ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی


میلاد آقایاری دوشنبه 14 مهر 1399

تحلیل بیت کوین به سبک on-chain هفته سی‌ و هشتم

طرفداران روند صعودی بیت کوین در این هفته تحت فشار باقی می مانند، زیرا قیمت ها به 33.8 هزار دلار باز می گردد و سوددهی شبکه تا 10 درصد کاهش می یابد. ضعف در جریان محصولات ETF، انقباض عرضه استیبل کوین، و فوریت سرمایه گذاران برای سپرده گذاری کوین به صرافی ها، عمدتاً در پاسخ به نوسانات نزولی، ظاهر شده است.

بازارها در این هفته نوسانات بالا و نزولی بیشتری ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی را تجربه کردند، زیرا بازار به تصمیم فدرال رزرو برای افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره واکنش نشان داد. بازارها ابتدا به خوبی به این خبر در روز چهارشنبه واکنش نشان دادند و بیت کوین به بالاترین سطح هفتگی 39881 دلار رسید. با این حال، حرکت مثبت کوتاه مدت بود، به طوری که بازارها در روز پنجشنبه به شدت سمت فروش رفتند و بیت کوین – 13.8٪ کاهش یافت و هفته را به 33,890 دلار پایان داد.

در این تحلیل، ابتدا وضعیت سودآوری شبکه و چگونگی تغییر آن نسبت به مطالعه موردی «آستانه بازار نزولی» را که هفته گذشته پیشنهاد کردیم، ارزیابی خواهیم کرد. سپس نگاهی جامع خواهیم داشت و واکنش بازار به ضعف اخیر قیمت در تعدادی از بخش‌های بازار را مشاهده می‌کنیم:

  • فضای معامله روی زنجیره و فوریت آن در mempool.
  • جریان ورودی و خروجی مبادله به عنوان معیاری برای جریان سرمایه.
  • بازارهای آتی و نقدینگی برای ارزیابی ریسک کاهش لوریج.
  • سرمایه به ETF های قابل معامله در بورس در کانادا جریان می یابد.
  • اولین انقباض عمده عرضه استیبل کوین در سال های اخیر.

طرفداران روند صعودی بیت کوین تحت فشار

با کاهش قیمت بیت کوین، گاوها همچنان تحت فشار جدی برای ایجاد کف حمایتی هستند، زیرا سودآوری شبکه همچنان در حال کاهش است. بازار بیت کوین اکنون -49.5٪ کمتر از بالاترین رکورد تاریخ نوامبر است.

در حالی که این کاهش قابل توجهی را نشان می دهد، در مقایسه با پایین ترین سطح بازارهای نزولی بیت کوین قبلی، بسیار پایین است. جولای 2021 به کاهش 54.2- درصدی رسید و بازارهای نزولی در سال های 2015، 2018 و مارس 2020 در پایین ترین سطح خود بین 77.2- درصد و -85.5 درصد کاهش یافتند.

در تحلیل هفته گذشته، ما یک مطالعه موردی بالقوه برای کاهش بیشتر 10 درصدی در سودآوری کلی شبکه (که به عنوان کاهش درصد آدرس‌ها، نهادها و/یا عرضه در سود تعریف می‌شود) ایجاد کردیم. در آن مطالعه موردی، ما تخمین زدیم که قیمت ها باید به حدود 33.6 هزار دلار کاهش یابد تا به «آستانه » مشابهی با بازارهای نزولی قبلی برسد و سود کلی را به حدود 60 درصد از شبکه کاهش دهد.

از آنجایی که قیمت ها در هفته به 33.8 هزار دلار رسید، اکنون شاهد این هستیم که این سناریو تا حد زیادی اجرا می شود و 10 درصد دیگر از شبکه بیت کوین در واقع دچار ضرر غیر قابل تحقق می شود. هر سه معیار از 72% به 60% تا 62% در سود کاهش یافتند. این سطوح با سودآوری که در اواخر سال 2018 و اواخر 2019-20 بازارهای نزولی مشاهده شد، همزمان است. با این حال باید توجه داشت که هر دو مورد قبل از رویداد تخلیه نهایی کاپیتولاسیون بودند.

به این ترتیب، روند نزولی بیشتر یک ریسک باقی می ماند و در محدوده عملکرد چرخه تاریخی قرار می گیرد.

با توجه به اینکه این سه معیار تمایل به حرکت پشت سر هم دارند، می‌توانیم یک تغییر ساده در میانگین سوددهی شبکه در طول 30 روز محاسبه کنیم. این به ما نشانی از نرخ تغییر «استرس مالی» برای سرمایه گذاران بیت کوین ارائه می دهد. در ماه گذشته، درصدی از شبکه بیت کوین که به ضرر غیر واقعی سقوط کرده است به طور متوسط ​​15.5٪ است.

این کاهش در سودآوری چهارمین کاهش شدید در 3 سال گذشته است. این در مقایسه با جولای و دسامبر 2021 است که هر دو شاهد کاهش سودآوری از -18.1٪ به -19.1٪ بودند. مارس 2020 با 35.4- درصد از شبکه بیت کوین که تنها طی چند روز به قرمزی سقوط کرد، مهم ترین در تاریخ اخیر باقی مانده است.

واکنش زنجیره ای

بازارهای بیت‌کوین در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای پویا شده‌اند، با یک تحلیل کل‌نگر در حال حاضر نیاز به دیدی از حرکات سکه‌های درون زنجیره‌ای، حجم‌های مربوط به مبادلات، ابزارهای سرمایه‌گذاری خارج از زنجیره (مانند ETF، ETP)، بازارهای مشتقات، و استیبل کوین‌ها دارد. با در نظر گرفتن این موضوع، اکنون واکنش بازار را در این مکان‌های مختلف ارزیابی می‌کنیم.

شاخص امتیاز روند انباشت بیت کوین ماه بسیار نرم تری را تجربه کرده است و از اواسط آوریل به ارزش کمتر از 0.2 بازگشته است. این به طور کلی نشان دهنده رفتار توزیعی بیشتر است، و انباشت کمتری در بازی وجود داشته است، و همزمان با قیمت های ضعیف تر در بازار است.

ما می‌توانیم این را بیشتر به گروه‌های کیف پول تقسیم کنیم، جایی که می‌بینیم که در سراسر جهان، اکثر گروه‌های کیف پول از میگو تا نهنگ، روند انباشت زنجیره‌ای خود را بسیار نرم کرده‌اند. موجودیت‌های بسیار بزرگ با موجودی بیش از 10 هزار نیروی توزیعی مهمی در چند هفته گذشته بوده‌اند، همانطور که می‌توان با مقادیر بزرگ قرمز بازگشتی مشاهده کرد. سرمایه گذاران کوچکتر (< 1BTC) قوی ترین انباشت کننده ها هستند، اما انباشت آنها به طور قابل توجهی ضعیف تر از ماه های فوریه و مارس است.

در زمان نوسانات و استرس بازار، مشاهده هجوم تراکنش‌های «فوری» به مجموعه بیت‌کوین معمول است، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال ریسک‌زدایی، فروش، یا وثیقه‌گذاری مجدد موقعیت‌های حاشیه خود هستند. با فروختن بازار در این هفته، شاهد هجوم 42.8 هزار تراکنش به مجموعه بیت کوین بودیم. این بالاترین هجوم در فعالیت تراکنش ها از اواسط اکتبر 2021 (زمانی که ما ردیابی فعالیت mempool را شروع کردیم) است.

ما همچنین می‌توانیم ببینیم که درجه بالایی از فوریت در ارتباط با این تراکنش‌ها وجود دارد، زیرا ارزش کل تمام هزینه‌های تراکنش زنجیره‌ای پرداخت شده به 3.07 BTC رسیده است. این بالاتر از آنچه در رویداد کاهش اهرم‌زدایی در 4 دسامبر مشاهده شد، در آن زمان، بازار در یک روز 34.5-٪ کاهش یافت (که در هفته 49، 2021 پوشش داده شد)، و دوباره بزرگترین مقدار در مجموعه داده‌های ما تا به امروز است.

تسلط کارمزد تراکنش‌های زنجیره‌ای مرتبط با سپرده‌های مبادله‌ای نیز نشانگر فوریت است و به دومین ارزش بالاتر در تاریخ رسیده است. این بیشتر از این مورد حمایت می کند که سرمایه گذاران بیت کوین در پاسخ به نوسانات بازار به دنبال کاهش ریسک، فروش و/یا اضافه کردن وثیقه به حاشیه هستند.

15.2 درصد از کل کارمزد تراکنش های زنجیره ای پرداخت شده مربوط به تراکنش های سپرده مبادله ای است که بالاتر از اوج دوره صعودی سال 2017 (12.1 درصد) است و تنها با فروش ماه می 2021 (16.8 درصد) از آن پیشی گرفته است. .

