استراتژی معاملاتی خود را با سطوح حمایت و مقاومت بهبود دهید
بهترین راه برای بهبود استراتژی معاملاتی چیست؟ استفاده کنید از مفاهیم حمایت و مقاومت. در استراتژی معاملاتی خود برای بهبود نتایج معاملاتتان باید بیاموزید که چگونه از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.قبل از یاد گیری سطوح حمایت و مقاومت شما باید، اساس عرضه و تقاضا را درک کنید. عرضه و تقاضا محرک اصلی حرکات قیمت هستند. بازار زمانی به سمت بالا میچرخد که تقاضا نسبت به عرضه غلبه یابد و زمانی به سمت پایین میچرخد که عرضه نسبت به تقاضا غلبه کند. تحلیل تکنیکال الگوهای قیمت تکرار شونده ای را که از تغییرات عرضه و تقاضا بدست آمده بررسی میکند. تحلیل فاندامنتال بر عوامل تعیین کننده عرضه معاملات در سویینگ های قیمت و تقاضا تمرکز دارد.
زمانیکه تقاضا قویتر از عرضه باشد قیمت افزایش مییابد. خریداران بیشتر مشتاق به خرید هستند و فروشندگان مایل به فروش. به این ترتیب خریداران قیمت باالتری به فروشندگان پیشنهاد میدهند و قیمت افزایش مییابد. و بلعکس. در سطوح مقاومت، عرضه بر تقاضا غلبه میکند، پس ما انتظار داریم که رشد قیمت متوقف شده و سقوط کند. توجه داشته باشید که حمایت و مقاومت در سطوح قیمت واضح نیست. آنها در محدوده وسیعی از قیمتها اتفاق میافتند.
با این حال، برای راحتی و وضوح، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال خطوط را برای نشان دادن حمایت و مقاومت نشان می دهند. خطوط ترسیمی برای نشان دادن حمایت و مقاومت قابل قبول است تا زمانیکه متوجه شوید این خطوط در واقع مناطق را نشان می دهند که عدم تعادل تقاضا و عرضه وجود دارد.
چطور سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟
سویینگ های و سویینگ لوو:
سویینگ های و سویینگ لوو نقاط چرخش قبلی بازار هستند. ار این رو آنها انتخاب طبیعی برای اهداف سطوح حمایت و مقاومت میباشند. هر نقطه سویینگ، یک سطح حمایت یا مقاومت بالقوه است. با این حال، باید بر روی سویینگ، های و لوو مهم تمرکز کنیم.
نواحی تراکم:
معامله گرانی که مدت زمان زیادی را در نواحی تراکم بسر برده اند، احتمالا از لحاظ روانی به این محدوده قیمت علاقه مندند. از این رو بزودی نواحی متراکم بازار سطوح حمایت و مقاومت قابل اطمینانی هستند. مناطق متراکماین ایده را تقویت میکنند که حمایت و مقاومت یک ناحیه هستند، آنها یک سطح قیمت خاص نیستند. اگر شما برای پیدا کردن مناطق متراکم به کمک نیاز دارید، میتونید از قیمت با چارت حجم، کمک بگیرید.
اعداد روانشناختی:
انسانها به بعضی اعداد خاص اهمیت میدهند. اعداد رند بهترین مثال هستند. اعداد رند همیشه سرفصلهای مالی را میسازند. منظور این است که هنگامیکه شرکتها بودجه های خود را پیشبینی میکنند بر اساس مبالغ رند مثال دلار 4000 تومن پیشبینی میکنند معامله کردن حوالی اعداد رند منتجه به استراتژی ترید اعداد طبیعی میگردد. محدوده 52 هفته یک ورقه بهادار رو در نظر میگیریم، کف و سقف این محدوده یک عدد مهم روانی به ما میدهد.
حمایت و مقاومت محاسباتی:
شما میتوانید نتایج حمایت و مقاومت خود را از طریق مووینگ اوریج معاملات در سویینگ های قیمت ارزیابی کنید. این بهترین کار در معامالت بازار میباشد. ترکیبی از الگوهای کندل استیک با میانگین متحرک یک روش معامالتی معتبر است که از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت استفاده می شود.
حمایت و مقاومت با فیبوناچی:
اصلاحات فیبوناچی یکی دیگر از روشهای محبوب جهت محاسبه حمایت و مقاومت میباشد. با یک منطقه بندی مناسب، میتوانیم سطوح اصالح را به راحتی و بدون محاسبه دستی مشخص کنیم. شناسایی سویینگهای عمده بازار و تمرکز بر اصالح حرکت توسط یک نسبت فیبوناچی. نسبتهای فیبوناچی عبارتند از 23/6 ،38/2 ،50 ، 61/8 و 100 درصد. یک اصالح 100 درصد همان استفاده از سویینگ های و لوو به عنوان حمایت و مقاومت است. استراتژی معاملاتی که ما در روند روزانه بررسی کردیم از اصالحات فیبوناچی استفاده مینماید و بهترین معامالت را پیدا میکند.
حمایت و مقاومت تبدیل شده:
برای تمرکز بر روی سطوح حمایتی و مقاومت اصلی، قبل از اینکه تایم فریم معامالتیتان را آنالیز کنید می توانید آنها را در تایم فریمهای بالاتر مشاهده کنید. به عنوان مثال، شما می توانید سطوح حمایت و مقاومت را از نمودار هفتگی ثبت کنید. سپس آنها را در نمودار روزانه قرار دهید تا فرصتهای معامالتی را پیدا کنید. این روش شما را بر روی سطوح حمایت و مقاومت مهم متمرکز میکند به جای آن که نمودارتان را با ده ها سطح شلوغ کنید سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را دارید.
