الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟

معرفی توماس بولکوفسکی

توماس بولکوفسکی (Thomas N. Bulkowski) به‌ اعتقاد بسیاری از شخصیت‌های دنیای معامله‌گری، او یکی از نویسندگان برجستۀ جهان در حوزۀ الگوهای نموداری است. وی سرمایه‌گذاری موفق و معامله‌گری با بیش از سی سال تجربه در بازار سهام است. وی همچنین نویسنده کتب متعددی است. کتاب تحسین‌برانگیز وی به نام دایره‌المعارف الگوهای نموداری در سال 2003 توسط سالنامۀ معامله‌گران سهام به‌عنوان کتاب برگزیدۀ سال انتخاب‌شده است. کتاب‌های وی به 8 زبان ترجمه‌شده است. بیش از یکصد مقاله از او در زمینۀ معامله‌گری در سهام، اوراق قرضه و آتی منتشرشده است.

توماس بولکوفسکی فارغ‌التحصیل دانشگاه سیراکیوز در رشته مهندسی است. به‌سرعت پس از فارغ‌التحصیلی به کار حرفه‌ای خود در چندین شرکت ادامه داد؛ اما پس از ده سال و نیم و در 36 سالگی از کار خود اخراج شد و پس‌ازآن وارد بازار سهام شد.
«توماس بولکوفسکی» مطالعۀ استادانه‌ای در مورد سرمایه‌گذاری در سهام با تجزیه‌ و تحلیل بنیادی به عمل آورد. در ابتدا سودهای مناسبی کسب کرد و سرمایۀ وی با فراز و نشیب در حال رشد بود؛ اما بعدها متوجه شد که هیچ سودی در طی یک سال کسب نکرده است. بدتر از آن هر سهامی می‌خرید بلافاصله سقوط می‌کرد! به همین علت مجذوب تحلیل تکنیکال شد.

سپس بامطالعۀ نمودارها، احترام بیشتری برای تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال قائل شد؛ بنابراین با نگاهی عمیق‌تر به آن نگریست. پس از مطالعۀ کتاب‌های بسیار متوجه شد که بسیاری از آمار مربوط به الگوهای نموداری گنگ و مبهم است. به‌عنوان‌ مثال مشاهده نمود که در بسیاری از کتب نوشته‌شده است که الگوی سر و شانه بیشتر مواقع کار می‌کند. معنی آن چیست؟ آیا منظور این است که آن‌ها در 51% یا 90% از مواقع کارایی مناسبی دارند؟ هیچ کتابی پاسخگو نبود.

به‌عنوان یک مهندس می‌خواست واقعیات را بیابد و از شعارهای کلیشه‌ای دوری کند؛ بنابراین برای یک دوره پنج‌ساله، هزاران نمودار را در 500 سهام و شاخص موردبررسی قرار داد و به حقایق روشن و محکمی دست‌یافت. سپس کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری را نوشت. همچنین وی 7 کتاب دیگر در زمینۀ الگوهای نموداری و روانشناسی معامله‌گری نوشته است.

وی در مقدمۀ کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری می‌نویسد:

من به موقعیتم نگریستم و در سن 36 سالگی با خود گفتم که دیگر کافی است. ما کسانی هستیم که به هر دلیل، شغلمان را ترک کردیم و تصمیم گرفتیم که دیگر جز نیروی کار نباشیم. ما بازنشست شدیم. هرکسی و به معنی واقعی کلمه فکر می‌کند که ما دیوانه هستیم. البتّه آن‌ها درست می‌گویند!

برای زمانی طولانی، من مجذوب تحلیل تکنیکال شدم. در سال‌های اول، من هیچ احترامی برای تحلیل تکنیکال قائل نبودم، امّا کنجکاو بودم که چرا کارگزاری‌های بزرگ، تعداد زیادی تحلیلگر تکنیکال استخدام می‌کنند. با این‌حال شجاعت دوری از تحلیل بنیادی را نداشتم و دلیلش هم این بود که چیزی از تحلیل تکنیکال نمی‌دانستم.

سپس مجلۀ «تحلیل تکنیکال سهام و کالا» را کشف نمودم. در ساعت نهار، از آسانسور پایین آمده و به کتابخانه می‌رفتم تا مطالب مجلّه را بخوانم. اگرچه من الگوهای نموداری را در سهام هایی که می‌خریدم مشاهده می کردم، امّا هرگز به‌طور واقعی توجّه چندانی به آن‌ها نکرده بودم.

زمانی که برخی خریدهایم به زیان منجر شد، احترام بیشتری برای الگوهای نموداری قائل شدم. تحلیل بنیادی همواره خوب به نظر می‌رسید، امّا تحلیل تکنیکال درست در زمانی که قصد ورود داشتم، به من در مورد تغییر روند هشدار می‌داد. سهامی که می‌خریدم یا زیان می‌کرد و یا خیلی زود می‌فروختم و سود اندکی به دست می‌آوردم.