در هر روز، حجم زیادی از BTC هم به داخل و هم از صرافی ها سرازیر می شود. جریان های مبادله ای بیش از 750 میلیون دلار (در هر دو جهت، کل 1.5 میلیارد دلار) یک حد معمول پایین تر برای چرخه بازار 2021-22 بوده است.

در طول فروش این هفته، ارزش بیش از 3.15 میلیارد دلار در مبادلات یا خارج از مبادلات، با یک سوگیری خالص نسبت به جریان های ورودی، که 1.60 میلیارد دلار (50.8 درصد) را تشکیل می داد، منتقل شد. این بزرگترین پیک حجم مربوط به مبادلات کل از زمانی است که بازار در اکتبر تا نوامبر سال گذشته به بالاترین سطح خود رسید. همچنین معادل سطوح ورودی/خروجی در اوج بازار صعودی 2017 است.

مقیاس تاریخ اخیر، در مقایسه با چرخه گذشته، نشان می‌دهد که جریان‌های سرمایه معمولی USD در شبکه بیت کوین چقدر بزرگتر است.

ارزیابی واکنش خارج از زنجیره

همانطور که در بالا ذکر شد، بازار بیت‌کوین به طور فزاینده‌ای پویا شده است، و برای ایجاد محرک‌های احتمالی تغییرات قیمت، حرکت بازار و احساسات سرمایه‌گذاران، نیازمند دیدی از پویایی‌های درون زنجیره‌ای و خارج از زنجیره است.

طی دو سال گذشته، محصولات ETF متعددی به بازار آمده اند که سه مورد از این وسایل سرمایه گذاری در صرافی های کانادا معامله می شوند. در حالی که جریان ورودی به این محصولات از نوامبر به طور کلی قوی بوده است، در دو هفته گذشته این روند به طور قابل توجهی معکوس شده است.

بر اساس تغییر 7 روزه، بیش از 6.66 هزار بیت کوین در هفته از این ابزارها خارج شده است که تا حد زیادی با ضعف اخیر قیمت مطابقت دارد.

در حوزه مشتقات، با توجه به بزرگی نوسانات در این هفته، سود آزاد آتی نسبتاً آرام بوده است. در روزهای منتهی به اعلام افزایش نرخ توسط فدرال رزرو، تقریباً 1 میلیارد دلار سود آزاد وارد بازارهای آتی بیت کوین شد.

با این حال، بسیاری از این اهرم به سرعت بسته شد و کل سود باز در واقع پس از فروش در روز پنجشنبه تثبیت شد و در حدود 14.3 میلیارد دلار نگه داشت.

ما می‌توانیم اقدام اولیه را که منجر به اعلام فدرال رزرو در تغییر یک روزه سود باز آتی می‌شود، ببینیم. سود باز در 3-مه 30.4 هزار بیت کوین افزایش یافت، قبل از اینکه ارزش 25.48 هزار بیت کوین در روز بعد بسته شد.

در حالی که این مقادیر از نظر اندازه بی اهمیت هستند، در مقایسه با رویدادهای اهرم دهی اصلی در 12 ماه گذشته نسبتاً کوچک باقی می مانند. به این ترتیب، به نظر می رسد کمتر محتمل است که اهرم آتی بیش از حد عامل اصلی حرکت قیمت در این هفته باشد.

ما می‌توانیم با مشاهده کل نقدینگی‌های رخ‌داده در بازارهای آتی، اطمینان بیشتری به این ارزیابی اضافه کنیم. به طور کلی، در طول یک رویداد کاهش اهرم در بازار آتی، انتظار داریم حجم نسبی زیادی از موقعیت ها از طریق انحلال بسته شوند.

با این حال، در این هفته، در اوج فروش، حداکثر ارزش 135 میلیون دلار در موقعیت های آتی منحل شد. این نشان دهنده کمتر از 0.2 درصد از حجم معاملات آتی است. همانطور که انتظار می‌رفت، موقعیت‌های خرید بیشترین آسیب را متحمل شدند، با تسلط 61.5 درصدی بر تمام موقعیت‌ها منحل شد. به طور کلی، به نظر می‌رسد که بیشتر ضعف‌های اخیر در قیمت‌ها بیشتر ناشی از احساسات ضعیف سرمایه‌گذاران، خروج سرمایه و ریسک‌زدایی است تا اهرم‌زدایی ناشی از معاملات آتی.

در نهایت، برای ایجاد معیاری برای جریان سرمایه به بازار، می‌توان به بازار استیبل کوین نگاه کرد. استیبل کوین‌ها یکی از زمینه‌های اصلی رشد انفجاری در صنعت در چند سال اخیر بوده‌اند و وسیله‌ای اصلی برای ورود و خروج سرمایه هستند.

از زمان فروش مارس 2020، منابع کل استیبل کوین های اصلی (USDT، USDC، BUSD و DAI) از 5.33 میلیارد دلار به بیش از 158.25 میلیارد دلار افزایش یافته است. این رشد خیره کننده 2866 درصدی در کمتر از دو سال است. USDT همچنان دارایی غالب است و 52.6 درصد از عرضه های اصلی را به خود اختصاص می دهد و پس از آن USDC با 30.8 درصد برتری دارد.

با این حال از آغاز ماه آوریل، عرضه کل استیبل کوین کاهش یافته است و اکنون 3.285 میلیارد دلار کاهش یافته است. این از عرضه ATH 161.53 میلیارد دلاری خارج ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی می شود. اکثر بازخریدهای استیبل کوین توسط USDC انجام می شود که از ابتدای ماه مارس 4.77 میلیارد دلار کاهش یافته است. از سوی دیگر USDT شاهد افزایش عرضه خود بوده است و در مدت مشابه 2.50 میلیارد دلار افزایش یافته است.

نمودار زیر تغییر 30 روزه در عرضه کل استیبل کوین (آبی) در کنار سهم USDC (قرمز) را نشان می دهد.

می توان مشاهده کرد که به ویژه از ماه می 2021، USDC سهم عمده ای در رشد کل عرضه استیبل کوین داشته است. همچنین می‌توانیم ببینیم که این انقباض اخیر عرضه استیبل‌کوین یک رویداد نادر است، به طوری که انقباض کل عرضه به نرخ -2.9 میلیارد دلار در ماه می‌رسد. USDC اصلی ترین دارایی استیبل کوین است که در حال بازخرید است، و این نشان می دهد درجه ای از خروج سرمایه خالص از صنعت ارزهای دیجیتال به طور کلی رخ می دهد.

به طور کلی، تعدادی سیگنال از ضعف خالص در این فضا وجود دارد، که بسیاری از آنها نشان می‌دهند که در این زمان، احساس ریسک همچنان جایگاه اصلی بازار است.

خلاصه و نتیجه گیری

همانطور که بازار بیت کوین بالغ می شود و سرمایه نهادی بیشتری وارد این فضا می شود، به طور فزاینده ای آشکار شده است که بازار به شوک های اقتصاد کلان و شرایط پولی سخت تر پاسخ می دهد. بازارهای گسترده‌تر به شیوه‌ای بی‌ثبات به اعلام فدرال رزرو مبنی بر افزایش بیشتر نرخ‌ها واکنش نشان دادند، که اگرچه انتظار می‌رفت، نقدینگی فزاینده‌ای را در سراسر بازارها تأیید می‌کند.

این هفته ما به دنبال نگاهی جامع به بازار بودیم و پاسخ را هم در زنجیره و هم در خارج از زنجیره ارزیابی کردیم. به نظر می‌رسد که تقریباً در همه بخش‌ها ضعف کلی وجود دارد، با این حال به نظر می‌رسد که عمدتاً ناشی از احساسات ضعیف سرمایه‌گذاران و ذهنیت ریسک‌زدایی است، نه اهرم‌زدایی ناشی از مشتقات. علاوه بر این، انقباض قابل توجه در عرضه استیبل کوین، به ویژه USDC، نشان می دهد که سرمایه خروج خالص از فضا در حال انجام است. این امر مشاهدات اخیر ما را از خروج سرمایه خالص از بازارهای مشتقات پشتیبانی می کند زیرا بازدهی موجود بین 2 تا 3 درصد کاهش می یابد.

بیت کوین همچنان به شدت با شرایط اقتصادی گسترده‌تر مرتبط است، که نشان می‌دهد متاسفانه راه پیش رو، حداقل در حال حاضر، ممکن است دشوار باشد.

علم کندل استیک و الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

کندل استیک و الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

باید بدانیم هیچ سیستم معامله گری وجود ندارد که فقط معاملات سودده تولید کند. تصمیمات اکثر معامله گران در بازار حاصل چند فاکتور اساسی است که شامل تجربیات شخصی، احساسات و توانایی‌ فرد در تحلیل جریان گسترده‌ای از اطلاعات است. این اطلاعات شامل داده‌های تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، اخبار و … هستند. تحلیل تکنیکال برای معامله گران یکی از ابزارهای ارزشمند محسوب می‌گردد. نمودارهای کندل استیک – Candlestick یا شمعی ژاپنی یکی از منحصر‌به‌فردترین و دقیق‌ترین روش‌های این نوع از تحلیل است، به گونه‌ای که می‌توان گفت درک نمودارهای کندل استیک برای هر معامله گر ضروری است.

