نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش

نحوه محاسبه کارمزد شبکه های انتقال ارز دیجیتال

محاسبه کارمزد شبکه های انتقال ارز دیجیتال یکی از موضوعات مهم در مبحث فناوری های ارز های دیجیتال هستش که هر کسی باید در موردش اطلاعات خوب و دقیقی داشته باشه. وقتی مقداری از یک ارز دیجیتال رو طی تراکنشی به دوستتون انتقال میدین. شبکه بلاکچینی که ترتیب این انتقال رو داده و تراکنش رو تایید کرده، از شما مقداری کارمزد کسر میکنه و ارزتون رو طی تراکنش درخواستی تون انتقال میده. شبکه این کارمزدها رو صرف حیات و گسترش خودش میکنه و مبلغ پاداش شبکه از محل این کارمزد ها تعیین میشه.

همچنین میدونین که شبکه برای ماینری که سریعتر از بقیه تراکنش های یک بلاک رو تایید کنه و رمز اون بلاک رو استخراج کنه، پاداش میده. این پاداش در واقع، همون کارمزد تراکنش های مربوط به اون بلاک هست. از طرفی دیگه این پاداش باعث ایجاد انگیزه برای افراد مختلفی میشه که برای بدست آوردن اون، جذب شبکه میشن و بدین ترتیب شبکه گسترش پیدا میکنه. یکی دیگر از هدف های اساسی اخذ کارمزد، مربوط به کم‌کردن حجم حمله spam هاست.

خب، ولی چرا برخی از شبکه ها مثل شبکه ERC20 برای تراکنش هاش کارمزد زیادی کسر میکنن؟ ولی شبکه های دیگه کارمزد کمتری میگیرن. علت چیه؟ حتی کارمزد تو بعضی از شبکه ها ثابت نیست و در ساعت هایی از شبانه روز این کارمزد کم یا زیاد میشه و تغییر میکنه. به نظرتون چه فاکتورهایی باعث تغییر کارمزد در ساعات مختلف میشن؟ کارمزد تراکنش ها بر چه اساسی حساب میشه؟

آیا برای تراکنش هایی با مبالغ زیاد کارمزدهای زیادتری کسر میشه؟ و اینکه کدوم شبکه های ارز، کارمزد کمتری برای انجام تراکنش ها میگیرن؟ در مقاله نحوه محاسبه کارمزد شبکه های انتقال ارز دیجیتال می خواهیم بررسی کنیم که کارمزد تراکنش ها در انواع شبکه های ارز دیجیتال چگونه محاسبه می شود؟ چه راه ها و ترفندهایی برای کاهش کارمزد وجود داره؟ اگر شما هم به این موضوع علاقه مند هستین، لطفا تا انتهای مقاله با ما همراه باشین.

نحوه محاسبه کارمزد تراکنش ها در انواع شبکه های ارز دیجیتال

در این بخش از مقاله نحوه محاسبه کارمزد شبکه های انتقال ارز دیجیتال نحوه محاسبه تراکنش ها رو کامل براتون توضیح میدیم و این موضوع می تونه خیلی بهتون در هنگام انتقال ارزهای مختلف از صرافی به کیف پول یا برعکس کمک کنه. پس حتما ادامه این مقاله رو مطالعه کنین.

1. نحوه محاسبه کارمزد تراکنش در شبکه بیت کوین

در شبکه بلاکچین بیت کوین کارمزد تراکنش ها چطوری محاسبه میشه؟ شما در داخل کیف پول بیت کوین می تونید به کمک ابزاری، مقدار کارمزد تراکنشتون رو به صورت دستی تغییر بدید. شما می تونید با این ابزار کارمزدتون رو صفر در نظر بگیرید. در این صورت به احتمال قوی این تراکنش توسط ماینرها تایید نخواهد شد. اگر کارمزد رو مبلغ کمی تعیین کنید؛ ممکنه ساعت ها و روزها طول بکشه تا تراکنش شما انجام بشه. پس هر چی کارمزد را بالاتر انتخاب کنیم، در الویت بالاتری برای انجام تراکنش قرار می گیریم.

اگر شما در زمان های پر ترافیک مبلغ نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش تراکنش رو کم در نظر بگیرید، ممکنه ساعت ها یا روزها طول بکشه تا نوبت به بررسی و تایید و قرارگیری تراکنش شما در داخل بلاک برسه به دلیل اینکه ظرفیت بلاک محدود بوده و به اندازه یک مگابایت اطلاعات تراکنش را می تونه در خودش جای بده.

جالبه بدونین که مبلغ کارمزد به مبلغ تراکنش ارتباطی ندارد. بلکه به سایز و اندازه تراکنش (byte) بستگی داره. مبلغ کارمزد برحسب واحد ساتوشی است که یک ساتوشی در این مقیاس برابر با 00000001/0 بیت کوین یعنی معادل یک قسمت در صد میلیون قسمت یک بیت کوین هستش. شما می تونید راجب محاسبه کارمزد اطلاعات کاملی را از سایت bitcoinfees.earn.com به دست بیارید. بهتره با هم یه سری به صفحه این سایت بزنیم.

در گوشه سمت چپ که با کادر قرمز مشخص کردیم، کلمه fees نوشته شده، که در زیر اون کلمه ساتوشی و پایین تر کلمه "به ازای هر بایت" نوشته شده است. در نهایت این نمودار کارمزدها رو به ازای هر بایت تراکنش، نشون میده که در واحد ساتوشی بیان شده. شما میتونین از کشوی ساتوشی، این واحد رو به واحد های بیت، میکرو بیت کوین یا بیت کوین تغییر بدین.

کلمات مشخص شده در سمت راست مدت تاخیر تراکنش در داخل بلاک برای تایید شدن و زمان تخمین زده شده انجام تراکنش به دقیق را بیان می کنه. با بررسی این نمودار متوجه می شیم که هر چی مبلغ تراکنش رو بالاتر در نظر بگیرم، مدت زمان معطل شدن تراکنش در داخل بلاک و مدت انجام تراکنش کمتر میشه. تا اینکه اگر کارمزد را برابر 102 ساتوشی تنظیم کنیم، تراکنش ما بدون تاخیر در آن واحد انجام خواهد شد. در شکل زیر مدت زمان های تاخیر و زمان کل تراکنش را در 102 ساتوشی ملاحظه کنید.

مدت زمان استخراج و تایید بلاک ها، در بیتکوین 10 دقیقه است و ماینرهای شبکه برحسب کارمزدی که شما برای تراکنش تون تعیین کردین، تایید و پردازش تراکنش شما را در الویت قرار خواهند داد. چرا که ظرفیت هر بلاک یک مگا بایت هست و ماینرها ترجیح میدن درون بلاک، تراکنش های با کارمزد بالا رو قرار بدهند. چون بعد از استخراج رمز بلاک قراره این کارمزدها به خودشون برسه. اگر تراکنش شما درمدت زمان 10 دقیقه تایید نشد. شما می تونید وضعیت تراکنشتون رو توی صف mempooles در سایت زیر ببینین. ممپول ها به دسته تراکنش های تایید نشده گفته میشه.

ولی با فرض کافی بودن کارمزد تعیین شده، اگر در طی 10 دقیقه تاییدتون رو دریافت کردین، این نشون میده که تراکنش شما در بلاک قرار گرفته است. پس 5 تایید بعدی رو نیز در مدت 50 دقیقه آینده دریافت خواهین کرد. زمانی تراکنشتون را تمام شده بدونین که، هر 6 تاییدتون را دریافت کنید.

توجه کنید که کارمزد به طور مدام بالاو پایین میره چون یک ساتوشی، کسری از یک بیت کوین هست و قیمت بیت کوین دائما متغیر هستش. اینکه شما میتونین در شبکه بیت کوین به صورت دستی مبلغ کارمزد تراکنش رو تنظیم کنین، یه مزیت هستش. اما تاخیر در انجام تراکنش را هم -که خود به دلیل کم بودن کارمزد رخ میده - میتونین از معایب این نوع شبکه بدونین.

