«Paradigm از شبکه‌های پیشرو در ارائۀ نقدینگی سازمانی برای مشتقات کریپتو است و ما مفتخریم که طی این همکاری رسمی محصولات خود را برای کاربران گسترش دهیم. مبادلات اسپرد مذکور نخستین محصولی در نوع خود است که به سرمایه‌گذاران رمز ارز امکان استفاده از مبادلات اختلاف قیمت نقدی را در FTX و Paradigm میدهد».
مفاهیم پایه در بازار فارکس
در واقع اصطلاحات و مواردی است که قبل شروع به کار در این بازار نیاز است تا به طور دقیق با آنها آشنا باشید. ما این مطالب را در قالب مفاهیم پایه در بازار فارکس بیان کرده ایم. در ادامه این موارد توضیح داده شده است.
آشنایی با نماد ها در بازار فارکس
نماد ها توسط سازمان استاندارد جهانی برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی تعیین شده است. در این نماد ها که معمولا سه حرفی هستند دو حرف اول مربوط به کشور مبدا ارز و حرف سوم نام ارز است. به طور مثال در زیر تعدادی نمونه آورده شده است و در تصویر نیز نمادهای شاخص این بازار نمایش داده شده است. لیست کامل این نماد ها در پلتفرم های معاملاتی قابل مشاهده است.
- دلار امریکا United States Dollar USD
- یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR
- ین ژاپن Japanese Yen JPY
- پوند انگلستان Pound Sterling GBP
- فرانک سوئیس Swiss Franc CHF
- دلار استرالیا Australian Dollar AUD
- دلار کانادا Canadian Dollar CAD
- یک اونس طلا Gold ounce XAU
- یک اونس نقره Silver ounce XAG
مفهوم جفت ارز در بازار فارکس (Currency Pairs)
در بازار فارکس همیشه ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده می شود. به طور مثال ارز پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا (یعنی هر پوند در مقابل هر دلار چقدر ارزش دارد). در نتیجه در این بازار همیشه با جفت ارز ها سر و کار داریم. برای نمایش این جفت ارزها نیز از سیستم نمادی که قبلا اشاره شد استفاده می شود. به طور مثال:
- EUR/USD (مقدار برابری ارزش یورو در مقابل دلار)
- GBP/USD (مقدار برابری ارزش پوند در مقابل دلار)
- USD/CHF (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل فرانک سویس)
- USD/JPY (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل ین ژاپن)
چهار جفت ارز بالا را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) در بازار فارکس می نامند. در صورتی که در طرفین جفت ارز دلار آمریکا نباشد آن جفت ارز را متقاطع (Cross Rate) می گویند. مانند: EUR/GBP- GBP/CHF- AUD/NZD
یکی از مطالب مهم در مفاهیم پایه در بازار فارکس درک جفت ارز ها می باشد. در یک جفت ارز در بازار فارکس، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. به طور مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۳۲۶۵ باشد بدین معنی است که هر یک یورو، ۱.۳۲۶۵ دلار ارزش دارد و برای خرید یک یورو باید ۱.۳۲۶۵ دلار پرداخت شود.
واحد تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)
به علت حجم بالای معاملات در فارکس (بازار تبادلات ارزی) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در جفت ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به صورت یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند. ممکن است در پلتفرم معاملاتی پنج رقم اعشار ببینید که رقم پنجم را اصطلاحا پیپت (Pipet) می گویند که همچنان همان رقم چهارم اسپرد (Spread) یا اختلاف قیمت اهمیت دارد و پیپ است.
مثلا اگر یورو به دلار از ۱.۳۲۶۰ به ۱.۳۲۶۴ برسد، می گوییم ۴ پیپ افزایش یافته است. در جفت ارزهای شامل ین ژاپن اعشار تا دو رقم است پس به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از ۱۸۸.۵۶ به ۱۸۸.۵۰ برسد می گوییم اسپرد (Spread) یا اختلاف قیمت اسپرد (Spread) یا اختلاف قیمت ۶ پیپ کاهش یافته است.
مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)
در فارکس، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت وجود دارد. قیمتی که شما در آن قیمت می توانید خرید انجام دهید (Ask) و دیگری قیمتی که می توانید در آن فروش انجام دهید (Bid) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می گویند. در واقع این دو مقدار مانند زمانی است که از صرافی قصد خرید دلار دارید و قیمت خرید و فروش در صرافی متفاوت است این اختلاف همان اسپرد است.
در پلتفرم معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.3695 و Bid 1.3694 یعنی قیمت خرید این جفت ارز ۱.۳۶۹۵ و قیمت فروش ۱.۳۶۹۴ است. تفاوت این دو مقدار یا همان اسپرد در کارگزاری یا بروکر های مختلف متفاوت است مثلا برای یورو به دلار ممکن است از مقدار ۰ تا ۲ پیپ باشد.
اسپرد در واقع هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای انجام معامله می پردازید. این مقدار در واقع در یک معامله عدد کوچکی است. مفهوم اسپرد یکی از ساده ترین مفاهیم پایه بازار فارکس است که شما از قبل نیز ممکن است با آن آشنا بوده باشید.
تعریف لوریج (Leverage)
لوریج یا ضریب اهرمی از آن دسته از مطالب مفاهیم پایه بازار فارکس است که تعریف های اشتباه و سو تفاهم های زیادی در درک آن است. میزان تغییر قیمت جفت ارز ها در بازار در روز حدود ۱ درصد است و ممکن است سرمایه گذاران خرد علاقه ای به این بازار نداشته باشند. به همین دلیل مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage به وجود آمده است.
با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار می تواند تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شود (این رقم در بروکر های مختلف می تواند بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ متغیر باشد و توسط شما قابل تغییر است) که البته همین موضوع ریسک شما را نیز به همین اندازه افزایش می دهد. اگر در یک معامله ۱۰ پیپ سود کنید با حجم ۱ لات، چه لوریج شما ۱۰۰ باشد چه ۵۰۰ سود یکسانی می کنید تفاوت در این است که ممکن است با سرمایه کم و ضریب اهرمی کم نتوانید معامله ای به اندازه ۱ لات انجام دهید. این مورد در مقاله ای با عنوان ضریب اهرمی (Leverage) به طور مفصل توضیح داده شده است.
لات (Lot) واحد اندازه گیری حجم معاملات
یکی از موارد مفاهیم پایه در بازار فارکس آشنایی دقیق با حجم معاملات است. اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات ارز فارکس را به طور استاندارد یک لات در نظر می گیرند. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot بیان می شود. در بیشتر قراردادها هر لات برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه است. مثلا اگر شما در معامله ای با حجم ۱ لات، یورو را در مقابل دلار خرید کنید (EUR/USD) در واقع ۱۰۰۰۰۰ یورو در مقابل دلار خرید کرده اید. البته نیاز نیست همیشه با این حجم وارد معامله شوید شما می توانید با مقداری مانند ۰.۰۱ لات وارد معامله شوید. این مقدار بستگی به ضریب اهرمی و سرمایه اولیه شما دارد.
مفهوم بهره شبانه (سواپ – Swap)
اکثر معاملات در بازار توسط بروکر ها و در شبکه بانکی انجام می شود. بروکر ها به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف متفاوت می باشد تفاوت نرخ بهره معاملات باز (معاملات در جریان) مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آن را در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. این مورد برای معاملاتی است که بیش از ۱ روز کاری در جریان باشد و توسط شما بسته نشده باشند. در صورتی که قصد انجام معاملات بلند مدت دارید حتما از روش محاسبه سواپ کارگزار و نرخ های بهره کشورهای مختلف اطلاعات کسب کنید.
انواع دستورات معاملاتی
آشنایی و یادگیری انواع دستورات و نحوه اجرای آن ها از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس می باشد. معاملات در بازار ارز با مشخص بودن ۴ عامل انجام می شوند:
- نوع جفت ارز
- حجم معامله
- تعیین دستور خرید یا فروش
- قیمت ورود
این معاملات در فارکس به ۲ صورت انجام می شوند:
- Market Order
- Pending Order
آشنایی با Market Orders
سفارش و دستور خرید یا فروشی است که که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود بازار ثبت می کند. این سفارش در لحظه انجام می شود و جفت ارز مورد نظر خریده یا فروخته می شود. این مورد در مفاهیم پایه در بازار فارکس یکی از پرکاردبردترین دستورات می باشد.
