اندیکاتور های کاربردی در انتخاب سهام

نوع دیگری از تقسیم‌بندی اندیکاتور

اندیکاتور های کاربردی در انتخاب سهام

پول هوشمند یک پول باقدرت است. این پول در اختیار سرمایه‌گذاران عمده‌ای قرار دارد که می‌توانند پیش از دیگران حرکت سرمایه‌ها را شناسایی، پیش‌بینی یا حتی ایجاد کنند.

حجم مشکوک معاملات

حجم مشکوک زمانی اتفاق می افتد که در یک نماد به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم که معمولا نشانه ای از تغییر در روند یک نماد یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی آن می باشد.

عملکرد سهام داران عمده

اصولا بازار به عملکرد سهام داران عمده یک سهم واکنش نشان می دهد. این سهام داران در مواقعی تعداد سهام خود در یک نماد را افزایش یا کاهش می دهند. تشخیص به موقع این موضوع در بازار برای فعالین بازار سرمایه بسیار مهم است.

روند معاملات روزانه سهم

اطلاعات صفهای خرید و فروش، روند قیمت و حجم معاملات ، تعداد و قدرت خریداران و فروشندگان ، عملکرد حقیقی ها و حقوقی ها، میزان ورود و خروج پول حقیقی به سهم از پارامترهای مهم در انتخاب سهم و تابلو خوانی بشمار می روند.

سابقه عملکرد سهم در گذشته

مطالعه رفتار سهم در روزهای گذشته از نظر قیمت ، حجم معاملات و بازدهی در فواصل زمانی مختلف به شما کمک می کند تا با اطمینان بیشتری حرکت آینده سهم را پیش بینی نمایید.

الگوهای تکنیکال مهم

در مبحث تحلیل تکنیکال پارامترها ، اندیکاتورهای پایه ای وجود دارد که فعالین بازار چه با استراتژی کوتاه مدت و چه بلند مدت، قبل از ورود و خروج به سهم آنها را در نظر می گیرند، بطور مثال سطوح فیبو ، RSI ، MFI ، تقاطع میانگین های متحرک و .

دیده بان شاهین همه موارد بالا را به همراه دهها پارامتر دیگر همزمان و بصورت لحظه ای ، بر روی تمام بازار و در یک صفحه در معرض دید شما قرار می دهد!

• فیلترهای کاربردی: پول هوشمند، حجم مشکوک ، تغییر سهامداران ، کف قیمتی ، رنج مثبت ، مستعد رشد، احتمال اصلاح ، الگوی تیک ، ورود پول حقیقی و .
  
• فیلترهای عمومی: ترین های بازار از نظر حجم و عرضه و تقاضا
  
• قیمت : تعیین انواع پارامترها برروی قیمت پایانی و آخرین قیمت
  
• حجم معاملات و جریان پول: ساخت فیلتر بر اساس قدرت خریدار به اندیکاتور های کاربردی در انتخاب سهام فروشنده ، حجم به حجم مبنا ، حجم به میانگین حجم ماه ، حجم به میانگین n روزه، میزان ورود پول به سهم و .
  
• فیلترهای تکنیکال : تقاطع میانگین متحرک (10و30)، کندل چکش صعودی ، کندل های پوششی و .
  
• فیلترهای بنیادی :‌اندازه شرکت ، گروه صنعت ، EPS و P/E
  
• فیلترهای بازدهی :بر اساس بازدهی سهم در گذشته
  
• و .

در هر لیستی از نمادها، بصورت خودکار و بر اساس الگوریتمهای تعریف شده در دیده بان شاهین ، هشدار هایی بصورت آیکون گرافیکی کنار نماد به شما نمایش داده میشود. برخی ازین هشدارها عبارتند از:

• ورود پول حقیقی
• ورود پول هوشمند
• افزایش قدرت خریدار به فروشنده
• حجم مشکوک
• افزایش حجم معاملات نسبت به 10 روز یا 40 روز گذشته
• تغییر در سهام داران عمده‌
• کد به کد حقوقی به حقیقی
• رنج کشی در سهام‌
• ورود پولهای درشت‌
• الگوهای کندلی مهم مانند: الگوی تیک صعودی ، چکش صعودی ، پوششی صعودی و نزولی‌
• کف قیمتی سهام
• احتمال باز شدن صف خرید یا فروش
• مستعد رشد یا اصلاح
• و .

کافی ست موس را بر روی هر یک نگه دارید تا توضیحات کامل و اعداد و ارقام نیز در آن مورد بخصوص به شما نمایش داده شود.

• تعداد، حجم و قیمت سه ردیف اول عرضه و تقاضا
• تعداد خریداران حقیقی و حقوقی و درصد از کل معاملات
• میزان ورود یا خروج پول حقیقی به نماد
• سرانه خرید و فروش حقیقی
• قدرت خریدار به فروشنده
• ارزش صف خرید یا فروش‌

• حجم امروز به حجم مبنا (درصدی و گرافیکی)
• حجم امروز به میانگین حجم ماه(درصدی و گرافیکی)
• حجم امروز، میانگین حجم ماه ، سه ماه و سال
• حجم امروز به میانگین 10 روزه
• حجم مبنا

دیده بان شاهین برای هر نماد گزارشی از وضعیت اندیکاتورهای مهم به شما ارائه میدهد. علاوه اندیکاتور های کاربردی در انتخاب سهام بر مشاهده مقادیر تعدادی از این اندیکاتورهای پرکاربرد، جمع بندی از حدود 30 اندیکاتور و سیگنال خرید، فروش و یاخنثی را در قالب گرافیکی خواهید دید که میتواند تاییدیه ای سریع برای ورود و یا خروج به سهم از نظر تکنیکال باشد.

این اندیکاتورها عبارتند از: RSI(14)، MFI(14) ، CCI(14) ، WR(14) ،میانگین های متحرک ساده و نمایی 5،10،30،50 و 100 روزه (SMA,EMA) ، MACD Value،MACD Signal , ADX(14) , RV(90) , ایچیموکو(9،26،52،26) ، باندهای بولینگر(20)و .

آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، از کاربردی‌ترین ابزارهایی هستند که معامله‌گران بازار بورس از آن بهره می‌برند. این اندیکاتورها به سه دسته: نشان‌دهنده حجم، نشان‌دهنده روند و نشان‌دهنده نوسان تقسیم می‌شوند. هر کدام از این دسته‌ها کاربردی مجزا دارند و البته در کنار هم می‌توانند نتایجی کامل و بدون نقص در اختیار تحلیل‌گر قرار دهند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از اندیکاتورهای نشان‌دهنده نوسان است که برای دریافت سیگنال خرید یا فروش از آن استفاده می‌شود. در ادامه مطلب به آموزش اندیکاتور rsi و نحوه رسم و کاربردهای دیگر آر اس آی می‌پردازیم.

آموزش اندیکاتور rsi

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یا Relative Strength Index یک اندیکاتور بازگشتی است. معامله‌گران برای بررسی نوسان بازار و تخمین قدرت خریداران و فروشندگان سهام مختلف از آموزش اندیکاتور rsi استفاده می‌کنند. به کمک اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توان نرخ حرکات به سمت بالا را نسبت به حرکات به سمت پایین اندازه‌گیری و نقاط قیمتی و سطح بازگشتی را تعیین کرد و بهترین زمان خرید یا فروش سهم را بدست آورد.

