مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد

ریوارد

Leverage اهرم یا لوریج چیست؟ اهرم مناسب کدام است؟ (مزایا و معایب)

لوریج Leverage یا همان اهرم یکی از اصطلاحات پرکاربرد در معاملات مالی است که آشنایی با این مقوله لازمه ورود به بازارهای مالی می‌باشد. امروز قصد داریم دراتاق تحلیل مفهوم لوریج را با نگاهی عمیق تر مورد بررسی قرار دهیم، و به پاسخ سوال لوریج چیست بپردازیم.

لوریج چیست؟

در پاسخ سوال ” لوریج چیست ؟ ” اهرم یا لوریج ابزاری است که کارگزاران در اختیار معامله گران قرار می دهند که معامله گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند.
در واقع تریدرها (معامله کنندگان) از لوریج استفاده می کنند تا بازدهی بیشتری از سرمایه گذاری های کوچک داشته باشند.

لوریج یا اهرم یک مدل سرمایه گذاری به شمار می رود که در آن تریدر تنها بخشی از ارزش پوزیشن را پرداخت خواهد کرد. در حقیقت سپرده اولیه از طریق Leverage افزایش می یابد و تریدر می تواند سهام بیشتری را خریداری کند.
از جذابیت های بازارهای مالی که معامله گران به سمت خود می‌کشاند همین بحث لوریج می‌باشد که با پول های کم می‌توانیم حجم های بزرگتری را معامله بکنیم.

بهترین ضریب اهرم در فارکس کدام است ؟

پاسخ به این سوال که چه ضریب اهرم معاملاتی در فارکس بهترین است و کدام یک را معامله گر باید انتخاب کند، سخت است و بستگی به میزان توان سرمایه گذاری در هر معامله و انتخاب بروکر فارکس دارد.
این مسئله جدا از ا ستراتژی فارکس اتخاذ شده از سوی شما در این بازار نیست و باید ببینید که چه استراتژی‌ای برای حضور موفق در فارکس و تداوم آن طرح ریزی و برنامه ریزی کرده‌اید .
بنابراین هر معامله گری باید ضریبی برای اهرم یا لوریج در فارکس اعمال کند که حسابش توانایی قبول ضرر آن‌را داشته باشد چون به همان مقدار که لوریج یا اهرم می‌تواند به معامله‌گر سود های بزرگ بدهد به همان میزارن هم می‌تواند معامله‌گر را با زیان های بزرگ روبرو کند.

مزایا و معایب اهرم در فارکس:

از بزرگترین معایب لوریج همانطور که در فارکس می‌تواند تا چندین برابر مبلغ سرمایه گذاری برای شما سود به همراه داشته باشد. به همان میزان هم می‌تواند تا چندین برابر مبلغ سرمایه گذاری اولیه به شما ضرر بزند.به همین دلیل است که باید میزان و ضریب مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد اهرم در حساب معاملاتی خود را کنترل کنید و بی گدار به آب نزنید.
(یکی از معایب بزرگ در Leverage این است که اگر سرمایه گذاری با شکست روبرو شود ، ضرر و زیان زیادی گریبان گیر شما خواهد شد. برای مثال یکی از بحران های مالی کشور آمریکا در سال 2007-2009 به علت استفاده بیش از حد از لوریج های مالی اتفاق افتاد.(تحلیلگر ارشد مالی: نایل فولر))

.تنها جنبه مثبت لوریج یا اهرم شاید این باشید که , با وجه کمی که در حساب خود داریم بتوانیم معامله های بزرگتری را باز کنیم

مثالی برای لوریج :

وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ باشد،(یعنی یک به صد) در واقع شما با موجودیتون میتوانید صد برابر ارزشش را معامله کنید.
بنابر این برای معامله یک لات استاندارد (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۱۰۰۰ دلار بپردازید.
در واقع با لورج 100 اگر شما تصمیم داشته باشید که یک معامله صد دلاری انجام دهید تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید. به بیان دیگر شما برای انجام یک معامله ای که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار می توانید این معامله را انجام دهید.

همانطور که مشاهده کردید در این مقاله به آموزش اهرم یا لوریج چیست پرداختیم. چنانچه در رابطه با هر یک از بخش‌ها و مراحل شرح داده شده در این مقاله نیاز به توضیحات بیشتری داشتید، می‌توانید از طریق شماره‌های موجود با کارشناسان واحد پشتیبانیاتاق تحلیل تماس حاصل کنید و از آن‌ها راهنمایی دقیق‌تری بخواهید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم و شاخص آن برخلاف همدیگر حرکت کنند. شاید برای شما هم جالب باشد که چرا این اتفاق می‌افتد و چطور باید آن را به درستی تشخیص دهیم؟ در این مقاله می‌خواهیم درباره بررسی نمودار قیمتی دارایی‌ها صحبت کنیم. یکی از چیزهایی که در این مقاله بررسی می‌کنیم، مشاهده واگرایی در نمودار‌ها است. پس در ابتدا به مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم و در ادامه انواع واگرایی‌های موجود را به همراه شکل توضیح خواهیم داد. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

واگرایی چیست؟

واگرایی حالتی است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور یا برخلاف سایر داده‌ها حرکت می‌کند. همچنین هشداری است مبنی بر ضعف یا تایید روند فعلی قیمت است. در بعضی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود. خوب است بدانید دو نوع واگرایی مثبت و منفی وجود دارد:

• واگرایی مثبت یعنی احتمال رشد قیمت

• واگرایی منفی یعنی افت قیمت

شکل زیر نشان‌دهنده واگرایی در سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

همان طور که گفتیم واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت خلاف جهت اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) حرکت کند.