آشنایی با Pending Order
سفارش و دستور خرید یا فروشی است که بر اساس تغییرات قیمت در آینده انجام می شود را دستورات معلق در مفاهیم بازار فارکس می گویند. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۴۵۵۰ باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به ۱.۴۶۰۰ رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد.
انواع Pending Order:
A) Buy Limit ) دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.
B) Sell Limit ) دستورسل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند.
C) Buy Stop ) دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.
D) Sell Stop ) دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.
آشنایی با سایر دستورات معاملاتی
Stop Loss دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان ضرر بسته شود (در صورتی که تحلیل شما اشتباه باشد بیشتر از یک مقداری ضرر نکنید.)
Take Profit دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان سود بسته شود (حد نهایی رشد یا ریزش بازار را که تحلیل کرده اید.)
روش های بررسی و تحلیل بازارهای مالی
بطور کلی از سه روش پایه برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می شود.
الف: Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) بررسی نمودار ها و مطالعه روند های حرکتی قیمت برای پیش بینی و تحلیل حرکت های آینده است. معامله گران تکنیکال اعتقاد دارند هر اتفاق موثر در قیمت لحاظ شده است. انواع سبک نظریه پردازی تحلیل تکنیکال:
– تغییر قیمت ها هدفمند می باشد
– قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند
– در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود
ب: Fundamental Analysis (تحلیل فاندامنتال) معامله گرانی هستند که بر اساس متغیرهای سیاسی، واقعیت های اقتصاد بین الملل و وضعیت اقتصاد داخلی با تفسیر بنیادی به دنبال انگیزه ها و دلایل حرکت قیمت می باشند.
ج: Technical & Fundamental Analysis (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) معامله گرانی که با ترکیب و تجزیه تحلیل عوامل تکنیکال و فاندامنتال به تحلیل و پیش بینی آینده قیمت در بازار می پردازند.
موارد مطرح شده از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس است و در مطالب بعدی به طور مفصل این موارد توضیح داده می شود.
اسپرد چیست؟ اسپرد شناور یا اسپرد ثابت ؟
اسپرد چیست؟ اسپرد در بروکر های فارکس تفاوت بین نرخ مبادله ای است که یک بروکر فارکس ارز را می فروشد و نرخی که بروکر ارز را خریداری می کند. ساده تر می توان گفت به اختلاف قیمت خرید و فروش یک جفت ارز یا هر چیزی که معامله شود گفته می شود که بخشی از اسپرد درآمد بروکر به حساب می آید.
اسپرد چیست؟
ASK قیمت درخواستی بروکر برای فروش ارز به معامله گر را می گویند و BID قیمت پیشنهادی بروکر برای خرید ارز از معامله گر گفته می شود برای مثال در جفت ارز بالا ASK:1.37305 است و BID :1.37265 به فاصله این دو اسپرد گفته می شود اگر شما قصد خرید داشته باشید جفت ارز با قیمت 1.37305 در دسترس است و اگر قصد فروش داشته باشید با قیمت 1.37265 قابل معامله است .
انواع اسپرد در فارکس
دو نوع اسپرد در فارکس وجود دارد حساب های اسپرد ثابت و حساب های اسپرد متغیر که به طور کامل به برسی آن ها خواهیم پرداخت.
اسپرد ثابت چیست؟
یعنی بروکر شما تضمین می کند که اختلاف بین قیمت فروش و خرید همیشه یکسان است و تغییری نمی کند ولی اگر بازار نوسان زیادی داشته باشد ممکن است بروکر شما نتواند معامله شما را در قیمت مورد انتظار شما ببند و سود شما کم شود و یا ضرر کنید .
اسپرد شناور چیست؟
اسپرد شناور بر خلاف اسپرد ثابت نرخ ثابتی ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا تغییر می کند و رابطه مستقیمی با نقدینگی بازار دارد هرچه نقدینگی بیشتر باشد اختلاف قیمت خرید و فروش یا همان اسپرد کم تر می اسپرد (Spread) یا اختلاف قیمت شود و اگر نقدینگی کاهش پیدا کند اسپرد افزایش پیدا می کند .