2. نحوه محاسبه کارمزد تراکنش ها در شبکه اتریم

شبکه اتریم علاوه بر انجام تراکنش ها قادر به اجرای برنامه های مختلفی هستش که اجرای هر کدوم از اون ها کارمزد خودشون رو دارن. مفهوم Gas همون کارمزد و هزینه مجموعه تراکنش ها و اجرای برنامه های مختلف و معاملات رو در شبکه اتریم شامل میشه. کارمزد و هزینه انجام هر دستور و عملی که در شبکه رخ میده در یلو پیپر شبکه اتریم، توسط گاووین وود –یکی از توسعه دهنگان اتریم- ارائه شده است.

یلو پیپر (Yellow Paper) یه نسخه فنی‌تر وایت پیپر هستش و در اون مسائل فنی و تکنولوژی پروژه به صورت کامل توضیح داده میشه. این هزینه ها در شبکه اتریم، باید به شکل ارز اتریم پرداخت بشه. پس این هزینه ها در طول زمان دائما متغیر هستش چون قیمت ارز اتریم همیشه درحال تغییره. در شکل زیر میتونین نسخه یلو پیپر اتریم رو مشاهده کنین.

هر دستورالعملی که در شبکه از طرف فردی درخواست میشه، این فرد باید حین درخواست دستوالعمل مبلغ gas limit اون رو هم تعیین کنه. ( gas limit همون حداکثر کارمزدی هست که فرستنده پیشنهاد میکنه و ماینرها الویت پردازش رو در تراکنش هایی قرار میدن که gas limit بیشتری داشته باشه). ماینرها میتونن دستوالعمل را پردازش کنن و این مبلغ را دریافت نمایند. اگر gas limit که درخواست کننده دستورالعمل پرداخت کرده باشه زیاد باشه، ماینر میتونه مقدار اضافه رو بهش برگردونه و اگه این مبلغ کم باشه ماینر میتونه دستوالعمل درخواست رو پردازش نکنه و رد کنه. در این صورت فرستنده باید خسارت رو به ماینر پرداخت کنه. برخلاف شبکه بیت کوین در شبکه اتریم هزینه هر عملی از قبل تعیین شده و مشخص هست. میدونید که یه اتر ارزشش زیاده، برای اینکه هزینه gas با اتر قابل پرداخت بشه، اتر رو به میلیارد قسمت تقسیم کردن. به هر قسمت یه نانو اتر میگن. و به هر نانو اتر یک wei گفته میشه.

شما میتونید تمام اطلاعات مربوط به هر بلاک شبکه بلاک چین اتریم، از جمله کارمزد هر بلاک را از سایت اکسپلور بلاک چین اتریم بدست بیارین.کافی به آدرس این سایت وارد بشین. https://etherscan.io/

در این سایت همانطور که مشخص شده در کادر قرمز بالا قیمت لحظه ای گس یا کارمزد در شبکه اتریم را نشون میده. در کادر سمت چپ اطلاعات مربوط به بلاک های استخراج شده و در کادر سمت راست اطلاعات مربوط به تراکنش ها رو نشون میده. با کلیک بر روی هر بلاک ریز اطلاعات مربوط به اون بلاک را برامون باز میکنه.

تعداد زیادی ماشین‌حساب محاسبه Gas آنلاین هست که کاربران می‌تونن در هر بازه‌ای از مقدار کارمزد قابل پرداخت برای هر تراکنش خود مطلع بشن. یکی از این ابزارها ETH Gas Station هستش. گفتیم که مقدار Gas با استفاده ازمکانیسم حراج تعیین میشه به این صورت که فرستندگان درخواست ها، مبالغی رو به عنوان کارمزد، پیشنهاد میدن و هر تراکنش که مبلغ بالاتری داره، در الویت پذیرش توسط ماینرها قرار میگیره. مکانیزم حراج مورد استفاده در شبکه اتریوم، تقاضای شبکه رو در نظر نمی‌گیره. که این موضوع منجر به ازدحام و شلوغی در شبکه می‌شه. بعلاوه عدم شفافیت مقدار کارمزد لازم برای پذیرفته شدن توسط ماینرها از دیگر مشکلات انجام تراکنش در این شبکه هست.

3. نحوه محاسبه مقدار کارمزد تراکنش در شبکه بایننس چین

در شبکه بلاکچین بایننس، کاربران میتونن BNB ها و سایر توکن های bep2 را انتقال یا خرید و فروش کنن. این شبکه با الگوریتم اثبات سهام کار میکنه. پس در اینجا به جای ماینر برای تایید تراکنش ها اعتبارسنج ها رو داریم. همچنین این بلاک چین، صرافی متمرکز بایننس رو ایجاد کرده که در اون کاربران میتونن از طریق کیف پولشون اقدام به معامله کنن. کارمزد هم در شبکه بلاکچین بایننس و هم در صرافی بایننس با BNB پرداخت میشه.

کارمزد مربوط به فعالیتهای تجاری در صرافی بایننس با ارز در حال معامله هم قابل پرداخت هستش که هدف اون ایجاد انگیزه جهت پذیرش بیشتر بایننس است. البته افرادی که هزینه‌ها را به BNB پرداخت می‌کنند، از پرداخت هزینه کمتری نسبت به دیگران برخوردارن. ساختار تعیین میزان تراکنش در شبکه بایننس مشابه شبکه اتریم بوده، به این صورت که یک BNB رو به یک میلیارد قسمت تقسیم میکنن و مشابه اتریم، سیستم تعیین کارمزد به صورت حراج و پیشنهاد دادن. کارمزد ترید یا معاملات در صرافی بایننس متفاوت تر از کارمزد خود شبکه است. صرافی ها معمولا کارمزد های مختلفی برای معاملات گوناگون در نظر میگیرن که مقدار این کارمزدها معمولا از کارمزد شبکه بلاکچین مربوط به ارز، زیادتر هست چون درصدی هم از کارمزد سهم صرافی هاست.

4. نحوه محاسبه کارمزد تراکنش ها در شبکه ترون

ارز دیجیتال ترون از الگوریتم اثبات سهام محول شده Delegated Proof of Stake – DPoS استفاده می‌کنه. کار این الگوریتم طوریه که همه افراد در تولید بلاک‌های شبکه و تایید تراکنش‌ها نقش ندارن و به جای اون 27 نماینده انتخابی از کل شبکه این کار رو انجام می‌دن. در صورتی که هر یک از این 27 نماینده عملکرد خوبی نداشته باشه، خیلی سریع با اجماع و رأی گیری در شبکه نماینده جدیدی جایگزین او می‌شه. کاربران می توانند از طریق استیکینگ ارزدیجیتال TRX در این فرایند سهیم باشن و شبکه نیز در ازای همکاری در اعتبار سنجی به نود های متصل شده توکن TRX پاداش می ده. ترون Tron نوعی سیستم سرگرمی غیرمتمرکز و پلتفرمی برای اشتراک گذاری محتوا هستش که با استفاده از تکنولوژی بلاک چین و شبکه همتا به همتا کار می‌کنه. این پروتکل به تمامی کاربران امکان انتشار، ذخیره سازی و مالکیت دیتا و محتوا را به صورت کاملاً رایگان، غیرمتمرکز و خودکار میده.

این شبکه از بهترین شبکه ها برای انجام تراکنش ها با مبلغ زیاد هست چرا که در قبال انتقال میلیون ها دلار و هر مقدار دیگر فقط یک دلار مبلغ انتقالی شما به عنوان کارمزد کم میکنه و سرعت انتقال تراکنش در اون هم خیلی زیاد هست.

