نحوه محاسبه اندیکاتور Gann Fans

اسرار موفقیت در معامله‌گری با سطوح فیبوناچی

به ندرت معامله‌گری حتی در بین تازه‌کارها پیدا می‌شود که اسم بیل ویلیامز، برنامه‌نویس اندیکاتور های تاثیرگذاری که تقریباً در هر پلتفرم معاملاتی وجود دارد را نشنیده باشد. علاوه بر این، بیل ویلیامز یک معامله‌گر موفق، نویسنده مطالب جالب آموزشی و استراتژی‌های معاملاتی مؤثر است. روش او “سودآوری” نامیده می‌شود. ارزش استراتژی وی حدود 5.000 تا 10.000 دلار است و در اینجا ما، شما را به صورت رایگان با آن آشنا خواهیم کرد تا بفهمید که چرا بسیاری از معامله‌گران حاضر به پرداخت این مبلغ هستند.

بیل ویلیامز برای ایجاد استراتژی معاملاتی خاص خود از هندسه فراکتال ایده گرفته است. او معتقد است که همه چیز در جهان بهم پیوسته، نامنظم، اما طبیعی است. اگر نسخه‌های نیویورک تایمز در دهه 80 را که موفقیت‌های بیل ویلیامز را پوشش داده است را بخوانید، متوجه خواهید شد که قبل از تدوین روش شخصی خود از ابزارهای تحلیلی مانند دنباله فیبوناچی، Gann fan و تحلیل موج‌های الیوت استفاده می‌کرده است.

در این مقاله به دنباله فیبوناچی خواهیم پرداخت، زیرا او ریاضیدانی است که موفق به کشف اعداد طلایی شد، که به معنای واقعی کلمه همه چیز در جهان از آن پیروی می کند. اعداد دنباله‌دار فیبوناچی در زمینه‌های مختلفی کاربرد دارند از جمله بازارهای مالی و پیش‌بینی ارزش دارایی‌ها. شایان ذکر است که این ابزار در انجام وظایف خود کاملاً موفقیت بوده است، اما برای استفاده موثر از آن در عمل، مهم است که با روش های اثبات شده معاملاتی در استفاده از سطح فیبوناچی آشنا شوید. استفاده از این روش ساده‌تر از حد تصور است. پیشنهاد می‌کنیم چند دقیقه بر روی این ابزار تمرکز کنید تا احتمال زیان را برای همیشه فراموش کنید.

اعداد دنباله‌دار فیبوناچی

اعداد فیبوناچی دنباله‌ای است که در آن، هر یک از مقادیر مجموع دو عدد قبلی است، به عنوان مثال:

• 1+1 = 2
• 1+2 = 3
• 2+3 = 5 و الی آخر.
• در‌نتیجه، این اعداد به دست می‌آیند: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144.

برای دانستن ارتباط اعداد بالا با سطوح فیبوناچی، توجه به برخی از ویژگی‌های آن مهم است:

• نسبت عدد کوچکتر به عدد بزرگتر در دنباله عددی که قبلاً ارائه شد دقیقا 0.618 است. این مقدار نحوه محاسبه اندیکاتور Gann Fans در ریاضیات عدد ” Phi” یا تناسبات طلایی گفته می‌شود.
• نسبت عدد سوم به عدد اول برابر با 0.236 است.
• به محدوده بین 0.236 و 0..618 در معاملات، پارابولای فیبوناچی گفته می‌شود که اساس سیستم‌های معاملاتی دنباله‌دار است.

چرا معامله‌گران مبتدی از سطوح فیبوناچی استفاده نمی‌کنند؟

بیشتر مبتدیان پس از نحوه محاسبه اندیکاتور Gann Fans گذراندن دوره‌های آموزش تئوری، معاملات عملی خود را آغاز می‌کنند. متأسفانه بیشتر اتفاق می‌افتد که دانش یک مربی در زمینه معاملات آنلاین تنها محدود به تئوری است و تنها مطالب آموزشی “توسط کتاب‌های آموزشی” بدون تمرکز بر جنبه‌های جالب ابزارهای فردی در مورد تحلیل تکنیکال ، به دانشجویان ارائه می‌شود.

با در نظر گرفتن این رویکرد برای یادگیری، می‌توان به سادگی نتیجه گرفت که: مبتدیان در عمل از دنباله فیبوناچی استفاده نمی‌کنند زیرا در واقع آن‌ها آگاهی از چگونگی استفاده آن را ندارند.

پیشنهاد می‌کنیم به روش‌های اثبات شده در به کارگیری مؤثر دنباله فیبوناچی در انجام معاملات که هم‌اکنون به توضیح آن می‌پردازیم، توجه کنید.

گپ و فیبوناچی!

