احساسات رایج در معاملات فومو

سرمایه‌گذاری انتقام‌جویانه

اشتباهات رایج و بزرگ که تریدرهای تازه کار مرتکب می شوند!

در سال‌های اخیر سرمایه گذاری در دنیای ارزهای دیجیتال به دلیل کم بودن کاربران و اطلاعات اندک در مقایسه با حال حاضر راحت‌تر بود. این روزها با افزایش تعداد کاربران برای انجام معامله و کسب درآمد، امکان دارد برخی از کاربران به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در زمینه ترید ارزهای دیجیتال، اشتباهات رایج و بزرگی انجام دهند.

امکان اینکه این خطاها، اشتباهات جبران ناپذیری باشند و در پی آن ضررهای سنگینی متحمل شوند زیاد است و حتی امکان دارد سرمایه اصلی خود را نیز در این راه از دست بدهند. جذابیت و محبوبیت ارزهای دیجیتال همراه با قیمت آن روزبه‌روز در حال افزایش است؛ احساسات رایج در معاملات فومو احساسات رایج در معاملات فومو اما تازه کاران باید با اطلاعات بیشتری کار خود را آغاز کنند تا با تجربه‌های گران قیمت خود، مسیری درست طی کنند.

در ادامه این مطلب از وبلاگ کیف پول من اشتباهات رایج و بزرگی که اکثر تریدرها و سرمایه گذاران تازه کار دنیای ارزهای دیجیتال آن را مرتکب می‌شوند، به‌طور شفاف توضیح می‌دهیم.

موضوع 📜	تکنیک های ترید تکنیکال
مدت زمان مطالعه ⌛	15 دقیقه
منتشر شده توسط 🙍‍♂️	صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
تاریخ انتشار 📅	1401/6/6 | 8/28/2022

اشتباهات تریدرها در دنیای ارزهای دیجیتال

بسیاری از تریدرها قبل از ورود به دنیای تجارت و عرصه رمزارزها اشتباهات خود را آغاز می‌کنند. این اشتباهات می‌تواند از انگیزه کاربران کاسته و آن‌ها را به‌طور کامل از ادامه فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال دلسرد کند. در ادامه به شرح اشتباهاتی می‌پردازیم که تازه کاران دنیای ارزهای دیجیتال آن را انجام می‌دهند‌.

عاشق FOMO هستند و گرفتار آن می‌‌شوند!

فومو (FOMO) مخفف کلمه از دست دادن است. هنگامی که اتفاق ویژه‌ای در حوزه ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد، اخبار متعددی در این زمینه در رسانه‌ها و سوشال مدیا منتشر می‌شود. این موضوع عموما بازار را دچار نوساناتی می‌کند و تریدرهای تازه کار گمان می‌برند تا اگر هنگام این نوسانات خرید و فروش نکنند، از قافله کسب سود بیشتر عقب می‌مانند.

فومو می‌تواند کاربران را ترغیب کند تا تصمیم‌های تجاری وحشتناکی بگیرند و غلبه بر فومو و رهایی از گرفتاری آن یکی از چالش برانگیزترین کارها برای کاربران تازه کار است. البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که افراد باتجربه در این زمان‌ها، برخلاف تازه کاران عمل می‌کنند و با غلبه بر FOMO سودهای زیاد و کلانی کسب کنند.

با سرمایه از دست رفته بدون فرصت جبران ترید می‌کنند!

ترید یکی از راه‌هایی است که می‌توان از این طریق در مدت زمان کمی درآمد زیادی به دست آورد؛ اما به همین راحتی نیز امکان دارد تمامی دارایی‌های کسب شده نیز از دست برود. مارجین یکی از راه‌های وسوسه انگیز برای تازه کاران حوزه ارزهای دیجیتال است که در این روش از اهرم یا لوریس استفاده می‌شود.

لوریج (Leverag) نوعی وام گرفتن از یک پلتفرم است؛ برای مثال اگر ارزش یک معامله 100 دلار باشد، تنها می‌توان با 50 دلار خود و قرض گرفتن 50 دلار از پلتفرمی که بر روی آن معامله برگزار می‌شود، وارد تراکنش شوید.

البته که صرافی و پلتفرم در قبال انجام این کار، کارمزد دریافت می‌کند. اگر معامله انجام شده سود چندان زیادی نداشته و یا در حالت کلی نتیجه آن ضرر باشد، پرداخت کارمزد می‌تواند گران تمام شود. در نهایت می‌توان گفت استفاده از این روش برای تریدرهای تازه کار و افرادی که استراتژی دقیقی برای معاملات خود ندارند، می‌تواند منجر به نابودی کل سرمایه شود.

طبق برنامه پیش نمی‌روند!

خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط تازه کاران اگر بدون طرح قبلی باشد، می‌تواند باعث از بین رفتن سرمایه شود؛ برای مثال اگر می‌خواهید به ترید بیت کوین بپردازید، باید قوانینی را برای ورود و خروج خود به بازار تعیین کنید و به این قوانین پایبند بمانید.

باید طبق برنامه ریزی خود پیش رفته و تریدها و نتایج خود را در جایی یادداشت نمایید و از آن منحرف نشوید. برنامه‌های معاملاتی، توانایی در اتخاذ تصمیم‌های احساسی را به حداکثر می‌رسانند و مانع طمع کردن می‌شوند. داشتن برنامه کمک می‌کند تا از نظر آماری از احتمالات آگاه شوید و تردیدهایی انجام دهید که مطابق قوانین از پیش تعیین شده باشند.

بیش از سقف خاص ترید می‌کنند!

تازه واردهای دنیای بیت کوین معمولا سقف خاصی برای تعداد ترید روزانه (Day Treading) خود تعیین نمی‌کنند. آن‌ها سعی بر این دارند تا ضررهای خود را با انجام معاملات جدید و کسب سود حاصل از آن‌ها جبران نمایند. انجام معاملات پی در پی و بی‌برنامه می‌تواند سرمایه اولیه را نابود کرده و ضرر بزرگی در پی داشته باشد.

