قوانین بریک اوت یا شکست قیمت

قوانین بریک اوت یا شکست قیمت

ه ر معامله گر منحصر به فرد است. بیش از 8 میلیارد نفر در جهان وجود داره (از جمله بیگانگان فضایی که به عنوان انسان ها و اتومبیل ها پنهان شده اند) و نه یک نفر دقیقا مشابه دیگری است. حتی دوقلوهای یکسان اثر انگشت های مختلفی دارند. معامله کردن در بازار فارکس هم همینجورن، شخصیت های منحصر به فرد هرمعامله گری رو به معاملات متفاوت از یکدیگر هدایت میکنه. برخی ممکن که تهاجمی باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن آرام تر، معامله گران شخصیت نوع B باشند. برخی ممکن است دوست داشته باشند که تمام وقت سود کنند، در حالی که بعضی انسان ها حاضر نیستند با از دست دادن مقدار کمی سرمایه تا بتونند این دستاوردهای بزرگی به دست آورند. با عنوان معامله گران، انواع مختلفی از رویکردهای موجود برای تلاش برای تفسیر حرکت های قیمت وجود داره و سعی کنید از آنها سود ببرید ( از نظر دیگران استفاده کنید ). برخی از معامله گران ممکن که تقریبا به طور انحصاری از یک رویکرد خاص استفاده کنند. نکته اینکه هیچ دو معامله گر به طور یکسان نیستند. حتی اگر یک گروه از مردم برای معامله قوانین همان سیستم، نتایج نهایی هر فرد به احتمال زیاد متفاوت از هر کس دیگری باشه.

آیا چیز بدی است؟ اصلا! منحصر به فرد ما این چیزی است که جهان را قوانین بریک اوت یا شکست قیمت دور می زنیم، بنابراین مهم است بدونیم که شیوه زندگی و شخصیت شما برای کمک به شناسایی نقاط قوت و ضعف های معاملاتی شما اهمیت دارد.

روش معاملاتی اسکالپ در بازار فارکس

اسکالپ مانند فیلم های هیجان انگیز است که شما را در لبه صندلی خود نگه می داره. Scalp Trading، همچنین به عنوان Scalping شناخته میشه، یک استراتژی معاملاتی محبوب که توسط معامله گر، معاملات مختلف به سرعت باز و بسته میشن. این نوع معاملات معمولا فقط برای چند ثانیه تا چند دقیقه در حداکثر چند دقیقه انجام میشه! هدف اصلی برای Scalpers فارکس، چند سود رو بدست بیارن. یک معامله گر به معنای واقعی کلمه تلاش میکنه تا بسیاری از سود های کوچک را از تعداد زیادی از معاملات در طول روز بدست بیارند. چه چیزی باعث میشه تا معامله گران بسیار جذاب باشند؟ حرکت های کوچکتر اتفاق می افتد بیشتر از آنهایی که بزرگتر هستند، حتی در بازارهای نسبتا آرام. این به این معنی که بسیاری از حرکت های کوچک وجود داره که از آن یک اسکالپ میتونه سود ببرد. Scalpers میتونند تا چند صد معاملات را در یک روز انجام دهند و به دنبال سود کوچک باشند. تمام موقعیت ها در پایان روز معاملاتی بسته میشن. از آنجا که Scalpers اساسا باید به نمودارها چسبانده شود، بهتر است برای کسانی که میتونند چندین ساعت از توجه به معامله خود را صرف نظر کنند، مناسب است. این نیاز به تمرکز شدید و تفکر سریع برای موفقیت دارد. هر کسی نمیتونند چنین معاملات سریع و خواستار را اداره کنه.

شما ممکن است یک اسکالپ فارکس نباشید اگر:

1. شما به راحتی در محیط های سریع حرکت می کنید
2. شما نمی توانید چند ساعت از توجه تقسیم نشده به نمودارهای خود را انجام دهید
3. شما ترجیح می دهید معاملات کمتر را با سود سود بالاتر ببرید
4. شما دوست دارید وقت خود را برای تجزیه و تحلیل تصویر کلی بازار مصرف کنید

معاملات روز در بازار فارکس

معاملات روز یک استراتژی معاملاتی محبوب است که در آن شما خرید و فروش یک جفت ارز یا سهام ابزار در طول یک دوره زمانی یک روز از معاملات یک روزه با هدف سود از حرکت های کوچک قیمت است. معاملات روز دیگر سبک معاملاتی کوتاه مدت است، اما بر خلاف Scalping، شما معمولا فقط یک معامله را در روز مصرف می کنید و زمانی که روز تمام شده است، آن را می بندید. این معامله گران مانند انتخاب یک طرف در ابتدای روز، اقدام به انجام معامله میکنند و سپس با پایان دادن به روز با سود یا از دست دادن سرمایه خود، دوست ندارند معاملات خود را یک شبه نگه دارند. معاملات قوانین بریک اوت یا شکقوانین بریک اوت یا شکست قیمت ست قیمت روزانه برای معامله گران فارکسی مناسب است که زمان کافی در طول روز برای تجزیه و تحلیل، اجرای و نظارت بر معامله رو داشته باشند. اگر فکر می کنید معاملات اسکالپ خیلی سریع است، پس معاملات روز ممکن برای شما مفید باشه.