5. نحوه محاسبه کارمزد تراکنش در شبکه اسمارت بایننس چین

این زنجیره موازی زنجیره بایننس فعالیت میکنه. توکن مورد مبادله در اون bep20 هستش و محل انجام قرار دادهای هوشمند بلاکچین بایینس هست. این بلاکچین با سازو کار Proof of Staken Authority کار میکنه. در اون، به جای ماینر اعتبارسنج ها تراکنش ها رو تایید میکنن. کاربران این شبکه، برای تبدیل شدن به اعتبار سنج باید بالاترین مقدار BNB رو داشته باشن و کارمزد تراکنش های یک بلاک استخراج شده را دریافت کنن. سایت BscScan اطلاعات زیادی رو راجب حداکثر و حداقل و متوسط میزان کارمزد پرداخت شده برای انجام تراکنش ها را به صورت روزانه منتشر می کنه. در شکل زیر میزان مبلغ گس لحظه ای رو نشون میده.

مبلغ کارمزد از ملاک هایی هست که انگیزه لازم را در فرد ایجاد میکنه که این شبکه رو برای انجام تراکنش خود انتخاب کنه. در این مقاله روش محاسبه کارمزد در شبکه های مختلف رو تا حدودی بیان کردیم. پی بردین که سرعت انجام تراکنش ها به مبلغ کارمزدتون و ترافیک شبکه بستگی داره. لذا برای کاهش کارمزد و افزایش سرعت انجام تراکنش، انجام تراکنشتون را به زمان های خلوت در شبکه محول کنید.

کامزدی که ما در این مقاله بحث کردیم، مربوط به کارمزد شبکه بلاکچین اون ارزهاست و با کارمزد صرافی ها متفاوت است. در مقاله نحوه محاسبه کارمزد شبکه های انتقال ارز دیجیتال، شما با سایت برخی از شبکه های بلاکچین آشنا شدین و پی بردین که میتونین همه اطلاعات مربوط به هر شبکه را ریز به ریز در سایتش ببینین. امیدواریم این مقاله تونسته باشه بر آگاهی هاتون اضافه بکنه و مفید واقع شده باشه.

آموزش روش کاملا اصولی و ثابت شده نحوه سرمایه گذاری در بورس

اگر شما هم نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش جزو افرادی هستید که به فکر سرمایه گذاری در بورس افتاده اید بهتر است ابتدا در مورد روش اصولی سرمایه گذاری در بورس که در ادامه به شما آموزش می دهیم اطلاع کافی داشته باشید.

مقدمه:

در مطلب گذشته اطلاعاتی راجع به تاریخچه بورس ایران و اطلاعات کلی درباره آن-راهنمای جامع برای شما نگاشتیم. پس اکنون که تا حدودی با مفهوم و اصول اولیه بورس آشنا شدید بهتر است مهمترین اصول در مورد نحوه سرمایه گذاری را در بورس یاد بگیرید تا در این مورد به مشکلی برنخورید.

ویدئو آموزش نحوه سرمایه گذاری در بورس :

تعریف بورس:

افرادی که در بورس سرمایه گذاری کرده اند حتما می دانند که بورس نهاد سازمان‌ یافته‌ای است که نقش عمده و اساسی در بازار سرمایه دارد. مهمترین کارکردهای بورس عبارتند از:

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

1. مدیریت انتقال ریسک
2. شفافیت بازار
3. کشف قیمت
4. ایجاد بازار رقابتی
5. جمع‌آوری سرمایه‌ها و پس‌اندازهای کوچک برای تامین سرمایه مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی

در بازار بورس، کالاهای مختلفی مورد معامله قرار می‌گیرد و بر همین اساس بازار بورس به ۳ دسته کلی تقسیم می‌شود:

• بورس کالا : بورس کالا، بازار متشکل و منسجمی است که تعداد زیادی از فروشندگان، کالای خود را عرضه و کالای مربوطه پس از بررسی‌های کارشناسی و قیمت‌گذاری توسط کارشناسان آن بازار، به خریداران ارائه می‌شود. در این بورس معمولا مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می‌گیرد. هر بورس کالایی را با نام کالایی که درآن معامله می‌شود می‌شناسند. مثلا بورس نفت، بورس گندم و… بورس کالا خود به بازار فیزیکی و بازار ابزار مشتقه تقسیم می‌شود.
• بورس اوراق بهادار : در این نوع بورس دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق مشارکت و …. مورد معامله قرار می‌گیرد. در ایران به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که بطور رسمی و دائمی در محل معین تشکیل می‌شود، بورس اوراق بهادار گفته می‌شود.
• بورس ارز : خرید و فروش پول‌های خارجی در این بورس انجام می‌شود. البته این نوع بورس در ایران فعال نیست.
  

آموزش روش اصولی نحوه سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری در بورس بدون داش و آگاهی قبلی حتما فرد سرمایه گذار را با شکست مواجه می کند از اینرو بهتر است اقدامات زیر را قبل از شروع سرمایه گذاری در بورس انجام دهید.

۱ – زمانی را صرف تحقیق و یادگیری نحوه کارکرد بازار سهام نمایید

اگر فکر سرمایه‌گذاری در بورس طبیعتا با استرس همراه است. وعده‌های اشتباه و شایعات در بین عوام باعث منحرف شدن درک افرادی که قصد دارند در بورس سرمایه‌گذاری کنند میشود.

۲ – پس‌انداز را آغاز کنید

در قدم اول برای سرمایه‌گذاری در بورس نیاز به پول دارید، هرچقدر بیشتر پس‌انداز کنید، می‌توانید سرمایه‌گذاری بزرگتر و با سود بیشتری انجام دهید. مثلا اگر شما با یک میلیون تومان سرمایه، ۱۰ درصد سود کنید، سرمایه شما جمعا ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان خواهد شد ولی اگر سرمایه‌تان ۲۰ میلیون تومان باشد و ۱۰ درصد سود کنید، سرمایه شما به ۲۲ میلیون تومان خواهد رسید. پس‌انداز همچنین به شما کمک می‌کند در مسیر آزادی مالی قرار بگیرید. آزادی مالی همانند ثروتمند بودن نیست اما عدم متکی بودن و نیاز به حقوق ماهانه و داشتن پس‌اندازی که بتوانید روی آن تکیه کنید، خود به نوعی ثروت است و می‌تواند به شما احساس ثروتمند بودن بدهد.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

۳ – مشخص کنید توانایی تحمل زیان در شما چقدر است

چنانچه از یک فرد سرمایه گذار پرسیده شود که با از دست دادن چه مقدار سرمایه، می‌توانند بدون مشکل به زندگی‌شان ادامه بدهند؟ باید یک پاسخ برای آن داشته باشند. اگر شما این مقدار را نمی‌دانید باید این سوال را خودتان بپرسید که اگر چه میزان سرمایه از دست بدهید، در سبک زندگی شما تاثیر شده و استرس و نگرانی در زندگی‌تان به وجود می‌آید؟

۴ – از یک متخصص کمک بگیرید

متخصصین و کارگزاران بورس، با تجربه هستند و راه و چاه را می‌دانند. نوشته‌ها و تجربیات آنها را پیگیری کنید و حتی اگر مورد یا سوال خاصی در ذهنتان است از آنها راهنمایی بگیرید. استفاده از تجربه حرفه‌ای‌ها شما را در چندماه، به اندازه‌ سال‌ها به جلو می‌برد. البته خود شما هم می‌توانید با یادگیری از اساتید برتر، متخصص‌شدن را آغاز کنید.

۵ – احساسات‌تان را کنترل کنید

یادگیری کنترل هیجانات و احساسات و عمل کردن براساس استراتژی از پیش‌ تعیین شده یکی از حیاتی‌‌ترین مهارت‌ها برای موفقیت در بازار سرمایه است چون داشتن رفتارهای هیجانی و احساسی و پیروی از جو روانی، باعث می شود تا خطاهای بسیاری مرتکب شوید.

۶ – یک کامپیوتر خوب داشته باشید

چنانچه قصد سرمایه گذاری در بورس را دارید حتما یک لپ‌تاپ یا کامپیوتر با سخت‌افزار و نرم‌افزار به‌روز داشته باشید چون نباید موقع انجام معامله سیستم شما به دلیل کمبود رم یا پایین بودن پردازنده، قفل کند. وقتی پای پول و سرمایه شما در میان باشد، سرمایه‌گذاری روی ابزار کارتان عاقلانه‌ ترین کار است.