چرا در ساعاتی از بازار فارکس اسپرد بیشتر است ؟
در حساب های اسپرد شناور دقیقا همانطور که کمی بالا تر توضیح داده شد اگر معامله گران و نقدینگی در بازار کم باشد میزان اسپرد افزایش پیدا می کند .
جفت ارز با کم ترین اسپرد
میزان اسپرد بر اساس بروکر شما و نوع حساب شما متفاوت است ولی در اکثر بروکر ها جفت ارز EURUSD به دلیل نقدینگی و حجم معاملات بالا اسپرد کم تری دارد .
مفاهیم پایه در بازار فارکس
در واقع اصطلاحات و مواردی است که قبل شروع به کار در این بازار نیاز است تا به طور دقیق با آنها آشنا باشید. ما این مطالب را در قالب مفاهیم پایه در بازار فارکس بیان کرده ایم. در ادامه این موارد توضیح داده شده است.
آشنایی با نماد ها در بازار فارکس
نماد ها توسط سازمان استاندارد جهانی برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی تعیین شده است. در این نماد ها که معمولا سه حرفی هستند دو حرف اول مربوط به کشور مبدا ارز و حرف سوم نام ارز است. به طور مثال در زیر تعدادی نمونه آورده شده است و در تصویر نیز نمادهای شاخص این بازار نمایش داده شده است. لیست کامل این اسپرد (Spread) یا اختلاف قیمت نماد ها در پلتفرم های معاملاتی قابل مشاهده است.
- دلار امریکا United States Dollar USD
- یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR
- ین ژاپن Japanese Yen JPY
- پوند انگلستان Pound Sterling GBP
- فرانک سوئیس Swiss Franc CHF
- دلار استرالیا Australian Dollar AUD
- دلار کانادا Canadian Dollar CAD
- یک اونس طلا Gold ounce XAU
- یک اونس نقره Silver ounce XAG
مفهوم جفت ارز در بازار فارکس (Currency Pairs)
در بازار فارکس همیشه ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده می شود. به طور مثال ارز پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا (یعنی هر پوند در مقابل هر دلار چقدر ارزش دارد). در نتیجه در این بازار همیشه با جفت ارز ها سر و کار داریم. برای نمایش این جفت ارزها نیز از سیستم نمادی که قبلا اشاره شد استفاده می شود. به طور مثال:
- EUR/USD (مقدار برابری ارزش یورو در مقابل دلار)
- GBP/USD (مقدار برابری ارزش پوند در مقابل دلار)
- USD/CHF (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل فرانک سویس)
- USD/JPY (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل ین ژاپن)
چهار جفت ارز بالا را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) در بازار فارکس می نامند. در صورتی که در طرفین جفت ارز دلار آمریکا نباشد آن جفت ارز را متقاطع (Cross Rate) می گویند. مانند: EUR/GBP- GBP/CHF- AUD/NZD
یکی از مطالب مهم در مفاهیم پایه در بازار فارکس درک جفت ارز ها می باشد. در یک جفت ارز در بازار فارکس، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. به طور مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۳۲۶۵ باشد بدین معنی است که هر یک یورو، ۱.۳۲۶۵ دلار ارزش دارد و برای خرید یک یورو باید ۱.۳۲۶۵ دلار پرداخت شود.
واحد تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)
به علت حجم بالای معاملات در فارکس (بازار تبادلات ارزی) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در جفت ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به صورت یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند. ممکن است در پلتفرم معاملاتی پنج رقم اعشار ببینید که رقم پنجم را اصطلاحا پیپت (Pipet) می گویند که همچنان همان رقم چهارم اهمیت دارد و پیپ است.
مثلا اگر یورو به دلار از ۱.۳۲۶۰ به ۱.۳۲۶۴ برسد، می گوییم ۴ پیپ افزایش یافته است. در جفت ارزهای شامل ین ژاپن اعشار تا دو رقم است پس به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از ۱۸۸.۵۶ به ۱۸۸.۵۰ برسد می گوییم ۶ پیپ کاهش یافته است.
مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)
در فارکس، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت وجود دارد. قیمتی که شما در آن قیمت می توانید خرید انجام دهید (Ask) و دیگری قیمتی که می توانید در آن فروش انجام دهید (Bid) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می گویند. در واقع این دو مقدار مانند زمانی است که از صرافی قصد خرید دلار دارید و قیمت خرید و فروش در صرافی متفاوت است این اختلاف همان اسپرد است.
در پلتفرم معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.3695 و Bid 1.3694 یعنی قیمت خرید این جفت ارز ۱.۳۶۹۵ و قیمت فروش ۱.۳۶۹۴ است. تفاوت این دو مقدار یا همان اسپرد در کارگزاری یا بروکر های مختلف متفاوت است مثلا برای یورو به دلار ممکن است از مقدار ۰ تا ۲ پیپ باشد.
اسپرد در واقع هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای انجام معامله می پردازید. این مقدار در واقع اسپرد (Spread) یا اختلاف قیمت در یک معامله عدد کوچکی است. مفهوم اسپرد یکی از ساده ترین مفاهیم پایه بازار فارکس است که شما از قبل نیز ممکن است با آن آشنا بوده باشید.
تعریف لوریج (Leverage)
لوریج یا ضریب اهرمی از آن دسته از مطالب مفاهیم پایه بازار فارکس است که تعریف های اشتباه و سو تفاهم های زیادی در درک آن است. میزان تغییر قیمت جفت ارز ها در بازار در روز حدود ۱ درصد است و ممکن است سرمایه گذاران خرد علاقه ای به این بازار نداشته باشند. به همین دلیل مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage به وجود آمده است.
با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار می تواند تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شود (این رقم در بروکر های مختلف می تواند بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ متغیر باشد و توسط شما قابل تغییر است) که البته همین موضوع ریسک شما را نیز به همین اندازه افزایش می دهد. اگر در یک معامله ۱۰ پیپ سود کنید با حجم ۱ لات، چه لوریج شما ۱۰۰ باشد چه ۵۰۰ سود یکسانی می کنید تفاوت در این است که ممکن است با سرمایه کم و ضریب اهرمی کم نتوانید معامله ای به اندازه ۱ لات انجام دهید. این مورد در مقاله ای با عنوان ضریب اهرمی (Leverage) به طور مفصل توضیح داده شده است.
لات (Lot) واحد اندازه گیری حجم معاملات
یکی از موارد مفاهیم پایه در بازار فارکس آشنایی دقیق با حجم معاملات است. اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات ارز فارکس را به طور استاندارد یک لات در نظر می گیرند. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot بیان می شود. در بیشتر قراردادها هر لات برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه است. مثلا اگر شما در معامله ای با حجم ۱ لات، یورو را در مقابل دلار خرید کنید (EUR/USD) در واقع ۱۰۰۰۰۰ یورو در مقابل دلار خرید کرده اید. البته نیاز نیست همیشه با این حجم وارد معامله شوید شما می توانید با مقداری مانند ۰.۰۱ لات وارد معامله شوید. این مقدار بستگی به ضریب اهرمی و سرمایه اولیه شما دارد.
مفهوم بهره شبانه (سواپ – Swap)
اکثر معاملات در بازار توسط بروکر ها و در شبکه بانکی انجام می شود. بروکر ها به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف متفاوت می باشد تفاوت نرخ بهره معاملات باز (معاملات در جریان) مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آن را در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. این مورد برای معاملاتی است که بیش از ۱ روز کاری در جریان باشد و توسط شما بسته نشده باشند. در صورتی که قصد انجام معاملات بلند مدت دارید حتما از روش محاسبه سواپ کارگزار و نرخ های بهره کشورهای مختلف اطلاعات کسب کنید.