واگرایی به شما چه می‌گوید؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال یک ابزار کمکی است در جهت نشانه هایی مبنی بر ضعف روند جاری قیمت یا تایید ادامه حرکت قیمت با توجه به روند جاری بازار. در واقع واگرایی مثبت وقتی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در حال افت است، در حالی که اندیکاتور شروع به صعود می‌کند. برعکس، واگرایی منفی زمانی است که قیمت در حال افزایش است اما اندیکاتور شروع به نزول می‌کند.

معامله گران از واگرایی ها برای ارزیابی رفتار قیمت دارایی در جهت مشخص نمودن نقاط چرخش قیمت استفاده می‌کنند. به مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد عنوان مثال، معامله گران و تحلیل گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتور (RSI) روی نمودار قیمت واگرایی را بررسی کنند. اگر در نمودار قیمت شاهد ایجاد کف و سقف‌های بالاتر باشیم، در حالت ایده آل اندیکاتور RSI نیز همان رفتار مشابه قیمت را دنبال می‌کند. اما اگر اندیکاتور RSI شروع به ساختن کف و سقف‌های پایین‌تر کند، هشداری بر ضعف روند و واگرایی منفی را نشان می‌دهد. بنابراین معامله‌گر می‌تواند تعیین کند که آیا می‌خواهد از موقعیت خارج شود یا در صورتی که قیمت شروع به کاهش کند، یک حد ضرر جدید تعیین کند.

واگرایی مثبت وضعیت مخالف است. تصور کنید که قیمت یک سهم در حال افت و ایجاد کف و سقف‌های پایین‌تر باشد، در حالی که اندیکاتور RSI در حال ایجاد کف و سقف بالاتر باشد. معامله گران ممکن است به این نتیجه برسند که به زودی روند قیمت معکوس شود.

تفاوت بین واگرایی و تایید

واگرایی حالتی است که نمودار قیمت و اندیکاتور خلاف یکدیگر رفتار نمایند. تایید حالتی است که اندیکاتور و نمودار قیمت یا چند اندیکاتور هم جهت یکدیگر حرکت نمایند. اگر قیمت در حال حرکت به سمت بالا باشد، معامله‌گران تمایل به تایید رفتار قیمت توسط اندیکاتور‌ها دارند.

محدودیت های استفاده از واگرایی

با توجه به استراتژی های مختلفی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد معامله گران نباید صرفا از واگرایی‌ها به منظور دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده نمایند بلکه باید سایر گواه های تحلیلی در کنار واگرایی‌ها بررسی شود تا بتوانند با دقتی بالاتر نقاط چرخش قیمت و تغییر روند را درک کنند چرا که زمانی که واگرایی اتفاق می‌افتد، به این معنی نیست که قیمت معکوس می‌شود یا به زودی یک حرکت معکوس رخ می‌دهد. واگرایی می‌تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی سه نوع واگرایی وجود دارد:

• منظم یا کلاسیک (RD)

• مخفی(HD)

• مبالغه شده (ED)

واگرایی کلاسیک یا منظم در پایان یک روند یافت می‌شود، در حالی که واگرایی‌های مخفی مثبت (HD+) و مخفی منفی (HD-) الگوهای قدرتمندی هستند که در میانه روند مشاهده می‌شوند. آنها نشانگر ادامه روند اصلی هستند. تشخیص واگرایی مخفی کمی دشوارتر است، اما می تواند یک الگوی قدرتمند در جهت تایید روند جاری قیمت باشد.

هر سه نوع واگرایی اغلب در نمودارهای قیمت ظاهر می‌شوند. معامله‌گران با شناسایی این واگرایی‌ها، می‌توانند فرصت‌های معاملاتی خوبی را ببینند.

واگرایی منظم یا کلاسیک (RD) چیست؟

واگرایی منظم زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در حال ایجاد کف و سقف بالاتر باشد، اما اندیکاتور در حال افت باشد که به آن واگرایی منفی(RD-) می‌گوییم. همچنین در صورتی که قیمت در حال ایجاد کف و سقف پایین‌تر باشد و اندیکاتور در حال صعود باشد واگرایی مثبت(RD+) بوجود می‌آید.

شکل زیر یک واگرایی مثبت(RD+) در نماد شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) را نشان می‌دهد.

همین اتفاق می تواند در جهت مخالف مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد نیز رخ دهد.

شکل زیر بیانگر واگرایی منفی (RD-) در نماد شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

واگرایی مخفی (HD) چیست؟

همانطور که گفتیم واگرایی مخفی (HD) در طول یک روند تشکیل شده و نشان دهنده ادامه روند است. از نظر تأیید ادامه روند می‌توان گفت که واگرایی مخفی همانند الگوهای ادامه دهنده عمل می‌کنند. برای بررسی این واگرایی در روند صعودی دو کف متناظر ابتدای روند و در روند نزولی دو سقف متناظر اول در نمودار قیمت و اندیکاتور با یک خط به هم وصل شده و شیب این دو خط را نسبت به هم می‌سنجیم. هنگامی که شیب دو خط غیر هم علامت باشند، واگرایی مخفی ایجاد می‌شود.

