معامله گران بیش از حد احساسی

احساسات بازار «Market Sentiment» چیست؟ برای آشنایی بیشتر با مفهوم احساسات بازار، خواندن این مقاله را از دست ندهید.

تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) چیست؟

اکثر افراد تریدر فکر میکنند تنها تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هست که می تواند به آنها در تحلیل بازار کمک کنند. اما ممکن است تا به حال اسم تحلیل سنتیمنتال را نشنیده باشند. تحلیل سنتیمنتال یکی از روش های تحلیل بسیار قدرتمند و سودده است که می توان گفت ربط به احساسات شما و روانشناسی بازار دارد. در این مطلب قصد داریم که با هم تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) را بررسی کنیم و بدانیم که چطور می توان بازار را با این روش تحلیل کرد، البته که تحلیل سنتیمنتال صرفا یک تحلیل نیست بلکه یک روش معامله گری است.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

در بازار های مالی تحلیل سنتیمنتال به احساسات ذهنی تریدر ها نسبت به وضعیت بازار اشاره دارد. خیلی راحت تر بخواهیم تحلیل سنتیمنتال را توضیح دهیم می توان گفت که احساسات بازار را تحلیل سنتیمنتال می گویند. سنتیمنت به معنای احساسات بازار است که این احساسات در نوسانات بازار تاثیر می گذارد که با تحلیل سنتیمنتال می توانیم پیش بینی دقیق تری از آینده بازار داشته باشیم.اساساً ، احساسات بازار وابسته به چندین عامل مهم است. این افکار میتواند از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال سرچشمه گرفته باشد یا منشا آن می تواند تغییرات اخیر قیمت در بازار یا اخبار های مرتبط به آن باشد.

گرچه تحلیل تکنیکال و سنتیمنتال با هم مرتبط هستند ، اما باید توجه داشته باشید که احساسات بازار و تحلیل بنیادی بازار دو مبحث کاملاً متفاوتی هستند. در حالی که تحلیل سنتیمنتال به روانشناسی و عواطف در بازار مالی مربوط می شود ، تحلیل فاندامنتال بیشتر با عملکرد سهام ، پروژه تجاری یا جفت ارز و ارز دیجیتال مرتبط است.

تحلیل سنتیمنتال چطور کار می کند؟

بسیاری از تریدر ها و نمودار معامله گران بیش از حد احساسی شناسان ، احساسات بازار را شاخص خوبی برای حرکات بالقوه کوتاه مدت و متوسط می دانند. به طور کلی ، وقتی احساسات تریدر ها نسبت به بازار بیش از حد خوش بینانه (صعودی) یا بدبینانه (نزولی) باشد ، بازار معکوس می شود و در جهت مخالف شروع به حرکت می کند. تصور کنید که معامله گران یا تریدر ها منتظر حرکت نزولی هستند اما بازار تمایل به حرکت صعودی دارد و یا تریدر ها احساس می کنند که بازار قرار است صعودی شود اما بازار نزولی حرکت می کند. به همین ترتیب ، احساسات در بازار ممکن است اغلب، به عنوان نوعی شاخص متضاد عمل کند.

تحلیل سنتیمنتال در بازار یکی از مواردی است که تریدر های مختلف به دنبال آن هستند. زیرا بر اساس آنچه بالاتر گفته شد اگر نظر بیشتر افراد صعودی باشند ، تریدر هایی که تحلیل سنتیمنتال انجام میدهند آماده باز کردن پوزیشن فروش میشوند، اما افرادی که با تحلیل سنتیمنتال آشنا نباشید در این موقعیت پوزیشن خرید باز می کنند.به طور خلاصه ، احساساتی که بازار برای تریدر ها بوجود می آورد را می توان نتیجه دو حس اصلی یعنی ترس و حرص دانست که میتواند بازار مالی را تحریک و کنترل کند.