شما ممکن است یک معامله گر روز فارکس باشد:

1. شما در یک روز شروع به معامله می کنید و پایان روز معامله خودتونو می بندید.
2. شما وقت خود را برای تجزیه و تحلیل بازارها در ابتدای روز دارید و می توانید آن را در طول روز نظارت کنید.
3. شما دوست دارید بدانید که آیا شما در پایان روز برنده شوید یا نه.

شما ممکن است یک معامله گر روز فارکس نباشید اگر:

1. شما بیشتر یا کوتاه تر معاملات را دوست دارید.
2. شما وقت خود را برای تجزیه و تحلیل بازارها ندارید و آن را در طول روز نظارت نکنید.
3. شما یک کار روزانه دارید

معاملات روند در بازار فارکس

Trend Trading زمانی است که شما به نمودار در بازه طولانی تر نگاه می کنید و یک روند کلی را تعیین می کنید. هنگامی که روند کلی ایجاد میشه، شما به یک نمودار بازه زمانی کوچکتر نگاه میکنید و به دنبال فرصت های معاملاتی در جهت این روند هستید. با استفاده از اندیکاتورها در نمودار در بازه کوتاه تر، به شما یک ایده از زمان برای ورود به شما میده.

• اول، تعیین آنچه که روند کلی با نگاه کردن به بازه زمانی طولانی تر است.
• دوم شما میتونید از اندیکاتورها برای کمک به تایید روند استفاده کنید.
• هنگامی که روند کلی را تعیین می کنید، میتونید پس از آن به یک دوره زمانی کوچکتر بروید و به مقالات در همان جهت نگاه کنید.

این را به خاطر بسپار؟ این تجزیه و تحلیل چندگانه زمان نامیده می شود!

معاملات مخالف روند در بازار فارکس

معاملات روز مبارزه با روند معاملات مشابه است، به جز اینکه هنگامی که شما روند کلی خود را تعیین می کنید، به دنبال معاملات در جهت مخالف هستید. ایده در اینجا اینکه پایان روند را پیدا کنید و در اوایل زمانی که روند را تغییر میکنه، دریافت کنید. این کمی خطرناک است، اما میتونه بازده های بزرگی داشته باشد.

نمودار 4 ساعت مخالف روند

در این مثال، ما می بینیم که یک روند طولانی مدت و خسته در نمودار 4 ساعته وجود داره. این به ما نشان میده که بازار ممکن است برای معکوس آماده باشه.

نمودار 15 دقیقه مخالف روند

از آنجا که تفکر ما 'مقابله با روند' است، ما به دنبال معاملات در جهت مخالف روند کلی در یک دوره زمانی کوچک مانند نمودار 15 دقیقه هستیم. معامله گران که از این استراتژی استفاده می کنند، باید سریع به پایان روند روند به منظور باز کردن یک موقعیت در نقطه ورود بهینه شوند. این استراتژی در حال مبارزه با روند است و میتونه در برابر معامله گران کار کنه و باعث ضرر بشه. به یاد داشته باشید که رفتن به مخالفت با روند بسیار خطرناک است، اما اگر به درستی به موقع، میتونید سودهای بزرگی داشته باشید!

معاملات در محدوده

معاملات محدوده، گاهی اوقات به عنوان معاملات کانال اشاره میشه، یک استراتژی معاملاتی روزانه است که با درک اقدامات اخیر قیمت آغاز میشه. یک معامله گر، الگوهای نمودار را بررسی میکنه تا در طول روز به طور خاص و پایین ترین سطح را شناسایی کنه، در حالی که چشم نزدیک به تفاوت بین این نقاط را حفظ میکنه. به عنوان مثال، اگر قیمت افزایش سطح پشتیبانی یا کاهش سطح مقاومت، پس از آن یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که بر اساس درک آنها از جهت بازار خرید یا فروش کنه. این به عنوان 'معاملات در محدوده' شناخته میشه، جایی که هر زمان قیمت بالا میره، و روند نزولی رو شروع میکنه و بالعکس.

