اصطلاح لانگ و شورت

شاخص ترس و طمع بازار ارزهای دیجیتال.

افزایش احساس ترس در بازار بیت کوین؛ تحلیلگران: اکنون فرصت مناسبی برای خرید است

با وجود اینکه بیت کوین هفته خود را با روندی نزولی آغاز کرده است و معامله‌گران چندان به رشد آن در کوتاه‌مدت امیدوار نیستند، داده‌های خاصی نشان می‌دهند که اصطلاح لانگ و شورت قیمت‌های فعلی می‌توانند نقطه آغازی برای یک رشد بلندمدت باشند.

به گزارش کوین تلگراف، در ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت) انتظارات نزولی معامله‌گران باعث شد قیمت بیت کوین بیشتر کاهش یابد و زیر محدوده ۴۰,۰۰۰ دلار تثبیت شود.

نمودار شمعی یک‌ساعته قیمت بیت کوین به دلار.

ترس شدید معامله‌گران همراه با سقوط قیمت بیت کوین به ۳۹,۲۰۰ دلار

روز جمعه، بیت کوین همراه با بازار جهانی سهام روندی نزولی را در پیش گرفت و قیمت آن تا ۳۹,۲۰۰ دلار کاهش یافت. در حال حاضر، محدوده ۴۰,۰۰۰ دلار، ناحیه مقاومتی بیت کوین محسوب می‌شود و معامله‌گران این ارز دیجیتال نشان داده‌اند که اعتماد زیادی به بازگشت و رشد آن در کوتاه‌مدت ندارند.

داده‌های درون‌زنجیره‌ای وب‌سایت تحلیلی کوین گلس (Coinglass) نشان می‌دهد وضعیت نرخ‌های تأمین سرمایه در بازارهای مشتقه تا ابتدای هفته جاری کاملاً منفی بوده‌اند. از این داده‌ها می‌توان نتیجه گرفت اکثر فعالان بازار کاهش قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کرده بودند و انتظار داشتند فروش یا واردشدن به موقعیت‌های معاملاتی شورت (Short) در این بازه سودآورتر باشد.

اصطلاح نرخ تأمین سرمایه در بازار قراردادهای آتی به مقدار کارمزدی اشاره دارد که دارندگان قراردادهای لانگ (آنهایی که معتقدند قیمت افزایش پیدا می‌کند) و دارندگان قراردادهای شورت (آنهایی که معتقدند قیمت کاهش پیدا می‌کند) باید به یکدیگر پرداخت کنند تا بازار همواره در تعادل باشد.

نمودار نرخ تأمین سرمایه بیت کوین.

فیلب‌فیلب (Filbfilb)، یکی از بنیان‌گذاران مجموعه معاملاتی دیسنتریدر (Decentrader)، نسبت موقعیت‌های لانگ به شورت بیت کوین را مقایسه کرده و درباره وضعیت کنونی آن هشدار داده است.

او در توییتر خود نوشته است:زمانی که قیمت بیت کوین در محدوده ۴۷,۰۰۰ دلار قرار داشت، نسبت موقعیت‌های لانگ به شورت، یک به یک بود. حال که قیمت در محدوده ۳۹,۵۰۰ دلار قرار دارد، این نسبت به عدد ۳.۵ رسیده است. این مسئله می‌تواند نگران‌کننده باشد.مایکل ون دپوپ (Michaël van de Poppe)، یکی از نویسندگان وب‌سایت کوین تلگراف، روز شنبه در توییتر خود نوشت:بیت کوین به محدوده حیاتی ۳۹,۰۰۰ دلار برگشته است. اگر این محدوده را از دست بدهد، هدف بعدی آن ۳۶,۰۰۰ دلار خواهد بود.

بیت کوین در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۳۹,۷۰۰ دلار قرار دارد و تاکنون از ورود به ناحیه زیر ۳۸,۰۰۰ دلار که می‌تواند با تکمیل‌شدن بخش زیادی از سفارش‌های خرید همراه شود، اجتناب کرده است.

در عین حال، شاخص ترس و طمع در روز شنبه به منطقه «ترس شدید» بازگشت و نشان داد که معامله‌گران بازار ارز دیجیتال مرددتر از قبل شده‌اند.

شاخص ترس و طمع بازار ارزهای دیجیتال.

یک نشانه صعودی که با بازار دلار گره خورده است

علی‌رغم بی‌اعتمادی برخی از معامله‌گران، این‌طور نیست که تمام فعالان بازار باور خود را نسبت به روند بلندمدت و میان‌مدت بیت کوین از دست داده باشند.

کریپتو راور (Crypto Rover)، یکی از یوتیوبرهای مشهور فعال در بازار ارزهای دیجیتال، با انتشار نمودار زیر عملکرد قیمت بیت کوین را با شاخص دلار ایالات متحده آمریکا (DXY) مقایسه کرده است. این شاخص ارزش دلار آمریکا را با دیگر ارزهای مطرح جهان مقایسه می‌کند.

او در این باره گفته است:خودتان را برای روند صعودی بعدی بیت کوین آماده کنید. با توجه به داده‌های تاریخی، محدوده فعلی یکی از بهترین فرصت‌های موجود برای خرید بیت کوین است.

