌آید.

سپس عمق بدست آمده را به سطح شکسته شده اضافه کنید که در مثال بالا نزدیک به 10550 دلار است. در نتیجه، هدف 17217.87 دلار حاصل می‌شود. وقتی روند از نزولی به صعودی تغییر می‌کند، قیمت ممکن است تا نزدیک این هدف برسد یا فراتر از آن برود. بنابراین، معامله‌گران باید از این هدف به عنوان راهنما استفاده کنند و صِرف رسیدن قیمت به این سطح، از موقعیت خود خارج نشوند.

گاهی اوقات این الگو تکمیل نمی‌شود

هیچ الگویی با شکست صعودی تکمیل نمی‌شود و معامله‌گران قبل از شروع معامله باید منتظر بمانند تا الگو کامل شود. گاهی اوقات، ساختار الگو شکل می‌گیرد، اما شکست صعودی رخ نمی‌دهد. بنابراین، معامله‌گرانی که زودتر از کامل شدن الگو وارد موقعیت‌های معاملاتی می‌شوند، به دام می‌افتند.

نمودار قیمت چین لینک

برای مثال، چین لینک در 29 ژوئن سال 2019 به سقف 4.58 دلار رسید واصلاح نزولی را آغاز کرد. خریداران تلاش کردند تا کاهش قیمت را تغییر احساسات در بازارهای صعودی در منطقه حمایت 2.20 تا 2 دلار متوقف کنند. این منجر به شکل‌گیری یک الگوی IHS با یک سر و دو شانه شد که در نمودار بالا آن را مشاهده می‌کنید.

اگرچه قیمت در 19 آگوست سال 2019 به خط گردن رسید، روندهای صعودی نتوانستند قیمت را به بالای آن برسانند. به همین دلیل، این الگو ناقص ماند و سیگنال خرید صادر نشد.

قیمت چین لینک از خط گردن کاهش یافت و به زیر سر الگو در 1.96 دلار شکست و الگو را باطل کرد. این باعث شد تا معامله‌گرانی که با انتظار معکوس شدن روند اقدام به خرید کرده بودند، به دام بیفتند.

نکات مهم

الگوی سروشانه معکوس می‌تواند ابزار مفیدی برای معامله‌گران باشد تا با شروع روند صعودی جدید وارد موقعیت‌های معاملاتی شوند. اما هنگام استفاده از این الگو باید چند نکته مهم را به خاطر داشته باشید.

معامله‌گران قبل از ورود به موقعیت‌های لانگ باید منتظر بمانند تا این الگو کامل شود و این اتفاق پس از شکست به بالای خط گردن رخ می‌دهد. احتمال شروع روند صعودی جدید در شکست به بالای خط گردن که با حجم بالا همراه است، بیشتر از شکست صعودی با حجم پایین است.

وقتی که یک روند معکوس می‌شود، غالبا برای مدت طولانی ادامه می‌یابد. بنابراین، معامله‌گران نباید برای خروج از موقعیت‌های خود عجله کنند، فقط به این دلیل که قیمت به هدف الگو نرسیده است. گاهی اوقات، الگو تکمیل می‌شود، اما به سرعت جهت حرکت را معکوس می‌کند و قیمت کاهش می‌یابد. توصیه می‌شود که معامله‌گران قبل از ورود به موقعیت‌ها، به سایر شاخص‌ها نیز توجه کنند.

روانشناسی بازار ارز دیجیتال - آموزش ترید با روانشناسی بازار

کسب سود از بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال، اقتضائات خودش را دارد که یکی از آنها تسلط و کسب دانش کافی در خصوص روانشناسی در ارزهای دیجیتال است. مارکت ارز دیجیتال هر روز شاهد افزایش و کاهش قیمت ها است. روانشناسی تشخیص روند و نوع مارکت می‌تواند به شما در خرید و فروش و یا سرمایه گذاری در رمزارزها کمک کند.

تشخیص روند صعودی و یا نزولی مارکت یکی از اقداماتی است که هر سرمایه گذار و یا تریدر باید انجام دهد. این کار باعث می‌شود یک دید کلی از مارکت داشته باشید و بتوانید خیلی راحت‌تر روانشناسی بازار را انجام دهید.

در این مقاله شاخص‌ها و مطالب مهم در خصوص روانشناسی سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را به شما خواهیم گفت. این مقاله را تا انتها مطالعه کنید و در انتها به ما بگویید که آیا به دلیل عدم روانشناسی مارکت، ضرر کرده‌اید یا خیر؟

بازار گاوی و بازار خرسی

به بازارای بازار گاوی می‌گویند که صعودی و در حال رشد باشد.

اصطلاح "بازار گاوی" به شاخ‌های گاو اشاره می‌کند. دلیل نام گذاری بازار گاوی این است که این شاخ‌ها به سمت بالا هستند و همین موضوع نشان می‌دهد که بازار صعودی و نمودار قیمت رو به بالا است.

زمانی که قدرت تغییر احساسات در بازارهای صعودی خریداران بیشتر باشد بازار صعودی است؛ چرا که پول زیادی وارد مارکت شده و افراد تصمیم دارند ارز دیجیتال مورد نظر را خریدای کنند.

