آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند

آشنایی با اصطلاحات بازار ارز

یک سری از ارزهــا هستند که بیشتر از بقیه معامله میشوند و به ارزهــای اصــلی Major معروف هستند . علائم اختصاری آنها عبارت است از :

وسعت، عمق و نقدینگی بازار ارز واقعا حیرت‌ انگیز است. براساس یک برآورد انجام شده، فعال‎ترین نرخ‎های تبادلی ارز دنیا مثل دلار/ین و یورو/دلار می‌توانند در طی روز تا ۱۸۰۰۰ بار تغییر کنند. نوسانات منحنیهای عرضه و تقاضای ارزیک کشور که براثر عوامل زیادی چون، تغیییر سلیقه مردم نسبت به تولیدات داخلی و خارجی، رشد اقتصادی، تغییر نرخ تورم، تغیییر نرخ بهره، تغییر در انتظارات و نهایتا مداخلات بانک مرکزی جهت انجام سیاستهای پولی ایجاد می شود، باعت تغییر مداوم نرخ ارزها نسبت به یکدیگر می گردد.

حال زمانی که شما این عبارت را می بینید : EUR/USD = ۱.۳۰۰۱ به این مفهــوم است که ارزش یک یورو ۱.۳۰۰۱ برابر ارزش یک دلار است. یعنی شما برای خرید یک یورو باید معادل ۱.۳۰۰۱ دلار پرداخت نمایید. این نسبتهــا برای تمامی ارزها وجود دارند و تا چهار رقم محاسبه میشوند.یک استثناء در این میان ین ژاپن است که تا دو رقم اعشار محاسبه میشود.

برای سهولت کار هر جفت ارزی را بصورت یک شیء واحد یا یک کالا در نظر بگیرید که قیمت آن بالا و پایین میــرود و شما سعی دارید تا در فرصتهای مناسب با خرید آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند و فروش آن سود کنید.

در اعلام نرخها به هر ۰.۰۰۰۱ تغییر یک پیپ (PIP) گفته میشود و در تغییر نرخ ین به هر ۰.۰۱ تغییر یک پیپ گفته میشود.

در یک ترید دو نرخ وجود دارد. نرخ خرید از شما (Bid) و فروش به شما (Ask). طبیعی است که نرخ فـروش به شما از نرخ خرید از شمــا بیشتر باشد. این تفاوت بستگی به کارگزار دارد و بین ۲ تا ۷ آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند پیپ در تغییر است که البته عرف بازار ۵ پیپ است و به این فاصله قیمت خرید و فروش Spread گفته میشود.

توجه : نرخ Spread کاملا بستگی به کارگزار دارد و در مواردی دارای اختلاف زیادی بین کارگزاران مختلف میباشد.

مارجــین : این مفهوم یک حساب اعتباری است که شما تنها با آن معامله میکنید و حق برداشت از آن را ندارید. این حساب چندین برابر موجودی اولیه به شما اعتبار میـدهد که این به شرایط کارگزار بستگی دارد. معمــولا از ۲۰ الی ۵۰۰ برابر متغیر است.مارجین در واقع مانند یک اهرم عمل میکند به همین خاطر در اصطلاح به این ارزش افزوده Leverage گفته میشود و منظور از عبارت Leverage ۱:۱۰۰ اعتبار ۱۰۰ برابر سرمایه اولیه میباشد.

مارجین کال یا کال مارجین : در صورتی که پوزیشن های بازار ارز شما آنچنان به سمت ضرر برود که موجودی شما از مارجین مورد نیاز بازار ارز کمتر باشد و بروکر بیم داشته باشد که با ادامه این روند حساب بازار ارز شما صفر شود و بروکر مجبور شود بقیه زیان را خود متقبل شود ، یک یا تمام پوزیشن های بازار ارز شما را می بندد و از ادامه ضرر جلو گیری می کند که به این حالت مارجین کال بازار ارز گفته می شود

پوزیشن : به یک معامله باز در بازار بازار ارز پوزیشن گفته می شود. با انجام یک معامله در جهت معکوس می توان پوزیشن را بست.

سواپ : در صورتی که یک پوزیشنبازار ارز در ساعت ۲۴ پلتفرم بروکر باز باشد برای نگهداری آن هزینه ای اخذ می شود که به آن سواپبازار ارز گفته می شود. این هزینه در بروکر های مختلف بازار ارز متفاوت است و در اکثر موارد با اختلاف نرخ بهره جفت ارز معامله شده متناسب است. همچنین بعضی از بروکر ها سواپ مثبت هم دارند. بروکر هائی هم هستند که حساب های بدون سواپ ارائه می کنند.

سفارشات آنی :این نوع از سفارشات با توجه به روند و نرخ فعلی بازار به انجــام میرسند.بطــور مثال شخصی با تصمیم به اینکه هم اکنون باید وارد بازار شود ، اقدام به خرید یا فروش میکند. به این نوع از معامله که بصورت دستی و توسط خود معامله گر در بازار ارز به اجرا در میآید معامله آنی گفته میشود.انواع معاملات آنی شامل موارد ذیل میباشد :

سفارشات برای اجراء در آینده :این نوع از سفارشات بر مبنای پیش بینی معامله گر برای ایجاد یک روند نوسان قیمت در آینده میباشد. بطور مثال معامله گر پیش بینی میکند ک چنانچه قیمت از یک حد خاص عبور کند بطــور حتمی روند جدیدی رو به بالا یا پایین بوجود خواهد آمد بنابراین در داخل نرم افزار کارگزار خود تعریف میکند که چنانچه نرخ به حد تعریف شده رسید ، اقدام به خرید یا فروش کند. سفارشات برای اجراء در آینده به انواع مختلف سفارشات خرید و فروش تقسیم بندی میشوند :

Buy Limit : پیش بینی میکنیم که نرخ ارز پس از پیمودن یک روند نزولی به خط حمایت (Support) موثری برخورد نماید و نوسان صعودی خود را آغاز نماید. در این حالت پتانسیل یک معامله از نوع خرید (Buy) شکل خواهد گرفت لذا میتوان در داخل نرم افزار کارگزار تعریف نمود که به محض رسیدن قیمت به حد پایین و برگشت به سمت بالا ، مقدار مشخصی از آن ارز را برای شما خریداری نماید. این حالت را میتوان بصورت خلاصه "خرید در زیر قیمت کنونی بازار" نام نهاد.

Sell Limit : این نوع از معاملاتی در حالتی است که معامله گر تشخیص میدهد که قیمت پس از یک روند صعودی و رسیدن به یک دامنه قیمتی مشخص ، شروع به یک روند نزولی خواهد نمود. این حالت را میتوان بطور مختصر "فروش در قیمتی بالاتر از قیمت لحظه ای بازار" نامید.

Buy Stop : فرض کنیم که یک معامله گر تشخیص میدهد که روند قیمت پس از رسیدن به یک قیمت مشخص در یک روند صعودی قیمت ، حرکت خود را ادامه خواهد داد.در این حالت معامله گر اقدام به گذاشتن یک معامله از نوع خرید در قیمتی بالاتر از قیمت کنونی بازار خواهد نمود که به آن Buy Stop اطلاق میگردد.