شاخص دلار آمریکا در مقابل نمودار قیمت بیت کوین.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، شاخص دلار آمریکا در حال حاضر تقریباً در اوج دو ساله خود قرار دارد. با توجه به رابطه عکس این شاخص با روند قیمت بیت کوین، می‌توان گفت هر بار که شاخص دلار آمریکا در اوج خود قرار می‌گیرد، بیت کوین این قدرت را پیدا می‌کند که روند نزولی بلندمدت خود را بشکند.

معاملات فیوچرز و مارجین چیست؟

یکی از روش های کسب درآمد دلاری از بازار ارز های دیجیتال، معامله رمز ارزها است فیوچرز که برای آن روش های مختلفی وجود دارد. اگر به طور معمولی به معامله ارز های دیجیتال بپردازید فقط می توانید از رشد قیمت ها سود ببرید، اما در معاملات مارجین و معاملات آتی یا فیوچرز میتوان از کاهش قیمت ارزها نیز سود کسب کرد.

همچنین میتوان با چند برابر سرمایه خود نیز به معامله بپردازید.

فهرست موضوعاتی که در این مقاله به آن میپردازیم:

تفاوت معاملات مارجین و آتی

معاملات اسپات

یکی از رایج ترین و ساده ترین روش های معامله، معاملات اسپات است که تقریبا همه ی ما در بازارهای مالی مانند بورس تهران انجام داده ایم.

معاملات اسپات به معاملاتی گفته می شود که خرید و فروش به صورت لحظه ای و بدون اهرم انجام می شود؛ برای مثال:وقتی شما قصد خرید ارز دیجیتال و یا سهمی را دارید به محض این که فروشنده ای در قیمت پیشنهادی شما پیدا شود معامله صورت میگیرد.

در این بازار بر خلاف معاملات مارجین و فیوچرز فقط میتوان از افزایش قیمت سود کسب کرد.

معاملات مارجین

یکی دیگر از معاملاتی که افراد با هدف سود های چند برابری وارد آن میشوند معاملات مارجین هستند.

در این بازار شما با استفاده از قابلیتی به نام اهرم چند برابر سرمایه تان از صرافی پول قرض میگیرید و در عوض صرافی سرمایه اولیه ی شما را به عنوان پشتوانه برمیدارد؛ پس از اتمام معامله اگر تحلیلتان درست باشد و سود کنید، پولی که از صرافی قرض گرفته بودید را به همراه کارمزد برمیگردانید و سود معامله را برای خود برمیدارید.

اما اگر تحلیلتان اشتباه باشد و ضرر کنید صرافی به اندازه ی میزان ضرر شما از سرمایه ی اولیه ی شما کم می کند؛ حتی در صورتی که مقدار ضرر شما به اندازه ی سرمایه ی اولیه تان باشد صرافی کل سرمایه ی شما را برای جبران ضرر برمیدارد که اصطلاحاً به آن کال مارجین می گویند.

یکی از مزایای این روش این است که میتوان علاوه بر سود بردن از افزایش قیمت از کاهش قیمت نیز سود کسب کرد که در ادامه به چگونگی انجام آن میپردازیم.

چگونگی سود بردن از افزایش اصطلاح لانگ و شورت قیمت

مثال:فرض کنید شما در حساب صرافی خود 100 دلار پول دارید و طبق تحلیلی که بر روی بیت کوین انجام داده اید قیمت آن قرار است افزایش پیدا کند. در معاملات اسپات شما باید 100 دلار خود را بیت کوین خریده و اگر تحلیل شما درست باشد با افزایش قیمت سود کسب می کنید.

اما در معاملات مارجین برای این که از سرمایه ی بیشتری برای معامله استفاده کنید، با مارجین و به عنوان مثال اهرم 4 سرمایه ی خود را 4 برابر می کنید و شما با 400 دلار بیت کوین را میخرید؛در ادامه اگر تحلیل شما درست باشد و 50% سود کنید، سود شما 200 دلار می شود و پول صرافی به همراه نرخ کارمزد آن را پس میدهید و سود خود را برداشت می کنید.

تا اینجا همه چیز عالی است. ولی اگر تحلیل شما بر خلاف انتظار پیش برود و به اندازه سرمایه اولیه خود که 100 دلار بوده ضرر کنید صرافی تمام سرمایه اولیه شما را برمیدارد.

توجه داشته باشید برخی از صرافی های ارز دیجیتال برای جلوگیری از باز ماندن طولانی مدت قراردادهای تسویه نشده نرخ کارمزد را هر 8 ساعت یا هروز کسر میکنند؛ به همین دلیل نباید از اهرم در بازه های زمانی طولانی مدت استفاده کرد.

چگونگی سود بردن از کاهش قیمت

برای جا افتادن این موضوع بهتر است با یک مثال شروع کنیم.

فرض کنید: در بازار خرسی قرار دارید و روند بیت کوین کاهشی است و میخواهید از کاهش قیمت سود کسب کنید؛ قیمت بیت کوین را 50 هزار دلار در نظر بگیرید. با استفاده از مارجین شما یک بیت کوین از صرافی قرض میگیرید و آن را به فروش می رسانید و قیمت بیت کوین تا 40 هزار دلار ریزش می کند، در اینجا شما یک بیت کوین میخرید و حسابتان را با صرافی تسویه میکنید، حالا برایمان 10 هزار دلار باقی می ماند.