یک روز معامله گر که از این استراتژی استفاده میکنه که به دنبال اینکه، در اطراف قیمت پایین خرید انجام بده و در قیمت بالا فروش کنه. یک معامله گر روزانه که از این استراتژی استفاده میکنه که به دنبال کوتاه شدن است، قیمت بالا را به فروش می رساند و قیمت پایین را خریداری میکنه. اکثر معامله گران دامنه از حد ضرر و حد سود استفاده می کنند و سفارشات را محدود می کنند تا معاملات خود را با آنچه که در بازار اتفاق می افتد، حفظ کنند. سفارش حد ضرر نقطه ای است که در آن موقعیت به طور خودکار بسته میشه، اگر قیمت امنیت پایین تر از نقطه ورود معامله گر قرار گیرد. معامله در محدوده نیاز به نوسانات کافی برای حفظ قیمت برای مدت زمان روز است، اما بعضی از نوسانات اینجور نیستند روند جدیدی را آغاز کنند. اما اگر قیمت از بین برود، یک استراتژی برای آن نیز وجود دارد . .

معاملات بریک اوت

معاملات بریک اوت ها زمانی است که شما در محدوده ی یک جفت ارز در بازه یک ساعت در یک ساعات خاصی از روز نمودار رو زیر نظر دارین و سپس معاملات ( Pending Order ) را در هر دو طرف قرار دهید، امیدوار باشید که در هر دو جهت شکست بخورید. این به ویژه هنگامی موثر است که یک جفت ارز در محدوده ی تنگ قرار داشته باشه، زیرا معمولا نشانه ای است که این جفت ارز در حال حرکت به حرکت بزرگ است. هدف شما اینجاست که خودتان را تنظیم کنید تا زمانی که حرکت می شود، شما آماده هستید که موج را بگیرد! در معاملات Breakout، شما میتونید محدوده ای را تعیین کنید که در آن پشتیبانی و مقاومت به شدت نگه داشته شده اند. هنگامی که شما انجام می دهید، می توانید امتیاز ورود به بالا و پایین تر از سطوح شکستن خود را تنظیم کنید. به عنوان یک قاعده کلی، شما می قوانین بریک اوت یا شکست قیمت خواهید همان مقدار از پیپ ها را هدف قرار دهید که محدوده تعیین شده شما را تعیین می کند.

اطمینان حاصل کنید که درس 'معاملات معاملاتی' ما را بررسی می کنید، بنابراین شما این را پایین می آورید!

معامله روی اخبار

معاملات روی خبر یکی از سنتی ترین استراتژی های معاملاتی بازار فارکس است، عمدتا کوتاه مدت است که توسط معامله گران در طول روز استفاده میشوند. کسی که معاملات خبری انجام میده، توجه کمتری به نمودارها و تجزیه و تحلیل تکنیکالی داره. آنها منتظر اطلاعاتی هستند که منتشر شود تا معامله انجام بدهند. این اطلاعات میتونه یک گزارش منتشر شده از اطلاعات اقتصادی مانند بیکاری، نرخ بهره یا تورم یا صرفا شکستن اخبار یا توییت های ریاست جمهوری باشه. معامله گران روز به خوبی با معاملات خبری آشنا هستند. آنها بینش هایی را برای تعیین اینکه چگونه اخبار توسط بازار مورد نظر از لحاظ میزان آن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، دارند. آنها همان زمان به منابع مختلف خبری مختلف که هشدار می دهند دسترسی دارند و می دانند که چه زمانی وارد بازار شوند. نقص معاملات خبری این است که حوادثی که باعث ایجاد حرکات قابل توجهی در قیمت ها می شوند، معمولا نادر هستند.

با صعودی شدن روند قیمت ، معاملات آپشن (Option) بیت کوین (Bitcoin) به بیشترین میزان طی یک ماه افزایش یافته است

میزان فعالیت در بازار معاملات اختیار یا آپشن (option) بیت کوین (Bitcoin) در روز پنجشنبه سرعت بیشتری گرفت ، زیرا قیمت بیت کوین (Bitcoin) به بالای 7،000 دلار رسید و درهای بیشتری را برای صعود بیشتر ، با نزدیک شدن به رویداد هالوینگ پاداش در ماه آینده باز کرد.

براساس داده های ارائه شده توسط شرکت تحقیقاتی بازار مشتقات کریپتو (Skew) ،حجم روزانه معاملات آپشن بیت کوین (Bitcoin) که در اکسچنج های اصلی شامل دریبیت (Deribit) ، لجرایکس (LedgerX) ، بکت (Bakkt) ، اوککس (OKEx) و بازار بورس شیکاگو (CME) لیست شده است در روز پنجشنبه به 86.4 میلیون دلار افزایش یافت.

