سیگنال های صعودی از بیت کوین

نمودار یک‌روزه پولکادات-تتر. منبع: TradingView

سیگنال های صعودی برای ارز دیجیتال دوج کوین

دوج کوین (DOGE) یک ارز دیجیتال مبتنی بر تکنولوژی همتا به همتا است که به کاربران اجازه انتقال پول در شبکه و بدون محدودیت زمانی یا زمینی را می‌دهد.

البته ایده اصلی خلق این ارز دیجیتال، برای به سخره گرفتن بیت کوین و به عنوان یک میم ایجاد شد. با اینکه خالق اصلی این میم کوین، چندین مرتبه اعلام کرده بود که دوج کوین چیزی به جز شوخی نیست، ولی حمایت افراد برجسته ای مثل ایلان ماسک (Elon Musk) و مارک کیوبان (Mark Cuban) باعث رشد چشمگیر قیمت این دارایی شد.

به گزارش سایت کریپتوپولیتان، پس از افزایش قیمت نسبتاً شدید از روزهای ۱۰ تا ۱۴ ژانویه به علت انتشار خبر پذیرش دوج کوین توسط تسلا به عنوان یک گزینه پرداخت، خرس‌ها اجازه ادامه روند صعودی را ندادند و نمودار قیمت را تا سطح ۰.۱۲ دلار کاهش دادند.

گاوها در این سطح شروع به خرید و انباشت کردند و این باعث افزایش دوباره قیمت تا حوالی ۰.۱۷ دلار شد. روند نزولی و دره‌های پایین تر بار دیگر باعث شد که نمودار قیمت از این سطح به پایین برگشته و اینبار تا حوالی سطح حمایت بسیار مهم ۰.۱ دلار ریزش کند.

نمودار قیمت اما در حوالی سطح ۰.۱۱ دلار با حمایت گاوها مواجه شد و این باعث شد که نمودار قیمت تا سطح مقاومت ۰.۱۳۶ دلار بالا برود. این سطح که در گذشته به عنوان یک حمایت عمل می‌کرد، حالا به یک مقاومت سرسخت تبدیل شده است.

در حال حاضر، نمودار قیمت دوج کوین بین دو سطح ۰.۱۲ و ۰.۱۳۶ دلار قرار گرفته است و در این محدوده نوسانات بی روند می‌کند. با توجه به اینکه نمودار قیمت با صعود قبلی خود، خط روند نزولی مهمی را شکسته و حالا پولبک کرده است، اگر جهش از روی سطح ۰.۱۲ دلار ادامه دار باشد و موجب شکست سطح مقاومت ۰.۱۳۶ دلار شود، می‌توان گفت که نمودار قیمت روند نزولی خود را به پایان رسانده است.

از طرف دیگر، در صورت شکسته شدن سطح حمایت ۰.۱۲ دلار و تثبیت نمودار در زیر آن، احتمال تست دوباره سطح حمایت روانی ۰.۱ دلار وجود خواهد داشت. این سطح حمایت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا اگر شکسته شود، مسیر سقوط نمودار قیمت تا ۰.۷ دلار هموار شده و این سطح حمایت بسیار مهم، به یک مقاومت سرسخت تبدیل خواهد شد.

قیمت دوج کوین به دنبال حمایت از دوج چین؟

قیمت دوج کوین از ماه می 2021 چندین سطح حمایت را به سطوح مقاومت تبدیل کرده است . به نظر می ‌ رسد که سقوط اخیر ناشی از عوامل مختلف بیشترین تلفات را برای DOGE داشته است .

• قیمت Dogecoin پس از سقوط 72 درصدی در 70 روز گذشته، بالاتر از سطح حمایت 0.048 دلار قرار گرفته است .

• اندیکاتور MRI یک سیگنال خرید را در بازه زمانی هفتگی صادر کرده است که نشان دهنده تشکیل کف قیمتی و آغاز یک روند صعودی است .

• بسته شدن کندل هفتگی زیر ناحیه 0.048 دلار، سناریو صعودی و سیگنال های DOGE را باطل می کند .

قیمت Dogecoin از ماه می 2021 چندین سطح حمایت را به سطوح مقاومت تبدیل کرده است . به نظر می ‌ رسد که سقوط اخیر ناشی از عوامل مختلف بیشترین تلفات را برای DOGE داشته است .

علیرغم دورنمای تیره بازارهای کریپتو، این اندیکاتور به افزایش بالقوه قیمت اشاره می کند .

راه ‌ اندازی شبکه آزمایشی Dogechain در 15 ژوئن، به این خ . وش بینی در مورد قیمت این رمزارز می افزاید .

شبکه آزمایشی جدید بر روی Polygon Edge ساخته شده است، که به سیگنال های صعودی از بیت کوین توسعه ‌ دهندگان DOGE یک شبکه بلاک چین جدید را ارائه می ‌ کند .

این توسعه جدید سازگاری کامل با قراردادها و تراکنش ‌ های هوشمند اتریوم را فراهم می ‌ کند .

