ترید در روند صعودی بیت کوین

برای مطالعه قسمت دوم ، سوم و چهارم کتاب روند صعودی بیت کوین کلیک کنید.

سیگنال بیت کوین + تحلیل بنیادی و تکنیکال BTC (آخرین آپدیت)

طی روز گذشته، به دلیل انتشار گزارش های مالی شرکت های حوزه ارز دیجیتال آمریکا، تراز مالی بسیاری از شرکت ها مشخص ترید در روند صعودی بیت کوین شد. شرکت Alameda که یکی از سهام داران صرافی FTX است صورت های مالی مناسبی ارائه نداد و این امر باعث فروش سنگین و جنگ لفظی بین دو غول بزرگ حوزه ارز دیجیتال یعنی بایننس و این صرافی شد. که این امر باعث شوک ناگهانی به بازار و درنهایت ریزش سنگین بازار شد. ما در روز گذشته به انتشار گزارشات مالی اشاره کردیم و گفتیم با انتشار این گزارشات احتمال نوسانات در بازار وجود دارد.

امروز رای گیری در ایالات متحده اتفاق می افتد و این رای گیری می تواند بر بازارهای بورس امریکا و ارز دیجیتال تاثیر مستقیم بگذارد. خبر بسیاری مهمی که در پیش داریم CPI است. در صورت بهبود تورم در امریکا، می توان انتظار داشت که نرخ بهره با گام های سبک تری افزایش پیدا کند و باعث رشد بازارهای مالی شود. طبق پیش بینی کارشناسان، احتمال بهبود وضعیت تورم در امریکا بسیار بالا است و کارشناسان به این موضوع خوش بین هستند.

در حال حاضر، بیت کوین در محدوده 19 تا 20 هزار دلار در حال نوسان است. حمایت های اصلی بیت کوین در 19 هزار دلار و مقاومت آن عدد 20 هزار دلار است.

نمودار USDT.D تقریبا عکس روند بیت کوین حرکت می کند، اگر این نمودار بررسی کنیم یک مقاومت استاتیک و یک مقاومت داینامیک قوی در محدوده 7.7% تا 7.81% است که این اعداد تقریبا برابر 18800 تا 19000 بیت کوین می باشد.

سیگنال قبلی در تاریخ: Nov 07-2022 ساعت 08:47

بیت کوین توانست مقاومت قوی 20 هزار دلاری خود با قدرت به سمت بالا بشکند و اکنون در محدوده 20 تا 21 هزار دلار در تلاطم است. 21109 ارزش ذاتی بیت کوین بر حسب آنچین است. که بیت کوین در تلاش قبلی نتوانست آن را به سمت بالا بشکند. در حال حاضر بیت کوین در محدوده 20800 در حال معامله است. نزدیک ترین حمایت بیت کوین عدد 20000 دلار است. در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی بیت کوین عدد روانی 19 هزار دلار است. عدد 19 هزار دلار به دلیل خرید بالای وال ها در این نقطه بسیار حائز اهمیت است.

در هفته پیش رو، دو رویداد بسیار مهم داریم که می تواند تاثیر بسیار زیادی بر بیت کوین بگذارد. اولین مورد انتشار گزارش های درآمدی شرکت های کریپتویی همچون Coinbase، Microstrategy,Block است. دومین مورد، انتشار شاخص CPI ایالات متحده است. این شاخص بر شاخص دلار تاثیر می گذارد، همانطور که می دانید شاخص دلار تاثیر بسیار مستقیمی بر بیت کوین دارد. پس انتشار این شاخص می تواند باعث رشد یا کاهش بیت کوین شود.

وع سیگنال: LONG

نقطه ورود [Entry Price]: 20,200-20,000

حد سود [Take Profit]: 21,000-22,400

حد ضرر [Stop Loss]: 19,900

نسبت سود به ضرر [Risk Reward Ratio]: 4.75

سیگنال قبلی در تاریخ: Nov 03-2022 ساعت 09:20

با سلام خدمت تمامی دوستان، بیت کوین با توجه به اخبار حاصله از جلسه فدرال رزرو امریکا دچار نوسانات زیادی شد، با توجه به سیاست های پیش رو احتمال صعود برای بیت کوین در کوتاه مدت تا محدوده مشخص شده محتمل است. برای بررسی روند کلی بازار باید شاخص های دیگری همچون USDT.D و BTC.D هم مد نظر قرار دهید. با توجه به روند دامیننس بیت کوین احتمال سود اوری بیشتر الت کوین در این روزها قابل پیش بینی است. بهتر است در این روزها سرمایه خود با درصدی بیشتر روی الت کوین ها سرمایه گذاری کنید. اگر در بازار فیوچرز فعالیت دارین 10 درصد کل سرمایه خود را به این بازار اختصاص دهید و 90 درصد را در بازارهای اسپات سرمایه گذاری کنید.

سیگنال قبلی در تاریخ: Sep 08-2022 ساعت 23:39

سیگنال ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC)؛ 17 شهریور 1401

بیت‌‌کوین پس از حدود دو ماه به محدوده حمایتی 18 هزار دلار در حال نزدیک شدن است. روند نزولی بیت‌کوین نیز در کانال نزولی خود نشانه‌هایی از ضعف روند نشان می‌دهد. با توجه به ناحیه قدرتمند 18500 دلار انتظار افزایش کوتاه‌مدت قیمت از این ناحیه منطقی به‌نظر می‌رسد.