Sell Stop : اگر معامله گری بروز یک معامله از نوع فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت لحظه ای بازار پیش بینی نماید ، یک معامله از نوع Sell Stop میتواند شکل بگیرد.در این حالت معامله گر در داخل نرم افزار کارگزاری خود تعریف خواهد نمود که پس از طی شدن یک روند نزولی و رسیدن قیمت به دامنه ای مشخص و ادامه آن ، مقداری مشخص از آن ارز را به فروش برساند.

سفارشات (OCO (One Cancels the Order : این نوع از سفارش در واقع ترکیبی از دو سفارش Take Profit و Stop Loss میباشد و به معنی آنست که هر کدام از آنها که زودتر فعال گردید ، سفارش دیگر بطـــور خودکار Cancel خواهد شد.

سفارشات Loop : در صورتیکه بازار حالت Side Trend داشته باشد و در میان دو خط یا محدوده حمایت و مقاومت بطور مکرر نوسان نماید ، معامله گر قادر خواهد بود تا از سفارشات Loop در معاملات خود استفاده نماید.در این روش از سفارش میتوان دو معامله برای سیستم تعریف نمود که یکی از نوع Buy بوده و در محدوده خط حمایت آغاز بکار نماید و دیگری سفارش Sell بوده و در محدوده مقاومت سفارش داده میشود.در این معاملات حد سود قاعدتا بین محدوده فوقانی (مقاومت) و حد تحتانی (حمایت) تعیین می گردد.

بهترین اساتید پرایس اکشن و 11 مدرس حرفه ای پرایس اکشن در ایران

اگر می خواهید پرایس اکشن را در کمترین زمان، به صورت کاربردی و عملی و با بهترین کیفیت یاد بگیرید . اگر در رابطه با پرایس اکشن فراچارت و مباحث مرتبط با آن سوال دارید . در هر صورت در این مقاله بهترین اساتید پرایس اکشن و 11 مدرس حرفه ای پرایس اکشن در ایران معرفی شده اند.

برای مشاهده لیست کامل اساتید پرایس اکشن در همین سایت ایران مدرس بر روی عبارت تدریس خصوصی پرایس اکشن کلیک کنید.

پرایس اکشن چیست؟

اگر بخواهیم تعریفی ساده از پرایس اکشن ( Price Action ) ارائه کنیم، باید آن را یک شیوه تحلیل دانست که در آن داده‌های قیمت معیار اصلی برای تحلیل است. پرایس اکشن در واقع حرکات قیمتی را مورد بررسی قرار می‌دهد. معامله‌گر با استفاده از این حرکات قیمتی می‌تواند روند و نقاط ورود و خروج خود در معامله را تشخیص دهد. پرایس اکشن را می توان بعنوان یکی از مفاهیم پرطرفدار تریدری نام برد. با دانستن نحوه بکارگیری آن می توان عملکرد در بازار را بهبود بخشید. علاوه بر این، به کمک آن، عملکرد و نگاه به چارت پیشرفت زیادی خواهد داشت. در روش پرایس اکشن هیچ اندیکاتوری برای تحلیل استفاده نمی‌شود؛ بلکه تحلیل‌ها روی نمودار قیمتی ساده انجام می‌گیرند. این شیوه کمک بزرگی به معامله‌گران می‌کند تا بتوانند حرکات قیمتی را زنده و واقعی دنبال کرده و مانند اغلب اندیکاتورها از قیمت‌های بازار جا نمانند. سویینگ‌­ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low تست کردن حمایت ها و مقاومت ها و روندهای تثبیت؛ نمونه‌هایی از پرایس اکشن هستند.) نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می‌ باشند.

الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ، شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیلگری به سبک پرایس اکشن با آن موجه خواهید شد. معامله‌گران پرایس‌اکشن در این روش بر روی نمودار قیمتی ساده‌ای تحلیل خود را انجام می‌دهند و این تکنیک به آن‌ها اجازه می‌دهد تا حرکات زنده و واقعی قیمت را دنبال کنند. شناسایی سطوح و نواحی عرضه ( Demand ) و تقاضا ( Supply )، وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی و چینش متوالی کندل‌ها از جمله مباحث مهمی هستند که تریدرهای پرایس اکشن باید با آن‌ها آشنا باشند. از آن‌جایی که پرایس اکشن برای پیش‌بینی قیمت و سفته‌بازی بکار گرفته می‌شود، اشخاص حقیقی، سفته‌بازان، آربیتراژگران و شرکت‌های کارگزاری و معاملاتی از آن بهره می‌گیرند.

11 استاد خصوصی برتر و بهترین مدرسین پرایس اکشن در ایران

اگر می خواهید در کمترین زمان بهترین سبک پرایس اکشن و الگوهای آن را یاد بگیرید بهتر است که با اساتید مجرب کلاس خصوصی داشته باشید. در کلاس های خصوصی با بهترین کیفیت آموزش پرایس اکشن، ارز دیجیتال، فارکس و . به زبان ساده ارائه می گردد. این کلاس ها شما را از جزوه و فیلم و . بی نیاز می کند. در ادامه 11 مدرس حرفه ای پرایس اکشن در ایران معرفی شده اند.

1- استاد با تجربه عیسی عباسی

رشته تحصیلی: اقتصاد علامه طباطبایی - مدرک تحصیلی: دکتری - دانشگاه محل تحصیل: علامه طباطبایی - پرایس اکشن یا حرکات قیمتی، سبکی تحلیلی معاملاتی برای سرمایه گذران بازار های مالی است. این سبک هم شامل تحلیل بازار و هم شامل استراتژی های معاملاتی است. پرایس اکشن از تحلیل تکنیکال سرچشمه گرفته است. معامله گران در این سبک، ابتدا به بررسی و ارزیابی وضعیت فعلی بازار پرداخته و سپس با استفاده از اصول و قوانین اساسی حرکات قیمتی، محتمل ترین سناریو بازار را پیش بینی و با استفاده از الگوهای حرکات قیمتی اقدام به معامله می کنند. تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی به تاثیر وضعیت اقتصادي سياسي یک کشور بر ارزهاي مختلف مي پردازد. براي بررسي وضعیت اقتصادي کشورهاي مختلف شاخص ها و گزارش هاي استانداردي منتشر می شوند چیزی که در این میان مهم است واکنش بازار به اخبار و گزارشها می باشد. یک معامله گر حرفه ای بازارهای جهانی باید بداند کدام اخبار در چه زمانی و در چه جهتی می تواند بر ارزش ارز هر کشور اثر بگذارد.

2- مدرس با سواد ناجی آریافر

جامع ترین دوره آموزش حرفه ای بورس بین الملل مقدماتی تا پیشرفته بصورت خصوصی در کمتر از یک ماه و نیم - تضمین سود آموری شما حتی در طول دوره آموزشی. بعد از اتمام آموزشها، کارآموزبه تنهایی قادر به معامله در بازار های جهانی شامل ( Forex. Cryptocurrency. CFD ) و کسب سود مستمر خواهد بود. آموزش استراتژی معاملاتی پرایس اکشن در لایه سوم تحلیلی .چرخه های قیمتی_ مباحث تکمیلی تایم فریم – سشن ها و بازه های زمانی _روانشناسی ترید _ پلن نویسی (آموزش ، انجام ، تصحیح ، تمرین) انضباط در ترید_ ژورنال نویسی و چک لیست معاملاتی_ بک تست گیری و ثبت آمار و آنالیز نتایج _ مدیریت سرمایه پیشرفته روش ترتل_ اکانت تحت نظارت (بسیار مهم و اختصاصی) سطح پیشرفته: عملیاتی کردن دانسته های تریدر برای ترید حرفه ای_ اسکالپ و مسائل مربوط به آن و نحوه ترید بصورت اسکالپ و فست اسکلپ- آموزشهای کاربردی و عملی در ترید_ لول گزاری بر اساس ایچیموکو _ مدیریت معاملات ضررده_ طراحی ، ساخت و بهینه سازی سیستم شخصی شما_ رفع تمامی مشکلات تریدر و آماده سازی برای کسب سود مستمر_ آموزش روش ترید شخصی خودم.