بزرگ ترین اکسچنج کریپتوکارنسی بر اساس حجم معاملات آپشن در هلند به نام دریبیت (Deribit) ، بیش از 85 درصد از کل حجم معاملات روزانه را به خود اختصاص داده است. بازار بورس شیکاگو (Chicago Mercantile Exchange)، که شامل فعالیت های نهادی است ، مبلغ 832،000 دلار قرارداد های آپشن ، معادل 1 درصد از حجم جهانی را معامله کرد.

مجموع قراردادهای باز (open interest) یا تعداد قراردادهای آپشن تسویه نشده در روز پنجشنبه نیز بالاتر از 642.3 میلیون دلار بود که در ماه مارس به کمتر از 400 میلیون دلار رسیده بود.

در این حین ، براساس شاخص قیمت بیت کوین (Bitcoin) کوین دسک (CoinDesk) ، قیمت بیت کوین (Bitcoin) به 7،200 دلار رسید و در روز پنجشنبه با افزایش 4.5 درصدی بسته شد که بزرگ ترین افزایش قیمت یک روزه آن از 6 آوریل است.

از همه مهم تر ، قیمت این کریپتوکارنسی برتر بر اساس ارزش بازار به بالاتر از سطح مقاومت متوسط کلیدی 7000 دلار دست پیدا کرده است.

این بریک اوت (breakout) ، روند صعودی متوقف شده پس از سقوط ماه مارس را مجددا احیا کرده است و می تواند در روزهای منتهی به رویداد هالوینگ در ماه می 2020 به 8000 دلار افزایش یابد. این رویداد موجب کاهش 50 درصدی پاداش در هر بلاک ماین شده در بلاکچین (blockchain) بیت کوین (Bitcoin) به 6.25 بیت کوین (BTC) می شود.

برخی از ناظران پیش بینی می کنند نصف شدن پاداش تاثیر مثبتی بر قیمت بیت کوین (bitcoin) خواهد داشت. لنارد نئو (Lennard Neo)، رئیس بخش تحقیقات 0Stack) گفت: “هالوینگ ماه آینده می تواند در عملکرد صعودی متوسط تا بلندمدت قیمت بیت کوین (bitcoin) تاثیر مثبتی داشته باشد.”

با این حال ، فعالیت بازار معاملات آپشن نشان می دهد که سرمایه گذاران اقدام به خرید قرارداد اختیار فروش (put option) می کنند ، احتمالاً برای مصون ماندن از افت قیمت احتمالی پس از هالوینگ و یا سقوط مجدد بازارهای سهام همانند ماه مارس که موجب سقوط بازارهای کریپتو نیز شده بود.

براساس داده های (Skew) ، افزایش تقاضا برای قرارداد اختیار فروش (put option) ، در افزایش نرخ قراردادهای باز در شاخص (Put-call) تاثیرگذار بوده است و موجب دستیابی آن به اوج 0.63 طی هفت هفته شده است.

علاوه بر این، گزارش های یک ماهه ، سه ماهه و شش ماهه 25-delta skew ارزش های مثبتی را در زمان نگارش مقاله نشان می دهند ، نشانه ای که می گوید اختیارهای فروش (Put) خواستار قیمت های بالاتر و یا تقاضای قوی تری نسبت به اختیار خرید (Call) هستند.

قرارداد اختیار فروش (put option) حق را به دارنده می دهد ، اما تعهدی برای فروش دارایی پایه با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ مشخص یا قبل از آن نمی دهد. اما ، قرارداد اختیار خرید (call option) حق خرید را ارائه می دهد.

هنوز مشخص نیست قوانین بریک اوت یا شکست قیمت که آیا هالوینگ موجب صعود پرقدرت بیت کوین (bitcoin) می شود یا خیر. در این حین به نظر می رسد بازارهای سهام پس از اعلام بسته محرک اقتصادی بی سابقه بانک فدرال رزرو کف قیمتی خود را پشت سر گذاشته اند. بنابراین ، بیت کوین (Bitcoin) در روزهای منتهی به این رویداد می تواند شاهد افزایش قیمت باشد.

در زمان نگارش مقاله ، بیت کوین (Bitcoin) در حال معامله نزدیک به 7,100 دلار است که نشان دهنده تغییر اندکی در روز است. این در حالی است که بیش از 80 درصد از کاهش قیمت به 3,867 دلار در 13 مارس ثبت شده است.

در همین حال. میزان ریسک پذیری در بازارهای سنتی در حال افزایش است. میزان معاملات آتی (Futures ) شاخص S&P 500 همراه با دستاوردهای چشمگیر در سهام اروپا بیش از دو درصد افزایش یافته است.

