مهم ترین فاکتور در تابلو خوانی

مهم ترین فاکتور در تابلو خوانی

سلام روز اول کلاس درمورد کلاس آنلاین از من پرسیدین و من با پیش داوری فکر کردم این کلاس نمی تونه کیفیت کلاس حضوری رو داشته باشه. ولی بعد از این چهار جلسه به طور کامل نظرم عوض شده و معتقدم ظرفیتهای خوبی برای یادگیری تو کلاس آنلاین وجود داره. البته قویا معتقدم توان و مهارت مدرس کلاس، مهمترین فاکتور ارتقا کیفیت آموزشی یک کلاسه که خدا رو شکر در این زمینه ما کاملا خوش شانس بودیم. سپاس از توجه، دقت و پیگیری های شما.

خانم عسگری

من خیلی راضی هستم و اینتراکشن خیلی خوبی داریم با همدیگه من خودم نرم افزار دارم روی لپتاپم و کلاسهارو ضبط میکنم،برای کلاسهای دانشگاه هم استفادشون میکنم میتونم فایل این نرم افزار رو اینجا بفرستم که داشته باشید البته اونقدر سرکلاستون خوب یادمیگیرم که تاالان نیازی به دیدن ریکوردهام نداشتم،هرنکته ای که میگید رو مینویسم در دفترم و درمورد اشتباهاتی که در جمله بندیهام داشتم،اون جمله هارو به فرم صحیح توی دفترم مینویسم و بعد با رنگ خاصی جایی که قبلا اشتباه نوشته بودم رو خط میکشم و نکته اش رو زیرش مینویسم خیلی کمک کرده بهم و عالیه روش تدریستون انشالله خدا بهتون برکت بده🙏🏻🌷و ممنونم بابت وقتی که میذارید برامون انشالله ماهم بتونیم با پیشرفت و کسب نمرات خوب در آزمون ایلتس،این محبتتون رو جبران کنیم

چطور یک سهم خوب مهم ترین فاکتور در تابلو خوانی در بورس انتخاب کنیم؟ ۶ مرحله کلیدی در انتخاب یک سهم

چطور یک سهم خوب در بورس انتخاب کنیم؟ سوال مهمی که این روز ها ذهن خیلی از فعالین بازار سرمایه به خصوص افرادی که در یکی دو سال اخیر و به تازگی وارد بازار بورس شده اند را درگیر کرده است.

اصولا مبنا و اساس تصمیم گیری ما برای انتخاب سهام باید چه فاکتورهایی باشد؟ با ما همراه باشید تا در ادامه این مقاله به تمامی این سوالات پاسخ دهیم.

۱- نگاه به آینده اقتصاد جهانی و قیمت کامودیتی ها

اولین فاکتور مهمی که هر معامله گر هوشمندی برای انتخاب سهم باید به آن توجه ویژه داشته باشد، بررسی و آنالیز اقتصاد جهانی و حواشی پیرامون آن است. اقتصاد جهانی رابطه مستقیم با نرخ محصولات و کامودیتی ها دارد و نرخ کامودیتی ها مستقیما به نرخ فروش خیلی از شرکت های بورسی صادرات محور ما مربوط می شود.

۲- بررسی صورت های مالی شرکت ها و شرایط فاندامنتال آن ها

پس از بررسی شرایط اقتصاد جهانی و پیدا کردن پرطرفدارترین و همچنین پر تقاضا ترین محصول جهانی باید شرکت تولید کننده مربوط به آن محصول را در میان سهام‌ شرکت های بورسی پیدا کنید.

ممکن است برای یک محصول خاص چندین شرکت در بازار سهام وجود داشته باشد که در این صورت مهمترین وظیفه یک معامله گر هوشمند، بررسی صورت های مالی آن ها و قیاس با یکدیگر بر روی سایت کدال است.

باید تمام جزئیات بنیادی شرکت ها را به صورت کاملا دقیق بررسی کرده و از بند بند جزئیات شرکت اطلاعات داشته باشید.

نکات مهمی مثل میزان تولید و فروش شرکت، نحوه فرآیند تولید محصولات و مقصد کشورهای صادراتی و … همگی از نکات بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید.

۳- ارزشگذاری سهام

آخرین مرحله تحلیل فاندامنتال و در واقع حلقه گمشده این روز های بازار بورس ما، مبحث ارزش گذاری است. بعد از بررسی تمام داده ها و محاسبه سود سازی شرکت و … باید این سود سازی ها به ارزش تبدیل شود.

باید ارزش قیمتی هر برگ سهام شرکت را بعد از دیدن آموزش کامل بورس ، محاسبه کرده و بتوانید سهام مورد نظر خود را به درستی ارزش گذاری کنید.

ارزشگذاری مبحث بسیار مهمی است که باید همیشه قبل از اقدام‌ به خرید سهام آن را در نظر بگیرید. به این جهت که ممکن است شرکت مورد نظر شما، که برای خرید در نظر گرفته اید با تمام توانایی هایی که دارد اکنون در بازار بورس با قیمت بالایی معامله شود و ارزش خرید کردن در این قیمت ها را نداشته باشد.

یادتان باشید همیشه در بورس تهران با اعداد و ارقام‌ جلو بروید و با استفاده از شایعات به هیچ وجه دست به خرید و فروش نزنید.