علاوه بر آن تحلیل سنتیمنتال یکی از مولفه های مهم روانشناسی بازار است.اخیراً ، تلاش های بسیاری انجام گرفته تا با استفاده از نتایج و دانش حاصل از زمینه هایی مانند رفتار های مالی و رفتار های اقتصادی ، میزان احساسات تریدر ها در بازار به طور دقیق اندازه گیری و کمیت آن مشخص شود.

چرا تحلیل سنتیمنتال خوب است؟

تعداد افراد کمی هستند که تحلیل سنتیمنتال را به خوبی بلد هستند( تیم پاورآپ ترید هم جزو این دسته است😉) و این افراد ادعا می کنند که تحلیل سنتیمنتال جزو یکی از بهترین روش های تحلیل است. میشه گفت این حرف درست است اول اینکه شما نیازی به تحلیل تکنیکال، الگو ها، امواج الیوت و اندیکاتور ها ندارید. در روش تحلیل سنتیمنتال خیلی ساده با نگاه کردن به بازار می توانید سود های خوبی بگیرید و می توانید بفهمید چه زمان وارد شوید، چه زمان خارج شوید، چطور بیشتر سود کنید و خیلی چیز های دیگر که تنها با سنتیمنتال می توان آنها را انجام داد.

برخلاف معاملات بورس، اوراق بهادار یا بازار فارکس ، بازار ارز های دیجیتال یک بازاری است که در آن پیچیدگی کمتر است و در آن بحث ها راحت تر در دسترس و عمومی است. روزانه، میلیون ها بحث و موضوع با عنوان ارز های دیجیتال در پلتفرم های مختلف منتشر می شود. Reddit ، Twitter و Telegram بسترهایی هستند که تریدر ها و علاقه مندان به بازار های مالی می توانند به آنها دسترسی داشته باشند و بحث ها و موضوعات مختلف را بررسی کنند.

احساسات و تحلیل سنتیمنتال

مطالعاتی از دانشگاه های برتر جهان نشان داده است که بین حجم بازار و احساساتی که در حین بحث در شبکه های اجتماعی به افراد منتقل میشود و عملکرد قیمت ارز های دیجیتال همبستگی وجود دارد. بنابراین برای یک تریدر که بر پایه تحلیل سنتیمنتال ترید میکند موظف است که این مکالمات را دنبال کند و احساس کلی بازار ارز های دیجیتال را بفهمد و سپس تصمیم بگیرد.

برای این نوع تجزیه و تحلیل تریدر نیازمند رسیدگی به چندین نکته است: دانستن محل مکالمه ، تشخیص بینش و روند این مکالمات و تجزیه و تحلیل داده ها، این داده های خروجی به قدری بزرگ و پیچیده است که مدلهای خودکار AI / ML برای یافتن الگوها و روندها مناسب هستند.

تحلیل سنتیمنتال در بازار ارز دیجیتال

تریدر های ارز دیجیتال به اطلاعات بیشتری در مورد بازار ارز های دیجیتال نیاز دارند. با ردیابی و درک سنتیمنت بازار ارز های دیجیتال و احساسات تریدر های این بازار ، معامله گران می توانند هنگام تهیه استراتژی خود، از سبک دیگری از اطلاعات نیز استفاده کنند. در بازار ارز دیجیتال می توانید از این روش تحلیل استفاده کنید و به سود های خوبی برسید، البته در بالاتر گفتیم که می توانید به تنهایی از تحلیل سنتیمنتال استفاده کنید اما در کنار این تحلیل جذاب می توانید از تحلیل تکنیکال هم استفاده کنید تا بازدهی تحلیلی شما بالاتر رود.