این شبکه از مکانیسم اجماع استانبول بیزانس Fault Tolerant (IBFT) و پشتیبانی از اثبات سهام ( PoS ) استفاده خواهد سیگنال های صعودی از بیت کوین کرد .

امیدواریم این بازسازی بتواند به دوج کوین و ارزش بازار آن که از زمان ظهور شیبا اینو، آرام باقی مانده است، روح ببخشد .

قیمت دوج کوین برای برگشت آماده است

قیمت Dogecoin سه کف قیمتی پایین ‌ تر متمایز ایجاد کرده است که می ‌ توان آنها را با استفاده از یک خط روند متصل کرد .

انجام این کار نشان می دهد که هر گونه تلاش برای بازیابی در طول سقوط 93 ٪ توسط این خط روند بازگشت خورده است .

در نتیجه، DOGE ناحیه حمایتی 0.070 تا 0.087 دلار را شکست و آن را به یک سطح مقاومتی تبدیل کرد . جالب اینجاست که قیمت Dogecoin نزدیک به آزمایش مجدد سطح حمایتی 0.048 دلاری بود اما با ورود خریداران شکست خورد .

در حالی که چشم انداز کلی بازار همچنان در یک سوگیری نزولی قرار دارد، به نظر می رسد شاخص معکوس حرکت روند ( MRI ) زنده شده است و به یک چرخش بالقوه اشاره می کند .

سیگنال خرید سبز رنگ “ یک ” در نمودار هفتگی توسط MRI ، افزایش یک به چهار کندل استیک را برای DOGE پیش بینی می کند .

اگرچه سرمایه گذاران ممکن است مطمئن نباشند،اما این سیگنال در چند بار اخیر که ظاهر شد دقیق بوده است .

به عنوان مثال، تاپ گاو نر با یک فلش قرمز رنگ به سمت پایین توسط MRI در 10 می نشان داده شد که با 90 درصد نزول قیمت همراه شد .

افزایش نمایی در اواخر سال 2020 نیز با یک سیگنال بالا مشخص شد که منجر به نزول 31 درصدی شد .

آخرین باری که این اندیکاتور سیگنال خرید سبز رنگ « یک » را نشان داد، قیمت Dogecoin در دو ماه یا بیشتر 445 درصد افزایش یافت .

بنابراین، سرمایه گذاران باید با احتیاط نسبت به این سیگنال خرید برای قیمت Dogecoin خوش بین باشند .

از سوی دیگر، اگر قیمت Dogecoin سیگنال های صعودی از بیت کوین یک کندل هفتگی به زیر ناحیه 0.048 دلار تشکیل دهد، پایین ترین سطح را ایجاد می کند و نشان دهنده ادامه روند نزولی است .

علاوه بر این، این حرکت همچنین سطح مذکور را به یک مانع مقاومت تبدیل می ‌ کند و سناریو صعودی و سیگنال خرید MRI برای DOGE را باطل می ‌ کند .

استراتژی معاملاتی روزانه بیت کوین با اندیکاتور حجم تعاملی OBV

مقاله حاضر به معرفی یک استراتژی معاملاتی روزانه بیت کوین (Day trading ) با اندیکاتور حجم تعادلی OBV پرداخته است.

مجله افیکس کار: حقیقت این است که در حال حاضر بیت کوین بازار معاملات داغی پیدا کرده است. به اندازه‌ای که از بازار معاملات سهام، معاملات نفت، معاملات طلا و هر بازار دیگری پر رونق‌تر است. دلیل اینکه مردم معتقدند این بازار همچنان داغ خواهد ماند، فناوری بلاکچین است. این همان چیزیست که اجازه می‌دهد معاملات بدون یک کارگزاری مرکزی به راحتی انجام شوند. در اینجا یک استراتژی دیگر برای نحوه ترسیم خطوط روند با فراکتال آورده شده است.

معامله نمودن بیت کوین برای کسب سود در واقع به یک استراتژی جهانی برای ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. این استراتژی می‌تواند برای معامله هر یک از 800 ارز دیجیتال موجود استفاده شود.

نحوه شروع معامله بیت کوین

اولین چیزی که شما برای شروع معامله بیت کوین به آن نیاز دارید، افتتاح یک کیف‌پول بیت کوین است. اگر کیف پول بیت کوین ندارید، می‌توانید در کارگزاری‌های ارزدیجیتال، یک کیف پول‌ها برای خود افتتاح کنید.

معامله‌گران بیت کوین به طور فعال بدنبال بهترین راه حل‌های ممکن برای معامله و سرمایه‌گذاری در بیت کوین هستند. ما در اینجا برخی از بهترین روش‌ها را توضیح می‌دهیم.

به خاطر داشته باشید که ممکن است ضرر کنید. سرمایه شما هنگام معامله ارزهای دیجیتال در معرض خطر است زیرا تا پایان روز معاملات همچنان ادامه دارد. ما همیشه توصیه می‌کنیم پیش از به خطر انداختن پول خود، معاملات دمو را امتحان کنید.