کندل استیک و الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

عامل اصلی حرکات قیمتی سهام احساسات و افکار معامله گران بازار است. نمودارهای شمعی ژاپنی می‌توانند به راحتی تصویری ساده از احساسات بازار و در مجموع تمامی معامله گران را در اختیار ما قرار دهند. از دیگر مزایای این نوع از تحلیل تکنیکال، قابلیت بالا در تفسیر حرکات قیمتی سهام است.

در واقع چیزی که سبب محبوبیت این نوع از نمودارها گشته ارائه اطلاعات جامع در عین سادگی است.

علم کندل استیک تنها یک روش تحلیلی جهت تشخیص الگو نیست. بلکه این علم تعامل میان خریداران و فروشندگان را به روشنی نشان می‌دهد. تمام اطلاعات مورد نیاز جهت رسم نمودارهای کندل استیک شامل ۴ قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین (open-close-high- low) است.

علم کندل استیک احتمالاً یکی از قدیمی‌ترین اشکال تحلیل تکنیکال است و قدمت آن به اوایل قرن ۱۷ میلادی برمی‌گردد. زمانی که مانهیسا هما، تاجر ثروتمند ژاپنی، این روش را جهت تحلیل معاملات برنج ابداع کرد. در برخی منابع از مانهیسا هما با عنوان پدر علم کندل استیک یاد می‌شود. جالب است بدانید که او در سال ۱۷۵۵ کتابی را با عنوان ” The Fountain of Gold: The Three Monkey Record of Money ” نوشته است که احتمالاً اولین کتاب معامله گری تاریخ است. این یعنی تقریباً پیش از آنکه کشور کنونی ایالات‌متحده آمریکا وجود داشته باشد ژاپنی‌ها در معاملات خود ازین علم بهره می‌برده‌اند. متأسفانه معادل فارسی برای کتاب وجود ندارد.

مانهیسا هما در قالب این عنوان بیان می‌کند که یک معامله گر برای دستیابی به چشمه طلا باید از سه چیز دوری کند:

  • شیطان را نبین.(محو تماشای روند صعودی یا نزولی در بازار نشو) چرا که تغییر روند بازار جریانی همیشگی دارد. شاید دلیل تأکید بیشتر تکنیک‌های کندل استیک بر روی الگوهای بازگشتی در مقایسه با الگوهای ادامه‌دهنده نیز همین باشد.
  • به شیطان گوش نده.(به اخبار گوش نده و با تکیه بر اخبار معامله نکن)
  • با شیطان صحبت نکن.(پس از تحلیل در مورد معاملاتی که قصد اجرایشان را داری با دیگران صحبت نکن)( استیو نیسون، ۱۹۹۴)

در دسامبر سال ۱۹۸۹ استیو نیسون آمریکایی برای اولین بار علم نمودارهای شمعی ژاپنی را تحت عنوان مقاله‌ای به جهان معرفی کرد.

بدنه کندل شمعی ژاپنی

در هر کندل، حد فاصل میان قیمت باز شدن و بسته شدن سهم را بدنه کندل می‌نامیم. ارتفاع بدنه اختلاف میان قیمت باز شدن و بسته شدن خواهد بود. به‌صورت استاندارد اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر باشد، بدنه توپر و نزولی و در صورتی‌که قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن سهم باشد. بدنه توخالی یا صعودی خواهیم داشت.

سایه‌ کندل شمعی ژاپنی

هر کندل می‌تواند شامل خطوطی در بالا یا پایین بدنه نیز باشد که سایه یا shadow نامیده می‌شود. این خطوط نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمتی است که در طول روز مورد معامله قرارگرفته‌اند. در تحلیل کندل استیک این سایه‌‌ها نشان‌دهنده هیجانات بازار است.

سایه بالایی: بالاترین قیمت

سایه پایینی پایین‌ترین قیمت

هر کندل بسته به شکل خود نام خاصی دارد. در نتیجه تحلیل و تفسیر متفاوتی نیز خواهد داشت. بلندی و کوتاهی بدنه، داشتن یا نداشتن سایه‌ها و یا بلندی و کوتاهی آن‌ها، هرکدام اطلاعات خاصی را از بازار به ما منتقل می‌کند. با استفاده از تفسیر و تحلیل کندل امروز می‌توان کندل فردای بازار را پیش‌بینی کرد.

شاید با داستان پرنده افسانه‌ای ققنوس آشنایی داشته باشید. این پرنده در انتهای عمر خود در تلی از خاشاک می‌سوزد و از خاکسترش ققنوس تازه‌ای حیات می‌یابد. در مورد کندل‌ها نیز می‌توان گفت کندل امروز از خاکستر کندل روز قبل ایجاد می‌گردد. به همین دلیل در علم کندل استیک هر کندل می‌تواند سناریوی محتمل خاصی را برای فردای بازار پیش‌بینی کند. الگوهای کندل استیک از یک یا چند کندل ( نهایتاً ۵ یا ۶ کندل) تشکیل می‌شوند.

این الگوها به دو دسته بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند که در دوره آموزش بورس کالج تی بورس با برخی از آن‌ها آشنا شدیم. در این سری مقالات به بررسی و معرفی سایر الگوهای کندل استیک می‌پردازیم.

الگوهای بازگشتی کندل استیک

۱- الگوی تک کندلی Belt hold نزولی

این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود. در این الگو قیمت آغازین با گپ (شکاف) رو به بالا باز می‌شود، در ادامه شاهد هیچ سایه بالایی نیستیم قیمت از نقطه آغاز رو به پایین حرکت کرده و بدنه نسبتاً بزرگی را ایجاد می‌کند. در تحلیل علم کندل استیک اگر سایه و بدنه این الگو فاصله گپ (شکاف) را پُر نماید می‌تواند نشانگر آغاز روند نزولی باشد.

۲- الگوی تک کندلی Belt hold صعودی

این الگو در روند نزولی تشکیل می‌شود. در این الگو قیمت آغازین با گپ (شکاف) رو به پایین باز می‌شود ،در ادامه شاهد هیچ سایه پایینی نیستیم. قیمت از نقطه آغاز رو به بالا حرکت کرده و بدنه نسبتاً بزرگی را ایجاد می‌کند. اگر سایه و بدنه این الگو، فاصله گپ (شکاف) را پُر نماید می‌تواند نشانگر آغاز روند صعودی باشد.

۳- الگو دو کندلی Matching High

این الگو در انتهای روند صعودی و از دو کندل تشکیل می‌گردد، بدین صورت که کندل روز اول یک کندل صعودی بلند است، کندل روز دوم نیز یک کندل صعودی بلند یا نیمه بلند (فول بادی، نیمه فول بادی) خواهد بود. اما قیمت بسته شدن کندل روز دوم تقریباً برابر با قیمت بسته شدن کندل روز اول است. نکته آخر این که دو کندل فاقد سایه بالایی بوده و یا سایه بالایی کوچکی خواهند داشت. در تحلیل و تفسیر علوم کندل استیک این الگو می‌تواند نشان‌دهنده تشکیل یک پیووت سقف و آغاز روند نزولی باشد.

۴- الگو دو کندلی Matching low

این الگو در انتهای روند نزولی و از دو کندل تشکیل می‌گردد. دقیقاً برعکس الگوی قبلی کندل روز اول یک کندل نزولی بلند، کندل روز دوم نیز کندل نزولی بلند یا نیمه بلند (فول بادی یا نیمه فول بادی) و قیمت بسته شدن کندل روز دوم تقریباً برابر با قیمت بسته شدن کندل روز اول است. دو کندل فاقد سایه پایینی یا دارای سایه پایینی کوچک خواهند بود. تشکیل الگو بیانگر ایجاد پیووت کف و آغاز روند صعودی خواهد بود.

۵- الگو دو کندلی هارامی متقاطع ( مادر و بچه متقاطع) نزولی

با ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی الگوی هارامی در دوره آموزش بورس کالج تی بورس آشنا شدیم. اساس تشکیل این الگوی مادر و بچه یک کندل با بدنه بلند و کندل دوم با بدنه کوچک‌تر است. الگوی هارامی متقاطع در مقایسه با هارامی معمولی اعتبار بیشتری دارد؛ چراکه کندل دوم در هارامی متقاطع یک کندل دوجی است. درحالی‌که در هارامی معمولی کندلی با بدنه کوچک‌تر است.

هرچه میزان شک و تردید بازار در کندل دوم بیشتر باشد احتمال برگشت بازار و اعتبار الگو نیز بیشتر می‌شود. همان‌طور که می‌دانیم کندل دوجی نشان‌دهنده تردید و دودلی بازار است. الگوی هارامی متقاطع نزولی در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و می‌تواند نشان‌دهنده برگشت بازار و آغاز روند نزولی باشد.