۴- پیدا کردن نقطه مناسب بر روی چارت تکنیکال

بعد از بررسی تمامی‌جوانب فاندامنتال سهم و اطمینان از اینکه ارزش ذاتی آن سهم بالاتر از قیمت فعلی است، حالا نوبت به استفاده از چارت تکنیکال سهم می رسد.

باید نقطه مناسب برای ورود را از طریق حمایت ها و مقاومت ها را به دست آورده تا بتوانید بهترین نقطه خرید ممکن را با استفاده از تحلیل تکنیکال انتخاب کنید.

۵- تابلوخوانی و بررسی سهامداران عمده

از نکات بسیار مهم دیگر که باید همیشه به آن توجه ویژه داشته باشید بررسی تابلو سهام و به خصوص بررسی سهامداران عمده شرکت مورد نظر شماست.

باید بدانید قرار است در کسب و کار شرکت مورد نظر با چه افرادی شریک شوید، به خصوص سهامداران عمده ای که سهم زیادی از این شرکت را دارا هستند.

پس نیاز به آموزش تابلو خوانی بورس را فراموش نکنید و همواره در تمامی حوزه های بورسی، خود را به روز و قوی کنید.

۶- بررسی روانشناختی بازار و عوامل موثر بر اقتصاد داخلی

آخرین نکته مهم که باید همیشه آن را بررسی کنید حال و هوای کلی بازار بورس و وضعیت روانشناسی آن است. بهتر است در روز هایی که بازار بورس به شدت قرمز و احساسی است، دست به خرید نزنید و با صبوری و خرید پله ای و بدون عجله، سهام خوب را شکار کنید.

ضمن اینکه باید همیشه و هر ساله به مبحث بودجه و برنامه های دولت برای شرکت های بورسی و قوانین که تصویب می شود توجه کنید. هر تصمیم مهمی که بر سودآوری شرکت مورد نظر شما تاثیر بگذارد باید مورد بررسی قرار گیرد.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم با یک دید کلی و جامع، نحوه انتخاب و خرید سهام شرکت های صادرات محور و دلاری را برای شما ترسیم کنیم. طبیعی است که در برهه هایی از زمان ممکن است سهام برخی از شرکت های ریالی مثل شرکت های زراعتی و غذایی و … مورد توجه بازار بورس قرار گیرد.

اما با بررسی داده های چندین سال گذشته می توان به این نتیجه رسید که بیشترین بازدهی در میان سهام شرکت های بورسی، مربوط به شرکت های صادراتی و دلار محور می شوند. همچنین پیشنهاد می شود برای انتخاب سهام، با دقت، صبر و حوصله رفتار کنید تا بهترین نتیجه را در بازار بورس کسب کنید.

معامله گری در بورس | آموزش تبدیل‌شدن به تریدر حرفه‌ای در بورس

بدون شک، پتانسیل بالای بازار بورس برای کسب درآمد و سودآوری یکی از دلایل مهم برای جذب افراد برای سرمایه‌گذاری است. بازاری که افراد بسیار زیادی خود را تریدر آن معرفی می‌کنند اما تعداد کسانی که به معنای واقعی کار معامله گری در بورس را انجام می‌دهند، بسیار اندک است.

راه تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای، شاید دشوار به نظر برسد اما در نهایت به سودآوری در بازار بورس می‌انجامد و فرد فارغ از نوع بازار با کمک دانش و تجربه خود با اطمینان دست به خرید و فروش می‌زند. مانند هر کار دیگری، معامله گری در بورس هم نیازمند فراهم کردن و اطلاع داشتن از مقدمات و ملزومات مختص به خود است. همچنین به اتخاذ استراتژی درست هم نیاز است تا معامله‌گر عادی در این بازار به یک فرد حرفه‌ای تبدیل شود. در ادامه این مقاله از سایت اندیکاتور بورس روش‌ها و مقدمات رسیدن به این هدف بررسی شده است.

معامله گری در بورس به چه معناست؟

تریدر یا تاجر سهام به کسی گفته می‌شود که برای خود یا یک شرکتی کار می‌کند و کار اصلی آن خرید و فروش سهام است. البته معامله گری در بورس تنها به معنای خرید و فروش سهام شرکت‌ها نیست و این افراد در خرید جفت ارزها در بازار جهانی، خرید اوراق قرضه و مشارکت و سهام صندوق‌های دارایی نیز فعالیت دارند.

معامله گران بورس معمولاً با بهره‌گیری از تغییرات قیمت سهام در بازار، سود به دست می‌آورند. آنها ممکن است سهام را برای معاملات کوتاه مدت یا میان مدت یا مدت طولانی خرید یا فروش کنند. با حرفه‌ای شدن در معامله گری حتی می‌توان به عنوان تحلیل‌گر بورس در شرکت‌های بزرگ تجاری هم مشغول به کار شد.