شاید این اتفاق برای شما هم افتاده باشد. شما با انجام تحلیل بنیادی بر روی سهمی اقدام به خرید آن می‌کنید، امّا قیمت سهم برای یک سال یا بیشتر هیچ حرکتی انجام نمی‌دهد. حتّی بدتر از آن، پس از ورود شما سهم شروع به کاهش می‌کند. آیا تابه‌حال به نمودار نگریسته‌اید؟ زیرا پاسخ شکست‌ هایتان همواره آنجاست. قیمت‌ها خط روند را شکافت، سر و شانۀ سقف درجایی شکل‌گرفته است، شاخص قدرت نسبی شرایط بیش فروش را نشان می‌دهد. هرگونه ابزار تکنیکال به شما هشدار می‌دهد که خرید در زمان فعلی باعث زیانتان خواهد شد، امّا شما بدان‌ها توجّه نمی‌کنید.

شما تنها نیستید، زیرا من سال‌ها همین‌طور رفتار کردم. من سرانجام از عملکرد خود در بازار سهام خسته شدم و تصمیم گرفتم تا تحقیق خود را بر روی تحلیل تکنیکال انجام دهم. من به کتابخانه رفتم و در همه کتاب‌ها مطالب مشابهی خواندم: الگوی سر و شانه در بیشتر مواقع درست عمل می‌کند. این جمله به چه معناست؟ آیا بدین معناست که این الگو در 51 درصد از مواقع موفق است یا در 90 درصد از مواقع؟ هیچ‌کس جوابی برای این سؤال نداشت. من حاضر نبودم که پول زحمت کشی خود را با این اراجیف ساده به خطر بیندازم. به‌عنوان یک مهندس، من به دنبال اطلاعات محکم و حقایق عملی می‌گشتم و به همین دلیل این کتاب را نوشتم.

من نمی‌توانم تجربۀ موردنیاز برای پول درآوردن در بازار سهام را با استفاده از الگوهای نموداری به شما بدهم. من می‌توانم تنها ابزار را به شما داده و بگویم که «ابتدا بر روی معاملات کاغذی کارکنید». این اولین گام برای توسعۀ شیوۀ داد و ستدی است که می‌تواند برای شما عملی باشد. اگر معاملات کاغذی خود را مرور کنید، خواهید فهمید که چرا حد زیان برای معامله‌گران حرفه‌ای بیش از یک ابزار اهمیت دارد. شما توانایی‌های خود را برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بهبود خواهید داد و این توانایی به شما اجازه می‌دهد تا دستورات توقّفی خود را جابجا کنید و مثلاً در نزدیکی سقف خارج شوید، زیان‌هایتان را کوتاه کنید و به سودتان اجازه رشد دهید.

شیوۀ معاملاتی توماس بولکوفسکی:

ابتدا قدرت نسبی صنعت را با رتبه‌بندی 46 صنعت برمبنای عملکرد بیش از شش ماه گذشته آن‌ها مشخص می‌کنم. منظور از 10 صنعت برتر صنایعی است که عملکرد سهام آن‌ها در این مدت تغییر نکرده و همچنان مناسب باشد. من می‌خواهم بدانم چه صنایعی کارایی مناسبی دارند و از چه صنایعی بایستی دوری‌کنم.

پس‌ از آن 450 سهم را از نزدیک بررسی می‌کنم. من هر روز به آن سهم ها نگاه می‌کنم، بنابراین نه تنها رفتار هر یک از سهام ها، بلکه رفتار صنعت را نیز بررسی می‌کنم. سپس کامپیوترم به جستجوی خودکار الگوهای نموداری و شمعی می‌پردازد.

درنهایت زمانی که الگویی نموداری که ارزش معامله کردن داشته باشد را یافتم، یک چک‌ لیست از مسائلی که بایستی بررسی شود الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ تهیه می‌کنم؛ مسائلی از قبیل حدّ زیان، هدف قیمت، جهت آینده بازار، امتیاز الگوی نموداری و غیره. کار تأیید صلاحیت الگوی نموداری ممکن است یک ساعت طول بکشد، اما با یک‌ بار تحقیق در مورد آن معامله تصمیم‌گیری می‌کنم.

بهترین معاملات من زمانی بوده است که الگوهای نموداری دارای گریزهایی در نزدیکی یا اوج قیمت‌ های سالانه بوده‌اند. آمار می‌گوید که بهترین مکان برای معامله در یک‌ سوم پایینی دامنه نوسان سالانه است. آن‌ها دارای بهترین میانگین افزایش و پایین‌ترین نرخ‌های ناکامی هستند، اما در بازارهای امروز، الگوها در نزدیکی کف سالانه تمایل به گریزهای رو به بالا دارند و پس‌ازآن سقوط می‌کنند.

در نزدیکی اوج سالانه، هیچ مقاومت بالاسری نگران‌کننده‌ای به‌جز اعداد صحیح وجود ندارد. یک مثلث نزولی با گریز رو به بالا برای من ارجح است. از حیث میانگین افزایش در رتبۀ دوم قرار دارد (47٪)، در میزان ناکامی رتبۀ هفتم را دارد (7٪) و دارای رتبه عملکرد کلی 5 از 23 است (1 بهترین است).