در این روش هم صرافی سرمایه ی اولیه ی شما را به عنوان پشتوانه برمیدارد تا اگر تحلیل شما اشتباه باشد به میزانی که ضرر کرده اید از سرمایه ی اولیه ی شما کسر کند.

معاملات فیوچرز

نحوه ی فعالیت در بازار فیوچرز شباهت ها و تفاوت هایی با معاملات مارجین دارد که در ادامه به آن پرداخته ایم. اما ابتدا باید فهمید که فیوچرز چیست؟!

همانطور که از نامش پیداست یک قراردار آتی، قراردادی است که بین دو شخص منعقد شده، که در آن یک دارایی مشخص، در زمان معین در آینده و با قیمتی مشخص خرید و فروش می شود.

برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید: یک شرکت تولید زغال صنعتی یک ماه دیگر به یک تن مواد اولیه برای تولید زغال نیاز دارد؛ این شرکت میتواند همان یک ماه آینده این مواد اولیه را خریداری کند، اما طبق پیشبینی ها قیمت این مواد قرار است گران شود و چون مکانی نیز برای نگهداری این مواد ندارد نمی تواند هم اکنون آن ها را خریداری کند.

بنابراین شرکت می تواند بین خود و کارخانه تولید کننده مواد اولیه یک قرارداد آتی خرید مواد اولیه برای یک ماه دیگر تنظیم کند؛ طبق این قرارداد شرکت تولید زغال پول مواد اولیه را امروز پرداخت می کند ولی زمان سرسید قرارداد یعنی یک ماه آینده آن ها را دریافت می کند؛بنابراین اگر قیمت مواد اولیه تا یک ماه دیگر افزایش یابد این شرکت سود کرده است.

مثال بالا یکی از کاربرد های قرارداد های آتی بود.

معاملات فیوچرز بیشتر به منظور سفته بازی استفاده میشود؛ یعنی شما یک قرارداد آتی بیت کوین به ارزش یک واحد بیت کوین در تاریخ سرسید 2 ماه دیگر خریداری می کنید؛ اگر قیمت فعلی بیت کوین 50 هزار دلار باشد و 10 روز قبل تراز تاریخ سرسید قیمت بیت کوین به 60 هزار دلار برسد، شما میتوانید قرارداد خود را با 10 هزار دلار سود به فرد دیگر بفروشید تا خود آن فرد 10 روز دیگر بیت کوین را دریافت کند.

یک نوع دیگر از قرارداد ها که در بیشتر صرافی ها نیز وجود دارند قراردادهای دائمی هستند که مشابه همان قرارداد های آتی هستند با این تفاوت که تاریخ سرسید ندارند که مخصوصا برای سفته بازی طراحی شده اند.

توجه داشته باشد ریسک معامله در این بازار بسیار بالا است که حتی معامله گران حرفه ای نیز متحمل ضرر های سنگینی میشوند.

هدف معاملات فیوچرز

با معاملات فیوچرز می توان از نوسان بازار در امان ماند. این گونه قراردادها معمولا با دو هدف منعقد می شوند:

پوشش ریسک: قراردادهای آتی با هدف پوشش ریسک برای سرمایه گذارانی که از نوسانات بازار اطمینان دارند بسیار کاربردی است و ریسک را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. معاملات فیوچرز بر اساس تحلیل انجام می شوند در نتیجه خرید و فروش در این معاملات با اصطلاحات لانگ و شورت صورت می گیرد. در قراردادهای آتی اصطلاح لانگ برای تفسیر پیش بینی به حالت صعودی و اصطلاح شورت برای تفسیر پیش بینی به حالت نزولی کاربرد دارد. به عنوان مثال ذرت کاران می توانند از قرارداد های آتی استفاده کنند تا قیمت خاصی را برای فروش محصول ذرت خود قفل کنند. با این کار آنها ریسک خود را کاهش می دهند و تضمین می کنند که قیمت ثابت را دریافت می کنند. اگر قیمت ذرت کاهش یابد، کشاورز برای جبران ضررهای ناشی از فروش ذرت در بازار سود زیادی خواهد داشت. با چنین سود و زیانی که یکدیگر را جبران می کنند، پوشش ریسک به صورت موثر قیمت قابل قبولی را در بازار قفل می کند.

سفته: قرارداد آتی به معامله گران اجازه می دهد تا در مورد جهت حرکت قیمت کالا گمانه زنی کنند. اگر شخص خریدار قرارداد آتی را انجام دهد و قیمت کالا بالا برود و در تاریخ موعد بالاتر از قیمت ثبت در قرارداد معامله شود، آنگاه سود خواهد داشت. اما اگر کاهش قیمت داشته باشد کالا یا دارایی خریدار متضرر خواهد شد و برای جلوگیری از ضرر بیشتر می تواند سهام یا دارایی خود را به شخص دیگری بفروشد. این امکان برای فروشنده در صورت افزایش قیمت نیز امکان پذیر است.

تفاوت های معاملات مارجین و فیوچرز

1- یکی از مهم ترین تفاوت ها این است که در معاملات فیوچرز قرارداد هر زمان که طرفین قرارداد بخواهند بسته خواهد شد؛ ولی در معاملات مارجین شما باید پولی را که از صرافی قرض گرفته اید به همراه سود آن در زمان مشخص پس بدهید.

