نحوه شناسایی نقطه اشباع خرید با RSI

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ بسیاری از معامله گران بازار های مالی، برای اینکه بتونن بازار رو مورد بررسی قرار بدن، نیاز دارن از تحلیل تکنیکال استفاده کنن. تحلیل تکنیکال به دلیل کاربرد گسترده ای که در بازار های مختلفی مانند بازار اوراق بهادار، بازار ارز، طلا و ارز های دیجیتال داره، تحلیل گران بسیاری رو مجذوب خودش میکنه و از اهمیت بالایی برخورداره.

برای درک بیشتر اطلاعات تکنیکالی، فرمول های ریاضی به کمک معامله گران اومده و با استفاده از این فرمول ها میتونیم بیشترین و کمترین قیمت، آخرین قیمت، حجم معاملات و مواردی از این قبیل رو پیدا کنیم که به اون اندیکاتور می گن. اندیکاتور ها اطلاعات بسیار ازشمندی از قبیل روند حرکتی، شتاب حرکتی، خط روند، مووینگ اوریج ها و. رو در اختیار ما میزارن که قابل استفاده در تمام بازار ها و نمودار ها هستن.

ما در مقاله بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ میخوایم بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری رو نام ببریم و نحوه استفاده اونا در بازار ارز دیجیتال روبیان کنیم تا شما با ادغام این اندیکاتور ها کمترین میزان خطا و پر سود ترین سرمایه گذاری رو داشته باشین.

اندیکاتور چیست؟

قبل از اینکه به موضوع بهترین اندیکاتورها برای معامله گری بپردازیم باید مفهوم اندیکاتور رو درک کنیم. اندیکاتور ها به معنای شاخص یا نشانگر هستن و در واقع یکسری ابزار هایی هستن که با فرمول های ریاضی بوجود میان و از اونا برای هشدار، پیش بینی قیمت و تایید تحلیل ها استفاده میش. آشنا شدن با این اندیکاتور ها به معامله گران کمک میکنن که سرعت و دقت بیشتری در تحلیل های خودشون داشته باشن و خرید و فروش هاشون بر اساس منطق شکل بگیره.

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟

1. میانگین متحرک(Moving Avrage)

MA یا میانگین متحرک ساده، یک شاخص هست که برای شناسایی جهت روند فعلی قیمت، بدون تداخل جهش‌های کوتاه‌مدت قیمت استفاده میشه. شاخص MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب می کنه و اون رو بر تعداد نقاط داده برای ارائه یک خط روند واحد تقسیم می کنه.

داده های مورد استفاده به طول MA بستگی داره. به عنوان مثال، یک MA 200 روزه به 200 روز داده نیاز داره. با استفاده از اندیکاتور MA می تونین سطوح حمایت و مقاومت رو مطالعه کرده و عملکرد قیمت قبلی (تاریخچه بازار) رو مشاهده کنین. یعنی شما همچنین می تونین الگوهای احتمالی آینده را تعیین کنین.

2. MACD

یکی از مهم ترین اندیکاتور های موجود در بازار ارز دیجیتال MAC یا میانگین متحرک واگرایی و همگرایی هستش. MACDشاخصی هست که تغییرات حرکت رو با مقایسه دو میانگین متحرک تشخیص می ده و می تونه به معامله گران کمک کنه تا فرصت های خرید و فروش احتمالی رو در اطراف سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنن.

همگرایی به این معنی اینه که دو میانگین متحرک با هم میان؛ در حالی که واگرایی به معنای دور شدن آنها از یکدیگر هست. اگر میانگین متحرک ها همگرا باشن، به این معنی هست که حرکت در حال کاهش میباشد؛ و اگر میانگین متحرک ها واگرا باشند، حرکت در حال افزایش هستش.

3. باند بولینگر

باند بولینگر شاخصی هستش که محدوده ای رو مشخص میکنه که معمولاً قیمت یک دارایی در آن معامله می شه و عرض باند افزایش و کاهش پیدا میکنه تا نوسانات موجود رو منعکس کنه. هر چه باند بولینگر به یکدیگه نزدیکتر باشن، یا هرچه باریکتر باشن، نوسانات بازار کمتر هستش و هرچه پهنای باندها بیشتر باشه، نوسانات نیز بیشتر هست. باندهای بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله می شه، بسیار مفید و حائز اهمیت هست و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت بلندمدت قیمت استفاده می شه. زمانی که قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کنه، ممکن هست بیش از حد خرید شه و زمانی که به زیر باند پایین تر حرکت کنه، ممکنه بیش از حد فروش انجام بگیره.

4. Relative Strength Index (RSI)

RSI یا Relative Strength Index بیشتر برای کمک به معامله گران در شناسایی حرکت شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده برای حرکات خطرناک قیمت استفاده می شه. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می شه. اگه RSI به عدد 70 برسه به این معنی هستش که بیش از حد خرید صورت گرفته و قیمت هر لحظه امکان داره ریزش کنه؛ در حالی که اگه در سطح 30 یا نزدیک به 30 باشه یعنی بیش از حد فروش شده و امکان صعود قیمت وجود داره.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می‌ده که سودهای کوتاه‌مدت ممکنه در حال رسیدن به نقطه سررسید و دارایی‌ها باید در انتظار اصلاح قیمت باشن؛ در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد می‌تونه به این معنا باشه که کاهش‌های کوتاه‌مدت در حال رسیدن به بلوغ هستن و دارایی‌ها ممکن هست در آستانه صعود قرار بگیرن. پس باید در تحلیل های خودمون چه بلند مدت و چه کوتاه مدت به عدد RSI توجه داشته باشیم تا دچار اشتباه نشیم و سرمایه مون رو وارد ضرر نکنیم.

5. فیبوناچی

فیبوناچی شاخصی هستش که می تونه میزان حرکت بازار رو بر خلاف روند فعلی خودش مشخص کنه.

معامله گرانی که فکر می کنن بازار در شرف حرکت هست، اغلب برای تأیید این موضوع از اصلاح فیبوناچی استفاده می کنن. به این دلیل که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کنه و می تونه نشان دهنده روند صعودی یا نزولی باشه. از اونجایی که معامله‌گران می‌تونن سطوح حمایت و مقاومت رو با این اندیکاتور شناسایی کنند، به اون‌ها کمک میکنه تصمیم بگیرن در کجا توقف و محدودیت اعمال کنن یا چه زمانی موقعیت‌های خود رو باز و بسته کنن. همچنین در فیبوناچی عدد 61.8 بسیار مهمه و به عنوان حمایت یا مقاومت اساسی در بازار عمل میکنه و معامله گران یا تریدر ها نگاه ویژه ای به این عدد دارن.

6. ابر ایچیموکو

Ichimoku Cloud یا ابر ایچیموکو مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگه سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می کنه. با این حال، شتاب قیمت را نیز تخمین می زنه و سیگنال هایی رو به معامله گران ارائه می ده تا به آنها در تصمیم گیری کمک کنه. همچنین توصیه میشه به دلیل پیچیدگی این اندیکاتور، افراد تازه وارد از این اندیکاتور استفاده نکنن و در ابتدا دانش به کار گیری این اندیکاتور در نمودار ها رو یاد بگیرن بعد اقدام به گرفتن تصمیم بر اساس این اندیکاتور بکنن.

7. شاخص جهت دار متوسط (ADX)

آخرین اندیکاتوری که مورد بررسی قرار میدیم و از نظر ما یکی از بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری هستش شاخص جهت دار متوسط یا ADX هست.ADX قدرت روند قیمت رو نشان می ده و در مقیاس 0 تا 100 کار می کنه؛ زمانی که عدد بیش از25 در یک روند قوی در نظر گرفته باشه و یا عدد زیر 25 یک رانش در نظر گرفته باشه، معامله گران می تونن از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا احتمال ادامه روند صعودی یا نزولی وجود داره، استفاده کنند.