پس از آنكه رسانه ها گزارش دادند 125 بیمار مبتلا به كروناویروس كه تحت نظر محققان دانشگاه پزشکی شیكاگو داروی رمدسیویر (remdesivir) ، یك داروی آزمایشی از سوی سازمان (Gilead Sciences) در آمریكا ،را مصرف کرده اند در حال بهبودی سریع هستند ، قیمت دارایی های ریسک (Risk assets) در بازار آسیا افزایش یافت.

همزمان با بهبود بازارهای سهام ، بیت کوین (bitcoin) می تواند افزایش قیمت روز پنجشنبه را با صعود به بالاتر از 7,قوانین بریک اوت یا شکست قیمت 400 دلار ، گسترش دهد.

آیا جهش بازار سهام چین موجب صعود بیت کوین (Bitcoin) می شود؟ ۵ نکته ای که باید در این هفته مورد بررسی قرار گیرند

ترکیبی آشفته از بازار کلان ، همراه با انتظارات یک جهش بزرگ از بیت کوین (Bitcoin) ، می تواند یک هفته جالب را برای معامله گران و هولدرها ایجاد کند.

بیت کوین (BTC) هفته جدید را با آزمایش پشتیبانی ضعیف ۹۰۰۰ دلاری آغاز می کند ، اما چه عواملی می توانند موجب جهش یا سقوط قیمت شوند؟

کوین تلگراف مارکتز به اصلی ترین مواردی که معامله گران باید طی پنج روز آینده در خصوص روند حرکت بیت کوین (Bitcoin) تحت نظر داشته باشند ، نگاهی می اندازد.

بهبود بازار سهام از طریق صعود بازار سهام چین

معاملات آتی بازار سهام روند متفاوت اما قوی تری را نسبت به روز دوشنبه نشان داده اند. داده ها ، بویژه آمارهای بهتر از حد انتظار هفته گذشته در ایالات متحده ، به بهبود روحیه معامله گران کمک کرده است.

بازار سهام علیرغم گسترش سریع و روزافزون کرونا ویروس ، همچنان در حال افزایش است. شاخص (FTSE A50) در چین روز گذشته به اوج خود رسیده است.

مقایسه این مسئله با داده های اقتصادی اقدامی برای بررسی اساسی توازن بازار است و نوسانات آن بازتابی از حرکات قیمتی بیت کوین (Bitcoin) هستند.

شرکت وام دهی ارز دیجیتال (Amber Group) پیش بینی می کند: “با توجه به احساساسات سرمایه گذاران در چین ، این امر می تواند برای بازار کریپتو مفید باشد.”

در زمان نگارش ، (BTC / USD) به ۹,۲۰۰ دلار رسیده است ، سطحی که از تاریخ ۲ جولای دیده نشده است ، اواخر روز یکشنبه نیز قیمت به کمتر از ۹۰۰۰ دلار سقوط یافته است.

نمودار سه ماهه بیت کوین (Bitcoin) در مقابل S&P 500 . منبع: Skew

همانطور که کوین تلگراف گزارش داد ، همبستگی بیت کوین (Bitcoin) با بازارهای کلان ممکن است به جای سود ، ضرر بیشتری برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد. «بهبود» بازار سهام در اثر مداخلات گسترده در بازار توسط بانک های مرکزی صورت می گیرد.

نمودارهای هفته گذشته که عملکرد بازار بیت کوین (Bitcoin) و طلا را نشان می دهند ، دقیقاً نشانگر شرایط به شدت ناپایدار فعلی هستند.

عملکرد نامناسب چین در خصوص حریم خصوصی مالی

اخبار مالی روز دوشنبه در خصوص بررسی تراکنش های عظیم از سوی چین بود.

همانطور که بلومبرگ گزارش داد ، این برنامه آزمایشی ۷۰ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می دهد و همه خرده فروشان یا مشتری های تجاری موظفند تراکنش هایی به ارزش بیش از ۵۰۰۰۰۰ یوان (۷۱،۰۰۰ دلار) را از قبل گزارش دهند.

موضوع بدهی بدی است که به دنبال کرونا ویروس در چین افزایش یافته و اکنون باعث مشکلات عمده برای بانک های داخلی کوچکتر شده است.

ساکنان چین رسماً از معاملات بیت کوین (Bitcoin) محروم شده اند ، اما فعالیت های خارج از بورس (OTC) همچنان قابل انجام است ، در واقع گستردگی واقعی بازار زیرزمینی به موضوعی قابل بحث تبدیل شده است.

به تازگی ، یک استخر ماینینگ واقع در چین شاهد بزرگترین جریان خروجی خود در تاریخ بود که منجر به گمانه زنی هایی مبنی بر فروش شدید بیت کوین (BTC) در بازار خارج از بورس شد.

