نحوه شناسایی سهام مستعد رشد در بورس

نمایش معاملات در طول روز

آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس (قسمت ۷) – کد به کد در بورس

تکنیک تابلو خوانی بورس از مباحث بسیار مهم بازار سرمایه گذاری می باشد و هر ساله دانشجویان زیادی را به سمت خود و آموزش آن جذب می کند. در این مقاله مبحث دیگری از تابلو خوانی را با عنوان کد به کد در بورس با زبان ساده ولی بسیار کاربردی مورد آموزش و بررسی قرار خواهیم داد تا حتی افرادی که تازه وارد بورس شده اند بتوانند سهم های مستعد رشد را شناسایی کرده و به سود های شیرین و دلچسبی در این بازار دست یابند. همچنین به جای سیگنال گرفتن از افراد دیگر خودشان زمان های خروج از سهم را شناسایی کرده و در زمان درست از سهم خارج شده و حفظ سود کنند.

کد به کد در بورس

در بازار بورس ایران هر سهمی دارای چندین کد حقوقی می باشد. این افراد حقوقی علاوه بر کد حقوقی می توانند چندین کد حقیقی نیز داشته باشند. زمانی که فرد حقوقی اقدام به مبادله سهام در بین کد های خود می کند ، در اصطلاح گفته می شود در مبادلات سهم کد به کد وجود دارد. افراد حقوقی در چهار حالت می توانند در بین کد های خود سهام را رد و بدل کنند. سهامداران می توانند با مشاهده روند کد به کد و نحوه خرید و فروش ، سیگنال خرید و یا فروش سهم را تشخیص دهند. افراد حقوقی با اهداف خاصی عملیات کد به کد را انجام می دهند و سهامداران می توانند با تشخیص درست خود و استفاده از تحلیل های تکنیکال و بنیادی سهم مورد نظرشان را خریده و یا بفروشند.

کد به کد در بورس

نحوه تشخیص کد به کد در سهم با تابلو خوانی

تشخیص کد به کد در سهم بسیار مهم بوده و با تشخیص درست می توانید سیگنال های مهمی کسب کرده و سهم را در موقع مناسب بخرید و یا به فروش برسانید. معمولاً در روزی که در سهم کد به کد وجود دارد حجم معاملات آن روز سهم زیاد بوده و خارج از حد عادی روزانه آن سهم می باشد. برای مشاهده کد به کد در سهم برای مثال سهم سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) را در نظر می گیریم.

حجم معاملات در تابلوی سهام

از قسمت سابقه ، سابقه معاملات سهم را مشاهده کنید. حال می بینید که در تاریخ 26 بهمن ماه سال 1399 حجم معاملات برابر با 27 میلیون می باشد . در صورتی که اگر ما بقی روز ها را مشاهده نمایید ، تقریباً حجم معاملات روزانه برابر با 3 یا 4 میلیون می باشد. پس حج معاملات سهم در این تاریخ خارج از روال عادی بوده و احتمالاً کد به کد در سهم وجود دارد.

سابقه در تابلوی معاملات سهام

حال روی سطر مورد نظر دابل کلیک می کنیم. تا صفحه مربوط به روز معامله باز شود.

نمایش معاملات در طول روز

روی تب معاملات کلیک می کنیم تا لیست معاملات سهم را در ساعات معاملات بازار مشاهده کنید. اسکرول را پایین کشیده و در قسمت هایی که حجم های مساوی با قیمت های مساوی و در زمان های تقریبا مساوی وجود دارد ، یعنی کد به کد صورت گرفته است.