به بیان دیگر، در روند صعودی کف‌های بالاتر تشکیل می‌شود. در حالی که در اندیکاتور کف‌های پایین‌تر ایجاد می‌شود و در روند نزولی سقف‌های پایین‌تر را در نمودار قیمت شاهد هستیم. این در حالی است که در اندیکاتورها سقف‌های بالاتری شکل گرفته است.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

اکنون با مفهوم واگرایی مخفی آشنا شدید، به بررسی چند مثال در بازار سرمایه می‌پردازیم تا تأثیر این واگرایی‌ها را بررسی کنیم. در ابتدا به بررسی واگرایی مخفی مثبت (HD+) می‌پردازیم:

مثال زیر بیانگر رفتار قیمت در ماه‌های خرداد و تیر سال ۱۳۹۷ در شاخص کل بورس است، شاخص پس از یک صعود دو هفته‌ای وارد فاز اصلاح شد و تا سطح ۳۸.۲ فیبوناچی جنبش قبل ریزش داشت. در انتها با ساخت کف و سقفی مینور شروع به صعود کرد که با توجه به شکل واگرایی مخفی شکل گرفته در این برهه زمانی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی بوده است.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

اکنون به بررسی واگرایی‌های مخفی منفی در بازار سرمایه می‌پردازیم:

بعد از شروع ریزش بزرگ بیت کوین در دسامبر سال ۲۰۱۷، در دسامبر سال ۲۰۱۸ یک صعود اتفاق افتاد که برای بسیاری شروع جنبش جدید را نوید می‌داد. ولی این صعود در ژوئن سال ۲۰۱۹ به اتمام رسید و مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد ریزش بعد از خود را با دو واگرایی مخفی حول سطح استاتیک روانی ۱۰.۰۰۰ دلار تأیید کرد که تا مارس ۲۰۲۰ ادامه داشت و سپس مجدداً شروع به افزایش قیمت کرد.

چه زمان از واگرایی منظم یا مخفی استفاده کنیم؟

واگرایی‌ها در نقاط مختلف یک روند شناسایی می‌شوند و هر کدام می تواند برای یک معامله‌گر به عنوان ابزار کمکی در کنار تحلیل مورد استفاده قرار گیرند.این ابزار زمانی کاربردی خواهد بود که بر اساس تحلیل، قیمت در یک محدوده یا سطح حمایت و مقاومت قرار گرفته باشد. واگرایی‌های منظم در انتهای یک روند شناسایی شده و نشان‌دهنده تغییر روند هستند. در حالی که واگرایی مخفی در طول روند شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده ادامه روند مدنظر است.

اندیکاتور‌های مورد استفاده در واگرایی

از اندیکاتورهای مورد استفاده برای بررسی واگرایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• MACD (Moving Average Convergence Divergence)
• RSI (Relative Strength Index)
• Stochastic Oscillator

واگرایی مخفی با استفاده از مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) دارای سه بخش است:

۱.MACD line
۲. MACD signal line
۳. هیستوگرام (Histogram)

هنگام استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) برای شناسایی واگرایی‌ها، می‌توانید از هر یک از این سه بخش استفاده کنید. برای تشخیص واگرایی به همه آنها نیاز ندارید. سپس جهت روند را تعیین کنید. اگر روند صعودی باشد، ما به دنبال واگرایی مخفی مثبت (HD+) خواهیم بود. اگر روند نزولی است، به دنبال واگرایی مخفی منفی (HD-) باشید.

شکل زیر بیانگر واگرایی مخفی مثبت (HD+) در روند صعودی نماد شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) است.

شکل زیر نشان دهنده واگرایی مخفی منفی (HD-) در نماد شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

تشخیص واگرایی مخفی با استفاده از اندیکاتور استواستیک

اندیکاتور Stochastic یک نوسان‌گر یا اسیلاتور است که توسط دو خط در زیر نمودار ترسیم می‌شود. مقدار ورودی‌ها را می‌توان به صورت 14-3-3 تنظیم کرد.

در بالا، شاهد یک واگرایی مخفی منفی (HD-) در نمودار بیت کوین در تایم فریم روزانه در یک روند نزولی است.

این الگو نشان می دهد که تثبیت روند نزولی قبلی به پایان رسیده است و بیت کوین ممکن است به سقوط ادامه دهد.

استفاده از واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال

یادگیری شناسایی واگرایی مخفی در نمودارها دشوار نیست، زمانی که الگو را دیدید، چه اقدامی انجام می دهید؟

مراحل زیر را برای انجام معاملات خود در نظر گیرید.

مرحله ۱: معاملات خود را فیلتر کنید

شما باید همیشه روند اصلی نمودار قیمت را بررسی کنید، اگر روند اصلی صعودی است، به دنبال واگرایی مخفی مثبت (HD+) باشید و از آن به عنوان سیگنال خرید استفاده کنید. الگوهای واگرایی مخفی منفی (HD-) را در یک روند صعودی نادیده بگیرید.

در روند نزولی برعکس عمل کنید: به دنبال واگرایی مخفی منفی (HD-) باشید و الگوهای صعودی را نادیده بگیرید. وقتی الگوی واگرایی مخفی منفی (HD-) را دیدید، به دنبال فروش باشید.

اگر الگوی واگرایی مخفی با جهت روند بزرگتر همسو شود، سیگنال قابل اعتمادتری دریافت خواهید کرد.

مرحله ۲: حد ضرر داشته باشید

بعد از اینکه واگرایی مخفی را دیدید که با روند بزرگتر مطابقت دارد، می‌توانید برنامه ریزی معاملاتی مناسب داشته باشید.

پس از مشاهده واگرایی مخفی، حد ضرر را درست فراتر از حد نوسان قیمت اخیر قرار دهید. در مورد واگرایی مخفی مثبت (HD+)، حد ضرر را آخرین کف قیمتی، جایی که سیگنال خرید نشان می‌دهد قرار دهید. در مورد واگرایی مخفی منفی (HD-)، حد ضرر را سقف پیوت، جایی که سیگنال فروش رخ داده است قرار دهید.

مرحله ۳: هدف خود را تعیین کنید

همانطور که می‌دانید، بازارهایی نظیر بازار فارکس و ارز‌های دیجیتال و یا حتی بورس ایران می‌توانند با نرخ‌های شگفت انگیزی رشد داشته باشند. معامله‌گرانی که رویای سودهای بی‌پایان را در سر می‌پرورانند، معاملاتی با پایان باز و بدون برنامه خروج انجام می‌دهند، که این اشتباه است.