3- استاد حرفه ای پرایس اکشن پیام لطیفی

بازارهای مالی همانطور که پولساز و درآمد زا می باشند ولی اگر بدون تجربه و با عجله وارد این بازارها شوید به سرعت زیادی دچار ضررهای مالی خواهید شد و سرمایه شما از بین خواهد رفت. از همین ابتدا بدانید که کسب درآمد در این بازارها بر اساس دانش و تجربه می باشد و اگر به دنبال درآمد های شانسی و بدون زحمت و تحلیل هستید، من این بازار را به شما به هیج وجه توصیه نمی کنم. پس عجله نکنید و البته نگران نباشید ، ما در قدم به قدم در کنار شما هستیم و با آمورش اصولی و دقیق و به شرط تمرین و سخت کوشی، موفقیت شما را در این بازار تضمین می کنیم. آموزش صفر تا صد بازارهای مالی خصوصی- نیمه خصوصی در تهران با تضمین یادگیری حضوری و آنلاین با 3 ماه پشتیبانی و رفع ایراد - مبتدی، متوسطه، پیشرفته - تکنیکال و فاندامنتال

4- مدرس مجرب خانم ثنا وقاری

آموزش تحلیل بازارهای مالی - آموزش بازار فارکس، کریپتو، ارز دیجیتال، طلا،‌ نفت، نقره و . - آموزش تحلیل تکنیکال - آموزش استراتژی عرضه و تقاضا - آموزش استراتژی پرایس اکشن - به همراه کوچینگ معامله گری و نظارت بر تحلیل شما - فارکس یا به اصطلاح بازار تبادلات ارز خارجیِ، بازاری است که در آن ارزهای مختلف نسبت به هم مقایسه می شوند و نموداری به وجود می آورند. معامله گرهای فارکس با شناخت نمودار میتوانند حرکت نمودار را پیش بینی کنند و از این طریق سود قابل توجه ای به دست بیاورند. فارکس نه تنها به عنوان کمک هزینه بلکه می تواند منبع اصلی درآمد شما باشد. تنها نکته ی مهم در کار آموزش درست و اصولی می باشد اگر بدون آموزش وارد این بازار شوید بدون شک سرمایه ی خود را از دست خواهید داد. با آموزش درست به درآمد ایده آل برسید.

5- استاد برجسته فارکس و پرایس اکشن نصیر حسینی

تحصیلات مرتبط با تدوین استراتژی فردی و سازمانی - دارای مدرک تحلیلگری تکنیکال - افتخار آموزش به بیش از 1000 دانشجو تاکنون - سابقه فعالیت در بازارهای مختلف خارجی و داخلی (بورس تهران، استاک آمریکا، فارکس، کریپتوکارنسی ( رمزارزها یا ارزهای دیجیتال )) روشی که تدریس میشود کاملا شخصی بوده و در صورتی که اثبات شود مطالب کپی یا اینکه از شخص دیگری میباشد تمام مبلغ به شما برگشت داده خواهد شد. این دوره مختص کسانی است که می خواهند معامله گری را بطور اصولی و علمی فرا بگیرند.
مشاهده پروفایل نصیر حسینی

6- معلم خوب و با اخلاق کاوه فراهانی

آموزش کامل ارزهای دیجیتال شامل: آشنایی با شبکه رمز ارزها، نحوه ترید در صرافی های داخلی و خارجی، ساخت کیف پول ها و مباحث مهم انتقال رمز ارزها، تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال ، تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی برای کسب سود روزانه و هفتگی - پرایس اکشن، اندیکاتورهای کاربردی و استراتژی های سودده. ارائه سبک تدریسی ساده، روان و منحصر به فرد. اراِئه جزوه نوشته شده توسط مدرس

7- استاد با سابقه خانم فاطمه عبدالشاه

رشته تحصیلی: اقتصاد علامه، تحلیلگر واحد کالا - مدرک تحصیلی: دکتری - دانشگاه محل تحصیل: علامه طباطبایی، بازار فارکس یک بازار جهانی است که سرمایه گذاران زیادی از سراسر جهان در آن فعال هستند. بروکرهای فعال در بازار فارکس (ارزهای خارجی)، فرصت معامله بر روی کالاها از جمله نفت، طلا و . ، شاخص های بورسی مانند داوجونز، نزدک و . را برای مشتریان فراهم می کنند. در این بازار می توانید با هزینه اندکی برای آموزش و بدون تحمل فشار روانی، اصول اولیه کسب سود از این بازار را بیاموزید.

8- یکی از بهترین اساتید پرایس اکشن مهران افشاری

این دوره آموزش فارکس و بورس بین الملل با دیگر دوره هایی که احتمالا دیده اید متفاوت است. اگر می خواهید در کمترین زمان ممکن به یک معامله گر مسلط و پرسود در فارکس و بورس بین الملل تبدیل شوید این دوره ویژه برای شماست. برخی سرفصلهای این دوره: 1. الگوهای پربازده، موجهای قیمت و توالی های منطقی 2. بهترین استراتژی پرایس اکشن 3. تحلیل کاربردی حجم-قیمت 4. استراتژی بسیار دقیق همبستگی نمادها (دقت بالای 95 درصد) 5. تحلیل کاربردی مالتی تایم فریم 6. مکانیزم ورود بهینه به معاملات 7. مکانیزم بهینه مدیریت ریسک 8. روش علمی ترید روی اخبار - مزایای این دوره عبارتند از: طول دوره آموزش بسیار کوتاه (تنها دو هفته) می باشد. *روش معامله گری که در این دوره آموزش داده می شود شخصی مدرس دوره و منحصر بفرد می باشد. *در این سیستم تریدینگ زمان تحلیل و ترید شما تنها 2-1 ساعت در روز روی همه جفت ارزها، تمام کالاهای استراتژیک (از جمله نفت خام، طلا، گاز طبیعی، مس، قهوه و . )، شاخصهای سهام (از جمله نزدک، نیکی، دکس و . ) و آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند رمز ارزها در دو گروه اصلی اسپات (قیمت لحظه ای) و فیوچر می باشد.