۶- الگو دو کندلی هارامی متقاطع (مادر و بچه متقاطع) صعودی

این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود. کندل اول بدنه بلند یا فول بادی و کندل دوم یک کندل دوجی خواهد بود که در دل کندل اول جای می‌گیرد. به طور کلی در الگوی هارامی بدنه کندل اول همرنگ روند پیشین بازار خواهد بود. یعنی در روند صعودی بدنه کندل اول توخالی و در روند نزولی ، توپر خواهد بود.

۷- الگو دو کندلی MEETING LINES نزولی

به طول کلی الگوی MEETING LINES زمانی تشکیل می‌شود که کندل‌هایی با دو رنگ متفاوت و قیمت بسته شدن یکسان در کنار هم ایجاد می‌شوند. کندل اول بیانگر روند قبلی سهم و کندل دوم بیانگر احتمال تغییر روند است. در برخی از منابع این الگو به خطوط ضد حمله نیز معروف است. در نوع نزولی آن روز اول با یک کندل توخالی بلند برخورد می‌کنیم، در ابتدای روز دوم شاهد افزایش تقاضا خواهیم بود به گونه‌ای که نقطه باز شدن سهم در قیمت‌های بالاتر است اما در ادامه با افزایش عرضه قیمت بسته شدن در محدوده قیمت بسته شدن روز قبل قرار می‌گیرد.

۸- الگو دو کندلی MEETING LINES صعودی

در این الگو با شرایطی عکس الگوی قبل مواجهیم. پس در روز اول با یک کندل توپر بلند برخورد می‌کنیم. در حالیکه روز دوم اگرچه در ابتدا با افزایش عرضه مواجه می‌شویم اما در ادامه شاهد افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت خواهیم بود. به گونه‌ای که قیمت بسته شدن کندل روز دوم برابر با قیمت بسته شدن کندل روز اول خواهد بود. این دو الگو می‌توانند نشان‌دهنده تغییر روند قیمتی سهم باشند. اما نکته مهم اینجاست که هر دو نیازمند کندل تائید می‌باشند.

۹- الگو سه کندلی سه سرباز سفید

این الگو که در روند نزولی شکل می‌گیرد، از مجموعه‌ای از کندل‌های تو خالی بلند تشکیل‌شده است. اگر قیمت باز شدن هر کندل در میانه بدنه کندل قبلی باشد بهتر است. این حرکت صعودی پله‌ای بیانگر اتمام روند نزولی و آغاز روند صعودی خواهد بود.

۱۰- الگو سه کندلی سه کلاغ سیاه

این الگو دقیقاً برعکس الگوی سه سرباز سفید در روند صعودی شکل می‌گیرد و از سه کندل تو پر بلند تشکیل می‌شود. اگر قیمت باز شدن هر کندل در میانه بدنه کندل قبلی باشد بهتر است. وقوع این الگو از منظر هلم کندل استیک، پیامی واضح مبنی بر تغییر روند صعودی قیمت می‌باشد. (ال-موریس،۲۰۰۶)

طی دو دهه گذشته نمودارهای کندل استیک محبوبیت زیادی را در میان سرمایه گذاران و معامله گران کسب کرده‌اند. این نوع از تحلیل جهت پیش‌بینی روند قیمتی تنها در چند روز آینده سهم مناسب است. این در حالی است که سایر روش‌های تحلیل تکنیکال می‌توانند رفتار قیمتی سهم را در هفته‌ها یا ماه‌های آتی پیش‌بینی کنند.

در حقیقت می‌توان گفت ارزش تحلیل الگوهای شمعی ژاپنی در ترکیب با سایر روش‌های تحلیلی آشکار می‌شود و نمی‌توان تنها با اکتفا به این نوع از تحلیل به معامله گری پرداخت. در استفاده از الگوهای کندل استیک توجه به این نکته ضروری است که الگوهای کندلی تنها در روندهای مشخصی از اهمیت برخوردارند؛ بنابراین پیش از بررسی آن‌ها باید روند حرکات قیمتی سهم را تعیین کنیم. پس از آن با بررسی الگوهای کندل استیک می‌توانیم رفتار معامله گران را با نزدیک شدن به نقاط حمایتی یا مقاومتی چارت تحلیل و تفسیر کرده و از این طریق رفتار آن‌ها را در روزهای آتی پیش‌بینی نماییم.

نتیجه‌گیری

در حقیقت می‌توان گفت که با استفاده از سایر روش‌های تحلیل تکنیکال می‌توان نقاط و نواحی مهم و حیاتی را بر روی چارت مشخص کرد و سپس با استفاده از علم کندل استیک نگرش و احساس بازار نسبت به این نواحی آشکار می‌شود.

می‌توان گفت علم کندل استیک برای افرادی که تنها با دید سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد بازار سهام می‌شوند کاربرد زیادی ندارد. این نوع از تحلیل تکنیکال ابزاری جهت معامله گری و تعیین دقیق نقاط ورود یا خروج در آن می‌باشد. به نظر شما در بازار سهام تفاوت میان دیدگاه سرمایه‌گذاری با معامله گری چیست ؟ شما کدام یک را ترجیح می‌دهید؟

تحلیل نئوویو وساپا (1)

برای تحلیل نئوویو وساپا از کش دیتای ماهانه سال 98 به بعد استفاده کرده ایم. با توجه به تحلیل تایم بالاتر به نظر می رسد قبل از این حرکت شارپ الگوی دابل تری بزرگی شکل گرفته است که هم اکنون مد نظر تحلیل ما نیست و صرفا در این تحلیل قصد داریم به حرکت پسا الگویی آن بپردازیم.

در ابتدا توجه کنیم وساپا تک سناریو نیست اما هر دو سناریو هم جهت هستند لذا صرفا به سناریوی محتمل می پردازیم و اگر در آینده لازم باشد ، سناریوی دوم نیز ذکر می شود.

طبق این سناریو به نظر می رسد وساپا در حال تشکیل الگوی زیگزاگ قدرتمندی است که هم اکنون در موج 3 از c از این الگو قرار داریم. ریزش های چند روز اخیر احتمالا ما را وارد موج 4 از c کرده است. شرط این امر آن است که تا قبل از تاریخ 1 شهریور سقف جدیدی ثبت نشود وگرنه این اصلاح صرفا یک ریز موج اصلاحی درون موج 3 از c اصلی خواهد بود و در این صورت انتظار داریم موج 4 اصلی در محدوده ی مهر ماه رخ دهد.

به تحلیل نئوویو وساپا که ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو وساپا (1)

تحلیل نئوویو وساپا در نئوویو سنتر – کش دیتای ماهانه

توجه کنیم که اهداف امواج 3 و 5 به صورت شماتیک ترسیم شده و تارگت آن در بخش های بعدی محاسبه می شود که باید بدان توجه داشت.

به لحاظ زمانی دو تارگت مهم یکی در مهر 99 و دیگری در فروردین 1400 قرار می گیرد که به نظرم بعید به نظر می رسد تا فروردین 1400 این موج طول بکشد هر چند امکان پذیر است.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

با توجه به موج شماری نئوویو سرمایه گذاری سایپا به نظر می رسد اصلاح چند روزه اخیر فرصت خریدی را برای جا ماندگان محیا کرده است و انتظار داریم وساپا روی یکی از دو حمایت ناحیه 1970 تومان و یا ناحیه 1700-1600 تومان باز گردد.

به نظر نمی رسد این سهم اصلاح عمیقی در پیش داشته باشد و بخواهد زیر 2000 تومان تثبیت شود. با مشاهده علائم بازگشتی می توانید اقدام به ورود کنید و حد ضرر خود را 5 درصد زیر کندل بازگشتی ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی قرار دهید.

طبق آنالیز نئوویو وساپا با خاتمه اصلاح و شروع موج صعودی این سهم می تواند در کوتاه مدت اهداف زیر را داشته باشد :

1- ناحیه 3375-3160 تومان

2- ناحیه 5700 تومان

3- ناحیه 7100 تومان

4- ناحیه 8800 تومان

پس از پایان اصلاح و تشکیل کف جدید ، تارگت ها را در صورت لزوم به روزرسانی می کنیم.

برای مشاهده تحلیل بعدی به ” موج شماری نئوویو وساپا (2) ” رجوع فرمایید.

نویسنده : حسین حیدرپور

تاریخ : 22 مرداد 99

پادکست این تحلیل را گوش کنید

مجموعه آپدیت‌های سریع

آپدیت اول : 13 مهر 99

در تحلیل نئوویو وساپا که ارائه شد به دنبال موج 4 ای بودیم و برای خرید این سهم دو حمایت کلیدی مشخص کردیم. قیمت به این دو حمایت هیچ واکنشی نشان نداد و با صف فروش این حمایت ها شکسته شد از این رو تا کنون هیچ سیگنال خریدی برای این سهم صادر نشده است.