معاملات در زمان گپ یکی از ساده‌ترین استراتژی‌ها برای کسب درآمد در بازارهایی مانند فارکس است. ماهیت این روش، ورود به معامله در لحظه باز شدن بازار در جهت مخالف شکاف قیمتی است، زیرا گپ در 80٪ موارد تمایل به پر شدن دارد. البته چند مورد در استفاده از این روش وجود دارد که مانع معامله‌گران تازه‌کار در کسب سود می‌گردد:

• بعد از تشکیل گپ قیمتی، چارت ممکن است برای مدت زمان طولانی در جهت مشابه حرکت کند. اگر در چنین شرایطی در زمان باز شدن بازار آسیا معامله را باز کنید، ممکن است حداکثر افت سرمایه مقدار قابل توجه‌ای باشد.
• چگونه می‌توان حد سود را هنگام باز کردن معامله تعیین و ضررهای احتمالی را محدود کرد؟
• چگونه می‌توان بعد از بسته شدن گپ، یک طرح معاملاتی تهیه کرد؟

پاسخ به این سؤالات را می‌توان با استفاده صحیح از سطوح فیبوناچی بدست آورد.

هنگامی‌که شکاف قیمتی ایجاد می‌شود، شبکه فیبوناچی باید کشیده شود تا سطح 23.6 مطابق با قیمت باز شدن بازار در روز دوشنبه و سطح 61.8 مطابق با آخرین قیمت بسته شدن بازار در شب جمعه باشد. این شرایط تنها در صورتی که گپ رو به پایین باز شود معتبر است. بدین معنا که قیمت باز شدن بازار در روز دوشنبه، پایین‌تر از بسته شدن آن در جمعه شب بوده باشد.

اگر در لحظه باز شدن بازار، قیمت بیشتر بود، باید شبکه فیبوناچی کشیده شود تا سطح 61.8 مطابق با نقطه شروع بازار روز دوشنبه و سطح 23.6 بر روی آخرین کندل عصر جمعه قرار گیرد. تمام محاسبات بر روی چارت‌های یک ساعته در نظر گرفته می‌شود. هر جفت ارزی را می‌توان از این روش تحلیل کرد اما بهترین جفت ارزها شامل EUR/USD ،GBP/USD ،AUD/USD ، GBP/JPY هستند.

تصویر بالا نمونه ای از طراحی صحیح شبکه فیبوناچی را در چارت قیمت هنگام تشکیل گپ نشان می‌دهد. قیمت جفت ارز GBP/USD در زمان باز‌شدن بازار نسبت به روز جمعه کمتر بوده، به این معنی که شبکه نیاز به کشش از بالا به پایین دارد. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید‌، سطح 61.8 کاملاً مطابق با نقطه آخرین کندل بازار آمریکا، و سطح 23.6 قیمت در لحظه باز‌شدن بازار را نشان می‌دهد.

هنگامی‌که جفت ارز EUR/USD را در زمان تشکیل گپ بررسی می‌کنید، ممکن است بازار مدتی در جهت قبلی خود حرکت کند، که اگر معامله در زمان مناسبی باز نشود می‌تواند زیان فراوانی را به همراه داشته باشد. استفاده از شبکه فیبوناچی به شما امکان می‌دهد که نقاط دقیق ورود را تعیین کنید. اگر چارت سطح 23.6 را بشکند، شما باید صبر کنید تا سطح 0.0 دیده شود و در صورت بازگشت قیمت از آن، وارد معامله شوید شوید. اگر کندل اول دوشنبه شب بالای سطح 23.6 بسته شد، می‌توانید از شکاف قیمتی، معامله‌ای را در جهت مخالف باز کنید.

توجه داشته باشید! در اولین 10 تا 15 دقیقه پس از افتتاح بازار، باز کردن معامله به دلیل افزایش اسپرد منطقی نخواهد بود. بررسی سود بالقوه بسیار حائز اهمیت است. در این روش اگر حد سود پایین باشد و شکاف قیمتی کم باشد، با وجود اسپرد بالا ورود به معامله به‌صرفه نخواهد بود.
اکنون مهم است که به مثالی از معامله انجام شده در زمان نحوه محاسبه اندیکاتور Gann Fans گپ و با استفاده از شبکه فیبوناچی توجه کنید:

پیشنهاد می‌کنیم برای رسیدن به نتیجه مورد نظرتان، فقط پس از عبور چارت از سطح 38.2 وارد معامله شوید. در این شرایط می‌توانید از دستور معاملات شرطی استفاده کنید. سطح 61.8 فیبوناچی نشان‌دهنده حد سود شما خواهد بود.

هنگامی‌که قیمت سطح نحوه محاسبه اندیکاتور Gann Fans 61.8 را بشکند و با عبور از آن تایید شود، زمان مناسبی برای باز کردن معامله جدید با حد سود 100.0 خواهد بود. در تصویر بالا، کندل سطح 61.8 را شکسته اما کندل بعدی به مرز پارابولا بازگشته است. با این حرکت یک مقاومت ایجاد کرده و سطح تایید شده است.

پارابولا فیبوناچی

یکی دیگر از روش‌های نسبتاً ساده اما مؤثر، استفاده از شبکه فیبوناچی در معاملات فارکس است. برای شروع، شما باید یکی از چارت‌های قیمت که دارای روند هستند را در زمان‌بندی 4 ساعته انتخاب کنید و در یک روند صعودی شبکه را از حداقل تا حداکثر قیمت هفته معاملاتی قبل بکشید و برای روند نزولی هم سطوح فیبوناچی را از حداکثر به حداقل بکشید. نتیجه باید چیزی شبیه به تصویر پایین باشد:

همان‌طور که می‌بینید، روند نزولی در طول هفته قبل شکل گرفته است، بنابراین شبکه نیاز به کشش از بالا به پایین دارد. تنها از شروع هفته مجاز به باز کردن معامله‌ خواهید نحوه محاسبه اندیکاتور Gann Fans بود.