کد به کد حقوقی به حقیقی

حال همانطور که در تابلوی معاملات سهم در قسمت اطلاعات خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی مشاهده می کنید ، حقوقی در ظاهر ۸۵.۵ درصد از سهام را فروخته و حقیقی ۷۱.۷ درصد از سهم را خریداری کرده است. ولی در اصل کد به کد شده است. و خریدار و فروشنده یک نفر می باشد.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی

با مطالب بیان شده باید متوجه شده باشید که این کد به کد حقوقی به حقیقی می باشد.در کل زمان وقوع کد به کد حقوقی به حقیقی برای سهامداران سیگنال خرید می باشد. و باید سهم را از نظر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بررسی کرده و در صورتی که در موقعیت خوبی قرار داشته باشند سهم مورد نظر را خریداری کرد. جهت مشاهده نمودار تکنیکال وارد صفحه کارگزاری خود شده و برای سهم مورد نظر نمودار آن را مشاهده نحوه شناسایی سهام مستعد رشد در بورس کنید. حال برای سهم گوهران نمودار تکنیکالی آن به صورت زیر می باشد.

نمودار تکنیکال سهم گوهران

همانطور که در شکل مشخص است در تاریخ بیان شده ورود پول به سهم وجود داشته و سهم در نقطه حمایتی بسیار خوبی قرار گرفته است. و می تواند سیگنال خرید برای سهامداران در این تاریخ باشد.

انواع کد به کد در سهام شرکت

کد به کد در چهار حالت صورت می گیرد که هر کدام تفسیر خاص خود را دارد.

کد به کد حقوقی به حقیقی

کد به کد حقیقی به حقوقی

کد به کد حقیقی به حقیقی

کد به کد حقوقی به حقوقی

کد به کد حقوقی به حقیقی

در این کد به کد فرد حقوقی با کد حقوقی خود سهم را فروخته و در سمت دیگر با کد حقیقی خود سهم را می خرد. این نوع کد به کد سیگنال خرید برای سهامداران می باشد. همانند مثال بیان شده در پاراگراف قبلی

نحوه شناسایی سهام مستعد رشد در بورس

عدم قطعیت در بازار یکی از اصول سرمایه گذاری است و انتخاب سهام یکی از مهمترین چالشهای سرمایه گذاری است. ابزار های مختلفی برای پیش بینی وضعیت و شرایط بازار وجود دارد که در صورتی که تمامی این ابزارها نتایچ همسو و یکسان داشته باشند، احتمال وقوع آن رخداد بیشتر خواهد بود.

رویکرد

رويکرد بورس تکنیک، انتخاب سهام‌های مستعد رشد با استفاده از فیلترنویسی در سایت TSETMC.

تایید روند رو به رشد خروجی‌های فیلتر با استفاده از اندیکاتور در نرم‌افزار METATRADER5.

هدف بورس تکنیک، توانمند سازی سرمایه گذاران با استراتژی پایبندی به حد سود و ضرر در معاملات،کاهش ریسک و بهبود سودآوری است.

هرآنچه برای انتخاب یک سهم خوب نیاز دارید.

تمرکز فعالیت ما در بورس تکنیک ارایه محصولاتی است که فرایند بررسی و انتخاب سهام های مستعد رشد در شرایط مختلف بازار را به حداقل رسانده و با توجه به شرایط تکنیکالی شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب نیز برای سرمایه گذاران توسط اندیکاتورهای ارایه شده مشخص می شوند.با بورس تکنیک بهترین موقعیت های کوتاه مدت را شناسایی کند.

شناسایی بهترین فرصتهای معاملاتی

شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج با ترکیب فیلتر و اندیکاتور

متمرکز بر تحرکات قیمتی

بکارگیری محاسبات دقیق برای شناسایی کوچکترین تحرکات قیمتی و شناسایی سیگنالهای ورود و خروج