2- تفاوت دیگر آن در استفاده از اهرم ها است. در بازار فیوچرز میتوان از اهرم های بالاتری نسبت به معاملات مارجین استفاده کرد.

به عنوان مثال در صرافی بایننس حداکثر اهرمی که در بازار فیوچرز میتوان استفاده کرد 125 است.

3- یکی دیگر از معضلاتی که معامله گران ارز های دیجیتال دارند، بحث امنیت دارایی هایشان است.

در معاملات مارجین و اسپات معامله گران باید ارز های خود را در کیف پول نگهداری کنند که در این صورت بحث امنیت آن ها پیش می آید؛ ولی در معاملات فیوچرز چنین چیزی وجود ندارد.

معاملات فیوچرز را بیشتر بشناسید

معاملات فیوچرز به معامله گران اجازه می دهند تا قیمت دارایی یا کالای اساسی را قفل کنند. این قراردادها دارای تاریخ انقضا و قیمت های تعیین شده ای هستند که از قبل مشخص است. معامله گران و سرمایه گذاران غالبا از اصطلاح «معاملات فیوچرز» در رابطه با سطح دارایی کلی استفاده می کنند، با این حال انواع مختلفی از قراردادهای آتی برای معاملات در دسترس هستند مانند:

• شاخص سهام های آینده
• قراردادهای آتی کالاهایی مانند نفت خام، ذرت، گندم، گاز طبیعی و…
• قراردادهای آتی ارزهای یورو، پوند، دلار و…
• اوراق قرضه و سایر محصولات خزانه داری دولت
• معاملات آینده فلزات گرانبها مثل طلا و نقره

معاملات فیوچرز به دارنده این امکان را می دهند که دارایی اصلی را قبل از تاریخ انقضای قرارداد بخرد یا بفروشد. از سوی دیگر خریدار قراردادهای آتی موظف است در زمان انقضا کالای اساسی و یا معادل نقدی آن را تصاحب کند و می تواند موقعیت خود را در قرارداد آتی بفروشد و از تعهدات عاری باشد. در هر قرارداد های آتی به طور معمول تمام پارامترهای مختلف قرارداد مشخص می شود. این پارامتر ها شامل موارد زیر هستند:

• واحد اندازه گیری
• چگونه معامله تسویه خواهد شد (با تحویل نقدی یا فیزیکی و…)
• مقدار کالاهایی که تحت پوشش قرارداد قرار می گیرد
• واحد پولی که قرارداد در آن تعیین شده است
• ارزی که قرارداد آتی در آن ذکر شده است
• در صورت لزوم ملاحظات درجه یا کیفیت

معاملات فیوچرز در میان اصطلاح لانگ و شورت اصطلاح لانگ و شورت معامله گرانی که قصد دارند از نوسانات قیمت سود ببرند و همچنین کسانی که مایل به محافظت از دارایی خود در برابر خطرات هستند، محبوب است.

موارد استفاده فیوچرز

بازار های آتی معمولا از اهرم یا لوریج استفاده می کنند. اهرم به این معنی است که معامله گر نیازی به 100 درصد مبلغ ارزش قرارداد هنگام ورود به معامله ندارد در عوض کارگزار به مبلغ اولیه و جانبی نیاز دارد که شامل کسری از ارزش کل قرارداد است. مبلغی که کارگزار در حساب جانبی نگهداری می کند بسته به اندازه قرارداد، اعتبار سرمایه گذار و شرایط و ضوابط کارگزار می تواند متفاوت باشد. یک شرکت ممکن است یک قرارداد تحویل فیزیکی منعقد کند تا قیمت کالایی را که برای تولید به آن نیاز دارد محدود کند. با این حال بیشتر قراردادهای آتی از معامله گرانی است که در مورد قرارداد گمانه زنی می کنند.

معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال

کالاها و دارایی ها بخش بزرگی از معاملات فیوچرز را تشکیل می دهند، اما این معاملات تنها برای کالاها و اموال فیزیکی نیستند. سرمایه گذاری در معاملات فیوچرز سهام به معامله گران این امکان را می دهد معاملات آتی شرکت های جداگانه و سهام ETF را انجام دهند. معاملات فیوچرز برای اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال نیز وجود دارند و برخی معامله گران فیوچرز می توانند مانند اهرم از آن استفاده کنند و سهام قابل توجه را نسبتا بیشتر از مقدار وجهی که دارند دریافت کنند.

صرافی هایی که از معاملات فیوچرز و مارجین پشتیبانی میکنند

هیچکدام از صرافی های داخل کشور ازاین معاملات پشتیبانی نمیکنند ؛ اما شما میتوانید با مراجعه به صرافی های معتبر خارجی مانند بایننس، بیت مکث، کوینکس و … به معامله ارز های دیجیتال بپردازید.

توجه داشته باشید برای ثبت نام در صرافی بایننس از آی پی ایران خارج شوید.

شما میتوانید از طریق این لینک در صرافی بایننس ثبت نام کنید و از تخفیف در کارمزد معاملات تان بهره مند شوید.