نتیجه محاسبات اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در بازه صفر تا صد بیان می‌شود. عدد 70 به بالا، نشانگر افزایش قدرت خریداران و افزایش قیمت است. عدد 30 به پایین بیانگر افزایش قدرت فروشندگان و اندیکاتور های کاربردی در انتخاب سهام کاهش قیمت است.

دریافت سیگنال از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی از مهم‌ترین کاربردهای آموزش اندیکاتور rsi دریافت سیگنال خرید و فروش است. با آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) شما می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش را به موقع دریافت کنید و معاملات پر سودی را رقم بزنید. در ادامه چگونگی دریافت سیگنال از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) را بررسی می‌کنیم.

در قبل به این موضوع اشاره شد که اگر نمودار RSI سطح 30 را بشکند و شاخص کمتر از 30 را نشان دهد، بیانگر افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قیمت سهم است. دقت کنید در این حالت فروش‌ افراطی و با حجم بالا اتفاق می‌افتد و معامله‌گر به راحتی می‌تواند آن را درک کند. حال زمانی که روند مذکور تضعیف شود (شاخص RSI در زیر سطح ۳۰)، معامله‌گر نشانه‌هایی از تمایل برای خرید سهم را می‌بیند و این نشانه‌ها را اصطلاحا سیگنال اندیکاتور های کاربردی در انتخاب سهام خرید می‌نامیم.

برای دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، باید برعکس حالت قبل بررسی شود. رسیدن نمودار RSI به سطح 70، بیانگر افزایش نقدینگی در بازار و قرارگیری سهم در روند صعودی است. پس از اینکه نمودار RSI از 70 بگذرد، به مرور قدرت خریداران کاهش خواهد یافت و در نهایت اشباع خرید رخ می‌دهد. حال پس از گذشتن RSI از 70 و قبل از رسیدن به نقطه اشباع، بازه کوچکی وجود دارد که معامله‌گر، کم شدن قدرت خریداران و تمایل برای فروش را مشاهده می‌کند و اصطلاحا به آن سیگنال فروش می‌گوییم.

دریافت سیگنال از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) موضوعی بسیار حساس است و در صورت تشخیص اشتباه، معامله‌گر متحمل زیان خواهد شد. یادگیری روانشناسی بازار و شناخت نحوه تصمیم‌گیری معامله‌گران در بازار، آموزش اندیکاتور rsi و البته تسلط بر همه بخش‌های تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند که سیگنال‌های صحیح اندیکاتور های کاربردی در انتخاب سهام را دریافت و با توجه به آن تصمیم بگیرید.

رسم اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

برای رسم اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، منوی سمت راست سامانه آنلاین آگاه عبارت دیده‌بان تکنیکال (1) کلیک و روی آیکون انتخاب اندیکاتور (2) کلیک کنید.

طبق تصویر زیر با جست‌وجوی RSI می‌توانید اندیکاتور را انتخاب و نمودار را مشاهده کنید.

البته رسم اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، تنها بخشی از مسیر است. برای استفاده از اطلاعات، دریافت سیگنال خرید و فروش و تشخیص قدرت فروشندگان و خریداران سهم، آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) ضرورت دارد.

بهترین روش آموزش اندیکاتور rsi

همانطور که می‌دانید اندیکاتورها زیرمجموعه روش تحلیل تکنیکال هستند، پس آموزش اندیکاتور rsi نیز بخشی از دوره آموزشی تحلیل تکنیکال است. برای تحلیل‌گران بورسی، دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکال اهمیتی ویژه دارد. در واقع به کمک این دو روش می‌توان سهام ارزنده را شناسایی و برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، میان‌مدت یا کوتاه‌مدت هر سهم برنامه‌ریزی کرد.

برای آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) شما می‌توانید از ویدئوها یا بسته‌های خودآموز کمک بگیرید، اما به شرطی که دوره‌های پیش‌‌نیاز را گذرانده و با تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید. دوره‌های پیش نیاز برای آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) شامل مبانی بازار بورس، تابلوخوانی و تکنیک‌های معاملاتی می‌شوند.

آموزش بورس

برای سرمایه گذاری در بورس، دو روش مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. در روش مستقیم فرد باید مدیریت دارایی خود را انجام دهد و به معاملات سهام بپردازد. بنابراین برای سرمایه‌گذاری مستقیم، آموزش بورس اهمیت ویژه‌ای دارد و بدون یادگیری تکنیک‌ها معامله‌گری نمی‌توان مدیریت سبد دارایی را انجام داد. بهترین روش برای آموزش بورس، گذراندن ترتیبی دوره‌ها است، در حین آموزش‌ها شما می‌توانید سرمایه‌گذاری را آغاز و به تدریج مبلغ آن را افزایش دهید.

ترتیب پیشنهادی کارگزاری آگاه برای آموزش بورس به شرح زیر است:

• بورسی شو
• تابلوخوانی و تکنیک‌های معاملاتی در سایت tsetmc

• تحلیل بنیادی کاربردی
• تحلیل تکنیکال مقدماتی
• فیلترنویسی در دیده‌بان بازار
• استراتژی معاملاتی بر مبنای ACD
• مدیریت سرمایه و طراحی سیستم‌های معاملاتی
• تحلیل تکنیکال پیشرفته

• روان‌شناسی بازار با نمودار شمعی
• امواج الیوت
• پرایس اکشن

سخن آخر

یادگیری مهارت‌های بورسی مثل آموزش اندیکاتور rsi آموزش فیلترنویسی، تابلوخوانی و… از مهم‌ترین قدم‌های هر معامله‌گر در مسیر سرمایه‌گذاری است. در واقع یادگیری این مهارت‌ها و انجام سرمایه‌گذاری به صورت موازی، می‌تواند اندیکاتور های کاربردی در انتخاب سهام بهترین نتیجه را برای شما فراهم کند. در آخر پیشنهاد می‌شود برای آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و یادگیری مهارت‌های بورسی، حتما از یک مرجع معتبر و کارشناسان خبره کمک بگیرید.

این مطلب یک رپورتاژ تبلیغاتی بوده و محتوای آن توسط سایت تبلیغ کننده تهیه گردیده. سئولایت هیچ مسئولیتی در قبال این محتوای تبلیغاتی ندارد.

اندیکاتور cci چیست و آموزش کار با آن

اسیلاتورها که زیرمجموعه‌ اندیکاتورها هستند، ابزارهایی بسیار کاربردی برای تحلیلگران تکنیکال به‌حساب می‌آیند. اندیکاتور CCI ( Commodity Chanel Index ) یک اسیلاتور پرکاربرد در بازار سهام و کالا است. شاخص اندیکاتور در حوالی عدد صفر، یعنی مناطق مثبت و منفی نوسان می‌کند که نواحی مثبت نشان‌‌ دهنده‌ قدرت بیشتر خریداران و نواحی منفی نشان‌ دهنده‌ قدرت بیشتر فروشندگان است.