با توجه به بازگشت زیادی که رخ داده به وضوح مشخص است موجی که در آن هستیم ایمپالس نیست و به احتمال زیاد از جنس کارکشن است. البته موج اول که آن را 1 نامیدیم همچنان می تواند ایمپالس قلمداد شود.

در ابتدا به بروزرسانی تحلیل نئوویو وساپا که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوووی وساپا 1 - آپدیت سریع a

تحلیل نئوووی وساپا 1 – آپدیت سریع اول

با توجه به بازگشت زیاد موج نزولی نسبت به پیش بینی که انجام داده بودیم ، تحلیل باید تغییر کند. البته کلیات وجود موج C بزرگ و اهداف کاملا پابرجاست و فعلا هیچ تغییر در آنها رخ نداده است اما الگویی که ما را به این اهداف خواهند رساند به نظر ایمپالس روند دار نیست.

دو سناریوی هم جهت برای این تحلیل در نظر گرفتیم که هر دو می تواند صحیح باشد و با توجه به رفتار امواج بعدی باید در مورد انتخاب آنها اظهار نظر کرد.

یکی از سناریوها برای موج C بزرگ که هم اکنون می خواهم در مورد آن صحبت کنم ، تشکیل الگوی زیگزاگ با موج b به صورت مثلث خنثی است. طبق این سناریو هم اکنون موج c. از b خاتمه پیدا کرده است و صعودی که در پیش داریم موج d. از مثلث خواهد بود.

نکته ی تریدی که فعلا به درد ما می خورد تحلیل ریزش اخیر است که در آن به وضوح الگوی زیگزاک تشکیل و تکمیل شده است. اگر سناریوی فوق درست باشد انتظار داریم با افزایش تقاضا در سطح 1100-1000 تومان حرکت صعودی به عنوان موج d. از سناریوی مذکور رخ دهد. دوستانی که مایل به خرید سهم در ناحیه مذکور هستند حد ضرر این تحلیل در ناحیه 900 تومان قرار دارد.

برای اهداف به خود تحلیل اصلی رجوع فرمایید.

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

تحلیل‌های نئوویو وبیمه

تحلیل‌های نئوویو خگستر

تحلیل‌های نئوویو دیران

تحلیل‌های نئوویو خساپا

تحلیل‌های نئوویو شپنا

تحلیل‌های نئوویو لخزر

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی

سلام ماه شهریور تمام شده ، ممنون میشم وساپا را تحلیل کنید

سلام
در کانال خدمت دوستان گفتم سعی می کنم همه ی تحلیل های سایت را به روز کنیم. این کار زمان بر است و از دیروز شروع شده است.
موفق باشید

سلام پوقتتون بخیر امکان داره یک تحلیل جدید از وساپا بزارید؟ الان خیلی بیشتر از مواردی که تحلیل شده ریزش کرده

سلام
بله حتما انجام میشه ، منتظر بسته شدم کندل شهریور هستم تا اکثر تحلیل را اپدیت کنم.

سلام
خیلی ممنون

سلام استاد خسته نباشید. با توجه به اینکه اگر فردا نیز سهم منفی باشد موج چهارم وارد موج یک میشود و تشخیص الگوی ایمپالس fail میشود، نظرتون در مورد چارت و نوع الگو چیست؟

با سلام
این اصلاح همانند بسیاری از سهم ها به واسطه هیجان زیاد ، اصلاح بسیار افراطی داشته است و فعلا در محدوده ی تحلیل هیچ بازگشتی مبنی بر ورود مشاهده نشد.
هم اکنون دو سناریو مطرح است که در آپدیت سریع به آن می پردازیم ولی مهمترین آنها تمام نشدن موج 2 اصلی است.

سلام استاد
با توجه به برگشت سهم و تشکیل کف 1500 تومانی، میشه لطفا تارگت هارو بهینه کنید؟

سلام
بله در اولین فرصت انجام می دیم

خیلی ممنون از زحمات بی چشم داشتتون

با عرض سلام استاد
کاش جلو این صفحه ها مثل فروم یا چت باز بود تا جواب بعضی ها رو شاگرد… شاگرد تون جواب بده که کمترینش من باشم .
به جرات خودم بعد از بیش از 12 سال یادگیری که از دهه هشتاد به استناد …… مقالات و بحث هام در اینترنت ثبت و ضبط هست و خودمم تحصیل کرده رشته بورس و سهامم در دانشگاه ….به جرات در بحث امواج از شاخصترین اساتید مطرح هستید . و من با تمام وجود از اینکه ازتون بهره بردم خوشحال و راضی هستم و باز با همه وجود هرچند با این فاصله بسیار دور باز دنبال شرایطم که حتی ارزش اونو داره که یک دوره هم خصوصی بیام و مطلب یاد بگیرم …متاسفانه بعضی وقتا میبینم ….بعضی ها بدون مقدمه و حتی یک جلسه اشنایی خیلی بدون نزاکت و با ادبیات نسنجیده سوال میپرسن ….عطف به بحثی یه تو کلاس داشتیم ….من بارها عرض میکنم مفت خور در این بازار زیاده …برا پول از دست دادن میلیونهااااا راضی هستن ….بحث اموزش میشه برا پول خرج کردن اونم شاید یک دهم پولایی که از دست میدن ….میگن چیرااااااا(استاد با لهجه خودم بخونی هاااا:((((…..)

سلام آقا بیوک عزیز
هر چند بیش از 99 درصد بازدیدکنندگان ما افراد با فهیم و با شعوری هستند اما از بین این هزاران نفر بالاخره ممکن است فرد نخاله و لاابالی پیدا شود که طلبکارانه برخورد کند. تمامی تحلیل های تخصصی در این سایت که ساعت ها برای آنها زمان صرف شده است ، رایگان در اختیار عموم قرار می گیرد و به کسی طلب کار نیستیم.
به هر حال تعداد انگشت شماری بی کار و الاف داریم که هر آن چه لایق خود و خانواده خودشان است می نویسند و فرار می کنند! در حالی که ما کسی را اجبار به حضور در اینجا نکردیم.
براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.

موج a سه موجی هست،مشکل درجه هم به وضوح معلومه،خط روند 0-2 هم که بخشی از موج 1 میشکنه ،پیامم که میدیم ناراحت میشید

با سلام
شما تا چند روز پیش از من در مورد فایل های آموزشی استاندارد سوال می کردید که چگونه باید مطالعه کنید و از مطالب من در آوردی دوری گزینید! اما هم اکنون با خرید همان پکیج های سراسر بی کیفیت و یادگیری ابتدایی و گاها اشتباه مطالب ادبیات خود را به عنوان تحلیل گری با سابقه تغییر داده اید که اشتباهاتی ابتدایی چون بحث درجه یا خط روند 2-0 را به بنده گوشزد می کنید!
به نظرتون نمیاد فردی که بیش از 100 دوره آموزشی خصوصی و نیمه خصوصی تا کنون برگزار کرده و هزاران تحلیل انجام داده نمی تونه چنین اشتباهات مسخره و پایه ای رو انجام بده؟؟؟؟ و به جای اینکه تصور کنید من اشتباه کردم ابتدا در خودتون به دنبال جواب این سوالات باشید؟؟؟؟
تحلیل های من بی نفص نیست ولی این که شما با کم سوادی و ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی فهم اشتباه در زمینه نئوویو مسائلی را با ادبیات تند گوشزد می کنید که وجود خارجی ندارد و همچنین این کار را برای تحلیل های مختلف بارها تکرار می کنید باعث می شود تذکرات تندی از سوی من دریافت کنید. هیچ کدام از اشکالاتی که شما از تحلیل های قبلی و این تحلیل گرفتید ئرست نیست اما شما اصرار دارید که درست می گید! و این اصرار بیجای شما باعث شده به شما چندین باز تذکر دهم وگرنه نظر شما هر چند هم اشتباه باشه ، همیشه منتشر میشه و هیچ مشکلی هم در این زمینه نداریم.
توصیه می کنم بهتون به خودتون فرصت بدید تا مطالب براتون جا بیفته ، حداقل 30-40 تا تحلیل انجام بدید ، حداقل 4-5 بار کتاب رو مطالعه بکنید ، یک مقداری تحلیل ها و کارگاه های استاد نیلی رو دنبال بکنید تا مطالب اشتباهی که یاد گرفته اید رو متوجهش بشید ، بذارید یک سالی تجربه کسب کنید و مهر تحلیل گری شما خشک بشه بعدا تشریف بیارید ببنید آیا ما 2-0 و درجه را رعایت کردیم یا نه!
مطلبی ننویسید که بعدا خودتون ببینید خندتون بگیره!
این آخرین باری است که خدمت شما تذکر می دهم و اگر تکرار شود ، به هیچ عنوان کامنت های شما منتشر نخواهد شد.