در تصویر بالا، بالاترین و پایین‌ترین سطح هفته قبل با یک نشانگر نارنجی مشخص شده است. به معامله‌گران تازه‌کار توصیه می‌شود که تنها با عبور قیمت از پارابولا فیبوناچی (بین 23.6 تا 61.8) وارد معامله شوند. معامله‌گران باتجربه‌تر ممکن است معاملات خود را در داخل پارابولا نیز انجام دهند. در نحوه محاسبه اندیکاتور Gann Fans این حالت ، سطوح 38.2 و 61.8 محدوده‌ی میانی در نظر گرفته می‌شوند، یعنی اگر چارت سطح 23.6 را رد کند، 99% احتمال وجود دارد.

توجه داشته باشید که در زمان استفاده از این روش، استفاده از استراتژی مارتینگل یا میانگین‌گیری قابل قبول نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

سطوح فیبوناچی در معاملات آنلاین فقط یک ابزار رایگان معاملاتی نیست. این یک ابزار تحلیلی منحصر به فرد و بسیار مؤثر است که استفاده صحیح از آن در دستیابی به نتیجه مالی مورد انتظار شما را یاری خواهد کرد. شایان ذکر است که در این روش تعداد معاملات زیان‌ده حدود 10 تا 15٪ بوده، در حالی که نسبت سود بالقوه به ضرر احتمالی 1: 1 است.

معرفی کتاب مرجع کامل و بین المللی تحلیل تکنیکال

“ایران” ما که روز به روز شاهد مشارکت و رقابت اقتصادی هر چه بیشتر عامه ی مردم جهت رسیدن به توسعه ی پایدار است نیازمند آموزش پایه ای اقتصاد و مدیریت مالی است. منظور از آموزش پایه، انتقال آگاهی ها و دیدگاه های مختلف مالی به عموم مردم در سطح آموزش عالی و حتی در سطح آموزش و پرورش است. چرا که تنها با این ترتیب شاید جوانان پویا و شاداب را بتوان استعدادیابی کرد و هر چه زودتر برای احراز شهروندی شان در جامعه آماده ساخت. اهمیت آموزش پایه از این جهت که داشتن قدرت مالی در سطحی گسترده میتواند بر انتخابهای تک تک افراد جامعه در هنگام تصمیم گیری های سرنوشت ساز در زندگی فردی و اجتماعی شان تأثیر بگذارد نیز شایان توجه است. چه بسا جوانانی با استعدادهای شگرف که به دلیل عدم آگاهی جامعه ی اطراف و خانواده ها در طول نسلها به هدر رفته اند.

مسلماً حوزه ی بورس و بازارهای مالی که در همه ی کشورها به قلب تپنده ی اقتصاد تشبیه میشود از نظر نیاز به آموزش در اولویت است. از طرفی ارکان مختلف بازار سرمایه ایران نیز همیشه با مشکل کمبود نیروی انسانی جوان و آموزش دیده مواجه بوده است. در این میان فراگیری درست تحلیل تکنیکال یکی از پیش نیازهای اساسی کار در بورس و بازارهای مالی به شمار میرود. در این باره کتب بسیاری توسط افرادی بیشمار به زبان فارسی برگردانده شده اند که هیچ یک کامل نیستند و به شکل دسته بندی شده مطالب را در دسترس خوانندگان نمیگذارند . برخی دیگر هم مانند کتاب معروف جان مورفی بسیار قدیمی شده اند و با دیدگاه های نوین و جاری در بازارهای مالی هماهنگی ندارند.

پس از کسب بیش از دو دهه تجربه در بازارهای مالی داخلی و جهانی و بررسی های عملی و پژوهش بسیار در این باره بهترین کتابی که در سطح جهان مطالعه کرده ام کتاب مرجع تحلیل تکنیکال اندرو لیم میباشد که مرجع اصلی امتحانات بین المللی انجمن تحلیلگران تکنیکال انگلستان نیز هست. همه ی آنها که با هنر تحلیل فنی نمودارهای بورس آشنا هستند شاید با من هم عقیده باشند که این کتاب بسیار کامل است و براساس شرایط جدید بازار خواننده را با به روزترین موارد در این علم به شکل بسیار مدونی آشنا میکند.

بخش هایی که به بررسی اندیکاتور ها و شاخص ها میپردازد به نظر من کامل و دقیق است و از آن مهم تر بررسی خوبی ها و بدی های هر یک و شیوه ی ترکیب آنها با هم است. بخشی از کتاب که به کنار هم نهادن سه ابزار فیبوناچی و گن و پیووت پوینت تخصیص داده شده بسیار جذاب است. یا بخشهای دیگری که به مفاهیم پایه و چیستی مفهوم “حجم در بازارهای سهام” می پردازد بسیار راه گشا و قابل بررسی است. در کمتر کتابی اطلاعاتی با این دقت و درستی درباره ی “وسعت بازار” و یا “عمق بازار” و یا مفاهیمی کلیدی ولی مهجور مانده، مانند “مدیریت سرمایه” میتوان یافت. مسلم است که خواننده ای که از قبل آشنایی خوبی با موارد مطرح شده داشته باشد پس از پایان هر فصل به وجد خواهد آمد و این گفته را تأیید خواهد کرد.