مقدمات لازم برای معامله گری در بورس

بورس در واقع شبیه به یک مرکز تجاری است که شرکت‌ها و موسسات سهام خود را عرضه کرده و تریدرها در آن به خرید و فروش این سهام مشغول هستند تا از راه همین معاملات به سودهای کلان دست پیدا کنند. بازار بورس ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و می‌توانید با خرید و فروش در این بازار به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید. البته معامله گری در بورس نیاز به مقدماتی دارد. که مهمترین آنها عبارتند از:

ثبت نام در سجام و دریافت کد بورسی

برای آغاز به کار در بازار سرمایه‌گذاری و معامله گری در بورس نیازمند ثبت نام در سجام است. این سامانه رسمی برای مبارزه با پولشویی است. شما با یک بار ثبت نام در این سامانه قادر به تعویض کارگزاری، سبدگردانی و خرید و فروش سهم هم در بازار بورس، کالا و فرابورس هستید.

برای ثبت نام در این سامانه به آدرس https://profilesejam.csdiran.com رفته و اطلاعات درخواستی را وارد کنید. برای احراز هویت هم نمایندگی‌های معتبری در سراسر کشور وجود دارد که این کار را برای شما به صورت حضوری انجام می‌دهند. بعد از آن هم کد بورسی به شما داده می‌شود و شما به عنوان یک فعال بازار سرمایه به رسمیت شناخته می‌شوید.

یافتن کارگزاری مناسب و افتتاح حساب کاربری

با داشتن حساب کاربری در یک کارگزاری و کد بورسی فعالیت شما برای معامله گری در بورس به صورت رسمی امکان‌پذیر خواهد بود. از آنجایی که روند معاملات در بازار بورس به کمک کارگزاری‌ها انجام می‌شود، انتخاب یکی از آنها برای شروع کار ضروری است. اعتبارات، امتیازات ویژه، خوشنام بودن، برخورداری از پلتفرم قوی و مواردی از این دست را باید در انتخاب کارگزاری مدنظر داشته باشید.

فراهم کردن تجهیزات لازم برای آغاز معامله گری در بورس

نکته مهم اینکه یک سیستم مناسب برای رصد بازار فراهم کنید و در کنار آن از سرعت مناسب سرویس اینترنت خود مطمئن شوید. از آنجایی که بازار بورس در لحظات حساس، بازار معاملات ثانیه‌ای است؛ تجهیزات سخت افزاری به شما امکان اقدام سریع و در لحظه را برای خرید و فروش می‌دهد.

چگونه می‌توان یک تریدر حرفه‌ای در بورس باشیم؟

قبل از اینکه معامله‌ای انجام دهید، ذهن و وقت خود را وقف یادگیری کنید و همه آنچه در مورد تجارت باید بدانید را از هر طریق ممکن بیاموزید؛ خواه شرکت در دوره‌های آموزشی باشد یا دیدن فیلم در یوتیوب و دنبال کردن تریدرهای حرفه‌ای. مطالعه به هر روش شرط اصلی معامله گری در بورس است.

برای یادگیری اصول بازار سرمایه نیاز است تا به طور مدام نمودارها را مطالعه کنید، در مورد شرکت‌های حاضر در بورس، شرایط آنها و ارزش آنها اطلاعات کسب کنید. داشتن دانش شرط اصلی عملکرد قدرتمند در بورس سهام است. برای این کار می‌توانید تئوری‌ها و استراتژی‌های مناسب را مطالعه کنید و پس از آزمایش کردن هر کدام یک روش عالی برای معامله گری در بورس را انتخاب کنید. این استراتژی‌ها را در ادامه بررسی کرده‌ایم اما قبل از آن باید در مورد تابلوخوانی اطلاعات داشته باشید.

تسلط به تابلو خوانی و بازارخوانی در بورس

تسلط به تابلوخوانی و بازارخوانی یکی از شروط اساسی برای معامله گری در بورس به شکل قدرتمند است. تابلوخوانی سهام به معنای بررسی کردن یک سهم خاص از نظر میزان خرید و فروش، نوسان‌هایی که در قیمت داشته، میزان عرضه و تقاضای برای آن از طرف سهامداران حقیقی و حقوقی و سایر موارد مرتبط است.

سایت مدیریت فناوری بورس تهران اطلاعات جامعی را در این زمینه به شما ارائه خواهد داد و به کمک آن می‌توانید هر سهم را تابلوخوانی کنید. این سایت به آدرس WWW.TSETMC.COM در دسترس است که علاوه بر وضعیت هر سهم، اطلاعات جامعی از معاملات روزانه بورس را در اختیار یک تریدر قرار می‌دهد. این اطلاعات عبارتند از:

قیمت و بازه قیمتی

این بخش برای معامله گری در بورس دارای ارزش زیادی بوده و نشان مهم ترین فاکتور در تابلو خوانی دهنده آخرین قیمتی که سهم در حال معامله است. همچنین در صورت اتمام زمان معامله یک قیمت ابتدایی و پایانی را مشاهده خواهید کرد که نشان می‌دهد، سهم در چه وضعیتی باز شده و در چه وضعیتی معامله شده است. با این فاکتور روند مثبت و منفی سهم به راحتی قابل مشاهده است.

یکی دیگر از بخش‌های مهم تابلوخوانی بازه قیمتی است که تغییرات سهام را طی روز، هفته، ماهانه و سالانه به شما نشان می‌دهد تا از روند آن مطلع شوید. این روند به شما در درک تغییرات قیمتی سهام بسیار کمک خواهد کرد.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی

فعالان بازار سرمایه به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند. حقوقی‌ها شرکت‌های ثبت شده فعال در زمینه خرید فروش هستند و حقیقی‌ها به اشخاص گفته می‌شود که با دریافت کد بورسی در آن فعالیت می‌کنند. در نظر گرفتن رفتار این دو گروه برای معامله گری در بورس یکی از شروط اساسی است.