پیش از خرید بیت کوین، یک برنامه‌ریزی جامع برای خود داشته باشید و بازارهای ارزدیجیتال را دست کم نگیرید. شما باید دقیقاً مثل اینکه قصد خرید روزانه هر دارایی دیگری را دارید، تجزیه و تحلیل تکنیکال خود را انجام دهید.

برترین کارگزاری‌ها برای انجام معاملات بیت کوین و ارزهای دیجیتال

یکی از دلایل محبوبیت بیت کوین در بین معامله‌گران روزانه این است که صرافی‌های متفاوتی برای بیت کوین قابل دسترس هستند. یافتن بهترین کارگزاری بیت کوین به عوامل مختلفی بستگی دارد. اینها شامل کشور زادگاه شما، روش ترجیحی پرداخت، کارمزدها، محدودیت‌ها، نیازهای نقدینگی و سایر عوامل می‌شود.

در اینجا برخی از برترین کارگزاری‌های ارزدیجیتال را معرفی می‌کنیم:

• کارگزاری کوین بیس، Coinbase بزرگترین کارگزاری کریپتو در جهان است. در آمریکا، کانادا و اکثر کشورهای اروپایی نیز نمایندگی داردو چندین گزینه برای پرداخت ارائه می‌دهد.
• کارگزاری بایننس Binance دومین کارگزاری بزرگ است که امکان معامله بیش از 130 ارز مختلف را فراهم می‌کند. کارمزد معاملات آن کم (0.1درصد) است.
• کارگزاری بیت مکس Bitmex سومین کارگزاری بزرگ است و تنها مخصوص معاملات بیت کوین می‌باشد. این کارگزاری برای فروش کوتاه و معاملات با مارجین عالیست.سیگنال های صعودی از بیت کوین
• کارگزاری بیترکس Bittrex یک کارگزاری مستقر در آمریکا است که توسط متخصصان امنیتی مایکروسافت سابق تأسیس شده است.
• کارگزاری رابین هود Robinhood یک کارگزاری جدید با 6 میلیون کاربر است و دارای کارمزد معاملاتی صفر می‌باشد.
• کارگزاری OKEx یک کارگزاری در هنگ کنگ است. سرویس معاملات بیش از 145 ارز دیجیتال مختلف را ارائه می‌دهد.
• کارگزاری جی.داکس GDAX کارگزاری مستقر در آمریکاست که به کاربران امکان انجام معاملات بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را می‌دهد.
• کارگزاری ایت بیت itBit به عنوان یک میز تجارت جهانی بدون نسخه (OTC) و یک پلتفرم جهانی برای معاملات بیت کوین فعالیت می‌کند.
• کارگزاری کوین ماما Coinmama برای شما امکان خرید و فروش راحت را فراهم می‌آورد. کارت‌های اعتباری را می‌پذیرد و دامنه جهانی گسترده‌ای دارد.

معاملات روزانه یا Day trading در بیت کوین

این ارزدیجیتال در واقع هیچ تفاوتی با پولی که در کیف پول خود دارید ندارد. این نوع دارایی دیجیتال هیچ ارزش ذاتی ندارند. و ارز دیجیتال تنها تکه‌هایی از یک داده است در حالیکه پول واقعی فقط تکه‌های کاغذ است.

برخلاف پول فیات، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال هیچ بانک مرکزی ندارند که آن‌ها را کنترل کند. این بدان معناست که ارزهای دیجیتال یا رمزارزها را می توان مستقیماً از طریق یک کاربر برای کاربر دیگر ارسال کرد، بدون اینکه هیچگونه کارت اعتباری یا بانکی به عنوان واسطه عمل کند.

مزیت عمده ارزهای دیجیتال این است که شما نمی‌توانید مانند بانک مرکزی که پول چاپ می‌کند، آن‌ها را چاپ کنید.

در حالیکه معامله‌گران با اهداف بلند مدت ترجیح می‎دهند دارایی بیت کوین خود را برای مدت زمان بیشتری نگهداری کنند، معامله‌گران روزانه یا Day Trader، بیت کوین را بنا به دلایل بسیاری سودآور می‌دانند.

• نوسانات معاملات کریپتو بیشتر از معاملات سهام است.
• بیت کوین در هفت روز هفته طی 24ساعت معامله می‌شود.
• بیت کوین امکان انجام معاملات بزرگ را فراهم می‌کند.
• بیت کوین از ارزهای دیجیتالی است که نقدینگی بالایی دارد.
• فرصت‌های معاملاتی متعدد در یک دوره 24 ساعته ایجاد خواهند شد.

از آنجا که بیت کوین بیش از سایر دارایی‌ها نوسان قیمت دارد، هر روز تعداد زیادی فرصت تجارت سودآور برای آن وجود خواهد داشت. مانند ارزهای معمولی، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال تشخیص احتمال افزایش قیمت را آسان تر می‌کند. اندیکاتورهای وولوم، آر اس آی، اوسیلاتورها و میانگین متحرک می‌توانند در معاملات روزانه بیت کوین استفاده شوند.

برای انجام معاملات روزانه، توجه به اندیکاتورهای تکنیکال و روندها مهم است. در مرحله بعدی، به توضیح در مورد حجم تعادلی OBV یا On-Balance Volume و نحوه آغاز خرید و فروش کریپتوکارنسی خواهیم پرداخت.