نوع سیگنال: LONG - از اهرم پیشنهادی کمتر از 10 در این معامله استفاده کنید؛ حداکثر 5 درصد از سرمایه را وارد معامله کنید!

نقطه ورود [Entry Price]: 18,100

حد سود [Take Profit]: 19,700

حد ضرر [Stop Loss]: 17,500

نسبت سود به ضرر [Risk Reward Ratio]: 3

سناریوی بلندمدت در صورت شکست مقاومت 18 هزار دلاری، می‌تواند سقوط قیمت به ناحیه 14 هزار دلاری را آغاز کند. اما قبل از شکست ناحیه مذکور ورود به هیچ معامله شورتی برای بیت‌کوین پیشنهاد نمی‌شود و تنها در صورت مشاهده کندل‌های تاییدی در تایم 4 ساعته و بزرگ‌تر می‌توانیم در مورد ریزش‌های بیشتر قضاوت کنیم.

سیگنال قبلی در تاریخ: Sep 04-2022 ساعت 16:52

سیگنال ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC)؛ 13 شهریور 1401

بیت کوین در روزهای گذشته پس از شکستن روند صعودی دوماهه خود برای بار دیگر زیر 20 هزار دلار را مشاهده کرد. در تایم فریم یک ساعته و در حوالی حمایت 19 هزار دلار، بیت کوین در حال تشکیل یک ناحیه رنج بوده و در چند ساعت گذشته در کف این تریدینگ رنج در حال معامله بوده است. سقف این تریدینگ رنج 20500 و کف این تریدینگ رنج نیز 19500 دلار می‌باشد. در صورت مشاهده الگوهای کندلی در ساعات آینده می‌توان به ورود به یک معامله لانگ فکر کرد.

نوع سیگنال: LONG - از اهرم پیشنهادی کمتر از 10 در این معامله استفاده کنید؛ حداکثر 5 درصد از سرمایه را وارد معامله کنید!

نقطه ورود [Entry Price]: 19,596

حد سود [Take Profit]: 20,500

حد ضرر [Stop Loss]: 19,400

نسبت سود به ضرر [Risk Reward Ratio]: 6

در صورتی که ناحیه رنج گفته شده از بالا شکسته شود می‌توان انتظار افزایش قیمت تا 22 هزار دلار را نیز داشت و به همین صورت اگر از پایین شکسته شود می‌توان حتی انتظار تست مجدد نواحی حمایتی 18 هزار دلار را در ذهن داشت. اگر نمای خود را از یک ساعته تغییر دهیم اما، دورنمای بازار برای بیت کوین مثبت به‌نظر نمی‌رسد. EMAها فرم نزولی به خود گرفته‌اند و انتظار رشدهای بزرگ از سوی معامله‌گران نمی‌رود، علی‌رغم این‌ها ورود به یک معامله لانگ کوتاه‌مدت می‌تواند تصمیم مناسبی با توجه به شرایط فعلی باشد.

سیگنال قبلی در تاریخ: Aug 26-2022 ساعت 13:03

سیگنال ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC)؛ 4 شهریور 1401

در حال حاضر بیت کوین در یک تریدینگ رنج در حال نوسان و معامله میباشد. سقف این تریدینگ رنج محدوده بین 21800 و 22000 دلار را پوشش می دهد و کف این تریدینگ رنج نیز ناحیه بین 21 هزار و 21800 دلار را نشان می دهد. بیت کوین در این ناحیه یک اصلاح زیگ زاگ پیش گرفته، که موج C از موج چهارم آن یک مورب پایان دهنده را ایجاد کرده است. بنابراین انتظار داریم تا بیت کوین حداقل تا کف این تریدینگ رنج یعنی ناحیه 20900 کاهش ترید در روند صعودی بیت کوین قیمت را تجربه کند.

نوع سیگنال: SHORT - از اهرم پیشنهادی کمتر از 10 در این معامله استفاده کنید؛ حداکثر 5 درصد از سرمایه را وارد معامله کنید!

نقطه ورود [Entry Price]: 21,821

حد سود [Take Profit]: 20,862

حد ضرر [Stop Loss]: 22,192

نسبت سود به ضرر [Risk Reward Ratio]: 2.58

میانگین متحرک‌ها نیز در تایم فریم روزانه تماما سیگنال فروش قوی صادر کرده اند و اندیکاتور ها نیز در شرایط سل به سر می برند. پیوت های مهم حمایتی نیز در تایم فریم یک ساعته عبارتند از 19700 و 18 هزار دلار و پیوت هی مهم مقاومتی نیز 22500 و 24 هزار دلار هستند.

سیگنال قبلی در تاریخ: Jul 06-2022 ساعت 19:26

سیگنال ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC)؛ 18 تیر 1401

هنوز به‌نظر می‌رسد که بیت‌کوین در ناحیه‌ای از انباشت نوسان می‌کند. قیمت به تازگی میدلاین یک تریدینگ رنج را شکسته و جایی مناسب برای تثبیت قیمت و رشد حداقلی است. روند ماژور همچنان نزولی است، پس برنامه ما می‌تواند جست‌وجو برای معتبر ترین سطح، برای ادامه حرکت بیت کوین به سمت پایین باشد.