به همین دلیل شما می‌توانید در بازار گاوی ارز دیجیتال خریداری کنید. چرا که روانشناسی بازار گاوی نشان می‌دهد که قدرت خریداران بیشتر و احساسات جمعی مثبت است.

سرمایه‌گذاران در بازارهای گاوی انتظار دارند با بالا و پایین رفتن قیمت‌ها دارایی بیشتری را خریداری کنند؛ به همین دلیل، در این بازار رضایت، طمع، خوشبینی و احساسات اصلی سرمایه‌گذاران مثبت است.

بازار خرسی دقیقا برعکس بازار گاوی است. چرا که در این بازار احساس ترس در مارکت حاکم است و افراد سعی دارند تمام دارایی‌های خود را به فروش بگذارند.

تریدرها و سرمایه گذاران این مارکت احساس اندوه و ترس را تجربه می‌کنند و مجبورند دارایی خود را به فروش بگذارند. لازم به ذکر است که در کنار تغییر احساسات در بازارهای صعودی حرفه‌ای‌ها، آماتورها هم احساس عصبانیت و افسردگی می‌کنند.

در بازار خرسی، برخلاف بازار گاوی احساس ترس، اضطراب، انکار و وحشت غالب است.

در این بازار افراد تصمیم به فروش دارایی‌های خود می‌گیرند. هرچند که این تصمیم زمانی عملیاتی می‌شود که دیگر دیر شده و افراد در زمان ضرر، دارایی‌های خود را می‌فروشند. این روند به قدری ادامه دارد که تعداد و قدرت خریداران بیشتر می‌شود و روند بازار تغییر می‌کند.

احساسات در بازار ارز دیجیتال؟

در زمان سرمایه گذارای و ترید ارز دیجیتال، به احساسات خود تسلط داشته باشید.

اگر می‌توانید این جمله را در یک کاغذ یادداشت کنید و آن را مقابل چشمان خود قرار دهید، حتما انجامش دهید.

جهت مدیریت احساسات خود لازم است یک برنامه مشخص و مهم جهت مدیریت ریسک داشته باشید. این برنامه مهم در به حداقل رساندن نتایج غیر منتظره (یعنی ضرر و زیان) کمک کننده است.

بعضی اوقات وسوسه منجر به تصمیم‌های نادرست می‌شود و اما گاهی اوقات تاثیر ترس بیشتر است. بدین معنی که شما باید قبل از اینکه مارکت نزولی شود، بازار را روانشناسی کنید و از دارایی خود محافظت کنید.

از مولفه‌های مهم در بازار ارز دیجیتال مدیریت ریسک، تعیین نوع معامله و سطح دانش و مهارت‌های شما است.

بر اساس یکی از تحقیقات صورت گرفته معامله کنندگان بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال به چند دسته تقسیم می‌شوند:

یک دسته که با خود می‌گویند:(( من هرموقع کندل هارو میبینم، بهم میزیم و احساس استرس بهم دست میده.))

این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که فرد مدیریت ریسک ندارد و با بالا و پایین رفتن کندل‌ها مضطرب می‌شود. یکی از الزامات حضور در بازارهای مالی ریسک پذیر بودن است. اما این ریسک پذیر بودن نباید با عدم مدیریت ریسک اشتباه گرفته شود.

دسته بعدی، افرادی هستند که با خود می‌گویند:((من سود ناچیزی کسب می‌کنم و به همین دلیل تمایل ندارم زمان خود را برای ترید و یا سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال صرف کنم.))

دو راه حل برای سرمایه گذاران و یا تریدرهایی که این حس را دارند، پیشنهاد می‌شود؛ یک پیشنهاد برای سرمایه گذاران پیشنهاد دوم برای تریدرها است.

افرادی که تصمیم به سرمایه گذاری بلند مدت دارند باید بدانند که بازار ارزهای دیجیتال یک بزار بسیار سود ده است. این سود ده بودن بدون شک در بلند مدت رخ می‌دهد. شاید قیمت و ارزش هر ارز در طول سال پستی و بلندی‌هایی داشته باشد اما به صورت کلی شما می‌توانید ارزهای دیجیتال خود را با دید بلند مدت خریداری کنید و سود کلانی به جیب بزنید!

راه حل بعدی مخصوص تریدرها است. این دسته از افراد باید بدانند که اگر برای خود استراتژی تعیین کنند و به دانش و تجربه خود تکیه کنند، سود کافی کسب خواهند کرد.

دسته بعدی، افرادی هستند که با خود می‌گویند:((من سود زیادی کسب می‌کنم!))

زمانی می‌توانید به این جایگاه برسید که دانش و تجربه کافی و استراتژی معاملاتی خوب داشته باشید و به مدیریت ریسک تسلط داشته باشید.

از طریق این شخصیت‌ها می‌توانید جایگاه خود را پیدا کنید و در صورت تمایل به سمت هدف نهایی یعنی کسب سود کلان حرکت کنید. به یاد داشته باشید که با مطالعه و کسب دانش می‌توانید متوجه شوید که چه تکنیک‌هایی باعث افزایش سرمایه و چه تکنیک‌هایی باعث کاهش سرمایه شما می‌شود.