بهترین استراتژی معامله بیت کوین در 5 مرحله

این استراتژی می‌تواند برای انجام معاملات همه ارزهای دیجیتال مهم مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع این استراتژی به همان اندازه که برای معاملات اتریوم کاربرد دارد برای معاملات بیت کوین نیز کارآمد است.

بهترین استراتژی معاملاتی بیت کوین یک استراتژی 85 درصدی پرایش اکشن و یک استراتژی معاملات کریپتو 15 درصدی است که از یک اندیکاتور استفاده می‌کند.

اندیکاتور OBV، تنها اندیکاتوری که به آن نیاز دارید

اندیکاتور حجم تعادلی OBV یا On-Balance Volume : این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای معاملات روزانه بیت کوین است. برای تجزیه و تحلیل کل پول در جریان در داخل و خارج از ابزارهای مالی استفاده می‌شود. این اندیکاتور از ترکیبی از حجم و پرایس اکشن استفاده می‌کند. این عدد کل مبلغ پول ورودی و خروجی به بازار را به شما نشان می‌دهد.

اندیکاتور حجم تعاملی OBV را می‌توان در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مانند تریدینگ ویو و متاتریدر 4 پیدا کرد. خواندن اطلاعات این اندیکاتور بسیار ساده است. در اینجا می‌توانید نحوه استفاده از این اندیکاتور را برای کسب سود در معاملات فرا بگیرید.

از نظر تئوری، اگر روند قیمت بیت کوین صعودی و همزمان روندی که OBV نمایش می‌دهد نزولی است، این امر حاکی از آن است که مردم در حال فروش در زمان افزایش قیمت هستند. بنابراین حرکت قیمت به سمت بالا پایدار نخواهد بود. اگر قیمت بیت کوین در حال نزول بود و همزمان OBV در حال افزایش باشد، اکثر مردم در حال خرید هستند.

معامله بیت کوین برای کسب سود

آنچه واقعاً به دنبال آن هستیم یافتن نقطه‌ایست که در آن جا جهت حرکت اندیکاتور OBV و نمودار قیمت در یک راستا باشد. هیچ اندیکاتور تکنیکالی همیشه به تنهایی 100 درصد مؤثر واقع نخواهد شد.

پیش از هرکاری، همیشه توصیه می‌کنیم یک کاغذ و قلم بردارید و قوانین بهترین استراتژی معاملات بیت کوین را یادداشت کنید.

مرحله اول: اندیکاتور OVB را بر روی نمودار قیمت بیت کوین و اتریوم پیاده نمایید.

نمودار شما باید سه تا پنجره داشته باشد. یکی برای بیت کوین، یکی برای اتریوم و آخرین هم برای اندیکاتور OVS.

اگر از دستورالعمل‌های استراتژی معاملات کریپتو ما پیروی می‌کنید، نمودار شما باید مانند شکل بالا باشد.

مرحله دوم: به دنبال روند غیرمتشابه اسمارت سیگنال های صعودی از بیت کوین مانی (ورود پول کلان از طرف سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار) بیت کوین و اتریوم باشید.

در اینجا به دنبال یک نمایش یک روند غیر متشابه در قیمت بیت کوین و اتریوم خواهیم بود. به عنوان مثال، اگر قیمت اتریوم بالاتر از یک مقاومت مهم شکسته شود و به سمت بالا نوسان داشته باشد (شکست قیمت به سمت بالا نشانه ورود یک سرمایه کلان می‌باشد) و بیت کوین نتواند همان روند را تقلید کند، واگرایی پول هوشمند (smart money) را خواهیم داشت.

این بدان معناست که یکی از دو ارزدیجیتال، یک روند قیمت کاذب را نمایش می‌دهد. این دلیل اصلی استفاده از این استراتژی در معاملات کریپتو و استراتژی معاملات اتریوم نیز می‌باشد.

در شکل بالا، می‌توانیم متوجه شویم که قیمت بیت کوین از سطح مقاومت بالاتر نمی‌رود در حالیکه قیمت اتریوم از این سطح بالاتر رفته و به بالاترین قیمت رسیده است. این اولین علامتی است که نشان می‌دهد بهترین استراتژی تجارت بیت کوین در حال نشان دادن سیگنال معامله است.

قبل از خرید، ما نیاز به تأیید اندیکاتور OBV داریم. این امر ما را به مرحله بعدی برای استفاده از بهترین استراتژی معاملات بیت کوین می‌رساند.

مرحله سوم: منتظر صعودی شدن روند OVB بمانید.

اگر رشد بیت کوین از قیمت اتریوم عقب است، به این معنا است که دیر یا زود بیت کوین باید از اتریوم پیروی کند و بالاتر از مقاومت بشکند.