اندیکاتور cci چیست؟

مانند اکثر اسیلاتورها، CCI نیز دارای ۲ منطقه‌ اشباع خرید (Over bought) و اشباع فروش (Over sold) است که مهم‌ترین بخش‌های این اندیکاتور هستند .

اندیکاتور CCI با این هدف به کار می ‌رود که فرد را مطلع کند که چه زمانی قیمت یک دارایی سرمایه‌ای بیشتر از ارزش واقعی‌اش و به اصطلاح «بیش‌‌خرید» می‌شود و با قیمتی بالاتر معامله می‌شود.

به طور مشابه، اندیکاتور CCI مشخص می‌کند که چه زمانی ارزش دارایی کمتر از ارزش واقعی‌اش است، یعنی با قیمتی پایین‌تر از قیمت اصلی اش به فروش می‌رسد و به عبارتی «بیش‌فروش» می‌شود.

اندیکاتور CCI به دنبال آن است تا به بهترین نحو، شتاب نوسانات موجود در بازار سهام و بازار کالا را به نمایش بگذارد.

تشخیص اینکه آیا سهامی در حال فروخته شدن با قیمتی بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی‌اش است، توسط اندیکاتور RSI نیز امکان‌پذیر است.

معمولاً معامله‌گران انتظار دارند که روند قیمتی اصلاح شود و در حالت بیش‌فروش یا بیش‌خرید باقی نماند.

شاید زمانی که یک سهم با قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی‌اش فروخته می‌شود، معامله‌گر اندیکاتور های کاربردی در انتخاب سهام تصمیم به فروش آن بگیرد، بسیاری از سرمایه‌گذاران از نسبت P/E برای بررسی بیش ‌فروش یا بیش‌ خرید شدن سهم استفاده می‌کنند. از این شاخص همچنین برای ارزیابی جهت و قدرت روند قیمتی (مومنتوم قیمت) استفاده می شود.

در ادامه مطلب شاخص RSI بیشتر بررسی خواهد شد.

تاریخچه اندیکاتور CCI

دولاند لامبرت (Donald Lambert) در سال ۱۹۸۰ بر اساس مطالعات خود در خصوص شاخص کانال کالا (Commodity Chanel Index)به این نتیجه رسید که شاخص کانال کالا یک اندیکاتور همه‌ کاره است که می‌تواند برای شناسایی یک روند جدید یا هشدار در خصوص رسیدن به محدوده اشباع استفاده شود.

او شخصی بود که در بورس کالا فعالیت می‌کرد ، همین مسئله باعث شد که نام اندیکاتور را (CCI Commodity Channel Indicator) بگذارد که به معنی شاخص کانال کالا در فارسی ترجمه می‌شود.

وی نتایج مطالعات خود را در نشریه کامادیتیز (Commodities) نیز منتشر کرد.

لامبرت در اصل CCI را برای شناسایی تغییر جهت‌های دوره‌ای کالاها ایجاد کرد، اما این اندیکاتور می‌تواند به شاخص‌ها ،ETF ها ، سهام و دیگر اوراق بهادار نیز اعمال شود.
به طور کلی، CCI سطح قیمت فعلی را نسبت به سطح قیمت متوسط در یک بازه زمانی معین محاسبه می‌کند.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

مثال زیر بر مبنای محاسبات CCI بیست دوره‌ای بنا نهاده شده ، تعداد دوره‌های زمانی CCI همچنین برای محاسبات میانگین متحرک ساده و انحراف از میانگین نیز استفاده می‌شود.

با اینکه امروزه پلتفرم‌های مختلف به راحتی CCI را محاسبه می‌کنند، اما آشنایی با روش نظام ‌مند محاسبه CCI برای درک بهتر آن امری مفید است.

برای محاسبه CCI، ابتدا باید تعیین کنیم که می‌خواهیم چه تعداد دوره را با این شاخص تحلیل کنیم ، معمولاً از 20 دوره برای محاسبه CCI استفاده می‌شود ، دوره‌های کمتر سبب می‌ شوند که شاخص ناپایدارتر باشد و بیشتر نوسان کند ، در حالی که اگر معامله‌گر دوره‌های بیشتری را در نظر بگیرد، خطای تحلیل کمتر خواهد شد.

فرض کنید می‌خواهیم شاخص کانال کالا را برای ۲۰ دوره اخیر محاسبه کنیم.

اگر قصد استفاده از تعداد دوره‌های متفاوتی داشته باشید، باید فرمول محاسبه CCI را تغییر دهید، ابتدا قیمت بالا (High Price) ، قیمت پایین (Low Price) و قیمت بسته شدن (Closing Price)را برای 20 دوره محاسبه کنید و قیمت نمونه را به دست آورید. سپس ، 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را با جمع کردن 20 قیمت نمونه آخر و تقسیم آن بر 20 محاسبه کنید ، انحراف از میانگین را با کم کردن میانگین متحرک از قیمت نمونه برای ۲۰ دوره آخر به دست آورید.

دقت کنید که باید قدرمطلق‌ها را با یکدیگر جمع کنید (منفی‌ها را مثبت در نظر بگیرید) و سپس مجموع اختلاف از میانگین‌ها را بر تعداد دوره که در اینجا برابر ۲۰ است، تقسیم کنید.

باید به ‌روزترین قیمت نمونه میانگین متحرک و میانگین انحراف را در فرمول وارد کنید تا CCI جاری به دست آید، این فرایند باید به ازای هر دوره جدید تکرار شود.

اقای لامبرت نقطه ثابت را در ۰.۰۱۵( این عدد همان ثابت لمبرت است) تنظیم کرد تا مطمئن شود که تقریباً ۷۰ الی ۸۰ درصد مقادیر CCI بین ۱۰۰- تا ۱۰۰+ قرار می‌گیرد ، این درصد همچنین، به دوره بازگشت نیز بستگی دارد.

CCI کوتاه‌ تر (۱۰ دوره زمانی) تغییر پذیرتر بوده و درصد کمتری از مقادیر آن بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ قرار می‌گیرد، برعکس CCI طولانی‌تر (۴۰ دوره زمانی) درصد بیشتری از مقادیر بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ خواهد داشت.

چه سیگنال‌هایی می‌توان از اندیکاتور CCI دریافت کرد؟

سیگنال خرید در اندیکاتور CCI

زمانی که شاخص از اعداد منفی یا نزدیک به صفر، روند افزایشی به خود می‌گیرد و به سمت 100+ حرکت می‌کند، به این معنی است که قیمت دارایی در حال آماده‌سازی خود برای تشکیل یک روند صعودی است.

هر چه شاخص نزدیک تر به 100+ باشد یا از آن عبور کند، یعنی قدرت روند بیشتر خواهد بود، البته این امکان وجود دارد که در کوتاه مدت شاهد پولبک باشیم ، با این وجود خللی در روند اصلی صعودی سهم ایجاد نخواهد شد.

در چنین شرایطی سیگنال خرید از سوی اندیکاتور CCI صادر می‌شود.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

سیگنال فروش در اندیکاتور CCI

زمانی که شاخص از اعداد مثبت یا نزدیک به صفر روند کاهشی به خود می‌گیرد و به سمت 100- حرکت می‌کند، به این معنی است که قیمت دارایی در حال آماده‌سازی خود برای شکل دادن به یک روند نزولی است.