در همین حین ، فاجعه هنگ کنگ و قانون جدید امنیتی آن تاکنون نتوانسته است مانند سال گذشته بر بیت کوین (Bitcoin) تأثیر بگذارد. در آن زمان ، با کم شدن ذخایر نقدی و سقوط چشمگیر دلار هنگ کنگ در میان ناآرامی ها بیت کوین (Bitcoin) به عنوان یک دارایی پناهگاه امن استفاده می شد.

افزایش سختی ماینینگ بیت کوین (Bitcoin)

با ثبات قیمت بیت کوین (Bitcoin) پس از آخرین تنظیم شبکه ، سختی شبکه بیت کوین (Bitcoin) بار دیگر در هفته آینده تنظیم می شود.

سختی نشانگر مشارکت ماینرها در شبکه بیت کوین (Bitcoin) است و بر اثر عواملی که بر فعالیت آنها تأثیر می گذارد ، از جمله قیمت ، ارزش آن بالا و پایین می رود.

تنظیمات ، که هر دو هفته یکبار اتفاق می افتند ، بخشی اساسی از توانایی بیت کوین (Bitcoin) برای تنظیم خود به عنوان یک سیستم صرف نظر از حرکات قیمت یا موارد دیگر است.

در حدود هفت روز ، سختی حدود ۶ درصد افزایش خواهد یافت و این بدان معنی است که تقاضا وجود دارد تا پردازش بیت کوین (Bitcoin) را از لحاظ توان محاسباتی فشرده تر کند.

تنظیم قبلی ۰ درصد بود ، یک اتفاق نادر ، در حالی که قبل از آن ، سختی با افزایش ۱۵ درصدی ، بالاترین حرکت جهشی خود در طی دو سال را تجربه کرد.

نمودار شش ماهه ، میانگین ۷ روزه سختی بیت کوین. منبع: Blockchain

در همین حال ، داده های بلاکچین (Blockchain) نشان می دهد که هش ریت ، توان محاسباتی که به ماینینگ اختصاص داده شده بود ، در این هفته بیش از ۱۲۰ اگزاهش بر ثانیه بوده است. هش ریت در دو هفته گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.

“شکاف کوچک” بازار معاملات آتی

آنهایی که امیدوارند شکاف بازارهای آتی بیت کوین (Bitcoin) ، قیمت را به سطح مشخصی سوق دهد ، این هفته ناامید خواهند شد.

نوسانات کم در آخر هفته به این معنی است که تقریبا اختلافی بین پایان معاملات هفته گذشته و آغاز معاملات این هفته وجود ندارد ، این تفاوت فقط ۲۰ دلار است.

بیت کوین (Bitcoin) می خواهد سریعاً شکاف های باقی مانده در بازار معاملات آتی را پر کند. همانطور که کوین تلکراف گزارش داد ، تنها چند روز طول کشید تا یک شکاف غول پیکر ۱۰۰۰ دلاری از طریق سودهای اوایل سال جاری پر شود.

با این حال ، برای هفته آینده ، شکاف ۲۰ دلاری در سطح ۹،۱۰۰ دلار از حالا پر شده است.

شکاف در نمودار سی دقیقه ای معاملات آتی بیت کوین در CME . منبع: TradingView

با این حال ، به طور کلی ، با توجه به حجم معاملاتی عظیم ناشی از بازار مشتقات ، این بازارها بخش مهمی از تمرکز تحلیلگران بیت کوین (Bitcoin) را تشکیل می دهند. هفته گذشته ، کوین تلگراف گزارشی از ساعات فعالیت بیشتر معامله گران در روز منتشر کرد.

حجم معاملات موجب بریک اوت یا بریک داون شدید بیت کوین (Bitcoin) خواهد شد

تحلیلگران Cointelegraph Markets معتقدند که مهمترین اقدام برای بیت کوین (Bitcoin) در کوتاه مدت ، حفظ سطح پایین تر از ۹۰۰۰ دلار است.

مایکل ون د پوپ (Michaël van de Poppe) در اواخر هفته گذشته توضیح داد ۸،۶۰۰ دلار سطحی است که باید حفظ شود و در صورت از دست رفتن این سطح شاهد “سقوط شدید” قیمت خواهیم بود.

به طور مشابهی ، احتمال بریک اوت به بالاتر از ۱۰٫۵۰۰ دلار نیز وجود دارد که یک سطح مقاومت اساسی است. ون د پوپ می گوید ، همه اینها به حجم بستگی دارد.

وی با مقایسه روند صعودی سال ۲۰۱۹ و شرایط فعلی گفت: “در دوره ای خنثی در سال ۲۰۱۹ ، حجم معاملات با گذشت زمان کاهش یافت. اوج واقعی حجم با یک بریک آوت عظیم همراه بود ، این بدان معناست که معامله گران صعودی به خرید حد(Buy Limit) خود و فروشندگان نیز به حد ضرر (stop/loss) رسیده اند ”

“این واکنش زنجیره ای باعث ایجاد یک کندل ناگهانی ۱۰۰۰ دلاری شد.”