بنابراین توصیه می‌شود همواره در معاملات خود هدف قیمتی را مشخص کنید.

محدودیت های یک واگرایی مخفی

با کمی تمرین، الگوهای واگرایی مخفی را می‌توان در بسیاری از نمودارهای قیمت پیدا کرد. با این حال، چند محدودیت وجود دارد که باید از آنها آگاه بود.

اولاً، تشخیص الگوهای واگرایی در آینده آسان است، اما به طور بالقوه تشخیص آن در زمان واقعی دشوار است. این به دلیل هیجانات حاکم بر بازار است که شما را در زمان رشد قیمت هیجان زده می‌کند، اما بعداً متوجه خواهید شد که این یک واگرایی پنهان مخفی منفی (HD-) بوده است. سعی کنید احساسات خود را از بازار دور نگه دارید، آشنایی با روانشناسی بازار برای فعالان بازار سرمایه مهم است.

ثانیاً، زمانی که واگرایی مخفی در اواخر روند ظاهر می‌شود، نسبت ریسک به بازده چندان جذاب نخواهد بود.

در نهایت، به عنوان مثال در بازار ارز‌های دیجیتال، الگوهای قیمت برای ارزهای دیجیتال کوچکتر ممکن است به اندازه الگوهایی که در بازارهای بزرگتر مانند بیت کوین و اتریوم پیدا می‌کنید قابل اعتماد نباشد. خریداران و فروشندگان کمتری به بازار کوچکتر علاقه‌مند هستند و این باعث می‌شود که این بازار بیشتر مستعد نوسانات و هیجانات باشد.

واگرایی مبالغه شده (شبهه واگرایی) ED

نوع دیگری از واگرایی نیز با نام واگرایی اغراق آمیز وجود دارد. واگرایی‌های اغراق آمیز شبیه به واگرایی‌های معمولی یا منظم هستند، اما تغییرات ضعیف‌تر و کمتر پیش بینی کننده در نظر گرفته می‌شوند. اصطلاح اغراق‌آمیز به شرایطی اشاره دارد که در آن نوسان‌گر یا قیمت یک مقدار بالا یا پایین را برابر می‌کنند یا در اصطلاح واگرایی با تردید یا شبهه برای معامله‌گر محسوب می‌شود.
واگرایی‌های مثبت (RD) و واگرایی‌های منفی منظم هر دو دارای دو تغییر اغراق آمیز (ED) هستند، بنابراین در مجموع چهار تغییر اغراق آمیز وجود دارد. در این مورد، ما به یک روند صعودی نگاه می‌کنیم که در آن قیمت در حال تثبیت است اما RSI افزایش در حرکت را نشان می‌دهد.

شکل زیر نمایش واگرایی مبالغه شده( شبهه واگرایی) ED ( واگرایی مبالغه شده مثبت) در نمودار شرکت ایران خودرو(خودرو) است.

جمع بندی

زمانی می‌توان گفت در نمودار واگرایی مشاهده می شود که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور یا برخلاف سایر داده‌ها حرکت می‌کند. واگرایی هشداری بر ضعف یا تایید روند فعلی قیمت است و در برخی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود. به طور کلی واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت خلاف جهت اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) حرکت کند.

دو نوع واگرایی وجود دارد: واگرایی منظم یا کلاسیک و واگرایی مخفی. واگرایی کلاسیک یا منظم در پایان یک روند یافت می‌شود، در حالی که واگرایی‌های مخفی مثبت (HD+) و مخفی منفی (HD-) الگوهای قدرتمندی هستند که در پایان تثبیت مشاهده می‌شوند. آنها نشانگر ادامه روند اصلی هستند.

با این حال، شناسایی آنها در زمان واقعی می‌تواند چالش برانگیز باشد. علاوه بر این، اگر واگرایی مخفی در اواخر روند کشف شود، معامله سود کمتری خواهد داشت.

کلید موفقیت در معامله واگرایی مخفی این است که معاملات خود را در جهت روند بزرگتر فیلتر کنید. همیشه احساسات بازار را تجزیه و تحلیل کنید، و بهتر است یک ابزار دنبال کننده روند برای تأیید سیگنال‌ها باشد.

سوالات متداول

واگرایی حالتی است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور یا برخلاف سایر داده‌ها حرکت می‌کند. همچنین هشداری است مبنی بر ضعف یا تایید روند فعلی قیمت است. در بعضی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود.

همانطور که گفتیم واگرایی مخفی (HD) در طول یک روند تشکیل شده و نشان دهنده ادامه روند است. از نظر تأیید ادامه روند می‌توان گفت که واگرایی مخفی همانند الگوهای ادامه دهنده عمل می‌کنند. برای بررسی این واگرایی در روند صعودی دو کف متناظر ابتدای روند و در روند نزولی دو سقف متناظر اول در نمودار قیمت و اندیکاتور با یک خط به هم وصل شده و شیب این دو خط را نسبت به هم می‌سنجیم. هنگامی که شیب دو خط غیر هم علامت باشند، واگرایی مخفی ایجاد می‌شود.

منابع

“Divergence Definition and Uses”, Investopedia, 2022.

“Bybit Learn | Hidden Bullish & Bearish Divergence: How to Apply For Crypto Trading?”, Bybit Learn, 2022.

“📖 A Guide to RSI Divergences – By Trading-Guru”, TradingView, 2022.

فرمول محاسبه نسبت نوار در استخراج

2021-7-1 · فرمول استوکاستیک با دو خط نشان داده شده است. خط جامد٪ K که برای تمامی دوره ها می باشد. خط دوم یک خط متحرک مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد 3 دوره ای است که دارای میانگین متحرک٪ 3 است و٪ D نامیده می شود که معامله گران آن را مرتبا پیگیری می کنند.