حجم مبنا

این حجم میزان معاملاتی است که برای یک سهم توسط سازمان بورس مشخص شده مهم ترین فاکتور در تابلو خوانی و باید پر شود تا مثبت کامل و یا منفی باشد. حجم مبنا یک قانون معاملاتی است از سال 98 بعد از سالها مجدداً به بازار بورس بارگشت تا از رشد غیر منطقی یک سهم جلوگیری شود. برای معامله گری در بورس اگر به دنبال سهم خوب هستید، حتماً باید حجم مبنای آن را در نظر داشته باشید.

سهام شناور

به درصدی از سهام گفته می‌شود که در اختیار عموم مردم است. هرچه این درصد بالاتر باشد، قیمت‌گذاری سهم واقعی‌تر خواهد بود. در واقع یکی از ملاک‌های مهمی که برای معامله گری در بورس باید مدنظر داشته باشید، همین درصد شناوری یک سهم است.

دو فاکتور مهم EPS و P/E

این دو فاکتور مفاهیم بسیار مهمی را در مورد سودآوری یا زیان‌دهی یک سهم مشخص می‌کنند و نشان‌دهنده سود هر سهم EPS و قیمت یک سهم نسبت به درآمد شرکت P/E است. در واقع با این دو فاکتور مهم ارزندگی یک نماد را برای معامله گری در بورس مشخص می‌شود.

نمودار قیمت و حجم، تعداد معاملات، خرید و فروش و ارزش معاملات از دیگر بخش‌های مهم در تابلو خوانی و بازارخوانی است. با شرکت در دوره‌های آموزشی در این حیطه می‌توانند با تک تک این مفاهیم به صورت گسترده آشنا شوید.

تسلط به تحلیل تکنیکال برای معامله گری در بورس

تجزیه و تحلیل فنی یا همان تکنیکال به دنبال پیش‌بینی حرکات قیمت هر سهم با بررسی داده‌های تاریخی، عمدتاً قیمت و حجم معامله است. این نوع تحلیل به بازرگانان و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با استفاده از تکنیک‌هایی مانند تجزیه و تحلیل آماری و اقتصاد رفتاری، فاصله بین ارزش ذاتی و قیمت بازار را رصد کنند. تجزیه و تحلیل فنی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با توجه به اطلاعات گذشته و داده‌های تاریخی یک سهم، اتفاقاتی را ممکن است در آینده رخ دهد، پیش‌بینی کنند.

به طور کلی دو روش مختلف برای دستیابی به تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد: رویکرد از بالا به پایین و رویکردهای از پایین به بالا. اغلب اوقات، معامله گران کوتاه مدت رویکردی از بالا به پایین و سرمایه گذاران بلند مدت رویکردی از پایین به بالا را در پیش می‌گیرند.

برای معامله گری در بورس یک تریدر ابتدا به وضعیت اقتصادی، سپس صنعتی که یک سهام در آن حضور دارد و سپس به خود شرکت توجه می‌کند. در واقع با تحلیل تکنیکال معامله گران بر سود کوتاه مدت متمرکز می‌شوند و باید سه اصل مهم را در نظر داشته باشند:

• همه چیز در نمودار قیمت است: در تحلیل تکنیکال صرف نظر از عوامل فاندامنتال شرکت، حرکت نموداری قیمت سهم در مرکز توجه است.
• قیمت بر اساس روند مشخص و معینی حرکت می‌کند: در اینوع تحلیل اعتقاد بر این است که حرکت قیمت از یک روند مشخص تبعیت می‌کند. حرکتی که روند قیمتی یک سهم در آینده را هم قابل پیش‌بینی می‌کند.
• تاریخ همیشه تکرار می‌شود: یکی از باورهای مهم در تحلیل تکنیکال، این است که روند و حرکت قیمت در یک سهام، به صورت تاریخی تمایل به تکرار شدن دارد.

فاکتورهای مهم برای تحلیل تکنیکال

در دوره‌های مختلفی معامله گری در بورس که برای آموزش تحلیل تکنیکال وجود دارد، موارد متعددی آموزش داده می‌شود که به صورت خلاصه مهمترین آنها عبارتند از:

• روند شناسی: روند شناسی به تغییرات قیمتی یک سهم در کف یا سقف قیمت اشاره دارد. به دو بخش روند مثبت و منفی اشاره دارد. روند شناسی به هر دو صورت نشان دهنده روند قیمت‌گذاری یک سهم است و برای تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش مهم است.
• آشنایی با خطوط مقاومت و حمایت: خطوطی هستند که طبق روند یک سهم و معادلات خاص ترسیم می‌شوند. خطوط حمایتی به رشد سهم و روند مثبت آن کمک می‌کند البته اگر سهم توان استفاده از آنها را نداشته باشد ممکن است که حمایت را از دست دهد. خطوط مقاومتی هم اغلب باعث می‌شود که سهام در برخورد با آن روند منفی بگیرد اما در صورتی هم توان عبور داشته باشد، رشد پیش‌روی آنها خواهد بود.
• استفاده از اندیکاتورها: اندیکاتورها به ابزارهای بسیار مهمی گفته می‌شود که در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد. بیش از 100 نوع اندیکاتور وجود دارد که برای معامله گری در بورس و تحلیل روند یک سهم از آنها استفاده می‌شود.