جمع بندی

تحلیل سنتیمنتال یک روش تحلیلی مهم و کارآمد است که احساسات بازار را نشان می دهد و شما می توانید با تنها نگاه کردن به چارت قیمتی بازار را تحلیل کنید و پوزیشن باز کنید. نکته درباره این تحلیل این است که شما با نگاه کردن می توانید بیابید کی وارد شوید و کی خارج شوید! اگر نیاز داشتید که تحلیل سنتیمنتال را بهتر یاد بگیرید کافی است آموزش on-chain را در معامله گران بیش از حد احساسی سایت مشاهده کنید که در آن هر هفته بیت کوین رو به روش سنتیمنتال هم تحلیل می کنیم و در آن قسمت قرار می دهیم.

ترس شدید حاکم بر بازار؛ اتریوم در محدوده فروش بیش از حد

با تثبیت قیمت بیت کوین در محدوده ۴۷,۰۰۰ دلار، احساسات حاکم بر بازار رمز ارزها در محدوده ترس شدید قرار دارد.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از یو تودی، به نظر می‌رسد بیت کوین خود را در حوالی قیمت ۴۷,۰۰۰ دلار تثبیت کرده است. قیمت BTC در تاریخ ۲۷ دسامبر (۶ دی) تا محدود ۵۲,۱۰۰ دلار خود را بالا کشید اما اکنون ۱۱٪ پایین‌تر از این سطح قرار دارد و شوک بازار را فراگرفته است.

شاخص ترس و طمع امروز به پایین‌ترین سطح خود در ۱۰ روز اخیر رسید و در سطح ۲۲ قرار دارد که نشان‌دهنده حاکمیت ترس شدید بر بازار است. این شاخص دیروز در سطح ۲۷ و در ناحیه ترس قرار داشت.

شاخص ترس و طمع

این شاخص نشان‌دهنده رفتار معامله‌گران نسبت به یک دارایی خاص است و بازتاب‌دهنده احساسات حاکم بر بازار است.

در حال حاضر به نظر می‌رسد وضعیت بازار به ثبات رسیده است و آلت کوین‌هایی نظیر ALGO، Near و Cosmos دیروز توانستند روند رو به رشدی را داشته باشند.

همچنین بیت کوین در نزدیکی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۷,۸۱۱ دلار قرار دارد که امکان وقوع یک رالی قیمتی را در کوتاه مدت فراهم می‌کند. ترس شدید حاکم بر بازار نشان‌دهنده نگرانی زیاد معامله‌گران است که می‌تواند نشانه‌ای از وقوع فرصت خرید برای خریداران باشد.

به گزارش کوین دسک، در این بین شرکت مایکرواستراتژی معامله گران بیش از حد احساسی دیروز اعلام کرد در حدفاصل بین تاریخ‌های ۹ تا ۲۹ دسامبر (۱۸ آذر تا ۸ دی) مقدار ۱,۹۱۴ بیت کوین به ارزش ۹۴.۲ میلیون دلار خریداری کرده است. در زمان نگارش این مطلب قیمت بیت کوین برابر ۴۷,۴۰۰ دلار است که نسبت به دیروز تغییر چندانی نداشته است.

اتریوم در محدوده فروش بیش از حد

در حالی که بازار رمز ارزها در اصلاح به سر می‌برد، برخی از اندیکاتورها نشان می‌دهند که اتریوم در محدوده فروش بیش از حد به سر می‌برد. شاخص RSI در مورد اتریوم در تایم فریم ۴ ساعته به ناحیه زیر ۳۰ یعنی اشباع فروش وارد شده است. آخرین باری که این شاخص به ناحیه اشباع فروش رسیده بود مربوط به ماه‌های می و جولای (خرداد و تیر) است که قیمت اتریوم به زیر ۲,۰۰۰ دلار رسیده بود.

از مارچ ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۹) تاکنون ۸ بار شاخص RSI به سطح زیر ۳۰ و ناحیه اشباع فروش رسیده است که در تمام موارد با بازیابی قدرتمند قیمت و ایجاد کف‌های حمایتی همراه بوده است.