ممنون وسپاس فراوان استادحیدرپور

سلام استاد حیدرپور عزیز امکانش هست سهم خفولا رو یه تحلیل کنید وببینید درنمودار کش دیتای دوهفتگی موج ۴ رو تکمیل کرده یا نه یا احتیاج به تایم زمانی بیشتری داره؟(اگه اسباب زحمت نیست یه تحلیل کامل برام بزارید) ممنون ازلطف و زحمات جنابعالی

سلام
کش دیتای دو هفتگی اصلا نداریم. این سهم در واچ لیست قرار خواهد گرفت.
لطفا نظرات و درخواست های غیر مرتبط با پست ها را فقط از طریق فرم تماس با ما ارسال فرمایید.

تحلیل نئوویو شبندر (1)

از گروه پالایشی اولین تحلیل امسال را به تحلیل شپنا اختصاص دادیم و هم اکنون به تحلیل نئوویو شبندر در کش دیتای ماهانه و از انتهای موج (D) پرداخته ایم.

با استفاده از تحلیل گذشته سهم صعود چند ماه گذشته را می توانیم در قالب موج (E) بررسی کنیم که حرکت پساالگویی فلت راننینگ است. در این موج به وضوح 3 حرکت از جنس کارکشن رخ داده است و اصلاح اخیر موج D از (E) می باشد.

به تحلیل نئوویو شبندر که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو شبندر (1)

تحلیل نئوویو شبندر در نئوویو سنتر – کش دیتای ماهانه

ساختار سه موج B ، A و C کارکشن است از این رو الگوی بزرگی که در موج (E) تشکیل خواهد شد یکی از الگوهای مثلثی است. در حالت بسیار بدبینانه الگوی مثلث در حال تشکیل است و در حالت خوشبینانه تشکیل الگوی دیامتریک محتمل است.

با توجه وضعیت شاخص کل که در بدترین و ضعیف ترین حالت ممکن یک موج صعودی بزرگ چندین ماهه به بازار بدهکار است ، به نظر می رسد پتانسیل الگوی دیامتریک از نوع دیاموند به وضوح وجود دارد.

با توجه به موج شماری نئوویو شبندر در مورد ساختار کلی این الگو و کم و کیف آن از هم اکنون نمی توان اظهار نظر بیشتری کرد و با اضافه شدن امواج تفسیر بهتری می توان ارائه کرد. آن چه مهم است اینکه الگو تکمیل نیست و فازهای صعودی دیگری باید وجود داشته باشد تا الگویی الیوتی در این قسمت تشکیل شود.

موج D نزولی خیلی شارپ حرکت کرده و اصلاح قیمتی مناسبی انجام داده است و به لحاظ زمانی انتظار داریم به صورت نرمال این موج بین 2.5-1 ماه زمان مصرف کند.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

بر اساس تحلیل نئوویو شبندر برای انتهای موج D دو ناحیه مهم حمایتی در نظر گرفته ایم که در صورت مشاهده علائم بازگشتی روی این دو ناحیه می توانید ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی اقدام به خرید این سهم کنید.

مهم ترین اهداف موج D عبارتند از :

1- ناحیه 4000-3950 تومان

2- ناحیه 3700-3600 تومان

سود آوری نرمال این الگو در محدوده ی 12000 تومان و حتی بالاتر قرار دارد اما دقت کنید فعلا بهتر است حد سود را در همین ناحیه قرار دهیم.

حد ضرر ابتدایی این تحلیل را 5 درصد زیر کندل بازگشتی قرار دهید تا در آینده آن را بهینه کنیم.

نویسنده : حسین حیدرپور

تاریخ : 1 شهریور99

پادکست این تحلیل را گوش کنید

مجموعه آپدیت‌های سریع

آپدیت اول : 13 آبان 99

طبق تحلیل نئوویو شبندر که در شهریور ماه انجام دادیم گفتیم این سهم در موج D قرار دارد و برای انتهای موج D دو ناحیه حمایتی با حد ضرر 5 درصدی زیر کندل بازگشتی تعیین کردیم.

در حال حاضر به موج شماری نئوویو شبندر که در تایم‌فریم ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو شبندر 1 - آپدیت سریع 1

تحلیل نئوویو شبندر 1 – آپدیت سریع 1

حمایت دومی که برای انتهای موج D تخمین زده بودیم شکسته شده است و از طرفی ماکسیمم زمان نرمال اصلاح نیز پر شده است اما همچنان این سهم فروشنده دارد.

توجه کنید در یک بازار افراطی قرار داریم و در همه‌ی سهم‌های نزول‌ها حداقل 20-30 درصد بیشتر از حد نرمال خود شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید بلندتر شدن موج D و این که می‌خواهد ماکسیمم زمان افراطی صرف کند ، هیچ تغییری در تحلیل کلی ایجاد نکرده است به جز این که قسمت میانی الگو تا حد زیادی واگرا شده است و هر چه موج D روی حمایت‌های پایین‌تری پایان یابد ، این واگرایی کانال بیشتر خواهد شد.

3 حمایت مهم دیگر برای این سهم محاسبه کردیم که می‌تواند پایان این نزول را رقم بزند. با توجه که نمی‌دانیم از هم اکنون کدام حمایت می‌تواند واکنش خوبی نشان دهد حد ضرر را نمی‌توانیم تعیین کنیم و لذا حد ضرر ابتدایی را 5 درصد زیر کندل بازگشتی قرار دهید.

تذکر مهم : طبق تحلیل نئوویو شبندر این سهم تارگت های بالای 10 هزار تومان را داراست اما این موضوع دلیل نمی‌شود در هم قیمتی این سهم را خریداری کنیم و حد ضرر نگه نداریم! رعایت حد ضررهای گفته شده از همه چیز واجب‌تر است. برخی‌ها وقتی می‌گوییم 2600 تومان حمایت کلیدی سهم است فکر می‌کنند اگر شبندر 6 هزار تومانی خریده‌اند می توانند طبق این تحلیل نگه‌داری کنند! و با شکست یک حمایت ضرر بیشتری بر ضرر قبلی خود می‌افزایند!

مطلبی که عرض می‌کنم کلی است ، اگر سهمی تارگت 100 هزار تومانی هم داشته باشد شما باید به موقع خرید کنید و از طرفی حد‌ضرر هم نگه دارید و تارگت بالا دلیل بر نگهداری سهم با فرمی که گفتیم نیست!

آن چیزی که برای بلند مدتی‌ها ، نگهداری معنا می‌شود ، ضرر روی ضرر گذاشتن نیست! برای مثال فردی برای بلند مدت سهم شبندر 1000 تومانی را خریده است و نگهداری می‌کند و در خلال حرکت 2-3 ساله آن ساختار موج‌ها را آپدیت می‌کند تا ببیند چه اتفاقی در این روند صعودی بلند مدت در حال رخ دادن است! و در انتهای موج آخر خروج می‌کند.

کاری که هم‌اکنون ما در تحلیل‌های نئوویو انجام می‌دهیم محاسبه حمایت‌های مهم ، تحلیل ساختاری کلی و سپس چک کردن ساختار روی حمایت‌ها و دنبال کردن رفتار قیمت رو حمایت‌ها است. اگر حمایت شکست یا الگویی روی یک حمایت تکمیل نبود که هیچ! و اگر شرایط ورود مناسب بود ، با رعایت حد ضرر این ورود انجام می‌شود چرا که به خاطر گسترش افراطی امواج ممکن است استاپ معامله فعال شود و مجبور شویم یکی دوبار ورود در نواحی مجاز گفته شده را تست کنیم و از آن راه گریزی نیست!

اگر موج نزولی فعلی بیشتر از آذر ماه طول بکشد ، این تحلیل با مشکل مواجه خواهد شد و باید بازبینی شود.

آپدیت ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی دوم : 15 دی 99

طبق تحلیل نئوویو شبندر حمایت‌هایی برای پایان اصلاح سنگین این سهم محاسبه کردیم. پس از رسیدن قیمت به حد بالای حمایت آخر بازگشتی را تجربه کرد و از کف خودش 50 درصد افزایش پیدا کرد.

حدضرر تحلیل را طبق کندل بازگشتی باید در 2080 تومان قرار دهید. توجه کنید پس از صعود قیمت تا 3400 تومان مجددا این سهم اصلاح سنگینی انجام داده است و قیمت فعلی سهم 2450 تومان است.

این اصلاح سنگین می‌تواند سناریوهای صعود را به شدت تضعیف کند بنابراین به نظرم خروج موقت از این سهم قبل از فعال شدن استاپ مناسب ارزیابی می‌شود.

موج D از آپدیت سریع قبلی با موج B همپوشان شده است لذا شبندر دیگر تک سناریوی دیامتریک را ندارد و خطر تشکیل مثلث خنثی با موج E کوتاه نیز وجود دارد که در این صورت این سهم راهی حمایت‌های زیر 1500 تومان خواهد شد!