9- استاد متعهد سیامک خرم روز

13+ سال سابقه فعالیت در بازارهای مختلف خارجی و داخلی (بورس تهران، استاک آمریکا، فارکس، کریپتوکارنسی (رمزارزها یا ارزهای دیجیتال)) تحصیلات مرتبط با تدوین استراتژی فردی و سازمانی (دو مدرک کارشناسی ارشد در حوزه مدیریت کسب و کار و MBA ) 10+ سال سابقه تدریس آموزشگاهی و خصوصی در سطح استان اصفهان (12 موسسه با سابقه) دارای مدرک تحلیلگری تکنیکال - افتخار آموزش به بیش از 3000 دانشجو تاکنون - اهداف دوره ها (بورس، فارکس ، رمزارزها): ارتقا مهارت های اصلی برای همه ی افراد علاقه مند به فعالیت در بازارهای مختلف مالی (مباحث پایه هر بازار، فنون تحلیلگری ، استراتژی های معامله گری ، روانشناسی عرضه و تقاضا در بازار و تابلوخوانی ،روانشناسی فردی) 2 سطح اول و دوم طراحی شده با متد آموزشی بهینه سازی شده برای افراد مبتدی و کم تجربه - کاملا کاربردی به زبان ساده برای عموم (جزییات دوره ها فقط با تماس تلفنی) - دوره های سفارشی برای افراد حرفه ای، از شروع معاملات حرفه ای تا تحلیلگری با سبک های مختلف معروف در جهان (مانند سبک های مختلف الیوت ، پرایس اکشن، . )

10- مدرس برجسته میثم گدازندها

تدریس خصوصی و کاملا کاربردی از صفر تا صد ارزهای دیجیتال همراه با بهترین سیستم معاملاتی، پرایس اکشن - اگر شما هم علاقه مند به کسب درآمد دلاری از بازار پر درآمد ارزهای دیجیتال هستید،این دوره صفر تاصد آنچه را که نیاز دارین در اختیارتون قرار میده.تمام تلاش بنده در این آموزش، قرار دادن مهارت های کاربردی و عملی برای کسب درآمد می باشد نه صرفا مباحث تئوری و بدون فایده. تمامی مباحث از مقدمات تا کاملا پیشرفته به صورت کاملا عملی به شما آموزش داده میشه.با شرکت در این آموزش، شما علاوه بر توانایی کسب درآمد مستمر دلاری از ارزهای دیجیتال، قادر خواهید بود از سایر بازارهای مالی مانند بورس ایران، فارکس و . کسب درآمد کنید.

11- استاد بی نظیر امیرحسین رشیدی

تدریس خصوصی تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ) در بازار فارکس ( Forex ) و رمز ارز ( Crypto Currency ) و بورس ( Stock ). تدریس استراتژی عرضه و تقاضا ( Supply and Demand ) و همچنین پرایس اکشن ( Price Action ) سبک RTM (Read The Market) . آموزش سبک استراتژی اساتید بزرگی مثل Sam Seidan, IF Myante, Al Brooks . با استفاده از استراتژی عرضه و تقاضا و پرایس اکشن شما میتوانید نمودار هر سهم/ارز/کالا و . را تحلیل کنید. از سهام بازار بورس ایران گرفته تا قیمت خودرو و حتی قیمت خیار! جالب نیست؟ اما قبل از یادگرفتن استراتژی، علم پایه‌ی تحلیل، یعنی همان تحلیل تکنیکال را باید فرا گرفت. بازار فارکس یک بازار تبادلات ارز بین المللی است که در آن آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند ارزهای مختلف نسبت به هم مقایسه می شوند و نموداری به وجود می آورند. با فرا گرفتن تحلیل تکنیکال و استراتژی معامله خود، میتوان این نمودار ها را تحلیل و سپس با توجه به آن معامله کرد. بازار فارکس بازار بسیار سود ده و در عین حال میتواند بسیار زیان آور باشد. تنها نکته ی مهم در کار آموزش درست و اصولی می باشد اگر بدون آموزش وارد این بازار شوید بدون شک آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند سرمایه ی خود را از دست خواهید داد. همیشه برای سود بیشتر، باید ریسک بیشتری متحمل شد!

در این مقاله 10 بهترین استاد و مدرس برتر پرایس اکشن معرفی شدند. در همین سایت ایران مدرس اساتید بسیار خوب دیگری هم حضور دارند که در زمینه تدریس خصوصی بورس، آموزش خصوصی ارز دیجیتال و . فعال هستند. پرایس اکشن روشی است برای مذاکره قابل صدور در تجزیه و تحلیل حرکات پایه قیمت، برای تولید سیگنال های ورود و خروج در معاملات و به دلیل قابل اعتماد بودن و عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها، این روش بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است، زیرا عوامل اساسی یک اوراق بهادار را نادیده می گیرد و در درجه اول به تاریخچه قیمت اوراق بهادار نگاه می کند. چیزی که آن را از اکثر اشکال تحلیل تکنیکال متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن رابطه آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند قیمت فعلی یک اوراق بهادار با قیمت های گذشته آن در مقابل مقادیر ناشی از آن تاریخچه قیمت است. این تاریخ گذشته شامل نوسانات اوج و نوسان پایین، خطوط روند، و سطوح حمایت و مقاومت است. برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید. برای مشاهده لیست کامل مدرسین ارز دیجیتال بر روی عبارت تدریس خصوصی ارز دیجیتال کلیک کنید.

خطر فارکس را جدی بگیریم!

احتمالاً بخش عمده‌ی ایرانیان، خاطره‌ی تب فراگیر شرکت‌های هرمی را از یاد نبرده‌اند. در سال‌های میانی دهه‌ی هشتاد یک اپیدمی اقتصادی در ایران رخ داد: نتورک مارکتینگ!

شرکت‌های هرمی نام‌های دهان پرکن و ادعاهای گزاف داشتند. شرکت گلد کوئست ( Gold Quest ) سرآمد این شرکت‌ها بود. برای آنها که احتمالاً فراموش کرده‌اند، شیوه‌ی همکاری با این شرکت‌ به این صورت بود که ابتدا شما یک سکه، که ادعا می‌شد ارزش کلکسیونی دارد را از شرکت می‌خریدید. بعد دو نفر را مجاب به خرید همان کالا می‌کردید. آن دو نفر نیز هر کدام دو نفر را مجاب به خرید می‌کردند و کار به همین صورت ادامه پیدا می‌کرد. شما هم به ازای هر مرحله گسترش هرم، پورسانت دریافت می‌کردید. نبود امنیت اقتصادی از یک سو و آمار بالای بیکاری، در آن سال‌ها سبب شد که افراد زیادی پول و زمان خود را مدتی صرف بازاریابی برای این شرکت‌ها بکنند.