ADX معمولاً بر اساس میانگین متحرک محدوده قیمت در طی 14 روز مورد استفاده قرار میگیره که میتونه بسته به فرکانسی که معامله‌گران ترجیح می‌دن، عمل کنه. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی‌ده که چگونه یک روند قیمت ممکن هست افزایش پیدا کنه، بلکه صرفاً قدرت روند رو نشان می‌ده. میانگین شاخص جهت دار می تونه زمانی که قیمت در حال کاهش هست، افزایش پیدا کنه که نشان دهنده روند نزولی قوی هستش.

آنچه باید قبل از استفاده از اندیکاتور ها بدانید

اولین قانونی که باید در استفاده از اندیکاتور ها بدونین و رعایت کنین اینه که هرگز از یک اندیکاتور به صورت مجزا استفاده نکنین و یا تعداد زیادی از اندیکاتور ها رو به صورت هم زمان به کار نگیرین. این کار باعث میشه که شما در انجام معامله هاتون دچار سردرگمی بشین و نتونین تحلیل درستی از نمودار داشته باشین. همچنین توصیه میشه اگه سیگنال خرید یا فروشی در یک اندیکاتور دریافت کردین، صرفا به اون اندیکاتور متکی نباشین و استفاده از اندیکاتور های دیگه رو هم در دستور کارتون قرار بدین تا سیگنال شما این تاییدیه رو به شما بده که شما در مسیر درستی حرکت میکنین.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

مزایای تحلیل تکنیکال

همون طور که میدونین اندیکاتور ها در بسیاری از مواقع به کمک معامله گران میاد و روند احتمالی قیمت در آینده رو نمایان میکنه؛ اما با تمام این تفاسیر استفاده از اندیکاتور ها معایبی هم داره که با دونستن اونا، میتونیم اگاهی کاملی از بازار داشته باشیم و سعی کنیم از عیوب این موارد در جهت درست استفاده کنیم. در ادامه به بررسی مزایا و معایب تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها میپردازیم.

• کارایی زیاد در بازه های زمانی مختلف

یکی از بزرگ ترین نقات قوت استفاده از اندیکاتور ها اینه که معامله گران ارز دیجیتال در بازه های زمانی مختلف چه در بلند مدت، چه میان مدت و کوتاه مدت، میتونن از این اندیکاتور ها استفاده کنن و در تحلیل هاشون مورد استفاده قرار بدن؛ این موضوع به سلیقه شخصی معامله گر بستگی داره که در چه بازه زمانی بخواد تحلیل و بازار رو مورد بررسی قرار بده.

• سرعت بالای تحلیل

تمام ابزار های موجود در تحلیل تکنیکال تنها با چند کلیک نمایش داده میشه و در اختیار تحلیل گر قرار میگیره در حالی که برای تحلیل بنیادی در بازار در برخی موارد دسترسی به اونا بسیار دشواره و حتی در بعضی مواقع قابل دسترسی نیست.

• تعیین نقاط ورود و خروج

یکی از دلایل اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها اینه که تعیین نقاط ورود و خروج از بازار به راحتی امکان پذیر هست و تحلیل گران با ابزار هایی مانند اندیکاتور ها، موج شماری الیوت و . میتونن این نقاط رو مشخص کنن و با توجه به اونا تصمیم به خرید یا فروش بکنن؛ اما در تحلیل بنیادی این کار امکان پذیر نیست و افراد نمیتونن به روند قیمت در گذشته نگاه کنن و سطوح حمایت و مقاومت رو تشخیص بدن. به عبارتی در تحلیل بنیادی تاریخچه قیمت وجود نداره و فرد معامله گر نمیتونه اتفاقات مهم قیمتی رو رصد کنه.

معایب تحلیل تکنیکال

• دیدگاه های مختلف

علیرغم اینکه در تحلیل تکنیکال استاندارد هایی وجود داره و افراد پایبند به اون استاندار ها هستن اما در بعضی مواقع دو تحلیلگر با دو دیدگاه متفاوت و درست دلایل منطقی رو بیان میکنن که اختلاف نظر در اونا بوجود میاد. برای مثال در اندیکاتور RSI قیمت زمانی که در منطقه اشباع فروش قرار گرفته تحلیلگر A بر این باوره که قیمت افزایش پیدا میکنه اما در همین حال تحلیگر B با توجه به واگرایی منفی در نمودار قیمت، معتقده قیمت کاهش پیدا خواهد کرد و سقوط بیشتری رو در آینده متحمل خواهد شد.

• تعصبات شخصی

در برخی مواقع ممکنه فرد به دلیل تجربیات قبلی یا اخبار، دیدگاه بیش از حد مثبت یا منفی به بازار پیدا کنه. گاهی ممکنه که فرد معامله گر با توجه به سود هایی که اون ارز در گذشته کسب کرده، نسبت به اون ارز تعصب بیش از حد پیدا کنه و نتونه بی طرفانه تحلیل تکنیکال رو مورد بررسی قرار بده و صرفا با اخبار و شایعاتی که به بیرون درز پیدا میکنه اقدام به خرید یا فروش بکنه که در بیشتر این مواقع فرد دچار ضرر میشه.

استفاده از اندیکاتور ها در بازار های مالی به خصوص ارز های دیجیتال بخش مهمی از موفقیت رو برای ما فراهم میکنه و به ما کمک میکنه روند قیمتی رو پیش بینی کنیم و نقاط مهم حمایت و مقاومت رو تشخیص بدیم تا با تصمیم گیری درست با توجه به این اندیکاتور ها، بهترین سرمایه گذاری رو داشته باشیم. ما در مقاله بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ سعی کردیم به بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری بپردازیم و بگیم که استفاده از این اندیکاتور ها در معاملات بسیار حائز اهمیت هستن و همچنین با به کارگیری این اندیکاتور ها بتونیم تصمیم درستی و در جهت بازار داشته باشیم.

روش سیگنال گیری خرید و فروش از نمودار تحلیل تکنیکال بولینگر

در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر نسبت به توسعه یک نوع اندیکاتور اقدام کرده و در انجام آن کار توانست به موفقیت برسد که امروزه آن اندیکاتور توسعه یافته را به نام اندیکاتور باند بولینگر می‌شناسیم.

از آن جایی که آقای بولینگر با تجربه زیاد در نحوه محاسبه جا به جایی قیمت در گذشته بازار، موفق به ابداع آن شد و امروزه نیز این فرد را به عنوان با سابقه‌ترین تکنیکالیست‌هایی که در بازار بورس دنیا وجود دارند، می‌شناسند. لازم به ذکر است که امروزه شیوه محاسبه پارامترهای مربوط به اندیکاتور باند بولینگر، ساده و روان می‌باشد.

از آن جایی که روند حرکت و جابجایی قیمت‌ها در بازار بورس به شکل نوسانی است، در چنین شرایطی بهترین و مناسب‌ترین راهکار جهت مشخص نمودن زمان خروج از بازار، این است که کف و سقف نوسان ذکر شده را بتوان به عنوان کانالی تعیین نمود. شایان ذکر است که اندیکاتور باند بولینگر به طور مشخص بر مبنای چنین اصلی کار کرده و در نتیجه می‌تواند از این طریق سقف و کف این جا به جایی قیمت را مشخص نموده و در نتیجه بهترین شرایط را برای معامله‌گران آماده کند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور بولینگر باند Bolliger Band

اندیکاتور بولینگر از 3 باند تشکیل شده این 3 باند شامل اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (منطقه خنثی) و همچنین شامل 2 انحراف معیار بالایی (منطققه سیگنال فروش ) و کانال پایینی (منطقه سیگنال خرید) است. یکی از اصل‌های اساسی و مهم در پیش بینی نمودن چگونگی روند جا به جایی قیمت‌ها در بازار بورس و ارز دیجیتال، این است که هنگامی که شما در عملیات تحلیل تکنیکال، تنظیمات خاصی را جهت استفاده از این اندیکاتور اعمال می‌کنید، باید بدانید که کمتر از 10% مواقع، میتوانید خرید یا فروش خوب داشته باشید و در بقیه مواقع با صبور باشید و منتظر موقعیت در کانال بالایی یا پایینی باشیم.