تسلط به تحلیل بنیادی

هنگام معامله ‌گری در بورس در واقع شما قسمت کوچکی از یک شرکت را خریداری می‌کنید. بنابراین، قبل از تصمیم‌گیری در مورد خرید یا عدم خرید سهام، نه تنها تجزیه و تحلیل جنبه‌های فنی سهام، بلکه وضعیت پایه‌ای و بنیادی یک شرکت بسیار مهم است. این همان روشی است که وارن بافت یکی از بزرگترین سرمایه‌داران دنیا در بورس به کار گرفته و همانگونه که می‌بینیم از آن نتیجه بسیار خوبی هم گرفته است.

در این نوع تجزیه و تحلیل سلامت و توان مالی یک شرکت برای سوددهی بررسی می‌شود. تجزیه و تحلیل بنیادی همچنین می ‌تواند چشم‌اندازی راجع به ارزش سهام یک شرکت برای معامله براساس مقایسه آن با شرکت‌های مشابه به شما ارائه دهد. در این نوع تجزیه و تحلیل باید چندین فاکتور در نظر گرفته شود، از جمله درآمد، مدیریت دارایی و میزان تولید و همچنین نرخ سود.

فاکتورهای مهم برای تحلیل بنیادی

دو فاکتور مهم برای معامله گری در بورس بر اساس تحلیل بنیادی به کار برده می‌شود که تسلط به هر کدام مهم است و عبارتند از:

اصول کمی: یکی از نکات مهمی که در تحلیل بنیادی به آن توجه ویژه می‌شود، همین اصول کیفی است که قابل اندازه گیری بوده و ارزیابی است. در این نوع ارزیابی هم اغلب از سه نوع صورت مالی استفاده می‌شود که عبارتند از: ترازنامه، صورتحساب درآمد و صورت سود و زیان.

این موارد نشان می‌دهد که یک شرکت به صورت بنیادی سودآور و زیان‌ده است. همچنین هرچه یک شرکت بزرگ‌تر و بنیادی‌تر باشد از میزان نقدشوندگی بالاتری برخوردار است. به همین خاطر هم دارای ارزش خرید بوده و سهامداران تمایل بیشتری به آن دارند.

اصول کیفی: یکی دیگر از فاکتورهای مهمی که در تحلیل بنیادی توجه ویژه‌ای به آن می‌شود، اصول کیفی است که در مورد یک شرکت قبل از خرید سهام آن باید مدنظر داشته باشید. اصول کیفی مهمی که برای یک سهم باید در نظر داشت وضعیت صنعت و وضعیت کلی گروهی است یک سهم در آن حضور دارد.

همچنین کیفیت مدیریت یک مجموعه و شرکت حاضر در بورس هم از دیگر اصولی است که باید برای معامله گری در بورس در نظر گرفته شود. این عامل در اصل نشان دهنده وضعیت کلی یک سهم و توانایی مدیریت در اداره شرایط بحرانی خواهد بود.

تسلط به تحلیل روانشناسی بازار بورس

مهارت‌های زیادی برای تجارت موفق در بازارهای مالی و حرفه‌ای شدن برای معامله گری در بورس لازم است. این مهارت‌ها شامل توانایی‌های ارزیابی اصول بنیادی شرکت و تعیین جهت روند سهام است. اما هیچ یک از این مهارت‌های فنی به اندازه آشنایی با ذهنیت و احساسات سهامداران مهم نیست. در واقع معامله‌گران این بازار چون هر محیط دیگری درگیر احساسات هستند و معاملات آنها هم گاهی بر اساس همین احساسات و هیجانات انجام می‌شود.

دو احساس اصلی که در بازار اثر دارد ترس و حرص و آز است. تریدرهای حاضر در بورس هم مانند تمام افراد جامعه گاه درگیر احساسات خود می‌شوند. این احساسات بر روند کلی بورس نیز اثر می‌گذارد. ترس باعث می‌شود تا در روندهای منفی یک سهم را برای فروش بگذارید، بدون آنکه سودی از آن کسب کرده باشید. طمع نیز باعث می‌شود تا در روندهای مثبت حتی وقتی فرد به تارگت خود برای میزان سود مدنظر، رسیده باشد، باز هم سهم را نگه دارد که در برخی مواقع منجر به ضرر می‌شود.

همچنین در جریان برخی اخبار و اتفاقات، احساسات به جای منطق بر بازار مسلط می‌شود که باعث می‌شود تا روند بازار از کنترل خارج شود. در این شرایط آشنایی با روند احساسی و روانشناسی بازار باعث می‌شود تا بتوانید تصمیم‌های درستی برای خرید و فروش بگیرید و معامله گری در بورس را به درستی انجام دهید.

سخن پایانی

نمی‌توان منکر این شد که بازار بورس در تمام دنیا و همچنین ایران یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاران است و در سالهای اخیر هم با استقبال زیادی مواجه شده است. با توجه به تمام مواردی که ذکر شد، می‌توان به شکل موثری در بازار بورس حضور داشت و از پتانسیل‌های آن برای سودآوری استفاده کرد. البته نباید فراموش کرد که بورس در کنار فرصت‌ها دارای تهدیدهای خاص به خود نیز است و ریسک هم در بازار بسیار زیاد است.