چطور در استراتژی معاملاتیمان از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنیم؟
جهت معامله:
یک سطح حمایتی احتمالا یک روند صعودی را متوقف میکند، و یک سطح مقاومتی میل دارد یک روند نزولی را متوقف کند. از این رو اگر سطح حمایت بالا میرود و در بازگشتها سطح مقاومت نیز بالا میرود احتمالا شما فقط معامله خرید را در نظر گرفته اید. توجه نمودن به سطوح قیمت یک راه ساده جهت پیدا کردن تمایلات بازار میباشد.
این مثال از تجزیه و تحلیل نمودار هفتگی ما است. این نشان می دهد که سویینگ های لوو مهم به سمت بالا حمایت میشوند، که نشانه ای از بازار صعودی است.
فیلتر کردن معاملات بد:
استراتژی معاملاتی شما ممکن است روش خاص خود را برای تعیین تمایلات بازار داشته باشد. در این صورت خودتان را با تحلیل حمایت و مقاومت گیج نکنید. به استراتژی معامالتی خود برای یافتن تمایلات بازار اعتماد کنید. با این حال، شما می توانید با آنالیز حمایت و مقاومت استراتژی معاملاتی خود را تقویت کنید. به عنوان مثال، اگر استراتژی معاملاتی شما یک خرید را تایید کند، اما قیمت درست زیر یک سطح مقاومت اصلی است، شما بایستی صبر کنید مقاومت با یک بریک اوت واضح شکسته شود سپس در پولبک وارد شوید. با صبر بیشتر و نزدیک شدن قیمت به سطوح حمایت و مقاومت شما میتوانید از معاملات با کیفیت پایین دوری کنید.
ورود به معامله:
سیگنال های صعودی را در سطوح حمایت و سیگنالهای نزولی را در سطوح مقاومت ببینید. این کلید برای یافتن بهترین معاملات در هر استراتژی معاملاتی است.
در این چارت شما استراتژی معاملاتی مکدی با اینساید بار را مشاهده میکنید. نتیجه ی یک ناحیه حمایتی که قبلا تراکم قیمت وجود داشته یک اینساید بار صعودی میباشد. این ساختار یک ترید با کیفیت است.
خروج از معامله:
حمایت و مقاومت، حتی آنهایی که جزیی هستند در اهداف قیمت و متوقف کردنشان موثر میباشند.
برای معامله گران روزانه، سطح بالا و پایین معاملات قبلی، سطح حمایت و مقاومت مهمی هستند. این مثال ردیابی ستاپ معامالتی روزانهنشان می دهد که کمترین قیمت قبلی هدف مطلوبی برای این معامله بود.
خلاصه:
حمایت و مقاومت ویژگی های اصلی چشم انداز قیمت هستند. بدون آنها قیمت قابل کنترل نیست. قبل از هرگونه معامله ای، سطح حمایت و مقاومت را مشخص کنید. این مناطق بالقوه عرضه و تقاضا به شما در درک بازار کمک خواهد کرد. استفاده از این درک در استراتژی معاملاتیتان به سرعت شما را سودده مینماید.
Swing Trading چیست نوسان معاملات؟
برای معامله گر باتجربه فارکس ، معاملات نوسان راهی هیجان انگیز برای بازی در بازارها است و با رویکرد صحیح ، صعود می کند. این یک بخش سریع فعال صنعت تجارت فارکس است و خطرهای زیادی در این زمینه وجود دارد. اما چیزهای زیادی برای بدست آوردن وجود دارد.
به طور خلاصه ، نوسان معاملات اصطلاحی است که به رویکرد میان مدت معاملات نسبت داده می شود و معامله گران هنگام تلاش برای بدست آوردن پول در مسیر نوسان قیمت ها از آن استفاده می کنند. و حفظ موقعیت در میان مدت به هر معامله گر نیاز دارد که صبورانه عمل کند.
آنچه برای شما مهم است که وقتی می خواهید به معاملات نوسان بپردازید درک کنید ، بازه های زمانی است.
فارکس یک دنیای سریع شناخته شده است ، با بازرگانان با سرعت باورنکردنی خرید ، فروش و مبادله مبادله می شوند ، و اغلب با یک دوره زمانی خاص سودهای خوبی کسب می کنند.
کسانی که تجارت طولانی مدت انجام می دهند ، در ماه ها و گاهی حتی سال ها معاملات را دنبال می کنند. آنها موقعیت خود را حفظ می کنند و در زمان مناسب زمان خود را می فروشند یا مبادله می کنند. معامله گران کوتاه مدت کسانی هستند که فقط برای چند ساعت ، دقیقه یا حتی گاهی ثانیه مواضع خود را باز نگه می دارند.
تاجران نوسان معامله گران میان مدت هستند؛ آنها بین معاملات طولانی مدت و معامله گران روز قرار می گیرند.
حفظ موقعیت در میان مدت می تواند به معنای چند روز تا چند هفته باشد و در این زمان معامله گران باید به دقت ببینند که قیمت ها به کدام سمت نوسان می کنند. این معامله گران قرار است همزمان تعدادی نمودار روزانه را رصد کنند و بیشتر سود آنها از حرکات بزرگ قیمت به دست می آید در مقایسه با حرکت کوتاه که معامله گران در روز رونق می گیرند.
بسیاری استدلال می کنند که از آنجا که معامله گران نوسان معامله گرانی میان مدت هستند ، موقعیت آنها به مراتب بهتر از معاملات روزانه است. معامله گران Swing با نمودارهای 4 ساعته و روزانه کار خواهند کرد و آنها به ترکیب موفقیت آمیز یک تحلیل بنیادی و یک تجزیه و تحلیل فنی برای کمک به آنها در تصمیم گیری اعتماد می کنند.