در زمان نگارش این مطلب قیمت ETH برابر ۳,۷۱۷ دلار است که افتی ۱۰٪ را در این ۲ روز تجربه کرده است. اکنون اتریوم نسبت به سقف تاریخی قیمت خود در ۴,۸۷۰ دلار در حدود ۲۳٪ پایین‌تر معامله می‌شود.

آموزش سرمایه گذاری و معامله

معاملات متعدد، انجام چند معامله در یک ثانیه

بازار ارزهای دیجیتال همیشه با نوسان همراه است، همین امر باعث می‌شود معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای تلاش بیشتری داشته باشند تا از رقیبان خود پیشی بگیرند. از آنجایی که فاصله بین یک معامله سودآور و زیان‌آور شاید کسری از ثانیه باشد، این…

اسپات تریدینگ ساده‌ترین روش انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتال

عبارت تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال و بین کاربران این بازار زیاد به گوش می‌خورد. در واقع به جای استفاده از کلمه انجام معاملات، تریدینگ به کار می‌رود. پس می‌توان گفت در فضای ارزهای دیجیتال زبان انگلیسی و فارسی با یکدیگر ترکیب شده‌اند. یکی…

لوریج چیست؛ استفاده از اهرم در ارز دیجیتال چگونه سود را افزایش می‌هد؟

در پاسخ به پرسش لوریج چیست، به زبان ساده، می‌توان گفت مارجین تریدینگ یا معامله با لوریج به استفاده از سرمایه قرض گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی اشاره دارد. اگر به معامله با ارزهای دیجیتال علاقه …

خرید و فروش ارزهای دیجیتال، سریع‌ترین راه برای کسب درآمد بیشتر

در حال حاضر به چه کسب و کاری مشغول هستید؟ از قدیم خرید و فروش بیشتر کالاها سود خوبی داشت. البته در خرید و فروش هر کالا باید صبر داشته باشید و آستانه تحمل خود را بالا ببرید. برای مثال اگر قصد خرید و فروش سکه را دارید، باید چند ماه تا چند سال…

معاملات فیوچرز چیست؛ می‌توان از کاهش قیمت هم سود برد!

راه‌های زیادی برای معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما معاملات فیوچرز یا آتی یکی از محبوب‌ترین و راحت‌ترین رویکردها است. ممکن است بپرسید معاملات فیوچرز چیست. معاملات فیوچرز به روشی برای سفته‌بازی بر روی قیمت دارایی‌ها، از جمله ارزهای…

کنترل احساسات در ترید ارز دیجیتال، بهترین روش جلوگیری از ضرر مالی

آیا تا به حال در سرمایه‌گذاری‌های ریسکی با احساسات لحظه‌ای و آنی خود درگیر شده‌اید؟ منظور احساس ترس یا شجاعت بیش از حد است. کنترل احساسات در هر شرایطی راه جلوگیری از عواقب بعدی خواهد بود. اما کنترل احساسات در ترید ارز دیجیتال بیش از سایر…

پرتفولیو ارز دیجیتال چیست؟ چگونه ضرر خود را به حداقل برسانیم

پس بازار ارزهای دیجیتال به همان میزان که می‌تواند یک فرصت سودساز باشد، پرریسک هم محسوب می‌شود. بنابراین کسانی که به سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها علاقه‌مند هستند، تکلیف‌شان چیست؟ بهتر است دل به دریا زد و وارد این بازار پرهیاهو شد یا از…

کارمزد تراکنش ارز دیجیتال و هر آنچه باید درباره هزینه معامله رمزارزها بدانید

کارمزد تراکنش ارز دیجیتال و هزینه خریدوفروش بیت‌کوین چقدر است؟ جدا از هزینه‌ای که برای خرید خود بیت‌کوین یا سایر رمز ارزها پرداخت می‌کنیم، هر صرافی ارز دیجیتال هزینه‌ای با نام «کارمزد تراکنش» از خریدار و فروشنده دریافت می‌کند. در این مقاله…