۷ – نرم‌افزارهای معاملاتی و تحلیلی مناسب تهیه کنید

برای انجام معاملات در بورس ، داشتن نرم‌افزارهایی که امکان ارسال معاملات سریع، ویرایش دسته‌جمعی معاملات، محاسبه نقطه‌سربه‌سر و چنین امکاناتی را داشته باشد کمک بزرگی به موفقیت شما خواهد کرد. درست همانند داشتن سیستم سخت‌افزاری مناسب.

۸ – اینترنت پرسرعت و پایدار وصل کنید

مزیت داشتن اینترنت پرسرعت و پایدار از آن جهت است که می توانید داده‌ها را روی نرم‌افزار در زمان خیلی کم و سریع دریافت و مشاهده کنید. پیشنهاد ما داشتن دو اتصال اینترنت از دو جای مختلف در مواقع اضطراری می‌تواند امکان واکنش سریع را برای شما فراهم کرده و پول و سرمایه‌تان و یا سودی که کسب کرده‌اید را حفظ کند.

۹ – در گروه‌های چت که معامله‌گران حرفه‌ای هستند عضو شوید

گروه ها و کانالهای مختلفی هستند که معامله‌گران حرفه‌ای در آنها عضوند و دانش و تجربه خود را در اختیار دیگران قرار می دهند که شما هم می توانید در آنها عضو شوید. با یافتن گروه‌های حرفه‌ای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری، از آخرین اطلاعاتی که بین افراد ردوبدل می‌شود آگاهی یابید.

۱۰ – در خبرنامه‌ها و کانال‌های تحلیلی و آموزشی عضو شوید

کانال‌ها و سایت‌هایی که منابع آموزشی در مورد تحلیل تکنیکال، مسائل روانشناسی بازار و سایر منابع آموزشی مفید ارائه می‌دهند را دنبال کنید.

۱۱ – معاملات خودتان را در اپلیکیشن یا دفترچه ثبت کنید

ثبت و یادداشت برداری از معاملات می تواند تا حد زیادی، معاملات شما را بهبود بخشد. با اینکار دنبال کردن افکار و اقداماتتان آسان شده و استراتژی معاملاتتان را بهتر می‌کنید. با ثبت دلیل معاملات خود، بعدا به عنوان تجربه از آنها استفاده خواهید کرد. جزییاتی که از معامله ثبت می‌کنید می‌تواند شامل تاریخ و زمان دقیق، قیمت ورود، حجم معامله، سطح حد ضرر اولیه یا نهایی، دلیل معامله، سطح حد سود اولیه یا نهایی، قیمت در لحظه ی خروج، دلیل خروج از معامله و نتیجه معاملات باشد.

۱۲ – مشترک اخبار اقتصاد و بورسی شوید

شما باید منابع خبری قابل اطمینان که به طور اختصاصی به بورس و اقتصاد می‌پردازند و اخبار را سریع و بی‌طرفانه اطلاع‌رسانی می‌کنند دنبال کنید. کانال‌های خبری در رسانه‌های اجتماعی مانند تلگرام معمولا سرعت اطلاع‌رسانی بالاتری دارند.

۱۳ – نحوه فیلترکردن اخبار را فرا بگیرید:

بسیاری از افراد فقط براساس اخبار یا مطالبی که می‌خوانند تحت تاثیر قرار گرفته و این اطلاعات بر معاملات‌شان در بورس تاثیر می‌‌گذارد. گاهی اخبار و اطلاعات عمدا گمراه‌کننده ساخته و منتشر می‌شود بنابراین فقط براساس اخبار، سفارش خرید و فروش ارسال نکنید. تحقیق و بررسی از سایر منابع و همینطور تحلیل شخصی را قبل از هر اقدامی در دستور کار قرار دهید.

۱۴ – معاملات مجازی را با نرم‌افزار شبیه‌ساز انجام دهید!

برای کسب تجربه و مهارت در کار سرمایه گذاری ، ابتدا بهتر است اینکار را به صورت مجازی انجام دهید. انجام معاملات بصورت مجازی و با سرمایه غیرواقعی این فرصت را در اختیارتان می‌گذارد تا ضعف‌ها و نقاط قوت‌ خود را در معامله‌گری بشناسید. می‌توانید قبل از اینکه سرمایه اصلی‌تان را وارد بازار کنید، ابتدا سهم را تحلیل کرده و بصورت مجازی خریداری کنید و ببینید تحلیل شما تا چه اندازه دقیق است.

۱۵ – یاد بگیرید به طور صحیح نسبت ریسک به پاداش را بسنجید!

نسبت ریسک به پاداش یعنی نسبت مستقیم بین ریسک احتمالی و سود احتمالی در یک موقعیت خاص. بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای از نسبت ریسک به پاداش برای مقایسه بازده قابل انتظار به نسبت ریسک استفاده می‌کنند. این نسبت معمولا به این صورت استفاده می‌شود که مشخص می‌کنند آیا سهم در قیمت فعلی، با توجه به سود و ریسک احتمالی اش ارزش خرید دارد یا خیر؟

فواید بورس برای سرمایه‌گذاران:

از جمله بهترین مزیت هایی که بورس برای فرد سرمایه گذار در پی دارد می توان موارد زیر را نام برد.

الف) ایجاد درآمد: مهم‌ترین هدف یک سرمایه‌گذار کسب درآمد است. سرمایه‌گذران در بورس به ۲ روش می‌توانند درآمد کسب کنند.

1. پرداخت سود نقدی ناشی از فعالیت شرکت‌ها؛ شرکت‌هایی که سهامشان در بورس عرضه شده است، بخشی از سود ناشی از فروش محصولات خود را بین سهامداران تقسیم می‌کنند. در نتیجه سرمایه‌گذارانی که سهام این شرکت‌ها را دارند، از این طریق کسب درآمد می‌کنند. این سود به‌صورت سالیانه به سهامداران پرداخت می‌شود.
2. کسب درآمد ناشی از افزایش قیمت سهام؛ قیمت سهام شرکت‌ها به دلیل فعالیت‌های مفید و اثربخش مدیرانشان، می‌تواند افزایش یابد. افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها موجب ایجاد درآمد برای سهامداران آن‌ خواهد شد.

ب) قابلیت نقدشوندگی: چنانچه شما به هر علتی نیاز به پول داشتید می توانید با فروش سهام خود آنرا به پول نقد تبدیل کنید.

ج) اطمینان از محل سرمایه‌گذاری و شفافیت بازار: کلیه فعالیت‌های بورسی با توجه به مجوز قانونی مربوط به خود و با نظارت یک نهاد ناظرتحت عنوان “سازمان بورس و اوراق بهادار” به فعالیت می‌پردازند. شرکت‌های بورسی بر اساس قانون موظف هستند اطلاعات مجاز خود را به‌طور مرتب و دوره‌ای در اختیار خریداران و فروشندگان قرار دهند. این امر منجر به شفافیت بازار شده و سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان بیشتری اقدام به معامله کنند.

د) علاوه بر موارد بالا سرمایه گذاری در بورس باعث می شود، پس‌اندازهای کوچک و خرد افراد در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مشارکت داده شود.

حداقل سرمایه لازم برای ورود به بورس چقدر است؟

بعضی ها فکر می کنند سرمایه گذاری در بورس نیاز به پول زیادی دارد، اما واقعیت اینگونه نیست. حداقل سرمایه برای ورود به بورس محدودیت خاصی ندارد. با هر مقدار پول می‌توانید وارد بازار بورس شوید شما با ۱۰۰ هزار تومان، یک میلیون تومان، ۵۰۰ هزار تومان و ۱۰۰ میلیون تومان با هرچیزی می‌توانید وارد بازار بورس شوید. البته برای خرید آنلاین سهام حداقل ۱۰۰ هزار تومان الزامی است. یعنی حتی با ۱۵۰ هزار تومان می‌توانید سهام یک شرکت را بخرید.