کاهش حجم معاملات با بازگشت ذخایر اکسچنج ها همراه بوده است زیرا معامله گران تمایل دارند در کوتاه مدت دارایی های خود را نگه دارند و نفروشند.

استراتژی معاملاتی ست اند فورگت (Set & Forget)

در آموخته‌های قبلی دیدیم که چگونه، معاملات روزانه در فارکس انجام بدیم، در این هفته می قوانین بریک اوت یا شکست قیمت خوایم به این بپردازیم که شما چگونه معاملات ست اند فورگت در فارکس، سهام، کامودیتی‌ها و شاخص‌های جهانی انجام بدین.
وقتی که در مورد «معاملات ست اند فورگت» صحبت می کنم، تعریف پایه‌ای که مدنظرم هستش اینه که شما یه پوزیشن با نقاط ورود، استاپ لاس و حد سود از پیش تعیین شده، می گیرید، و وقتی که پوزیشن‌تون باز شد، شما بدون مدیریت معامله ولش می کنید.
و این یعنی شما اجازه می دین که معامله پیش بره و به حد سود و یا حد ضررتون برخورد کنه، از این رو اسمش «ست اند فورگت» هستش.این استراتژی می تونه در هر تایم فریمی انجام بشه، یعنی می تونه در چارت هفتگی، روزانه یا چهار ساعته انجام بشه و یا حتی در تایم فریم‌های میان روزی، مانند یک ساعته و یا کمتر، یعنی شما حتی می تونید در طول روز هم معامله ست اند فورگت انجام بدینف به این صورت که قیمت به حد ضرر یا حد سودتون می رسه و یا اینکه هیچ کدوم از اینا اتفاق نمیوفته و سشن اون روز تموم میشه.

نکته‌ی مهم در این استراتژی اینه که وقتی پوزیشن‌ ‌تون باز هستش هیچ مدیریت معامله‌ای رو انجام نمیدین، حالا بریم به چند موضوع و نکته‌ی کلیدی پیرامون معاملات ست اند فورگت بپردازیم:

کوتاه اگه جواب بدم، بله.
و این استراتژیه که شما باید به احتمال زیاد ازش استفاده کنید اگر که در طول روز فقط یک یا دو ساعت وقت برای معامله در بازار فارکس یا هر بازار دیگری دارید.
نقطه مقابل استراتژی معاملاتی ست اند فورگت اینه که به صورت فعال معاملاتتون رو مدیریت کنید، اما به هرحال من توصیه نمی کنم این کار رو انجام بدین اگه هر یک از موارد زیر رو نداشته باشین:

• مهارت‌های عملی کافی برای خوانش رفتار حرکتی قیمت و در نتیجه مدیریت کردن معامله و یافتن نقطه خروج بهینه
• خط مبنا و سابقه سوددهی که نشون‌دهنده این باشه که میتونید معاملاتتون رو مدیریت کنید
• وقت کافی برای اینکه بتونید به صورت مستمر پوزیشن‌تون رو زیر نظر بگیرید
• شرایط، قوانین و الگوهای از پیش تعیین شده‌ای که به شما کمک کنه تا در شرایط درست از پوزیشن‌تون خروج کنید.

بنابراین اگر هیچ یک از قوانین بریک اوت یا شکست قیمت موارد گفته شده در بالا رو ندارید، باید با استراتژی ست اند فورگت معامله کنید، و همچنین اگه تازه معامله‌گری رو شروع کردید بهتون توصیه می کنم که با استراتژی ست اند فورگت معامله کنید تا یه خط مبنا بسازید، بهتون نشون میده که می تونید معاملات و نقاط ورود خوبی رو پیدا کنید و همچنین سطوح حد ضرر و حد سود مناسبی رو تعیین کنید.
حالا که مشخص کردیم چه قوانین بریک اوت یا شکست قیمت کسی باید با استراتژی معاملاتی ست اند فورگت کار کنه، بریم به قوانین پیشنهادی، نکات و استراتژی‌های من بپردازیم.

3 نکته مهم و حیاتی در استراتژی ست اند فورگت (Set & Forget)

یک روتین قبل از معامله داشته باشید

معامله گری برای ایجاد سوددهی به یه ذهنیت و فعالیت ذهنی بسیار خاصی نیاز داره، خیلی به ندرت ذهنیت شما، شما رو کاملا به سمت داشتن معاملات درست هدایت میکنه، به همین دلیل من بهتون توصیه می کنم که یه روتین برای قبل از معاملات داشته باشین، که به موجب آن قبل از شروع معامله و یا حتی قبل از اینکه پشت رایانه خودتون بنشینید، ذهنتون رو پاک کنید، مطمئن بشید که در شرایط ریلکس و آرامی قرار دارید و قبل از اینکه هر گونه تصمیم معاملاتی بگیرید تمرکز کافی دارید.