سخن آخر

همواره به خاطر بسپارید سرمایه گذاری در بازار های مالی مخصوصا معاملات اهرم دار دارای ریسک بسیار زیادی هستند.

همان طور که ممکن است در بازار های فیوچرز و مارجین سود های چندصد درصدی را کسب کنید؛ در کنار آن امکان دارد کل سرمایه تان را از دست بدهید.

به همین دلیل به هیچ وجه برای افراد تازه کار توصیه نمیشود.

خطرات و ریسک های معاملات فیوچرز

بسیاری از معامله گران مبلغ قابل توجهی را برای ایفای نقش در بازار معاملات فیوچرز وام می گیرند زیرا این راه اصلی برای بزرگنمایی تغییرات قیمت نسبتا کوچک است. اما این کار ریسک را نیز افزایش می دهد. اگر روند بازار بر خلاف پیش بینی معامله گر پیش رود، ضرر بسیار زیادی را برای معامله گر به همراه دارد.

لوریج و مارجین در معاملات فیوچرز گسترده تر از معاملات اوراق بهادار است. یک کارگزار ممکن است به معامله گر اجازه دهد که بسته به قرارداد 1:10 و یا 1:20 از لوریج استفاده کند و هر چه اهرم بیشتر باشد سود نیز بیشتر خواهد بود اما به همین میزان ممکن است ضرر نیز متحمل شود. برای مثال تغییر 5 درصدی قیمت می تواند باعث شود اصطلاح لانگ و شورت که سرمایه گذار با اهرم 1:10، 50 درصد سرمایه به دست بیاورد یا از دست بدهد. این بی ثباتی به این معناست که معامله گران به نظم و انضباطی نیاز دارند تا در هنگام سرمایه گذاری در قراردادهای آتی خود را بیش از حد در معرض خطرات غیرضروری قرار ندهند.

چگونه مثل یک کاربلد در بازار رمزارزها فعالیت کنیم؟

کاربلدهای بازار ارزهای دیجیتال کسانی هستند که تقریبا بصورت مداوم بازار را رصد می‌کنند اما مواردی هستند که ممکن است شما بعنوان یک کاربلد از آن‌ها آگاه نباشید. در این مقاله سعی می‌کنیم که به موارد حرفه‌ای‌تر بازار ارزهای دیجیتال و تحلیل‌های تکنیکال بپردازیم. هم‌چنین با ایردراپ‌ها و نحوه‌ی کسب درآمد با آن‌ها آشنا خواهیم شد.

ایردراپ‌ها، از راه‌های کسب درآمدی هستند که در ماه‌های گذشته سر و صدای زیادی به پا کردند و نظر کاربران زیادی را به خود جلب کردند. هرورزه پروژه‌های بسیاری بعنوان عرضه‌ اولیه توکن‌های خود را در قالب ایردراپ عرضه می‌کنند. اما آیا ارزش دارد که برای یافتن ایردراپ‌ها زمان بگذاریم؟

چگونه بهترین ایردراپ‌ها را پیدا کنیم؟

همانطور که می‌دانید، ایردراپ‌ها توکن‌هایی هستند که بصورت رایگان در اختیار افراد قرار می‌گیرند. ایردراپ‌ها عموما جنبه‌ی تبلیغاتی دارند و برای جلب توجه سرمایه‌گذاران عرضه می‌شوند.

برای پیداکردن ایردراپ‌ها سایت‌های مختلفی وجود دارند. مثلا در صرافی بایننس با امانت گذاشت یک مبلغ کم در حساب شخصی‌مان می‌توانیم در صف دریافت ایردراپ‌ها قرار بگیریم. هم‌چنین وب‌سایت کوین مارکن‌کپ هم بصورت روزانه و هفتگی ایردراپ‌های مختلفی را در سایت قرار می‌دهد.

برای دریافت ایردراپ‌های این سایت نیاز است که به صفحه‌ی ایردراپ موردنظر در سایت وارد شویم. در این صفحه برای دریافت ایردراپ معمولا باید صفحات مجازی پروژه‌ی موردنظر را دنبال کنیم. و آدرس ولت‌مان را باتوجه به شبکه‌ی توکن مورد نظر در سایت وارد می‌کنیم.

بعد از این مرحله در صف دریافت ایردراپ قرار می‌گیریم. این نکته حائز اهمیت است که ایردراپ‌ها محدودیت دارند و معمولا به درصدی کمی از افرادی که در ایردراپ ثبت نام کرده‌اند بصورت قرعه‌کشی تعلق می‌گیرد. نکته مهمی که درباره ایردراپ‌ها وجود دارد، این است که بسیاری از آن‌ها قابل اعتماد نیستند و باعث از دست رفتن سرمایه‌ می‌شوند.

بسیاری از کاربلدها با تحلیل تکنیکال آشنا هستند اما در ادامه به بررسی یک‌سری الگوهای خاص در بازارهای مالی و علی‌الخصوص بازار کریپتوکارنسی می‌پردازیم که شاید از اهمیت آن‌ها باخبر نباشید.

آشنایی با مهم‌ترین الگوها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال

دو الگوی مهم تحلیل تکنیکال الگوهای هارمونیک و الگوهای هندسی هستند. الگوهای هارمونیک عموما برای نوسان‌گیری استفاده می‌شوند درحالی که الگوهای هندسی مانند مثلث ادامه‌دهنده یا کنج همگرا روندهای بلند مدت را مشخص می‌کنند.