سال ها بود که در پی یافتن زمانی برای ارائه این کتاب به جامعه علمی کشور بودم که در زمان فراغتی که در هنگام گسترش ویروس 19 Covid به دست آمد با همه توان بر روی آماده سازی آن کار کردم و تلاشم بر این بود که چکیده ی سال ها کار در بازارهای مالی به دوستداران این دانش پیشکش شود. شوربختانه هرچند فعالان و دوستداران بازارهای بورس در ایران بسیارند ولی شمار آن هایی که عضو انجمن جهانی تحلیل تکنیکال هستند و آزمون های CFTE را پشت سر نهاده اند ، انگشت شمار است.

انگیزه ی من در هنگام آماده سازی این کتاب هر چند بیش از اینها بود اما شامل موارد زیر هم هست:

١- مدون ساختن برترین مرجع تحلیل تکنیکال در میان همه ی منابع آموزشی جهان به زبان فارسی.

٢- آمادگی هرچه بیشتر فعالان بازارهای سرمایه برای شرکت در آزمون جهانی CFTE و آسانتر شدن کسب مدارک بین المللی جهت کاریابی بین المللی برای دانش آموختگان و دوست داران فارسی زبان بورس و بازارهای مالی .

٣- گردآوری کتابی که در زمینه ی تحلیل تکنیکال به تنهایی کافی باشد و علاقه مندان را از پراکندگی فکری و هدر دادن زمان برهاند.

فهرست جلد اول

فصل اول: مقدمه ای بر هنر و دانش تحلیل تکنیکال (فنی)

• هدف اصلی تحلیل تکنیکال
• کاربرد دوگانه ی تحلیل تکنیکال
• پیش بینی قیمت و رفتار بازار
• طبقه بندی تحلیل تکنیکال
• فردگرایی در تحلیل تکنیکال
• فرضیات اولیه ی تحلیل تکنیکال
• چهار فرض اصلی در کاربرد تحلیل تکنیکال
• شرکت کنندگان در بازار
• خلاصه ی فصل

فصل دوم: مقدمهای بر نظریه ی داو

• مبدا و مبانی استدلالی تئوری Dow
• مفروضات اولیه ی تئوری داو
• چالش های تئوری داو
• خلاصه ی فصل

فصل سوم: ساختار و شیوه ی حرکت نمودارها

• ساختار و شیوه ی حرکت نمودارها
• رفتار گپ : انواع چهارگانه ی گپ (فاصله ی بدون قیمت)
• نمودارهایی با مقیاس ثابت
• قراردادهای آت
• خلاصه ی فصل

فصل چهارم: تحلیل فازی بازار

• در خصوص فاز بازار Dow – تئوری
• تفسیر الگوی نموداری فاز بازار
• تفسیر حجم و تقاضای بازار از فاز بازار
• تفسیر میانگین متحرک از فاز بازار
• تفسیر واگرایی و مومنتوم از فاز بازار
• تفسیر احساسی از فاز بازار
• تفسیر ساکاتا از فاز بازار
• تفسیر الیوت از فاز بازار
• تفسیر تحلیل چرخه ای از فاز بازار
• خلاصه ی فصل

فصل پنجم: تحلیل روند

• تعریف روند
• کیفیت روند: ١۶ مشخصه ی قیمت که بر عملکرد قیمت و قدرت روند در آینده تاثیر میگذارند
• فیلترهای روند و قیمت
• شرکت در روند
• نقاط خمیدگی یا انحنای قیمت
• خطوط روند، کانالها، و خطوط بادبزن
• بازگشتهای روند
• گپها و روندها
• جهت دهی روند
• هندسه دراموند
• پیش بینی بازگشت های روند
• خلاصه ی فصل

فصل ششم: حجم و تقاضای بازار

• مکانیک رفتار حجم
• اسیلاتورهای حجم
• خلاصه ی فصل

فصل هفتم: تحلیل نمودارهای میله ای

• ویژگیهای الگوی میله ای قیمت
• ویژگیهای الگوی میله ای قیمت
• الگوهای بازگشتی نمودارهای میله ای مشهور
• الگوهای برکاوت مبتنی بر نوسان

فصل هشتم: اسیلاتورهای پنجره ای و اندیکاتورهای پوششی

تعریف اسیلاتورها و اندیکاتورها

هشت روش برای تحلیل یک اسیلاتور

دوره ی چرخشی، قاب زمانی چندگانه و اندیکاتورهای تأخیری (lagging)

معامله در روندها با استفاده از اسیلاتورها

اُسیلاتورهای پنجره ای

فصل نهم: تحلیل با استفاده از واگرایی

• تعریف واگرایی
• مفهوم کلی واگرایی
• واگرایی استاندارد و معکوس
• گرفتن تایید از قیمت در تحلیل واگرایی
• سیگنالهای پشت سرهم ناشی از واگرایی استاندارد و معکوس
• مثالهای بیشتری از واگرایی
• خلاصه ی فصل