اینکه چگونه سیگنال ورود و خروج (خرید و فروش ارز) در نمودار تحلیل تکنیکال محاسبه میگردد یک بحث مفصل است که از آن میگذریم ولی روش استفاده و بدست آوردن آن را در نمودار آورده ایم که شکل های زیر به صورتی خیلی ساده قابل انجام و گزارش گیری است:

✅ سپس در قسمت تعیین شاخص عبارت "bol" را تایپ کنید و از شاخص های نشان داده شده Bollinger Band را بزنید تا بولینگر مورد نظرتان 🔻 نشان داده شود.

یک محدوده بالا (بالاترین سیگنال فروش) و میانه و همچنین حد پایینی (پایین ترین سیگنال خرید) نمایش داده خواهد شد و در قسمتی 🔻 که با مستطیل سبز کمرنگ مشخص کرده ایم عدد دقیق و نهایت ورود و خروج هم مشخص نحوه شناسایی نقطه اشباع خرید با RSI میشود. در واقع سیگنال خرید به صورت توضیحات زیر صادر میشود ولی نهایتا، شما با استراتژی و مسئولیت خودتان تصمیم میگیرید.

بر اساس نظر آقای بولینگر : کندل هایی که مثل شکل زیر 🔻، سایه کندل و یا کندل های قوی سبز به حد اشباع خرید برسند (یعنی دیگر خریداری نیست یا خیلی کم شده) ، یعنی خط آبی کانال بالایی را قطع کنند و بیرون زدگی اتفاق بیفتد در این حالت سیگنال فروش SELL صادر میشود همچنین ، اگر کندل های قوی قرمز در کانال پایینی خط آبی را، به شکل قوی قطع کرده باشند و بیرون زدگی اتفاق بیفتد یعنی اشباع فروش اتفاق افتاده و سیگنال خرید BUY در آن تایم فریم را میدهد به عبارت دیگر هر نقطه اشباع فروش و یا اشباع خرید یک نقطه عطف و بازگشت قیمت است:

میتوانید از یک اسیلاتور هم برای بالا بردن اعتبار و قدرت استراتژی بولینگر باند و ساده کردن تفسیر این نمودار، از روش زیر استفاده کنید:

✅ در ادامه کار، در قسمت تعیین شاخص عبارت "rsi" را تایپ کنید و از شاخص های نشان داده شده Relative Strenght Index را بزنید تا نمودار بولینگر مورد نظرتان ساده تر و دققیق تر نشان داده شود.

دوباره همان نمودار با 3 منطقه خرید، خنثی و فروش رسم خواهد شد از محور افقی صفر تا 30 منطقه خرید ، از محور 30 تا 70 منطقه خنثی و از محور 70 تا 100 منطقه فروش ارز یا سهام است و حساسیت این عدد در پایین ترین نقطه یا بالاترین نقطه ، با توجه به اخبار فاندامنتال و تجربه کاربر در پیش بینی تحولات بازار جهت تصمیم گیری، مهم است و الگوی زیر به صورت کلی راهنمای ما خواهد بود:

✅ نمودار بولینگر در ایندکس زیر هم قابل گزارش گیری است و حد قیمت خرید و فروش ارز مورد نظرتان در بازه 20 کندل قبل محاسبه و گزارش میشود و میتوانید از این 🔻 سیگنال با انتخاب گزینه سوم Stochastic RSI هم استفاده کنید.

استوکستیک آر‌ اس‌ آی Stochastic RSI چیست؟
🔘 استوکستیک RSI، یک اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل‌های تکنیکال است و در سال ۱۹۹۴ توسط استنلی کرول Stanley Kroll و توشار چندی Tushar Chande به وجود آمد. مقدار این اندیکاتور بین اعداد ۰ الی ۱ ( یا ۰ الی ۱۰۰ در نمودارهای مختلف) می‌باشد. استوکستیک RSI ترکیبی از اندیکاتورهای استوکستیک stochastic و شاخص قدرت نسبی RSI استاندارد، است و برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد. حساسیت این اندیکاتور نسبت به شاخص قدرت نسبی، بالاتر است.
🔘 روش کار اندیکاتور به این صورت است که تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط فروش یا خرید بیش از حد را تعیین کند. اگر این اندیکاتور زیر ۰.۲ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و بازار نزولی در پیش رو خواهد بود و اگر بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و بازار صعودی خواهد بود.
🔘 از این اندیکاتور عموما برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و هم چنین برای برگشت‌های قیمت استفاده می‌شود.

دوباره سه منطقه خرید (کانال پایینی) منطقه خنثی (کانال وسط آبی رنگ) و کانال بالایی (منطقه فروش) داریم که راهنمای سیگنال و کمک در تصمیم گیری ما + کمی تجربه در پیش بینی ادامه روند، خواهد بود.

توجه : استفاده از روش بولینگر باند، به تنهایی برای ترید ارز دیجیتال کافی نیست، این پست، فقط یک پست آموزشی است.

نحوه شناسایی نقطه اشباع خرید با RSI

الگوی سر و شانه کف در تحلیل تکنیکال از دسته الگوهای برگشتی است. این الگو شامل 3 دره می باشد و ارتفاع دره وسط از دو دره دیگر بیشتر است و در انتهای روند نزولی پس از تشکیل این الگو، قیمت روند نزولی خواهد داشت. در این ویدئو الگوی سر …

آموزش الگوی سر و شانه سقف در تحلیل تکتیکال

الگوی سر و شانه سقف در تحلیل تکنیکال از دسته الگوهای برگشتی است. این الگو از یک سر و دو شانه تشکیل شده است و در انتهای روند صعودی پس از تشکیل الگو قیمت روند نزولی خواهد داشت. در این ویدئو آموزش الگوی سر و شانه سقف به همراه مثال آموزش …

آموزش الگوهای هارمونیک ترکیبی (تحلیل تکنیکال بورس)

الگوهای هارمونیک ترکیبی در تحلیل تکنیکال مجموعه ای از الگوهای کاربردی می باشد که بر اساس شتاب امواج تشکیل می شوند. بر اساس این الگو اعتقاد بر این است که اصلاح اولیه باید اصلاح تندی باشد که بتوان گفت این الگو تشکیل شده است. در این ویدئو الگوهای هارمونیک ترکیبی به …

آموزش الگوهای هارمونیک پایه ای (harmonic patterns)

الگوهای هارمونیک پایه ای در تحلیل تکنیکال مجموعه ای از الگوهای کاربردی و مهم می باشد که در بورس و بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند. برروی این الگوهای قیمتی سال ها تحقیق و بررسی انجام شده است و این الگوها از درصد موفقیت بالایی برخوردار می باشند. در …

آموزش معاملات پرایس اکشن (Price action trading)

پرایس اکشن در بازراهای مالی مجموعه ای از الگوهای مهم می باشد که در بورس و بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه این الگوهای قیمتی از قدرت زیادی برخوردار می باشند با درصد بسیار بالایی می توان به این الگوها اعتماد کرد و هر معامله …

آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال (flag pattern)

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال زمانی تشکیل می شود که قیمت با شتاب صعودی و یا نزولی شدید مواجه می شود. سپس قیمت به یک سطح حمایت و یا مقاومت برخورد می کند و پس از اصلاح قیمت مجدد به روند خود ادامه می دهد. در این ویدئوی آموزشی در …

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال (symmetrical triangle)

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال یکی از الگوهای کاربردی در بورس می باشد. این الگو زمانی تشکیل می شود که خریداران انتظار افزایش قیمت و فروشندگان پیش بینی می کنند قیمت سهام ریزش خواهد کرد. در این ویدئوی آموزشی از ثروت آفرین در مورد الگوی مثلث متقارن در تحلیل …

الگوی قیمتی مثلث صعودی (تحلیل تکنیکال بورس)

الگوی قیمتی مثلث صعودی یکی دیگر از الگوهای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی می باشد. این الگو به عنوان یک الگوی قیمتی ادامه دهنده صعودی مشهور است. با مشاهده این الگو پیش بینی می شود قیمت سهم همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. در این ویدیو از …

الگوی قیمتی مثلث نزولی (تحلیل تکنیکال بورس)