تنها چیزی که نیاز دارید حدود 5 تا 10 دقیقه آمادگی ذهنیه تا خود را در وضعیتی واضح برای معامله قرار دهید.

هنگامی که از نظر ذهنی به آرامش رسیدید و آماده معامله شدید، پلتفرم معاملاتی خودتون رو باز کنید و تجزیه و تحلیل پیش از معامله رو آغاز کنید.برای تجزیه و تحلیل قبل از معامله، شما همچنین می خواهید که روالی ساختار یافته و ثابت داشته باشید باشد، منظورم اینه که:

• شما به طور ایده‌آل در زمان‌های ثابت و مشابه در هر روز معامله می کنید
• شما هر روز فقط به مجموعه ای ثابت از ابزارها نگاه می کنید که بخشی از برنامه معاملاتی شما هستند
• شما با تجزیه و تحلیل از بالا به پایین شروع می کنید، به این معنی که با تایم فریم های بالاتر شروع می کنید و به سمت تایم فریم‌های پایین حرکت می کنید (اگه که در حال انجام تحلیل چندین تایم فریم هستید)
• ابتدا با تجزیه و تحلیل رفتار حرکتی قیمت یا اگر معامله گر سبک ایچیموکو هستید، با مفاهیم ایچیموکو بازار رو تجزیه و تحلیل کنید.

هنگامی که موارد فوق رو تکمیل کردید، زمان آن هستش که انتخاب کنید کدوم معاملات با معیارهای شما مطابقت دارن و سپس نقاط ورود، سطوح حد ضرر و حد سود خود را تعیین کنید.

همیشه باید با حداقل نسبت ریسک به ریوارد 1:1 معامله کنید، دلیل این موضوع هم در مقالات بعدی بررسی میشه، اما در مورد تعیین ریسک به ریوارد توصیه نمیکنم همیشه یه عدد ثابت رو لحاظ کنید، اما همیشه کف این مقدار رو 1:1 در نظر بگیرید.

تارگت‌ها همیشه باید بر اساس مفاهیم رفتار حرکتی قیمت ( یا ایچیموکو) تنظیم بشن، اگه شما یه استراتژی معاملاتی خاص دارید که بهتون یه تارگت خاصی رو میده، بسیار خب انجامش بدید، اما باید همیشه یه سطح حد سودی رو هدف قرار بدین که در بلند مدت عملکرد سوددهی رو داشته باشید.
تا زمانی که مبنا و دیتای کافی برای اینکه تشخیص بدید سطح حد سود بهینه شما کجاست، نداشته باشید، داشتن یه حد سود ثابت (ریسک به ریوارد ثابت) در هر معامله رو به هیچ وجه توصیه نمی کنم، زیرا ممکنه بر اساس این عدد ثابت در چندین معامله زودتر از موقع مناسب خروج کنید.

اگه شما در معامله‌گری تازه کار هستین، من تارگت‌های حدودی بین 1.25R تا 2R رو بهتون پیشنهاد میدم.
اینجا R منظور همون ریسک به ریوارد هستش، اگه شما 100 پیپ ریسک کنید، تارگت 1.25R یعنی که حد سود شما 125 پیپ هستش؛ و همچنین در خصوص سایز پوزیشن‌تون، من بیشتر از یک درصد رو توصیه نمی کنم و اگه شما تازه کار هستین، بهتره که بیشتر محتاط باشید و 0.5 درصد در هر معامله ریسک کنید؛ چون ممکنه اشتباهات بیشتری داشته باشید پس باید بافر و حاشیه امن بیشتری رو لحاظ کنیم.

ما همیشه توصیه می کنیم درصد ثابتی از سرمایه خودتون رو در هر معامله ریسک کنید.

چه ابزارهایی رو معامله می کنید؟

مهمترین قوانین سرانگشتی برای انتخاب ابزارهای مورد معامله 3 نکته زیر هستش:

• ابزارهای معاملاتی بیشتری را که نتونید به راحتی مدیریت، دنبال و تحلیل کنید، معامله نکنید.
• هر ابزار معاملاتی رو که انتخاب می کنید، تا سه ماه حداقل باهاش کار کنید تا یه مبنایی از اون داشته باشید.
• به طور ایده آل در همان دسته دارایی بمونید تا زمانی که با آن دسته دارایی ثبات و سودآوری داشته باشید.