هر چه شاخص نزدیک تر به 100- باشد یا از آن عبور کند، یعنی قدرت روند بیشتر خواهد بود ، البته این امکان وجود دارد که در کوتاه مدت شاهد پولبک باشیم ، با این وجود خللی در روند اصلی نزولی سهم ایجاد نخواهد شد.

در چنین شرایطی سیگنال فروش از سوی اندیکاتور CCI صادر می‌شود.

واگرایی در اندیکاتور CCI

مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال را به صورت مفصل در مقاله های جداگانه ‌ای در سایت آموزش ساده بورس مورد بررسی قرار داده‌ایم که برای مطالعه بیشتر می‌توانید به آن‌ها مراجعه کنید.

برای تشخیص واگرایی بین اندیکاتور و قیمت نیز می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید که یکی از آن‌ها، اندیکاتور CCI است.

زمانی که قیمت در مسیر افزایش قرار دارد ولی شاخص CCI حالت نزولی به خود می‌گیرد، واگرایی در سهم ایجاد می‌شود.

عکس همین موضوع دقیقا برای روند نزولی نیز صادق است ، اما باید توجه داشته باشید که سیگنال معاملاتی ناشی از واگرایی در این اندیکاتور چندان قوی نیست.

تفاوت بین اندیکاتور CCI و اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator) یک اندیکاتور مومنتومی است که قیمت بسته شدن سهام مورد نظر را با بازه‌ای از قیمت‌های همان سهام در طی یک دوره معین از زمان مقایسه می‌کند.

اسیلاتور استوکاستیک نیز مانند CCI به شناسایی نقاط بیش ‌فروش و بیش ‌خرید می‌پردازد و قدمت استفاده آن نسبت به CCI بیشتر است.

اسیلاتور استوکاستیک بین ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند، در ‌نقاطی از چارت که این اندیکاتور به بالای ۸۰ می‌رسد، سیگنال بیش‌خرید و در مقادیر کمتر از ۲۰ بیش‌فروش خواهیم داشت ، البته این‌ها همیشه نشانگر معکوس شدن در آینده‌ای نزدیک نیست.

روند‌های قوی می‌توانند در مدت طولانی ‌تری در شرایط بیش ‌فروش یا بیش ‌خرید باقی بمانند، بنابراین، معامله‌ گران باید تغییرات اسیلاتور استوکاستیک را مدنظر قرار دهند تا از تغییرات روند در آینده اطلاعات کسب کنند.

هر دوی این شاخص‌ها اسیلاتور هستند، اما به روش‌های متفاوتی محاسبه می‌شوند ، یکی از تفاوت‌های اساسی این است که اسیلاتور استوکاستیک محدود به صفر و ۱۰۰ است ، با توجه به تفاوت‌های موجود در نحوه محاسبه این دو شاخص، آن‌ها در زمان‌های گوناگون سیگنال‌های متفاوتی‌ می‌دهند.

پیشنهاد مطالعه: بازار روند دار

تفاوت بین اندیکاتور CCI و اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا همان RSI یک اسیلاتور شناخته شده تحلیل تکنیکال است که همانند CCI برای تشخیص رفتار افراطی قیمت استفاده می‌شود، با این تفاوت که CCI روی انحراف از میانگین متحرک قیمت یک دارایی تمرکز می‌کند تا واگرایی از خط روند‌ را تشخیص دهد.

RSI به مقایسه رابطه بین میانگین قیمت بسته شدن بالا و میانگین قیمت بسته شدن پایین در طول دوره زمانی معین (به طور معمول ۱۴ روز) می‌پردازد.

مقادیر محاسبه شده توسط RSI ، سپس روی خط متحرکی زیر چارت قیمتی قرار می‌گیرند ، تمام مقادیر بین صفر و صد نوسان می‌کنند و نقطه میانی ۵۰ است. استفاده از اندیکاتور RSI امکان تشخیص بیش ‌خرید احتمالی (بالای ۷۰) و بیش‌فروش (پایین ۳۰) را برای معامله‌گر فراهم می‌کند.

RSI برخلاف CCI بدون محدوده نیست و دریافت اطلاعات از آن ساده ‌تر است. از آنجا که RSI و CCI اندیکاتورهای مومنتومی هستند، می‌توانند سیگنال واگرایی صعودی یا نزولی صادر کنند. این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت جدید به قله می‌رسد اما در اندیکاتور این اتفاق صورت نمی‌گیرد، این دوگانگی‌ها نشانی از معکوس شدن احتمالی روند هست.

پیشنهاد مطالعه : خط روند (Trendline)

به صورت کلی، در بیشتر بازارها، RSI ابزار قابل اعتمادتری نسبت به CCI است و بسیاری از معامله‌گران سادگی نسبی آن را ترجیح می‌دهند.

اگر اطمینان ندارید که برای تشخیص سطوح اشباع ‌خرید یا اشباع‌ فروش از کدام‌ یک از این اندیکاتور‌ها استفاده کنید، می‌توانید هر دو شاخص را همزمان با توجه به مدل معامله ‌تان در نظر بگیرید، این اسیلاتور‌ها داده‌های یکسانی را نمایش می‌دهند اما عموما از CCI در سهام‌ها و از RSI در جفت ارزها استفاده بیشتری می‌شود.

از هر دوی این شاخص‌ها می‌توانید برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف استفاده کنید. همچنین، این امکان وجود دارد که این دو را با هم ترکیب کنید و یک استراتژی معاملاتی به وجود آورید که نتایج حیرت‌انگیزی به دنبال داشته باشد.

کاستی‌های اندیکاتور CCI

علی ‌رغم کاربردها و نکات مثبتی که درباره اندیکاتور CCI گفتیم، این شاخص کاستی‌هایی نیز دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

با اینکه این شاخص برای تعیین موقعیت‌های اشباع ‌فروش و اشباع ‌خرید است، این امکان وجود دارد که این تشخیص به شدت وابسته به تحلیل و تصور خود شخص معامله‌کننده باشد.

این شاخص تاخیر دارد، به این معنی که بعضی اوقات این امکان وجود دارد که سیگنال‌ ضعیفی ارا‌ئه دهد و ممکن است که یک افزایش قیمت در شرف وقوع باشد، اما سیگنال آن را دیر دریافت کنیم و زمانی که بخواهیم اقدامی انجام دهیم ، قیمت در حال اصلاح باشد و موقعیت خود را برای معامله از دست بدهیم.

در نتیجه بهتر است در کنار اندیکاتور CCI، از تحلیل قیمتی و دیگر ابزار‌ها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنیم تا ببینیم آیا باید سیگنال‌های دریافتی از شاخص CCI را جدی بگیریم یا نه.

سخن پایانی

یکی از نکات مثبتی که پیرامون اندیکاتور CCI وجود دارد این است که کار کردن با آن چندان دشوار نیست و می‌توان به راحتی استفاده از آن را فرا گرفت.