اندیکارتورها در عین‌حال به چند دسته تقسیم می‌شوند:

۱. اندیکاتورهای روند مانند Moving Averageها، ichimoku، ADX و …

۲. اندیکاتور حجمی مانند Volume

۳. اسیلاتورها مانند MACD، RSI و…

البته این شاخص‌ها در بازارهای مالی متفاوتی مانند فارکس یا بورس ریزه‌کاری‌های مخصوص به خودشان را دارند. بنظر شما تفاوت تحلیل بازار کریپتوکارنسی با فارکس و بورس در چیست؟

تفاوت تحلیل تکنیکال در بازار کریپتوکارنسی و فارکس و بورس

چارت‌های بازار فارکس چارت‌های پیچیده‌تری هستند که گره‌های تحلیلی بیشتری هم دارند. بازار کریپتوکارنسی بخاطر شتاب بالایی که دارد شکل‌گیری الگوها در آن سریعتر است. البته در عین‌حال بازارهای جهانی مانند فارکس بازارهای عمیق‌تری هستند و اخبار فاندامنتالی نیز در آن‌ها بسیار تاثیرگذار است.

این دو بازار شباهت‌هایی هم با یکدیگر دارند. مثلا در هر دو بازار می‌توان هم از صعود و هم از ریزش بازار کسب سود کرد. به این عمل در اصطلاح لانگ‌گرفتن (کسب سود از صعود بازار) و شورت‌گرفتن (کسب سود از ریزش بازار) می‌گویند.

نکات مربوط به لانگ و شورت گرفتن در بازار رمزارزها

مفهوم نوسان‌گیری (Day Trading) به اصطلاحی در بازارهای مالی گفته می‌شود که معامله‌گران کوتاه مدت به صورت روزانه در آن فعالیت می‌کنند. معمولا معاملاتی که در این بازارها انجام می‌شود در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه مانند چندساعت یا نهایتا یک روز، انجام می‌پذیرد.

این نوع معاملات در بازارهای مالی دو طرفه انجام می‌پذیرند. معامله‌کردن روی افزایش قیمت و حرکات صعودی بازار رمزارزها را به اصطلاح لانگ گرفتن (Long) می‌گویند. هم‌چنین کسب سود از ریزش قیمت در بازار کریپتوکارنسی، شورت گرفتن (Short) گفته می‌شود.

همانطور که گفته شد نوسان‌گیری یعنی کسب سود از حرکات کوچک بازار، بنابراین برای کسب سود از ریزش و صعود بازار یک قابلیت کلیدی توسط صرافی‌ها در اختیار کاربران قرار گفته است که اهرم (Leverage) نام دارد.

اهرم‌ها این قابلیت را به معامله‌گران می‌دهند تا برای کسب سود بیشتر ضرایب مختلفی را از صرافی‌ها بگیرند. این ضرایب در درصد سود ضرب می‌شوند. بطور مثال اگر ۱۰ درصد سود کرده باشیم با اهرم ۱۰ سود ما ۱۰۰ درصد خواهد شد. البته این اهرم‌ها متعاقبا ریسک معاملات را هم افزایش می‌دهند.

اکنون که با ایردراپ‌ها و هم‌چنین تحلیل تکنیکال و نکات مربوط به آن آشنا شدیم، بهتر است نگاهی هم به آینده‌ی این بازار داشته باشیم. بازار رمزارزها یک دنیای نوپا است و روز به روز به پروژه‌های جذاب آن اضافه می‌شود. اما آینده‌ی این بازار به کدام سمت و سو خواهد رفت؟

آینده‌ی بازار کریپتوکارنسی (دنیای متاورس و NFTها)

دنیای کریپتوکارنسی از پیشتازترین بازارهای دنیای امروز است که پروژه‌های بسیار جدید بطور روزانه در آن معرفی می‌شوند. در دنیای بلاک‌چین روزبه‌روز پروژه‌های جذابی معرفی می‌شوند که افکار انقلابی بسیاری در سر دارند و می‌خواهند سازوکار جهان را عوض کنند. از جدیدترین مفاهیمی که این روزها بسیار شنیده می‌شوند دنیای متاورس و بازار توکن‌های غیر قابل معاوضه یا NFT ها هستند.

متاورس چیست؟

متاورس‌ها دنیاهای دیجیتالی بوده که در پی شبیه‌سازی دنیای واقعی هستند. در این دنیا امکان خرید و فروش زمین و ساخت و ساز بناهای مختلف وجود دارد. هم‌چنین راه‌های کسب درآمد بسیاری در این محیط‌ها فراهم است. مانند سیستم Play-To-Earn که با انجام بازی‌های مختلف می‌توانیم درآمد داشته باشیم.

توکن‌های غیر قابل معاوضه امکان توکنایز کردن اشیای هنری یا مادی را به دارندگان می‌دهند. با انجام این فرایند شیء موردنظر تبدیل به یک قطعه غیرقابل تعویض در بستر بلاک‌چین می‌شود. بنابراین NFTها امکان مالکیت معنوی اشیای مختلف را برای دارندگان یا خریداران آن قطعه بوجود می‌آورند.