زحمت فکر و تحلیل به خود نمی‌دهند!

تریدرهای تازه کار هر موردی درباره دنیای ارزهای دیجیتال را در اینترنت دنبال می‌کنند. این افراد شاید از طریق اینترنت و یا دوستانشان شنیده‌اند که معامله ارزهای دیجیتال کسب‌وکار پرسودی است. این دسته از افراد فراموش می‌کنند که در این دنیای پرسود چیزی به اسم ضرر کردن نیز وجود دارد.

تریدرهای تازه کار با اندکی تحقیقات از سایت‌های گوگل و یا کانال‌های تلگرامی در نهایت تصمیم می‌گیرند که طبق این پیشنهادات معاملات خود را انجام دهند.

ارزان‌ترین کوین‌ها را خریداری می‌کنند!

یکی دیگر از اشتباهات رایج در میان تازه کاران دنیای ارزهای دیجیتال، خرید توکن و یا کوین‌هایی است که در سایت کوین مارکت کپ وجود دارند. این افراد گمان می‌کنند اگر زمانی بیت کوین تنها چند پنی ارزش داشته و در حال حاضر ارزش آن به هزاران دلار رسیده است، در حال حاضر نیز اگر ارزی بخرند که تنها چند پنی ارزش دارد، با گذشت زمان ارزش آن به هزاران دلار خواهد رسید.

تریدرهای تازه تار معمولا تنها به سرمایه در گردش و حجم بازار یک کوین نگاه می‌کنند و این موضوع یکی از مضحک‌ترین اشتباهات افراد تازه کار است.

با حد ضرر آشنایی ندارند!

تعداد زیادی از تریدرهای تازه کار که فعالیت خود را به تازگی شروع کرده‌اند، هنگامی که روندی منفی پیش برود، با این تفکر که این فرایند موقتی است، آن را ادامه می‌دهند. این افراد باید از ابزار توقف ضرر استفاده کرده، از معامله خارج شده و استراحت کنند.

هرچه سریع‌تر این کار را انجام دهند، ضرر نیز زودتر متوقف می‌شود. البته بهتر است وقفه‌ای طولانی تا معامله بعدی ایجاد نشود و به بیان دیگر ضرر نباید شما را فلج کند. ضرر کردن بخشی از معاملات تجار بوده و اجتناب از آن غیر ممکن است؛ اما می‌توان با رعایت مواردی مقدار آن را به حداقل رساند. مهم‌ترین نکته در این رابطه این است که تحت هیچ شرایطی برای جبران ضرر اقدام به معامله جدید نکرد.

توجهی به سبد سهام خود ندارند!

سبد سهام بخش مهمی از کسب درآمد در دنیای ارزهای دیجیتال است. تمام کوین‌های سبد نباید از یک نوع باشند؛ به عنوان مثال هنگامی که قیمت به یکباره پایین بیاید و همه دارایی شما بیت کوین باشد، ضرر زیادی به شما وارد می‌شود.

البته لازم به ذکر است که تنوع بیش از حد نیز کار را دشوار می‌کند. تحلیل و بررسی وضعیت تمامی ارزها سخت است و به زمان زیادی احتیاج دارد. این موضوع سبب می‌شود با مدیریت و تجزیه تحلیل نامناسب، تمرکز بر روی سود و ضرر از بین برود.

با تحلیل تکنیکال آشنایی ندارند!

هر تریدر تازه کاری که به بازار مالی وارد می‌شود، باید دانش پایه‌ای در رابطه با تحلیل تکنیکال داشته باشد. تحلیل تکنیکال می‌تواند از تریدرها در برابر برخی فجایع محافظت نماید.

نوسانات قیمت را دست کم می‌گیرند!

اغلب ارزهای دیجیتال، حتی محبوب‌ترین آن‌ها مانند بیت کوین و اتر، بی‌ثبات هستند. تغییر قیمت 5 الی 10 درصدی در طی یک روز، اتفاقی طبیعی و معمولی در بازار رمزارزها است. بازار ارزهای دیجیتال همیشه، چه به طرف بالا و چه به طرف پایین، حرکت می‌کند. این احتمال وجود دارد که بازار ارزهای دیجیتال برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها نزولی باقی بماند؛ پس اگر به فکر ورود به دنیای ارزهای دیجیتال هستید، خود را برای نوسانات شدید آماده کنید.

از دیگران برای انجام معاملات خود تقلید می‌کنند!

این نکته درست است که در ابتدای کار هیچ تریدری استراتژی دقیقی ندارد، اما این افراد می‌توانند با بررسی روش‌های چندین تریدر موفق، تا حدودی گام‌های موفقیت را بردارند. مسیر و هدف برای رسیدن به موفقیت برای هر تریدر متفاوت است و هیچ فرد موفقی تمام دانسته‌های خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد؛ بنابراین نمی‌توان در این زمینه همیشه از دیگران تقلید کرد.

پس از مدتی افراد تازه کار باید برای خود استراتژی اختصاصی داشته باشند و تعیین کنند که برای سرمایه گذاری در دنیای ارزهای دیجیتال چه اهدافی دارند.

از کلیدهای خصوصی خود محافظت نمی‌کنند!

کاربران دنیای بازار ارزهای دیجیتال برای محافظت از سرمایه خود، باید از امنیت کلید خصوصی اطمینان حاصل کنند. کلید خصوصی هر یک از کاربران منحصربه‌فرد است و دسترسی به وجوه را امکان پذیر می‌کند. کلید خصوصی می‌تواند در احساسات رایج در معاملات فومو عبارت بازیابی خلاصه شود که عبارت بازیابی کلمات منحصربه‌فردی هستند و کلید دسترسی به گنجینه ارزهای دیجیتال به حساب می‌آیند.