با این وجود مسئله صرفا در آموزش اندیکاتور CCI به پایان نمی‌رسد ، بلکه باید توجه داشته باشید که برای دریافت سیگنال‌های قوی از این اندیکاتور نیاز به تمرین‌های زیادی دارید ، واقعیت این است که هر سیگنالی که از این اندیکاتور و سایر اندیکاتورها صادر می‌شود، به تنهایی قابل اعتماد نیستند و طبق استراتژی جامع معاملاتی ما نیازمند 5 سیگنال هم جهت برای ورود به معامله هستیم.

سؤالات متداول

آیا با استفاده از اندیکاتور CCI می‌توان نسبت قیمت خرید و فروش سهم را به ارزش ذاتی آن برآورد کرد؟

بله؛ این اندیکاتور می‌تواند مشخص کند که چه زمانی یک دارایی بالاتر یا پایین‌تر از ارزش ذاتی در بازار معامله می‌شود و اصطلاحا در وضعیت بیش خرید یا بیش فروش قرار دارد.

تفاوت انتخاب دوره کوتاه مدت و بلند مدت برای دریافت سیگنال از اندیکاتور CCI چیست؟

هرچه دوره زمانی که برای محاسبه اندیکاتور CCI انتخاب می‌شود کوتاه‌تر باشد، سیگنال‌های بیشتری از آن دریافت می‌شود، اما احتمال خطا در سیگنال‌های صادر شده نیز به مراتب بالاتر می‌رود. در مقابل دوره زمانی طولانی ‌تر با وجود تعداد کم اما سیگنال‌های معتبرتری صادر می‌ نماید.

تفاوت اندیکاتور RSI و اندیکاتور CCI چیست؟‌

اندیکاتور RSI میانگین قیمت بسته شدن بالا و پایین را در طول یک دوره مورد بررسی قرار می‌دهد، در حالی که اندیکاتور CCI به بررسی میانگین متحرک قیمت یک دارایی می‌پردازد، به این ترتیب واگرایی از خط روند را شناسایی خواهد کرد. با این وجود هر دو شاخص برای ارزیابی قدرت و رفتار روندها در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نقاط ضعف اندیکاتور CCI چیست؟

بزرگ‌ ترین نقطه ضعفی که می‌‌توان برای این اندیکاتور برشمرد، سرعت نسبتا پایین در صدور سیگنال است که موجب می‌شود گاهی اوقات فرصت‌های معاملاتی خوبی از دست برود.

اندیکاتور های کاربردی در انتخاب سهام

طلانیوز: آیا مایلید سیستمی در برنامه معاملات روزانه خود که عصاره ماهها تلاش ماست پیاده سازی کنید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان ضررها را به حداقل و سودها را به حداکثر رساند!

به گزارش طلانیوز: اگر پاسخ مثبت است، محصول فیلتر و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت برای شما طراحی شده است. این محصول صرف نظر از هر میزان معلوماتی که از قبل درباره علم تکنیکال دارید، برایتان مفید و ارزشمند خواهد بود.

محصول فیلتر و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت ترکیبی از فیلتر کاربردی و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش است. کار با این محصول، هیجان‌انگیز و سودآور است. استفاده از این محصول شما را در انتخاب نقاط ورود و خروج بهینه و کسب سود بیشتر یاری می‌کند.

استراتژی به کار رفته می‌تواند در بازارهای بورس و فرابورس موثر و مفید واقع شود.

سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، سودهای فراوانی به همراه خواهد داشت!

استراتژی به کار رفته در این محصول در هر بازاری کارایی و تاثیر خود را حفظ می‌کند.

توضیحات محصول فیلتر و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت:

سوالاتی که همیشه از دغدغه‌های یک فعال بازار سرمایه است…

بی‌شک یکی از مهم‌ترین و چالش برانگیز‌ترین کارهایی که یک سرمایه‌گذار در بازار بورس انجام می‌دهد انتخاب یک سهم و فشردن دکمه خرید و در نهایت فروش سهم و کسب سود منطقی است.

نگرانی های ناشی از انتخاب نادرست هر سهمی می تواند منجر به تصمیمات نادرست وادامه دار دیگری شود که زندگی عادی سرمایه‌گذار را نیز دچار چالش نماید. اینکه به سود منطقی رسیده‌ایم ولی طمع مانع فروش ما می شود، اینکه حد ضرر فعال شده ولی همچنان در معامله باقی مانده‌ایم، اینکه بیش از حد متعصب به انتخاب خود از سودهای به دست آمده و یا وامانده در ضررهای زیاد غرق می‌شویم و در بعضی موارد در بهترین حالت به اصل سرمایه خود رسیده و از بازار خارج می‌شویم ناشی از عدم بلوغ ما در معامله‌گری است.

بی‌شک همه ما حداقل یکبار در چالش یاد شده گرفتار شده و تنها به دنبال سوسوی امیدی برای نجات اصل سرمایه و یا ضرر حداقلی بوده ایم.

محصول فیلتر و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت به منظور کاهش ریسک و افزایش بازدهی برای معامله­‌گران تهیه شده و با توجه به تحرکات قیمتی در بازار سیگنال خرید و فروش برای سرمایه­‌گذاری صادر می کنند.

ذکر این نکته را مجددا ضروری می‌دانیم که هیچگونه قطعیتی در بازار سرمایه وجود ندارد به زبان اقتصاددانان تنها قطعیت علم اقتصاد عدم قطعیت است و احتمال بروز هر رخدادی ممکن است.بر اساس همین اصل امکان اینکه یک سهم با صف خرید چندده‌میلیونی در روز بعد با یک خبر به صف فروش چندصدمیلیونی تبدیل شده و یا بالعکس نیز وجود دارد.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان با وجود این همه چالش در بازار سرمایه حضور داشته و به سودهای چند صددرصدی برسیم؟

پاسخ سوال مذکور تنها در یک نکته نهفته است…

برنامه معاملاتی یا همان استراتژی معاملاتی.

وقتی یک سرمایه‌گذار بدون داشتن یک برنامه وارد بازار بورس می‌شود و فقط به نیت اینکه در این بازار سود کند و هیچ برنامه‌ای برای رسیدن به سود مورد نظرش ندارد و به معنای خاص نمی‌داند که از بازار چه می‌خواهد، بعد ازمدتی در تلاطمات بازار سرمایه غرق شده و بدون سود و شاید با از دست دادن اصل سرمایه از بازار خارج می‌شود.

در حالی که می‌توان با داشتن یکه استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه با نگاه اصلی حفظ سرمایه و ضررهای حداقلی به سودهای باورنکردنی رسید.

در ادامه به شما یکی از استراتژی های محبوب بازارهای مالی را خدمت شما تشریح و محصولی را جهت استفاده راحت از این استراتژی خدمتتان معرفی و ارایه خواهیم نمود.

هدف محصول فیلتر و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت:

به منظور رصد کل بازار و اینکه امکان بررسی روزانه حدود ۷۰۰ سهم قابل معامله برای هیچکس امکان پذیر نیست بر آن شدیم تا با استفاده از ابزار فیلتر نویسی به سهامی برسیم که از منظر تکنیکال شرایط مناسبی برای ورود دارند. لذا با ارایه فیلتر مورد نظر و بارگذاری فیلتر ارایه شده در سایت TSETMC سهام مورد نظر را در لحظه به شما معرفی خواهیم کرد.