نوع سیگنال: SHORT - از اهرم پیشنهادی کمتر از 10 در این معامله استفاده کنید؛ حداکثر 5 درصد از سرمایه را وارد معامله کنید!

نقطه ورود [Entry Price]: 22,985

حد سود [Take Profit]: 19,360

حد ضرر [Stop Loss]: 23,700

نسبت سود به ضرر [Risk Reward Ratio]: 5

با توجه به مستر کندل ماه جون، سقف تریدینگ رنج را می‌توان ناحیه 23 هزار دلاری دانست و میدلاین را در حوالی 21500 متصور شد. همچنین کف تریدینگ را نیز که می‌تواند یکی از تارگت‌های بالقوه ما در ادامه حرکت نزولی ماژور باشد، 19,380 در نظر می‌گیریم.

روند صعودی بیت‌ کوین – بخش اول

کتاب روند صعودی بیت ‌کوین به همت حامد صالحی از فعالین کامیونیتی رمزارز ایران ترجمه گردیده است. کوین‌ ایران به عنوان حامی مادی و معنوی برای ترجمه و چاپ مقاله اصلی با نام «The bullish case for Bitcoin» به زبان فارسی تلاش نموده تا تمام عواید حاصل از آن صرف کمک به هموطنان آسیب‌دیده گردد. کتاب روند صعودی بیت کوین در چهار بخش متوالی روی سایت کوین ایران منتشر شده است و علاوه‌ بر آن می‌توانید نسخهٔ دیجیتال کتاب را نیز دانلود کنید.

یکی از اهداف اصلی این کتاب، کمک به کسب درک صحیح فلسفه وجودی بیت‌ کوین و جایگاه آن در تکامل تاریخی پول و صنعت مالی است. در این کتاب مسیر تاریخی و تکوینی بیت ‌کوین به عنوان یک پول از ذخیره ارزش تا واسطه‌ای برای مبادلات ترسیم شده است. امید است که این کتابچه به مثابه تلاش کوچکی برای آشنایی بهتر و جامع‌تر با رسالت و فلسفه وجودی بیت ‌کوین مفید واقع شود.

روند صعودی بیت‌ کوین

بعد از آن‌که قیمت بیت‌ کوین در سال 2017 رکورد جدیدی را ثبت کرد، روند صعودی بیت کوین برای سرمایه‌گذاران به‌قدری بدیهی بود که نیازی به توضیح نداشت. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری روی یک کالای دیجیتالی که هیچ پشتوانه‌ای از سوی دولت یا کالای دیگری ندارد و افزایش قیمت آن با جنون گل لاله یا حباب دات-کام مقایسه می‌شود، به نظر احمقانه می‌رسد.

هیچ‌یک از این موارد فوق صحیح نیست. درست است که شکی در وضعیت صعودی بیت ‌کوین نیست، اما این وضعیت به هیچ وجه بدیهی نیست. با وجود این‌که سرمایه‌گذاری در بیت ‌کوین ریسک‌های زیادی به همراه دارد، اما همان‌طور که استدلال خواهم کرد، این کالای دیجیتال همچنان فرصتی عالی محسوب می‌شود.

بیت کوین از کجا می‌آید؟

اولین بار است که در طول تاریخ، انتقال ارزش بین افراد در فواصل دور و بدون نیاز به واسطه‌ای قابل اعتماد مثل بانک یا دولت میسر شده است. در سال 2008، ساتوشی ناکاموتو که هویت اصلیِ وی همچنان نامعلوم است، راه حلی 9 صفحه‌ای (معروف به وایت پیپر بیت کوین) برای مشکل دیرینه‌ی علوم کامپیوتر معروف به مشکل فرماندهان بیزانسی (Byzantine General’s Problem) منتشر کرد.

راه حل ناکاموتو و سیستمی که براساس این راهکار پیشنهادی (بیت ‌کوین) به‌وجود آورد، برای اولین بار امکان انتقال سریع ارزش در فواصل دور و به‌صورت کاملاً مطمئن را فراهم کرد. دستاوردهای اقتصادی و علوم اقتصادی بیت ‌کوین به قدری گسترده هستند که بدون هیچ اغراقی ناکاموتو را می‌توان اولین فردی دانست که سزاوار جایزهٔ نوبل در عرصهٔ اقتصاد و جایزهٔ تورینگ است.

از نگاه یک سرمایه‌گذار، ابداع بیت ‌کوین به معنای ایجاد یک کالای دیجیتالی کمیاب است. بیت ‌کوین توکن دیجیتالیِ قابل انتقالی است که در فرآیندی به‌نام استخراج یا ماینینگ ایجاد می‌شود. استخراج بیت ‌کوین چیزی شبیه به استخراج طلا است، با این تفاوت که استخراج آن نیاز به یک برنامهٔ طراحی شده و از پیش تعیین شده دارد. بیت ‌کوین عمداً به گونه‌ای طراحی شده ترید در روند صعودی بیت کوین که تنها بتوان 21 میلیون از آن ‌را استخراج کرد که بیش از نیمی از آن‌ها تا به امروز استخراج شده‌اند (در زمان نگارش این متن حدود 8/16 میلیون بیت ‌کوین استخراج شده است). هر چهار سال تعداد بیت ‌کوین‌های تولید شده نصف می‌شود و تا انتهای سال 2140 تولید بیت ‌کوین متوقف می‌شود.