قرارداد هوشمند چیست؟ هرآنچه باید از قراردادهای هوشمند بدانید

Smart Contract یا قرارداد هوشمند چیست ؟ این سوال افرادی است که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند و با نام قراردادهای هوشمند روبه‌رو می‌شوند. اگر بخواهید معامله‌ای انجام دهید باید شرایط توافق و جزئیات مبادلات خود را در یک قرارداد ثبت…

هودل چیست ؟ استراتژی HODL معامله گران بیش از حد احساسی برای رسیدن به سود

هودل چیست ؟ کافیست چند ساعتی را صرف صحبت کردن با علاقه‌مندان و طرفداران حرفه‌ای ارزهای مجازی کنید و دل به دل آنها دهید. اگر شما تازه به این عرصه پا گذاشته باشید بدون شک این افراد شما را تشویق می‌کنند بیت کوین و رمز ارزهای خود را HODL کنید.…

احساسات سرمایه گذاران و تاثیر آن بر بازار

چرخه احساسات در بازار

احساسات ما چگونه بر بازار اثر می‌گذارد؟

احساسات سرمایه گذاران عاملی است که در کوتاه‌مدت بازار را هدایت می‌کنند، احساساتی از جمله ترس و طمع. معامله‌گران و سرمایه ‌گذاران غالباً تحت تاثیر یک نیاز روانشناختی عمل می‌کنند. به عنوان مثال « ترس از دست دادن »، گاهی باعث می‌شود که معامله گران بیش از حد احساسی ما سهمی را بخریم که در آن قیمت توجیه خرید ندارد اما به خاطر ترس از دست رفتن فرصت و جا ماندن از بازار اقدام به خرید می‌کنیم. در بازارهای نزولی نیز سرمایه‌ گذاران غالباً سهام خود را معامله گران بیش از حد احساسی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از ارزش خود به فروش می‌رسانند، چراکه ترس از دست دادن سرمایه بر آن‌ها غلبه می‌کند.

هر دوی این‌ها نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند احساسات سرمایه گذاران چطور آن‌ها را را وادار به تصمیماتی می‌کند که پایه منطقی ندارند. همچنین نشان می‌دهد که چرا عمده بالا و پایین رفتن بازار معمولاً با سطوح مثبت‌نگری و منفی‌نگری همراه است. احساس معامله گران درست قبل از نقطه اوج بازار در بالاترین حد مثبت و درست قبل از کف قیمت بازار در پایین‌ترین حد مثبت قرار دارد.

احساسات بازار «Market Sentiment» چیست؟

برای آشنایی بیشتر با مفهوم احساسات بازار، خواندن این مقاله را از دست ندهید.

البته احساسات و حالات ذهنی دیگری هم هستند که علاوه بر موارد بالا برخی از سرمایه ‌گذاران درگیر آن‌ها می‌شوند و هر از گاهی می‌توانند بر روند کلی بازار نیز تاثیر بگذارند.

انواع دیگر احساسات تاثیر‌گذار بر بازار

کسالت: اغلب زمانی که حجم معامله و نوسانات قیمت بسیار کم باشد، احساس کسالت و خستگی در سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌کند. در چنین حالتی افراد ممکن است برای اینکه تغییری انجام دهند و این حس را از بین ببرند، سهمی را انتخاب کنند که با استراتژی سرمایه‌گذاری آن‌ها مطابقت ندارد.

هیجان و اشتیاق: اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که پرتفوی سرمایه‌ گذاری فردی بسیار خوب عمل می‌کند و سود زیادی را ایجاد کرده است. این حالت ذهنی باعث ایجاد اعتماد به نفس کاذب در افراد شده و در نهایت ممکن است آن شخص حاضر شود بیش از حد تحمل خود ریسک کند چرا که به خود بسیار مطمئن است.