فهرست کتب توماس بولکوفسکی:

Encyclopedia of Candlestick Charts دایره‌المعارف الگوهای شمعی
Encyclopedia of Chart Patterns, Second Edition دایرهالمعارف الگوهای نموداری، ویرایش دوم (ترجمه: مهدی میرزایی، پوریا تیرگر؛ انتشارات پیک ریحان)
Fundamental Analysis and Position Trading: Evolution of a Trader تحلیل بنیادی و معامله‌گران موقعیتی
Getting Started in Chart Patterns شروع به کار با الگوهای نموداری
Swing and Day Trading: Evolution of a Trader نوسان و معاملات روزمحور
Trading Basics: Evolution of a Trader اصول معاملات: تکامل یک معامله‌گر
Trading Classic Chart Patterns بهترین معاملات الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ با الگوهای نموداری (ترجمه: مهدی میرزایی، پوریا تیرگر؛ انتشارات پیک ریحان)
Visual Guild to Chart Patterns راهنمای بصری الگوهای نموداری (ترجمه: مهدی میرزایی، پوریا تیرگر؛ انتشارات پیک ریحان)

منتظر تغییر روند کچاد باشید!

تحلیلی از وضعیت نمودار معاملاتی نماد کچاد را در این مطلب می خوانید.

به گزارش الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ صدای بورس، معدنی و صنعتی چادرملو الگویی شبیه سرو شانه سقف تشکیل داد.

براساس تحلیل تکنیکال ؛ کچاد در انتهای نمودار نوسانات سهم منجر به تشکیل الگویی شبیه سرو شانه سقف شده است. ( هدف الگو محدوده ۱۲۵۰ تومان ).

در صورت حمایت شاخص کل در محدوده ۱۴۵۰۰۰۰ واحد، احتمال اینکه سیگنال نزولی نماد fail شده و مجدداً نماد تست قیمت در محدوده ۱۴۵۰ تومان ( منطقه تمرکز معاملات) را تجربه کند.

الگوی سر و شانه چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوی سر و شانه که جزو معتبرترین الگوهای تکنیکالی است، از الگوهای بازگشتی محسوب می‌شود. همان‌طور که از نام این الگو پیداست، دارای سه قله می‌باشد که قله وسطی شبیه سر و دو قله کناری، شبیه شانه‌های انسان به نظر می‌رسند. قله وسط باید بلندتر از دو قله کناری باشد و به نوعی سر و شانه‌های انسان را تشکیل دهد. زمانی که این الگو تشکیل شود، باید منتظر تغییر روند از صعودی به نزولی یا از نزولی به صعودی باشید.

شناسایی بهترین الگوهای قیمتی در سه مرحله

به عنوان یک تریدر به الگوهای قیمت اعتقاد زیادی دارم. البته الگوهای کمی وجود دارند که سیگنال واقعی را به ما نشان بدهند. باید بدانید که بحث اصلی در رابطه با خود الگو نیست؛ بلکه این الگوها در رابطه با داینامیک بازار و اینکه تریدرها چگونه قیمت را حرکت می‌دهند به ما اطلاعات مفیدی خواهند داد.

در این مطلب قصد داریم به شما نشان دهیم که چگونه هر الگوی قیمتی را رمزگشایی کنید. بنابراین قادر خواهید بود تا حرکات قیمت را به شکل بسیار بهتری درک کنید. با طلاچارت همراه باشید…

۳ جزء از الگوهای قیمتی

تمام الگوهای قیمت فارغ از اینکه چه نوعی باشند مثل سر و شانه، کنج، دو قلو، پرچم‌ها، فنجان و دسته و …، از سه جزء مشابه تشکیل می‌شوند. در صورتی که بتوانید این سه جزء را به درستی بخوانید، می‌توانید تصمیمات معاملاتی بهتری گرفته و حرکات قیمت را به روش جدیدی درک کنید.

شماره ۱) بنیان: سقف‌ها و کف‌ها

گرچه بسیار ابتدایی به نظر می‌رسد، اما تحلیل اینکه سقف‌ها و کف‌ها چگونه در چارت شما شکل گرفته‌اند، پایه و اساس تحلیل الگوهای قیمتی را شکل می‌دهد. این روش در واقع اساس تئوری داو می‌باشد که چندین دهه است که مورد استفاده تریدرها قرار دارد.

روندهای صعودی: سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر

یک روند صعودی تنها زمانی وجود خواهد داشت که کف‌ها و سقف‌ها بالاتر از همدیگر تشکیل شوند. سقف‌های بالاتر نشان می‌دهند که خریداران توانسته‌اند قیمت را به سمت بالا حرکت بدهند. کف‌های بالاتر در فاز اصلاحی نشان می‌دهند که فروشندگان در پایین آوردن قیمت به شکل قدرتمند ناموفق هستند و خریداران دوباره وارد بازار شده و حرکت صعودی را ادامه خواهند داد.