بیت ‌کوین نه از سوی هیچ کالای فیزیکی پشتیبانی می‌شود و نه از سوی هیچ دولت یا شرکتی تضمین، و بدین سبب این سؤال واضح را برای سرمایه‌گذارانِ جدید بیت ‌کوین به‌وجود می‌آورد که ارزش بیت کوین در چیست و چرا اصلاً بیت ‌کوین ارزش دارد؟

برخلاف سهام، اوراق قرضه، املاک و مستغلات و یا حتی کالاهایی مثل نفت و گندم، بیت ‌کوین را نمی‌توان با استفاده از تحلیل گردش نقدیِ تنزیلی و یا تقاضا برای آن در جهت تولید کالاهایی با مرتبهٔ بالاتر ارزش‌گذاری کرد. بیت ‌کوین در دستهٔ کاملاً متفاوتی از کالاها به نام کالاهای پولی (ترید در روند صعودی بیت کوین Monetary goods) قرار می‌گیرد که ارزش آن بر اساس نظریهٔ بازی‌ها (Game theoretically) تعیین می‌شود. یعنی هر یک از شرکت‌کنندگان در بازار این کالا را بر اساس ارزیابی خود و یا ارزیابی شرکت‌کنندگان دیگر ارزش‌گذاری می‌کند. در ادامهٔ بررسی روند صعودی بیت کوین برای آن‌که ماهیت نظریه‌ی بازی‌وارِ کالاهای پولی را بهتر درک کنیم، باید نگاهی به منشأ پول بیندازیم.

منشأ پول

در جوامع اولیهٔ بشری، انسان‌ها از طریق سیستم کالا‌به‌کالا به مبادله می‌پرداختند. نواقص بیش از حد ذاتیِ این نوع از مبادله باعث می‌شد تا حد زیادی وسعت جغرافیایی انجام مبادلات کاهش یابد. یکی از مشکلات بزرگ مبادلهٔ کالا‌به‌کالا مشکل تطابق دوطرفه است.

یعنی اگر فردی که سیب پرورش می‌دهد، بخواهد با فرد ماهیگیری مبادله کند ولی ماهیگیر در همان زمان نیازی به سیب نداشته باشد، این مبادله انجام نمی‌شود. در گذر زمان تمایل انسان‌ها برای نگهداری اشیاء کلکسیونی به ‌دلیل کمیاب بودن و ارزش نمادین آن‌ها بیشتر شده است (مثل صدف، دندان حیوانات و سنگ چخماق). البته همان‌طور که نیک زابو (Nick Szabo) در مقالهٔ خود در باب منشأ پول نشان می‌دهد، تمایل انسان برای اشیاء کلکسیونی در مقایسه با انسان‌های اولیه و رقبای بیولوژیکیِ نزدیک خود یعنی نئاندرتال‌ها مزیتی فرگشتی در آن‌ها به وجود آورده است.

«نقش تکاملیِ اصلی و نهاییِ اشیاء کلکسیونی، وسیله‌ای برای ذخیره‌سازی و انتقال ثروت بود.»

اشیاء کلکسیونی به نحوی نقشِ پول‌های بدوی (Proto-Money) را ایفا می‌کردند، به گونه‌ای که امکان مبادله بین قبایل مخالف از طریق انتقال ثروت بین نسل‌ها فراهم می‌شد. تبادل و انتقال این اشیاء در جوامع دیرینه‌سنگی بسیار کمیاب بود و این کالاها بیشتر به‌جای این‌که مانند جوامع مُدرن امروزی وسیله‌ای برای مبادله باشد، نقش وسیله‌ای برای ذخیره‌ی ارزش را ایفا می‌کردند. زابو بیان می‌کند: «پول بدوی در مقایسه با پول مدرن سرعت بسیار کمی داشت. به این صورت که فرد در کل عمر خود تنها می‌توانست تعداد انگشت‌شماری از مبادلات را انجام دهد. با این اوصاف یک شیء باارزش و بادوام (چیزی که ما امروز آن‌ را ارث می‌نامیم) می‌تواند نسل‌ها دوام بیاورد و با هر تبادل بر ارزش خود بیفزاید. و حتی این ارزش به حدی برسد که دیگر نتوان مبادله را انجام داد.»

انسان‌های اولیه بر سر این‌که کدام ترید در روند صعودی بیت کوین اشیا را جمع‌آوری یا تولید کنند، با معمای مهمی روبرو بودند که در نظریه بازی مطرح است. به این‌صورت که باید مشخص می‌کردند که چه شیئی مطلوب انسان‌های دیگر است. درصورتی‌که آن‌ها به درستی این اشیاء را تشخیص می‌دادند، سود زیادی نصیب مالک آن در جهت تکمیل مبادلات و کسب ثروت می‌شد.