جمهوری اسلامی که طبق معمول به دنبال امنیتی کردن مسائل است، بیش از هر چیز به جلسات هفتگی بازاریابان شبکه‌ای حساس شد و در نتیجه با یک بگیر و ببند گسترده تلاش کرد مساله را فیصله دهد. اما عوامل موثر در گرایش به گلد کوئست، هنوز از بین نرفته است.
چند سال بعد شرکت‌های هرمی ایرانی با مجوزهای رسمی به وجود آمدند. محصولات این شرکت‌ها یک تفاوت ماهوی با محصولات گلد کوئست داشت. اقتصاد سیاسی به ما می‌گوید هر کالایی حائز دو نوع ارزش است. «ارزش مصرفی» که شامل نیاز انسان به آن کالاست و «ارزش مبادله‌ای» که خود را به شکل قیمت نشان می‌دهد. حیات فردی و اجتماعی انسان مولد ارزش مصرفی است. ما در زندگی فردی و اجتماعی خود به کالاهای مختلفی برای تداوم حیات نیازمندیم. از مواد خوراکی و شوینده تا وسایل حمل و نقل. اما ارزش مبادله‌ای را، کار انسانی انجام شده در مسیر تولید کالا مشخص می‌کند. به عنوان مثال وقتی می‌گوییم یک کیلو پنیر ارزشی مساوی دو کیلو آهن دارد، به این معنی است که برای تولید این دو کالا، تقریباً به یک اندازه کار انسانی خالص انجام شده است. کالای فروخته شده توسط گلدکوئست عملاً فاقد این دو ارزش بود. یعنی سکه‌های گلدکوئست(که غالباً هم به دست مشتری نمی‌رسید!) قرار نبود به هیچ دردی بخورد. کار انجام شده‌ی خالص برای تولید این سکه‌ها نیز در واقع هیچ نسبتی با قیمت فروش آن نداشت و قیمت واقعی کالا بسا کمتر از قیمت فروش آن بود. تنها محرک مشتری برای خرید کالا، رویای رسیدن به سودهای بزرگی بود که شرکت و بازاریابان آن با تکیه بر روش‌های روانشانسی فروش وعده می‌دادند. شرکت‌های هرمی ایرانی تلاش کرده بودند این مشکل را برطرف کنند! محصولات آرایشی و بهداشتی، حوزه‌ی فعالیت عمده‌ی این شرکت‌ها بود. شامپوی فلان که می‌توانست از آدم کچل، الویس پریسلی بسازد. کرم صورت بهمان که سن شما را بیست سال جوان‌تر می‌کرد و غیره. البته این ادعاها به وضوح دروغ بودند. اما در بازسازی چهره‌ی شرکت‌های هرمی و جذب افراد موثر بودند.

موضوع ما در این مطلب البته نقد و بررسی ساختار بازاریابی شبکه‌ای نیست. ما از یک تمایل در بازار سرمایه صحبت می‌کنیم که در مقاطع مختلف خود را به اَشکال مختلف نشان می‌دهد: تمایل به جذب سرمایه‌های خردِ طبقه‌ی متوسط و طبقات فرودست به بازار سرمایه!

سرمایه‌داری، به ویژه در عصر نئولیبرالیسم، برای توجیه نابرابری‌ها مجبور است ایدئولوژی‌ تایید کننده‌ی خود را ایجاد و تقویت کند. به عنوان نمونه اگر در عصر فئودالیسم و شیوه‌ی تولید آسیایی «شان خانوادگی و تعصبات قبیله‌ای» و «مشیت الهی» موجه کننده‌ی بالادست بودن عده‌ای محدود و نداری جمع کثیری بود، در عصر سرمایه، منطق کاپیتالیستی، عناوینی کلی چون «تلاش»، «انگیزه»، و «موفقیت» را به عنوان عناصر توجیه نابرابری عمده‌ی موجود معرفی می‌کند. بیل گیتس آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند و استیو جابز و اسدالله عسگراولادی، سرمایه‌دار هستند، چرا که انگیزه داشته‌اند، بیشتر تلاش کرده‌اند و در نهایت موفق شده‌اند!

وقتی این ایدئولوژی که از اساس ناعاقلانه و اتوپیایی است توسط رسانه‌ها، سینما، موسیقی، و حتی همایش‌های روانشناسی ترویج می‌شود، در ساحت روانشناسی اجتماعی دو اتفاق عمده می‌افتد. اول اینکه اکثریت بی‌چیز جامعه تدخیر می‌شوند و می‌پذیرند که عده‌ای حق دارند بسیار بیشتر از حقشان، از منابع موجود در زمین بهره ببرند. اتفاق دومی که می‌افتد این است که گرایش، تمایل و آرزوی رسیدن به جایگاه سرمایه‌داران، در اکثریت جامعه ایجاد می‌شود. این تمایل در شمایل عمومی‌تر سبب کار بیشتر و در نتیجه استثمار بیشتر توسط سیستم می‌شود. کارگر برای تبدیل شدن به سرمایه‌دار، دو برابر شرایط عادی کار می‌کند. غافل از اینکه او تنها دارد سرمایه‌دار را سرمایه‌دارتر و سلامتی خود را نابود می‌کند.
اما همین رویا و خیال، یک زمینه‌ی اقتصادی برای سواستفاده از سرمایه‌های خردِ طبقه‌ی متوسط و طبقات فرودست ایجاد می‌کند. رویای رسیدن به جایی که سرمایه‌داران هستند، قطعاً این جذابیت را دارد که افراد طبقه‌ی متوسط و فرودست، اندک سرمایه‌ی ذخیره‌ی خود را وارد بازار سرمایه کنند.

در سال‌های میانی دهه‌ی هشتاد، این کار-ویژه توسط شرکت‌های هرمی خارجی و بعدها توسط شرکت‌های هرمی داخلی انجام می‌شد. در این مقاله تلاش خواهد شد یک سراب مالی نسبتاً جدید با همین کار ویژه و البته در ابعاد بسیار گسترده از شرکت‌های هرمی توضیح داده شود.

فارکس به طور خلاصه، بازار خرید و فروش ارزهای کشورها و تبدیل آن‌ها به یکدیگر است. شکل ویژه‌ای از بورس که اولاً به طور مشخص به خرید و فروش ارزها می‌پردازد و دوماً بدون مرکزیت مشخصی توسط شبکه‌های مجازی به صورت فراگیشه‌ای (Over the counter یا OTC ) انجام می‌پذیرد. البته که بورس بازی با تبدیل ارزها به یکدیگر یک امر جدید نیست. اما ساز و کار جدیدی که می‌تواند بخش زیادی از افراد را به خود مشغول و درگیر کند، بسیار جدید است. قبل از توضیح این ساز و کار جدید و برای اینکه اهمیت این ساز و کار روشن شود، به اعداد مراجعه می‌کنیم. حجم معاملات انجام شده در فارکس در 1990 چیزی کمتر از 700 بیلیون دلار بود. اگر از بزرگ بودن این رقم متعجب شد‌ه‌اید، ارزش دلاری معاملات روزانه‌ی فارکس در سال 2019 قطعا شما را متعجب‌تر آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند خواهد کرد: 5.3 تریلیون دلار! رشد چشمگیر این رقم دقیقا به دلیل ورود سرمایه‌های خرد به این بازار عظیم است.

این نمودار حجم معادلات روزانه تا سال 2005 را نشان می‌دهد. در عرض 14 سال از 2005 تا 2019 این رقم حدوداً دو و نیم برابر شده است که قطعاً یک رشد نجومی است. در گوشه‌ی سمت راست و پایین نمودار، حجم معاملات این بازار با متوسط ارزش روزانه‌ی بازار سهام نیویورک NYSE قیاس شده است. همین مقایسه بدون هیچ توضیح اضافه‌ای می‌توان تاثیر فارکس در سرمایه‌داری مالی را نشان دهد.

نمودار بعدی حجم معاملات روزانه‌ی فارکس را با مجموع معاملات انجام شده در 12 بورس مطرح و معتبر دنیا مقایسه می‌کند:

بازاریابان فارکس این ارقام را به عنوان مزیت بازار فارکس مطرح می‌کنند. اما در واقع هیچ مزیتی در کار نیست. یک کاربر معمولی اینترنتی بازار فارکس ممکن است روزی ده معامله انجام دهد و آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند در این معاملات سود یا ضرر کند. همین امر باعث می‌شود حجم پول در گردش در فارکس بیشتر باشد. این نشانه‌ی مثبت و یا حتی منفی برای مشتری فارکس نیست. بلکه صرفا مقیاسی است که اهمیت فارکس در سرمایه‌داری مالی را به ما نشان بدهد.