برای تایید نهایی خروجی فیلتر نیز اندیکاتوری در محصول فیلتر و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت اختیار شما قرار اندیکاتور های کاربردی در انتخاب سهام می گیرد که می توانید سهام خروجی از بارگذاری فیلتر ارایه شده را با سیگنال خرید ارایه شده توسط اندیکاتور یاقوت تطبیق داده و در صورت صلاحدید اقدام به ورود به سهم مورد نظر نمایید.

به منظور انتخاب مطمین تر در این محصول فیلتر و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت تلاش کرده‌­ایم علاوه بر شرایط تکنیکالی مناسب قدرت خریدار در روز خروجی فیلتر را نیز مد نظر قرار دهیم به نحوی که سهامی که در آن روز قدرت خریدار مناسبی ندارند را برای شما نمایش ندهد.

به منظور تایید خروجی فیلتر ارایه شده می بایست اندیکاتور ارایه شده محصول را بر بستر متاتریدر5 اجرا نمایید .و با مشاهده تایید سیگنال ورود اندیکاتور در صورت مد نظر بودن به آن سهم وارد شوید.وجه تمایز محصول فیلتر و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت با تحلیل کل بازار را می‌توان مشتمل بر این موارد کرد که:

• بسیار راحت و در دسترس می‌باشد.
• در بالای ۹۵ درصد موارد با سود مناسب از سهم خارج می‌شویم.
• برای معامله­‌گر استراتژی تعیین می‌کند ذکر این نکته لازم است که بایستی به استراتژی پایبند باشیم.
• نیاز به صرف هزینه و زمان زیادی برای یادگیری تحلیل تکنیکال و فیلتر نویسی نیست و این ابزار به صورت آماده در اختیار شما قرار می‌گیرد.
• ریسک معاملات شما را درصورت پایبندی به استراتژی به شدت کاهش می‌­یابد.ذکر این نکته لازم است که ریسک سرمایه­‌گذاری در هر هیچ زمینه ای و تحت هیچ شرایطی صفر نمی‌­شود.

چرا باید از محصول فیلتر و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت در معاملات بازار بورس استفاده کنیم؟

از آنجایی که یک سرمایه‌­گذار حقیقی برا انتخاب سهام مورد نظر و خرید آن به دنبال تاییدیه­‌های روانی می‌جوید، چه بهتر که این تاییدیه را توسط اندیکاتوری که عملکرد خودش را در سوابق معاملاتی یک سهم نشان داده است دریافت کند.

با بررسی سهم های معرفی شده در خروجی فیلتر این محصول در نرم افزار متاتریدر۵ می‌توان دید وسیعتری نسبت به تاریخچه قیمتی یک سهم پیدا کرد و نقاط بهینه ورود و خروج را برای خود مشخص کرد.

با بررسی سهم در متاتریدر۵ می‌توان تا حد زیادی میزان ریسک معاملات را کاهش داد. و با اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت این محصول می‌توانید نسبت به ورود و خروج‌های بهینه اقدام کنید.

مزایای محصولان فیلتر و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت:

• کلیه ضررهای گذشته را با ایجاد یک استراتژی مشخص جبران خواهید کرد.
• کسب سودهایی که در گذشته به هر دلیل از بدست آوردنشان محروم بوده‌اید را جبران کنید.
• با سیگنال خرید این محصول، یک ورود کم ریسک رو تجربه کنید و با گرفتن حد سود مورد انتظار از معاملات خارج شوید.
• با کمک این محصول برای شناسایی سهام‌های قدرتمند و مستعد بازار نیازی به تالارهای گفتگو و کانال‌های VIP معرفی سهام نیاز ندارید.
• باید تاکید کنیم برای سودآوری مناسب حتما می­‌بایست پایبند به استراتژی انتخابی باشید و تعصبات و هیجانات بازار بر شما تاثیر گذار نباشد.
• با روندها دوست باشید و به کمک محصول فیلتر و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت از نوسانات کوتاه مدتی بازار نیز سود برید، در کف‌ها بخرید و در سقف‌ها بفروشید.
• به خاطر داشته باشیم که ضررهای ما مربوط به پول‌های از دست رفته نیستند، بلکه ضررهای ما مربوط به پول‌هایی است که به دست نیاورده‌­ایم.
• با استفاده از سوابق اندیکاتور ارایه شده در محصول فیلتر و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت می‌توانید به اشتباهات معاملاتی گذشته خود پی ببرید و در آینده نیز هرگز این اشتباهات را تکرار نکنید.
• با بررسی سوابق سیگنال خرید و فروش در هر نماد معاملاتی در بازار بورس با اندیکاتور این محصول به این مهم رسیدیم که می‌توان با در نظر گرفتن سودهای مرکب به سودهای فراتر از حد انتظاراتمان رسید.

پرسشهای متداول در خصوص استفاده از محصول فیلتر و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت :

از محصول فیلتر و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت در چه بازاری می‌توان استفاده کرد؟

• این محصول قابلت بررسی کلیه نمادهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران را دارد.

آیا محصول فیلتر و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت برای بازارهای فرابورس و بازار پایه نیز کاربرد دارد؟

• بلی، کلیه نمادهای معاملاتی در سایت بورس اوراق بهادار تهران TSETMC توسط این محصول قابل بررسی است.

چرا می بایست از ترکیب فیلتر و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت استفاده کرد؟

• با فیلتر نویسی می توان سهام های مستعد رشد به لحاظ تکنیکالی را شناسایی کرد، اما جهت تایید و کاهش میزان ریسک در معاملات با بررسی و سیگنال خرید اندیکاتور اقدام می‌کنیم.اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت مانند یک واحد کنترلی عمل کرده و میزان خطاهای سرمایه­‌گذار را کاهش می‌دهد.

آیا عملکرد این محصول متاثر از تغیرات در دامنه نوسان خواهد بود؟

• خیر، یکی از نکات مهم این محصول مستقل بودن ان از دامنه نوسان بوده و تنها تحرکات قیمتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آیا می‌بایست برای استفاده از این محصول آموزش خاصی دیده باشیم؟

• آشنایی مقدماتی با مفاهیم تحلیل تکنیکال و نرم‌افزار متاتریدر برای استفاده از این محصول کافی می‌باشد. لازم به یادآوری است که دانش و تجربه معاملاتی در بازار در کارآیی و بهبود نتایج این محصول نقش مضاعفی نیز خواهد داشت.

بهترین بازه زمانی برای استفاده از این محصول چه ساعاتی می‌باشد؟

• بررسی نمادها با این محصول در کلیه زمانهای باز و بسته بودن بازار امکان‌پذیر بوده و هیچگونه محدودیت زمانی ندارد.

آیا با مشاهده یک سهام در خروجی فیلتر ارایه شده و صدور سیگنال خرید توسط اندیکاتور در نرم‌افزار متاتریدر می‌توان نسبت به خرید اقدام کرد؟

• با مشاهده یک سهم در خروجی فیلتر و صدور سیگنال خرید در اندیکاتور می‌توانید با در پایبندی به استراتژی و شرایط روانشناسی بازار نسبت به ورود بعه معامله اقدام کنید.