نا‌امیدی و سرخوردگی: زمانی اتفاق می‌افتد که فرد سرمایه ‌گذار با بازار همراه نبوده و جا مانده است و هر استراتژی هم که در پیش می‌گیرد کارساز نیست. این احساس باعث می‌شود تا فرد سرمایه ‌گذار از استراتژی سرمایه‌ گذاری خود پیروی نکند و مدام از این شاخه به آن شاخه بپرد.

امیدواری: بین آن دسته از سرمایه‌گذارانی رایج است که هیچگاه نمی‌خواهند واقعیت یک موضوع و موقعیت را قبول کنند. آن‌ها خیلی ساده ضررها را نادیده می‌گیرند و امیدوارند که موقعیت آن‌ها بهبود یابد.

اضطراب: بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که فرد احساس می‌کند جریان بازار خیلی بزرگ است و چیزی تحت کنترل او نیست. در این حالت نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد و هیجانی عمل می‌کند.

روانشناسی بازار چیست و چطور در سرمایه گذاری تاثیر می گذارد؟

برداشت مردم از بازار، مستقیما بر روند قیمت‌گذاری سهام تأثیر می‌گذارد. روانشناسی بازار یا همان Market Psychology احساسی کلی در بین فعالان بازار است که آنها را وادار به خرید یا فروش می‌کند. به همین دلیل، ما همواره با دو نوع روند کلی مواجه هستیم. یک ‌روند صعودی با احساس و انتظارات مثبت که با خوش‌بینی و امیدواری همراه است؛ در مقابل، روند نزولی که با احساس و انتظارات بدبینانه، با اضطراب و ترس ارتباط دارد. در این متن قصد داریم روانشناسی بازار را مورد مطالعه قرار دهیم و بدانیم که این مسئله چطور در سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد.

روانشناسی بازار چیست؟

همان‌طور که گفتیم، روانشناسی بازار به رفتارهای غالب و احساسات جمع شرکت‌کنندگان بازار در هر برهه از زمان، اشاره دارد. این اصطلاح اغلب توسط رسانه‌های مالی و تحلیل‌گران برای توضیح حرکت بازار استفاده می‌شود. به بیان دیگر، روانشناسی بازار رفتار کلی یک بازار را بر اساس عوامل عاطفی و شناختی در شبکه توصیف می‌کند و نباید آن را با روانشناسی معامله‌گری (trader psychology) اشتباه گرفت. روانشناسی معامله‌گری به همین عوامل اشاره دارد اما فقط یک فرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع، روانشناسی معامله‌گری جنبه‌های مختلفی از شخصیت و رفتارهای فرد را نشان می‌دهد که بر اعمال معاملاتی او، تأثیر می‌گذارند.

درک بیشتر روانشناسی بازار

روانشناسی بازار به‌عنوان یک نیروی قدرتمند در نظر گرفته می‌شود و ممکن است با اصول یا رویدادهای خاصی توجیه شود. به‌عنوان ‌مثال، اگر سرمایه‌گذاران به‌طور ناگهانی اعتماد خود به ‌سلامتی اقتصاد را از دست بدهند و تصمیم بگیرند که از خرید سهام عقب‌نشینی کنند، شاخص‌هایی که قیمت‌های کلی بازار را دنبال می‌کنند، سقوط معامله گران بیش از حد احساسی خواهند کرد.

طمع، ترس، انتظارات بیش از حد و شرایط شاخص بورس همه عواملی هستند که در روانشناسی کلی بازار نقش مهمی دارند. تاثیر این حالات ذهنی در «ایجاد خطر» و «ریسک‌کردن» به‌صورت دوره‌ای، یا به ‌عبارت ‌دیگر، دوره‌های رونق و سقوط در بازارهای مالی، کاملا مستند است.