انواع دستورات معاملاتی
آشنایی و یادگیری انواع دستورات و نحوه اجرای آن ها از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس می باشد. معاملات در بازار ارز با مشخص بودن ۴ عامل انجام می شوند:
- نوع جفت ارز
- حجم معامله
- تعیین دستور خرید یا فروش
- قیمت ورود
این معاملات در فارکس به ۲ صورت انجام می شوند:
- Market Order
- Pending Order
آشنایی با Market Orders
سفارش و دستور خرید یا فروشی است که که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود بازار ثبت می کند. این سفارش در لحظه انجام می شود و جفت ارز مورد نظر خریده یا فروخته می شود. این مورد در مفاهیم پایه در بازار فارکس یکی از پرکاردبردترین دستورات می باشد.
آشنایی با Pending Order
سفارش و دستور اسپرد (Spread) یا اختلاف قیمت خرید یا فروشی است که بر اساس تغییرات قیمت در آینده انجام می شود را دستورات معلق در مفاهیم بازار فارکس می گویند. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۴۵۵۰ باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به ۱.۴۶۰۰ اسپرد (Spread) یا اختلاف قیمت رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد.
انواع Pending Order:
A) Buy Limit ) دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.
B) Sell Limit ) دستورسل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند.
C) Buy Stop ) دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.
D) Sell Stop ) دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.
آشنایی با سایر دستورات معاملاتی
Stop Loss دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان ضرر بسته شود (در صورتی که تحلیل شما اشتباه باشد بیشتر از یک مقداری ضرر نکنید.)
Take Profit دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان سود بسته شود (حد نهایی رشد یا ریزش بازار را که تحلیل کرده اید.)
روش های بررسی و تحلیل بازارهای مالی
بطور کلی از سه روش پایه برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می شود.
الف: Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) بررسی نمودار ها و مطالعه روند های حرکتی قیمت برای پیش بینی و تحلیل حرکت های آینده است. معامله گران تکنیکال اعتقاد دارند هر اتفاق موثر در قیمت لحاظ شده است. انواع سبک نظریه پردازی تحلیل تکنیکال:
– تغییر قیمت ها هدفمند می باشد
– قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند
– در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود
ب: Fundamental Analysis (تحلیل فاندامنتال) معامله گرانی هستند که بر اساس متغیرهای سیاسی، واقعیت های اقتصاد بین الملل و وضعیت اقتصاد داخلی با تفسیر بنیادی به دنبال انگیزه ها و دلایل حرکت قیمت می باشند.
ج: Technical & Fundamental Analysis (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) معامله گرانی که با ترکیب و تجزیه تحلیل عوامل تکنیکال و فاندامنتال به تحلیل و پیش بینی آینده قیمت در بازار می پردازند.
موارد مطرح شده از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس است و در مطالب بعدی به طور مفصل این موارد توضیح داده می شود.
اسپرد (Spread) یا اختلاف قیمت
ورود عضویت
ورود عضویت
اندیکاتور نمایش اسپرد لحظه ای | اندیکاتور نمایش اسپرد | اندیکاتور spread
یک تریدر در بسیاری از موارد قبل از گرفتن یک پوزیشن نیاز به ارزیابی اولیه یک جفت ارز یا سهام دارد . از جمله موارد مهم در یک معامله مقدار اسپرد در متاتریدر است. با اجرای اندیکاتور زیر در متاتریدر خود می‌توانید اسپرد را به صورت لحظه ای در کنار چارت خود مشاهده کنید :
بر روی لینک دانلود اندیکاتور نمایش اسپرد لحظه ای زیر کلیک کنید و پس از دانلود آنرا از حالت RAR خارج کنید :
لینک دانلود اندیکاتور نمایش اسپرد لحظه ای
ثبت نام بروکر گوگل فارکس
برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید. و همچنین بروکر با اسپرد کم را تجربه کنید.
اسپرد (spread) چیست؟
اسپرد عبارت است از : تفاوت بین دو قیمت خرید و فروش. مقدار اسپرد به میزان عرضه و تقاضای یک نماد در سطح جهانی بستگی دارد. در واقع هرچقدر حجم و تعداد معاملات یک نماد ، جفت ارز یا سهام در بازار جهانی بیشتر باشد، میزان اسپرد کمتر خواهد بود.