توجه : قبل از شروع به سرمایه گذاری در بورس ابتدا باید با مشاوران و کارشناسان بورس مشورت کنید در گام دوم شما باید وارد آموزش مباحث جدیدتر و کاربردی تر و خرید و فروش عملی در بازار بورس شوید و همچنین گذراندن دوره های آموزشی بورس ضروری است که باید کلاس آموزش بورس خود را انتخاب کنید و در آنها شرکت کنید تا تمام فوت وفن بازار بورس را بصورت تخصصی یاد بگیرید.

کاربران گرامی! شما می توانید هرگونه سؤال و پیشنهاد خود را در مورد سرمایه گذاری در بورس، در بخش نظرات با ما در میان بگذارید تا پاسخگو باشید.

شروع معامله در بورس

شروع معامله در بورس مانند قدم گذاشتن در هر کسب و کار و حرفه با سردرگمی و ابهامات زیادی روبرو می باشد. سوالات متعددی مانند معامله در بورس را از کجا شروع کنیم؟ چطور و چه زمانی سرمایه گذاری کنیم؟ چطور زمان انجام معاملات در بورس را تشخیص دهیم و ده ها سوال دیگر که ذهن را به خود مشغول می کنند. برای پاسخ به این سوالات در ادامه با گروه آموزش بورس در مشهد تحلیل نوین همراه باشید تا گام های مهم برای شروع معامله در بورس را معرفی کنیم.

روانشناسی بازار قبل از شروع معامله در بورس

قبل از ورود به دوره های آموزش بورس لازم است با برخی واقعیات آشنا شوید و آنها را بپزیرید. بورس بازاری برای بدست آوردن سرمایه های عظیم در کوتاه مدت نیست و این یک واقعیت است. عدم اطلاع از این مساله باعث میشود افراد زیادی در همان ابتدای راه خیلی زود نا امید شوند و بازار را ترک کنند. آشنایی با روانشناسی بازار اولین و مهم ترین گام برای شروع معاملات در بورس می باشد.

بر اساس اصول معرفی شده در روانشناسی بازار، هر یک از معامله گران دارای ویژگی های اخلاقی خاصی هستند. در نتیجه در برابر هیجان و اضطراب عکس العمل های متفاوتی انجام می دهند. تمام افرادی که قصد شروع سرمایه گذاری در بورس را دارند، باید با نقاط منفی و مثبت خود آشنا شوند و تلاش کنند تا احساسات و هیجانات خود را کنترل نمایند. در غیر این صورت، خیلی زود نا امید شده و بخاطر شکست های پیاپی سرمایه زیادی را از دست خواهند داد.

آموزش بورس

گام بعدی برای شروع معامله در بورس، آشنایی با این بازار و یادگیری ابزارهای مهم برای تحلیل سهام می باشد. بازار سرمایه با اصطلاحات متنوعی روبرو می باشد که آشنایی با آنها برای تمام معامله گران کاملا ضروری است. به عنوان مثال نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش باید قبل از شروع سرمایه گذاری در بورس، منظور از حد ضرر و غیره را بدانید.

آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو گام بسیار مهم در آماده شدن برای شروع معامله در بورس می باشد که دید و شناخت درستی از سهم را برای خرید و فروش آن فراهم می کند. در این مرحله خواهید آموخت که نمودارهای تحلیل تکنیکال بر اساس قیمت ها و رفتار بازار می تواند وضعیت سهم را در آینده پیش بینی کند. همچنین اگر با ورود و سرمایه گذاری در بورس قصد دارید برای بلند مدت سرمایه گذاری کنید، تحلیل تکنیکال می تواند گزینه مناسبی باشد. روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها و پی بردن به ارزش ذاتی سهم می تواند در آینده توشه مناسبی برای سرمایه گذاری باشد.

مطالعه قبل از شروع معامله در بازار سرمایه

از مهم ترین گام هایی که قبل از شروع سرمایه گذاری در بورس باید همیشه مد نظر داشته باشید، مطالعه می باشد. تسلط پیدا کردن بر ابزارهای مختلف و استفاده از آنها برای تصمیم گیری آگاهانه و نزدیک به واقعیت، استفاده از تجربیات دیگران و مطالعه روند کار افراد و معامله گران حرفه ای در بازار بورس داخلی و جهانی همگی می توانند دید مناسبی را در شما ایجاد کنند.

دریافت کد بورسی برای شروع معاملات در بورس

هر یک از معامله گران برای سرمایه گذاری و قدم گذاشتن در این بازار، به کد بورسی نیاز دارند. کد بورسی را می توان از کارگزاری ها خریداری و مراحل مورد نیاز برای ثبت نامه را انجام داد. لازم است بدانید که کد بورسی را به صورت حضوری و غیر حضوری و کاملا آنلاین می توانید دریافت کنید. برای دریافت کد بورسی حضوری به دفاتر کارگزاری ها مراجعه نمایید و برای ثبت نام آنلاین وارد سامانه کارگزاری شوید.

تعریف استراتژی برای شروع معامله در بورس

از مهم ترین ویژگی های رفتاری معماله گران حرفه ای در تمام دنیا، تعریف استراتژی برای سرمایه گذاری می باشد. به عبارت دیگر باید مشخص کنید که یک سهم را در چه زمانی می فروشید و یا در چه شرایطی حاضر به خرید هستید. حد ضرر و سود را مشخص کنید. دقت داشته باشید که از سرمایه گذاری کلاغی همیشه دوری کنید و بر اساس واقعیات و نتایجی که از تحلیل تکنیکال و بنیادی بدست می آورید نسبت به خرید و فروش ها اقدام نمایید.

استفاده از حرف ها و اخبار ضد و نقیضی که تنها برای سردرگم کردن و به چالش کشیدن معامله گران منتشر می گردد، دوری کنید. افرادی که سرمایه گذاری کلاغی (سرمایه گذاری بر اساس حرف دیگران) را انجام می دهند، در اغلب مواقع با شکست مواجه می گردند. در نتیجه، باید بتوانید بر اساس یافته های واقعی و استراتژی که تعریف کرده اید، قدم به گام های بعدی معامله در بورس بگذارید.

تجزیه و تحلیل قبل از خرید و فروش

یک معامله گر بعد از تعریف استراتژی و تعیین حد سود و ضرر و سایر فاکتورها، باید به دنبال بدست آوردن و رسیدن به فرصت باشد. به عبارت دیگر، باید بتواند زمان رسیدن ارزش سهام به حد مورد نظر را تشخیص دهد تا نسبت به خرید یا فروش اقدام کند. برای این منظور می توان از تحلیل تکنیکال استفاده نمود. نمودارهای تحلیل تکنیکال را به دقت بررسی و فرصت ها را از این طریق شناسایی کنید.

محاسبه نسبت ریسک به پاداش

با توجه به قیمت اولیه که سهام را خریداری کرده اید و قیمت فعلی آن و پیش بینی هایی که برای آینده آن انجام می دهید، باید بتوانید نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کنید. اگر ریسک خرید و معامله ای که انجام می دهید از سود احتمالی آن بیشتر باشد، بهتر است خرید را انجام ندهید. در غیر این صورت، می توانید معامله را انجام داده و به سود خوبی دست پیدا نمایید.

پذیرش مسئولیت معاملات

علیرغم محاسبات انجام شده در تحلیل تکنیکال و بنیادی، همیشه ممکن است بخاطر فاکتورهای جانبی پیش بینی ها به واقعیت تبدیل نشوند. در نتیجه باید در شروع معامله در بورس بدانید که شکست بخش جدایی ناپذیر در معاملات می باشد. افرادی در این شرایط موفق هستند که دیگران را مسئول این کار ندانند و نتیجه را بپذیرند. در نهایت باید برای موفقیت های بعدی و جبران شکست ها اقدامات بهتری را انجام داد. عدم پذیرش مسئولیت شکست ها در بازار سرمایه و حتی در زندگی فردی به مرور نوعی نا امیدی و تصمیم گیری های انتقام جویانه و شکست های بیشتر را به همراه دارد.