تغییر روند

زمانی که قیمت نتواند سقف جدیدی ایجاد کند، این می‌تواند به عنوان اولین هشدار برای تغییر قریب الوقوع روند در نظر گرفته شود. یا زمانی که قیمت به سختی قادر به ایجاد سقف‌های جدید است این نیز می‌تواند هشداری مبنی بر به تعادل رسیدن خریداران و فروشندگان باشد. زمانی که خریداران و فروشندگان در طی یک حرکت صعودی (یا حتی نزولی) به تعادل برسند، می‌توان احتمال چرخش بازار را در نظر گرفت.

در تصویر زیر یک الگوی سر و شانه وجود دارد، در این الگو می‌بینیم که از شانه چپ تا سر الگو قیمت به سختی سقف‌های جدیدی را ایجاد کرده است و این نشان می‌دهد که خریداران دیگر در بازار قدرتمند نیستند. شانه راست نیز این موضوع را تایید کرده و با ایجاد یک کف پایین‌تر (Lower Low) به ما می‌گوید که فروشندگان در حال قوی شدن هستند.

توضیح طلاچارت: الگویی که در بالا مشاهده می‌کنید بیشتر الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ از اینکه یک سر و شانه باشد، ظاهری مشابه الگوی QM دارد. دلیل آن نیز اینگولف شدن کفی است که با دایره قرمز رنگ مشخص کرده‌ایم. آموزش الگوی QM را می‌توانید از اینجا بخوانید .

شماره ۲) قدرت روند: طول و شیب امواج روند

قدرت روند با امواجی که بین سقف‌ها و کف‌ها وجود دارند تعریف می‌شود. در اینجا شما باید به طول/اندازه و شیب امواج روند نگاه کرده تا بتوانید قدرت روند را حس کنید.

در خیلی از روش‌های مرسوم تحلیل چارت تنها بر سقف‌ها و کف‌ها تمرکز می‌شود در حالی که یکی از مهمترین بخش‌ها درک اتفاقاتی است که بین سقف‌ها و کف‌ها رخ می‌دهد.

در تصویر زیر می‌توانید ببینید که اولین موج از روند (اولین پیکان مشکی) بسیار بلند و با شیب زیاد بوده است. موج دوم شیب کمتر دارد و کوتاه‌تر است. موج سوم بسیار کوتاه‌تر بوده و تنها توانسته است که سقف قبلی را بشکند. همچنین سایه‌های زیادتری را نیز مشاهده می‌کنیم که سیگنال‌های برگشت و خستگی قیمت می‌باشند. زمانی که این سرنخ‌ها را با هم ترکیب می‌کنیم متوجه خواهیم شد که درک اندازه و شیب امواج روند می‌تواند در درک برگشت‌های قیمت کمک شایانی کند.

شماره ۳) بخش دوم قدرت روند: عمق پولبک‌ها

زمانی که متوجه حرکت بازار در یک فاز روند‌دار شدید، پولبک‌هایی که در طی روند بوجود می‌آیند می‌توانند اطلاعات با ارزشی از اینکه حرکت بعدی چه خواهد بود را به شما بدهند.

تصویر زیر یک روند صعودی را نشان می‌دهد که در طی آن شاهد حرکات رنج و اصلاحات زیادی هستیم. درست قبل از اینکه تغییر روند از صعود به نزولی رخ دهد، آخرین حرکت اصلاحی را می‌بینیم که از لحاظ اندازه و مدت زمان شکل گیری بسیار بزرگ‌تر است. این حرکت اصلاحی بزرگ به ما می‌گوید که در تعادل بین خریداران و فروشندگان چیزی تغییر کرده است.

در حالیکه اصلاح‌های کوچک و کم عمق به این معنا هستند که روند فعلی بدون مشکل می‌باشد، اما زمانی که اصلاح‌های قیمتی از لحاظ اندازه بزرگ‌تر می‌شوند می‌توانند هشداری مبنی بر تغییر روند و همچنین تغییر بالانس بین خریداران و فروشندگان باشند.

مهمترین چیزی که در بازار وجود دارد، درک ساختارهای قیمت است. چرا که ساختارها می‌تواند همه چیز را به شما در مورد رفتار خریداران و فروشندگان بگویند. ما در دوره‌های طلاچارت کاملا بر این ساختارها متمرکز هستیم و سعی می‌کنیم به سادگی از آنها برای تحلیل بازار و پیدا کردن نقاط ورود مناسب و کم ریسک استفاده کنیم.

در صورتی که قصد دارید به تازگی تحلیل بازار را یاد بگیرید، می‌توانید از دوره آموزشی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

اما اگر از قبل با تحلیل تکنیکال آشنایی دارید، می‌توانید در دوره استراتژی طلاچارت شرکت کنید تا با ترکیب پرایس اکشن و جریان سفارشات به درک بسیار عمیقی از بازار دست پیدا کنید.