چطور متوجه این نشانه‌ها شویم؟

به زبان ساده، OBV یک اندیکاتور تکنیکال مهم و قابل توجه است. این اندیکاتور نشان می‌دهد که مردم در حال خرید یا فروش هستند. آنچه ما منتظر وقوعش هستیم، شکست قیمت به سمت بالاتر از مقاومت و یا یک شکست با نوسان صعودی است. و اینکه آیا زمانیکه قیمت بیت کوین از سطح مقاومت شکسته شود، اتریوم هم شکسته می‌شود یا خیر. یا اندیکاتور OBV در حال ادامه مسیر صعودی است یا نه.

اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم مشخص نمودن محدودیت خرید است که ما را برای مرحله بعدی یعنی معامله بیت کوین آماده می‌کند.

مرحله چهارم: سفارش محدودیت خرید را در سطح مقاومت قرار دهید.

به محض اینکه اندیکاتور OBV سیگنال سبز نشان دهد، تنها کاری که باید انجام دهیم گذاشتن سفارش محدودیت خرید است. این سفارش را در نزدیکی محدوده مقاومت جاییکه احتمال شکست قیمت وجود دارد، قرار دهید.

اکنون، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که حد ضرر و حد سود را در بهترین استراتژی معاملاتی کریپتو انتخاب نماییم.

مرحله پنجم: حد ضرر یا SL خود را در زیر کندل شکست قیمت قرار دهید و سود خود را در بالاتر از 105000 OBV برداشت کنید.

قرار دادن حد ضرر در پایین‌تر از سطح شکست احتمالی قیمت، هوشمندانه‌ترین روش برای معامله است. لازم به ذکر است، استراتژی معاملاتی برک اوت (Break Out) یا شکست توسط معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌شود.

زمانیکه نوبت به سود بردن می‌رسد، معمولاً قرار گرفتن OBV بالاتر از سطح 105000 کمی افراطی است، اما مکثی در روند را نشان می‌دهد. این همان جاییست که اقدام به برداشت سود می‌کنیم.

مورد فوق مثالی از معامله خرید است. برای فروش نیز می‌توان از آن استفاده کرد، اما به جای خرید سفارش فروش را قرار می‌دهیم.

راه‌های ارتقا این استراتژی معاملاتی روزانه برای بیت کوین

در حالیکه معاملات روزانه بیت کوین ریسک‌های زیادی دارد، راه‌های زیادی برای کاهش این خطرات احتمالی وجود دارد. در این جا به برخی از این روش‌ها اشاره می‌کنیم.

شناسایی سینگال فروش با استفاده از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI از اندیکاتورهای محبوب و بسیار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال در همه بازارهای مالی کاربرد دارد.

در ادامه توضیح می‌دهیم چگونه اندیکاتور RSI می‌تواند در تشخیص زمان مناسب فروش یک دارایی (ارز دیجیتال و…) به شما کمک کند.

واگرایی‌های نزولی و شرایط بیش‌خرید در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (relative strength index) یا به‌اختصار اندیکاتور RSI سیگنال‌هایی هستند که معامله‌گرها به‌هنگام بستن موقعیت معاملاتی خود مورد بررسی قرار می‌دهند.

مطلب مرتبط: واگرایی چیست؟

هر معامله تنها هنگامی سودآور است که هم خرید و هم فروش آن در زمان و نقطه مناسب انجام شود. در بسیاری موارد، معامله‌گرها خیلی زود معامله را می‌بندند و سود قابل‌ملاحظه‌ای را از دست می‌دهند یا پس از تغییر روند، در معامله باقی می‌مانند و سود کسب‌شده را بر باد می‌دهند یا حتی متضرر می‌شوند.

معاملات باید براساس روند انجام شوند.

با این حال، معامله‌گر باید مراقب سیگنال‌ها و هشدارهای بازگشت روند نیز باشد.

اگر معامله‌گرها بتوانند این سیگنال‌های هشداردهنده را شناسایی کنند، می‌توانند از خطر خرید در اوج و فروش در کف (که بسیاری از معامله‌گرها تجربه می‌کنند) اجتناب کنند.

یکی از ابزاری که می‌تواند به معامله‌گران کمک سیگنال های صعودی از بیت کوین کند تا روند معکوس را تشخیص دهند، شاخص قدرت نسبی یا همان اندیکاتور RSI است.

مبانی اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI در واقع یک اسیلاتور (نوسان‌ساز) مومنتوم است که میزان تغییرات اخیر قیمت را در بازه 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص قدرت نسبی به‌طور کلی برای تشخیص سطح بیش‌خرید و بیش‌فروش دارایی استفاده می‌شود.

زمانی یک دارایی بیش‌خرید می‌شود که در کوتاه‌مدت یا بلندمدت، بیش از ارزش ذاتی خود خریداری شده باشد؛ بیش‌خرید از اولین سیگنال‌های اصلاح دارایی به شمار می‌رود.

به همین ترتیب، بیش‌فروش نیز به‌معنای فروش بیش‌ازحد یک دارایی با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی آن است. در این صورت، دارایی احتمالاً در آستانه جهشی صعودی قرار گرفته است.