آیا با مشاهده یک سهام در خروجی فیلتر ارایه شده وصدور سیگنال خرید توسط اندیکاتور در نرم‌افزار متاتریدر می‌تواند نشانه قطعی از رشد سهام مورد نظر باشد؟

• در بازار سرمایه هیچگونه قطعیتی وجود ندارد و هدف ما از ارایه این محصول صرفا کاهش ریسک معاملات می‌باشد و هرگز نمی‌توانیم صعود یک سهم را به قطعیت با این محصول تضمین نماییم. و در صورتی که یک سرمایه‌گذار به حد ضرر خود پایبند نباشد و با تعصب در بازار برخورد کند قطعا با ضرر‌های بسیاری روبرو خواهد شد.

بهترین فاصله زمانی بین مشاهده خروجی اندیکاتور های کاربردی در انتخاب سهام فیلتر و سیگنال خرید چقدر است؟

• بهترین فاصله زمانی، مشاهده سیگنال خرید اندیکاتور در همان لحظه می‌باشد. اما از آنجایی که طراحی اندیکاتور محافظه‌کارانه صورت گرفته است حداکثر دو روز معاملاتی فاصله زمانی کافی است و در صورت مشاهده سیگنال خرید اندیکاتور در بیش از ۲ روز قبل یا بعد از مشاهده خروجی فیلتر توصیه نمی‌شود.

زمانی که تعداد سهام‌های خروجی حاصل از فیلتر زیاد باشد چه معیاری برای انتخاب سهام‌های قدرتمندتر وجود اندیکاتور های کاربردی در انتخاب سهام دارد؟

• قدرت خریدار به فروشنده از فاکتورهای مهم شناسایی سهام‌های قدرتمند می‌باشد که در فیلتر ارایه شده این فاکتور لحاظ شده است و می‌توانید در انتخاب خود از آن بهره بگیرید. بررسی وضعیت سایر اندیکاتورها مانند stochastic و Rsi نیز می‌توانند در تشخیص سهام‌های برتر به شما کمک کنند.

آیا از اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت برای بررسی سهام های دیگر نیز می توان استفاده کرد؟

بلی، از اندیکاتور ارایه شده می توان برای بررسی کلیه سهام­‌های موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده کرد.لازم به ذکر است بهترین عملکرد اندیکاتور همزمان با نمایان شدن سهام در خروجی فیلتر می‌باشد.

آشنایی با اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

شما در هر شغل و حرفه‌ای که مشغول به کار باشید، نیاز به یک سری ابزار خاص دارید تا بتوانید کارتان را بهتر و دقیق‌تر انجام دهید. برای مثال یک پزشک به فشارسنج، اتوسکوپ، گوشی پزشکی و … نیاز دارد و یک معمار هم به تخته رسم و قلم راپید و خط‌کش. حال یک تحلیل‌گر و سرمایه‌گذار در بازار بورس هم به ابزارهایی نیاز دارد تا بتواند تحلیل درستی از حرکات بازار داشته باشد. یکی از این ابزارهای کاربردی، اندیکاتورها هستند. در واقع، اندیکاتورها ابزارهایی در نمودار هستند که از طریق محاسبات ریاضی، اطلاعات بیش‌تری راجع به قیمت در اختیار ما قرار می‌دهند. با استفاده از اندیکاتورها می‌توانیم زمان مناسب برای ورود به پوزیشن در هر سهم را انتخاب نماییم. در ادامه‌ی این مطلب از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی مفهوم اندیکاتور، انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال و معرفی اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس خواهیم پرداخت.

منظور از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟



منظور از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

در حقیقت منظور از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال مجموعه‌ای از اطلاعات می‌باشد که با استفاده از فرمول‌های خاصی استنتاج می‌گردند. اطلاعات ورودی که از آن‌ها برای به ‌دست آوردن اندیکاتورها استفاده می‌شود، می‌تواند ترکیبی از قیمت‌های آغازین (Open)،پایانی (Close)،سقف (High) و کف (Low) یک بازه‌ی زمانی باشد. اطلاعات قیمت می‌تواند تنها شامل قیمت آغازین، پایانی، سقف، کف و یا ترکیبی از این‌ها باشد. این اطلاعات در قالب فرمول‌های ساده‌ی ریاضی و بعضاً پیچیده‌ای قرار می‌گیرد. خروجی نهایی به شکل یک گراف نمایش داده خواهد شد. این گراف در واقع روی قیمت‌ها قرار می‌گیرد و یا به صورت یک پنجره‌ی مجزا از قیمت‌ها می‌باشد. این پنجره‌ی مجزا و منحنی‌ای که به شکل دیاگرام در داخل آن قرار دارد، به نام اندیکاتور شناخته می‌شود. تحلیل‌گران با توجه به اتفاقاتی که روی چارت رخ می‌دهد این دیاگرام را تجزیه و تحلیل می‌نمایند و نقاط خرید یا فروش به موقع سهم را تشخیص می‌دهند.

نکته: هیچ‌گاه از اندیکاتورها به تنهایی برای پیش‌بینی بازار استفاده نکنید. این نکته را همواره به یاد داشته باشید که اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک مکمل می‌باشد. در حقیقت، اندیکاتورها ابزاری هستند که از آن‌ها برای اطمینان خاطر از تحلیل‌هایی که قبلاً روی نمودار انجام داده‌ایم، استفاده می‌شود.

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال



انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

به طور کلی ۴ دسته اندیکاتور در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه آن‌ها را معرفی خواهیم کرد.

۱. اندیکاتور روند (Trend)

این نوع از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال همان‌طور که از نامش پیداست، برای تشخیص روند و یا جهت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روندها می‌توانند افزایشی، کاهشی و یا خنثی باشند. یک نمونه از اندیکاتورهایی که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند، شاخص حرکت جهت‌دار است. شاخص رگرسیون خطی، میانگین‌های متحرک و شاخص روند قیمت و حجم، از انواع اندیکاتورهای تِرِند هستند.

۲. اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها، نوع دوم اندیکاتور در تحلیل تکنیکال هستند. امروزه یکی از اشتباهات رایجی که در بخش تحلیل تکنیکال وجود دارد این است که اندیکاتورها و اسیلاتورها را مجزا از هم می‌دانند. در حالی‌که اسیلاتورها از اندیکاتورها جدا نیستند و زیرمجموعه‌ای از آن‌ها به حساب می‌آیند، اما با کاربردی متفاوت‌تر؛ برای اسیلاتورها فرمولی تعیین شده است که معاملات خریدارها و فروشنده را در نظر می‌گیرد و هیجانات آن‌ها را با آن فرمول‌ها محاسبه می‌کند. همچنین، اکثر اسیلاتورها دارای محدوده‌ای هستند که در آن محدوده‌ی موردنظر نوسان می‌کنند. اسیلاتورها خود به دو نوع نواری و مرکزی تقسیم‌بندی می‌شوند. اندیکاتور مک‌دی (MACD) و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند. همچنین، اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری به شمار می‌آیند.