شناسایی سهم های مناسب برای نوسان گیری

افراد از روش‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری در بورس استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها که ریسک بالایی به همراه دارد، نوسان‌گیری است. با توجه به روند کلی بازار که نه صعودی است و نه نزولی، نوسان‌گیری در بورس بسیار سودآورتر از سرمایه‌گذاری بلند مدت به حساب می‌آید و معمولاً فعالان بازار بورس در ابتدای ورود به این بازار به دنبال نوسان‌گیری هستند. انتخاب سهم مناسب برای نوسان‌گیری نخستین گزینه‌ای است که سرمایه‌گذاران را با خود درگیر می‌کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران در ابتدای کار، با سرمایه پایین به بازار وارد می‌شوند و به دنبال روش‌های خارق‌العاده برای افزایش سرمایه خود هستند. در برخی از موارد سرمایه‌گذاری بر روی سهام یک شرکت با درآمد مشخص سالیانه انجام می‌شود و تمرکز سرمایه‌گذار بر روی دریافت سود تقسیمی مشخص شده در مجمع می‌باشد. از سوی دیگر، برخی از سرمایه‌گذاران از قیمت سهام و تغییرات ناشی از نوسان بازار استفاده می‌کنند؛ این روش قدرت ریسک‌پذیری بالا، دانش و آگاهی زیاد و در نهایت انتخاب استراتژی صحیح نیاز دارد.

مفهوم نوسان‌گیری

نوسان در لغت‌نامه به معنی حرکت پیاپی است؛ در بازار سهام نیز این حرکت متوالی را می‌توان در تغییر قیمت‌ها، مشاهده کرد. به بیانی دیگر شناخت و سرمایه‌‌گذاری روی یک سهام که مشمول تغییرات صعودی و نحوه شناسایی سهام مستعد رشد در بورس نزولی در بازه زمانی کوتاه‌ مدت می‌‌شود را نوسان‌گیری می‌گویند. همچنین افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت فعالیت معاملاتی دارند و از نوسان قیمت‌ها سود می‌کنند را نوسان‌گیر می‌نامیم. همان طور که گفته شد، نوسان‌گیری در بورس با ریسک بسیاری همراه است، به همین دلیل سرمایه‌گذارانی که به دنبال نوسان‌گیری هستند، بازده‌های ۵ تا ۱۰ درصدی را برای این کار مناسب می‌دانند.

انواع روش‌های نوسان‌گیری در شناخت سهام مناسب

نوسان‌گیری یک مفهوم کلی است که با تغییر قیمت، برای سرمایه‌گذاران کسب سود می‌کند. اما برای همین کار، افراد از استراتژی‌های متفاوت استفاده می‌کنند.

استراتژی کوتاه مدت

در روش کوتاه مدت سهام‌دار جو بازار را مد نظر قرار می‌دهد. نوسان‌گیران این روش را به این صورت انجام می‌دهند که وقتی خبری در خصوص رشد یک سهام منتشر شد، تشکیل صف خرید سهام می‌دهند، در این شرایط قیمت افزایش می‌یابد؛ اما زمانی که خبر تکذیب می‌شود، قیمت سهام مجدداً کم خواهد شد. در بازه زمانی میان این دو رویداد، فرصت مناسبی برای خرید و فروش سهم است. با این تفاسیر مشخص است که شناسایی سهام مناسب برای نوسان‌گیری تا چه حد حائز اهمیت است.

تحلیل بنیادی

در استراتژی بلند مدت، عوامل مختلفی مانند عوامل اقتصادی و مالی و هم‌چنین ارزش ذاتی سهام برای سرمایه‌گذار مورد توجه و اهمیت می‌باشد. چنانچه سهم در قیمتی پایین‌تر از ارزش فعلی‌اش معامله شود، به عنوان سهم مناسب خریداری می‌شود. سپس زمانی که قیمت آن به ارزش ذاتی‌اش برسد، موقع فروش سهم است. این ارزش را می‌توان از طریق تحلیل بنیادی سهام تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال

اما برای تحلیل بازار و هم‌چنین نوسان‌گیری، از تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌شود. این روش در خصوص اوراق بهاداری که مدت زمانی در بازار بورس معامله می‌شوند، قابل اجرا است. تحلیل تکنیکال به تاریخچه سهم نگاه می‌کند و به دلیل اینکه سهام تازه وارد شده به بازار سرمایه دارای سوابق معاملاتی نیست، این شرکت‌ها در این میان جایی ندارند.