تعادل نش چیست؟

برخی از قبایل بومی آمریکایی مثل ناراگان‌ست‌ها در تولید اشیاء باارزش که صرفاً برای تجارت کاربردی بودند تخصص داشتند. لازم به ذکر است که هرچه پیش‌بینیِ تقاضای آتی برای یک کالای باارزش زودتر اتفاق می‌افتاد، سود بیشتری عاید مالک آن می‌شد؛ زیرا در مقایسه با زمانی‌که تقاضا ترید در روند صعودی بیت کوین برای آن افزایش می‌یابد می‌توان آن‌را ارزان‌تر خرید. علاوه ‌براین، خرید یک کالا به امید ایجاد تقاضا در آن به‌عنوان وسیله‌ای برای ذخیره‌ی ارزش در آینده، باعث می‌شود شتاب پذیرش آن دقیقاً برای همین مقصود بیشتر شود. این حرکتِ دایره‌ای زیبا در حقیقت یک حلقه‌‌ی بازخورد است که جوامع را ترغیب می‌کند تا بر سر تنها یک وسیله‌ی ذخیره‌ی ارزش سریعاً به توافق برسند.

در نظریه‌ی بازی‌ها به این حلقه تعادلِ نَش (Nash Equilibrium) گفته می‌شود. درصورتی‌که یک وسیلهٔ ذخیرهٔ ارزش به این تعادل دست پیدا کند، رونق بزرگی عاید تمامی جوامع می‌شود؛ چراکه این‌کار تا حد زیادی مبادله و تقسیم کار را تسهیل می‌کند و راه را برای ظهور تمدن هموار می‌سازد.

پس از هزار سال و با رشد جوامع بشری و توسعه‌ی مسیرهای دادوستد، بین وسایل ذخیرهٔ ارزشی که در هرکدام از جوامع ایجاد شده بود رقابت درگرفت. بازرگانان و تاجران باید بین حفظ سودِ مبادلهٔ خود برحسب وسیلهٔ ذخیرهٔ ارزش جامعهٔ خود یا برحسب وسیلهٔ ذخیرهٔ ارزش جامعهٔ مقصد و یا تعادلی بین این دو یکی ‌را انتخاب می‌کردند. مزیت پس‌اندازِ سود برحسب وسیلهٔ ذخیرهٔ ارزشِ خارجی، تسهیل انجام دادوستد در جامعهٔ خارجی بود.

پس‌انداز شدن دارایی بازرگانان برحسب وسیلهٔ ذخیرهٔ ارزش خارجی باعث می‌شد تا پذیرش آن در جوامع خودِ آن‌ها تسهیل شود؛ چراکه قدرت خرید پس‌انداز آن‌ها را افزایش می‌داد. مزایای یک وسیلهٔ ذخیرهٔ ارزشِ وارد شده نه تنها در زمان واردات نصیب بازرگانان و دست‌اندرکاران آن می‌شد، بلکه خود جوامع نیز از آن بی‌نصیب نمی‌ماندند. وقتی دو جامعه‌ بر سر استفاده از یک وسیله‌ی ذخیرهٔ ارزشِ واحد به توافق می‌رسیدند، هزینهٔ انجام دادوستد با یکدیگر را تا حد زیادی کاهش و به همراه آن ثروت مبتنی بر مبادلهٔ خود را افزایش می‌دادند. البته اولین بار در قرن نوزدهم بود که اغلب کشورها بر سر یک وسیلهٔ ذخیرهٔ ارزش واحد یعنی «طلا» به توافق رسیدند و این دوره بزرگ‌ترین انفجارِ مبادلات در تاریخ را شاهد بود.

در آن روزهای پُررونق لرد کینز (Lord Keynes) نوشت: «در آن دوران رونق اقتصادی بسیار فوق‌العاده بود… هر فردی با هر ظرفیت یا شخصیتی و از هر طبقه‌ای می‌توانست با هزینهٔ کم و کمترین مشکل به رفاه و امکاناتی دست یابد که حتی در مخیله پادشاهان قدرتمند و ثروتمند اعصار پیشین نمی‌گنجید. ساکنان لندن می‌توانستند سفارش‌های خود را تلفنی بدهند و درحالی‌که در تخت خود چای می‌نوشند، محصولات متعدد و مناسب را از سراسر جهان با هرتعدادی که بخواهند و در مدت زمان نسبتا کوتاه در درب منزل خود تحویل بگیرند.»

|پایان قسمت ترید در روند صعودی بیت کوین اول کتاب روند صعودی بیت کوین|

برای مطالعه قسمت دوم ، سوم و چهارم کتاب روند صعودی بیت کوین کلیک کنید.

بیت کوین می‌تواند به روند صعودی بازگردد؟

بیت کوین یکی از معروف ترین ارزهای دیجیتالی است که در چند رو اخیر کاهش قیمتی داشته و دارندگان این نماد را نگران کرده است. آیا این کاهش قیمتی ادامه دار خواهد بود یا اینکه فرصتی است برای رشد بیشتر آن. در این مقاله آن را از نظر تکنیکالی بررسی می کنیم.