اسپرد با شاخص PIP اندازه گیری میشود. پیپ کوچکترین واحد از حرکت در قیمت یک نماد است ، در واقع PIP آخرین رقم اعشاری قیمت گذاری است میباشد. (تنها ارز JPY استثنا است که پیپ دومین رقم اعشاری (0.01) میباشد.
به شناسایی انواع اسپرد قابل ارائه توسط بروکرهای فارکس میپردازیم. به طور کلی در هر بروکر این 3 نوع اسپرد ارائه میشود که تریدر میتواند به دلخواه خود هریک را انتخاب نماید.
در حسابهای معاملاتی 3 نوع اسپرد وجود دارند:
اسپرد نزدیک به صفر (همراه با کمسیون)
چرا گاهی مقدار اسپرد زیاد میشود؟
در حساب هایی که دارای اسپرد شناور هستند گاها مشاهده میشود که اسپرد کم و زیاد میشود. قاعدتا کم شدن مقدار اسپرد برای معامله گران مفید است چرا که مقدار کارمزد کمتری پرداخت میکنند و معامله ی آنها در نزدیک نقطه ی قیمت دلخواهشان باز میشود. اما گاهی مقدار اسپرد زیاد میشود یا در اصطلاح «اسپرد واید» میشود . زیاد شدن مقدار اسپرد برای تریدرها دردسر درست میکند چرا که باعث میشود مقدار کارمزد بیشتری پرداخت کنند و معامله ی آنها در نقطه ی قیمت دلخواهشان باز نـشود. مشکل دوم زیاد شدن اسپرد این است که حد ضرر یا SL معاملات زودتر فعال میشود یعنی زمانی که اسپرد واید میشود فاصله ی بین خط قیمت و نقطه SL کوتاهتر میشود و در نتیجه حدضرر مشخص شده سریعتر تاچ میشود.
مهمترین علت زیاد شدن مقدار اسپرد 2مورد میباشد:
1- دلیل اول: انتشار اخبار اقتصادی ( تاثیر فاندامنتال)
2- دلیل دوم: «واید اسپرد» تغییر سشن بازار است. هنگامی که بازار یک کشور کلوز میشود و بازار وارد بازار کشور دیگری میشود. ساعت کاری اسپرد (Spread) یا اختلاف قیمت بازار فارکس به وقت تهران بصورت زیر میباشد:
بازار توکیو در ساعت 3:30 صبح باز میشود و در ساعت 12:30 ظهر کلوز میشود.
بازار اروپا در ساعت 10:30 صبح باز میشود و در ساعت 20:30 شب کلوز میشود.
بازار لندن در ساعت 11:30 صبح باز میشود و در ساعت 20:30 شب کلوز میشود.
بازار نیویورک در ساعت 16:30 ظهر باز میشود و در ساعت 01:30 بامداد روز بعد کلوز میشود.
چگونه اسپرد کمتری پرداخت کنیم؟
راه حل اول: در ابتدا ساده ترین راه این است که اندیکاتور بالای همین صفحه را دانلود کنید تا هنگام باز کردن یک معامله ، اسپردِ آن جفت ارز یا نماد را بصورت لحظه ای مشاهده کنید. مسلما هنگامی که اندیکاتور مقدار اسپرد زیاد و نامتعارف را نشان میدهد از گرفتن معاملات خودداری خواهید کرد.
راه حل دوم: معامله گران میبایست برای در امان ماندن از «واید شدن اسپرد» سایتهای منتشر کننده اخبار فاندامنتال را بررسی کنند. یکی از سایتهای معروف خبری سایت forexfactory میباشد که معامله گران میتوانند تایم زون این سایت را بر روی تهران تنظیم کرده و اخبار روزانه را چک کنند.
راه حل سوم : افتتاح حساب ECN یا افتتاح حسابهای با اسپرد کم. اگر جزو آن دسته از معامله گرانی هستید که به استراتژی معاملاتی اسکالپ علاقه مندید بهتر است حساب معاملاتی را انتخاب کنید که کمترین اسپرد را دارد. برخی از بروکرها حساب مخصوص اسکالپ ارائه میدهند و برخی حساب ECN دارند که مقدار اسپرد این نوع حسابها نسبت به سایر حسابها کمتر و مقرون به صرفه تر است.