گم شدن کلید خصوصی یکی از اشتباهات رایجی است که تریدرهای تازه کار مرتکب آن می‌شوند. بر اساس آمار منتشر شده توسط شرکت چینالسیس، بیش از 20 درصد از 18.5 میلیون واحد بیت کوین که تاکنون استخراج شده، به علت فراموشی و یا گم شدن کلیدهای خصوصی غیر قابل دسترس است.

خطای انگشت تپل انجام می‌دهند!

خطای انگشت تپل (Fat-Finger Error) زمانی رخ می‌دهد که تریدر به‌صورت تصادفی سفارش خود را ثبت کند. در دنیای ارزهای دیجیتال وارد کردن صفر اضافی و جایگذاری اشتباه اعشار، می‌تواند ضررهای بزرگ و سنگینی در پی داشته باشد؛ برای مثال پلتفرم دایورسیفای (DeversiFi) به اشتباه یک کارمزد 24 میلیون دلاری پرداخت کرد.

دارایی‌ها را به آدرس غلط ارسال می‌کنند!

تریدرها باید هنگام ارسال ارزهای دیجیتال نهایت دقت را به خرج دهند؛ چراکه اگر آدرس مقصد اشتباه باشد، هیچ راهی برای بازیابی این دارایی‌ها وجود نخواهد داشت. تراکنش‌های بلاک چین در مقایسه با تراکنش‌های بانکی تغییرناپذیر هستند و در صورتی که دارایی‌ها را به آدرس اشتباه ارسال کنید، در بلاک چین کسی نیست که به شما کمک کند.

معاملات احساسی انجام می‌دهند!

انجام معاملات و خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال از روی احساسات، معاملات هوشمندانه‌ای نیستند. احساساتی مانند هیجان پس از معامله‌ای خوب و یا احساس ناامیدی پس از شکست در ترید، تصمیم‌گیری را مختل کرده و معامله‌گران را از مسیر خود منحرف می‌نماید.

این امکان زیاد است که تریدرهای تازه کار پس از متحمل شدن ضرر و یا کسب نتیجه مطلوب بدون هیچ گونه تجزیه تحلیلی، موقعیت‌های معاملاتی دیگر خود را آغاز نمایند. در این وضع معامله‌گران ممکن است به امید اینکه قیمت‌ها افزایش می‌یابد، ضرر کنند. برای حذف احساسات در معاملات، باید تصمیمات خود برای ورود و خروج از معامله بر اساس تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال اتخاذ شود.

برای شروع از سرمایه اصلی خود برای ترید استفاده می‌کنند!

تریدرها برای آغاز کار خود باید سرمایه‌ای در نظر بگیرند که با از دست دادن آن هیچ اختلالی در روند اقتصادی و شخصی زندگی‌شان رخ ندهد. بسیاری از معامله‌گران نوپا برای شروع کار خود، سرمایه زیادی را با هدف کسب سود بالا به بازار وارد می‌کنند که این کار بدون داشتن اطلاعات کافی اشتباه است.

پلتفرم معاملاتی مناسب انتخاب نمی‌کنند!

انتخاب یک صرافی رمزارز دیجیتال مناسب یکی از مهم‌ترین مراحل شروع ترید کردن است. متاسفانه بسیاری از تریدرهای تازه کار در این مرحله اشباه می‌کنند؛ چراکه در این زمینه عجله دارند و این اشتباه برای آن‌ها گران تمام می‌شود.

این کاربران در انتخاب صرافی ارز دیجیتال مناسب باید به گستردگی ارزهای دیجیتال، کارمزد پایین، برخورداری از محتوای آموزشی صرافی، امنیت و فضای ذخیره سازی آن و غیره توجه داشته باشند. بهترین پلتفرم های معاملاتی که پیشنهاد می کنیم شامل کیف پول من، بایننس و کوین اکس است.

اهمیت شناخت اشتباهات توسط تریدرها

هر معامله‌گری ممکن است در حوزه خرید و فروش ارز دیجیتال اشتباه کند؛ اما باید به این نکته توجه کرد که انجام این اشتباهات به منزله پایان معاملات نیست. کارهای بسیار زیادی در دنیای ارزهای دیجیتال به عنوان کار اشتباه تلقی می‌شوند و شناخت این اشتباهات کمک می‌کند تا از انجام آن‌ها جلوگیری به عمل آید.

در این مطلب از وبلاگ کیف پول من به معرفی برخی از این اشتباهات رایج و بزرگ پرداختیم. اگر شما هم جز آن دسته از کاربرانی هستید که می‌خواهید فعالیت خود را در دنیای ارزهای دیجیتال آغاز کنید، حتما از مطالب دیگر وبلاگ کیف پول من استفاده نمایید.

ژورنال معاملاتی (قسمت دوم)

یک تصویر گویای هزاران کلمه است.به جای نوشتن شرایط بازار،اشتباهات،معاملات صحیح و ایده های استراتژی جدید فقط اسکرین شات معاملات به همراه تعدادی توضیحات بر روی آن تهیه کنید.

ژورنال معاملاتی(قسمت اول)

یک ژورنال معاملاتی هر معامله گر جدی را که قصد درآمد زایی از بازار دارد به یک ابزار برای ارزیابی بی طرفانه از عملکرد خود مسلح می کند

۱۰ خطای رایج معاملاتی در بازار فارکس(قسمت دوم)

۱۰ خطای رایج معاملاتی در بازار فارکس(قسمت اول)

زمانهای اشتباه معامله گری

بسیاری از معامله گران تازه کار از خود می پرسند که چرا با وجود درست بودن تیوری و تکنیکشان اغلب معاملاتشان ضررده است. پاسخ بسیار ساده است.در کنار تکنیک درست،برنامه معاملاتی صحیح،مدیریت سرمایه و ریسک برای تریدهای فردی شما قطعا نیاز دارید تا با یک دید کلی و بزرگ بازار را رصد کنید