الگوی قیمتی مثلث نزولی یکی دیگر از الگوهای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی می باشد. این الگو به عنوان یک الگوی قیمتی ادامه دهنده مشهور می باشد. با مشاهده این الگو پیش بینی می شود قیمت سهم همچنان به روند نزولی خود ادامه دهد. در این ویدیو از …

آموزش الگوی فنجان وارونه (تحلیل تکنیکال بورس)

الگوی فنجان وارونه در بورس و بازارهای مالی برای شناسایی نقاط خروج مورد استفاده قرار می گیرد. این الگو یکی از الگوهای با درصد موفقیت بسیار بالا برای کسب سود می باشد و با تشکیل کامل این الگو می بایست از سهم خروج نمود. در این ویدئوی آموزشی از ثروت …

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال (Cup and Handle Pattern)

الگوی فنجان و دسته در بورس و بازارهای مالی برای شناسایی نقاط ورود مورد استفاده قرار می گیرد. این الگو یکی از الگوهای با درصد موفقیت بسیار بالا برای کسب سود می باشد و با تشکیل این الگو می توان به سهم ورود نمود. در این ویدئوی آموزشی از ثروت …

آموزش امواج الیوت به همراه سیگنال دهی فیبوناچی (Elliott and Fibonacci )

آموزش امواج الیوت به همراه سیگنال دهی فیبوناچی یکی از روش های حرفه ای در تحلیل تکنیکال بازار بورس و دیگر بازارهای مالی می باشد. امواج الیوت یکی از استراتژی‌های پر کاربرد در بورس می باشد و با کمک سیگنال دهی فیبوناچی می‌توان نقاط بسیار قدرتمند ورود را شناسایی نمود. …

آموزش فیبوناچی در بورس و بازارهای مالی (fibonacci trading)

آموزش فیبوناچی در بورس و بازارهای مالی (fibonacci trading) یکی از آموزش‌های مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بورس می باشد. فیبوناچی در بسیاری از استراتژی‌ها و الگوهای مختلف در بازراهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد و با کمک فیبوناچی می‌توان سطوح مختلف حمایت و مقاومت در بازار بورس …

استراتژی خرید و فروش با واگرایی (divergence)

استراتژی خرید و فروش با واگرایی (divergence) یکی از استراتژی‌های بسیار مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس می باشد. با استفاده از واگرایی می‌توان زمان مناسب جهت خرید سهام و یا ترید در فارکس و ارزهای دیجتال را شناسایی نمود. در این ویدئوی آموزشی از ثروت آفرین استراتژی …

استراتژی خرید و فروش با اندیکاتور مکدی (معامله با MACD)

استراتژی خرید و فروش با اندیکاتور مکدی (معامله با MACD) یکی از استراتژی‌های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس است. با کمک اندیکاتور MACD می‌توان نقاط ورود و خروج به سهام را شناسایی کرد. در این ویدئوی آموزشی استراتژی خرید و فروش با اندیکاتور مکدی و معامله با …

استراتژی خرید و فروش با میانگین متحرک (معامله با moving average)

استراتژی خرید و فروش با میانگین متحرک (moving average) یکی از استراتژی‌های مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بورس است. با کمک اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان نقاط ورود و خروج با درصد موفقیت بالا را شناسایی نمود. در این ویدئوی آموزشی از ثروت آفرین، استراتژی خرید و فروش با اندیکاتور …

استراتژی خرید و فروش با اندیکاتور RSI (معامله با RSI)

استراتژی خرید و فروش با اندیکاتور RSI یکی از استراتژی‌های بسیار محبوب در تحلیل تکنیکال است. با کمک اندیکاتور RSI می‌توان نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را شناسایی نمود. این استراتژی قدرتمند در کنار سایر استراتژی‌ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در این ویدئوی آموزشی از ثروت آفرین، …

آموزش الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال

الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال یکی دیگر از الگوهای قیمتی در بازارهای مالی و بورس می باشد. زمانی که این الگو تشکیل شد احتمال ریزش قیمت سهام زیاد می باشد. این الگو کمک می کند نمادهایی که در حال ریزش هستند را شناسایی نماییم. در این ویدئوی آموزشی سقف …

آموزش الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال یکی از الگوهای قیمتی در بازارهای مالی می باشد. زمانی که این الگو تشکیل شد احتمال رشد سهام زیاد می باشد. در نتیجه این الگو کمک می کند نمادهایی که در حال صعود هستند را شناسایی کنیم. در این ویدئوی آموزشی الگوی کف دوقلو …

آموزش تحلیل نسبیتی (بررسی رشد دو نماد هم گروه)

آموزش تحلیل نسبیتی در بازار بورس و در آموزش تحلیل تکنیکال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بعنوان مثال برای مقایسه میزان رشد در دو نماد هم گروه از این تحلیل استفاده می شود و کمک می کند بفهمیم دو نماد هم گروه به چه میزان نسبت به یکدیگر سوددهی …

خط روند در تحلیل تکنیکال (ترسیم خط روند)

خط روند در تحلیل تکنیکال و ترسیم صحیح آن موفقیت سرمایه گذاری در بازار مالی از جمله بازار بورس را افزایش می دهد. شناسایی و ترسیم خط روند باعث می شود روندهای صعودی و نزولی بازار بورس را تشخیص داده و معاملات موفق تری داشته باشیم. در این ویدئو از …

رسم کانال با استفاده از پرایس اکشن (channel with price action)

یکی از استراتژی مهم در تمامی بازارهای مالی دنیا و بورس، رسم کانال با استفاده از پرایس اکشن و شناسایی روند می‌باشد. ترسیم کانال با استفاده از پرایس اکشن کمک می کند روند بازار را شناسایی و نقاط ورود و خروج سهام را پیدا کنیم. در این ویدئو از ثروت …

نحوه پیدا کردن پایان ریزش سهام (بهترین زمان خرید سهام)

نحوه پیدا کردن پایان ریزش سهام در بازارهای مالی و همچنین بازار بورس بسیار مهم می باشد. پیدا کردن پایان ریزش سهام به سرمایه گذاران بورس کمک می کند زمان مناسب خرید سهام را شناسایی کنیم و تا جای ممکن بتوانیم حداکثر سود را از بازار بگیریم. با ما همراه …

پیدا کردن نقطه فروش سهام (شناسایی زمان فروش سهام)

پیدا کردن نقطه فروش سهام در بازار بورس از اهمیت زیادی برخوردار است. پیدا کردن نقطه فروش سهام کمک می کند زمانیکه سهامی در بازار خریداری کردیم بی جهت سهام مورد نظر را نگهداری نکنیم و در بهترین زمان پس از کسب سود سهام را بفروشیم. در این ویدئو پیدا …

نمودارهای معروف در تحلیل تکنیکال (خطی – میله‌ای – کندل استیک)

نمودارهای معروف در تحلیل تکنیکال شامل نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی یا کندل استیک می باشد. نمودار شمعی یا کندل استیک از محبوبیت زیادی در بازار بورس برخوردار است و بیشتر سرمایه گذاران در بازارهای مالی از این نوع نمودار در تحلیل‌های خود استفاده می کنند. همچنین نمودارهای …

مقیاس لگاریتمی و حسابی در بورس (انواع مقیاس در تحلیل تکنیکال)

در این ویدئو در خصوص مقیاس لگاریتمی و حسابی در بازار بورس صحبت می کنیم. برخی از کاربران در سایت ثروت آفرین در مورد تفاوت انواع مقیاس سوالاتی مطرح کرده بودند. در این ویدئو مقیاس لگاریتمی و حسابی برای اطلاع سرمایه گذاران عزیز توضیح داده شده است. 5 / 5 …

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

شناخت نسبت به تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال کمک می کند سرمایه گذاران شناخت بهتری از بازار بورس داشته باشند. در حقیقت می‌توان گفت یکی از اصول مهم برای ورود به بازار مالی، شناخت نسبت به تکنیکال و بنیادی است تا هر کاربر با توجه به روحیات و استراتژی‌های …

عملگرهای فیلتر نویسی (عملگرهای رابطه‌ای، محاسباتی و منطقی)