نتیجه گیری

شروع معامله در بورس مهم ترین گام و پله برای موفقیت های آینده می باشد. آگاهانه و با کسب تجربه از دیگران و یادگیری ابزارهای تحلیل سهام نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش شرایط ورود به بازار را برای خود فراهم نمایید. در ابتدای راه حد و مرز و استراتژی معاملاتی تعریف کنید و به این استراتژی ها پایبند باشید. اجازه ندهید اخبار ضد و نقیض و هیجانات و همچنین نظرات دیگران بر نحوه رفتار شما در معاملات اثر بگذارد و از سرمایه گذاری کلاغی از همان ابتدای راه خودداری کنید. کسب تخصص و دانش و مطالعه رفتار و نحوه معامله تریدرهای حرفه ای را توشه راه قرار دهید.

تحلیل نوین یکی از بهترین مراکز آموزش بورس در مشهد با بهره مندی از اساتید حرفه ای در این حوزه می باشد و می تواند همراه موثری برای شروع معامله در بورس باشد. برای شرکت در دوره های آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و آشنایی مقدماتی و تخصصی با بازار سرمایه، می توانید از راه های ارتباطی ذکر شده در پایین این صفحه استفاده نمایید.

آیا معامله در بازار فارکس سودآور است؟

اگر شما یک سرمایه گذار جدید هستید، طبیعی است که از خود بپرسید آیا معاملات فارکس، با توجه به تمام اخبار مربوط به سطح ریسک، درصد بالای از دست دادن پول معامله گران و مشکلات متعدد معامله در بازار ارز، سودآور است یا خیر.

بازار فارکس از زمان پیدایش خود رشد تصاعدی را حفظ کرده و سرمایه گذاران بیشتری را به خود برای ورود به فارکس کرده است.

برای شروع معامله در بازار فارکس، باید اطلاعات اولیه ای از بازار ارزها داشته باشید. باید سعی کنید تا جایی که می توانید به دانش و مهارت های تکنیکال و فاندامنتال خود بیفزایید و با استفاده از این اطلاعات، استراتژی فارکس خود را تدوین و برنامه ریزی کنید. این شامل فراگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، مدیریت ریسک و روانشاسی بازار است. برای یادگیری این مباحث به بخش آموزش فارکس سایت تجارت آفرین مراجعه نمایید.

چگونه در فارکس معامله کنیم؟

سرمایه گذاری در فارکس می تواند بسیار سودآور باشد، اما همه چیز به سطح دانش، تجربه و مهارت های تحلیلی سرمایه گذار یا معامله گر بستگی دارد. اگر شما یک معامله گر فارکس هستید که می دانید چگونه استراتژی های مناسب را در زمان های مناسب اجرا کنید، این بازار می تواند بسیار سودآور باشد. با این حال، برای انجام این کار، باید زمان زیادی را در ابتدا به یادگیری اختصاص دهید و سپس نیز با انجام معاملات آزمایشی و معاملات کوچک واقعی، تجربه معامله در بازار فارکس را کسب نمایید.

"فارکس به تمرین، مطالعه، فداکاری و همچنین توانایی انجام یک تحلیل مناسب بازار نیاز دارد."

یک نکته: اگر تازه شروع کرده اید و میخواهید خیلی زود وارد بازار فارکس شوید، ابتدا مقدار کمی سرمایه گذاری کنید. سپس وقتی تمرین بیشتری انجام دادید و متوجه شدید که چگونه در فارکس معامله کنید، می توانید کمی سرمایه خود را در بازار افزایش دهید. به یاد داشته باشید که فارکس بازاری بسیار سیال با نوسانات بسیار بالایی است. بنابراین، همانطور که معامله در فارکس سودآور است، این کار میتواند بسیار پرهزینه و پر ریسک باشد.

میانگین سود برای معامله در فارکس چقدر است؟

این سوالی است که اغلب معامله گرها در اولین مواجهه خود با دنیای معاملات فارکس می پرسند. با این وجود پاسخ قطعی برای این سئوال وجود ندارد، زیرا پارامترهای مختلفی هستند که باید قبل از پاسخ به آن در نظر گرفته شوند.

با تجزیه و تحلیل روش های معاملاتی ارائه شده در بازار فارکس، می توانیم میانگین سود در فارکس را بصورت یک درصد بیان کنیم. این تخمین برای تریدرهایی است که بخوبی میدانند فارکس چیست، با استراتژی های فارکس آشنا هستند و تجربه بازار دارند.

به طور متوسط و در بلند مدت، یک معامله گر حرفه ای می تواند توقع درآمد ماهانه 5٪ تا 7٪، بدون محاسبه مالیات و با سرمایه اولیه حدود 2000 دلار داشته باشد. این یک تخمین است که بسیاری از معامله گران حرفه ای فارکس برای رسیدن به آن تلاش می کنند. بنابراین هرچه سرمایه اولیه بالاتری داشته باشید میتوانید جدی تر به سود بازار فارکس فکر کنید.

با معاملات روانه یا اسکالپینگ، حاشیه سود به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، اما این نوع معاملات نیاز به نظم بیشتر و درک عمیق تری از تحلیل تکنیکال دارد. اگر تصمیم به استفاده از استراتژی اسکالپینگ دارید، حتی با سرمایه گذاری اندکی نیز می توانید درآمد بیشتری کسب کنید. اما احتمال از دست دادن سرمایه نیز در این استراتژی بسیار بالا است.

معاملات فارکس در مقابل معاملات سهام: کدام یک سودآورتر است؟

اکنون معاملات فارکس را در مقابل معاملات سهام مقایسه می کنیم تا بفهمیم کدام سودآورتر است. معامله در فارکس در مقایسه با معاملات سهام تفاوت هایی دارد که مهمترین آنها استفاده از لوریج، مقررات کمتر و نقدینگی بسیار بالاتر در بازار فارکس نسبت به بازار سهام است. همین تفاوت ها بازار فارکس را بسیار سود آور و در عین حال پر ریسک می کند.

نظارت بر بازار فارکس اغلب سطحی‌تر از نظارت بر بازار سهام است.همین موضوع نیز می تواند ریسک فارکس را افزایش دهد، زیرا بروکرهای نامعتبری در این بازار ظاهر می شوند که قوانین مشخصی را رعایت نمی کنند. در سایت تجارت آفرین بهترین برورکرهای فارکس برای ایرانیان و در سطح بین المللی معرفی شده اند. بنابراین قبل از انتخاب یک بروکر این مطالب را مطالعه نمایید.

یکی از مزایای بازار فارکس در مقایسه با معاملات سهام این است که معاملات فارکس در 24 ساعت شبانه روز انجام می شود. این بدان معناست که شما در هر کجای دنیا که باشید میتوانید ساعاتی را برای معامله در این بازار پیدا کنید. البته معامله در ساعات مختلف، نیازمند رویکردهای متفاوتی از طرف معامله گران است. معامله گران در ایران ترجیح می دهند که در ساعت کاری بازار فارکس در لندن و نیویورک که بیشترین حجم نقدینگی و کمترین میزان اسپرد وجود دارد معامله انجام دهند.

انتخاب بین سهام و فارکس، باید عاقلانه و بر اساس اهداف، درآمد قابل تصرف و تحمل شما در برابر ریسک باشد. با در نظر گفتن تمام این شرایط میتوانید یکی از این دو بازار را برای معامله کردن انتخاب کنید.

آیا معامله در بازار فارکس سودآور است ؟

بسیاری از مردم به معامله در فارکس به عنوان یک طرح "سریع پولدار شوید" علاقه مند می شوند. با این حال، با وجودیکه قطعاً می‌توانید در معاملات فارکس درآمد مناسبی به دست آورید، این بازار شما را ثروتمند نمی‌کند مگر اینکه یک معامله‌گر فارکس حرفه ای با پشتکار و شرایط روانی ویژه ای باشید.