۳. حجم (Volume)

اندیکاتور حجم، نوع سوم اندیکاتور می‌باشد که حجم و ارزش معاملات را آنالیز می‌کند. در نمودارها هر قسمتی که میله‌های بیشتری شکل بگیرد، به معنای افزایش حجم آن قسمت از معامله می‌باشد. برای مثال، افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است. در مقابل، در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه‌ی استحکام روند می‌باشد. از جمله ابزارهای مهم در اندیکاتور حجم می‌توان به اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)، اندیکاتور جریان سرمایه (MFI) و اندیکاتور تجمع و توزیع، اشاره کرد.

۴. اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، خالق چندین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بوده است. به‌دلیل کاربرد خوب این دسته از اندیکاتورها، آن‌ها را به نام خود بیل ویلیامز (Bill wiliams)، نام‌گذاری کرده‌اند. Aligator، معروف‌ترین اندیکاتور این خانواده می‌باشد. البته در این دسته از اندیکاتورها، ۲ اسیلاتور نیز وجود دارد که به صورت روندی و حجمی‌ می‌باشند. لازم به ذکر است که این نوع از اندیکاتور، بیش‌تر در بازارهای مالی خارجی و ارز فارکس کاربرد دارد.

نوع دیگری از تقسیم‌بندی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال



نوع دیگری از تقسیم‌بندی اندیکاتور

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال را به گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری (Laging)، نوع اول از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

بهترین قابلیت این نوع از اندیکاتور در روندهای بلندمدت می‌باشد. اما در روندهای کوتاه‌مدت، این اندیکاتورها برای تغییرات قیمت اخطاری نمی‌دهند و صرفاً به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی قرار دارد یا نزولی. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، اما با توجه نداشتن به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر می‌کنند و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگاه خواهند داشت. اندیکاتور MACD یک نوع از اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو (Leading)، نوع دوم از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

این نوع از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد استفاده می‌شود. اساساً وظیفه اندازه‌گیری میزان خرید و فروش‌های هیجانی مثل یک جفت ارز، از وظایف اصلی اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. فرض کنید، یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارند. بهره‌گیری از اندیکاتورهای پیشرو می‌تواند این تغییر جهت را به تحلیل‌گران، هشدار دهد. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نوعی از اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد.

پرکاربردترین و معروف‌ترین نمونه‌های اندیکاتور در تحلیل تکنیکال



نمونه‌های اندیکاتور

در حالت کلی تعداد زیادی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال وجود دارد. تحلیل‌گران و تریدرها به جهت صرفه‌جویی در زمان و ساخت استراتژی‌های کارآمد و مفید، تعدادی از اندیکاتورهای مهم را برای خود گلچین می‌کنند. و از مهم‌ترین آن‌ها استفاده می‌کنند. در ادامه به معرفی و توضیح مختصر برخی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای بورسی می‌پردازیم.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastics)

این نوع از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastics)، یک اندیکاتور محدوده‌ای و بازگشتی می‌باشد. گسترش این اندیکاتور حاکی از‌ قدرت قیمت است. هرچقدر که این اندیکاتور محدودتر و باریک‌تر باشد، شاهد کاهش حرکت بیشتری خواهیم بود.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

با استفاده از این نوع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می‌توان قدرت روند و میزان بیش خریدی یا بیش فروشی یک سهم را تشخیص داد. در واقع با استفاده از این اندیکاتور متوجه خواهیم شد که فروشندگان قوی‌تر هستند و یا خریدارن.

اندیکاتور مک‌دی (MACD)

اندیکاتور مک‌دی، نوع دیگری از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می‌باشد که به تعقیب روند و مقدار حرکت را نشان می‌دهد. پایین بودن این اندیکاتور به معنای روندی نزولی و قوی می‌باشد. در مقابل، بالا بودن آن یک روند صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد. خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خرید و فروش را ارسال می‌نمایند. زمانی‌که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر نماید، می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. اندیکاتور MACD به‌منظور حصول اطمینان برای برای ورود و خروج از معامله و همچنین شناسایی روند و برگشت روند، فیلتر خوبی به حساب می‌آید.

اندیکاتور میانگین متحرک

به این نوع از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال مووینگ اوریج نیز گفته می‌شود که میانگینی از داده‌های بازار در یک بازه‌ی زمانی مشخص می‌باشد. اندیکاتور میانگین متحرک، در اصل روند تغییرات قیمتی یک سهم در بازه‌های زمانی بلند مدت را نشان می‌دهد. ضمناً با توجه به درجه‌ی شیب در این اندیکاتور، می‌توان به افت قیمت سهم و یا سرعت اندیکاتور های کاربردی در انتخاب سهام رشد آن پی برد.

اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر هم یک نوع مهم از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می‌باشد. این اندیکاتور، علاوه بر محاسبه‌ی حرکت قیمت سهام، مرز نسبی از سقف و کف قیمت را نیز فراهم می‌کند. باند بولینگر یکی از اندیکاتورهای روندنما است که برای سنجش نوسانات از آن استفاده می‌شود. عرض این اندیکاتور، نوسان موجود را به تحلیل‌گران نشان می‌دهد. اگر قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد، به معنای روند قوی می‌باشد و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر نماید. میانگین متحرک ساده، باند بالایی و باند پایینی، سه قسمت اصلی در این اندیکاتور می‌باشند.

کاربرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال



کاربرد اندیکاتور

همان‌طور که بارها در دوره های آموزش آنلاین بورس گفته‌ایم، تاریخ در بورس همواره تکرار می‌شود. بنابراین با توجه به تکرار الگوهای مختلف، گاهی می‌توان با استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک مکمل (نه به تنهایی) برای پیش‌بینی رفتار سهم یا بازار در آینده‌ی نزدیک استفاده کرد. همچنین اندیکاتورها در پاره‌ای از اوقات قادر هستند تا هشدارهای مناسبی را به معامله‌گران اعلام نمایند. این هشدارها، معمولاً در زمان تغییر جهت روند بازار به کار خواهند آمد. علاوه بر این‌ها اندیکاتورها در کنار سایر ابزارهای تکنیکال، می‌توانند تایید مناسبی برای تداوم روند حرکتی بازار به شمار بیایند. در اغلب موارد تریدرهای کوتاه‌مدت یا همان نوسان‌گیران با استفاده از اندیکاتورها، توانسته‌اند سودهای مناسبی برای خودشان در بورس ذخیره نمایند.

سخن آخر

در این مقاله از سامانه آموزش چراغ ، راجع به اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و انواع مختلف آن‌ها صحبت کردیم. به یاد داشته باشید که اندیکاتورها ابزار مناسبی برای پیش‌بینی نیستند و معمولاً چیزی را در بازارهای مالی برای شما پیش‌بینی نخواهند کرد! دلیل آن هم این است که اندیکاتورها گذشته‌نگر هستند، نه آینده‌نگر. اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا گذشته‌ی سهم را در یک شکل شماتیک بررسی کنند و آنگاه دست به خرید یا فروش سهامشان بزنند. بنابراین از این شاخص‌های جذاب، تنها برای تایید گرفتن در معاملات خود استفاده نمایید. برای اطلاعات بیشتر دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ به‌عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام با بیان نکات مهم و کاربردی در بورس به شما کمک می‌کند تا برای سرمایه‌گذاری در بورس و دیگر بازارهای مالی، به بهترین شکل ممکن عمل نمایید.