در این ویدئو در خصوص عملگرهای فیلتر نویسی صحبت شده است. عملگرهای فیلتر نویسی شامل عملگرهای رابطه‌ای، محاسباتی و منطقی هستند که در فیلتر نویسی مورد استفاده قرار می گیرد. در این ویدئو عملگرهای فیلتر نویسی و نحوه استفاده از آن‌ها توضیح داده شده است. 5 / 5 ( 1 …

آمارهای کلیدی در فیلتر نویسی (آمارها و توابع از پیش تعیین شده)

در این ویدئو در خصوص آمارهای کلیدی در فیلتر نویسی صحبت می کنیم. مشاهده آمارهای کلیدی در کدنویسی کمک می کند در بازار بورس بتوانیم با دید باز نمادهای مورد نظر را فیلتر کنیم. پس پیشنهاد می کنیم ویدئو آمارهای کلیدی در فیلتر نویسی را مشاهده فرمایید. 5 / 5 …

سابقه معاملات در فیلتر نویسی (کدنویسی سابقه معاملات و قیمت‌ها)

در این ویدئو در خصوص سابقه معاملات در فیلتر نویسی صحبت می کنیم. مشاهده سابقه معاملات گذشته نمادها در بازار بورس از اهمیت بالایی برخوردار است که می توانید در این ویدئوی آموزشی از ثروت آفرین مشاهده نمایید. 5 / 5 ( 1 امتیاز )

آموزش استراتژی با کمک اندیکاتورهای RSI، EMA و Vortex

آموزش استراتژی با کمک اندیکاتورهای RSI، EMA و Vortex؛ ما در این ویدیو قصد داریم با کمک اندیکاتورهای RSI، EMA و Vortex، اطلاعاتی در مورد این اندیکاتورها برای شما ارائه کنیم و به بررسی ویژگی های اندیکاتور RSI، اندیکاتور EMA و اندیکاتور Vortex بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین برای خودتون استراتژی به وجود بیارین. این ویدیو رو تا انتها ببینید و با استراتژی این سه اندیکاتور آشنایی پیدا کنین.

ما سعی می کنیم در ویدیوی آموزش استراتژی با کمک اندیکاتورهای RSI، EMA و Vortex ، اطلاعاتی در مورد این اندیکاتورها برای شما ارائه کنیم و به بررسی ویژگی های اندیکاتور RSI، اندیکاتور EMA و اندیکاتور Vortex بپردازیم و بهتون یاد بدیم که چجوری با استفاده از این اندیکاتورها برای خودتون استراتژی معاملاتی درست کنین و بتونین سودهای زیادی به دست بیارین. بهتره بدونین بازار ارزهای دیجیتال یکی از نوپاترین و نوظهورترین بازارهای مالی هست که به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، مورد استقبال سرمایه گذاران و معامله گران زیادی قرار گرفته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای سرمایه تبدیل بشه. شما نیز می تونین وارد این بازار بشین و با سرمایه گذاری و خرید ارزهای دیجیتال سود به دست بیارین.

جالب اینجاست که بدونین بازار ارزهای دیجیتال نیز مثل سایر بازارهای مالی نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها فراهم می کنه. بنابراین شما نیز می تونین از این فرصت ها استفاده کنین و از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال سود به دست بیارین. البته به شرط اینکه بتونین بهترین نقاط خرید و فروش رو شناسایی کنین و بتونین قیمت ارزهای دیجیتال رو پیش بینی کنین. برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکل بلد باشین و بتونین وضعیت ارزهای دیجیتال رو بررسی کنین و روند حرکتی قیمتی رمز ارزها رو شناسایی کنین و قیمت ارزها رو پیش بینی کنین.
برای اینکه بتونین در معامله های خودتون بیشترین سود و کمترین ضرر رو داشته باشین، باید برای خودتون بهترین استراتژی های معاملاتی داشته باشین. به همین منظور ما سعی می کنیم در ویدیوی آموزش استراتژی با کمک اندیکاتورهای RSI، EMA و Vortex، اطلاعاتی در مورد این اندیکاتورها برای شما ارائه کنیم و به بررسی ویژگی های اندیکاتور RSI، اندیکاتور EMA و اندیکاتور Vortex بپردازیم و بهتون یاد بدیم تا با استفاده از اندیکاتورها استراتژی معاملاتی داشته باشین.

اندیکاتور RSI چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، شاید تا الان اسم اندیکاتور RSI رو شنیده باشین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این اندیکاتور به دست بیارین و شاید این سوال برای شما پیش اومده که اندیکاتور RSI چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که اندیکاتور RSI نوعی اندیکاتور پر کاربرد در زمینه تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های مالی هست که شما می تونین با استفاده از اندیکاتور اطلاعات خوبی رو در مورد روند قیمتی ارزهای دیجیتال روی نمودارهای قیمتی به دست بیارین و بتونین با استفاده از داده های به دست اومده قیمت ارزهای دیجیتال رو پیش بینی کنین و سود زیادی به دست بیارین.

جالب اینجاست که بدونین اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index هست و با استفاده از فرمول های پیشرفته به عنوان شاخص قدرت نسبی ارزهای دیجیتال یا سایر دارایی های بازارهای مالی کمک می کنه. به عبارت دیگه اندیکاتور RSI نوعی ابزار تحلیل تکنیکالی هست که به کمک اون سطوح بازگشتی بازار شناسایی میشه و نشون دهنده قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشنده ها نسبت به همدیگه هست. به همین دلیل به اندیکاتور RSI، شاخص قدرت نسبی نیز گفته میشه. بنابراین شما می تونین با استفاده از اندیکاتور قدرت خرید(سطوح حمایتی) و قدرت فروش(سطوح مقاومتی) رو شناسایی کنین و بتونین با استفاده از این سطوح معامله های خودتون رو انجام بدین.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی نوعی اندیکاتور هست که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده تریدرها و معامله گران بازار ارزهای دیجیتال قرار می گیره. همچنین این شاخص میزان تغییرات اخیر قیمت رو برای ارزیابی نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش رو در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی به کار می گیره. علاوه بر این، اندیکاتور RSI به عنوان یه نوسانگرنما بین دو خط افقی نوسان می کنه و مقادیری بین صفر تا صد رو به خودش می گیره.

اندیکاتور EMA چیست؟

یکی دیگه از اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی مورد استفاده تحلیلگران و معامله گران قرار می گیره، اندیکاتور EMA هست. اندیکاتور EMA که بهش میانگین متحرک نمایی نیز گفته میشه، نوعی میانگین متحرک MA هست که اهمیت زیادی به جدیدترین اطلاعات و داده های بازار میده. به همین دلیل این اندیکاتور محبوبیت زیادی به دست میاره و اگه شما نیز دوست دارین تا تاثیر تازه ترین اتفاق ها بر بازار ارزهای دیجیتال رو شناسایی کنین، بهتره از این اندیکاتور بهره ببرین. همچنین میانگین متحرک نمایی نیز به عنوان میانگین متحرک وزن نمایی شناخته میشه.

جالب نحوه شناسایی نقطه اشباع خرید با RSI اینجاست که بدونین اندیکاتور EMA یا همون میانگین متحرک نمایی یکی از انواع میانگین های متحرک هست که از روش نمایی برای ساخت میانگین متحرک استفاده می کنه. همچنین به دلیل ماهیت فرمول محاسبه، اندیکاتور EMA به داده های اخیر نمودار قیمتی اهمیت بیشتری میده. به همین دلیل سرعت رشد اون نیز زیاده و بیشتر مورد استقبال تحلیلگران و معامله گران بازار ارزهای دیجیتال قرار می گیره. نکته قابل توجه این هست که اندیکاتور EMA برای حل مشکلات اندیکاتور SMA ساخته شده و از میانگین گیری حسابی معمولی برای ساخت اندیکاتورها استفاده میشه. به این ترتیب شما می تونین به جای استفاده از اندیکاتور SMA از اندیکاتور EMA استفاده کنین و بتونین تاثیر جدیدترین داده ها بر قیمت ارزهای دیجیتال رو بررسی کنین.