اگر شاخص قدرت نسبی در بازه‌ای بین 50 تا 100 قرار گرفته باشد، از بازار صعودی و خریداران حمایت می‌کند و از سویی دیگر، اگر اندیکاتور RSI عددی بین 0 تا 50 را نشان دهد، بازار در مسیر نزولی پیش خواهد رفت. سطح 50 در این شاخص نسبتاً خنثی تلقی می‌شود و نشان‌دهنده تعادل بین فروشندگان و خریداران بازار است.

در تنظیمات پیش‌فرض اکثر نرم افزارهای تحلیل نمودار، عددی بالای 70 به‌عنوان بیش‌خرید و سطوح زیر 30 به عنوان بیش‌فروش معرفی می‌شوند. با این حال، اگر معامله‌گران فقط از این مقادیر به عنوان راهنمای خرید یا فروش استفاده کنند، احتمالاً در بازار نزولی خیلی زود خرید می‌کنند و در مراحل اولیه بازار صعودی دارایی خود را می‌فروشند.

درواقع، شیوه تحلیل و تفسیر اندیکاتور RSI است که می‌تواند معامله‌گر را متضرر کند یا سود او را به حداکثر برساند. برای درک بهتر مبانی این شاخص، چند نمونه را مرور می‌کنیم.

نمودار یک‌روزه بایننس کوین-تتر. منبع: TradingView

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، بایننس کوین در فوریه سال جاری (اواسط زمستان 99)، رکوردشکن شد و روند صعودی جدیدی را آغاز کرد. هنگامی‌که قیمت این کوین 52 دلار ارزیابی می‌شد، شاخص قدرت نسبی به بالاتر از 70 رسید و سیگنال بیش‌خرید ارائه داد. اگر معامله‌گرها در این مرحله اقدام به فروش می‌کردند، بخش عمده‌ای از سود آینده بازار بایننس کوین را از دست می‌دادند.

به یاد داشته باشید که وقتی کوینی با عبور از سطوح مهم سیگنال های صعودی از بیت کوین مقاومت، روندی صعودی آغاز می‌کند (به‌عنوان مثال، عبور از رکورد پیشین)، احتمال اینکه شاخص قدرت نسبی نقطه بیش‌خرید را نشان دهد، بسیار زیاد است؛ زیرا، در این نقطه، معامله‌گرهای حرفه‌ای شروع روند صعودی جدید را تشخیص می‌دهد و بدون انتظار برای افت جزئی قیمت، اقدام به خرید می‌کنند.

با سیگنال های صعودی از بیت کوین توجه به خرید مداوم این افراد، شاخص قدرت نسبی برای مدت‌زمان قابل‌توجهی در وضعیت بیش‌خرید قرار می‌گیرد. بنابراین، در این حالت، معامله‌گرها نباید صرفاً به‌علت عبور اندیکاتور RSI از سطح 70 از موقعیت خود خارج شوند.

شناسایی شرایط بیش‌خرید

نمودار یک‌روزه بایننس کوین-تتر. منبع: TradingView

اگر اندیکاتور RSI در اوایل ایجاد روند صعودی به بالاتر از 85 برسد، بهتر است جانب احتیاط را رعایت کنید.

نمودار جفت‌ارز بایننس کوین-تتر نشان می‌دهد که در 19 فوریه (1 اسفند 99) هنگامی که قیمت به بالاترین سطح خود در 348.70 دلار رسید، شاخص قدرت نسبی از مرز 95 نیز عبور کرد.

فقط چهار روز پس از درنوردیدن این سطح، بایننس کوین با سقوطی 46 درصدی به 186 دلار رسید. در طول دوره‌های جنون خرید، پیش‌بینی صعود دشوار است، از این رو اگر شاخص قدرت نسبی عددی بیش از 85 را نشان می‌دهد، معامله‌گرها باید در پی محافظت از سود خود باشند.

در 12 سیگنال های صعودی از بیت کوین آوریل (23 فروردین)، شاخص قدرت نسبی این کوین دوباره به بالای 85 رسید و رکوردشکن شد. این امر نشان می‌دهد که معامله‌گرها باید به‌هنگام خواندن عدد 85 شاخص قدرت نسبی در بازارهای صعودی، بیشتر گوش‌به‌زنگ باشند.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که از فوریه تا اواسط ماه مه (بهمن 99 تا اردیبهشت 1400)، شاخص قدرت نسبی هرگز وارد محدوده بیش‌فروش نشد.

طی بازار صعودی، شاخص قدرت نسبی معمولاً بین اعداد 40 تا 50 نوسان می‌کند. در صورت کاهش قیمت در این سطوح، معامله‌گرها باید محتاط باشند و سایر سیگنال‌های بازار را برای اتخاذ موقعیت لانگ (خرید) دنبال کنند.

نمودار یک‌روزه بیت کوین-تتر. منبع: TradingView

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، بیت کوین روند صعودی خود را در اکتبر 2020 (مهر 99) آغاز کرد. توجه کنید که چگونه طی چند روز اول شروع بازار صعودی، اندیکاتور RSI از 70 بالاتر رفت و در آن محدوده باقی ماند.

با این حال، شاخص قدرت نسبی در این مدت به منطقه بیش‌خرید افراطی، یعنی بالاتر از 85، نرسید.