فرمول های نوار وضعیت (Status Bar) | خوش آموز

در این آموزش به چگونگی فعال کردن فرمول های نوار وضعیت (Status Bar) در اکسل می پردازیم. این فرمول ها شامل توابع Sum و Average و Count و Max و Min و Numeric Count می باشند. با فعال کردن این فرمول ها، به محض اینکه یک .

محاسبه افزایش درصدی به طور کامل

برای محاسبه افزایش درصدی در مقدار x سرمایه گذاری که مقدار y را پس از 1 سال به دست می‌دهد، فرمول به شرح زیر است. [ (y - x) / x] × 100. مثلاً اگر سرمایه گذاری اولیه شما 100 دلار باشد و شما در پایان سال 110 دلار .

محاسبه بهای تمام شده، Excel یا بها

2021-9-3 · برخلاف Excel که برای استخراج هر گزارش نیاز به تغییر فرمول و ساخت شیت‌های جدید و زمان‌بر دارد، بها تنها با چند کلیک انواع روش‌ها و سطوح تسهیم، انواع انحرافات، و انواع گزارشات در دسترس شما قرار می‌دهد.

نسبت های فعالیت

یکی از نکاتی که در اینجا باید موردتوجه قرار گیرد این است که اقلام ترازنامه در لحظه محاسبه می‌شوند اما اقلام سود و زیان مربوط به یک دوره زمانی خاص هستند که در محاسبه و تحلیل این نسبت، اغلب این موضوع در نظر گرفته نمی‌شود.

تابع Vlookup برای برگرداندن مقدارهای تکراری .

2019-2-24 · در این فرمول n شماره ستون اولین سلولی که فرمول در آن وارد شده است منهای 1 است. در این مثال، فرمول در سلول های E2:H2 وارد شده است. از آنجایی که E پنجمین ستون است، n برابر با 4 است (5-1=4) نکته:

نسبت ریسک به ریوارد چیست و چگونه می توان از آن .

2020-12-29 · در این مطلب، در مورد نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در معاملات بحث خواهیم کرد. نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ نسبت ریسک به ریوارد مقدار ریسک احتمالی یک معامله گر برای رسیدن به سود مورد نظر را محاسبه می کند.

نحوه‌ی محاسبه درصد در اکسل (درصدگیری)

2019-9-17 · می‌توانید فرمول زیر را در سلول D2 وارد کنید تا درصد تغییر را در برگه‌ی اکسل خود محاسبه کنید: = (C2-B2)/B2. این فرمول تغییر درصد، درصد افزایش / کاهش را در این ماه (ستون C) نسبت به ماه گذشته (ستون B .

محاسبه فشار سیال — به زبان ساده | مجله فرادرس

در این آموزش، روش محاسبه فشار سیال را بیان می‌کنیم. همچنین چند مثال متنوع را با حل تشریحی بیان خواهیم کرد که به درک مطلب کمک می‌کنند. $$ large d F = P d A = rho g …

استخراج متن از فایل های PDF | حسابگر

محاسبه آنلاین کم کربوهیدرات و ماکرو کتو محاسبه شاخص توده بدنی (BMI) محاسبه و تشخیص فرم بدن خانم ها میزان سوخت‌ و ساز پایه (BMR) محاسبه زمان بارداری و تاریخ …

محاسبه tph از وزن را بر روی نوار نقاله محاسبه کنید

فرمول برای ظرفیت نوار نقاله پیچ 14467. نوار نقاله پیچ محاسبه ظرفیت نوار نقاله پیچ محاسبه پی دی اف سحق قابلیت خشک کردن حجم عظیمی از محصولات در ظرفیت های بیشتر بدانید >>محاسبه سرعت انتقال

نحوه محاسبه ضخامت لوله های مانیسمان

در اینجا ما بر اساس کد ASME B31.3 که مربوط به طراحی واحد های پتروشیمی می باشد فرمول محاسبه ضخامت لوله مانیسمان را مشخص می کنیم . بر طبق پاراگراف 304/1 از استاندارد B31.3 در حالتی که t (ضخامت لوله) بزرگتر .

محاسبه مقاومت سیم مسی

2020-6-12 · فرمول محاسبه مقاومت سیم مسی در قطر و طول های متفاوت. با دانستن عوامل موثر فوق در مقدار مقاومت الکتریکی ،. می توان فرمول زیر را نتیجه گرفت. R = ρ * (L / S) مس ρ = ۰٫۱۷۵. R = 0.175 * (L / S) با قرار دادن مقاومت .

فرمول نویسی در گوگل شیتس (قسمت اول)

2020-12-22 · مثلا در محاسبات ضرب نسبت به جمع الویت دارد پس ابتدا اعدادی که بین آنها ضرب است محاسبه میشوند و سپس عمل چمع صورت میگیرد. . برای اینکه کل فرمول رو ببینید، نوار فرمول رو گسترش بدید .

فرمول های نوار وضعیت (Status Bar) | خوش آموز

در این آموزش به چگونگی فعال کردن فرمول های نوار وضعیت (Status Bar) در اکسل می پردازیم. این فرمول ها شامل توابع Sum و Average و Count و Max و Min و Numeric …

مفاهیم و تکنیک های مدیریت ارزش کسب شده یا EVM .

BAC برای محاسبه برآورد تکمیلی Estimate at Completion (EAC)استفاده می شود که در بخش بعدی توضیح داده شده است. BAC همچنین برای محاسبه TCPI و TSPI استفاده می شود. BAC با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

چطور بازگشت سرمایه را محاسبه کنیم؟

2021-9-2 · چطور بازگشت سرمایه را در بازار ارزهای دیجیتال محاسبه کنیم؟ در بازار ارزها های دیجیتال مانند هر بازار سرمایه دیگری، می‌توان از نرخ بازگشت سرمایه برای تعیین میزان سوددهی یک سرمایه گذاری و مقایسه آن با سرمایه گذاری در .