و در حالی که بسیاری از معامله گران تلاش می کنند راهی برای تجارت پیدا کنند که آسیب پذیری آنها را در برابر خطرات ناپایدار مرتبط با صنعت به حداقل برساند ، معامله گران نوسان به این عدم اطمینان اطمینان می کنند. هر چه حرکت قیمت بی ثبات تر باشد ، حرکت های کوتاه مدت برای بهره مندی بیشتر است.
همیشه داشتن موقعیت ممکن است خطراتی داشته باشد اما معامله گران میان مدت در یک فضای نسبتاً امن قرار دارند.
معامله گران نوسان این معاملات در سویینگ های قیمت وظیفه خود را می دانند که تلاش کنند تا مشخص کنند چه زمانی قیمت به نفع آنها تغییر می کند. فقط در این صورت است که آنها وارد موقعیت می شوند.
انواع معاملات نوسان
همانند بیشتر سبک های تجارت فارکس ، انواع مختلفی از استراتژی ها وجود دارد که یک معامله گر می تواند آنها را اجرا کند. سود برخی از دیگران بیشتر از سایرین است ، اما این به خود معامله گر بستگی دارد که بهترین استراتژی ممکن را برای رویکرد خود در معاملات نوسان انتخاب کرده باشد.
اینها برخی از انواع معاملات نوسان است:
Breakout Trading
با این رویکرد ، معامله گران خود را در آغاز روند صعودی قرار می دهند و با دقت مراقب شکست قیمت خواهند بود. معامله گران باید هرچه سریعتر موقعیت را وارد کنند در صورت شکستن قیمت.
معاملات معکوس
با معامله معکوس ، معامله گر تمام امید خود را به حرکت قیمت خواهد گذاشت. وارونگی ، حتی در معاملات ، به معنای تغییر بزرگ در جهت حرکت دارایی قیمت است. عکس العمل ها بسته به حرکت آنها می توانند ماهیتی مثبت یا منفی داشته باشند.
تجارت مجدد کالا
این روش به معامله گران اجازه می دهد هنگام مشاهده روند بزرگتر ، موقتاً معاملات خود را معکوس کنند. با این کار ، قیمت فقط برای مدتی پیشرفت خود را به یک قیمت از قبل در فضای باز افزایش می دهد. با گذشت زمان کافی ، قیمت در همان جهت حرکت خواهد کرد.
مسئله معاملات اصلاح شده این است که پیش بینی اغلب معکوس بسیار دشوار است و تشخیص آنها جدا از بازگشت کوتاه مدت دشوار است ، به ویژه اینکه معکوس ها همیشه به عنوان یک بازگشت احتمالی شروع می شوند.
مزایای معاملات نوسانات Swing Trading
هر شکلی از تجارت دارای نکات مثبت و منفی است. معاملات نوسانات از این قاعده مستثنی نیست ، اما مطمئناً مزایای بیشتری نسبت به معاملات در سویینگ های قیمت بیشتر معاملات فارکس دارد. و بسیاری از مزایای معاملات خصوصاً برای سوداگران جدید سودمند خواهد بود.
روندهای طولانی
روند طولانی مدت بیشتر اوقات سودآورترین مسیری است که یک معامله گر می تواند طی کند و همانطور که قبلاً می دانید ، تجارت نوسان به آن موقعیت های بلند مدت متکی است.
روندهای طولانی کمتر متغیر و خطرناک هستند و به بازرگان فرصت بیشتری می دهند تا تصمیمات درست را بگیرد. اساساً ، معاملات کوتاه مدت در معرض خطر قرار گرفتن بسیار آسیب پذیر هستند ، بنابراین اگر می توانید از آنها اجتناب کنید ، به ویژه هنگام شروع ، احتمالاً در موقعیت امن تری نسبت به بیشتر معامله گران هستید.
عامل هزینه
تفاوت بین قیمت خرید و فروش دارایی هزینه های اصلی مربوط به معاملات را تشکیل می دهد. این مبلغ می تواند بسیار ناچیز باشد اما در طی یک دوره طولانی ، این هزینه ها می توانند واقعاً بر میزان سودی که در پایان تجارت خود به خانه می برید تأثیر بگذارند.
برای معامله گر نوسان ، این هزینه واقعاً بر آنها تأثیرگذار نیست زیرا الف) معاملات کمتری نسبت به بیشتر معامله گران انجام می دهند و ب) معاملات خود را برای مدت زمان طولانی تری گسترش می دهند.
شاخص های بیشتر
هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشید ، موقعیت بهتری برای تصمیم گیری صحیح خواهید داشت. تاجر نوسان از آنجا که با معاملات متوسط کار می کند ، به شاخص های 4 ساعته ، روزانه و هفتگی دسترسی دارد که می تواند برای تصمیم گیری صحیح به آنها کمک کند.
عامل زمان
معاملات کوتاه مدت ، معاملاتي كه ظرف چند دقيقه يا چند ساعت پس از افتتاح بسته شده اند ، به توجه بيشتري نسبت به معاملات بلندمدت كه مي توانند كم و بيش تا پايان تنها بمانند ، نياز دارد. بازه های زمانی معاملات نوسان بسیار مناسب تر از تجارت است و از تجار می خواهد تجزیه و تحلیل بسیار کمتری را نسبت به سایر بازه های زمانی معاملات انجام دهند.
معامله گری
معامله گری در بورس به پروسه خرید و فروش سهام در بازار گفته می شود. که این تعریف بسیار کلی می باشد که در ادامه به شرح کامل آن می پردازیم.