دسترسی به منابع مالی و اطلاعاتی

این روش با دانستن درباره‌ی اطلاعات شرکت‌ها یا منابع مالی فراوان قابل اجرا می‌باشد. به این صورت که شخصی در جریان رویدادها و تصمیم‌های شرکت باشد و در فاصله زمانی میان انتشار خبر و تأثیری که روی سهم می‌گذارد، دست به خرید و فروش آن سهم بزند. از سوی دیگر اگر شخصی منابع مالی زیادی داشته باشد، می‌تواند روی یک سهم در کوتاه ‌مدت سرمایه‌گذاری کند. به این ترتیب که تعداد زیادی از یک سهام را خریداری کند، سپس بلافاصله پس از این‌ که سهام مذکور رشد اندکی پیدا کرد، آن را بفروشد.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان‌گیری

استفاده از تابلوخوانی

یکی از اصلی‌ترین روش‌ها جهت تشخیص سهام‌ مناسب برای نوسان‌گیری در بورس، استفاده از تابلوخوانی در سایت TSETMC می‌باشد. تابلوخوانی یکی از مهارت‌های مورد استفاده برای هر معامله‌گر است که از آن در جهت معاملات خود استفاده می‌کند. برای انتخاب سهم جهت نوسان‌گیری، حجم معاملات سهم را زیر نظر بگیرید و سهمی را انتخاب کنید که حجم بالاتری دارد. همچنین بازه روز نیز نشانگر خوبی از نوسان قیمت سهم می‌باشد. با استفاده از تابلوخوانی میزان سهام شناور را نیز بررسی کنید .

استفاده از اندیکاتور ATR

به خاطر داشته باشید که اندیکاتور نشان‌دهنده روند بازار نمی‌باشد و تنها میزان نوسان بازار را نشان می‌دهد. زمانی که در نرم‌افزار اندیکاتور ATR (اندیکاتور Average True Range را در نرم افزار داینامیک تریدر از مسیر Andicators باز کرده و نمودار آن را مشاهده کنید.) به سمت بالا حرکت می‌کند، نشان‌دهنده این است که نوسانات در بازار رو به افزایش است؛ هنگامی که به سمت پایین حرکت می‌کند، بیانگر کاهش نوسانات است و هنگامی که در یک محدوده ثابت می‌شود بیانگر ثبات بازار خواهد بود.

مقاله های " اصول و قواعد تابلو خوانی " و " نسبت ATR " مطالعه شود.

نوسان‌گیری را در چه زمانی انجام دهیم؟

از عوامل بسیار مهمی که نوسان‌گیران آن را در نظر می‌گیرند، انتخاب زمان مناسب برای نوسان‌گیری می‌باشد.نحوه شناسایی سهام مستعد رشد در بورس

در بازار بورس سه بازه زمانی وجود دارد :

1) زمان صعود و پر سود بودن بازار
2) زمان ریزش بازار و کاهش قیمت سهام
3) زمان خنثی بودن بازار

سرمایه‌گذاران بازار سرمایه معتقدند، در زمانی که بازار صعودی است و رشد شاخص بهتر می‌باشد، نباید نوسان‌گیری کنند و سهام خود را بفروشند، زیرا ارزش سهام هر روز بیشتر می‌شود. در زمان کاهش قیمت و ریزش بورس نیز زمان مناسبی برای نوسان‌گیری نیست. به دلیل جو روانی بازار، امکان دارد تحلیل‌های شما اشتباه باشد و قیمت دچار افت شدیدتری نسبت به زمانی که سهم را خریده‌اید، شود. بهترین زمان برای نوسان‌گیری، زمان خنثی بودن بازار است. در این بازار که نه ریزش دارد و نه رشد خاصی در آن مشاهده می‌شود، می‌توان سهم‌های پر نوسان را پیدا و روی آن‌ها نوسان‌گیری کرد.