فرمول دنباله هندسی — به زبان ساده و با مثال .

مقایسه دو تصاعد هندسی صعودی (نارنجی) و متناوب (خاکستری)؛ این نمودار با اکسل ترسیم شده. مثال: این مثال به موردی اشاره می‌کند که قدر نسبت در فرمول دنباله هندسی …

محاسبه دور نوار نقاله پیچ عمودی

محاسبه برق مورد نیاز برای نقاله پیچ معدنی آسیاب توپ نوار مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد نقاله تغذیه 7گرانیت سنگ سخت در تمام مواد معدنی به, طراحی سیستم تغذیه پیچ, نوار نقاله های زمینی برای.شرکت پترو کاسپینتجهیزات برق و ابزار دقیق از جمله مهمترین کمیت .

کنترل دریفت در ایتبس؛ مرحله به مرحله بررسی .

در این مقاله جامع ابتدا به بررسی مفاهیم و تعریف دریفت در سازه پرداخته و پس از بیان فرمول و نحوه محاسبه دریفت، گام به گامِ نحوه ی کنترل دریفت در ایتبس را مطابق ویرایش 4 آیین نامه 2800 انجام می دهیم.

نسبت شارپ چیست؟ کاربرد انواع نسبت شارپ و فرمول .

فرمول برای ظرفیت نوار نقاله پیچ 14467. نوار نقاله پیچ محاسبه ظرفیت نوار نقاله پیچ محاسبه پی دی اف سحق قابلیت خشک کردن حجم عظیمی از محصولات در ظرفیت های …

ماشین حساب استخراج ارزهای دیجیتال؛ محاسبه .

در این صفحه می‌توانید از ماشین حساب استخراج ارزهای دیجیتال استفاده کنید و سودآوری ماینینگ در هر ارز دیجیتال را به راحتی محاسبه نمایید. قیمت بیت کوین، اتریوم و …

محاسبات مربوط به اسنابر – مجله مکاترونیک

– برای محاسبه R, L موتور، میاییم اون رو تو حالت فول لود در نظر میگیریم و میگیم تو این حالت مثلا جریانش I و ولتاژش v=220 و با توجه به اینکه موتورهای القایی pf شون تو فول لود بین 0.8 تا 0.9 هست مدار معادل رو از همین ها استخراج میکنیم.

فرمول های محاسباتی و خطایابی فرمول ها در اکسل

ساخت نوار پروسس در اکسل کانال آموزشي ابوالفضل يوسفي راد 56 . آموزش استخراج اطلاعات در VBA اکسل سایت هدف آموزش 7.4 هزار بازدید 3 سال پیش 38:20 آموزش مقدماتی VBA در برنامه اکسل .

نسبت دوره گردش موجودی کالا

دوره گردش موجودی کالا، بازه زمانی را نشان می‌دهد که در آن دفعات گردش کالا اتفاق افتاده است. برای محاسبه این نسبت ابتدا به توضیح مفهوم گردش موجودی کالا یا دفعات …

چگونه محاسبه ریشه در اکسل

در این مورد، مقدار باید به درجه کسری افزایش یابد. فرم کلی فرمول محاسبه به شرح زیر است: =(число)^1/3 به طور رسمی، این حتی یک استخراج نیست، بلکه بالا بردن ارزش به قدرت 1/3 است.

استخراج متن از فایل های PDF | حسابگر

محاسبه آنلاین کم کربوهیدرات و ماکرو کتو محاسبه شاخص توده بدنی (BMI) محاسبه و تشخیص فرم بدن خانم ها میزان سوخت‌ و ساز پایه (BMR) محاسبه زمان بارداری و تاریخ زایمان محاسبه اضافه وزن در دوران بارداری

محاسبات در سیسستم های تهویه

محاسبات هواکش و هواده در انواع تهویه مطبوع ساختمان تهويه حداقلي: این سیستم به گونه ای طراحی شده که به محض کاهش دما از درجه خاصی شروع به کار کند ولی در بالاتر از set point دیگر کار نمی کند. هوای سرد ورودی باید سرعت کافی داشته .

محاسبه ی نوار انرژی، چگالی حالت ها و رسانش .

با در نظر گرفتن پیوند دو گانه و یگانه بین اتم های کربن به صورت یک در میان و همچنین هیدروژن دار کردن لبه های نانو نوار، ضریب عبور و چگالی حالت ها نسبت به حالتی که پیوندها یکسان و لبه ها هیدروژن دار نیستند، کمتر می شود.

محاسبه مقدار رنگ مصرفی در ساخت سوله و سالن های .

2021-8-18 · مفروضات فرمول محاسبه وزن سوله ثوابت فرض شده در فرمول های تجربی ارئه شده : مفروضات فنی در محاسبه و استخراج این روابط عبارت است از سقف سوله باید شیبدار دوطرفه، هشتی با شیب 20 درجه باشد

قدر نسبت

2021-8-3 · در صورت وجود، با توجه به مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد خودآموز ترجمه ، میان‌ویکی مناسب را به نوشتار بیفزایید. یک فرمول برای دنباله های حسابی. فرمول بدست اوردن قدر نسبت. تصاعد حسابی به …

ریوارد

ریوارد

نسبت ریسک به ریوارد یا همان سود به ضرر در بورس و فارکس یک شاخص برای تعیین حد سود و زیان است.

به گزارش سرویس بورس مشرق، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

نسبت ریسک به ریوارد یا همان سود به ضرر در بورس و فارکس یک شاخص برای تعیین حد ضرر و حد سود است.