معامله گری در بورس نیاز به صبر و حوصله دارد. بهتر است با سرمایه کوچک به بازار وارد شوید. تمام نکات گفته شده را رعایت کنید و برای رسیدن به سود عجله نداشته باشید. روش‌های تحلیلی گفته شده را امتحان کنید و به استراتژی خاص خود برسید تا بتوانید یک تریدر حرفه‌ای در این بازار باشید.

آموزش تابلوخوانی در بازار سرمایه ایران

اطلاعات دوره آموزش تابلوخوانی در بازار سرمایه ایران

تابه‌حال به خوانش درست و دقیق تابلوی بازار سرمایه ایران و تابلوخوانی در بازار سرمایه ایران اصولی فکر کرده‌اید؟

به نظر شما چند درصد از خطای سرمایه‌گذاران ناشی از عدم تسلط بر تابلوخوانی است؟

تابلوخوانی در بازار سرمایه ایران به معنای پیش‌بینی آینده قیمت‌ها، با تکیه بر مشاهدات تابلوی معاملات سهم در بازار سرمایه است.

در روش تابلوخوانی بازار سرمایه ایران، فرد با شناخت امواج ورودی و خروجی پول، معاملات کد به کد و سایر عوامل مرتبط بدون اینکه نیاز مستقیمی به تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی داشته باشد، می‌تواند با پیگیری جریان سفارشات آینده، قیمت یک سهم را پیش‌بینی نماید.

بنابراین اگر شما بتوانید این موارد را صرفاً بر اساس تابلوخوانی اصولی یک سهم تشخیص دهید، قاعدتاً معامله‎‌گر موفقی خواهید بود. همچنین مشخص است اگر سایر روش‌ها را در کنار این روش استفاده کنید، معاملات موفق‌تری خواهید داشت.

بهترین معاملات، ناشی از شناسایی نکات ساده و استفاده مکرر از آن‌هاست. تابلوخوانی بازار سرمایه ایران نیز کمک می‌کند تا حرفه‌ای، اصولی و با ریسک کمتر به معامله بپردازید.

اما تابلوخوانی در بازار سرمایه ایران مخاطبان گسترده‌ای نیز دارد، مخاطبان این دوره تمامی تحلیلگران بازار سرمایه ایران که از دانش تکنیکال برخوردار باشند هستند.

یکی از نیازهای سرمایه‌گذار بعد از ورود به بازار سرمایه و به ویژه بورس، این است که به تابلوخوانی در بازار سرمایه ایران به اندازه کافی تسلط داشته باشد. سرمایه‌گذار با تابلوخوانی درست و اصولی می‌تواند اتفاقاتی که در تابلو بورس می‌افتد را تجزیه‌وتحلیل کند. شناخت اصطلاحات رایجی که در حوزه بازار سرمایه وجود دارد، یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه‌گذاری برای ورود به این بازار است. هر سرمایه‌گذار در هنگام ورود به بورس باید با این اصطلاحات آشنا شود. تابلوخوانی به‌عنوان یک ابزار برای سرمایه‌گذاران شناخته می‌شود. درواقع سرمایه‌گذاران ابتدا با روش تحلیلی خود پیش می‌روند و برای اطمینان بیشتر از ابزار تابلوخوانی استفاده می‌کنند. تابلوخوانی در بازار سرمایه ایران را می‌توان بررسی هر نماد، میزان خریدوفروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی که منجر به شناخت و درک بهتر وضعیت حال حاضر سهم می‌شود نیز دانست.

اولین چیزی که برای تابلوخوانی باید با آن آشنا باشیم، اطلاعات معاملات سهم است. برای کسب این اطلاعات باید به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه کنید. در این دوره به بررسی معاملات نوسانی در طی روز و الگوهای مثبت و منفی همچون الگوی تیک نیز می‌پردازیم.

اما فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس ایران چیست؟

از مهم‌ترین فاکتورهای تابلوخوانی تعداد معاملات است. در صفحه تعداد معاملات آن نماد نوشته‌شده است که نشان‌دهنده تعداد دفعات انجام معامله در نماد است. این عدد به تنهایی نمی‌تواند معیاری برای تابلوخوانی در بازار باشد؛ زیرا هر شخص برای خرید ۵۰۰۰ سهم ممکن است چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند. به‌عنوان‌مثال سرمایه‌گذار می‌تواند برای خرید ۵۰۰۰ سهم، ۵ سفارش ۱۰۰۰ تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم‌های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد.

فاکتور بعدی در تابلوخوانی بازار سرمایه مهم ترین فاکتور در تابلو خوانی ایران، حجم معاملات سهم خواهد بود که فرد با مقایسه حجم معاملات روز سهم با میانگین حجم ماه می‌تواند اطلاعات مفیدی به دست بیاورد. حجم مبنا نیز در تابلوخوانی اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا برای بالا یا پایین رفتن قیمت پایانی سهم، حجم مبنا نقش زیادی دارد.

EPS و EPS: P/E و P/E هر سهم در تابلو معاملاتی آن سهم قرار دارد. این اطلاعات برای افرادی که با تحلیل بنیادی معامله می‌کنند، می‌تواند مفید باشد. در این بخش مقایسه‌ای نیز بین این سهم با هم‌گروهی‌های آن صورت گرفته است.