حالا کافی است کلمه‌ی فارکس را به فارسی در گوگل سرچ کنید. گوگل ده‌ها شرکت ایرانی فعال در فارکس را به شما معرفی خواهد کرد. شرکت‌هایی که در حقیقت نقش کارگزار بورس ( Broker ) را ایفا می‌کنند. اما تعداد زیادی از کارگزاران ایرانی فارکس یک تفاوت ماهوی خطرناک با کارگزار بورس دارند که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

آمار دقیقی از تعداد مشتریان فارکس چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان وجود ندارد. اما به طور کلی دو نوع مشتری در فارکس فعالیت می‌کنند. معامله‌گران بزرگ که حتی شامل بانک‌های با اهمیت جهانی همچون دویچه بانک، یونیون بانک سوئیس، سیتی بانک و منهتن بانک می‌شود و معامله‌گران خُرد که اندوخته‌ی زندگی خود را با آرزوی سودهای بزرگ به میدان فارکس آورده‌اند.

چرا فارکس خطرناک است؟

چنانکه ذکر شد یکی از دلایل تقویت بازار فارکس توسط سرمایه‌داری مالی، جذب سرمایه‌های خُرد طبقات متوسط و فرودست در بازار سرمایه بوده است. به ویژه اینکه با تکیه بر آمارها می‌توان ادعا کرد رشد بازار فارکس پس از بحران اقتصادی آمریکا، تشدید شده است. پول سرگردان ( loose money ) به معنی نقدینگی تولید شده توسط بانک‌ها از طریق وام برای تقویت شاخص‌های اقتصادی، باید توسط خودِ تولید کننده‌ی این پول‌ها، به سمتی هدایت می‌شد که نقش تورمی کنترل شده داشته باشد. ایجاد جذابیت‌هایی همچون فارکس قطعاً در هدایت این پول‌ها به مبدا موثر بوده است.

اینکه فارکس در روابط میان سرمایه‌داری مالی و سرمایه‌داری تولیدی و تجاری چه تاثیراتی گذاشت، موضوع مفصلی است که به یک گفتار جداگانه نیاز دارد. اما در اینجا مستقیماً از خطرات فارکس برای کاربر ایرانی خواهم گفت.

الف: نقش نهادهای مالی بزرگ در هدایت روندهای بازار:

وقتی یک کاربر برای سرمایه‌گذاری در فارکس به یکی از کارگذاران ایرانی مراجعه می‌کند، قبل از ورود به بازار توسط کارگزار آموزش می‌بیند. بخشی از این آموزش‌ها برای یادگیری مقدمات، رایگان است و در مراحل بعدی برای آموزش آنچه که تحلیل روندهای بازار نام دارد، شهریه پرداخت می‌شود.

در این کلاس‌ها، مانند همه‌ی شامورتی‌بازی‌های مشابه، ابتدا آموزش‌های انگیزشی با موضوع موفقیت داده می‌شود. قورباغه‌ات را قورت بده، چه کسی پنیر مرا دزدید، لطفاً گوسفند نباشید و چند کتاب زرد دیگر، جای آموزش‌های اقتصاد واقعی را می‌گیرد و مخاطب برای تحمیق آماده می‌شود.

در مرحله‌ی بعدی مخاطب، مشتری، کاربر یا هر عنوان مشابه دیگری، تحت آموزش تحلیل روندهای بازار قرار می‌گیرد. تحلیل بازار در دو شکل فاندامنتال و تکنیکال انجام می‌شود.

منظور از تحلیل فاندامنتال، بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و مالی جهان و حدس تاثیر این تحولات بر بازار است. امری که در بورس و هر عمل اقتصادی دیگری به آن رجوع می‌شود.

اما کاربر فارکس نیاز ندارد چندان از این مسائل مطلع باشد. چون در روش‌های تحلیل تکنیکال به کاربر روش‌هایی آموخته می‌شود که با تحلیل نمودارها بتواند روند بازار را حدس بزند!

به عنوان مثال این یک نمونه‌ی نمودار روند بازار است. نمودار دوبار تا خط سفید رسم شده آمده و برگشته است. در ادبیات آموزشی فارکس به این خط، خط حمایت ( suppor line ) گفته می‌شود. حال اینگونه تحلیل می‌کنند که چون بار سوم نمودار به این خط نزدیک نشده است پس در ادامه روند صعودی خواهد داشت.

این مدل از تحلیل بازار شاید بیشتر شبیه شوخی باشد. اما این یکی از منطقی‌ترین مدل‌های تحلیل تکنیکال است. روش‌های دیگر برای کسی که سر سوزنی اقتصاد یا حتی ریاضی بداند، فقط می‌تواند وسیله‌ی تفریح و سرگرمی باشد!

مساله‌ی مهمتر این است که به فرض صحیح بودن این تحلیل‌ها، معامله‌گر خرده‌پا، تاثیر معنادار و موثری در بازار ندارد. یک معامله‌ی کوچک توسط بانک‌های بزرگ می‌تواند تمام این تحلیل‌ها را دود کند و به هوا بفرستد. در واقع معامله‌گر خرد نقش سیاهی لشکر بازار فارکس را دارد. چون بالا و پایین شدن نمودارها نسبت مستقیمی با تصمیمات محرمانه‌ی بانک‌ها، این مراکز سرمایه‌داری مالی دارد. بنابراین در منطقی‌ترین تحلیل هم ریسک باخت بسیار بالاست. خوشبین‌ترین مدرسان تحلیل مدعی هستند چنین تحلیل‌هایی سی درصد احتمال خطا دارند. اما خطای واقعی بسیار بیشتر است. به ویژه به دلیل ابزارهای فارکس که در بند بعدی توضیح داده خواهد شد، حتی یک خطا می‌تواند در عرض چند دقیقه کل دارایی یک نفر را از بین ببرد!

ب: فارکس عملاً قمار است: واحد خرید و فروش ارز، نفت و طلا، پیش از این لات بود. یک لات معادل 100.000 واحد از موضوع معامله است. یعنی به عنوان مثال یک لات یورو به دلار معادل 100.000 یورو به دلار است. خرید و فروش با واحد لات، موجب می‌شد تاجران خرده پا نتوانند وارد بازارهای بورس شوند. اما بازارهای فارکس به شما اجازه می‌دهند حتی با یک ده دلاری ناقابل وارد بازار بورس شوید و در گوشی خود خرید و فروش کنید!

این امکان توسط ابزار مالی لِورِیج( Leverage ) انجام می‌شود. لوریج در انگلیسی به معنای اهرم است. اما در اصطلاح ابزارهای مالی، یک وسیله برای تقویت روحیه‌ی ریسک و قمار است. بگذارید با یک مثال توضیح بدهم. فرض کنیم شما صد دلار سرمایه در فارکس دارید. کارگزار به شما لوریج می‌دهد. به این معنی که اجازه دارید با 100، 500، یا 1000 برابر پول خود معامله کنید! در واقع با یک صد دلاری نا قابل وارد معامله‌ی 100000 دلاری می‌شوید. حال دو حالت دارد. یا سود می‌کنید و بعد کارگزار پول خود را بر می‌دارد. و یا اگر معامله وارد ضرر شود، به محض اینکه ضرر از 75 دلار عبور کند، حساب شما بسته می‌شود و معامله خاتمه می‌یابد. در یک معامله‌ی 100000 دلاری، احتمال ضرر لحظه‌ای 75 دلاری بسیار زیاد است. چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد که پول شما تمام می‌شود. حال مثلا اگر با 5000 دلار وارد بازار شوید، با یک لوریج 1000، شما می‌توانید 5000000 دلار معامله کنید. و در نتیجه احتمال ضرر مانند مورد قبل است.