حمایت مهم بیت کوین

بیت کوین در تایم فریم روزانه پس از برخورد با مقاومت 48250 دلار روندی نزولی در پیش گرفت و به سمت حمایت کانال صعودی کوتاه مدتی حرکت کرد. در حال حاضر در برخورد با حمایت 40 هزار دلار متوقف شده است و اندکی رشد قیمتی داشته است. در صورتیکه بیت کوین همچنان به کاهش قیمتی خود ادامه دهد واین حمایت را نیز از دست بدهد، حمایت 37 هزار دلار را دارد که حمایت کانال نزولی نیز میباشد. در این تایم فریم الگوی پرچم دیده می شود که در صورت از دست دادن حمایت 37 هزار دلاری، احتمال کاهش تا 29 هزار دلار نیز وجود دارد. باید منتظر بود و دید که آیا این رمز ارز باز هم می تواند نسبت به حمایت های پیشین خود واکنش نشان دهد یا خیر. در صورتیکه این الگو fail شود و بیت کوین به صعود خود ادامه دهد، تا محدوده قیمتی 45 هزار دلار میتواند نوسانی باشد.

تحلیل نمودار دامیننس تتر

یکی دیگر از نمودارهایی که در کنار تحلیل نمودار بیت کوین، بسیار بررسی می شود نمودار دامیننس تتر (Dominance USDT) است. روند و همبستگی این نماد عموما عکس نمودار بیت کوین است و بنابراین میتوان از آن استفاده نمود. در بررسی این نمودار مشاهده می شود که دامیننس تتر حمایت روند صعودی خود را از دست داد و پس از آن در برخورد با حمایت 3.74% به سمت بالا برگشت و به نظر میرسد که در حال پولبک زدن به این مقاومت است. اگر پولبک تکمیل شود و نسبت به مقاومت 4.9% واکنش نشان دهد می توان گفت که احتمال از دست دادن حمایت بیت کوین اندک خواهد بود اما اگر دامیننس بتواند مقاومت این محدوده را بشکند و مجدد به بالای آن صعود کند سناریو کاهش بودن روند بیت کویت تقویت می شود.

5 عاملی که بر روند صعودی قیمت بیت کوین تاثیر می گذارند

داده های روی زنجیره حاکی از آن هستند که به زودی قیمت بیت کوین به بالاترین رکورد خود ترید در روند صعودی بیت کوین خواهد رسید، چون نظر نهنگ ها، دارندگان بلند مدت و استخراج کنندگان صعودی شده است.

داده ها همچنین نشان می دهند که قیمت بیت کوین طی دو ماه گذشته تحت فشار شدید توسط نهنگ ها بوده است. با این حال، براساس پنج شاخص مهم، فروشندگان عمده در شرف تبدیل شدن به هودلر یا حتی انباشت کننده بیت کوین هستند. در حالی که تقاضا از طرف نهادهای سرمایه گذاری همچنان بالا است. این یک ساختار انفجاری است که احتمالا قیمت بیت کوین را در کوتاه مدت به رکورد جدید خواهد رساند.

نهنگ ها فروش را متوقف کرده اند

تعداد نهنگ ها (آدرس های بیت کوین با موجودی 1000 کوین یا بیشتر) از 8 فوریه تاکنون بیش از 10 درصد کاهش یافته است و این نشان می دهد که فروش گسترده نیز وجود دارد.

در حالی که بیت کوین طی دامپینگ دو ماهه توانست به دو رکورد برسد، اما با مواجه شدن با سطح مقاومت قوی در حدود سطح 60000 دلار، رشد کلی قیمت آن به طور قابل توجهی کند شده است. از 31 مارس تاکنون نیز دارندگان بزرگ بیت کوین فروش خود را متوقف کرده اند.

تعداد ادرس های دارای 1000 بیت کوین یا بیشتر

موازنه مجدد پرتفوی با پایان یافتن سه ماهه اول سال، یک زمان معمول برای فروش زیاد است. از آنجا که بیت کوین از ابتدای سال 2021 تاکنون شاهد افزایش 104 درصدی قیمت بوده، لذا انتظار می رفت که این اتفاق رخ دهد.

گری اسکیل، بزرگ ترین مدیر دارایی های دیجیتال، در تاریخ 6 آوریل اعلام کرد که صندوق بزرگ سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال خود را با فروش بیت کوین دوباره موازنه کرده است.

اگر موازنه مجدد عامل اصلی باشد و با توجه به این که تعداد آدرس های دارای 1000 بیت کوین یا بیشتر در سطحی قرار دارد که آخرین بار در پایان سال 2020 مشاهده شده (زمانی که قیمت شروع به افزایش کرد)، احتمالا نهنگ ها فروش را در حال حاضر متوقف کرده اند.

دارندگان بلند مدت کمتر می فروشند

هنگامی که بیت کوین در اکتبر سال 2020 بالاترین رکورد قبلی خود در سال 2019 را شکست، یکی از سریع ترین و طولانی ترین افزایش ها در شاخص coin days destroyed شروع شد. شاخص CDD نشان می دهد که چه مقدار از بیت کوین هایی که برای مدت طولانی انتقال داده نشده اند، در حال فروخته شدن هستند. این شاخص از ضرب تعداد کوین های یک تراکنش در تعداد روزهای سپری شده از آخرین باری که خرج شده اند، بدست می آید. این بدان معنی است که هر چه CDD بزرگ تر باشد، حجم بیشتری نیز فروخته خواهد شد.