فصل دهم: عدد فیبوناچی و تحلیل نسبت

• سری اعداد فیبوناچی
• فیبوناچی EXPANSIONS ،PROJECTIONS ،EXTENSIONS ،RETRACEMENTS
• خطوط فیبوناچی Retracement درصدی (مبتنی بر Φ ) درون محدودۀ قیمت مورد بررسی
• سطوح ادامه یافتن درصدی (مبتنی برΦ ) فیبوناچی فراتر از محدوده ی قیمت مورد مطالعه
• سطوح پیش بینی درصدی (مبتنی برΦ ) فیبوناچی از یک قله یا دره ی مشخص
• چه کسی گفته نسبت ها و اعداد فیبوناچی جواب میدهند و در اصل، چرا باید جواب بدهند؟
• عملیات هندسی فیبوناچی در برابر عملیات عددی
• جعبه ابزار تکنیکال فیبوناچی معامله گر
• ناحیه ی کاربرد
• سطوح پیووت فیبوناچی floor trader- gann – dow
• احتمال ادامه یافتن و بازگشت در فیبوناچی های Extension و Retracement
• فیبوناچی Retracement دو و سه بخشی
• فیبوناچی FAN LINES
• فیبوناچی Channel Expansions
• فیبوناچی کمان فیبوناچی Arcs
• هم پوشانی حمایتی و مقاومتی فیبوناچی
• موانع بالقوه در فیبوناچی Projection
• تحلیل پیش بینی نسبت و زمان فیبوناچی در امواج اِلیوت
• خلاصه ی فصل 10

فهرست جلد دوم

فصل 11 : میانگین متحرکها

1. هفت بخش اصلی میانگین های متحرک
2. نه کاربرد اصلی میانگین های متحرک
3. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۱۱

فصل ۱۲: انولوپ ها و روشهای مهار قیمت

1. مهار عملکرد قیمت و نوسانات پیرامون یک مقدار اصلی
2. تنظیم بائدها برای مهار قیمت به شکلی موثر
3. روش های مهار قیمت
4. خلاصه ی فصل
5. سوالاتی برای مرور فصل ۱۲

فصل ۱۳: تحلیل الگوهای نمودار

1. عناصر تحلیل الگوی نمودار
2. پیش شرط های مورد نیاز برای بازگشت های الگوی نموداری به شکلی مطمئن
3. الگوهای نموداری معروف
4. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۱۳

فصل ۱۴: تحلیل نمودار شمعی ژاپنی

1. عناصر تحلیل نمودار شمعی
2. الگوهای محبوب نمودار شمعی و روانشناسی آنها
3. یکپارچه سازی تحلیل نمودار شمعی
4. مودار شمعی های فیلترشده
5. خرید و فروش با استفاده از نمودار شمعی ها
6. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل 14

فصل ۱۵: نمودار نقطه و شکل

1. عناصر پایه نمودارهای نقطه و شکل
2. الگوهای پایه نمودار نقطه و شکل
3. حداقل اهداف قیمتی نمودارهای نقطه و شکل
4. شاخص درصد صعودی و قدرت نسبی
5. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۱۵

فصل ۱۶: نمودار ایچیموکو و تحلیل آن

1. ساختن پنج پوشش ایچیموکو
2. جنبه ی عملکردی پوشش های ایچیموکو
3. خوبی ها و بدی های استفاده از نمودار ایچیموکو
4. خصوصیات دامنه قیمت و زمان در پوشش های ایچیموکو
5. روش های پایه پیش بینی قیمت ایچیموکو
6. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۱۶

فصل ۱۷: مارکت پروفایل

1. جست و جو برای ارزش و قیمت منصفانه
2. شکل های پروفایل روزانه
3. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل 17

فصل 18: آنالیز موج اصلی الیوت

1. عناصر موج إلیوت
2. قوانین و دستورالعمل ها
3. امواج محرک
4. امواج اصلاحی
5. گسترش و کوتاه شدگی موج
6. تناوب
7. برابری موج
8. ضریب فیبوناچی و تحلیل عددی امواج الیوت
9. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل 18

فصل 19: اصول تحلیل گن

1. تکنیک های ویلیام دلبرت گن
2. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۱۹

فصل 20 : تجزیه و تحلیل چرخه

1. عناصر تجزیه و تحلیل چرخه
2. اصول تجزیه و تحلیل چرخه
3. دیگر خصوصیات چرخه ای
4. تنظیم اسیلاتور و اندیکاتورهای پوششی نسبت به دوره چرخه غالب
5. شناسایی چرخه های قیمت
6. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل 20

فصل ۲۱: تحلیل نوسانات

1. مفهوم تغییر و نوسان
2. برخی از محاسبات آماری نوسان قیمت
3. معیارهای دیگر نوسانات
4. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۲۱

فصل ۲۲: وسعت بازار

1. عناصر عملکرد بازار گسترده
2. مولفه های وسعت بازار
3. اندیکاتورهای وسعت بازار در عمل
4. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۲۲

فصل ۲۳: اندیکاتورهای احساسات و نظر مخالف

1. ارزیابی احساسات و روانشناسی شرکت کنندگان بازار
2. اندیکاتورهای مبتنی بر قیمت در مقابل اندیکاتورهای احساسات
3. ارزیابی عملکرد شرکت کنندگان
4. سنجش نظرات شرکت کنندگان