تله های روانشناسی معامله گری

" ارزان بخر، گران بفروش" یک هدف سرمایه گذاری است که بسیار ساده به نظر میرسد اما دستیابی به آن بسیار مشکل است. سرمایه گذاران و معامله گران پیش از رسیدن به موفقیت بایستی بر خود و حالات روانشناسی خود مسلط شوند.در غیر اینصورت خودشان، بدترین دشمن خود در بازار خواهند بود.آکادمی های بسیاری برای چندین دهه در مورد روانشناسی سرمایه گذارن تحقیق و بررسی انجام داده اند. دانش امور مالی رفتاری تعدادی از تله های روانشناسی را شناسایی کرده است که مانع سود ده شدن معاملات سرمایه گذاران میشوند

تله های روانشناسی معامله گری(مقدمه)

یک از دلایل متداول جذب افراد آموزش نیافته که به دنبال منبع جدید مالی هستند به چنین بازارهایی،این است که به آنها وعده داده میشود که می توان سودهای سریع و آسان از این بازار کسب کرد.در واقع رسانه ها و مجلات پر از آگهی هایی هستند که به شما اطمینان می دهند کسب درآمد در فارکس بسیار آسان و خوب است،اما در حقیقت اینگونه نیست

فومو(قسمت سوم)

فومو(قسمت دوم)

در دنیای بازارهای مالی فومو اشاره به ترسی دارد که یک معامله گر یا یک سرمایه گذار در حین از دست دادن یک فرصت معامله گری یا سرمایه گذاری پرسود احساس می کند. زمانی که بازار شروع به حرکت و استمرار در یک روند تیز صعودی غیر منطقی در یک بازه زمانی نسبتا کوتاهی میکند، این ترس از دست دادن بیشتر و بیشتر در معامله گر ظاهر میشود.اینجاست که معامله گر با خود می گوید:" من باید با این حرکت همگام شوم،نمی توانم اجازه دهم این فرصت از دستم خارج شود." البته فومو کما بیش هم در معامله گران تازه کار و هم حرفه ای امری رایج است.

فومو (قسمت اول)

به معنی ترس از دست دادن است. هنگامی که فردی دچار فومو می‌شود به سبب ترسی که بخاطر از دست دادن فرصت خیالی خود دارد، اقدام به انجام یک کار هیجان زده می‌کند. این اضطراب و هیجان منجر به آن می‌شود که فرد، نگران عقب افتادن از دیگران به سبب از دست دادن این فرصت خیالی شود

مرجع خدمات مشاوره ای بازارهای مالی

برای داشتن آنچه شما را خوشحال میکند باید تلاش کنید، زندگی ساختنی است بی پایان و تنها چیزی که به شما زنده بودن تان را یادآوری می کند حرکت و شور و اشتیاق شما برای به دست آوردن تجربه های جدید و ساختن های بی پایان است.
بازار هم مانند زندگی هر لحظه در حال نو شدن است و هر لحظه‌اش یادآور زندگی متلاطم ماست که باید آگاهانه قدم برداریم تا اسیر امواج خروشانش نشویم.

چگونه در معاملات ارزهای دیجیتال از هیجانات اجتناب کنیم؟

در حوزه معاملات رمز ارزها تریدرها باید دارای یک استراتژی معاملاتی باشند تا درگیر تصمیم گیری شتاب زده و FOMO نشوند و از سرمایه گذاری هیجانی (Emotional investing) اجتناب کنند. معامله گرانی که درگیر سرمایه گذاری هیجانی می‌شوند بر اساس انگیزه‌های ناگهانی عمل می‌کنند و این اتفاق می‌تواند بر استراتژی معاملاتی آنها تاثیر منفی بگذارد.

وقتی صحبت از سرمایه گذاری به میان می‌آید، احساسات ممکن است یکی از سخت‌ترین موضوعات باشد که باید بر آنها غلبه کرد. تریدر هایی که با احساساتشان دست به معامله می‌زنند ممکن است به راحتی پول و سرمایه خود را از دست بدهند. متاسفانه احساسات پاسخی طبیعی به نوسانات بازار ارزهای دیجیتال است زیرا وقتی که بازار می‌ریزد ترس طبیعی است و هنگامی که قیمت یک دارایی افزایش می‌یابد نیز احساس FOMO اجتناب ناپذیر است.

FOMO مخفف عبارت Fear Of Missing Out و به معنی ترس از دست دادن است. هنگامی که فردی دچار فومو می‌شود، به سبب ترسی که بخاطر از دست دادن فرصت خیالی خود دارد، اقدام به انجام یک کار هیجان زده مثلا خرید یک ارز دیجیتال در سقف قیمتی می‌کند.

همانطور که هر سرمایه‌گذاری می‌داند عمل بر اساس این انگیزه‌ها و هیجانات، منجر به فروش زود هنگام و بد موقع و از دست دادن سود یا خرید دیرهنگام می‌شود. این احساسات در بازارهای سنتی رایج هستند اما در بازار رمز ارزها به دلیل نوسانات شدید این حوزه می‌توانند تشدید شوند.

سرمایه گذاران چگونه می توانند احساسات خود را کنترل کنند؟

یکی از راهکارهای روانی برای غلبه بر هیجانات در معاملات ارزهای دیجیتال این است که سرمایه‌گذاران از دیدگاه یک فرد خارجی به دارایی‌هایشان نگاه کنند و از این طریق بر احساساتشان غلبه کنند.

استفاده از این فرآیند فکری باعث می‌شود فرد زیان‌ها را یک اتفاق عادی در نظر بگیرد که گاهی قابل انتظار هستند و دچار عکس‌العمل‌های اغراق شده نشود. از سوی دیگر نیز سود گرفتن برای این فرد به معنای یک اتفاق خوشایند است که از قرار دادن پول در مکان مناسب و در زمان مناسب رخ می‌دهد. برای این طرز فکر سرمایه گذار باید خودش را از معاملاتش حذف کند و همان‌طور که گفته شد از دیدگاه سوم شخص به آن‌ها نگاه کند. رسیدن به این دیدگاه کار راحتی نیست و سرمایه گذاران باید با یک هادل کوچک شروع کنند تا به این طرز فکر برسند.