این توکن‌ها کارکردهای فراوانی دارند و حوزه‌های مختلفی مانند آثار هنری،‌ مستغلات املاک، بازی‌‌های رایانه‌ای و … را شامل می‌شوند.

جمع‌بندی

بطورکلی در بازارهای مالی همیشه قانون ۲۰ – ۸۰ حاکم است یعنی ۲۰ درصد برنده می‌شوند و ۸۰ درصد بازنده خواهند بود. برای اینکه بتوانید در این بازار همیشه برنده باشید باید هرروز بطور منظم اخبار و تحلیل‌های بازار کریپتوکارنسی را زیر نظر داشته باشید و مطالعه و یادگیری را فراموش نکنید. در وبلاگ بیتستان بطور روزانه آپدیت تحلیل تکنیکال بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال را می توانید دنبال کنید:

برای آگاهی از تحلیل تکنیکال روزانه بیت کوین و رمزارزها،گزارش‌های روزانه بازار کریپتوکارنسی بیتستان را دنبال کنید.

افزایش احساس ترس در بازار بیت کوین؛ تحلیلگران: اکنون فرصت مناسبی برای خرید است

با وجود اینکه بیت کوین هفته خود را با روندی نزولی آغاز کرده است و معامله‌گران چندان به رشد آن در کوتاه‌مدت امیدوار نیستند، داده‌های خاصی نشان می‌دهند که قیمت‌های فعلی می‌توانند نقطه آغازی برای یک رشد بلندمدت باشند.

به گزارش کوین تلگراف، در ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت) انتظارات نزولی معامله‌گران باعث شد قیمت بیت کوین بیشتر کاهش یابد و زیر محدوده ۴۰,۰۰۰ دلار تثبیت شود.

نمودار شمعی یک‌ساعته قیمت بیت کوین به دلار.

ترس شدید معامله‌گران همراه با سقوط قیمت بیت کوین به ۳۹,۲۰۰ دلار

روز جمعه، بیت کوین همراه با بازار جهانی سهام روندی نزولی را در پیش گرفت و قیمت آن تا ۳۹,۲۰۰ دلار کاهش یافت. در حال حاضر، محدوده ۴۰,۰۰۰ دلار، ناحیه مقاومتی بیت کوین محسوب می‌شود و معامله‌گران این ارز دیجیتال نشان داده‌اند که اعتماد زیادی به بازگشت و رشد آن در کوتاه‌مدت ندارند.

داده‌های درون‌زنجیره‌ای وب‌سایت تحلیلی کوین گلس (Coinglass) نشان می‌دهد وضعیت نرخ‌های تأمین سرمایه در بازارهای مشتقه تا ابتدای هفته جاری کاملاً منفی بوده‌اند. از این داده‌ها می‌توان نتیجه گرفت اکثر فعالان بازار کاهش قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کرده بودند و انتظار داشتند فروش یا واردشدن به موقعیت‌های معاملاتی شورت (Short) در این بازه سودآورتر باشد.

اصطلاح نرخ تأمین سرمایه در بازار قراردادهای آتی به مقدار کارمزدی اشاره دارد که دارندگان قراردادهای لانگ (آنهایی که معتقدند قیمت افزایش پیدا می‌کند) و دارندگان قراردادهای شورت (آنهایی که معتقدند قیمت کاهش پیدا اصطلاح لانگ و شورت می‌کند) باید به یکدیگر پرداخت کنند تا بازار همواره در تعادل باشد.

نمودار نرخ تأمین سرمایه بیت کوین.

فیلب‌فیلب (Filbfilb)، یکی از بنیان‌گذاران مجموعه معاملاتی دیسنتریدر (Decentrader)، نسبت موقعیت‌های لانگ به شورت بیت کوین را مقایسه کرده و درباره وضعیت کنونی آن هشدار داده است.

زمانی که قیمت بیت کوین در محدوده ۴۷,۰۰۰ دلار قرار داشت، نسبت موقعیت‌های لانگ به شورت، یک به یک بود. حال که قیمت در محدوده ۳۹,۵۰۰ دلار قرار دارد، این نسبت به عدد ۳.۵ رسیده است. این مسئله می‌تواند نگران‌کننده باشد.

مایکل ون دپوپ (Michaël van de Poppe)، یکی از نویسندگان وب‌سایت کوین تلگراف، روز شنبه در توییتر خود نوشت:

بیت کوین به محدوده حیاتی ۳۹,۰۰۰ دلار برگشته است. اگر این محدوده را از دست بدهد، هدف بعدی آن ۳۶,۰۰۰ دلار خواهد بود.

بیت کوین در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۳۹,۷۰۰ دلار قرار دارد و تاکنون از ورود به ناحیه زیر ۳۸,۰۰۰ دلار که می‌تواند با تکمیل‌شدن بخش زیادی از سفارش‌های خرید همراه شود، اجتناب کرده است.

در عین حال، شاخص ترس و طمع در روز شنبه به منطقه «ترس شدید» بازگشت و نشان داد که معامله‌گران بازار ارز دیجیتال مرددتر از قبل شده‌اند.

شاخص ترس و طمع بازار ارزهای دیجیتال.