با این حال، از ابتدای سال تاکنون، فروش از جانب دارندگان بلند مدت به شدت کند شده است. این نشان می دهد که آنها اطمینان کامل نسبت به افزایش قیمت بیت کوین در کوتاه مدت دارند.

شاخص CDD بیت کوین

استخراج کنندگان دوباره به انباشت روی آورده اند

از آنجا که منبع درآمد استخراج کنندگان، بیت کوین های تازه استخراج شده است، لذا آنها مجبورند بیت کوین های خود را به طور پیوسته بفروشند تا هزینه های عملیات استخراج (مانند هزینه های برق) را پرداخت کنند. با این حال، برخی از استخراج کنندگان براساس پیش بینی های قیمت تمایل به انباشت دارند.

آنها با اجتناب از فروش بیت کوین های استخراج شده خود، به انباشت کنندگان بزرگ تبدیل می شوند. شاخص تغییر موقعیت خالص استخراج کننده که تغییر 30 روزه عرضه در آدرس های استخراج کننده را نشان می دهد، گویای این امر است.

تغییر موقعیت خالص استخراج کننده

آخرین باری که استخراج کنندگان در فروش بیت کوین خود مردد بوده اند، تقریبا سه ماه پیش و درست قبل از افزایش قابل توجه قیمت بود. این تغییر مثبت نشان می دهد که آنها انتظار رسیدن ترید در روند صعودی بیت کوین قیمت به سطح های بالاتر در آینده نزدیک را دارند.

تقاضای نهادهای سرمایه گذاری همچنان بالا

با وجود فشار فروش از طرف نهنگ ها، تقاضای نهادهای سرمایه گذاری برای بیت کوین به هیچ وجه کم نشده است. حجم خالص انتقال بیت کوین از/به صرافی ها کاملا قرمز است و تقریبا در پایین ترین سطح تاریخ خود قرار دارد؛ به این معنی که در حال حاضر خروجی بیت کوین از صرافی ها بیشتر از ورودی آن است.

این ارزها در حال انتقال به کیف پول های سرد برای نگهداری طولانی مدت هستند. این طبیعی است، چون نهادهای سرمایه گذاری تمایل به سرمایه گذاری بلند مدت دارند و راه های نگهداری امن تر را بر صرافی ها ترجیح می دهند.

خروجی و ورودی بیت کوین صرافی ها

از زمان شیوع بیماری همه گیر کرونا تاکنون، موجودی بیت کوین صرافی ها کاهش چشمگیری داشته است. از آنجا که نهادهای سرمایه گذاری از نوامبر سال 2020 شروع به انباشت مقادیر زیادی بیت کرده اند، موجودی صرافی ها حتی بیشتر کاهش یافته است.

کاهش بسیار زیاد و مداوم موجودی بیت کوین صرافی های ارز رمزنگاری، به ویژه کوین بیس ( که انتخاب مکرر نهادهای سرمایه گذاری است) گواه این امر است.

موجودی بیت کوین صرافی ها

در ضمن، روز گذشته ترید در روند صعودی بیت کوین صرافی کوین بیس گزارش درآمدهای خود را برای سه ماهه اول سال 2021 منتشر کرد. در این گزارش آمده است:

ارزش دارایی های این پلتفرم 223 میلیارد دلار است که سهم 11.3 درصدی آن از بازار ارزهای رمزنگاری را نشان می دهد. 123 میلیارد دلار از دارایی های این پلتفرم ترید در روند صعودی بیت کوین متعلق به نهادهای سرمایه گذاری هستند. با توجه به افزایش علاقه این نهادها به کلاس دارایی های رمزنگاری، انتظار داریم که در سال 2021 معاملات و درآمد حاصل از نگهداری دارایی ها رشد قابل توجهی داشته باشند.

داده های کوین بیس همچنین نشان می دهند که روند خرید از طرف نهادهای سرمایه گذاری به این زودی متوقف نخواهد شد.

بسته شدن مثلث صعودی هفتگی با یک شکست

از ابتدای ماه فوریه، یک مثلث صعودی هفتگی در نمودار شکل گرفته است. از نظر آماری، شکست به بالا در این الگو بسیار محتمل تر از شکست به پایین است.

اگر شکست صعودی رخ دهد، ترید در روند صعودی بیت کوین هدف قیمت با توجه به اندازه مثلث سطح 79000 دلار خواهد بود. البته نه شکست صعودی و نه هدف قیمت قطعی نیستند. این تنها یک الگوی نموداری است که باید در کنار سیگنال های اصلی زنجیره ای به آن توجه داشته باشید.

نمودار یک هفته ای قیمت بیت کوین

نیروهای قوی در بازار (اعم از دارندگان بلند مدت، نهنگ ها و استخراج کنندگان) نسبت به افزایش قیمت بیت کوین مطمئن هستند.

مثلث صعودی حتی اعتقاد به شروع قریب الوقوع حرکت صعودی بیت کوین را بیشتر توجیه می کند. در حالی که همه درباره رسیدن قیمت به سطح 79000 دلاراتفاق نظر ندارند، شکست به پایین مثلث احتمالی است که باید در نظر گرفته شود، چون همه سیگنال های اصلی هنوز کاملا در یک راستا قرار نگرفته اند.