معامله گری چیست؟
در فرهنگ لغت واژه معامله گر با واژه هایی همچون بازرگان، تاجر، کاسب و… تعریف شده است. می توان عنوان کرد که بصورت کلی افرادی که اقدام به خرید و فروش کالا و خدماتی می کنند معامله گر هستند و به فرآیند خرید و فروشی که اتفاق می افتد معامله گری می گویند. این مطلب یک تعریف کلی از معامله گری بود که عنوان شد تا در ابتدا با مفهوم این کلمه آشنا شوید.
معامله گر
معامله گر یا تریدر شخصی که با فراگیری دانش کامل در حوزه بورس، قدرت تحلیل بازار و پیش بینی درست روند افزایش و کاهش قیمت ها اقدام به خرید و فروش سهام می کند.
معامله گری
وجود افراد متخصص در فرآیند تریدری و داشتن تبحر لازم باعث می شود که تصمیمات به موقع و درستی معاملات در سویینگ های قیمت معاملات در سویینگ های قیمت اتخاذ شود و بتوان به راحتی چه زمانی که بورس روند صعودی داشت و چه حتی زمانی که روند نزولی دارد بتوان معامله گری خوبی داشت و سود خود را از بازار بورس بدست آورد.
پادکست چگونه یک معامله گر موفق باشیم؟
مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی به شما می گویند که چگونه یک معامله گر موفق باید پلن معاملاتی خود را ترسیم کند؟
اصولا چه زمانی باید معامله کرد و چه زمانی از بازار خارج شد؟
اصول و نکات مهم معامله گری
قبل از بیان نکات بسیار کاربردی معامله گری ابتدا می بایست با تفاوت فرد معامله گر سرمایه گذار آشنا شد. سرمایه گذاران معمولا افرادی هستند که چشم امیدشان به روند صعودی قیمت ها در بورس است.
آنها با هدف رسیدن به سود کلان سهمی را خریداری می کنند و منتظر رشد آن می شوند، در صورتی که خلاف این روند اتفاق بیفتد بطور معمول زیان می کنند و مجبور به فروش هرچه سریع تر سهام خود می شوند.
در مقابل معامله گر فردی است که با داشتن قدرت تحلیل بالا این قدرت را دارد که سود خود را از تغییر قیمت ها بدست بیاورد با این تفاوت که این تغییر قیمت شامل سود و نزول قیمت سهام می باشد.
بله درست متوجه شدید معامله گری فرآیندی است که در آن سهام دار سود خود را بتواند هم از نزول قیمت و هم از صعود قیمت ها بدست آورد. که در اصطلاحات بورسی به آن کسب سود از بازارهای دوطرفه ( روند نزولی قیمت ها – روند صعودی قیمت ها ) گفته می شود.
با توجه به توضیحاتی که مطرح شد باید گفت بزرگ ترین هدف معامله گری بدست آوردن سود از تغییر قیمت ها می باشد. همین امر باعث می شود که همواره معامله گران حرفه ای تمرکز خود را بر روی عوامل تکنیکال یه سهم می گذارند چرا که معتقدند همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
انواع روش های معامله گری
Position Trading
ما با مفهوم ترید که همان معامله گری می باشد آشنا شدیم، پوزیشن تریدینگ طولانی ترین دوره معامله گری را شامل می شود، این بازه از ماهانه تا سالانه می تواند طول بکشد.
معمولا پوزیشن تریدرها مسلط به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هستند و در انجام خرید و فروش معاملات در سویینگ های قیمت از این تحلیل ها استفاده می کنند. هدف اصلی در این روش از معامله گری رسیدن به سود از طریق روندهای بلند مدت می باشد که این امر باعث می شود که نوسانات در کوتاه مدت تاثیر گذار نباشد.
می توان پوزیشن تریدینگ را به سرمایه گذاری تشبیه کرد چرا که سرمایه گذار با خرید سهم و حفظ کردن آن در طولانی مدت قصد دارد با افزایش روندها کسب سود کند. با این تفاوت که در معامله گری به روش پوزیشن تریدینگ می توان هم از بازار صعودی و هم از بازار نزولی به سود رسید.
Swing Trading
در روش سوئینگ تریدر معاملات در بازه زمانی روزانه و هفتگی انجام می شود. تریدرهایی که از این روش در بازار بورس استفاده می کنند بطور معمول از تحلیل تکنیکال به جهت رفتار شناسی قیمت ها وبدست آوردن نقطه سود بهره می گیرند.
معامله گران در سوئینگ تریدر به محض رسیدن سهم به یک قیمت خاص که سود مورد نظرشان حاصل شده باشد اقدام به خروج از بازار خواهند کرد.
Day Trading
دی تریدینگ همانطور که از نام آن مشخص است معاملات بصورت روزانه صورت می گیرد. معامله گر با بهره گیری از روش تحلیل تکنیکال و بررسی روند قیمت ها در کمترین زمان فرصت دارد که تصمیم گیری کند و سهم خود را خرید و فروش کند.
از آنجایی که معاملات برای زمان های بسیار کوتاهی نگهداری می شوند موجب می شود که قیمت ها تغییرات بسیار زیادی نداشته باشند و معامله گران به کسب سودهای کم تمرکز کنند.
Scalp Trading
اسکالپ تریدر روش دیگری از انواع معامله گری می باشد که معامله گر ( تریدر ) در یک دوره معاملاتی تقدام به خرید و فروش چندین و چند سهم می کند. در اسکالپ تریدر کمترین دوره زمانی تغییر قیمت ها برای انجام معامله استفاده می کنند.
سودی که معامله گرها از این روش بدست می آورند معاملات در سویینگ های قیمت بسیار کم است بنابراین باید سهم های زیادی را معامله کنند تا در مجموع به سود مورد نظر خود برسند. در بین روش ها اسکالپ تریدر از پر ریسک ترین آنهاست چرا که معاملات با سودهای بسیار پایین و به تعداد بالا صورت می پذیرند و در این بین کافیست یک زیان بزرگ اتفاق بیفتد تا هر مقدار سودی که تریدر بدست آورده در چند دقیقه بطور کامل از دست بدهد.