یک نشانه صعودی که با بازار دلار گره خورده است

علی‌رغم بی‌اعتمادی برخی از معامله‌گران، این‌طور نیست که تمام فعالان بازار باور خود را نسبت به روند بلندمدت و میان‌مدت بیت کوین از دست داده باشند.

کریپتو راور (Crypto Rover)، یکی از یوتیوبرهای مشهور فعال در بازار ارزهای دیجیتال، با انتشار نمودار زیر عملکرد قیمت بیت کوین را با شاخص دلار ایالات متحده آمریکا (DXY) مقایسه کرده است. این شاخص ارزش دلار آمریکا را با دیگر ارزهای مطرح جهان مقایسه می‌کند.

او در این باره گفته است:

خودتان را برای روند صعودی بعدی بیت کوین آماده کنید. با توجه به داده‌های تاریخی، محدوده فعلی یکی از بهترین فرصت‌های موجود برای خرید بیت کوین است.

شاخص دلار آمریکا در مقابل نمودار قیمت بیت کوین.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، شاخص دلار آمریکا در حال حاضر تقریباً در اوج دو ساله خود قرار دارد. با توجه به رابطه عکس این شاخص با روند قیمت بیت کوین، می‌توان گفت هر بار که شاخص دلار آمریکا در اوج خود قرار می‌گیرد، بیت کوین این قدرت را پیدا می‌کند که روند نزولی بلندمدت خود را بشکند.

نمودار شمعی شاخص دلار آمریکا در نمای هفتگی.

The post افزایش احساس اصطلاح لانگ و شورت اصطلاح لانگ و شورت ترس در بازار بیت کوین؛ تحلیلگران: اکنون فرصت مناسبی برای خرید است appeared first on ارزدیجیتال.

اکنون فرصت مناسبی برای خرید است

با وجود اینکه بیت کوین هفته خود را با روندی نزولی آغاز کرده است و معامله‌گران چندان به رشد آن در کوتاه‌مدت امیدوار نیستند، داده‌های خاصی نشان می‌دهند که قیمت‌های فعلی می‌توانند نقطه آغازی برای یک رشد بلندمدت باشند.

به گزارش کوین تلگراف، در ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت) انتظارات نزولی معامله‌گران باعث شد قیمت بیت کوین بیشتر کاهش یابد و زیر محدوده ۴۰,۰۰۰ دلار تثبیت شود.

فیلب‌فیلب (Filbfilb)، یکی از بنیان‌گذاران مجموعه معاملاتی دیسنتریدر (Decentrader)، نسبت موقعیت‌های لانگ به شورت بیت کوین را مقایسه کرده و درباره وضعیت کنونی آن هشدار داده است.

او در توییتر خود نوشته است:

زمانی که قیمت بیت کوین در محدوده ۴۷,۰۰۰ دلار قرار داشت، نسبت موقعیت‌های لانگ به شورت، یک به یک بود. حال که قیمت در محدوده ۳۹,۵۰۰ دلار قرار دارد، این نسبت به عدد ۳.۵ رسیده است. این مسئله می‌تواند نگران‌کننده باشد.

مایکل ون دپوپ (Michaël van de Poppe)، یکی از نویسندگان وب‌سایت کوین تلگراف، روز شنبه در توییتر خود نوشت:

بیت کوین به محدوده حیاتی ۳۹,۰۰۰ دلار برگشته است. اگر این محدوده را از دست بدهد، هدف بعدی آن ۳۶,۰۰۰ دلار خواهد بود.

بیت کوین در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۳۹,۷۰۰ دلار قرار دارد و تاکنون از ورود به ناحیه زیر ۳۸,۰۰۰ دلار که می‌تواند با تکمیل‌شدن بخش زیادی از سفارش‌های خرید همراه شود، اجتناب کرده است.

در عین حال، شاخص ترس و طمع در روز شنبه به منطقه «ترس شدید» بازگشت و نشان داد که معامله‌گران بازار پرشیا بلاکچین مرددتر از قبل شده‌اند.

یک نشانه صعودی که با بازار دلار گره خورده است

علی‌رغم بی‌اعتمادی برخی از معامله‌گران، این‌طور نیست که تمام فعالان بازار باور خود را نسبت به روند بلندمدت و میان‌مدت بیت کوین از دست داده باشند.

کریپتو راور (Crypto Rover)، یکی از یوتیوبرهای مشهور فعال در بازار ارزهای دیجیتال، با انتشار نمودار زیر عملکرد قیمت بیت کوین را با شاخص دلار ایالات متحده آمریکا (DXY) مقایسه کرده است. این شاخص ارزش دلار آمریکا را با دیگر ارزهای مطرح جهان مقایسه می‌کند.

او در این باره گفته است:

خودتان را برای روند صعودی بعدی بیت کوین آماده کنید. با توجه به داده‌های تاریخی، محدوده فعلی یکی از بهترین فرصت‌های موجود برای خرید بیت کوین است.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، شاخص دلار آمریکا در حال حاضر تقریباً در اوج دو ساله خود قرار دارد. با توجه به رابطه عکس این شاخص با روند قیمت بیت کوین، می‌توان گفت هر بار که شاخص دلار آمریکا در اوج خود قرار می‌گیرد، بیت کوین این قدرت را پیدا می‌کند که روند نزولی بلندمدت خود را بشکند.