این سوالات را از خودتان بپرسید و دانش تحلیل تکنیکال خود را افزایش بدهید!

حتی اگر شما تحلیل تکنیکال هم بلد نباشید، باز ممکن است سوالات جالبی بپرسید و همچنین با استفاده از ابزار‌های درست می‌توانید به جواب این سوالات برسید. با جواب دادن به چنین سوالاتی می‌توانید به نکاتی مهم در مورد رویکرد ترید خود دست یابید. تحلیل تکنیکال یکی از ابزار‌های برجسته‌ای است که در اختیار تریدر‌های ارز دیجیتال است و تریدر‌ها با تکیه بر آن، می‌توانند پیش‌بینی‌های خوبی انجام دهند.

در این مقاله به جواب دادن سوالاتی در مورد جنبه‌های تکنیکال معاملات آتی می‌پردازیم که توجه به آنها می‌تواند دانش شما را به عنوان یک تریدر بالا ببرد.

چقدر باید در مورد تحلیل تکنیکال معاملات آتی بدانم؟

اگر با هر یک از تریدر‌های موفق بازار معاملات آتی صحبت کنید، به شما الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ می‌گوید که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین هر دو مهم هستند و برای درک بهتر بازار و شکار موقعیت‌ها باید به هر دوی اینها توجه داشت. البته داشتن دانش در مورد این تحلیل‌ها لزوما شما را تبدیل به تریدر بهتری نخواهد کرد. از طرف دیگر، نداشتن دانش در مورد تحلیل‌های مذکور می‌تواند عملکرد شما را تحت تاثیر منفی قرار دهد.

این نوشتار حاوی نکاتی جالب برای ترید است و سعی شده است که نکات اصلی پوشش داده شود. مخاطب‌های این نوشتار دو دسته هستند. دسته اول افرادی که در زمینه معاملات آتی تازه‌وارد هستند و دسته دوم نیز تحلیلگر‌های بنیادینی است که می‌خواهند چشم‌انداز‌های خود را از منظر تکنیکال هم مورد بررسی قرار دهند.

آیا من در یک سطح کلیدی و مهم وارد بازار شده‌ام؟

توجه داشته باشید که برای خرید و فروش هرگز نباید بدون قضاوت صحیح وارد بازار شوید. بسیاری از تریدر‌ها به محض شنیدن اخبار مهم اقدام به معامله می‌کنند و در این میان، اصلا توجه‌ای به وضعیت حال حاضر بازار ندارند. در ۳۰ جولای بود که بانک مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که نرخ سود را پایین می‌آورد و به دنبال این خبر، بسیاری از تریدر‌ها به ایجاد پوزیشن شورت اقدام کردند زیرا تصور آنها این بود که دیگر نرخ از این پایین‌تر نخواهد آمد. اما این تریدر‌ها به وضعیت آن زمان بازار توجه نکردند و در نهایت، قضاوت آنها صحیح درنیامد.

حتی زمانی هم که قیمت یک دارایی زیاد برگشته است و از منظر سطوح فیبوناچی (Fibonacci) زمان خوبی برای ورود است، باید به اخبار بنیادین توجه داشت و حتما حد ضرر گذاشت. در نهایت باید بگوییم که وارد شدن در سطوح کلیدی بازار از منظر تحلیل تکنیکال بسیار مهم است و احتمال موفقیت ما را در ترید بالا می‌برد.

جهت روند حال حاضر چیست؟

اگر به جمله معروف “روند دوست شماست” توجه داشته باشید و از طرف دیگر، دوستان بیش از حدی داشته باشید، وضعیت خوبی برای شما رقم نخواهد خورد. هر روند متشکل از روند‌های بسیاری است و شما باید توجه داشته باشید که با توجه به تایم فریم معامله خود، کدام یک از این روند‌ها مربوط به شماست. به عنوان مثال، اگر به نمودار بالا توجه کنید، می‌بینید که تعدادی از تریدر‌ها با استفاده از میانگین متحرک اقدام به تعیین روند و ارزیابی آن می‌کنند. همچنان که می‌بینید، در این نمودار با توجه به میانگین متحرک نمایی اقدام به تعیین روند شده است و تصویری بسیار آشفته به دست آمده است.

آیا من در جهت روند ترید می‌کنم یا در خلاف آن؟

ممکن است هدف شما این باشد که به شیوه پینگ پونگی ترید کنید، همچنان که در در شکل بالا نشان داده شده است و یا اینکه بخواهید در یک روند نزولی ترید کنید، همچنان که در نشان داده شده است.

اما شما باید برگردید و تصویر بزرگتر را ببینید. در هر دو مورد، شما در برابر یک روند رو به بالای دراز مدت ترید می‌کنید که در شکل پایین این قضیه واضح است. توجه به چنین نکاتی در تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارد.