یکی دیگر از راه‌های غلبه بر سرمایه گذاری هیجانی این است که استراتژی بلند مدت داشته باشید. هیچ سرمایه‌گذاری که سال گذشته بیت کوین خریده باشد، در حال حاضر در ضرر نیست زیرا قیمت این ارز دیجیتال نسبت به سال گذشته رشد کرده است. به یاد داشته باشید که حتی اگر یک دارایی را با قیمت بالا بخرید، بازار در نهایت با گذشت زمان شما را نجات خواهد داد؛ پس به اصول بازار اعتماد کنید.

به صورت کلی نگران تغییرات روزانه قیمت‌ها نباشید و همیشه سعی کنید در صورت کاهش قابل توجه قیمت، اقدام به خرید کنید تا در صورت رشد بازار سود خوبی به جیب بزنید.

چه ابزارهایی می‌توانند به سرمایه گذاران در جلوگیری از سرمایه گذاری هیجانی کمک کنند؟

یکی از راه‌ها برای غلبه بر تصمیمات هیجانی در ترید ارزهای دیجیتال استفاده از روش‌های اتوماتیک تریدینگ مثل بات تریدرها است.

ربات تریدر ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا استراتژی خود را از قبل پیکربندی کنند و دیگر بر اساس احساسات خود عمل نکنند. سپس معامله‌گران می‌توانند یک استراتژی ایجاد کنند و به آن پایبند باشند. ابزارهایی مانند ربات‌ها کمک می‌کنند تا تجارت به تجربه‌ای منفعل‌تر تبدیل شود و نیاز سرمایه‌گذاران به بررسی نمودارها که اغلب کاری زمان‌بر است، را از بین می‌برند.

با این حال شایان ذکر است که ربات‌ها به از بین بردن برخی تاثیرات تجارت هیجانی کمک می‌کنند، اما سود دهی و معامله بدون ریسک را برای تریدرها تضمین نمی‌کنند.

کریپتوهاپر (Cryptohopper) را شاید بتوان از محبوب‌ترین ربات‌های معامله‌گر در دنیای ارزهای دیجیتال نامید. ربات کریپتوهاپر از الگوریتم‌های پیشرفته‌ای استفاده می‌کند که دائماً بازار ارزهای دیجیتال را بررسی کرده و معامله‌هایی که پتانسیل سوددهی دارند را شناسایی می‌کند. یک تریدر مبتدی می‌تواند از مزیت‌های ترید خودکار این ربات استفاده کند.

علاوه بر این Cryptohopper به کاربران این امکان را می‌دهد که سیگنال‌های خرید و فروش را بدون هیچ گونه کدگذاری و از طریق ویژگی به نام «استراتژی معامله» دریافت کنند. داده‌های ریاضی با استفاده از شاخص‌های محبوبی مانند RSI، EMA، CCI، Hanged Man و الگوهای کندلی، در دسترس سرمایه‌گذار قرار می‌گیرند تا به تعیین زمان خرید یا فروش کمک کنند.

سخن پایانی

به صورت کلی اینکه روی چه ارزی سرمایه گذاری می‌کنید مهمتر از زمانی است احساسات رایج در معاملات فومو که آن دارایی را خریده‌اید. بهتر است این سوال را از خود بپرسید که مثلا اگر ارزش آن ارز دیجیتال به صفر برسد زندگی شما بر باد نخواهد رفت؟ بهتر است اگر پولی را مثلا دو ماه بعد به آن نیاز دارید، نقد نگه دارید و با پولی که فعلا به آن نیاز ندارید سرمایه گذاری کنید.

شاید بتوان بیت‌ کوین و اتریوم را قابل اعتماد ترین و ایمن‌ترین دارایی‌ برای اکثر تریدرها در نظر گرفت. با این حال روز به روز پروژ‌ه‌های جدیدی در این حوزه کلید می‌خورند که در کنار امکان رشد آن‌ها خطر کلاهبرداری هم وجود دارد؛ پس هنگام سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال نو ظهورتر مراقب باشید.

7 اشتباه رایجی که معامله گران جدید نباید در معاملات انجام دهند

این مقاله به هفت اشتباه رایج پیرامون معاملات در بازار ارز رمزنگاری توسط معامله گران جدید می پردازد.

ورود به معامله بدون داشتن یک برنامه ممکن است معامله گر را ورشکسته کند.

هنگام معامله بیت کوین باید برنامه ریزی کرد و مجموعه ای از قوانین را برای ثبت نام و ورود، توقف و خروج از معامله را تعیین کرده و به آنها پایبند بود. معامله گر باید این قوانین را دنبال کند، معاملات و خروجی ها را در دفتر روزانه ثبت کند و از این قوانیین منحرف نشود. برنامه ریزی های معاملاتی به معامله گر کمک می کنند تا احساسی تصمیم نگیرد و همچنین درباره معامله زیاد حریص نباشد. این امر به احساسات رایج در معاملات فومو معامله گر اجازه می دهد تا از طریق احتمالات وارد معامله شود، زیرا او فقط معاملاتی را انجام می دهد که مطابق قوانین از پیش تعیین شده هستند.

نباید ترس از دست دادن بازار(فومو) روی تصمیم گیری موثر باشد

ترس از دست دادن بازار می تواند منجر به تصمیمات معاملاتی وحشتناک توسط معامله گر شود. معامله گران جدید و تازه کار بیت کوین به معاملات معکوس توجه می کنند و در زمان روند صعودی و افزایش قیمت، خرید می کنند. در نتیجه وقتی که روند معکوس می شود، سرمایه خود را از دست می دهند . معامله گران با تجربه، معمولا در هنگام کاهش قیمت اقدام به خرید کرده و زمانی که روند صعودی می شود و قیمت احساسات رایج در معاملات فومو افزایش پیدا می کند، اقدام به فروش می کنند. بازارهای بیت کوین 24 ساعته، هفت روز هفته و 365 روز سال برقرار هستند، بنابراین معامله گر باید همیشه منتظر زمان مناسب برای معامله باشد و ترس از دست دادن فرصت را باید کنار بگذارد.