High-Frequency Trading
معاملات پرتعداد سبک دیگری از معاملات سریع است که با استفاده از نرم‌افزارهای خاص و الگوریتم‌های پیچیده تحلیل بازار انجام میشود.این سبک معاملاتی توسط شرکت‌های بزرگ در بازارهای مالی بین‌المللی و با صرف هزینه‌های بسیار بالا انجام میشود.
معامله گری در بورس چیست؟
برای موفقیت در معامله گری بورس باید ابتدا به یادگیری مواردی همچون یادگیری مقدمات، روشهای تحلیل، استراتژی‌های معاملاتی، پلتفرم‌های معاملاتی، متدهای مدیریت سرمایه، روشهای حفظ ثروت و کسب سود و … بپردازید.
شاید در ابتدا تصور کنید آموزش و یادگیری مبانی و اصولی بورس و معامله گری زمان بسیار زیادی نیاز دارد، و شاید نتوانید در انتها موفق شوید.
اما زمان نباید برای شما اهمیت داشته باشد، مهم‌تر از هر چیزی، کیفیت و جامع بودن محتوای آموزشی است که زمان خود را به آن اختصاص می‌دهید. پس حتما قبل از شروع آموزش حسابی تحقیق و بررسی کنید و سعی کنید با پرس و جو از افرادی که این مسیر را با موفقیت طی کرده‌اند، بهترین دوره آموزشی معامله گری را پیدا کرده و مطمئن باشید با پایان یافتن دوره قطعا می توانید به عنوان یک معامله گر حرفه ای آغاز به فعالیت نمایید.
3 اصل طلایی موفقیت در معامله گری بورس
پیش بینی قیمت
پیشبینی قیمت یعنی تشخیص اینکه بازار کاهشی خواهد بود یا افزایشی. پاسخ به این سوال که آیا باید خرید یا فروخت نیز در گرو این پیشبینی است. اگر پیشبینی اشتباه باشد هیچ‌کار دیگری نیز در ادامه موثر نخواهد بود.
تاکتیک های زمان بندی معامله
در بسیاری مواقع، ممکن است جهت حرکت قیمت را درست پیشبینی کرده باشیم ولی به علت زمان‌بندی نادرست دچار ضرر و زیان شویم. زمان‌بندی به‌طور ذاتی یک نوع روش تکنیکال است.
بنابراین حتی اگر براساس تحلیل فندامنتال اقدام به معامله شود، در این مورد یعنی تعیین زمان ورود و خروج از بازار باید از ابزارهای تکنیکال کمک گرفت.
مدیریت مالی
یعنی نحوه تخصیص و تقسیم بندی سرمایه که شامل مباحثی چون پرتفوی، تنوع سرمایه‌گذاری در هر بخش، درجه مدیریت ریسک در بازار بورس، تعیین حدضرر، نسبت ریسک به سود، تصمیم‌گیری پس از طی دوره‌های موفق یا ناموفق معامله و نیز محافظه‌کارانه یا تهاجمی بودن معاملات است.
ساده‌ترین راه برای خلاصه‌بندی این عناصر مختلف این است که بگوییم پیشبینی قیمت یعنی اینکه چه کاری کنیم ( خرید یا فروش ) زمان‌بندی یعنی تصمیم‌گیری در مورد زمان انجام معامله و مدیریت مالی یعنی اینکه به چه نحو این معامله را انجام دهیم.
شناخت نقاط ضعف معامله گران
نقطه ضعف معامله گران شکست خورده
نداشتن روش معاملاتی مشخص
معامله گرانی که ضرر می کنند اعداد مهم و کلیدی را نمی‌دانند. آنها به مفاهیم حمایت و مقاومت توجه نمی‌کنند و با الگوها و نمودارها بیگانه‌اند. باید بدانید که یک معامله‌گر در صورت نداشتن استراتژی یا روش معاملاتی ثابت و مشخص محکوم به شکست است.
عدم وجود استراتژی مشخص و ثابت، باعث می شود معامله‌گر پس تجربه چندین معامله با ضرر، کم کم به این نتیجه برسد که باید از بازار خارج شد. با مطالعه و یادگیری درست، داشتن روش معاملاتی مشخص و نیز داشتن مدیریت احساسی میتوان به نتایج خوب رسید.
نداشتن درک درست از عملکرد بازار
شما در واقع در بازار بورس در کنار هزاران معامله گر حرفه ای و با تجربه فعالیت می کنید. بسیاری از معامله گران حرفه ای نه تنها بسیار هوشیارند و برای خود کوهی از تجربه هستند، بلکه ثروتمند هم هستند.
شما برای موفقیت باید با دقت و به درستی آموزش های دوره معامله گری بازار بورس را بگذرانید و آمادگی مبارزه داشته باشید.
ریسک بیش از حد در یک معامله
تریدر بلند پرواز کسی است که بیشتر از 10 درصد حساب معاملاتی خود وارد یک سهم میشود. معامله گران منطقی مفهوم ریسک را به خوبی درک کرده و پیش از آنکه در مورد سود آن فکر کنند، ابتدا ریسک را مدیریت میکنند.
در صورتیکه معامله‌ای آنها را به قبول ریسک زیاد سوق دهد، وارد آن نمی‌شوند. موافقان این نظریه و معامله‌گران منطقی ریسک خود را زیر 2 درصد حساب معاملاتی خود قرار میدهند. این کار به آنها توانایی این را میدهد که اگر چندین معامله پشت سر هم آنها هم با ضرر همراه شد آسیبی نبینند.