در دوره آموزش تابلوخوانی در بازار سرمایه ایران به بررسی تمامی فاکتورهای مورد نیاز در تابلوخوانی خواهیم پرداخت.

آموزش بورس تابلو خوانی

دراین مطلب مهم ترین فاکتور در تابلو خوانی از آموزش بورس قصد داریم به زبان ساده تابلو خوانی را معرفی کنیم. برای آموزش بورس از 0 تا 100 به سایت بورسکده به نشانی boorskade.com مراجعه نمایید. توصیه می کنیم حتما مطلب آموزش تحلیل تکنیکال نیز از بورسکده بخوانید.

برای تابلو خوانی لازم است که از سایت سازمان بورس نماد مورد نظر را جستجو کنید تا با تابلوی آن آشنا شوید.

یک استراتژی برای انتخاب سهم این است که از صنعت یا گروه مورد اقبال بازار که نقدینگی در آن بالا است معمولا یک یا دو شرکت دیرتر استارت رشد می خورند و به اصطلاح هنوز تابلوی آن قرمز است و می توان این سهام را مورد بررسی قرار داد.

البته یکی از بهترین راه های انتخاب سهم برتر فیلتر نویسی می باشد که می توان همگام با ورود حقوقی ، سهم مورد نظر را شکار کرده و سودهای شیرینی کسب کرد ( در مجموعه آموزش های بعدی فیلتر نویسی را استپ به استپ آموزش خواهیم داد).

در تصویر بالا مشاهده می کنید که گروه رایانه سبز رنگ است یعنی معاملات در آن خوب پیش می رود ولی دو نماد آن هنوز استارت رشد نخورده اند که عبارتند از :مداران و افرا

در تصویر بالا سهم افرا را به عنوان مثال برای آموزش در نظر می گیریم .

اولین چیزی که باید به آن اشاره کنیم کادر قرمز رنگ مشخص شده است که چند نکته را باید توضیح بدهیم.

اول اینکه حجم و ارزش بازار بورس و فرابورس را به طور جدا مشاهده می کنید این را بدانید که حرف لاتین M به معنای میلیون و حرف B به معنای میلیارد می باشد . همچنین شاخص را به صورت سبز رنگ مشاهده میکنید که نشان از بازاری صعودی دارد.

دومین نکته ساعت بازار است . از ساعت 8:30 تا ساعت 9 اجازه ثبت سفارش وجود دارد ولی معامله ای انجام نمی شود و معاملات از ساعت 9 به بعد شروع می شود.

حقوقی ها و با تجربه های بازار در نیم ساعت اول فقط بازار را رصد می کنند و وارد نمی شوند چون نیم ساعت اول را حقیقی ها خرد شروع می کنند.

یک فرضیه است که بهترین تایم را برای خرید سهم بین ساعت 12 تا 12:30 می داند چون معتقدند که در این تایم آنهایی که نیاز به نقدینگی دارند مجبورند سهم خود را به پایین ترین قیمت ممکن بفروشند (این امر قطعی نیست و فقط یک فرضیه است).

دومین موردی که باید توضیح داد بحث آشنایی با خود شرکت است و اینکه در چه گروهی و چه حوزه ای و چه بازاری فعالیت دارد که برای دسترسی به این اطلاعات می توانید قسمت های (معرفی ، تولید وفروش ، هیات مدیره ) را انتخاب کرده و به اطلاعات شرکت دسترسی پیدا کنید . توجه داشته باشید که به خصوص در تحلیل بنیادی دسترسی به این قسمت ضروری است یعنی شما باید بدانید سهمی را که قصد خرید دارید چه چیزی تولید یا در چه حوزه ای کار می کند و یا این شرکت در کجای کشور واقع شده است .

حالا با ابتدایی ترین نکات تابلوخوانی پیش میرویم و به معرفی آنها می پردازیم.

در تصویر بالا نماد افرا که در بازار فرابورس پذیرفته شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

در کادر قرمز رنگ

اولین قیمت همان قیمت آغازین روز است.

خرید در واقع بالاترین قیمت پیشنهادی از طرف خریداران است.

فروش یعنی پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش از طرف فروشندگان است.

معامله هم قیمتی است که معامله شده است.

اما قیمت پایانی یعنی میانگین وزنی معاملات بر اساس حجمی که در طی روز خورده است که به زبان ساده یعنی بسته به حجم تقاضا و حجم عرضه ای که سهم در طول روز دارد و قیمت های مختلفی که می خورد میانگین آنرا میگیرند که قیمت پایانی به دست می آید که این قیمت پایانی نقطه ی صفر فردا می باشد که نشان خواهد داد فردا تابلو سبز است یا قرمز.

در واقع از تقسیم ارزش معاملات سهم بر حجم معاملات آن ، میانگین وزنی یا قیمت پایانی محاسبه می شود(این عدد توسط سیستم و بدون دخالت مشتریان محاسبه می گردد).