سهام خوش‌نوسان

یکی از امکانات تحلیل اپ، مشاهده سهام خوش‌نوسان بازار است. هر روز 2 جدول تحت عنوان سهام نحوه شناسایی سهام مستعد رشد در بورس خوش‌نوسان بازار توسط تیم تحلیلی ارائه می‌گردد که ساعت 16:00 در تحلیل اپ بارگزاری می‌شود تا معامله‌گران در جریان سهامی که بیشترین مقدار نوسان روزانه و هفتگی را دارند، قرار بگیرند. نمونه این جدول‌ها را می‌توانید در زیر مشاهده کنید.

زیان‌های نوسان‌گیری در بورس

نوسان‌گیری در بورس به دلیل توانایی دریافت سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد؛ اما این عمل دارای معایبی نیز می‌باشد:

- هزینه و کارمزدی که نوسا‌ن‌گیر برای معاملات خود پرداخت می‌کند را در نظر بگیرید. در نوسان‌گیری، تعداد معاملات بالا است؛ این کارمزد نسبت به سود احتمالی، مبلغ قابل توجهی نیست اما در طولانی‌ مدت، به عنوان یکی از هزینه‌های قابل محاسبه در نظر گرفته می‌شود.

- نوسان‌گیری فرآیندی زمان‌بر می‌باشد. باید هر روز از زمان شروع معاملات تا پایان آن، روی رخدادهای بازار متمرکز باشید؛ از دست ‌دادن هر رویداد (هر چند کوچک) می‌تواند موجب از دست دادن سود حاصل از نوسان‌گیری شود.

- توانایی شناخت و تفکیک نوسان و حباب قیمت از موضوعات مورد توجه نوسان‌گیران می‌باشد. بسیاری از افراد، با توهم شناخت نوسان و روند رو به رشد یک سهم، درگیر حباب قیمتی می‌شوند و با ترکیدن حباب، سرمایه اصلی خود را از دست می‌دهند؛ به همین دلیل توجه به این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

نحوه شناسایی سهام مستعد رشد در بورس

عدم قطعیت در بازار یکی از اصول سرمایه گذاری است و انتخاب سهام یکی از مهمترین چالشهای سرمایه گذاری است. ابزار های مختلفی برای پیش بینی وضعیت و شرایط بازار وجود دارد که در صورتی که تمامی این ابزارها نتایچ همسو و یکسان داشته باشند، احتمال وقوع آن رخداد بیشتر خواهد بود.

رویکرد

رويکرد بورس تکنیک، انتخاب سهام‌های مستعد رشد با استفاده از فیلترنویسی در سایت TSETMC.

تایید روند رو به رشد خروجی‌های فیلتر با استفاده از اندیکاتور در نرم‌افزار METATRADER5.

هدف بورس تکنیک، توانمند سازی سرمایه گذاران با استراتژی پایبندی به حد سود و ضرر در معاملات،کاهش ریسک و بهبود سودآوری است.

هرآنچه برای انتخاب یک سهم نحوه شناسایی سهام مستعد رشد در بورس خوب نیاز دارید.

تمرکز فعالیت ما در بورس تکنیک ارایه محصولاتی است که فرایند بررسی و انتخاب سهام های مستعد رشد در شرایط مختلف بازار را به حداقل رسانده و با توجه به شرایط تکنیکالی شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب نیز برای سرمایه گذاران توسط اندیکاتورهای ارایه شده مشخص می شوند.با بورس تکنیک بهترین موقعیت های کوتاه نحوه شناسایی سهام مستعد رشد در بورس مدت را شناسایی کند.

شناسایی بهترین فرصتهای معاملاتی

شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج با ترکیب فیلتر و اندیکاتور

متمرکز بر تحرکات قیمتی

بکارگیری محاسبات دقیق برای شناسایی کوچکترین تحرکات قیمتی و شناسایی سیگنالهای ورود و خروج

نگرانی بورس از نحوه تامین بودجه دولت

آینده مبهم قرارداد برجام کل بازار سهام را تحت تاثیر قرار داده است. خروج روزانه نقدینگی گواه این موضوع است که همچنان بی‌اعتمادی موجود در بازار سهام شدت خواهد گرفت.