البته که می‌توان با لوریج کمتر، احتمال خطر را پایین آورد. اما همانطور که در بخش‌های پیشین گفته شد، کارگزاران ایرانی فارکس یک تفاوت ماهوی با کارگزار بورس دارند که موجب می‌شود دوست داشته باشند شما زودتر پول خود را از دست بدهید. کارگزارانی که به آنها میز معاملاتی ( Market maker ) گفته می‌شود، مستقیماً با مشتری طرف حساب هستند. آنها مشتری را به بازار فارکس واقعی نمی‌برند تا فقط کارمزد معامله دریافت کنند. بلکه خودشان همزمان نقش بانک، کارگزار و حتی بازار بورس را دارند. در نتیجه طرف حساب مشتری، فقط کارگزار است. بنابراین ضرر مشتری معادل سود کارگزار است. به همین دلیل کارگزار تلاش می‌کند شما را به لوریج‌های بزرگ و ریسک ترغیب کند.

این تصویر یکی از این ترغیب‌های ساده است که کارگزاران فارکس به طرق مختلف انجام می‌دهند. بنابراین یک معامله‌گر ممکن است تمام دارایی‌اش را ببازد، اما دوباره سراغ این بازی برود. به قول مولانا جلال الدین بلخی:
خُنُک آن قماربازی، که بباخت هر چه بودش بنماند هیچش الّا هوس قمار دیگر!

جمهوری اسلامی چه می‌گوید؟:
معامله‌گر فارکس در خانه‌اش می‌نشیند و شب و روز نمودارها را بررسی می‌کند. بدون اینکه دولت برای اشتغالش کاری کرده باشد، در آمار اشتغال وارد می‌شود. برای تعدادی از افراد هم مشاغلی همچون معلمی فارکس و کار در دفاتر شرکت‌ها ایجاد می‌شود. بنابراین چه چیزی از این بهتر؟ البته حضور معنادار نهادهای اقتصادی نظام در این بازار دیده نمی‌شود. اما برای کسی که فضای اقتصاد و کسب و کار ایران را بشناسد روشن است که کارگزاران بزرگ قطعاً با مشارکت نهادهایی همچون سپاه مجوز گرفته‌اند و فعالیت می‌کنند.

بیکاری و استیصال ناشی از آن از یک‌سو و جذابیت مفاهیمی همچون میلیاردر شدن در یک شب، یک میل گسترده در نسل جوان بیکار طبقه‌ی متوسط و فرودست برای افتادن در دام فارکس ایجاد می‌کند. افرادی که به جای تلاش برای تغییر مناسبات موجود، با تکیه بر سراب‌های مالی تلاش می‌کنند خود را نجات دهند، مورد میل و اشتیاق حکومت نیز هستند. بنابراین ناآگاهی از ابزارهای اینچنینی، چنانکه تا کنون بوده است، در نهایت منجر به ایجاد خیل مال باختگان خواهد شد.

پی نوشت: همانگونه که در مقاله‌ی مربوط به بیت کوین اشاره شد، ابزارهای جدید مالی آنچنان که باید مورد توجه پژوهشگران فارسی نقد اقتصاد سیاسی قرار نگرفته است. این مطلب کوتاه در مورد فارکس نیز تنها به بخش کوچکی از کلیت موضوع پرداخته است تا به شکلی محدود مخاطب را از خطرات موضوع آگاه کند. بنابراین اگر سوال، مطلب یا نظری در مورد فارکس و تاثیرات اقتصادی آن وجود داشت، ایمیل گروه کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق) آماده‌ی پاسخگویی در حد مقدورات است.

Technical

تحلیل تکنیکال Technical analysis“ ” در بازارهای مالی به روش تجزیه و تحلیل چارت براساس داده های گذشتۀ قیمتی، اطلاق میشود.

مهمترین هدف روش تحلیل تکنیکال «پیش بینی جهت قیمت در آینده» می باشد

استدلال روش تکنیکال در چیست؟

مهمترین استدلال تحلیلگران تکنیکال اینست که ««همه چیز در قیمت خلاصه میشود»» و این موضوع پایه و اساس تکنیکال را شکل میدهد.

تحلیل‌گران تکنیکال با این استدلال که همه عوامل موثر در« عرضه و تقاضا» در نهایت بوسیله «قیمت» ارزش گذاری میشوند، با آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند توجه به همین استدلال اقدام به تحلیل «رفتار» قیمت ها نمودند

معامله گران و تحلیلگران با بررسی نمودارهای قیمتی متوجه شدند قیمت ها بصورت الگوهایی هرچند متفاوت در چارت ظاهر میشوند و همچنین دریافتند این الگوها در زمان های مختلف تکرار میشوند.
«لذا با کشف الگوهای مختلف توانستند راهی پیدا بکنند تا جهت آیندۀ قیمتی را پیش‌بینی نمایند.»

خلاصه آنکه،با بررسی قیمت های گذشته بازار می‌توان تا حد بسیار زیادی جهت آینده بازار را پیش بینی نمود.

نمونه هایی از روش تکنیکال

روش های متنوعی برای تجزیه و تحلیل چارت یا همان تکنیکال بوجود آمده است که معروفترین آنها عبارتند از:
الگوهای کندل استیک ، الگوهای کلاسیک، الگوهای هارمونیک،الیوت،پرایس اکشن،…

ابزارهای مورد استفاده در روش تکنیکال

همانطور که اشاره شد روش های مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد و به طبع آن ابزارهای مختلفی نیز برای روش های گوناگون تحلیل تکنیکال نیز بوجود آمده است تا یک معامله آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند گر بتواند در تحلیل تکنیکال از این ابزارها استفاده نماید.

بعضی از این ابزارها آنقدر مشهور هستند که وقتی از آنها نام برده میشود در ذهن تحلیل گر یا معامله گر بعنوان یک روش تکنیکال شناخته میشود.مشهور ترین این ابزار ها میتوان به :
Ichimoku ، Moving Average ،Bollinger Bond ، RSI ، Fibonacci ، …اشاره نمود.