در این بازار به ازای هر 1 دلاری که یک فرد در جایی از دنیا سود کسب میکند، فرد دیگری در جایی دیگر از دنیا پول از دست می دهد. این بازار بازیگرانی چون بانک های مرکزی، صندوق های بازنشستگی و جورج سوروس ها را دارد. برای آنکه بتوانید با وجود چنین بازیگران قدرتمندی از نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش فارکس سود کسب کنید باید بسیار آماده و متبحر باشید.

چگونه در بازار فارکس سود کسب کنیم ؟

برای اینکه بازار فارکس برای شما سودآور باشد باید یک قانون اصلی را در کنار آموزش فارکس پیگیری نمایید. این قانون مدیریت ریسک است.

مدیریت ریسک به این معناست که تا جایی که می توانید ضررهای خود را کوچک کنید و سودهای خود را بزرگ کنید. این قانون شاید در بیان ساده و بدیهی بنظر برسد ولی اجرای آن بسیار دشوار است. با استفاده از ابزار حد ضرر، نسبت ریسک به پاداش و قانون 1% میتوانید ریسک معاملات خود را مدیریت کنید.

حد ضرر یا توقف ضرر ابزاری است که ضررهای شما را محدود می کند و باید در تمام معاملات از این دستور استفاده نمایید.

نسبت ریسک به پاداش می گوید که چه مقدار سرمایه برای دستیابی به یک سود معین در معرض ریسک است. برای مثال اگر یک معامله گر از حد ضرر 10 پیپی استفاده می کند و قیمت هدف او در فاصله 20 پیپی باشد یعنی از نسبت ریسک به پاداش 1 به 2 استفاده کرده است. این بدان معناست که اگر معامله گر حتی نیمی از معاملات خود را با ضرر ببندد باز هم معاملات در کل برای او سودآور خواهد بود.

قانون 1% نیز برای مدیریت ریسک مهم است و کمک می کند تا معاملات فارکس سودآور شوند. این قانون می گوید که در هیچ معامله ای بیش از 1% از کل سرمایه موجود در حساب خود را ریسک نکنید. این بدان معناست که اگر برای مثال در حساب خود 2000 دلار موجودی دارید نباید معامله ای باز کنید که امکان ضرر آن بیش از 1% از 2000 دلار یعنی 20 دلار باشد.

آموزش بررسی ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو (عکس)

در این محتوا درباره ریسک به ریوارد و ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو صحبت می‌کنیم. در واقع محاسبه نسبت ریسک به پاداش نشان‌دهنده میزان پذیرش پاداش احتمالی است و در مقابل میزان ریسک احتمالی تعامل‌کنندگان و سرمایه داران متبحر، سبب گزینش معامله ها با توجهی فراوان می‌گردد. آنها در پی بیشترین صعود بالقوه با کمترین سقوط

در این محتوا درباره ریسک به ریوارد و ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو صحبت می‌کنیم. در واقع محاسبه نسبت ریسک به پاداش نشان‌دهنده میزان پذیرش پاداش احتمالی است و در مقابل میزان ریسک احتمالی تعامل‌کنندگان و سرمایه داران متبحر، سبب گزینش معامله ها با توجهی فراوان می‌گردد.

آنها در پی بیشترین صعود بالقوه با کمترین سقوط بالقوه می باشند. چنانچه سرمایه گذاری قادر باشد بهره‌وری همسان با سایر سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد، با کاهش ریسک به ریوارد، امکان انجام تعامل مطلوب تری را به خواهد داشت.

در این مقاله روش تخمین ریسک به ریوارد در tradingview را فرا می گیرید و این فراگیری به انجام تعاملات مطلوب و با کیفیت کمک بسیاری می کند.

معرفی ریسک به ریوارد

این موضوع که آیا شما یک معامله‌گر روزانه (تریدر) می باشید یا یک معامله‌گر بلندمدت، معانی متفاوت و مهمی درباره ریسک به ریوارد دارد که بایستی به آنها توجه نمایید. اینها شالوده شناخت شما از بازار را منجر شده و به شما اساس هدایت و پیشبرد امور تجاری و تصمیم های سرمایه گذاری را فرا می دهند. اگر اینطور نباشد، شما قادر به حفاظت از دارایی خویش و توسعه آن نخواهید بود.

چنانچه شما به صورت دایم در حال تعامل و فعالیت هستید، مسئله اصلی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که چه میزان نسبت به پاداش احتمالی مطمئن هستید؟ صعود بالقوه شما نسبت به نزول تقریبی شما چند درصد می باشد؟ به بیانی دیگر، میزان نسبت خطر به پاداش شما چه اندازه است؟

در اینجا، ما چگونگی تخمین این نسبت جهت معاملات خویش را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نسبت ریسک به پاداش چه اندازه می باشد؟

نسبت ریسک به پاداش به صورت ( نسبت R/R) اندازه گیری می شود. که یک معامله گر چه میزان ریسک به ریوارد (به صورت تقریبی) دارد. به بیانی دیگر، این نسبت بیانگر میزان پاداش های بالقوه برای هر 1 دلار که در سرمایه گذاری به ریسک می افتد می‌باشد.

این تخمین نسبتا راحت است. نسبت ماکزیمم ریسک خویش را بر سود خالصِ هدف بدست بیاورید. چطور این کار صورت می گیرد؟ نخست، به محلی که قصد دارید در آنجا وارد معامله شوید، دقت می کنید. در نهایت شما باید تصمیم خود را در مورد اینکه از کجا تا کجا سود می‌کنید (اگر معامله موفق باشد) و کجا ضرر و زیان (اگر معامله ضرر کند) می‌کنید. چنانچه قصد دارید ریسک به ریوارد در خویش را به طور صحیح کنترل نمایید، این موضوع فوق العاده حائز اهمیت است. معامله‌گران ماهر پیش از معامله میزان سود و ضرر خویش را می‌سنجند.

حال تصمیماتی مبنی بر ورود و خروج خویش در نظر دارید، این یعنی شما قادر هستید نسبت ریسک به پاداش خویش را تخمین بزنید. شما بایستی نسبت ریسک به ریوارد تقریبی خویش را محاسبه کنید. هر میزان که این کسر حاصل کمتری داشته باشد، پاداش بالقوه بالاتری به ازای هر ” واحد ” ریسک بدست می‌آورید. با ما همراه باشید تا مشاهده نمایید که در عمل چه فرایندی را باید دنبال کرد.

چگونگی محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد تصور نمایید که قصد دارید یک موقعیت خرید (Long – Buy) در بیت کوین بیاورید. شما آنالیزتان را انجام می دهید و مشخص می کنید که سود شما در چه نقطه ای از قیمت ورودی شما خواهد بود. با این وجود، شما پرسشی را طرح می نمایید. این پرسش این است که کجا معامله تجاری شما بی ارزش می گردد؟ درست در این مرحله است که بایستی سفارش توقف ضرر خویش را ثبت نمایید.

قابل بیان می‌باشد که اینها به طور معمول، نبایستی بر طبق درصدهای دل به خواه باشند. شما بایستی بر طبق آنالیز بازار، سود هدف و حد ضرر (stop loss) مشخص نمایید. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی فوق العاده کاربردی هستند.

بنابراین، هدف سود ما 15 loss و ضرر تقریبی ما 5 می باشد. نسبت ریسک/پاداش ما چه میزان می باشد؟ پاسخ 5/15 = 1: 3 = 0.33 می باشد. این موضوع به میزان کافی ساده است. مفهوم این است که به ازای هر واحد ریسک به ریوارد، ما به طور بالقوه سه برابر پاداش صعود می کنیم.