فتح سطح 85 شاخص قدرت نسبی در ژانویه اتفاق افتاد و معامله‌گرانی که در این مدت اقدام به فروش کردند، توانستند در اوج قیمت آن زمان و پیش از افت قیمت بیت کوین، سود کسب کنند. با اصلاح قیمت، شاخص قدرت نسبی از سطح بیش‌خرید به سطح 40 سقوط کرد تا این بار فرصتی برای خرید به معامله‌گران ارائه دهد.

نمودار یک‌روزه اتریوم-تتر. منبع: TradingView

اتریوم نیز در ماه نوامبر سال 2020 (آبان 99) روند صعودی خود را آغاز کرد اما شاخص قدرت نسبی در محدوده بیش‌خرید باقی نماند. تازه در اوایل ماه ژانویه (دی‌ماه) بود که این شاخص از مرز 85 عبور کرد و معامله‌گرهایی که در این محدوده اقدام به فروش کردند، از سود ادامه مسیر بازماندند. بنابراین، نباید فراموش کنیم که هیچ اندیکاتور یا استراتژی واحدی وجود ندارد که در هر شرایطی کار کند.

با این همه، معامله‌گرها با رسیدن شاخص قدرت نسبی به سطح 40، دو فرصت خرید دیگر نیز پیدا کردند. این مسئله به آنها فرصت می‌داد تا دوباره وارد بازار شوند و از بقیه بازار صعودی کسب سود کنند.

شاخص قدرت نسبی در تاریخ 11 مه (21 اردیبهشت) تا 83.46 افزایش یافت تا فقط اندکی از سطح مهم 85 پایین‌تر باشد؛ بزرگ‌ترین آلت کوین بازار رمزارز در نهایت در 12 مه به بیشترین حد خود رسید و سپس، مسیری نزولی پیش گرفت. این امر نشان می‌دهد که معامله‌گرها به‌هنگام نزدیک‌شدن قیمت به سطح 85 باید محتاط عمل کنند.

واگرایی‌های نزولی

شاخص قدرت نسبی یک اسیلاتور مومنتوم است؛ بنابراین، با افزایش قیمت، شاخص قدرت نسبی نیز افزایش می‌یابد. با این حال، در برخی موارد، شاخص قدرت نسبی از عملکرد قیمت فاصله می‌گیرد. در چنین شرایطی، وقتی قیمت افزایش می‌یابد، سیگنال های صعودی از بیت کوین سیگنال های صعودی از بیت کوین شاخص قدرت نسبی نمی‌تواند به‌دنبال آن حرکت کند.

این پدیده واگرایی منفی یا نزولی (negative/bearish divergence) نامیده می‌شود. این سیگنال هشداردهنده نشان می‌دهد که مومنتوم و احساسات صعودی بازار احتمالاً در حال تضعیف است.

نمودار یک‌روزه بیت کوین-تتر. منبع: TradingView

نمودار فوق مثال خوبی از واگرایی منفی است که درنهایت، منجر به سقوطی شدیدی شده است.

در 8 ژانویه (19 دی 99) که بیت کوین با رکوردشکنی به 41,950 دلار دست یافته بود، شاخص قدرت نسبی نیز از 89 بالاتر رفت. با این حال، بیت کوین همچنان سقف‌های بالاتر ایجاد کرد و شاخص قدرت نسبی سقف‌هایی پایین‌تر ساخت. این واگرایی نشانه نزول مومنتوم صعودی بازار بود.

وقتی واگرایی منفی ایجاد می‌شود، معامله‌گرها باید محتاط باشند و منتظر عکس‌العمل نزولی قیمت پیش از فروش بمانند. در این حالت، پایین‌رفتن زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه یا زیر سطح 45 در شاخص قدرت نسبی نشان می‌داد که روند احتمالاً مسیر خود را طی کرده است.

نمودار یک‌روزه بایننس کوین-تتر. منبع: TradingView

هنگامی که بایننس کوین به اوج قیمت خود در 348.70 دلار رسید، شاخص قدرت نسبی از سطح 95 بالاتر رفت. از آنجا، قیمت به روند صعودی خود ادامه داد، اما شاخص قدرت نسبی با ایجاد سقف‌های پایین‌تر، یک واگرایی منفی شکل داد.

در این حالت، معامله‌گرها این هشدار را دریافت می‌کنند که مومنتوم صعودی در حال تضعیف است و این آلت کوین ممکن است روند خود را تغییر بدهد. به‌هنگام کاهش سطح شاخص قدرت نسبی به زیر 45 یا هنگامی‌که قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه پایین‌تر رفت و نتوانست دوباره بازگشت داشته باشد، معامله‌گرها می‌توانستند موقعیت‌های خود را بفروشند.

نمودار یک‌روزه پولکادات-تتر. منبع: TradingView

نمودار یک‌روزه پولکادات مثال خوبی است که در آن واگرایی منفی منجر به سقوط شدید می‌شود.