حال اینکه یک معامله گر از چه روش تکنیکالی برای معاملات خود استفاده میکند این ابزارها میتوانند نقش پررنگ تر یا کم رنگ تری را ایفا نمایند.
اینکه«« اولویت بندی این ابزارها به چه صورت می باشد برای یک معامله گر میتواند نقش «حیاتی» داشته باشد .
اساسا عدم درست اولویت بندی استفاده از ابزارهای تکنیکال ، باعث میشود معامله گر دچار سردرگمی شود و نتواند نتیجه خوبی از روش های تکنیکال بگیرد و در نتیجه احساس دلسردی نماید

اولویت بندی ابزارهای تکنیکال به چه صورت می باشد

برای پاسخ به این سوال مهم شما بعنوان یک معاله گر قبل از انجام معاملات باید به دو پرسش اساسی پاسخ بدهید:
1-بازار یا نماد موردنظر شما در چه وضعیتی می باشد؟
بطور کلی وضعیت مارکت یا نماد به دوصورت سنجیده میشود:
1-1 وضعیت رِنج: در چنین حالتی قیمت در یک محدوده خاصی نوسان میکند و ما شاهد حرکات قدرتمند بصورت صعودی یا نزولی نخواهیم بود
2-1 وضعیت تِرند (روند): در چنین حالتی ما شاهد حرکات قدرتمندی بصورت نزولی یا صعودی خواهیم بود
حال بعد از این متوجه شدیم بازار در حالت رِنج می باشد یا روند ، پرسش بعدی را پاسخ دهیم:

2-استراتژی مورد استفاده شما مربوط حالت رِنج می باشد یا روند؟

یک معامله گر باید به گونه ای استراتژی یا استراتژی های معاملاتی خود را انتخاب نماید که بتواند در بازار رِنج یا بازار تِرند(روند) نتیجه خوبی را کسب کند
یا چنانچه استراتژی مورد استفاده معامله گر مختص یک حالت بود(رِنج یا تِرند) از حضور در حالت دیگر بازار اجتناب کند
ابزارهای تکنیکال نیز از این قضیه مستثنی نیستند و یک معامله گر باید بداند ابزار مورد استفاده آیا مختص بازار تِرند است یا رِنج؟
مثلا ابزار Moving Average مختص بازار تِرند می باشد و در حالتی که بازار در حالت رِنج باشد کارایی ندارد
در نتیجه دانستن همین موضوع میتواند به یک معامله گر کمک کند تا ضررهای آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند بیهوده ای را متحمل نشود
بطور خلاصه یک معامله گر با دانستن وضعیت بازار باید ابزار مناسبی را انتخاب نماید که با ماهیت بازار سازگاری داشته باشد مثلا اگر استراتژی معامله گر برپایه بازار روند( تِرند) طراحی شده است میتواند از ابزاهای مانند: مووینگ اوریج یا بولینگر باند یا ایچی موکو استفاده نماید
اینکه از بین این ابزارها کدامیک میتوانند برای استراتژی معامله گر سودمندتر باشند به تجربه معامله گر مربوط میشود

مهمترین مزیت تکنیکال چیست؟

همانطور که توضیح دادیم در روش تکنیکال«« قیمت و رفتار قیمت »»مهمترین پایه و اساس روش تکنیکال را تشکیل میدهد.
همین موضوع سبب میگردد تا یک تکنیکالیست بتواند نمادهای مختلفی را مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت دریافت سیگنال اقدام به معامله نماید
در نتیجه شما در روش تکنیکال با محدودیت نمادها مواجه نیستید و میتواند در بازارهای مختلفی حضور داشته باشید و این مهمترین مزیت روش تکنیکال می باشد
این در حالیست که اگر یک معامله گر بخواهد صرفا براساس داده های فاندمنتال فعالیت کند مجبور است با نمادهای محدودی اقدام به معامله نماید،مثلا داده های فاندامنتال کشور انگلستان مناسب کشور چین نمی باشد در نتیجه فعالیت یک فاندامنتالیست محدود می باشد
از طرفی یک تکنیکالیست میتواند با تکنیک های خاصی اقدام به شناسایی نقطه یا محدوده ورود برای معاملات خود مشخص نماید که این امر صرفا از طریق روش های تکنیکال امکانپذیر می باشد

تکنیکال یا فاندامنتال

یکی از موضاعاتی که میتواند برای یک معاملعه گر درگیری ذهنی ایجاد کند انتخاب بین روش تکنیکال و فاندامنتال می باشد
با توجه به اینکه هر دو گروه استدلات محکمی را برای روش خود ارایه میدهند انتخاب را برای یک فرد تازه کار ، بسیار دشوار میکند،کدام انتخاب درستی می باشد؟
تکنیکال؟… همه چیز در قیمت لحاظ شده است
یا فاندامنتال؟ …عامل اصلی حرکت قیمت دلایل بنیادی می باشد

اگر جواب این پرسش را از ما بخواهید ما پرسش دیگری را مطرح میکنیم تا به جواب درست برسیم:
مهمترین هدف شما از حضور در بازارهای مالی چیست؟
اگر جواب این پرسش ««کسب سود»» باشد، شما بعنوان یک معامله گر بایستی همواره به این موضوع فکر کنید که از چه راهی میتوانید در بازار کسب سود بنماید

در زمان هایی روش تکنیکال برای یک معامله گر میتواند سوده باشد و در زمان هایی ضرر ده ،در نتیجه شما با کمک فاندامنتال میتوانید سود های خود را افزایش و ضررهای خود را کاهش دهید
و برعکس اگر شما فاندامنتال را مورد استفاده قرار میدهید زمان هایی فرا میرسد که توانایی تحلیل بازار را ندارید در چنین مواقعی تکنیکال میتواند به کمک شما بیاد و در تصمیم گیری معاملات به شما کمک کند
در نتیجه استفاده همزمان هر دو روش تکنیکال و فاندامنتال برای یک معامله گر ضروری می باشد و حذف یکی از این روش قطعا منجر به کسب نتایج نامطلوبی خواهد شد
پس چنانچه مهمترین هدف شما کسب سود در بازار می باشد توصیه میکنیم از هر دو روش برای تحلیل و معاملات خود استفاده نمایید

روانشناسی کاربردی بازار سرمایه

یک تحلیل گر خوب لزوما یک معامله گر خوب نیست! هستند کسانی که از نقطه نظر تحلیلی در سطح قابل قبولی می باشند اما هنگام معاملات عملکرد مناسبی ندارند.آنچه یک معامله گر حرفه ای را از یک تحلیل گر متمایز می سازد تسلط وی بر رفتار شناسی بازار و توان کنترل هیجانات در تصمیم گیری های فردی است.اشراف به مباحث روان شناسی معاملات و مدیریت صحیح سرمایه معمولا به موفقیت در معاملات منجر می شود، حتی اگر معامله گر چندان به مباحث تحلیلی مسلط نباشد. کتاب حاضر کوششی است برای ارائه ی مطالبی که یک تحلیل گر بایستی برای تبدیل شدن به یک معامله گر خوب بداند و به کار گیرد.

درباره شهر کتاب آنلاین

• در فرصت‌های اندک میان هیاهوی روزانه، زمانی که می‌شود استراحت کوتاهی کرد، یک فنجان چای نوشید و به موسیقی دلخواه خود گوش کرد. زمانیست که می‌شود در فضای مجازی گشتی زد، اخبار روز را مرور کرد و بر روی عکس‌ها و حرف‌های دوستان نظر داد. زمانیست که می‌توان وارد این فروشگاه شد، کتابی سفارش داد و در فاصله‌ای کوتاه آن را تحویل گرفت. حال دیگر این نوای موسیقی و عطر چای شماست که به فروشگاه کتاب ما حال و هوایی دیگر می‌دهد. بیشتر

• تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان گلدشت، کوچه گلدشت یکم، پلاک ۱۴، کد پستی 1993643651
• پشتیبانی: 021-88210852
• 30009010
• [email protected]

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "شهر کتاب آنلاین" است. بر اساس ماده بیست و سه قانون حمایت از حقوق مولفان، کلیه آثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر می‌باشد.‏