با استفاده از اهرم زیاد نباید معامله کرد، همچنین نباید وارد معاملاتی شد که توان جبران زیان آن وجود ندارد

معامله راهی است که می تواند در کوتاه مدت سود زیادی نصیب معامله گر کند، ولی به راحتی نیز می تواند منجر به ضرر وی شود.اگر معامله گر نمی داند دقیقا چه کاری انجام می دهد، نباید از اهرم های زیادی استفاده کند. برخی از صرافی ها به اندازه 100 برابر معاملات مارجین پیشنهاد می کنند، اما اگر معامله گر سرمایه کافی نداشته باشد و یا نمی تواند ضرر معامله را جبران کند، آنگاه وی خیلی زود با مشکل مواجه می شود. سرمایه اختصاص یافته نباید بیش از 2 تا 5 درصد کل حساب یا کل سرمایه باشد و اگر معامله گر، تازه وارد این بازار شده نباید ضریب اهرمی بیشتر از 3 تا 5 داشته باشد.

نباید اجازه داد که ترس یا طمع باعث تصمیم گیری بد در معامله شود

اگر معامله گر نسبت به موقعیت خود دچار اضطراب یا طمع شدید شود، آنگاه معامله ای را انجام می دهد که قادر نیست ضرر و زیان آن را جبران کند و این باعث تقویت احساسات و در نتیجه تصمیم گیری های غیر منطقی می شود.دلیل داشتن یک برنامه معاملاتی این است که احساسات زیاد نباید باعث شوند که معامله گر در مورد حرکات غیر منتظره قیمت، واکنش منفی نشان دهد. اگر معامله گر بیش از حد می ترسد یا حریص است، باید بداند که اشتباه بزرگی مرتکب می شود.

بررسی تمام وقت بازار باعث استرس می شود

معامله گری که دائما در حال تماشای نمودارهای بیت کوین است، خود را تحت فشار شدید قرار می دهد. استرس برای وی و اطرافیانش فایده ای ندارد. همچنین برای مشکلات وی یک ساتوشی اضافی به ارمغان نمی آورد. معامله گر باید کامپیوتر خود را رها کرده، قدم بزند، هوای تازه استشمام کند و در کنار عزیزان خود وقتش را بگذراند. نباید از اهرم زیاد استفاده کرد و باید طبق برنامه معاملاتی پیش رفت. معامله گر نباید ریسک کند و وارد معاملاتی شود که نمی تواند ضرر های آنها را جبران کند. همیشه باید معاملات طولانی مدت با حرکت های قیمتی بزرگ انجام داد. از معاملات کوتاه مدت باید پرهیز کرد، چون نوسان های قیمت باعث ورشکسته شدن می شوند.

صبور بودن

وارن بافت می گوید:

بازار سهام جایی است که پول از سرمایه گذار بی صبر به سرمایه گذار صبور انتقال پیدا می کند.

بازارها غالباً وارد مناطق غیر معاملاتی می شوند که روند جانبی آن فرصت زیادی را برای معاملات سودآور فراهم نمی کند. معامله گر باید همیشه منتظر موقعیت ایده آل برای معامله باشد. نباید بیش از توان مالی خود یا نیاز بازار و یا به خاطر معامله در شرایط نامطلوب بازار معامله کرد. این می تواند منجر به مشکلات زیاد، ورشکسته شدن و خالی شدن تدریجی حساب معامله گر شود.

معامله کردن در جهت روند بازار

بسیاری از معامله گران بی تجربه نمی دانند که روند بازار چیست و چه موقع است. معامله در خلاف جهت روند بسیار خطرناک است. معامله گران با تجربه نوسانات قیمت را رصد کرده و وقت خود را برای ورود و خروج از معامله کوتاه مدت پرسود تنظیم می کنند. اما معامله گران تازه کار نباید این کار را انجام بدهند. معامله گران باید تشخیص دهند که آیا روند بازار صعودی، نزولی یا جانبی است و با توجه به حرکت بازار معامله کنند. معامله بر خلاف جهت بازار منجر به از دست دادن سرمایه می شود.

آشنایی با روانشناسی بازار بورس و سرمایه گذاری

روانشناسی بازار بورس اهمیت زیادی دارد و به افراد کمک می‌کند تا در مواقع لزوم، احساسات خود را کنترل کنند و اشتباهاتشان را به حداقل برسانند. در واقع می‌توان گفت که هدف اصلی روانشناسی در بورس، رسیدن به یک آرامش درونی برای کنترل احساس و هیجان در شرایط سخت می‌باشد. به‌عنوان مثال نگه داشتن یک سهم به مدت طولانی در پرتفوی به این معناست که فرد می‌خواهد از بروز زیان اجتناب کند. البته گاهی اوقات همین مفهوم اجتناب از زیان موجب می‌شود تا فرد همین که سود کمی عایدش شد، فوراً اقدام به فروش سهامش نماید. موارد گفته شده تنها بخشی از مواردی هستند که تریدرها به دلیل عدم برخورداری از مهارت‌های روانشناختی از خود بروز می‌دهند و متحمل ضرر و زیان‌هایی می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیش‌تر در رابطه با اهمیت روانشناسی در بازار سرمایه‌گذاری و معاملات، با ادامه‌ی این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ همراه باشید.

کاربرد روانشناسی بازار بورس در معاملات

تاثیر روانشناسی بازار بورس در معاملات بورسی

بازارهای مالی مثل بازار بورس تهران، به همان میزان که می‌توانند موجب چند برابر کردن سرمایه و افزایش سودآوری شوند، همان‌قدر هم می‌توانند پرخطر باشند و باعث از بین رفتن سرمایه‌ی افراد در مدتی کوتاه شوند. از این رو می‌توان گفت که روانشناسی بازار بورس و دیگر بازارهای مالی و شناخت رفتار سرمایه‌گذاران از عوامل اصلی برای موفقیت در این بازارها به حساب می‌آید. این که افراد بتوانند در‌ کنار تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال خود، متوجه شوند که بهترین زمان برای ورود به بازار بورس یا سهم مورد نظرشان چه موقع است؟ این‌که چه زمانی پول‌ها از بازارهای موازی همچون طلا، ارز یا مسکن خارج و به سمت بازار بورس هدایت می‌شوند؟ یا اینکه پول هوشمند، چه زمانی وارد سهام یا صنعتی خاص خواهد شد؟ تشخیص تمام این موارد و نمونه‌های دیگری از این دست، با کمک روانشناسی و رفتارشناسی در بازار بورس و سرمایه‌گذاری میسر خواهد شد.