بیشتر بخوانید:

در واقع این مفهوم همان نسبت سود به زیان است که همه در طول روز از آن استفاده می‌کنیم و در کارهای مختلف به صورت عامیانه می‌گوییم این معامله می‌ارزد انجام شود یا خیر!ریوارد

اما زمانی که وارد بازار معاملات مثل فارکس و بورس می‌شوید باید کمی علمی‌تر و ریاضی وار به مسائل و نسبت‌ها نگاه کنید.

نسبت ریسک به ریوارد مفهوم پیچیده‌ای نیست و در تمامی بازارهای مالی کاربرد یکسانی دارد.

به بیان ساده یعنی در مقابل چقدر سود حاضر هستید چه مقدار از سرمایه خود را به خطر بیاندازی یا به عبارت بهتر در برابر احتمال چه میزان سود حاضر هستید چه میزان ضرر احتمالی را تحمل کنید.

برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی از پیش بینی‌ها و تحلیل‌های غلط باید به یک نکته اساسی توجه داشت و آن احتمال میزان بازدهی به میزان ضرر است.

ریسک به معنی تفاوت بین قیمت سهام و حد ضرر و ریوارد یعنی تفاوت بین قیمت سهم و حد سود آن است.

مسئله ای که به آن نسبت ریسک (Risk) به ریوارد (Reward) می‌گویند فرمول ساده‌ای دارد:

ییلد فارمینگ چیست

ریسک: تفاوت قیمت سهم و حد ضرر

ریوارد: تفاوت قیمت سهم و حد سود

اگر میزان ریسک را تقسیم بر ریوارد کنیم و ضربدر ۱۰۰ کنیم نسبت R/R به دست می آید که هر وقت کمتر از ۵۰% بود سهم برای خرید مناسب است.

نسبت Risk به Reward به بیان ساده تر یعنی اینکه شما ببینید سودی که انتظار دارید در معامله به دست آورید نسبت به ضرری که ممکن است بکنید، ببینید می ارزد یا خیر؟

اگر سود انتظاری شما (که بر اساس یک تحلیل منطقی تکنیکالی یا بنیادی باشد) حداقل دو برابر زیان احتمالی ( حد ضرر به دست آمده به روش تکنیکالی) باشد، آن وقت خرید یک سهم مانعی ندارد در غیر این صورت خرید معمولا اشتباه است.

خرید سهام بدون در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد (که با کمی تجربه و شناخت نقاط حمایتی و مقاومتی به صورت ذهنی مشخص است) شاید یکی دوبار موفقیت آمیز باشد ولی هیچ گاه موفقیت پیوسته و مداومی برای شما نخواهد داشت و به مرور زمان خواهید دید که سرمایه شما از سرمایه اولیه کمتر شده است.

بنابراین از خریدهای هیجانی در مقاومت ها و صفهای خرید و بدون در نظر گرفتن ریسک به ریوارد، پرهیز کنید همچنین باید گفت ریسک به ریوارد ملاک صد در صد ورود به یک معامله نیست.

ریسک به ریوارد تنها یک عدد است که خود بر اساس پارامترهای احتمالی بنا نهاده شده در اصل می توان گفت کاربرد نسبت ریسک به ریوارد برای اولویت بندی کردن پوزیشن های خرید به حساب می آید.

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبري-تحليلي مشرق نيوز مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.

متن مورد نظر خود را بنویسید و کلید اینتر
را فشار دهید

نسبت ریسک به ریوارد به معنای این است در ازای قبول چه مقدار زیان، سود احتمالی در یک سرمایه گذاری را می توان بدست آورد. معامله‌گران حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی از نسبت Risk Reward به عنوان یکی از مشخصه‌های اساسی در استراتژی معاملاتی استفاده می کنند. یک معامله گر حرفه ای همیشه در معامله خود به دنبال بیشترین احتمال سود و کمترین مقدار زیان است. در این مقاله به بررسی نسبت ریسک به ریوارد خواهیم پرداخت.

به عنوان یک معامله گر باید با مفهوم ریسک و خطر در معامله آشنایی پیدا کنید فرقی ندارد که یک تریدر نوسان‌گیر باشید یا به دنبال شناسایی روندها و همراه شدن با آن باشید،.برای درک بهتر از بازار باید با مفهوم ریسک و همچنین شناخت میزان ریوارد یا سود در یک معامله و مقایسه نسبت این دو آشنا شد، این آشنایی به شما کمک میکند تصمیمات بهتر و منطقی تری اتخاذ کنید. در واقع هیچ معامله‌ای نیست که بدون ریسک بوده و تماما سودآور باشد. این دو مفهوم همواره در بازار مالی وجود دارد و برای موفق بودن در سرمایه‌گذاری باید به بررسی نسبت ریسک به ریوارد یا Risk / Reward پرداخت. در هر معامله بایستی نسبت ریسک به سود را محاسبه کنید؛ یعنی در هر معامله باید بدانید که حاضرید برای بدست آوردن سود مورد نظر خطر از دست دادن چند دلار از سرمایه خود را بپذیرید؟ اگر این موضوع را بررسی کردید، در واقع شما در حال محاسبه نسبت Risk / Reward سرمایه گذاری خود هستید.