ممکن است این نکته با توجه به تایم فریم شما زیاد مهم نباشد، اما به شما کمک می‌کند که بدانید در چه روندی معامله می‌کنید و آیا شما در جهت این روند بزرگ و غالب معامله می‌کنید یا در خلاف جهت آن؟ در نهایت خواهید دانست که آیا تمایل شما در جهت روند بازار است و یا در خلاف آن است.

آیا روند در جهت حرکت کلی است؟

آیا اندیکاتوری وجود دارد که به شما بگوید که یک روند قوی بازار در حال برعکس شدن است؟ بله اندیکاتور‌های زیادی برای این منظور وجود دارد اما یک اندیکاتور کلاسیک و مهم برای این منظور RSI است که توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) توسعه داده شده است.

RSI یک اندیکاتور حرکتی است و بزرگی تغییرات قیمت حال حاضر را اندازه می‌گیرد تا از این طریق به ارزیابی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازار بپردازد. این اندیکاتور یکی از اندیکاتور‌های مهم در تحلیل تکنیکال است.

روش‌های زیادی برای استفاده از RSI وجود دارد اما یک تکنیک جالب که باید بدانید، این است که از RSI می‌توان برای تعیین واگرایی استفاده کرد. زمانی که قیمت بالا می‌رود و برعکس، حرکت پایین می‌آید و یا عکس این قضیه روی می‌دهد، اینها همگی می‌توانند حکایت از برعکس شدن روند داشته باشند. به عنوان مثال، به نمودار معاملات آتی نزدک (NQ) در زیر توجه داشته باشید:

توجه کنید که چگونه در این نمودار قیمت در حال بالا رفتن است اما RSI در حال نزول است. این نشانی واضح از واگرایی است. البته واگرایی RSI همیشه درست از آب درنمی‌آید، ولی می‌تواند نشانه‌ای قوی برای تغییر روند باشد.

آیا حجم، قضاوت من در مورد جهت بازار را تایید می‌کند؟

اگر می‌خواهید وارد پوزیشنی شوید که متکی بر حرکت است، بررسی حجم به شما کمک می‌کند که ببینید آیا حرکت قیمت تایید می‌شود یا نه. نمودار بالا نشان دهنده فشار زیاد خرید است و این یک روند رو به بالا را تایید می‌کند. در مقابل، کم شدن حجم می‌تواند نشانی برای برگشت روند باشد.

حجم اندیکاتور فریب دهنده‌ای است و نباید برای ارزیابی حرکت یک دارایی تنها بر آن اکتفا کرد. تنها به این نکته توجه داشته باشید که حجم چقدر حرکت قیمت را تایید می‌کند. این نکته مخصوصا در موارد انفجار قیمت بسیار مهم است.

آیا حد ضرر من در یک سطح استراتژیک گذاشته شده است؟

نمودار بالا نشان دهنده اشتباه رایجی است که تریدر‌های تازه‌کار و تریدر‌های بد انجام می‌دهند. به این اشتباه، حد ضرر مبتنی بر دلار گفته می‌شود که حد ضرر باید مبتنی بر بازار نباشد نه مبتنی بر دلار. نتیجه این حد ضرر این خواهد بود که ترید به راحتی به حد ضرر برخورد خواهد کرد.

دلیل الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ این که تریدر حد ضرر خود را به این صورت قرار داده است، این است که بودجه‌ای را تعیین کرده و نمی‌خواهد کمتر از آن ضرر کند که این کار درستی نیست و تعیین حد ضرر باید با توجه به بازار باشد. این حد ضرر در اینجا اصلا معنی ندارد و اگر فرد تریدر نمی‌خواهد بیش از حد مورد نظر خود ضرر نکند، نباید اصلا وارد چنین معامله‌ای شود.

آیا اندازه پوزیشن من به درستی محاسبه شده است؟

اگر شما در حال ترید YM باشید و موقعیت تریدی را ببینید که مستلزم یک حد ضرر ۱۵ واحدی باشد و شما هم برای هر معامله بتوانید ۵۰۰ دلار ریسک کنید، چه تعداد قرارداد معامله خواهید کرد؟ جواب این سوال ۶ قرارداد است و این رقم با توجه به فرمول ریسک/حد ضرر= دلار به ازای هر ارزش تیک (tick) به دست می‌آید.

اگر شما با این محاسبات آشنا نباشید و نتوانید آنها را به خوبی انجام دهید، خودتان را متحمل ریسک زیادی می‌کنید و خطا‌هایی حماقت‌آمیز در این میان روی خواهد داد.

آیا بیرون دادن یک گزارش اقتصادی نزدیک است؟

یکی دیگر از اشتباهات رایجی که تریدر‌های جدید و تریدر‌های بد انجام می‌دهند، این است که تقویم اقتصادی را مورد بررسی قرار نمی‌دهند. تنها تکیه بر تحلیل تکنیکال نمی‌تواند افراد را به موفقیت برساند و تریدر‌ها باید به دور و بر خود هم توجه کنند و ببینند که چه اتفاقاتی در حال روی دادن است. این قضیه واضح است و توضیحی نمی‌خواهد، اما باز مثالی را در این زمینه ذکر می‌کنیم.