اشتباهات رایج روانشناختی در معاملات بورسی

آشنایی با اشتباهاتی که اغلب افراد در هنگام ورود به بورس و فعالیت در آن مرتکب می‌شوند، به آن‌ها کمک می‌کند تا ۹۵ درصد از وقوع این اشتباهات جلوگیری کنند. به هر حال بخش بزرگی از یک تجارت موفق وابسته به تسلط افراد روی ذهن و افکارشان می‌باشد. در ادامه‌ی این بخش راجع به ۳ اشتباه رایج روانشناختی که سرمایه‌گذاران مرتکب می‌شوند، صحبت خواهیم کرد. چنانچه با هر کدام از آن مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنید، می‌توانید راه حل آن را در این قسمت بخوانید.

۱. سرمایه‌گذاری فومو (FOMO)

سرمایه گذاری فومو

عبارت فومو (FOMO) مخفف Fear of missing out و به معنای ترس از دست دادن است. در مبحث روانشناسی بازار بورس سرمایه‌گذار فومو به شخصی گفته می‌شود که نسبت به هر سرمایه‌گذاری که می‌خواهد انجام دهد، به شدت خوش‌بین است. خب به هرحال ممکن است که این سرمایه‌گذاری درست باشد و فرد به این فکر می‌کند که اگر این فرصت سرمایه‌گذاری را از دست بدهد، دیگر چنین فرصتی برایش پیش نخواهد آمد!

همه‌ی ما موافقیم که استدلال بالا چقدر غیر منطقی به نظر می‌رسد. اما با این همه این استدلال، تفکر خیلی از سرمایه‌گذاران است و می‌تواند به شدت برای آن‌ها دردسرساز باشد. چرا که آن‌ها را وادار به انجام دو کار خواهد کرد. اول اینکه باعث می‌شود آن‌ها به سراغ اولین فرصت سرمایه‌گذاری که می‌بینند بروند. حتی اگر این فرصت درست نباشد. مورد دوم که از اولی هم بدتر می‌باشد، این است که فرد مبلغ سرمایه‌گذاری خود را بالا خواهد برد. خب شخص با خودش فکر می‌کند که اگر قرار است سودی از این سرمایه‌گذاری نصیبم شود، چرا فقط چندصد یا چند هزار دلار روی آن سرمایه‌گذاری کنم؟ اما چه اتفاقی می‌افتد که این موقعیت (با اینکه اصلا انتظار نمی‌رفت)، منجر به ضرر شود؟ روانشناسی بازار بورس به شما می‌گوید که فرصت‌های از دست رفته بخشی از بازی است و گاهی اوقات اتفاق می‌افتد. پس نگران نباشید!

راه‌حل روانشناسی بازار بورس برای سرمایه‌گذاران فومو

روانشناسی بازار بورس به سرمایه‌گذاران فومو که نگران ترس از جا ماندن از فرصت‌های پیش آمده هستند، پیشنهاد می‌کند که از چت‌روم‌ها یا اتاق‌های گفتگو تا حد امکان فاصله بگیرند. حداقل به‌مدت یک هفته به تنهایی خرید و فروش کنید. حتی اگر سایر سرمایه‌گذاران را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنید، از آن‌ها نیز فاصله بگیرید. پس خودتان را محدود به برنامه‌ریزی‌هایتان کنید و به تنهایی معامله انجام دهید. خب شما در شبکه‌های اجتماعی و چت‌روم‌ها شاهد پول درآوردن بقیه‌ی افراد هستید و این موضوع ترس از جا ماندن و از دست دادن فرصت‌های آینده را به تدریج به شما القا خواهد کرد. البته چت‌روم‌ها و شبکه‌های اجتماعی در کل بد نیستند. اما فاصله‌گیری از آن‌ها برای مدتی به سرمایه‌گذاران فومو توصیه می‌شود. این کار به افراد کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی و زمان مناسب برای ورود و خروج به سهم را بدانند و معاملاتشان را بدون هیچ‌گونه وابستگی انجام دهند.

۲. سرمایه‌گذاری انتقام‌جویانه (Revenge)

سرمایه‌گذاری انتقام‌جویانه

در مبحث روانشناسی بازار بورس منظور از سرمایه‌گذاران انتقام‌جو، افرادی هستند که حاضرند کل حسابشان را نابود کنند و تنها به‌خاطر یک بار ضرر در یک روز یا یک هفته، همه چیز را از دست بدهند. این دسته از سرمایه‌گذاران، هر چیز را که در رابطه با اندازه‌ی مناسب پوزیشن و جایگاه بلدند را دور می‌ریزند و دیوانه‌وار برای برگرداندن ضرر خود، سرمایه‌گذاری می‌کنند. این روش ممکن است یکی دوبار احساسات رایج در معاملات فومو جواب دهد و با انجام آن اتفاقی هم نیفتد. اما ادامه‌ی این روند می‌تواند به شدت به سرمایه‌گذاران آسیب بزند. به یاد داشته باشید که بازار نگران شما یا سرمایه‌تان نیست! بلکه این خود شما هستید که باید مسئولیت‌های سرمایه‌هایتان را به عهده بگیرید. پس اگر سرمایه‌گذاری انتقام‌جویانه موجب شده تا شما همه‌ی سرمایه‌تان را از دست دهید، احساسات رایج در معاملات فومو لطفاً با خودتان صادق باشید و جلوی این مشکل را بگیرید.