چرا روانشناسی بازار اهمیت دارد؟

ماهیت روانشناسی بازار نشان می‌دهد که هر روند معینی، ممکن است بیش از سود یا زیان اساسی در ارزش سهام، نشانگر احساسات در بازار باشد. در کنار این مسئله، ما با توجه‌ به روانشناسی بازار، می‌توانیم شناختی از خودمان به‌عنوان یک سرمایه‌گذار نیز به‌دست آوریم. در اینجا خواهیم دانست که ما مدیریت سرمایه خود را به‌درستی انجام می‌دهیم یا یک سرمایه‌گذار احساسی هستیم.

عوامل مهم در پیش بینی روانشناسی بازار سرمایه

برای پیش‌بینی درست روانشناسی بازار، باید توجه زیادی به رفتار معامله‌گران داشته باشیم. مهم است که بدانیم افراد با خوش‌بینی به تابلوهای بورس نگاه می‌کنند یا بدبینی در احساس آنها موج می‌زند. البته هر دو این احساسات در حالت افراطی، سبب زیان افراد خواهد شد. خوش‌بینی زیاد، حرص و طمع فراوان برای افراد به ارمغان آورده و ناامیدی و یأس نیز به عکس‌العمل‌های هیجانی منجر خواهد شد.

از طرفی، شاخص بورس نیز تأثیر قابل ‌توجهی بر این رفتارها دارد. زمانی که شاخص‌ها به‌شدت سقوط کرده، اعداد منفی و قرمز رنگ را نشان بدهند، افراد با دید منفی برنامه‌ریزی خواهند کرد که غالبا به معامله گران بیش از حد احساسی خرید و فروش‌های سریع و هیجانی ختم می‌شود. بدیهی است که زمان مثبت بودن شاخص بورس و نمایان شدن رنگ‌های سبز، این داستان برعکس پیش خواهد رفت. به همین خاطر، مهم است که با داشتن یک استراتژی مشخص و برنامه‌ریزی‌شده، پیش‌بینی خود را بهبود بخشیم.

تأثیر تحقیقات روانشناسی بازار برای سرمایه‌گذاری

مطالعات زیادی در مورد تأثیر روانشناسی بازار بر عملکرد و بازده سرمایه‌گذاری انجام شده است. در این میان، نظرات اقتصاددان آموس توورسکی و روان‌شناس برنده جایزه نوبل، دانیل کانمن، بسیار مهم بوده است. آن ها اولین کسانی بودند که نظریه «بازار متداول و کارآمد» را به چالش کشیدند. آن ها این تصور را که انسان در بازارهای مالی همیشه بر اساس اطلاعات عمومی و مربوط به قیمت‌ها تصمیم منطقی می‌گیرد، قبول نکردند.

آن ها با رد این مفهوم، پیش‌گام حوزه اقتصاد رفتاری شدند. نظریه‌ها و مطالعات آن ها بر شناسایی خطاهای سیستماتیک در تصمیم‌گیری انسان متمرکز است که ناشی از معامله گران بیش از حد احساسی سوگیری‌های شناختی مانند ترسِ ازدست‌دادن، تعصبات بیش از حد و ترس از عملکرد اشتباه است. کار آن ها به‌طور گسترده‌ای مورد پذیرش قرار گرفته و برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، تجارت و مدیریت پرتفوی به‌کار رفته است.

روانشناسی بازار بورس

سرمایه‌گذاری در بازار بورس، یک تجارت پرریسک و اغلب، با پاداش بالا است. در حالی‌ که اکثر سرمایه‌گذاران کوچک این فرصت را در بازارهای سهام از دست می‌دهند، درصد کمی از سرمایه‌گذاران موفق به ایجاد ثروت گسترده از بازارهای سهام شده‌اند. مشکل چیست؟

همان‌طور که اشاره کردیم، نکته کلیدی در اینجا توجه به روانشناسی بازار بورس و رفتارشناسی سرمایه‌گذاران بورس است. توجه به روانشناسی این دو مسئله، مطالعه ذهن، نحوه عملکرد بازار و چگونگی تأثیر آن بر رفتار افراد را مورد توجه قرار داده است. بررسی روانشناسی این دو مهم، قسمت بزرگی از سرمایه‌گذاری در بورس سهام را تشکیل داده و اگر به‌خوبی درک شود، می‌تواند به جلوگیری از عقب‌ماندگی‌های مالی کمک کند.