یک تریدر در ۳۱ جولای، پوزیشن لانگ را بر روی YM باز می‌کند. او برگشت فیبوناچی ۵۰ درصدی را در نمودار ۵ دقیقه به عنوان موقعیتی عالی برای ترید YM می‌بیند. چیز غم‌انگیزی که در اینجا وجود دارد این است که این تریدر تقویم اقتصادی را بررسی نکرده است و اطلاع نداشته که آن روز، روزی است که بانک مرکزی نرخ سود را اعلام می‌کند. در نتیجه، این تریدر به احتمال زیاد متحمل ضرر خواهد شد.

آیا یک الگوی نمودار کلاسیک را بر روی صفحه می‌بینم؟

اگر شما اصول تحلیل تکنیکال را بدانید و با سطوح مقاومت و حمایت، روند رو به بالا و رو به پایین آشنا باشید، به راحتی می‌توانید یاد بگیرید که چگونه الگو‌های اصلی نمودار را شناسایی کنید. اکثر این الگو‌ها در اثر تغییر شکل سطوح مقاومت و حمایت ساخته می‌شوند و با دانشتن دانش در این زمینه، الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ این الگو‌ها به راحتی شناسایی می‌شوند. این الگو‌ها تا حدود زیادی حرکت قیمت را نشان می‌دهند.

اگر شما با الگو‌هایی مانند سر و شانه، کف دوقلو و غیره آشنایی ندارید، لازم است که یک دوره تحلیل تکنیکال را بگذرانید و از این طریق بر دانش خود بیافزایید. دانستن این الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ الگو‌ها به شما کمک می‌کند که چیدمان ترید بهتری داشته باشید.

آیا من می‌دانم که چگونه سطوح ترید خود را اندازه بگیرم؟

ممکن است شما بعد از یک انفجار قیمت به سمت بالا یک دارایی را خریده باشید و در انتظار ایجاد یک قله جدید باشید، اما در کجا سود خود را می‌گیرید و چه هدفی را برای معامله خود تعیین می‌کنید؟ و یا ممکن است با توجه به تحلیل تکنیکال و از روی نمودار، پوزیشن شورت ایجاد کرده باشید، در کجا این پوزیشن خود را خواهید بست؟ وقتی که الگوی سر و شانه را می‌بینید، در کجا اقدام به فروش می‌کنید و یا وقتی که عکس این الگو را می‌بینید، در کجا اقدام به خرید می‌کنید؟

روش‌های زیادی برای اندازه‌گیری چیدمان ترید شما وجود دارند. این روش‌ها به شما در درک قوانین اساسی کمک خواهند کرد. وقتی که با یک الگوی ترید مواجه می‌شوید، بازار‌ها تقریبا همیشه شرایط ترید را تغییر می‌دهند و در این میان لازم است که انعطاف‌پذیر باشید.

توجه داشته باشید که معاملات آتی ریسک زیادی دارند و هرگز عملکرد خوب گذشته به معنی تکرار آن در آینده نیست. شما چه تجاربی در این زمینه دارید و چه ریسک‌هایی را تجربه کرده‌اید؟ آیا به نظر شما تحلیل تکنیکال برای معاملات آتی جواب می‌دهد؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

آموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم ؛ الگوها و آرایش‌های کندل استیک

در آموزش اقتصاد بخش ششم درباره الگوها و آرایش‌های کندل استیک دانستید. در این الگوها بیشتر از نمودارهای شمعی استفاده می‌شد. در آموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم قصد داریم بیشتر شما را با این نمودارها آشنا کنیم. چراکه با استفاده از آن‌ها می‌توانید به سوددهی فوق‌العاده‌ای برسید. در ادامه این آموزش نیز می‌خواهیم به الگوها و آرایش‌ها بپردازیم. دقت داشته باشید که این آموزش‌ها در الف بورس ارائه می‌شود .

سوددهی با استفاده از آموزش اقتصاد بخش هفتم و دنبال کردن نمودارهای شمعی

در صورتی که شمع فعلی نقطه‌ای جدیدتر از دوره قبلی بسازد؛ بدانید این روند صعودی ادامه خواهد داشت. در صورتی که روند افزایشی باشد و شمع دوره جاری به پایین‌ترین قیمت دوره قبلی برسد؛ آن زمان است که باید نگران شوید. در صورتی که در روند کاهشی شمع جاری به قیمتی پایین‌تر از قیمت دوره قبلی برسد؛ این روند ادامه‌دار خواهد بود. در صورتی که در روند کاهشی بالاترین قیمت خود را تج

ربه کنید؛ آن زمان باید نگران باشید.

در جایی روند شما تغییر می‌کند که بدنه شمع‌ها توسط سایه‌ها در بر گرفته شده باشد. دقت کنید که معمولاً بدنه شمع از سایه آن کوتاه‌تر است. در برخی موارد هم ممکن است بدنه شمع بلند باشد اما سایه‌ها بلندتر خواهد بود.