عدم آمادگی ذهنی
روانشناسی بازار یکی از مباحث مهم معامله‌گری است و حال آنکه اکثر مردم اهمیت آن را ندانسته و از این رو از ذهن آماده جهت انجام معامله برخوردار نیستند. وقتی سهامی را می‌خرید و در واقع سرمایه تان را وسط می‌گذارید، ترس، طمع و سایر احساسات عاطفی، معامله کردن را برای شما سخت میکند.
آشنایی با برنامه معاملاتی
برنامه معاملاتی در واقع به شخصیت و نگرش ذهنی شما بستگی دارد. بطور مثال فردی که ریسک پایین تری در معاملات دارد، طبیعتا سود بسیار کمتری بدست می آورد. چون شخصیت و تجربه افراد نسبت به پول و بازارهای مالی متفاوت است پس بنابراین باید برنامه معاملاتی متفاوتی داشته باشند.
در بازارهای مالی افراد معمولا به دو حالت سود می کنند:
حالت اول: شانسی و تصادفی
در این حالت معملا فرد سرمایه گذار به تازگی به این بازار ورود کرده و بر حسب تصادف و یا شانس سود های کمی بدست می آورد.
حالت دوم: برنامه معاملاتی
برنامه معاملاتی در واقع شامل مدیریت سرمایه – مدیریت ریسک – استراتژی معاملاتی – روانشناسی بازار
و… می باشد که هر کدام مباحث مفصلی هستند که در بخش های مختلف سایت به آن پرداخته شده است. اگر قصد دارید جز معامله گران موفق باشید و بصورت مستمر از بازارهای مالی سود کسب کنید، باید یک برنامه معاملاتی بسیار منظم داشته باشید.
چگونه با تفکر داینامیکی به‌صورت عملی پشت مارکت میکر حرکت کنیم؟
برای اینکه در دام مارکت میکر نیفتیم و پشت معاملات در سویینگ های قیمت سر او حرکت کنیم ( در روند بازار معامله کنیم) باید با حال بازار همگام باشیم. تا هنگامیکه مارکت میکر خود را پر و خالی میکند از او عقب نیفتیم.
چگونه با تفکر داینامیکی به‌صورت عملی پشت مارکت میکر حرکت کنیم؟
وقتی می‌گویم باید با حال بازار همگام باشیم، یعنی:
چهار سویینگ آخر بازار برای ما اهمیت ویژه دارد.
الف. در روند رشدی، دو سویینگ low آخر.
ب. در روند افتی، دو سویینگ high آخر.
نمودار چه می‌گوید؟
الف. بعد از شکسته شدن خط high to high (وقتی کلوز کندل بالای خط high to high بسته شد)، روند بازار رشدی میشود (قیمت رنج را به بالا میشکند) تا سویینگ ۱ و ۲ شکل بگیرد. خط روند low to low که به‌واسطه این دو سویینگ شکل‌گرفته به سمت پایین شکسته میشود (وقتی کلوز کندل زیرخط low to low بسته شد) و معامله‌گر دیگر نباید معامله خرید داشته باشد، حتی می‌تواند معامله فروش هم باز کند (معامله‌گر معامله باز ندارد و می‌تواند بر اساس قوانین نقطه ورود، معامله فروش داشته باشد.)
ب. قیمت افت میکند و معامله‌گران زیادی این قسمت از بازار را ناحیه پایان رشد قیمت پیشبینی میکنند. حتی معامله‌گران حرفه‌ای که با تفکر داینامیکی بازار را دنبال میکنند نیز با افت بازار هم گام میشوند و به همین دلیل وارد فروش شده‌اند تا اینکه خط high to high که از دو سویینگ ۳ و ۴ تشکیل‌شده بود به سمت بالا شکست.
معامله‌گران حرفه‌ای که اعتقاددارند حرکات بازار غیرقابل‌پیش‌بینی است، بدون تعصب، تفکر رشدی خود را نقض کرده و با بازار همگام میشوند و در این ناحیه بازار از معاملات فروش خود خارج‌شده و حتی معاملات خرید هم باز میکنند. ولی معامله‌گران مبتدی که آینده حرکات قیمت را پیشبینی کرده و با تفکر استاتیکی کار میکنند، منتظر می‌مانند که آخرین سویینگی که منجر به تشکیل آخرین اکستنشن شده (سویینگ ۴) به بالا بشکند و در معاملات فروش خود می‌مانند، چون در حال حاضر دلیلی برای خروج ندارند.
ج. قیمت به رشد خودش ادامه میدهد و مقاومت استاتیکی پیش روی خود را که به‌وسیله سویینگ ۴ شکل‌گرفته بود، میشکند. اصابت حد زیان فروشنده‌های در دام افتاده که اغلب بالای سویینگ ۴ سنگر گرفته بودند، باعث رشد سریع و پرقدرت قیمت شده و معامله‌گرانی که با تفکر داینامیکی بازار را دنبال می‌کردند سود خوبی میکنند.
معامله‌گرانی که با تفکر استاتیکی بازار را دنبال میکنند، اکثراً با شکست سویینگ ۴ از معامله فروش خود خارج نمی‌شوند، زیرا:
- وقتی قیمت، سویینگ ۴ را میشکند، دقیقاً پایین مقاومت دیگری قرار می‌گیرد.
- از دید معامله‌گران استاتیکی، احتمال شکسته شدن این مقاومت کم است، زیرا این مقاومت از سویینگ معتبری شکل‌گرفته و آنها پیشبینی میکنند این مقاومت می‌تواند جلوی پیشروی قیمت را بگیرد. ولی درنهایت معامله‌گران استاتیکی از این رشد جا می‌مانند و حتی زیان هم میکنند.