نمونه تخمین شرایط لانگ یا خریداری با نسبت ریوارد به خطر 3.28

به بیان دیگر، به ازای هر دلار خطری که رخ می دهد، سه دلار پاداش می‌گیریم. بنابراین چنانچه معامله‌ای به 100 دلاری داشته باشیم، ریسک از بین رفتن 5 دلار برای 15 دلار سود بالقوه را داریم.

جهت نزولی کردن سیر ریسک به ریوارد می توان استاپ لاس خویش را به ورودی نزدیک نماییم. با این وجود، به همان شکل که گفتیم، نقاط ورود و خروج نباید بر طبق اعداد دلخواه اندازه گیری شوند. آنها بایستی بر طبق آنالیز ما اندازه گیری گردند. چنانچه تنظیم معامله ریسک/پاداش زیادی دارد، به طور حتم اعتبار تست و “بازی” ارقام را ندارد.

دقت کنید که پوزیشن‌هایی با مقادیر گوناگون قادرند نسبت خطر/پاداش مشابهی داشته باشند. به طور نمونه، چنانچه پوزیشنی به اعتبار 10000 دلار داشته باشیم، ریسک از کف دادن 500 دلار با سود بالقوه 1500 دلاری است (این نسبت هنوز 1: 3 است). این نسبت فقط در صورت بروز رسانی شرایط نسبی هدف و توقف ضرر عوض می‌شود.

نسبت ریوارد به ریسک

اکثر معامله گران این اندازه گیری را برعکس انجام می دهند و به جای اینکه نسبت پاداش به ریسک را تخمین بزنند. به طور عکس به آن عمل می‌کنند. چرا اینطور است؟ در پاسخ باید گفت که این تنها یک مسئله انتخابی است. گاهی برخی درک یک مسئله را ساده تر از دیگری می دانند. شیوه تخمین، درست متضاد معادله ریسک/پاداش است. بدین صورت، نسبت پاداش/خطر ما در نمونه فوق 15/5 = 3 خواهد بود. همین طور که انتظار دارید نسبت پاداش/خطر فوق مطلوب‌تر از نسبت پاداش/خطر زیر شده است.

در زیر ریسک در مقابل پاداش بیشتر شرح داده شده:

تصور نمایید ما در باغ وحش می باشیم و شرط می گذاریم. چنانچه به آشیانه پرندگان بروید و طوطی را با دستان خویش غذا دهید، 1 BTC به شما داده می شود. ریسک به ریوارد بالقوه چه می باشد؟ در نتیجه از آنجا که شما فعالیتی را صورت می دهید که نبایستی آن را صورت دهید، امکان دارد که پلیس آن را از شما بگیرد. از طرف دیگر، در صورت موفقیت، 1 BTC را بدست می آورید.

با این وجود، جایگزینی را توصیه می نماییم. چنانچه به قفس ببر رفتید و گوشت خام را با دست خالی به ببر دادید، 1.1 BTC به شما داده می شود. ریسک به ریوارد بالقوه در اینجا چه می باشد؟ به طور حتم پلیس شما را می برد. ولی، این مسئله نیز وجود دارد که ببر به شما هجوم آورده و به شما صدمات زیادی وارد نماید. از طرف دیگر، سیر صعودی تا حدی مطلوب تر از شرط بندی طوطی می باشد، چون اگر موفق شوید کمی بیت کوین بیشتری می برید.

کدام یک معامله مطلوب تری به حساب می آید؟ از نظر استراتژیک، هر جفت آنها معاملات نامطلوبی می باشند، چون شما نبایستی دزدکی جلو بروید. با این وجود، شما با شرط بستن بر روی ببر فوق العاده خطر می کنید و تنها پاداش بالقوه بیشتری خواهید داشت.

به طور یکسان، اکثر معامله گران به دنبال تجارت در پوزیشنی می باشند که به نظر می آید فوق العاده بیشتر از آنچه از کف می دهند، به چنگ می آورند. این مرحله درست همان مسئله فرصت نامتقارن است (صعود بالقوه بالاتر از نزولی تقریبی می باشد).

در نهایت

موضوع مهم قابل مطرح در این مرحله برنده شدن شما می باشد. نرخ برد شما میزان معاملات برد شما تقسیم بر میزان معاملات باخت شما می باشد. به طور نمونه، چنانچه 60 درصد نرخ برد شما می باشد، 60 درصد از معاملات خویش را (به طور متوسط) سود می کنید. با ما همراه باشید تا مشاهده نمایید نحوه اداره ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو به چه صورت است؟

بنابراین بعضی از معامله کنندگان قادر هستند با نرخ برد اندک سود آوری فوق العاده ای را تجربه نمایند. چرا اینگونه است؟ چون نسبت ریسک به پاداش در تنظیمات ترید شخصی آنها در سمت و سویی مناسب قرار دارد. در پوزیشنی که تنها تنظیم را بر پایه یک نسبت ریسک به پاداش از 1:10، انجام می دهند و این تنظیم بر پایه معاملات در یک ردیف از دست داده و شکسته شده و حتی در یک تجارت اجرایی نمی تواند باشد. در این باره، آنها تنها بایستی از هر ده معامله از دو معامله سود ببرند تا سودآوری اتفاق بیفتد. بدین ترتیب تخمین خطر در مقابل پاداش قابل اهمیت و نیرومند است.

نحوه استفاده از ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

جهت استفاده از ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو باید همانند تصویر بالا از ابزارهای سمت چپ (نوار زرد رنگ) تریدینگ ویو و انتخاب گزینه نخست Long Position جهت تخمین معاملات خرید Buy – long استفاده نمود. همچنین انتخاب گزینه دوم Short position جهت اندازه گیری معاملات فروش Short – Sell است.

چنانکه در تصویر فوق می بینید، موقعیت خرید LONG Buy در قسمت چپ تصویر، بخش سبز رنگ در بالا مقدار پاداش و یا ریوراد معامله است که امکان تغییر آن وجود دارد. همچنین بخش قرمز رنگ در زیر کادر نشان دهنده مقدار ریسک معامله است .

البته در بخش راست تصویر موقعیت فروش SHORT Sell متضاد وضعیت فوق بخش قرمز رنگ در بالای موقعیت مقدار ریسک معامله اندازه گیری می گردد و در بخش سبز رنگ اندازه سود و پاداش معامله تعیین می گردد.

همچنین درون تصویر در کادر سبز رنگ وضعیت خرید و کادر قرمز وضعیت فروش مقدار ریسک به ریوارد معامله تعیین شده است. در نتیجه در این قسمت امکان تنظیم وضعیت خویش را به طور دقیق دارید و می‌‌توانید به درستی معاملات با ریسک به ریوارد را از راه فنی خویش ارزیابی نمایید و از معاملات با ریسک به ریوارد پایین ممانعت به عمل آورید.

سخن پایانی درباره ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

در این مقاله ما به چگونگی تخمین نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو پرداختیم. همچنین به اینکه چگونه معامله گران قادر به کاربرد آن در پلتفرم معاملاتی خویش هستند نیز واقف گشتیم. در نهایت فراگیری تخمین نسبت ریسک/پاداش درباره ویژگی های خطر هر استراتژی به مدیریت پول بر می گردد.

با ذخیره معاملات خویش، قادر به تجسم دقیق‌تری از عملکرد استراتژی‌های خویش هستید. علاوه بر این، قادر هستید آنها را به طور بالقوه با فضاهای گوناگون موجود در بازار و دوره‌های دارایی هماهنگ نمایید.

برای برخوردای از امکانات پرمیوم و برتر تریدینگ ویو می‌توانید به خرید اکانت تریدینگ ویو به صورت قانونی از جک‌بلک بپردازید.

سوالات متداول

آیا امکان معامله مستقیم در تریدینگ ویو وجود دارد؟

بله شما می‌توانید به طور مستقیم در تریدینگ ویو از بروکرهایی که با تریدینگ ویو همکاری دارند، استفاده و معامله کنید. برای اطلاع از بروکر های متصل به تریدینگ ویو کلیک کنید.