سوالاتی برای مرور فصل ۲۳

فصل 24 : تحلیل قدرت نسبی

محاسبه عملکرد نسبی

فصل ۲۵: روانشناسی سرمایه گذار

1. جنبه های عمومی رفتاری
2. عناصر رفتاری مرتبط با الگوهای نمودار
3. عناصر رفتاری مرتبط با روند بازار
4. جنبه های رفتاری بازار
5. جنبه های رفتاری برگشت بازار
6. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۲۵

فصل ۲۶: نمای خطرپذیری معامله گر و آنالیز موقعیت

1. تحقق اهداف مشتری و میزان خطرپذیری
2. مشارکت کنندگان پرریسک و محافظه کار در بازار من
3. دسته بندی مشتریان طبق چشم انداز و احساساتشان
4. هفت گزینه مشارکتی
5. محرک ها، سیگنال ها، اهداف قیمت و حدود ضرر
6. تایید و عدم تایید فیلترها و عملکرد قیمت
7. جمع آوری، طبقه بندی و سازماندهی داده های تکنیکال
8. تایید تایم فریم چندگانه
9. تطبیق دورنمای تکنیکال با علاقه مشتری
10. موقعیت های تامینی با کمک اوراق مشتقه
11. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل 26

فصل ۲۷: تحلیل تکنیکال یکپارچه

1. مولفه های تلفیقی تحلیل تکنیکال
2. دسته بندی خوشه ها و نقاط برخورد
3. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۲۷

فصل ۲۸: مدیریت سرمایه

1. مولفه های مدیریت سرمایه

فصل ۲۹: سیستم معاملاتی تکنیکال

تحلیل قیمتی

سلام. به اولین قسمت از سری مقالات آشنایی با فیبوناچی و استفاده از آن در تحلیل تکنیکال خوش آمدید. همانطور که از عنوان این قسمت از مقالات پیداست قصد داریم در اولین بخش از مجموعه مقالات آموزش استفاده از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به مباحث اولیه و آشنایی با فیبوناچی بپردازیم و کمی بیشتر با این فرد و دنباله‌ی اعداد او آشنا شویم.

فیبوناچی چیست و از کجا شروع شد؟

لئوناردو فیبوناچی یک ریاضیدان اروپایی بود که در قرن 13ام میلادی زندگی می‌کرد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد این فرد به شهرت جهانی دست یابد نظریات وی در مورد ترتیب و دنباله‌ی اعداد بود که بسیار مورد توجه دانشمندان و حتی افراد معمولی جامعه قرار گرفت. دلیل جلب توجه این نظریات و دنباله اعداد این بود که نسبیت موجود در دنباله اعداد معرفی شده توسط فیبوناچی در بسیاری از نقاط مختلف طبیعت مانند پیچ موجود در قسمت لاک حلزون، زاویه موجود بین شاخ و برگ درختانی که در طبیعت رشد می‌کنند، زاویه و نحوه رشد دانه‌های آفتاب‌گردان، نسبیت موجود بین اعضای بدن انسان و … قابل مشاهده بود.

در حقیقت با کشف دنباله اعداد Fibonacci عده‌ای این باور را پیدا کردند که که هیچ چیز در دنیا به صورت تصادفی اتفاق نمی‌افتد و مجموعه اعداد و دنباله‌ها به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم نظم موجود در جهان را با دقت بیشتر و به درستی درک کنیم که بازارهای مالی و روند تغییرات قیمت در مارکت نیز از این قانون مستثنی نیست.

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci)

داستان خرگوش‌ها و FIBONACCI

Fibonacci برای یک آزمایش یک جفت خرگوش نر و ماده تهیه کرد و نحوه رشد و زاد و ولد آن‌ها را طی یک مدت زمان خاص مورد بررسی قرار داد. برای درک این آزمایش به تصویر زیر توجه کنید:

فرض را بر این بگیرید خرگوش‌های نر و ماده‌ای که فیبوناچی تهیه کرده بود پس از گذشت یک ماه باردار شده و دوران بارداری آن‌ها نیز یک ماه زمان می‌برد و پس از آن یک جفت خرگوش نر و ماده دیگر به دنیا می‌آیند. از طرفی طی این سناریو خرگوش‌ها تا پایان مراحل آزمایش نمی‌میرند.

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می‌کنید، در ماه اول ما یک جفت خرگوش داریم که در ماه دوم تعداد آن‌ها زیاد نشده ولی خرگوش‌هابزرگ شده و باردار می‌شوند. در ماه سوم خرگوش‌ها به دنیا آمده و ما اکنون دو جفت یا 4 عدد خرگوش داریم.

این مرحله مجددا تکرار می‌شود و در ماه چهارم جفت اول ما یک جفت دیگر به دنیا می‌آورند و جفت تازه متولد شده بزرگ شده و باردار هستند. تا جایی که در ماه پنجم تعداد خرگوش‌های ما به عدد 10 یا 5 جفت می‌رسد.