در معامله گران بیش از حد احساسی این بین، توجه به امور مالی رفتاری و ثبت علمی رفتارهای انسانی، توانسته است شکاف بین تئوری و عمل را در روانشناسی بازار بورس، از بین ببرد. در اصل، برای ورود و سرمایه‌گذاری در بازار بورس، تنها تکیه بر این اصطلاح که «برندگان متفاوت فکر می‌کنند» کافی نیست. اگر بدون دانش کافی از این اصل، خود را در وضعیتی قرار دهید که آینده‌تان را به خطر بیندازد، روزهای سختی پیش رو خواهید داشت. به همین دلیل است که تیم تخصصی دانشکده بورس با برگزاری دوره های آموزشی بورس، آماده خدمت‌رسانی به علاقه‌مندان این زمینه است.

چند نمونه از رفتارهای سرمایه‌گذاران در بازار بورس

از آنجایی ‌که روانشناسی رفتار سرمایه‌گذاران، با روانشناسی بازار بورس در هم‌ تنیده است، لازم دانستیم با مرور چند نمونه از آن ها، شما را با این محیط بیشتر آشنا کنیم.

سرمایه‌گذاران فعال

سرمایه‌گذاران فعال بازار سهام از استراتژی سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند که شامل خرید و فروش مداوم است. آن ها معمولا روندهای بلندمدت را کنار گذاشته و بر سودهای کوتاه‌مدت تمرکز می‌کنند.

سرمایه‌گذاران منفعل

سرمایه‌گذاران منفعل بورس برای مدت طولانی از استراتژی خرید و نگهداری استفاده می‌کنند و به دنبال سود بردن از تغییرات کوتاه‌مدت یا زمان‌بندی خاص در بازار نیستند.

سرمایه‌گذاران احساسی

سرمایه‌گذاران احساسی را در هر دو دسته قبلی می‌توان دید. این افراد، همواره در پی اخبارهای مربوط به سهام هستند و حتی با کوچک‌ترین خبرهای منفی، واکنش‌های لحظه‌ای و سریعی دارند. در برخی موارد حتی از بررسی قیمت سهام ترس دارند یا با سودی که هنوز تحقق نیافته، خوشحال می‌شوند. این افراد معمولا سرمایه‌گذاری مناسبی در بازار بورس ندارند.

سه کتاب روانشناسی بازار

کتاب معامله گر منضبط نوشته مارک داگلاس

نویسنده در این کتاب معتقد است که 80 درصد پیروزی ما در معاملات ریشه در مسائل روانی داشته و تنها 20 درصد آن مربوط به تحلیل‌های تکنیکال و فنی است.

کتاب جادوگران بازار نوین

کتاب متشکل از سخنان افرادی است که به‌طور فعال در بازار سرمایه کار می‌کنند و به‌طور مشترک، مهارت و انضباط را لازمه موفقیت در بازار سهام می‌دانند.

کتاب چرا می برید؟ چرا می بازید؟

نویسنده کتاب، fred C kelly، بر این باور است که برای موفقیت باید برخلاف جهت بازار حرکت کرد. او این ادعا را در 8 بخش مختلف توضیح داده است.

در نهایت، روانشناسی بازار، تأثیر مستقیمی در سرمایه‌گذاری افراد در بازار بورس و سهام داشته و خواهد داشت. ازاین‌رو، معامله گران بیش از حد احساسی با داشتن دانش کافی در مورد اینکه روانشناسی بازار چیست، خواندن چند کتاب روانشناسی بازار و استفاده از دوره‌های آموزشی بورس، مانند دوره تحلیل تکنیکال و دوره تحلیل بنیادی، می‌توانید بهترین تصمیم ها را در معاملات خود بگیرید.