کلمه EMA مخفف عبارت Exponential Moving Average هست که به معنی اندیکاتور میانگین متحرک نمایی هست و یکی از مهم ترین ابزارها برای پیش بینی روند بازار و تحلیل تکنیکال محسوب میشه. میانگین متحرک نمایی EMA نوعی میانگین متحرک MA هست که وزن و اهمیت بیشتری به جدیدترین داده ها میده و می تونین این تاثیرات رو بر قیمت ارزهای دیجیتال بررسی کنین.

اندیکاتور Vortex چیست؟

یکی دیگه از اندیکاتورها موجود در بازار ارزهای دیجیتال که مورد استفاده تحلیلگران و معامله گران بازار کریپتوکارنسی ها قرار می گیره، اندیکاتور Vortex هست. اندیکاتور Vortex نوعی اندیکاتور موفقی هست که از ترکیب چندین اندیکاتور به وجود اومده و شما می تونین با استفاده از اون بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو شناسایی کنین و با معامله در این نقاط سود به دست بیارین. همچنین این اندیکاتور پیش بینی دقیق نقاط برگشت روند رو برای تحلیلگران و معامله گران فراهم می کنه و می تونین با شناسایی این نقاط قیمت ارزهای دیجیتال رو در یه بازه زمانی پیش بینی کنین و بتونین معامله با بازده خوبی انجام بدین.

جالب اینجاست که بدونین اندیکاتور Vortex بر روی نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال دارای فلش ها سبز رو به بالا و فلش های قرمز رو به پایین هست. این فلش ها بهترین موقعیت برای ورود به بازار رو برای شما نشون میده. همچنین سهولت تفسیر سیگنال ها افراد مبتدی رو به استفاده از این اندیکاتور جذب می کنه. با این حال معامله گران با تجربه اغلب چنین اندیکاتوری رو در سیستم های خودشون استفاده می کنند و به وسیله اون ها بهترین نقاط برای معامله رو پیدا کرده و با معامله در این نقاط سود به دست میارن.

آموزش استراتژی با کمک اندیکاتورهای RSI، EMA و Vortex:

شاید بعد از به دست آوردن اطلاعاتی در مورد این اندیکاتورها و طرز کار اون ها دوست داشته باشین تا با استفاده از این اندیکاتورها برای خودتون استراتژی معاملاتی درست کنین. بهتره بدونین این کار راحته و شما می تونین به راحتی استراتژی ایجاد کرده و بر اساس اون معامله های خودتون نحوه شناسایی نقطه اشباع خرید با RSI رو پیش ببرین. همچنین ما در ویدیوی آموزش استراتژی با کمک اندیکاتورهای RSI، EMA و Vortex نحوه ساخت این استراتژی رو برای شما یاد دادیم.

مرحله اول: وارد شدن به نمودار تریدینگ ویو ارزسنج

برای اینکه بتونین از این استراتژی استفاده کنین و با استفاده از اندیکاتورهای RSI، EMA و Vortex برای خودتون استراتژی معاملاتی درست کنین، باید ابتدا وارد نمودار تریدینگ ویو رایگان ارزسنج بشین و نمودار قیمتی رو مشاهده کنین. برای این کار باید عبارت Arzsanj.com رو در گوگل سرچ کنین و به بخش چارت مراجعه کنین. بعد از این که به این قسمت مراجعه کردین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه که می تونین اندیکاتورهای مختلفی رو در این نمودار به صورت رایگان فعال کنین و از اون ها استفاده کنین.

بهتره بدونین این اندیکاتورهای اسم برده شده اطلاعات خوبی رو در مورد روندهای قیمتی، قدرت خریدران و فروشنده، تاثیر جدیدترین داده ها در بازار برای شما ارائه می کنند. علاوه بر این، می تونین با استفاده از این اندیکاتور بهترین نقطه برای وارد شدن به معامله رو پیدا کنین و با معامله در این نقاط سود به دست بیارین. توجه داشته باشین که داشتن استراتژی کمک زیادی به شما در زمان معامله برای شما می کنه. بنابراین توصیه می کنیم تا در صورت امکان برای خودتون استراتژی معاملاتی داشته باشین.

مرحله دوم: فعال کردن اندیکاتورها

بعد از اینکه وارد نمودار تریدینگ ویو رایگان ارزسنج شدین، باید اندیکاتورهای مورد نیاز برای این استراتژی رو فعال کنین. برای این کار باید روی قسمت Indicators کلیک کنین و در بخش باز شده اسم اندیکاتورها سرچ کرده و اون ها رو فعال کنین. اندیکاتورها مورد نیاز عبارت هستن از اندیکاتور RSI، EMA و Vortex. بنابراین باید این اندیکاتورها رو در نمودار قیمت ارز دیجیتال مورد نظر خودتون فعال کنین. بعد از اینکه این اندیکاتورها رو فعال کردین، نمودار شما مثل تصویر بالا میشه که می بینین.

مرحله سوم: اعمال تغییرات

بعد از اینکه اندیکاتورهای گفته شده رو بر روی نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خودتون فعال کردین، باید برخی تغییراتی در اون ها اعمال کنین. برای مثال باید روی اندیکاتور RSI کلیک کرده و در قسمت Style عدد گزینه UpperLimit رو به عدد 55 تغییر بدین و عدد گزینه LowerLimit رو به عدد 50 تغییر بدین و روی گزینه OK کلیک کنین تا تغییرات اعمال بشه. همچنین باید دوره اندیکاتور Vortex رو از 14 روزه به 24 روزه تغییر بدین و دوره اندیکاتور EMA رو هم باید از 9 روز به 50 روز تغییر بدین و روی گزینه OK کلیک کنین.

مرحله چهارم: گرفتن سیگنال برای ورود به معامله

بعد از اینکه تغییرات لازم رو بر روی اندیکاتورها اعمال کردین، استراتژی شما برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله اماده هست و می تونین با استفاده از این استراتژی ساخته شده نقاط ورود به معامله رو شناسایی کنین. برای این کار باید ابتدا تایم فریم رو بر روی 1 ساعته تنظیم کنین و بعدا نیز در تایم فریم 15 دقیقه تاییدیه رو برای وارد شدن به معامله دریافت کنین. همچنین باید نقاطی رو که به صورت همزمان خط RSI خط 50 رو به سمت بالا میشکنه و اندیکاتور Vortex نیز خط قرمز رنگ رو به سمت بالا میشکنه.

بنابراین باید این نقاط رو همانند تصویر بالا در تایم فریم 1 ساعته علامت بزنین. سپس باید به تایم فریم 15 دقیقه ای برین و با استفاده از اندیکاتور EMA تاییدیه ورود رو بگیرین و اگه تاییدیه مناسب بود به اون معامله ورود می کنیم. برای تاییدیه باید کندل در بالای خط EMA بسته بشه. به این ترتیب شما می تونین با استفاده از این اندیکاتورها برای خودتون استراتژی معاملاتی به وجود بیارین و با استفاده از اون وارد معامله شده و سود به دست بیارین. نکته قابل توجه این هست که استراتژی به وجود اومده توسط اندیکاتورهای EMA، RSI و Vortex بر روی ارزهای دیجیتال مختلف نیز کاربرد داره و می تونین در اون ها به کار بگیرین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در ویدیوی آموزش استراتژی با کمک اندیکاتورهای RSI، EMA و Vortex، اطلاعاتی در مورد این اندیکاتورها برای شما ارائه کنیم و به بررسی ویژگی های اندیکاتور RSI، اندیکاتور EMA و اندیکاتور Vortex بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین برای خودتون استراتژی به وجود بیارین.
همونطور که گفتیم، این اندیکاتورها اطلاعات خوبی رو در مورد وضعیت ارزهای دیجیتال برای شما ارائه می کنند. برای مثال اندیکاتور RSI به شما قدرت خریداران و قدرت فروشنده ها رو نشون میده، اندیکاتور EMA به جدیدترین داده ها در بازار ارزهای دیجیتال اهمیت میده و اندیکاتور Vortex نیز بهترین نقاط برای وارد شدن به معامله رو برای شما نشون میده. همچنین اگه دوست دارین تا اطلاعات بیشتری کسب کنین، توصیه می کنیم تا ویدیوی آموزشی رو مشاهده کنین.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی در بازار فارکس دارد؟

اندیکاتور RSI که به آن شاخص قدرت نسبی هم گفته می‌شود، توسط جی.ولز وایلدر توسعه داده شده است. این اندیکاتور، یک نوسانگر مومنتوم به حساب می‌آید که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. ما در این مطلب به بررسی این اندیکاتور و ارتباطش با بازار فارکس می‌پردازیم.