این رنج را مارکت میکر ساخته بود تا بتواند به حجم معاملات خود اضافه کند اما معامله‌گر حرفه‌ای با تفکر داینامیکی، توانست پشت سرِ مارکت میکر حرکت کند. (مقاله فرایند تسویه را مطالعه کنید)
راهکار در دام نیفتادن معامله‌گر حرفه‌ای، هنگام خروج مارکت میکر از بازار
در روند رشدی
- تفکر معامله‌گر حرفه‌ای با شکستن خط high to high (زمانی که کلوز کندل بالای خط high to high بسته میشود)، تفکری رشدی است و او وارد معامله خرید میشود و نباید معاملات فروش باز داشته باشد
- معامله‌گر حرفه‌ای به نواحی مقاومتی استاتیکی اهمیتی نمی‌دهد.
- حرکت قیمت را با خط low to low دنبال میکند.
- تفکر معامله‌گر حرفه‌ای با شکستن خط low to low (زمانی که کلوز کندل پایین خط low to low بسته میشود) تفکری افتی است و او وارد معامله فروش میشود و نباید معاملات خرید باز داشته باشد.
در روند افتی
- تفکر معامله‌گر حرفه‌ای با شکستن خط low to low (زمانی که کلوز کندل پایین خط low to low بسته شود) تفکری افتی است و او وارد معامله فروش میشود و نباید معاملات خرید باز داشته باشد
- معامله‌گر حرفه‌ای به نواحی حمایتی استاتیک اهمیتی نمی‌دهد.
- حرکت قیمت را با خط high to high دنبال میکند.
- تفکر معامله‌گر حرفه‌ای با شکستن خط high to high تفکری رشدی است و او وارد معامله خرید میشود و نباید معاملات فروش باز داشته باشد.
ابتدا، میانه و انتهای روند، طبق تفکر داینامیکی
در روند رشدی
در روند رشدی، ابتدای روند جایی است که قیمت از یک مثلث (بازار رنج) خارج میشود.
در روند رشدی، میانه روند جایی است که قیمت همچنان در مغزِ ترند قرار دارد. (مادامی‌که قیمت، خط low to low را که از دو سویینگ آخر تشکیل‌شده، به پایین نشکند)
در روند رشدی، انتهای روند جایی است که قیمت دیگر در مغزِ ترند قرار ندارد (مادامی‌که قیمت، خط low to low را که از دو سویینگ آخر تشکیل‌شده، به پایین بشکند) و اکثراً شاهد تشکیل بازار رنج (مثلث) هستیم.
در روند افتی
در روند افتی، ابتدای روند جایی است که قیمت از یک بازار رنج (مثلث) خارج میشود.
در روند افتی، میانه روند جایی است که قیمت همچنان در مغز ترند قرار دارد. (مادامی‌که قیمت، خط high to high را که از دو سویینگ آخر تشکیل‌شده، به بالا نشکند)
در روند افتی، انتهای روند جایی است که قیمت دیگر در مغز ترند قرار ندارد (مادامی‌که قیمت خط high to high را که از دو سویینگ آخر تشکیل‌شده، به بالا بشکند) و اکثراً شاهد تشکیل بازار رنج هستیم.
نکته بسیار مهم:
انتهای روند افتی و رشدی با بازار رنج همراه است و بعد از تشکیل بازار رنج قیمت برمی‌گردد. ولی در مواقعی که رنج در جهت قبلی خود شکسته میشود (عملاً شاهد الگوی ادامه‌دهنده یا پولبک پیچیده هستیم)، باید سریعاً تغییر نگرش بدهیم و معاملات خود را، با جهت جدید بازار هم‌راستا کنیم.
نواحی معامله ممنوع
در روند رشدی
وقتی قیمت، خط high to high را میشکند طبق تفکر داینامیکی، روند رشدی است و بر اساس قوانین نقطه ورود باید معامله‌گر معامله خرید را باز کند؛ اما اگر خط high to high دیگری بالای قیمت باشد، مانند این است که مقاومت داینامیکی داریم و چنانچه فاصله ناچیزی با قیمت فعلی داشته باشد، خرید مجاز نیست.
در روند افتی
وقتی قیمت، خط low to low را میشکند، طبق تفکر داینامیکی روند افتی است و بر اساس قوانین نقطه ورود، معامله‌گر باید معامله فروش را باز کند؛ اما اگر خط low to low دیگری پایین قیمت باشد، مانند این است که حمایت داینامیکی داریم و چنانچه فاصله ناچیزی با قیمت فعلی داشته باشد، فروش مجاز نیست. اگر از خود انتظار خروجی یک معامله‌گر حرفه‌ای باسابقه را دارید کتاب معامله گری مخالف تحلیل گری را بخوانید و همچنین برای دانستن تفاوت بورس و فرابورس چیست؟ این مقاله را بخوانید.
برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟
خط روند:
خط روند، خط تفکر بازار است؛ به‌طوری‌که تغییرات احتمالی الگوی قیمتی (رنج، رشدی، افتی) را بسیار سریعتر به ما نشان میدهد.
ما میتوانیم خط روند را به دو صورت ترسیم کنیم:
دو سویینگ High آخر و دو سویینگ Low آخر مهم هستند. خط روند را بااتصال این دو سویینگ به هم رسم میکنیم. قیمت بین آنها در نوسان است، مگر اینکه ازیک‌طرف بشکند.
بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین سویینگ High و Low را به هم وصل میکنیم، درواقع سویینگهای تایم فریم بالاتر (سویینگهایی که منجر به تغییر الگو شده‌اند) را در نظر میگیریم.