همه تخم مرغ ‌ها را در یک سبد قرار ندهید

مهم نیست که یک فرصت تجاری خاص و وسوسه‌انگیز پیش پای شما قرار بگیرد، مهم این است که تمام تخم مرغ‌های خود را داخل یک سبد قرار ندهید.

به طور کلی، خرید چند کوین و توکن بهتر از خرید فقط یک کوین یا توکن است. چرا که این روش شما را در برابر تغییرات جزئی بازار، حساس و آسیب پذیر می‌کند.

توصیه می‌شود که در 5 ارز یا بیشتر سرمایه گذاری کنید.

استفاده از استراتژی خرید و نگهداری در جایی که روی یک سکه سرمایه گذاری می‌کنید و برای مدت طولانی از فروش خودداری می‌کنید، می‌تواند وسوسه انگیز باشد.

با این حال، بعید است که بدون ریسک پذیری به پیروزی قابل توجهی برسید. بنابراین به شما پیشنهاد می‌کنیم در کنار سرمایه گذاری، غواصی کنید و ریسک کافی را بپذیرید. اطمینان حاصل کنید که نقشه‌ای‌ را ترسیم کرده‌اید زیرا معامله رمزارزها در صورت اجرای صحیح، می‌تواند سودآور باشد.

لازم است این اصل را به یاد داشته باشیم که آن دسته از سرمایه‌ گذاران که سبدشان متنوع نیست دچار زیان می‌‌شوند. در هر زمان، متنوع کردن سبد دارایی‌ بسیار ضروری است. زیرا حتی در دوران‌‌های پررونق و بازار گاوی، احتمال افت و خیزهایی در قیمت ارز دیجیتال وجود دارد.

فومو (FOMO) چیست؟

فومو یا Fear Of Missing Out به معنی ترس از دست دادن سرمایه است. این حس زمانی بوجود می‌آید که مارکت در حال صعود و یا نزول است و شما استرس از دست دادن سرمایه‌تان را دارید.

فرد زمانی به سندرم فومو مبتلا می‌شود که به بخاطر از دست دادن فرصت خیالی توهم از دست دادن مابقی فرصت‌ها و سرمایه‌ها را دارد.

این احساس ترس (و در پی آن اصطراب) منجر می‌شود فرد تصور کند فرصت‌های مختلفی را از دست داده است و این فرصت به دست آمده مانند فرصت‌های قبلی از دست می‌رود.

عبارت فومو (FOMO) مخصوص بازار ارزهای دیجیتال و حتی بازارهای مالی نیست، بلکه در برخی مسائل اجتماعی دیگر نیز کاربرد دارد. از طرفی با گسترش بسیار زیاد شبکه‌های اجتماعی و افزایش فوق‌العاده ارتباطات بین مردم، احتمال مبتلا شدن به فومو (FOMO) نیز افزایش یافته است.

هودل (HODL) کردن چیست؟

هودل (HODL) در بازار ارز دیجیتال به معنای نگه داشتن سرمایه برای مدت طولانی است. برای مثال شما به عنوان سرمایه گذار ارز دیجیتال، دارید هودل انجام می‌دهید.

جالب است بدانید هولد همان هولد (HOLD) است. اما چرا اشتباه تلفظ می‌شود؟ جواب این سوال خنده دار است. در یک سمنیار که در سال 2009 برگزار شد، سخنران به جای تلفظ درست کلمه هولد، تغییر احساسات در بازارهای صعودی این کلمه را هودل تلفظ کرد. این اشتباه باعث شد کلمه اشتباه هودل به معنای نگه داشتن سرمایه تلقی شود.

کاربران معمولا در شرایط نوسانات شدید بازار یا ریزش قیمت‌ها به یکدیگر پیشنهاد می‌کنند که هودل کنند و اسیر ترس نشوند.

اما هودلر (HODLER) چه افرادی هستند؟ هودلرها افرادی هستند که قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارند و به دنبال خرید و فروش لحظه‌ای (ترید) نیستند.

نتیجه گیری

توقع می‌رود بعد از مطالعه این مقاله با اصطلاحات روانشناسی در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شده باشید و دید کلی از این علم کسب کرده باشید. هرچند که مطالب مربوط به روانشناسی خریداران و یا فروشندگان در یک مقاله نمی‌گنجد و لازم است کتاب‌ها درباره آن خوانده شود. اما ما سعی کردیم که مقدمات پایه‌ای را در خصوص این موضوع مهم به شما گفته باشید.

اگر فکر می‌کنید نیاز به محتوای تخصصی در خصوص سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال دارید، می‌توانید ایمیل خود را در کامنت برای ما ارسال کنید تا به صورت منظم مطالب تخصصی و علمی مرتبط را ارسال کنیم. در ضمن، شما می‌توانید جهت مطالعه سایر مطالب آموزشی به صفحه آموزش ارز دیجیتال رایگان دنیای ترید هم سر بزنید.