راه‌حل روانشناسی بازار بورس برای سرمایه‌گذاران انتقام‌جو

روانشناسی بازار بورس برای سرمایه‌گذاران انتقام‌جو، یک راه‌حل بسیار ساده ارائه می‌دهد. اگر مشکلتان این است که ضرر و زیان‌ها آنقدر شما را ناراحت می‌کنند که به سرتان می‌زند تا از بازار انتقام بگیرید، یعنی درگیر سرمایه‌گذاری مبالغ هنگفت هستید. بنابراین در این حالت باید اندازه‌ی پوزیشن را پایین بیاورید و در اندازه‌ی کوچکتری معامله کنید. در این صورت شاید دیگر از ضررهای هنگفت ناراحت نشوید و در نتیجه به جای تصمیم‌های احساسی، تصمیمات منطقی بگیرید. هر استراتژی معاملاتی که انتخاب کنید، هر ازچندگاهی با ضرر همراه خواهد بود. اما مهم این است که مطمئن باشید که تعداد دفعات برد شما از باخت‌هایتان بیش‌تر بوده. پس اگر اندازه‌ی پوزیشن شما از تعادل خارج شده و در حال معامله از سر خشم و انتقام هستید، قطعاً در آخر سود نخواهید کرد. پس واقع‌نگر باشید و بدانید که بازار هر روز در حال نوسان است و شما نمی‌توانید آن ‌را کنترل کنید.

۳. اشتباه شرط‌بندی (Gambler’s Fallacy)

اشتباه شرط‌بندی به چه معناست

از نظر روانشناسی بازار بورس ممکن است که این مورد یک اشتباه روانی نباشد. بلکه یک برداشت رایج غلط از برخی اشتباهات اساسی باشد و موجب شود که افراد انتخاب‌های ضعیفی در سرمایه‌گذاری داشته باشند. حتی در برخی مواقع، باعث اوضاع پیچیده‌ شود و به ضررهای هنگفت ختم شود. این موضوع به ظاهر خیلی از دنیای سرمایه‌گذاری فاصله دارد و همان‌طور که احتمالاً از اسم آن می‌توانید حدس بزنید، مربوط به کسانی است که قمار و شرط‌بندی می‌کنند. مطمئناً نباید با سرمایه‌گذاری مثل شرط‌بندی برخورد کرد. اما اشتباه شرط‌بندی به ما می‌گوید که یک سری اتفاقات به نوعی بر روی نتیجه‌ی بعدی تاثیر دارند. در واقع، بر اساس این استدلال، نوعی تعادل همیشگی باید وجود داشته باشد. متاسفانه احساسات رایج در معاملات فومو بسیاری از سرمایه‌گذاران در دام این مغالطه می‌افتند؛ یعنی فکر می‌کنند که اگر مثلا در ۵ فرصت سرمایه‌گذاری ضرر کرده باشند، در فرصت‌های بعدی برد با آن‌هاست که کاملاً اشتباه است.

نکته: طبق روانشناسی بازار بورس بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل دارند که بعد از یک دوره ضرر، اندازه‌ی پوزیشن را افزایش دهند. چرا که احساس می‌کنند، شانسشان به احساسات رایج در معاملات فومو زودی عوض می‌شود. اما واقعیت این است که این اقدام تنها ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. بنابراین احتمال موفقیت با تمام وقت‌هایی که ضرر وجود داشته، برابری خواهد کرد. به یاد داشته باشید که بازار نمی‌داند و البته اهمیتی هم نمی‌دهد که افراد در معاملات اخیر خود برنده بودند و یا بازنده. پس بهتر است حواستان را جمع کنید!

راه‌حل روانشناسی بازار بورس برای اشتباه شرط‌بندی

راه‌حلی که روانشناسی بازار بورس برای اشتباه شرط‌بندی ارائه می‌دهد بسیار آسان است و به راحتی قابل درک می‌باشد. حال که با مفهوم مغالطه‌ی شرط‌بندی آشنا شدید، باید حواستان را جمع کنید و فقط مطمئن شوید که تحت تاثیر این طرز فکر قرار نمی‌گیرید. سعی کنید هر سرمایه‌گذاری را مستقل از سرمایه‌گذاری‌هایی احساسات رایج در معاملات فومو که قبلا انجام دادید در نظر بگیرید. اگر چندین بار پشت هم ضرر کردید، به این معنا نیست که دفعه‌ی بعد حتما سود می‌کنید و بر عکس این موضوع نیز صادق است. به یاد داشته باشید که تجارت به نوعی بازی اعداد است و شما باید این اشتباهات روانی را از بین ببرید و روی سرمایه‌گذاریتان تمرکز نمایید. با این کار می‌توانید سرمایه‌گذاری خود را گسترش دهید. به یاد داشته باشید که بازار سهام، جایی برای افراد ضعیف احساساتی نیست. پس با همه چیز منطقی برخورد کنید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به روانشناسی بازار بورس و کاربرد آن در معاملات و سرمایه‌گذاری صحبت کردیم. روانشناسی به‌عنوان یک مهارت در بورس به شمار می‌آید که سرمایه‌گذاران موفق در کنار مباحث بنیادی و تکنیکال از آن برای انجام معاملات صحیح استفاده می‌کنند. افرادی که به این مهارت کاربردی مجهز نباشند، نمی‌توانند در بازار سرمایه فعالیت داشته باشند و پس از گذشت مدت زمان کوتاهی با این بازار خداحافظی خواهند کرد و یا ممکن است دچار مشکلاتی در بهداشت روان شوند. بنابراین توصیه می‌شود که پیش از ورود به دنیای بورس علاوه بر یادگیری مهارت‌های تکنیکی زمانی را هم برای یادگیری روانشناسی در بورس تخصیص دهید تا بتوانید به سودهای خوبی از این بازار فوق‌العاده دست یابید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های کاربردی آموزش بورس، از شما یک سرمایه‌گذار موفق بسازد.