2 عامل تعیین کننده مقدار اسپرد
هرچقدر عرضه ی یک سهم بیشتر باشد میتواند باعث شود که قیمت فروش آن سهم با کاهش روبرو شود. عرضه ی یک سهم نشانگر مقدار شناوری سهم است. و هرچقدر سهم شناورتر باشد یعنی عرضه ی بیشتری نیز دارد. مقدار عرضه اولین عامل تعیین کننده مقدار اسپرد میباشد.
احتمال : اگر متقاضی خرید یک سهم ازدیاد پیدا کند به این معنی است که آن سهم بیشتر مورد توجه معامله گران بازار قرار گرفته است. این مهم میتواند باعث شود که اسپرد آن سهم با کاهش روبرو شود. مقدار تقاضا دومین عامل تعیین کننده مقدار اسپرد میباشد.
پیشنهاد میکنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ماهیت اسپرد ؛ مطلب آموزشی «اسپرد (spread) چیست؟» را در سایت گوگل فارکس مطالعه فرمایید.
دانلود اندیکاتور اسپرد متاتریدر 5 از طریق لینک زیر: ( اندیکاتور اسپرد و تایم کندل )
اسپرد و تایم متای5
منبع مقاله : سایت Googleforex.net
نظرات
⚠️ کلیه محتوای این سایت توسط کاربران ایجاد شده است و یوزبیت هیچ مسئولیتی نسبت به صحت آنها ندارد ⚠️
همکاری صرافی FTX و شرکت سرمایه‌گذاری Paradigm برای عرضۀ مبادلات اسپرد (Spread)
صرافی رمز ارز FTX برای راه‌اندازی مبادلات اسپرد (spread) همکاری خود را با شرکت سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال Paradigm آغاز نمود. طی این مشارکت کاربران میتوانند از اختلاف قیمت موجود بین سفارش‌ها سود کسب کنند.
در دفتر سفارش‌ها، سفارشهای خرید و سفارشهای فروش در دو بخش مجزا نمایش داده میشود؛ به بالاترین قیمت در بخش سفارشهای خرید، قیمت Bid و به پایین‌ترین قیمت در بخش سفارشهای فروش، قیمت Ask می‌گویند. به اختلاف قیمت موجود میان این دو قیمت، اسپرد (spread) می‌گویند.
براساس پست رسمی منتشر شده، طی این مشارکت کاربران میتوانند از معاملات سریع و فاقد ریسک دائمی بهرمند شوند. این همکاری همچنین سعی دارد تا سرمایه‌گذاران جدیدی را که علاقمندند توسط خریدهای نقدی و آتی کریپتو از این نوع مبادلات استفاده کنند، به خود جذب نماید.
شرکت سرمایه‌گذاری Paradigm نیز در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که امکان استفاده از موقعیت‌های مبادلاتی نقدی، دائمی و آتی برای هشت رمز ارز بیت‌کوین، اتریوم، سولانا، اولانچ، ایپ‌کوین (APE)، دوج‌کوین، چین‌لینک و لایت‌کوین به کاربران داده خواهد شد.
صرافی FTX نیز مسئولیت تضمین اجرای اتمیک مبادلات و حذف پایه‌های سفارشی را برعهده گرفته است. Sam Bankman-Fried، مدیرعامل FTX، در این خصوص اظهار داشت:
«Paradigm از شبکه‌های پیشرو در ارائۀ نقدینگی سازمانی برای مشتقات کریپتو است و ما مفتخریم که طی این همکاری رسمی محصولات خود را برای کاربران گسترش دهیم. مبادلات اسپرد مذکور نخستین محصولی در نوع خود است که به سرمایه‌گذاران رمز ارز امکان استفاده از مبادلات اختلاف قیمت نقدی را در FTX و Paradigm میدهد».
FTX در ادامه خاطرنشان کرد که اجرای اتمیک پایه‌های مبادله در مقایسه با اجرای سنتی آنها در دفتر سفارش‌ها از ریسک کمتری برخوردار است. بازارسازها از طریق پروفایل‌های تجاری کم ریسک میتوانند قیمت‌های رقابتی‌تری را برای سفارشهای بزرگ‌تر ارائه کنند.
دیدگاه شما