به موج شماری نئوویو شبندر که سناریو فوق را توضیح می دهد ، دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو شبندر (1) - آپدیت سریع 2

تحلیل نئوویو شبندر (1) – آپدیت سریع 2

اگر این سناریوی بد رخ دهد عملا قیمت شبندر خیلی پایین‌تر از ارزش ذاتی خود قرار می‌گیرد. به هر حال قیمت با ارزش متفاوت است و هیچ ارتباط مستقیمی بین آنها نیست بنابراین هر چند این سناریو احتمال زیادی ندارد اما امکان پذیر است.

با توجه به وضعیت فعلی افرادی که در محدوده‌ی 2100 تومان و به واسطه‌ی تکمیل الگوی زیگزاگ وارد این سهم شده‌اند می‌توانند به طور موقت از این سهم خارج شوند و ورود مجدد را به زمانی که این سناریوها از هم تفکیک شوند بسپارند. البته تا استاپ تحلیل فاصله‌ی زیادی داریم اما بازگشت چند روز اخیر احتمال فعال شدن استاپ معامله را به شدت افزایش داده است بنابراین چون دو سناریوی مختلف‌الجهت امکان‌پذیر است ، ترید در حال حاضر توصیه نمی‌شود.

مطالب فوق را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :

1- سیگنال مجدد سهم را با شکست قطعی انتهای موج E در 3400 تومان در نظر بگیریم (تشکیل سناریوی آپدیت سریع 13 آبان).

2- سیگنال مجدد سهم را با بررسی ساختار شبندر در محدوده‌ی 1800 و پایین‌تر دنبال کنیم.

دیده‌بان هفتگی ارزهای دیجیتال، 5 اکتبر (14 مهر )

دیده‌بان هفتگی ارزهای دیجیتال، 5 اکتبر (14 مهر )

میلاد آقایاری

میلاد آقایاری دوشنبه 14 مهر 1399

احتمالا بیت‌کوین برای چند روز دیگر هم بدون روند داد و ستد خواهد شد ولی برخی از آلتکوین‌ها الگوهای بازگشتی ایجاد کرده‌اند که می‌تواند باعث یک حرکت رونددار شود.

این روز‌ها سرمایه‌گذاران نگران تاثیر منفی اخبار و ضد و نقیض بودن آنها، در ثبات بازار ارزهای دیجیتال هستند. خوشبختانه این بازار‌ به حدی به بلوغ رسیده که برخلاف روز‌های اولیه معاملات ارزهای دیجیتال، اخبار منفی باعث تحریک معامله‌گران و نوسانات شدید قیمت نشود.

بیشتر بخوانید: فراز ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی و نشیب‌های بازار بیت‌کوین در هفته‌ای که گذشت!

ثبات قیمت این روز‌ها نشان داد که نهادهای سرمایه‌گذاری فکر نمی‌کنند که هک صرافی KuCoin، اتهامات وارد بر صرافی BitMEX توسط کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا یا حتی ابتلای دونالد ترامپ به ویروس کرونا به اندازه کافی مهم باشند که بتوانند بازار‌های ارز دیجیتال را بهم بریزند.

بنابراین بعد از انتشار این اخبار، در بازار آتی بیت‌کوین فروش شتابزده‌ای رخ نداد و قراردادهای باز هم با ثبات و بدون نوسان شدید باقی ماندند.

بنابراین بعد از انتشار این اخبار، در بازار آتی بیت‌کوین فروش شتابزده‌ای رخ نداد و قراردادهای باز هم با ثبات و بدون نوسان شدید باقی ماندند.

در یک روند صعودی، معامله‌گران از ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی کاهش قیمت‌هایی که توسط اخبار منفی رخ می‌دهند برای ورود و افزایش مقادیر پوزیشن‌های خود استفاده می‌کنند. اگر بیت‌کوین بالای سطح حمایت روانی و حیاتی 10000 دلار باقی بماند، سرمایه‌گذاران بیشتری تصمیم به اضافه کردن این ارز دیجیتال در سبد دارایی خود خواهند گرفت.

با وجود تحرک قیمت‌های کم نوسان بیت‌کوین، چند آلتکوین دیگر روند صعودی خود را ادامه داده‌اند و چند آلتکوین دیگر هم نشانه‌هایی از بازگشت روند صعودی را نشان داده‌اند.

بیایید با هم نمودار‌های 5 ارز دیجیتال را بررسی کنیم تا ببینیم که کدام سطوح حمایت می‌توانند خبر از حرکت روند دار بعدی بدهند.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)

روند بلند مدت قیمت بیت‌کوین (BTC) صعودی است چون میانگین متحرک ساده 200 روزه (9448 دلار) به بالا متمایل شده است. البته در کوتاه مدت، بدون شیب بودن میانگین متحرک نمایی 20 روزه (10682 دلار) و نزدیک بودن شاخص قدرت نسبی به سطح میانی، تعادل عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.

روند بلند مدت قیمت بیت‌کوین (BTC) صعودی است چون میانگین متحرک ساده 200 روزه (9448 دلار) به بالا متمایل شده است. البته در کوتاه مدت، بدون شیب بودن میانگین متحرک نمایی 20 روزه (10682 دلار) و نزدیک بودن شاخص قدرت نسبی به سطح میانی، تعادل عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.

نمودار نرخ برابری BTC/USD در چند روز گذشته بین دو سطح 9835 و 11178 دلار خرید و فروش شده است. شکست هر طرف از این دو محدوده می‌تواند روند بعدی نمودار را مشخص کند.

بین ماه‌های می ‌و جولای، نمودار قیمت برای 80 روز در یک محدوده کوچک باقی ماند و تثبیت قیمت کنونی هم حدود 30 روز طول کشیده است.

اگر تاریخ تکرار شود، ممکن است نمودار قیمت برای چند روز دیگر هم به صورت بی‌روند باقی بماند. بنابراین، معامله‌گران باید صبر کنند تا نمودار سقف یا کف این محدوده را بشکند.

شکست سطح مقاومت 11178 دلار می‌تواند جهش قیمتی با هدف احتمالی 12460 دلار شروع کند، از طرف دیگر شکست سطح حمایت 9835 دلار و بعد SMA200 می‌تواند باعث افزایش شدت فروش و کاهش‌ بیشتر قیمت شود.

شکست سطح مقاومت 11178 دلار می‌تواند جهش قیمتی با هدف احتمالی 12460 دلار شروع کند، از طرف دیگر شکست سطح حمایت 9835 دلار و بعد SMA200 می‌تواند باعث افزایش شدت فروش و کاهش‌ بیشتر قیمت شود.

نمودار چهار ساعته نشان می‌دهد که قیمت در یک الگوی مثلث بزرگ معامله می‌شود. شکست سطوح مثلث در فاصله نصف یا سه چهارم از قاعده تا راس مثلث، قابل اطمینان تلقی می‌شود.

بنابراین احتمالا گاوها یا خرس‌ها تا چند روز آینده اقدام به شکست هر یک از سطوح مثلث خواهند کرد. اگر این اتفاق نیافتد و قیمت به راس مثلث برسد، این الگو نقض خواهد شد.

تحلیل قیمت کاردانو (ADA)

کاردانو (ADA) در 23 سپتامبر زیر سطح میانگین ساده 200 روزه (0.0837 دلار) بسته شد ولی خرس‌ها نتوانستند قیمت را در سطوح زیرین تثبیت کنند و این آلتکوین در روز بعد دوباره به بالای میانگین متحرک بلند مدت برگشت.

کاردانو (ADA) در 23 سپتامبر زیر سطح میانگین ساده 200 روزه (0.0837 دلار) بسته شد ولی خرس‌ها نتوانستند قیمت را در سطوح زیرین تثبیت کنند و این آلتکوین در روز بعد دوباره به بالای میانگین متحرک بلند مدت برگشت.

این یعنی گاوها به شدت از سطح حمایت SMA200 دفاع می‌کنند. تحرکات قیمت در چند روز گذشته یک الگوی سر و شانه معکوس را ایجاد کرده که با رسیدن و بسته شدن قیمت در سطوح بالای خط گردن تکمیل می‌شود.

هدف احتمالی این الگو 0.1331 دلار است. البته این دیدگاه صعودی تنها زمانی به حقیقت می‌پیوندد که نمودار بتواند خط گردن الگو را بشکند.

برخلاف این نظریه اگر نمودار نرخ برابری ADA/USD از سطوح کنونی یا خط گردن به پایین برگردد و به زیر حمایت SMA200 هم کشیده شود، الگوی ذکر شده نقض خواهد شد. این اتفاق می‌تواند منجر به شدت گرفتن فروش شود و در چنین صورتی سطح حمایت بعدی 0.050 دلار خواهد بود.