تعریف اندیکاتور Relative Strength Index

از آنجا که اندیکاتور آر اس آی یک شاخص حرکتی است، در تحلیل تکنیکال به وفور استفاده می‌شود و میزان تغییرات اخیر قیمت دارایی‌ها را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش می‌سنجد. RSI به عنوان یک نوسانگر (گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان کند.

تفسیر سنتی و استفاده از RSI اینگونه است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر آن، نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی در قیمت آماده شود. قرائت RSI به مقدار ۳۰ یا پایین‌تر از آن، نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد یا ارزش‌گذاری کمتر است.

فرمول RSI

RSI با یک محاسبه دو قسمتی که در زیر آمده است، محاسبه می‌شود:

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه، میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره بازگشت است. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین ضرر استفاده می‌کند. دوره‌های با زیان قیمت در محاسبات میانگین سود به عنوان ۰ محاسبه می‌شود. همچنین دوره‌هایی با افزایش قیمت‌ها برای محاسبه میانگین زیان هم با عدد صفر محاسبه می‌شود.

استاندارد این است که از ۱۴ دوره برای محاسبه مقدار اولیه RSI استفاده کنید. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار در هفت روز از ۱۴ روز گذشته با افزایش میانگین ۱ درصد بسته شده است. هفت روز باقی‌مانده نیز همه با کاهش متوسط ۰.۸- درصد پایین‌تر بسته شده‌اند. محاسبات بخش اول RSI شبیه محاسبه گسترده زیر است:

هنگامی که ۱۴ دوره از داده‌ها در دسترس است، بخش دوم فرمول RSI را می‌توان به راحتی محاسبه کرد. مرحله دوم محاسبه، نتایج را برای ما هموار می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

با استفاده از فرمول‌های ارائه شده، می‌توان مقدار RSI را تعیین کرد. شاخص قدرت نسبی مطابق با افزایش تعداد و اندازه بسته شدن‌های مثبت بیشتر می‌شود و با افزایش تعداد و اندازه ضرر و زیان‌ها کاهش پیدا می‌کند. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می‌کند، بنابراین RSI در یک بازار پر روند فقط به ۱۰۰ یا ۰ نزدیک می‌شود.

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، اندیکاتور RSI می‌تواند در حین اینکه دارایی در روند صعودی قرار دارد، برای مدت طولانی در منطقه‌ اشباع خرید باقی بماند. ممکن است هنگامی که دارایی در روند نزولی باشد، این اندیکاتور یک مدت طولانی را در قلمرو اشباع فروش بگذارند. این می‌تواند برای تحلیل‌گران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب، این مسائل را روشن می‌کند.

اندیکاتور RSI به شما چه می‌گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص به کار گرفته می‌شود. برای نمونه کنستانس براون، CMT، این ایده را مطرح کرده که اشباع فروش در RSI در طول یک روند صعودی بسیار بیشتر از سطح۳۰٪ است و همچنین اشباع خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر از سطح ۷۰٪ است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح ۵۰% به جای ۷۰% به اوج خود می‌رسد و می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای نشان دادن شرایط نزولی قطعی‌تر استفاده شود.

بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح ۳۰ تا ۷۰ درصد اعمال می‌کنند تا افراطها را بهتر شناسایی کنند. هنگامی که دارایی در یک کانال افقی بلند مدتی قرار می‌گیرد، نیازی به اصلاح سطوح اشباع خرید و اشباع فروش نیست.

شما می‌توانید برای اطمینان بیشتر، با تمرکز بر سیگنال‌های روند و مطابقت آنها با سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده کنید. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای نادرست زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک می‌کند.

تفسیر اندیکاتور RSI و دامنه نوسانات آن

به طور کلی، زمانی که شاخص قدرت نسبی به صورت افقی از سطح ۳۰ فراتر می‌رود، یک سیگنال صعودی ایجاد می‌کند و زمانی که به صورت افقی به زیر سطح ۷۰ می‌لغزد، یک سیگنال نزولی ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر RSI=۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت RSI =۳۰ یا پایین‌تر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد یا ارزش گذاری کمتر است.

در طول روندها، قرائت‌های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اغلب باید به ۷۰ برسد. در طول یک روند نزولی، به ندرت دیده می‌شود که RSI از ۷۰ فراتر رود و این اندیکاتور اغلب به ۳۰ یا مقداری کمتر از آن می‌رسد.

این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چند نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی مقدار ۷۰ را طی کند و سپس به زیر ۳۰ برسد، روند ضعیف شده و ممکن است معکوس شود.

برعکس این حالت برای یک روند نزولی صدق می‌کند. اگر روند نزولی نتواند به مقدار ۳۰ یا کمتر از آن برسد و سپس به بالای ۷۰ صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت صعودی معکوس پیش رود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از اندیکاتور RSI در این راه باید لحاظ شوند.

نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع فروش را ایجاد می‌کند و به دنبال آن یک فرود قیمت بالاتر که مطابق با فرود قیمت‌های پایین‌تر است، ایجاد می‌کند. این نشان دهنده افزایش حرکت صعودی است. همچنین یک شکست در بالای قلمرو اشباع فروش، می‌تواند برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده شود. یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت بیش از حد خرید و به دنبال آن یک اوج پایین‌تر ایجاد می‌کند که منطبق بر اوج‌های بالاتر در قیمت است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، زمانی که RSI پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد و قیمت پایین‌ترین حد را تشکیل می‌دهد، یک واگرایی صعودی شناسایی می‌شود. این یک سیگنال معتبر است؛ اما زمانی که یک سهم در یک روند بلندمدت ثبات دارد، این نوع واگرایی‌ها نادر هستند. استفاده از قرائت‌های قابل انعطاف اشباع فروش یا اشباع خرید، این پتانسیل را دارند که سیگنال‌های بالقوه بیشتری را شناسایی کنند.

مثالی از رد نوسان اندیکاتور RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی که رفتار شاخص قدرت نسبی را در زمان خروج از منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش بررسی می‌کند، سیگنال «رد نوسان» است. در زیر با ۴ بخش از رد نوسان صعودی آشنا می‌شوید:

• RSI در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد.
• RSI دوباره از ۳۰ درصد عبور می‌کند.
• RSI بدون بازگشت به قلمرو اشباع فروش، افت دیگری را شکل می‌دهد.
• سپس RSI بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، اندیکاتور RSI بیش از حد فروخته شد، تا ۳۰ درصد شکست خورد و پایین‌ترین سطح رد نوسان را تشکیل داد که سیگنال را در هنگام برگشت به سطح بالاتر، تحریک کرد. کاربرد شاخص قدرت نسبی در این روش، مشابه ترسیم خطوط روند روی یک نمودار قیمت است.

مانند واگرایی‌ها، یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که به تصویر بازتابی نسخه صعودی شباهت دارد. رد نوسان نزولی از چهار قسمت زیر تشکیل شده است:

• RSI به منطقه‌ای که اشباع خرید است افزایش می‌یابد.
• RSI دوباره به زیر ۷۰% می‌رسد.
• RSI بدون بازگشت به قلمروی اشباع خرید، بالاترین قیمت دیگری را تشکیل می‌دهد.
• سپس RSI پایین‌ترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

نمودار زیر یک سیگنال از رد نوسان نزولی را ارائه می‌دهد. مانند بسیاری از تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی قابل اعتمادتر خواهد بود که با روند بلندمدت غالب مطابقت داشته باشد. احتمال کمتری وجود دارد که سیگنال‌های نزولی در طول روندهای نزولی، هشدارهای کاذب ایجاد کنند.