آینده مبهم قرارداد برجام کل بازار سهام را تحت تاثیر قرار داده است. خروج روزانه نقدینگی گواه نحوه شناسایی سهام مستعد رشد در بورس این موضوع است که همچنان بی‌اعتمادی موجود در بازار سهام شدت خواهد گرفت. در همین حال با ورود به فصل پاییز، دولت در آستانه تدوین و ارایه لایحه بودجه قرار گرفته است؛ لایحه‌ای که نگرانی‌های بورس از نحوه تامین مالی دولت را به‌شدت افزایش داده است. عبدالله رحیم‌لو کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت این روز‌های بازار سرمایه با اشاره به ابهامات پیرامون نحوه تامین هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۲ و بلاتکلیفی برجام اظهار کرد: تا زمانی که چشم‌انداز مثبتی در اقتصاد کلان رخ ندهد، بازار سرمایه روز خوش نخواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: برجام برای ما نسبت به جامعه سیاسی معنای متفاوتی دارد؛ رحیم‌لو افزود: برجام از نظر ما یعنی تعادل در نرخ ارز، یعنی امکان صادرات و دسترسی به بازار‌های صادراتی، واردات مواد اولیه، واردات ماشین‌آلات، تبادلات مالی بین‌المللی و از همه مهم‌تر کوتاه شدن دست دولت از جیب سهامداران؛ یعنی دولت به واسطه‌ ارزآوری از اینکه بازار را تحت فشار بگذارد منصرف شود. کت برجام را به این صورت می‌بینیم. وی افزود: متاسفانه ابهام توافق برجام هر روز بیشتر می‌شود و ناامیدی فزاینده‌ای در جامعه موجود است.

آسیب‌های سرکوب نرخ ارز

رحیم‌لو در گفت‌وگو با بورس‌نیوز بیان کرد: سرکوب نرخ ارز و فاصله قابل توجه همین نرخ ارز با دلار نیمایی اوضاع را بیش از پیش برای شرکت‌ها دشوار کرده است. وی عنوان کرد: در شرایطی قرار داریم که در صورت عدم توافق برجام، ممکن است دولت بیش از پیش بی‌پول شود و برای تامین بودجه جاری خود دست به کارهایی بزند که وضعیت بازار سهام را بیش از پیش وخیم کند.

سرمایه‌گذاران به دنبال تک‌سهم‌ها

رحیم‌لو در خصوص خرید سهام در مقطع فعلی عنوان کرد: به اعتقاد من سرمایه‌گذارانی که با دید بلند‌مدت وارد بازار سهام شدند، می‌توانند سهام بنیادی‌P/E محور را مبتنی بر سود تقسیمی که زیر چهار است انتخاب کنند و به کلیت بازار سهام کاری نداشته باشند که چه سهامی رشد یا سقوط کرده است. وی افزود: ولی افرادی که امروزه به قصد معامله و نوسان‌گیری بازار را رصد می‌کنند بهتر است به سمت تک‌سهام‌هایی که وضعیت بنیادی مناسب‌تری دارند و در این مدت اخیر افت قیمت زیادی داشتند بروند و به نظر فعلا در حوزه‌ نوسان‌گیری، نوبت تک‌سهم‌های مناسب با جریان پولی است.

شناسایی گروه‌های پرریسک

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بهتر است گروه‌های پرریسک به واسطه نرخ بهره مالکانه یا نرخ سوخت و نرخ خوراک شناسایی شوند، هرچند که دولت ادعا می‌کند به سمت سود شرکت‌ها نخواهد رفت اما به واسطه آنکه دولت هزینه دارد و قرار نیست در نهایت تعطیل شود و قرار است این هزینه‌ها تامین شود، به نظر می‌رسد که به سمت سود شرکت‌ها خواهند رفت. رحیم‌لو عنوان کرد: در نظر گرفتن این نکته هم حائزاهمیت است که به دلیل افت قدرت خرید مردم، تقاضای داخلی به تدریج افت پیدا می‌کند و در این دوران شناسایی سهام مستعد رشد، دقت و بررسی بالایی می‌طلبد.