برخلاف این نظریه اگر نمودار نرخ برابری ADA/USD از سطوح کنونی یا خط گردن به پایین برگردد و به زیر حمایت SMA200 هم کشیده شود، الگوی ذکر شده نقض خواهد شد. این اتفاق می‌تواند منجر به شدت گرفتن فروش شود و در چنین صورتی سطح حمایت بعدی 0.050 دلار خواهد بود.

نمودار چهار ساعته نشان می‌دهد که گاوها برای رساندن قیمت به سطوح بالاتر از مقاومت 0.1040440 دلار با مشکل روبرو شده اند. این یعنی خرس‌ها در این سطح مقاومت شروع به فروش می‌کنند.

میانگین متحرک‌های رو به پایین و ورود RSI به محدوده منفی نشان‌دهنده برتری نسبی خرس‌ها در کوتاه مدت است. اگر قیمت به زیر 0.0898 دلار کشیده شود، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا سطح حمایت حیاتی 0.074 دلار را بشکنند.

از طرف دیگر، اگر گاوها بتوانند قیمت را از میانگین متحرک‌ها رد کرده و در سطوح بالاتر تثبیت کنند، حرکت تا 0.1040440 دلار و بعد خط گردن محتمل خواهد شد.

تحلیل قیمت مونرو (XMR)

مونرو (XMR) در روز 29 سپتامبر توانست سطح مقاومت 97.70 دلار را بشکند و تست این سطح حمایت در 2 اکتبر هم با موفقیت انجام گرفت. این یعنی سطحی که در گذشته به عنوان مقاومتی سخت عمل می‌کرد، حالا به عنوان یک حمایت مستحکم عمل می‌کند.

مونرو (XMR) در روز 29 سپتامبر توانست سطح مقاومت 97.70 دلار را بشکند و تست این سطح حمایت در 2 اکتبر هم با موفقیت انجام گرفت. این یعنی سطحی که در گذشته به عنوان مقاومتی سخت عمل می‌کرد، حالا به عنوان یک حمایت مستحکم عمل می‌کند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (97.15 دلار) رو به بالا است و RSI هم در محدوده مثبتی قرار گرفته و این یعنی مسیر اولین سطح مقاومت رو به بالا ست. اولین هدف نمودار در چنین صورتی 113.211 و بعد از آن 121.427 دلار است.

اگر گاوها بتوانند قیمت را از این سطح مقاومت رد کنند، نیروی محرکه افزایش خواهد یافت و در چنین صورتی هدف بعدی نمودار 140 دلار خواهد بود.

اگر نمودار نرخ برابری XMR/USD از سطوح کنونی به پایین برگردد و به زیر 93 دلار کشیده شود، این دیدگاه مثبت و صعودی نقض خواهد شد. چنین حرکتی می‌تواند نمودار را تا سطح میانگین متحرک ساده 200 روزه (71.79 دلار) به پایین بکشاند.

اگر نمودار نرخ برابری XMR/USD از سطوح کنونی به پایین برگردد و به زیر 93 دلار کشیده شود، این دیدگاه مثبت و صعودی نقض خواهد شد. چنین حرکتی می‌تواند نمودار را تا سطح میانگین متحرک ساده 200 روزه (71.79 دلار) به پایین بکشاند.

نمودار چهار ساعته نشان می‌دهد که این آلتکوین عمدتا در چند روز گذشته در یک کانال داد و ستد شده است. با اینکه نمودار توانست سقف کانال را بشکند ولی گاوها نتوانستند سطوح بالاتر را تثبیت کنند و این باعث شد تا قیمت دوباره تا سطح حمایت کانال سقوط کند.

البته جهش قیمت از روی سطح حمایت قوی بود و حالا گاوها بار دیگر در حال تلاش هستند تا قیمت را از کانال رد کنند. اگر موفق شوند، نیروی محرکه افزایش خواهد یافت.

برخلاف این نظریه اگر قیمت نتواند سقف کانال را بشکند، حرکت صعودی تدریجی محتمل خواهد شد. اولین نشانه از ضعف هم با شکست کف کانال نمایان خواهد شد.

تحلیل قیمت کاسموس (ATOM)

کاسموس (ATOM) نشانه‌هایی از بازگشت روند را نشان داده است چون نمودار آن یک الگوی سر و شانه معکوس را ایجاد کرده که با شکست و بسته شدن قیمت بالای خط گردن تکمیل خواهد شد.

کاسموس (ATOM) نشانه‌هایی از بازگشت روند را نشان داده است چون نمودار آن یک الگوی سر و شانه معکوس را ایجاد کرده که با شکست و بسته شدن قیمت بالای خط گردن تکمیل خواهد شد.

این الگو هدف احتمالی 7.4 دلاری دارد و اگر این سطح هم شکسته شود، حرکت صعودی می‌تواند قله 8.877 دلار را دوباره تست کند.

البته میانگین متحرک نمایی 20 روزه (5 دلار) در حال حاضر صاف است و RSI هم اندکی بالاتر از خط میانی قرار گرفته و این یعنی بین عرضه و تقاضا تعادلی ایجاد شده است. بنابراین احتمالا معامله‌گران صبر خواهند کرد تا خط گردن الگو شکسته شود و بعد شروع به خرید می‌کنند.

اگر نمودار نرخ برابری ATOM/USD از روی خط گردن به پایین برگردد، سقوط تا 4.50 دلار و بعد سطح میانگین متحرک ساده 200 روزه (3.675 دلار) محتمل خواهد شد.

اگر نمودار نرخ برابری ATOM/USD از روی خط گردن به پایین برگردد، سقوط تا 4.50 دلار و بعد سطح میانگین متحرک ساده 200 روزه (3.675 دلار) محتمل خواهد شد.

نمودار چهار ساعته نشان می‌دهد که گاوها در سطح 50 درصدی از سطوح اصلاح فیبوناتچی از صعود قیمت از 3.78 تا 5.596 دلار، شروع به خرید می‌کنند. خریداران حالا تلاش خواهند کرد تا قیمت را به سطوح بالاتر از 5.596 دلار برسانند.

اگر آن‌ها بتوانند در این ماموریت موفق شوند و نمودار را بالای این سطح تثبیت کنند، الگوی سر و شانه معکوس تکمیل خواهد شد.

حال اگر نمودار قیمت از سطوح کنونی یا سطح مقاومت پیش رو به پایین برگشته و به زیر سطح 61.8 درصدی از فیبوناتچی (4.474 دلار) کشیده شود، این دیدگاه صعودی نقض خواهد شد. چنین حرکتی می‌تواند قیمت را تا 3.78 دلار به پایین ببرد.

تحلیل قیمت وی چین (VET)

گاوها در چند روز گذشته از سطح حمایت 0.01094 دلار دفاع کرده اند ولی در رساندن قیمت به سطوح بالاتر موفق نبودند و این یعنی خرس‌ها جلوی جهش قیمت را می‌گیرند. این اتفاق باعث شد تا وی‌چین (VET) دوباره به سطح حمایت 0.01094 دلار بازگردد.

گاوها در چند روز گذشته از سطح حمایت 0.01094 دلار دفاع کرده اند ولی در رساندن قیمت به سطوح بالاتر موفق نبودند و این یعنی خرس‌ها جلوی جهش قیمت را می‌گیرند. این اتفاق باعث شد تا وی‌چین (VET) دوباره به سطح حمایت 0.01094 دلار بازگردد.

اگر خرس‌ها بتوانند نمودار نرخ برابری VET/USD را به زیر سطح حمایت 0.01094 دلار و بعد میانگین متحرک ساده 200 روزه (0.0104 دلار) بکشانند، شدت فروش افزایش خواهد یافت و در این صورت سقوط قیمت تا 0.008 و بعد 0.0066 دلار محتمل خواهد شد.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.0128 دلار) به پایین متمایل شده و RSI هم نتوانسته بالای سطح 50 درصد تثبیت کند و این یعنی خرس‌ها برتری را در دست دارند.

اگر نمودار قیمت از روی سطح حمایت جهش کند و به سطوح بالاتر از 0.0160 دلار برسد، این دیدگاه منفی و نزولی نقض خواهد شد. چنین حرکتی نشان دهنده تمایل گاوها به خرید و انباشت در قیمت‌های پایین‌تر است.

اگر نمودار قیمت از روی سطح حمایت جهش کند و به سطوح بالاتر از 0.0160 دلار برسد، این دیدگاه منفی و نزولی نقض خواهد شد. چنین حرکتی نشان دهنده تمایل گاوها به خرید و انباشت در قیمت‌های پایین‌تر است.

نمودار چهار ساعته هم یک الگوی مثلث نزولی را نشان می‌دهد که با شکست سطح حمایت 0.10940 و تثبیت زیر آن تکمیل خواهد شد. این الگو هدف احتمالی 0.00328 دلاری دارد.

میانگین متحرک‌های رو به پایین و ورود RSI به محدوده منفی هم نشان‌دهنده برتری خرس‌ها در کوتاه مدت است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.