تغییر رونددر نمودار

در صورتی که در یک بازه قیمت هیچ خرید و فروشی صورت نگیرد؛ آن گاه در نمودار فاصله ایجاد می‌شود. در صورتی که این شکاف‌ها در روند افزایشی باشد؛ نشان‌دهنده بازار قوی و در صورتی که در روند کاهشی باشد؛ نشان‌دهنده بازار ضعیف است. شکاف‌ها الگوهایی هستند که تداوم دارند. در نمودارهایی که مقیاس و واحد زمانی کوچک باشد بیشتر می‌توانید فاصله ببینید. اما دقت کنید که این اتفاق در نمودارهای بزرگ‌تر نیز می‌افتد.

در سهام یا دارایی‌های گران قیمت قیمت‌ها در پرش‌های متوالی به سر می‌برند. در آموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم می‌آموزید اگر شرکتی قصد پرداخت سود به سرمایه‌گذاران را داشته باشد؛ در این صورت قیمت به شکل ناگهانی تغییر می‌کند.

فاصله‌های GAP

فواصل معمولی

کم‌اهمیت‌ترین نوع شکاف فاصله معمولی است. در صورتی که تعداد معاملاتی که روی یک سهم انجام می‌شود کم باشد یا تراکم شدیدی در بازار باشد می‌توان شاهد این فواصل باشید. در صورتی که این شکاف را مشاهده کردید بدانید نشان‌دهنده عدم تمایل به معامله است. زمانی هم که این فواصل به وجود بیاید حجم معاملات کاهش می‌یابد. این فواصل یک هشدار به سرمایه‌گذار است که قرار است وضعیت بازار متراکم شود.

شکاف فرار

در صورتی که قیمت‌ها سطوح حمایت و مقاومت خود را بشکنند شاهد این نوع شکاف خواهیم بود. این شکاف معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه است. همچنین دقت داشته باشید که این نوع شکاف مهم است زیرا نشان دهنده تداوم روند در همان جهت ایجاد شده تا سطح جدید مقاومت و حمایت می‌باشد.

شکاف گریزان

در صورتی که روند شما سریع باشد شاهد این شکاف هستید. شکاف گریزان باعث می‌شود زمانی که حجم معاملات عادی است سرعت تغییر قیمت‌ها افزایش پیدا کند. آموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم به شما می‌گوید این شکاف معمولاً در حجم معاملات متوسط و زمانی که قیمت‌ها بدون مانعی روند خود را طی می‌کنند نشان داده می‌شود. دقت کنید که شکاف گریزان در برخی موارد می‌تواند موجب افزایش حجم معاملات شود. این فاصله نشان‌دهنده قدرت دارایی برای طی روند صعودی یا ضعف برای طی روند نزولی می‌باشد.

شکاف خستگی

زمانی که یک روند آخرین نفس‌های خود را می‌کشد این فاصله به وجود می‌آید. دقت کنید که این الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ شکاف معمولاً در انتهای روند انگیزشی خودنمایی می‌کند. شکاف خستگی که نشان‌دهنده پایان یک روند می‌باشد؛ معمولاً با حجم معاملات بالا همراه است. بعد از این شکاف دو احتمال وجود دارد. یکی معکوس شدن روند و یکی ایجاد یک محدوده معاملاتی جدید. این شکاف بعد از یک تا پنج دوره بعدی پر می‌شود.

الگوها و آرایش‌ها (کاملاً تجربی)

الگوهای برگشتی

این الگوها نشان‌دهنده معکوس شدن روند خواهند بود.

سرو شانه یا تاج شاهی

نشان‌دهنده تغییر روند افزایشی به کاهشی می‌باشد. این روند بعد از یک روند صعودی دیده می‌شود. اولین مرحله شکل گیری این الگو شناسایی روند است. مرحله بعدی شکستن خط روند افزایشی است که با نفوذ به آن صورت می‌گیرد. در مرحله بعدی نیاز است کف قبلی کاهش پیدا کند. زمانی که این الگو کامل می‌شود؛ قیمت از خط گردن پایین‌تر می‌آید. این آرایش نشان می‌دهد قیمت هدف مشخصی دارد.

انتهای مراحل شکل گیری روند سرو شانه

سرو شانه معکوس

نشان‌دهنده تغییر روند کاهشی به افزایشی است. در صورتی که یک روند نزولی مشاهده کردید می‌توانید به مرحله بعدی شکل‌گیری آرایش سرو شانه معکوس بروید. مرحله دوم شکستن خط روند کاهشی است که با استفاده از مراحل نفوذ به خط روند است. مرحله سوم افزایش قیمت‌ها تا اوج سابق است. در مرحله چهارم تلاش می‌شود برای تشکیل شانه راست، قیمت موقتاً کاهش یابد. بعد از آن قیمت باید از خط گردن به بالاتر نفوذ کند. دقت داشته باشید که آموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم به شما می‌گوید این آرایش با قیمت‌های هدف‌دار خواهد بود.