هر چه سویینگها به زمان حال بازار نزدیک‌تر باشند، درجه اعتبار بیشتری دارند، زیرا در حافظه دردمند بازار، پررنگ‌تر نقش بسته‌اند. (پیشنهاد میکنم مقاله بازار بورس فارکس و نحوه معامله در بورس کالا و کارمزد قراردادهای آتی و صف خرید در بورس را بخوانید)
مقاومت و حمایت با تفکر داینامیکی
در تفکر داینامیکی
مقاومت = خط high to high
حمایت = خط low to low
روند رشدی با دید داینامیکی
بازار زمانی رشدی است که خط روند Low to Low(حمایت) نشکند.
روند افتی با دید داینامیکی
بازار زمانی افتی است که خط روند High to High(مقاومت) نشکند.
بازار رنج با دید داینامیکی
بازار زمانی رنج است که خط روند High to High (مقاومت) و Low to Low (حمایت) نشکند.
ویژگیهای روند رشدی با دید داینامیکی
ویژگیهای روند افتی با دید داینامیکی
شکست خط روند سیگنالی مطمئن
هرگاه قیمت یک خط روند را بشکند، تمایل دارد تا خط روند بعدی ایجادشده حرکت کند، مگر اینکه خلافش ثابت شود.
زمانی که خط Low to Low در روند رشدی به سمت پایین میشکند، فرض بر این است که قیمت تا ۸۰ درصد در رنج می‌افتد. بعد از رنج نیز به‌احتمال‌زیاد یک‌روند افتی خواهیم داشت، زیرا:
بازارها از حالت رنج به ترند و از ترند به رنج تبدیل میشوند و این حالت تا ابد ادامه دارد.
از دید ما وقتی قیمت از رنج خارج شود، میانه روند شروع خواهد شد.
زمانی که خط High to High در روند افتی به سمت بالا میشکند، فرض بر این است که قیمت تا ۸۰ درصد در رنج می‌افتد و بعد از رنج به‌احتمال‌زیاد یک‌روند رشدی خواهیم داشت.
از دید ما وقتی قیمت از رنج خارج شود، میانه روند شروع خواهد شد.
نتیجه:
- مادامی‌که خط High to High در روند افتی نشکند، بازار همچنان افتی است و ما نباید در خرید باشیم.
- مادامی‌که خط Low to Low در روند رشدی نشکند، بازار همچنان رشدی است و ما نباید درفروش باشیم.
پیشنهاد میکنم برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله راه اندازی دوباره آتی سکه طلا را مطالعه کنید
سرعت تفکر داینامیکی
در بیشتر مواقع، معاملات با تفکر داینامیکی نسبت به تفکر استاتیکی، معامله‌گر را سریعتر وارد و خارج میکند.
نتیجه:
- برای اینکه پشت مارکت میکر حرکت کنیم، باید با تفکر داینامیکی بازار را دنبال کنیم.
- در تفکر داینامیکی خط روند است که بازار رشدی، افتی و رنج را به ما نشان میدهد.
- در تفکر داینامیکی وقتی بازار باقدرت رشدی میشود، می‌تواند هر ناحیه مقاومت استاتیکی را بشکند. ناحیه مقاومتی نیز باعث رشد بیشتر قیمت میشود، زیرا حد زیان فروشندگانی که بالای ناحیه مقاومتی سنگر گرفته‌اند فعال‌شده و قیمت به مقاومت‌های استاتیک توجه نمی‌کند.
- در تفکر داینامیکی، وقتی بازار باقدرت افتی میشود، می‌تواند هر ناحیه حمایت استاتیکی را بشکند. ناحیه حمایتی نیز باعث افت بیشتر قیمت میشود، زیرا حد زیان خریدارانی که پایین ناحیه حمایتی سنگر گرفته‌اند فعال‌شده و قیمت به حمایت‌های استاتیک توجه نمی‌کند.
- در بیشتر مواقع معاملات با تفکر داینامیکی نسبت به تفکر استاتیکی سریع‌ترند.
- با تفکر داینامیکی، احتمال اینکه در دام مارکت میکر گرفتار شویم، بسیار کم است.
- معامله‌گر حرفه‌ای در بازارهای کم‌عمق، فقط باید پشت مارکت میکر حرکت کند، زیرا:
الف. اگر مارکت میکر بازار را درست پیشبینی کند، با هیجانی که به بازار تحمیل میکند باعث حرکات بزرگ قیمتی در جهت موردنظرش شده و معامله‌گر حرفه‌ای که پشت سر مارکت میکر حرکت میکند سود فوق‌العاده‌ای میکند.
ب. اگر مارکت میکر بازار را درست پیشبینی نکند در مقابل حرکت بازار مقاومت میکند و با معاملات مسلسل‌وار اجازه حرکت بزرگ معاملات در سویینگ های قیمت برخلاف پیشبینی خود را به بازار نمی‌دهد. عملاً وقت می‌خرد تا بازار در جهت تفکر خودش تغییر مسیر دهد یا بتواند بدون ضرر از معاملاتش خارج شود. معامله‌گر حرفه‌ای که پشت سر مارکت میکر حرکت میکند نیز وقت کافی دارد تا معاملات باز خود را در قیمت مناسب ببندد. برای دانستن نظریه داو ، نقش پیوت در تحلیل این مقاله را بخوانید.
معاملات در سویینگ های قیمت
دیدگاه خود را بنویسید
با سلام و احترام. سایت بسیار عالی و بینظیری ایجاد کردید. تشکر فراوان بابت زحمات شما. لطفا ادامه دهید
یو اس جی
روبوفارکس
ارانته
آمارکتس
آلپاری
اچ وای سی ام
کوکوین
کوینکس
نوبیتکس
بینگ ایکس
اکسیر
والکس
«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک میکند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:
معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست میدهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما معاملات در سویینگ های قیمت هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.
این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند.
سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید
© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.
دیدگاه شما