اگر این روند را ادامه بدهیم به یک دنباله اعداد خواهیم رسید که می‌توانید آن را در جدول موجود در تصویر زیر نیز مشاهده کنید. ( اعداد نوشته شده تعداد جفت‌ خرگوش‌ها هستند)

اگر کمی به جدول بالا دقت کنید متوجه می‌شوید که فرمول کلی محاسبه هر مرحله از اعداد موجود در جدول برابر است با مجموع دو خانه یا ستون قبلی جدول (به جز ستون اول و دوم که 0 و 1 را نمایش می‌دهند.)

دنباله اعدادی فیبوناچی که در جدول بالا مشاهده می‌کنید علاوه بر خاصیت و فرمول جالبی که دارند باعث شد تا فیبوناچی بتواند به یک عدد طلایی یعنی عدد 1.618 دست یابد. اگر کمی دقت کنید متوجه می‌شوید که در صورتی که هر ستون را بر ستون قبلی تقسیم کنیم عددی نزدیک به 1.618 به دست می‌آید که عده‌ای آن را عدد طلایی نیز می‌نامند.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد با کشف دنباله اعداد Fibonacci و عدد 1.618 بسیاری از افراد به این موضوع اعتقاد پیدا کردند که این نسبیت‌ها و ارقام در طبیعت نیز به میزان قابل توجهی وجود دارد و همه‌ چیز در طبیعت بر اساس نظم به وجود آمده و اتفاقات نیز بر اساس همین اعداد و ارقام رخ می‌دهند که بازار‌ها و رفتار‌های قیمتی نمودار نیز از این امر مستثنی نیست.

بنابراین عده‌ای از تحلیل‌گران به بررسی تاریخچه قیمتی بازار‌ها پرداخته و متوجه شدند که قیمت‌های موجود در بازار نیز درست مانند اتفاقات و رخداد‌های طبیعت از نسبیت‌های کشف شده توسط فیبوناچی پیروی می‌کنند آموزش تحلیل تکنیکال و می‌توان با استفاده از دنباله اعداد و عدد طلایی 1.618 در تحلیل تکنیکال، برخی از رخداد‌های بازار را نیز پیشبینی نمود.

بر همین اساس با توجه به اعداد به دست آمده توسط Fibonacci ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکالی بازار به کمک این اعداد ایجاد شده که معمولا معامله‌گران آن‌ها را نیز ابزار فیبوناچی می‌نامند. ما در این سری از مقالات قصد داریم به آموزش تحلیل تکنیکال به کمک ابزار فیبوناچی بپردازیم و بررسی کنیم که چطور توسط این آموزش تحلیل تکنیکال ابزارهای محبوب و پرکاربرد می‌توانید برخی از حوادث و اتفاقات موجود در بازارهای مالی را پیشبینی کنید. در ادامه برخی از ابزارهای محبوب که بر اساس اعداد و ارقام Fibonacci طراحی شده‌اند را صرفا معرفی کرده و در قسمت‌های بعدی مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی تخصصی هر یک از این ابزارها خواهیم پرداخت.

• فیبوناچی Retracement یا اصلاحی
• فیبوناچی Extension یا خارجی
• فیبوناچی Expansion یا انبساطی
• فیبوناچی Projection
• فیبوناچی کمان‌‌ یا Arc
• Fibonacci باد‌بزن یا Fan
• Fibonacci کانال
• و ….

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به کمک Fibonacci در همین قسمت به پایان می‌رسد. در قسمت‌های بعدی به ببرسی تخصصی هر یک از ابزار‌های معرفی شده خواهیم پرداخت.

نحوه محاسبه اندیکاتور Gann Fans

روتور زاویه ثابت جمع آوری رسوب به شکل مورب در لوله – ایده آل برای کاربرد های مربوط به گلوله کردن . سرعت های بیشتر چرخش و نیرو های بالاتر g با استفاده از روتور های زاویه ثابت به دست آورده می شوند .

یک نقل قول بخواهید

خطای استخراج ابعاد ملک از نقشه حدودا چقدر است؟( اگر خطای تشخیص قرائت 0.2 میلی متر در مقیاس نقشه باشد . نموده از C عمود MC را بر امتداد AB اخراج نموده و سپس ب استقرار زاویه یاب در M قرائت های .

یک نقل قول بخواهید

· از نقطه نظر معماری نیز برای داشتن بازشوهایی با زاویه دید حداکثرکه کمترین مانع را ( اعضای مورب در سازه های دیاگرید به منزله موانع بصری به شمار می روند) پیش روی کاربران قرار دهند زاویه بهینه بین اعضای مورب 60 درجه می باشد.

یک نقل قول بخواهید

در این مقاله به‌منظور مکان‌یابی خطا در شبکة انتقال از تبدیل موجک گسسته برای استخراج ویژگی‌های خطا‌، برای آموزش شبکة عصبی مصنوعی استفاده شده است. درواقع اساس کار، مبتنی برآنالیز جریان به‌دست‌آمده از اطلاعات ثبت .

یک نقل قول بخواهید

2020-5-15 · ابزار بعدی در این زیردسته ابزار بادبزن گن (Gann Fan) است که این ابزار از ۹ خط مورب گسترش یافته تشکیل شده است که برای نشان دادن سطح حمایت و مقاومت مختلف در یک نمودار طراحی شده است.