همانطور که اشاره شد دامنه ی نوسان در سهام مثبت و منفی 5 است حالا وقتی حجم معاملات یک سهم در طول روز در منفی سهم بیشتر باشد ولی سهم در پایان مثبت معامله شده باشد این باعث می شود که قیمت میانگین وزنی یا همان پایانی درصد منفی بخورد اما آخرین معامله مثبت باشد که این می تواند نشانه ی خوبی برای سهم باشد و برعکس آن هم صدق می کند یعنی میانگین وزنی مثبت باشد ولی آخرین معامله منفی باشد نشان از حجم بالای معاملات در درصد مثبت بوده ولی در لحظات پایانی قیمت افت داشته که احتمالا نشان از نزول دارد پس توجه زیادی به قیمت پایانی سهم داشته باشید چون مبنای معاملات روز بعد است.

مقدار درصد قرمزی هم که در جلو قیمت ها می بینید محدوده ی نوسان قیمتی در طی روز است.

اینجا یکم بحث رو باز می کنیم .

سازمان بورس اوراق بهادار برای اینکه جلوی ضررهای زیاد افراد را در بازار سرمایه بگیرد برای سهام محدوده ی نوسان قرار داده است که در بازار بورس و فرابورس محدوده ی نوسان 5 درصد می باشد .

یعنی یک سهم در طی روز نسبت به قیمتی که باز شده است نهایتا می تواند 5 درصد رشد داشته باشد یا نزول کند برای مثال سهمی که قیمت 100 تومن باز شده است نهایتا تا 95 تومن می تواند نزول داشته باشد یا تا 105 تومن صعود کند البته در طی یک روز (عدد قرمز داخل پرانتز همین درصد است و اگر سبز بود نشان از صعود درصدی سهم بود).

اما در بازار پایه که سه تابلوی الف و ب و ج را داریم متفاوت است مثلا دامنه یا همان محدوده ی نوسان 3 درصد است یا تابلوهای دیگر که 3 درصد یا 2 درصد است.

قیمت دیروز هم که در واقع قیمت پایانی روز قبل می باشد که نقطه ی آغازین قیمت امروز بوده است.

عدد قرمز رنگ 884 در کنار معامله بیانگر این است که قیمت معامله شده نسبت به دیروز 884 ریال نزول داشته است یعنی اگر قیمت معامله را از قیمت دیروز کم کنید این عدد به دست میاید.

تعداد معاملات که طبیعتا تعداد معاملات روز را نشان می دهد که 1303 بار سهم معامله شده است.

حجم معاملات تعداد برگ سهم معامله شده را نشان می دهد که در این نماد دو میلیون و بیست و شش هزار برگ معامله شده است(حجم معاملات مخصوصا در نقاط تکنیکالی مهم ، بسیار مورد اهمیت است مثلا وقتی یک سهم چند برابر حجم روزانه دهد و ستد میشود یعنی یک خبری در سهم است ولی همیشه نقطه ی ورود نیستند در ادامه با این فاکتور مهم بیشتر آشنا می شویم).

ارزش معاملات هم که با ریال نشان داده می شود مثلا در این نماد 54 میلیارد و 938 میلیون ریال است .

ارزش بازار (که نشان دهنده ی بزرگی آن شرکت و مقدار تاثیری که می تواند بر شاخص داشته باشد است) از ضرب قیمت روز سهام در تعداد سهام منتشر شده ی شرکت به دست میاید که در این نماد 15190 میلیارد ریال است.

وقتی شاخص هم وزن سبز است نشان از صعودی بودن شرکت های کوچک دارد و وقتی شاخص کل سبز است نشان از صعودی بودن شرکت های بزرگ دارد و برعکس آن در مورد شاخص قرمز.

قسمت بعدی هم که ساعت آخرین معامله را نشان می دهد و نیازی به توضیح ندارد.

در مورد وضعیت باید یکم توضیحات بیشتری ارائه دهیم.

1.مجاز: سهم در حالت عادی است و بدون مشکلی معامله می شود.

2.مجاز.محفوظ: وقتی نمادی بسته بوده و کم کم آماده ی بازگشایی باشد در این حالت قرار می گیرد . در این حالت سفارشات پذیرفته می شود ولی معامله ای انجام نمی شود و بر اساس تقاضا و عرضه و مقدار قیمت پیشنهادی با تایید ناظر بازار معاملات انجام می شود و به اصطلاح قبل از بازگشایی ، نماد در حالت کشف قیمت قرار می گیرد.

3.ممنوع: دلایلی وجود دارد که باعث می شود معاملات سهم صورت نگیرد که یکی از آنها همین کشف قیمت است که سهم برای مدت کوتاهی معامله نمی شود که در واقع این مدت کوتاه همان روز معاملات جاری است.

4.ممنوع.متوقف: فرق این مورد با مورد ممنوع در این است که در سهامی که ممنوع می باشند زمان بازگشایی مشخص است اما در ممنوع .متوقف زمان ازگشایی تا اطلاع بعدی مشخص نیست و معمولا بیشتر از یک روز کاری بسته است.

5.مجاز.محفوظ: وقتی که سهم برای مدت کوتاه چند دقیقه ای(60) در طول روز کاری در حالت سفارش گیری قرار بگیرد .

اما دلایل دیگر که باعث ممنوع شدن یک سهم می شوند عبارتند از :

1.انواع افشای اطلاعات مثل اطلاعات گروه الف و ب و .

2.افزایش یا کاهش قیمت بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی کاری یا 20 درصدی در 5 روز متوالی کاری.