محدودیت‌های اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک نوسانگر نمایش می‌دهد که می‌تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای فنی، سیگنال‌های آن زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های معکوس واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای کاذب، ممکن است دشوار باشد. برای مثال، یک هشدار مثبت کاذب، دارای یک تقاطع صعودی است و به دنبال آن کاهش ناگهانی دارایی رخ می‌دهد. یک هشدار منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک تقاطع نزولی وجود دارد، اما ناگهان دارایی به سمت بالا شتاب می‌گیرد.

از آنجایی که این شاخص، نیروی حرکت آنی را نشان می‌دهد، زمانی که دارایی در هر جهت دارای شتاب قابل توجهی باشد، می‌تواند برای مدت طولانی در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازارهای نوسانی که قیمت دارایی متناوبا دارای حرکات صعودی و نزولی است، بیشترین کاربرد را دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند؟

معامله‌گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار از اندیکاتور rsi استفاده می‌کنند. ایده اصلی پشت RSI این است که با اندازه‌گیری آن، مشخص شود معامله‌گران با چه سرعتی قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می‌کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌کند. معامله‌گران اغلب این نمودار را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می‌گیرد و به آنها کمک می‌کند تا حرکت اخیر قیمت‌ها را مطابق با شرایط بازار، بررسی کنند.

منظور از سیگنال خرید اندیکاتور RSI چیست؟

اگر RSI یک اوراق بهادار به زیر ۳۰ برسد، برخی از معامله‌گران آن را به عنوان یک «سیگنال خرید» در نظر می‌گیرند؛ بر اساس این ایده که اوراق بهادار بیش از حد فروخته شده و بنابراین برای بازگشت آماده است. با این حال، قابل اعتماد بودن این سیگنال تا حدی به زمینه کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن است برای مدتی طولانی در سطح فروش بیش از حد به معامله ادامه دهد. امکان دارد معامله‌گرانی که در چنین شرایطی هستند، تا وقتی که سیگنال معتبر دیگری را نبینند، خرید دارایی مورد نظرشان را به تعویق بیندازند.

پارامترهای شاخص قدرت نسبی

دوره پیش‌فرض بازگشت به عقب برای RSI به تعداد ۱۴ دوره است، اما می‌توان آن را برای افزایش حساسیت کاهش داد یا برای کاهش حساسیت آن را افزایش داد. آراس‌آی ۱۰ روزه نسبت به RSI بیست روزه احتمال بیشتری دارد که به سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش برسد. سایر پارامترهای بازگشتی نیز به نوسانات یک اوراق بهادار بستگی دارند.

همانطور که گفتیم اندیکاتور RSI در زمانی که بالای ۷۰ باشد اشباع خرید و زمانی که زیر ۳۰ باشد به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. این سطوح سنتی را نیز می‌توان برای تناسب بهتر با الزامات امنیتی یا تحلیلی تنظیم کرد. معامله‌گران کوتاه‌مدت گاهی اوقات از RSI دو دوره‌ای استفاده می‌کنند تا به دنبال قرائت‌های اشباع خرید در بالای ۸۰ و اشباع فروش در زیر ۲۰ باشند.

مقادیر RSI نرمال و RSI به عنوان یک شاخص واگرایی

بازارهای صعودی و نزولی نقش مهمی در نحوه رفتار آر اس آی دارند. در طی یک بازار صعودی، مقادیر RSI معمولا در محدوده ۴۰ تا ۹۰ قرار می‌گیرند و محدوده ۴۰-۵۰ به عنوان سطح حمایت در نظر گرفته می‌شود. در یک بازار نزولی، قرائت معمولا در محدوده ۱۰ تا ۶۰ باقی می‌ماند، با مقاومت سیگنال دهی منطقه ۵۰-۶۰. این محدوده‌ها معمولی هستند، اما ممکن است بر اساس تنظیمات شاخص و همچنین قدرت روند بازار پایه برای هر نوع اوراق بهاداری متفاوت باشند.

علاوه بر قرائت‌های پایه ۸۰/۷۰ یا ۲۰/۳۰، معامله‌گران همچنین به دنبال واگرایی بین حرکت قیمت و ارزش RSI هستند. هنگامی که قیمت به سطح پایین‌تر یا بالاتری می‌رسد که توسط فرود یا اوج مربوطه در RSI پشتیبانی نمی‌شود، این می‌تواند نشان‌دهنده یک بازگشت قیمت قریب‌الوقوع در بازار باشد.

استفاده از اندیکاتور RSI در معاملات فارکس

شاخص قدرت نسبی (RSI) معمولا برای نشان دادن شرایط موقتی اشباع خرید یا اشباع فروش در یک بازار استفاده می‌شود. یک استراتژی معاملاتی فارکس درون روز می‌تواند برای استفاده از نشانه‌های RSI مبنی بر اینکه بازار بیش از حد گسترش یافته است و در نتیجه احتمال عقب‌نشینی آن وجود دارد، ابداع شود.

RSI یک نشانگر فنی پرکاربرد است. نقطه ضعف RSI این است که حرکات ناگهانی و شدید قیمت می‌تواند باعث افزایش مکرر آن به سمت بالا یا پایین شود.و بنابراین، مستعد ارسال سیگنال‌های نادرست است. با این حال، اگر این جهش‌ها یا سقوط‌ها در مقایسه با سیگنال‌های دیگر، تأیید معاملات را نشان دهند، می‌تواند نشانه‌ای از یک نقطه ورود یا خروج موثر باشد.

غیرمعمول نیست که قیمت به فراتر از نقطه‌ای که RSI برای اولین بار در اشباع فروش یا اشباع خرید نشان می‌دهد، گسترش یابد. به همین دلیل، یک استراتژی معاملاتی با استفاده از RSI زمانی که با سایر اندیکاتورهای فنی تکمیل شود تا از ورود زودهنگام به معامله جلوگیری کند، بهترین کارکرد را خواهد داشت.

شناسایی تنظیمات معاملاتی با استفاده از شاخص قدرت نسبی

در اینجا چند مرحله برای اجرای یک استراتژی معاملاتی فارکس درون روز وجود دارد که از اندیکاتور RSI و حداقل یک نشانگر تأییدکننده اضافی، استفاده می‌کند:

• RSI را برای قرائت‌هایی که نشان می‌دهد بازار در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش است، بررسی کنید.
• برای تأیید نشانه‌های بازگشت قریب‌الوقوع، از دیگر شاخص‌های حرکت یا روند استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر RSI قرائت‌های اشباع فروش را نشان دهد، یک اصلاح به نحوه شناسایی نقطه اشباع خرید با RSI سمت بالا پیش‌بینی می‌شود؛ هرچند لزوما تایید نمی‌شود.

اگر یکی از این شرایط اضافی برآورده شود، شروع معامله‌ای که به دنبال سود از اصلاح است، عمل خوبی در نظر گرفته می‌شود:

• میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) واگرایی از قیمت را نشان می‌دهد (مثلا اگر قیمت به یک فرود جدید رسیده باشد، اما MACD نداشته باشد و از شیب پایین به شیب تبدیل شده باشد).
• میانگین شاخص جهت‌دار (ADX) در جهت یک اصلاح احتمالی تغییر کرده است.

اگر شرایط بالا برآورده شد، بسته به اینکه معامله به ترتیب معامله خرید یا فروش باشد، معامله را با یک دستور توقف ضرر درست فراتر از قیمت پایین یا بالای اخیر شروع کنید. هدف اولیه سود می‌تواند نزدیکترین سطح حمایت/مقاومت شناسایی شده باشد.

در این مطلب به بررسی اندیکاتور RSI پرداختیم و گفتیم که این اندیکاتور چگونه می‌تواند شرایط اشباع فروش و اشباع خرید را در یک بازار نشان دهد. همچنین توضیح دادیم که چگونه می‌توان با جستجوی واگرایی‌ها، نوسانات و تقاطع‌ها را تولید کرد. همچنین درباره شناسایی روند کلی با این شاخص صحبت کردیم. امیدواریم مطالعه این مطلب برای شما مفید و موثر باشد.