علت رشد قیمت بیت کوین به بالای ۲۱٬۰۰۰ دلار چیست؟ آیا روند صعودی ۱۴ آبان ادامه دارد؟

قیمت بیت کوین برای اولین بار پس از گذشت بیش از ۵۰ روز به سطح ۲۱٬۴۰۰ دلار بازگشته است. دلیل رشد قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال چیست؟ در این مطلب به بررسی جهش قیمت ارزهای دیجیتال و همچنین بررسی قیمت تتر در صرافی‌های ایرانی می‌پردازیم.

درحالیکه در بازارهای ایرانی در صرافی های ارز دیجیتال قیمت تتر به اوج خود رسیده و معادلات تریدرها را به هم زده است، قیمت بیت کوین با نماد BTC برای اولین بار از تاریخ ۲۲ شهریور تاکنون به مرز ۲۱٬۴۰۰ دلار رسیده است. تحلیلگران این افزایش قیمت بیت کوین را به دلیل گزارش آمار اشتغال و نرخ بیکاری در آمریکا مرتبط می‌دانند. هفته گذشته گزارش اشتغال آمریکا نشان داد نرخ بیکاری در این کشور به ۳.۷٪ رسید که از مقدار پیش بینی شده (۳.۶٪) اندکی بیشتر است. همچنین در بازار سهام، شاخص‌های نزدک، اس اند پی ۵۰۰ و داو جونز هرکدام بیش از ۱٪ افزایش داشته‌اند.

جالب توجه است که افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره بانکی توسط فدرال رزرو آمریکا که عامل مهمی در تحلیل اقتصاد کلان به شمار می‌آید مانند گذشته تاثیر کوتاه مدتی بر قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال نگذاشته است. با این حال سخنان جروم پاول رییس فدرال رزرو از ادامه سیاست‌های سختگیرانه خبر می‌دهد تا این نهاد بتواند تورم در آمریکا را مهار کند و به نرخ تورم را به هدف ۲٪ آن پایین بکشاند.

بررسی قیمت بیت کوین، اتریوم و تتر

1. قیمت بیت کوین امروز ۱۴ آبان با ۳.۸۵٪ افزایش نسبت به روز گذشته به سطح ۲۱٬۴۰۰ دلار رسیده است. این قیمت نسبت به یک ماه گذشته ۵.۶۸٪ بالاتر قرار دارد. بهترین قیمت خرید بیت کوین در ایران در صرافی نوبیتکس به ارزش ۷۵۲٬۹۹۹٬۶۹۹ تومان و بهترین قیمت فروش بیت کوین در بازار اکسبیتو به ارزش ۷۵۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان است. در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۴۷ میلیون دلار قراردادهای لانگ و شورت در بازارهای فیوچرز لیکویید شده است که از این مقدار ۴۳ میلیون دلار آن متعلق به قراردادهای فیوچرز بیت کوین است.
2. قیمت اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته با ۴.۷۴٪ افزایش به ۱۶۵۳ دلار رسیده است که این میزان رشد ۲۰٪ قیمت اتر در یک ماه گذشته را نشان می‌دهد. برای مشاهده بهترین قیمت خرید اتریوم به این صفحه مراجعه کنید.
3. قیمت تتر در صرافی های ارز دیجیتال ایرانی از هفته گذشته وارد کانال ۳۵ هزار تومان شد. امروز ۱۴ آبان ماه بهترین قیمت خرید تتر در صرافی های ایرانی در محدوده ۳۵٬۳۹۰ تومان قرار دارد. قیمت تتر در صرافی نوبیتکس در محدوده ۳۵٬۱۷۰ تومان است. برای مقایسه بهترین قیمت خرید و فروش تتر به سرویس مقایسه توکن باز مراجعه کنید.

بازگشت هیجان به بازار ارز دیجیتال

بازار رمزارزها این روزها شاهد حوادث گوناگونی بوده است که بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر گذاشته است. خبر خرید توییتر توسط ایلان ماسک و هک مرتبط با گالا گیمز از این دست اخبار است که به ترتیب باعث افزایش قیمت دوج کوین و کاهش قیمت توکن GALA شده است.

برخی از تحلیلگران معتقدند پس از رشد قیمت دوج کوین امکان سقوط آن نیز بالاتر رفته است. بررسی نمودار ۳ روزه قیمت DOGE نشان می‌دهد دوج کوین باید بتواند حمایت خود در ۰.۱۰۸ تا ۰.۱۲۴ دلار را حفظ کند. در غیر صورت با از دست رفتن این سطح احتمال کاهش قیمت به محدوده ۰.۰۵۵ دلار در میان مدت ممکن است.

قیمت گالا نیز پس از اخبار مرتبط با هک آن از ۰.۳۹ دلار تا ۰.۲۸ دلار سقوط کرد. بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال درخصوص معاملات و واریز و برداشت ارز دیجیتال GALA اطلاعیه‌هایی صادر کرده‌اند که می‌توانید این اطلاعیه‌ها را در توکن باز بخوانید.

در جدول زیر اطلاعات مرتبط با بیشترین افزایش قیمت ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته را مشاهده می‌کنید.