یک نقل قول بخواهید

2021-12-16 · روش های استخراج در معادن روباز یا سطحی. – روش های مکانیکی. ۱- روش های استخراج با برش های مستقیم (کنتوری یا جعبه ای یا آگر) Auger mining یا countour strip mining. ۲- روش های …

یک نقل قول بخواهید

در مثالی که برایتان تشریح کردیم، زاویه β بین محور z و محور خنثی بسیار بیشتر از زاویه θ بود. دلیل این مسئله، بزرگ بودن نسبت I z /I y است. با تغییر زاویه θ در محدوده 0 تا 10 درجه، زاویه β بین 0 تا 79.1 .

یک نقل قول بخواهید

2021-12-13 · عملیات و روش های پر کردن کارگاه استخراج معادن زیرزمینی روش‌های متعددی در اختیار فن استخراج پر شونده قرار گرفته که هر یک از استاندارد بخصوصی در استخراج و پر کردن برخوردار می‌باشد. معمولی ترین شیوه‌های ترکیبی پر شوند .

یک نقل قول بخواهید

۱ - تایرهای بایاس : در این دسته از تایر ها امتداد نخهای لایه با خط مرکزی تایر زاویه مورب می سازد و قرار گیری لایه ها روی یکدیگر به صورت ضربدری می باشد .

یک نقل قول بخواهید

یکی از انواع سرریزهای لبه تیز، سرریز زاویه­دار است که با افزایش طول موثر تاج، امکان عبور دبی بیشتر با هد کمتر و در نتیجه . ارزیابی روشی جدید جهت محاسبه دبی عبوری در سرریزهای خطی مورب.

یک نقل قول بخواهید

2021-11-15 · روش استخراج انباره ای به طور عمده در موردکانسارهای لایه ای پرشیب به کار می رود.و از این لحاظ در کنار روش های استخراجی مانند استخراج از طبقات فرعی،vcrو تخریب در طبقات فرعی قرار می گیرد.که دسته بندی هارتمن از روش استخراج .

یک نقل قول بخواهید

2021-10-31 · در انجام LACD روی 1000 نفر که در معرض خطر بسته شدن زاویه با شیوعی معادل 10% برای زاویه‌های قابل انسداد قرار دارند، LACD حدود 17 مورد را از هر 100 نفر که در معرض خطر انسداد زاویه قرار دارند، از دست می‌دهد و 108 مورد را از هر 900 نفر به .

یک نقل قول بخواهید

2011-12-1 · مهندسی معدن. استخراج. لیسانس. اشتراک گذاری. ارسال شده در 1 اسفند، 2011. دستگاه سیم برش الماسه شامل سیم الماسه به طول 25 تا 45 متر (حداکثر 150 متر) به وسیله یک اینچ با قرقره راهنما، در یک جهت معین به طور .

یک نقل قول بخواهید

یافتن زاویه بهینه اعضاي مورب در ساختمان هاي دیاگرید بر اساس سختی سازه اي و کاهش مصرف مصالح ( با رویکرد معمارانه ) چکیده امروزه در سراسر دنیا ساختمان هاي بلند زیادي با سیستم سازه اي دیاگرید " Diagrid" ساخته می شوند که این امر .

یک نقل قول بخواهید

2020-10-13 · اتصال مفصلی در گرمایش و تهویه مطبوع ، تولید کاغذ و خمیر کاغذ ، تولید برق، صنایع سیمان ،آب و فاضلاب ، استخراج .

یک نقل قول بخواهید

در اين روش استخراج به صورت پله‌پله و تا عمقي از ذخيره معدني كه عمليات اقتصادي باشد . د- زاویه برش: در صورتیکه زاویه سطح برش بسته باشد، باعث ایجاد اشکال در شروع حرکت سیم الماسه و یا .

یک نقل قول بخواهید

در این روش با احداث چندین پله در باطله و ماده معدنی،به ماده معدنی دسترسی می یابند و آنرا استخراج می كنند. تصویر افقی پله ها معمولاً دایره یا بیضی است و پله های مختلف به وسیله جاده مورب به یكدیگر ارتباط دارند.

یک نقل قول بخواهید

در این تحقیق یک روش تحلیلی برای تحلیل ارتعاشات عرضی ورق با ترک مورب و طول محدود بر اساس تئوری کلاسیک ورق¬ها ارائه خواهد شد. برای این منظور ابتدا باید معادله¬ی دینامیکی ورق تحت ارتعاش عرضی که .

یک نقل قول بخواهید

2021-8-25 · تریدینگ ویو (Tradingview) جدیدترین نسل از پلتفرم‌های معاملاتی مبتنی بر وب است که ارائه‌دهنده‌ی نمودارهای قیمتی و ابزارهای مرتبط با آن‌هاست. تریدینگ ویو بستری حرفه‌ای و رایگان برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی و جهانی .

یک نقل قول بخواهید

بادبزن گان (Gann Fan) محبوب ترین اندیکاتور گان در تحلیل تکنیکال، بادبزن گان است. این ابزار تحلیلی بر اساس یک سری خطوط روند مورب می باشد که در زاویه های مختلف کم و زیاد می شوند. جهت رسم بادبزن گان .

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.