با این حال، در این مورد، شاخص قدرت نسبی سیگنال فروش نمی‌دهد. بنابراین، در یاد داشته باشید که هرگز نباید فقط به یک اندیکاتور اعتماد کنید. پایین‌رفتن از میانگین‌های متحرک سیگنالی بود که نشان می‌داد روند در حال تغییر است و معامله‌گرها می‌توانستند در نقطه‌ای اقدام به فروش کنند که شاخص قدرت نسبی نشان می‌داد مومنتوم بازار دچار ضعف شده است.

اهمیت ویژه تشخیص واگرایی‌ها در تحلیل اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی اندیکاتور مهمی است که می‌تواند نشان‌گر پایان بازاری صعودی باشد. هرگاه این شاخص در منطقه بیش‌خرید قرار بگیرد و واگرایی منفی ایجاد شود، معامله‌گرها می‌توانند پیش از تغییر مسیر روند، ذخیره سود کنند.

هنگامی‌که اندیکاتور RSI و میانگین‌های متحرک سیگنالی مبنی بر ازدست‌رفتن مومنتوم ارائه می‌کنند، معامله‌گرها باید به‌جای تلاش برای یافتن بالاترین سطح قیمت، به فکر فروش باشند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

سیگنال صعودی بیت کوین: دارندگان 1-10 هزار بیت کوین اخیراً خرید کرده اند

داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که نهنگ‌های بیت‌کوین که بین ۱ تا ۱۰ هزار بیت‌کوین در اختیار دارند اخیراً ذخایر خود را افزایش داده‌اند، نشانه‌ای که می‌تواند برای قیمت کریپتو صعودی باشد.

ذخایر بیت کوین از 1000-1000 دارندگان بیت کوین اخیراً رشد داشته است

همانطور که توسط یک تحلیلگر در یک پست CryptoQuant توضیح داده شده است، نهنگ هایی که بین 1 تا 10 هزار بیت کوین در اختیار دارند، در گذشته رفتار پول هوشمندانه ای از خود نشان داده اند، زیرا آنها معمولاً نزدیک به پایین خرید می کنند و نزدیک به بالا می فروشند.

معیار مربوطه در اینجا کل مقدار سکه هایی است که در حال حاضر توسط گروه های مختلف دارندگان در بازار بیت کوین نگهداری می شود.

معیارهای گروه بندی سرمایه گذاران در اینجا بر اساس تعداد سکه هایی است که در کیف پول خود دارند. به عنوان مثال، گروه 100 تا 1 هزار بیت کوین شامل همه دارندگانی می شود که مقدار کیف پولی در این محدوده دارند.

اکنون نموداری در زیر آمده است که روند ذخایر 100 تا 1 هزار بیت کوین و گروه سرمایه گذاران 1 هزار تا 10 هزار بیت کوین را در سال گذشته نشان می دهد:

همانطور که در این نمودار مشاهده می کنید، ذخیره بیت کوین نهنگ های 1k تا 10k BTC حرکت جالبی را نشان می دهد.

به نظر می‌رسد که ذخایر این گروه دارندگان معمولاً شروع به کاهش کرده است زیرا قیمت سکه به بالاترین سطح محلی نزدیک شده است.

مطالب مرتبط | بیت کوین NUL نزولی بیشتری را پیش از پایین پیشنهاد می کند

همچنین، به همین ترتیب، این گروه خریدهای خود را حول ساختارهای پایین زمان بندی کرده است. این بدان معناست که این سرمایه گذاران در این یک سال و نیم گذشته مانند پول هوشمند عمل کرده اند.

اخیراً، ذخایر این گروه سرمایه‌گذار در چند هفته اخیر افزایش شدیدی داشته است که نشان از خرید آنها دارد. اگر روند تاریخی اتفاقی باشد، چنین نشانه ای می تواند برای قیمت کریپتو صعودی باشد.

با این حال، دارندگان 100 تا 1 هزار بیت کوین در مقایسه با این سرمایه گذاران پول هوشمند، رفتار متضادی از خود نشان داده اند.

مطالب مرتبط | آیا بیت کوین می تواند به “یکی از بهترین دارایی های روی زمین” تبدیل شود؟ این کارشناس روی آن شرط بندی می کند

این دارندگان معمولاً با بالا رفتن قیمت خرید کرده و در طول کاهش به فروش می‌رسند. اخیراً نیز ذخایر آنها کاهش یافته است، که نشان می دهد آنها در حالی که نهنگ های 1 تا 10 هزار بیت کوین خریده اند، فروش داشته اند.

با این حال، می تواند راه دیگری نیز برای بررسی این موضوع وجود داشته باشد. کاهش ذخیره گروه 100 تا 1k بیت کوین ممکن است تا حدی به دلیل خرید برخی از دارندگان برای خرید بیش از 1 هزار بیت کوین باشد و در عوض اکنون آنها را به بخشی از گروه 1 تا 10 هزار بیت کوین تبدیل می کند.

قیمت بیت کوین

در زمان نگارش این مقاله، قیمت بیت کوین در حدود 31.3 هزار دلار شناور است که در هفته گذشته 2 درصد افزایش یافته است.