اصولا معامله‌گران نسبت ریسک به ریوارد را به نسبت R/R(نسبت آر به آر) می خوانند. در واقع این نسبت معرف این است که در ازای از دست دادن 1 دلار از سرمایه خود، خواهان به دست آوردن چه مقدار سود هستید. محاسبه این نسبت بسیار ساده است. حد سود در واقع بالاترین مقدار سود احتمالی است که در یک معامله انتظار کسب آنرا دارید. حد ضرر، قیمتی است که اگر ارز دیجیتالی یا سهامی که خریداری کردید به آن قیمت برسد از آن خارج خواهید شد. برای محاسبه این نسبت، حد ضرر معامله خود را به حد سود تقسیم کنید؛ نتیجه این تقسیم، نسبت ریسک به ریوارد سرمایه‌گذاری شما خواهد بود. با ذکر یک مثال این موضوع را ادامه می‌دهیم.ریوارد

فرض کنید قصد خرید یک ارز دیجیتال را دارید؛ اصولا باید برای هر معامله‌ای، قیمت ورود، قیمت حد سود و قیمت حد ضرر را پیش از خرید آن تعیین کنید و معامله‌گران حرفه‌ای تحت هیچ شرایطی این حدود را تغییر نخواهند داد. قیمت ورود، قیمتی است که قصد خرید دارایی را دارید. حد سود، بالاترین میزان سودی است که از معامله روی یک دارایی دیجیتال انتظار دارید . اما زمانی که بازار در جهت حرکت نکند و معامله وارد ضرر شود نقطه‌ای برای حد ضرر در نظر گرفته که از بازار خارج خواهید شد. تقسیم قیمت حدضرر به قیمت حد سود و عدد به دست آمده را نسبت ریسک به ریوارد می‌گویند. هرچه نسبت Risk / Reward عدد کوچکتری باشد، به این معنی است که شما سود بالاتری را به نسبت زیان احتمالی انتظار دارید.

با فرض اینکه معامله گری قصد خرید بیت کوین را با دید سرمایه‌گذاری بلند مدت داشته باشد، بر اساس تحلیل حد سود را از نقطه ورود، ۱۵ درصد در نظر میگیرد. اما اگر تحلیل او نادرست باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در نتیجه باید برای این تحلیل خود حدضرر تعیین کند؛ بر اساس تحلیل، حد ضرر خود را ۵ درصد در نظر میگیرد. این اعداد مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد بر اساس تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال مشخص میشود. برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد به این دو قیمت احتیاج داریم.

حد سود این خرید ۱۵ درصد و حد ضرر آن ۵ درصد تعیین شده است, نسبت Risk / Reward این معامله چند است؟

برق و انرژي پيوندگستر پارس

۰.۳۳= ۵/۱۵ . نسبت ریسک به ریوارد را به صورت اختصار ۱:۳ نشان می‌دهند. این نسبت نشان می‌دهد که به ازای هر یک واحد ریسک، ۳ واحد سود انتظار داریم. به عبارت دیگر، در ازای از دست دادن هر ۱ دلار، انتظار کسب ۳ دلار را داریم. بنابراین اگر با ۱۰۰ دلار وارد این معامله شویم، سود احتمالی ما ۱۵ درصد و ضرر احتمالی ۵ درصد خواهد بود.

برای کاهش نسبت، باید حد ضرر را به قیمت ورود به معامله نزدیکتر کنیم. این اعداد را نمی‌توان به دل خواه انتخاب کرد؛ بلکه این اعداد برگرفته از تحلیل تکنیکال است. در صورتی که یک معامله، نسبت ریسک به ریوارد بالایی دارد، بهتر است آن معامله انجام نشود و به دنبال فرصت بهتری برای سرمایه گذاری باشیم.

دراین روش از معکوس نسبت ریسک به ریوارد یعنی نسبت ریوارد به ریسک استفاده می شود. نسبت ریوارد به ریسک مفهوم جدیدی نیست و فقط نمایش دیگری از همان مفهوم ریسک به ریوارد است. نسبت ریوار به ریسک در مقایسه با نسبت ریسک به ریوارد بهتر درک می‌شود و به همین دلیل بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. محاسبه آن دقیقا برعکس نسبت ریسک به ریوارد است. در مثال بالا، نسبت ریوارد به ریسک از تقسیم ۱۵ بر ۵ بدست می‌آید. در نتیجه این نسبت برابر ۳ خواهد بود. در این صورت، هر چه این نسبت بالاتر باشد، شرایط بهتری برای سرمایه فراهم خواهد شد.

مفهوم ریسک و پاداش تنها به بازارهای مالی اختصاص ندارد. برای درک بهتر مفهوم نسبت ریسک به ریوارد مثالی خارج از بازارهای مالی را عنوان می کنیم. یک باغ وحش که در آن انواع حیوانات وحشی نگهداری می‌شود را در نظر بگیرید. مطمئنا ورود به قفس حیوانات برای مردم و بازدیدکننده ممنوع است و این کار تخلف به حساب می‌آید. در این زمان اگر شخصی پیشنهاد 1بیت کوین در ازای ورود به قفس پرندگان و غذا دادن به آنها را به شما بدهد، ریسک این کار برای شما چیست؟

به دلیل آنکه ورود افراد به قفس حیوانات ممنوع است، با انجام این‌کار، طبق قوانین با شما برخورد خواهد شد؛ این تنها ریسک انجام این کار است و پاداش آن یک بیت کوین خواهد بود.

دراین حال فرض کنید فرد دیگری به شما پیشنهاد می‌دهد که اگر وارد قفس شیرها شوید و به آنها غذا بدهید، ۲ بیت کوین به شما خواهد داد. اکنون ریسک این‌کار را برای شما چه خواهد بود؟. علاوه بر برخورد قانونی با شما، خطر وجود شیر نیز شما را تهدید می‌کند. غذا دادن به پرندگان خطر جانی برای شما ندارد اما در صورت ورود به قفس شیرها، ممکن است جان خود را از دست بدهید. پس برای ورود به قفس شیرها شما با دو ریسک مواجه هستید که ممکن است آسیب جدی به شما وارد شود. اما پاداش آن بیشتر از حالت اول است؛ شما با ورود به قفس شیرها ۱ بیت کوین بیشتر بدست خواهید آورد. کدام‌ یک از دو حالت بالا انتخاب بهتری می تواند باشد؟ هرچند در هر دو حالت احتمال برخورد قانونی با شما وجود دارد، اما انجام کدام یک ، تصمیم عاقلانه‌ تری خواهد بود؟ پاداش حالت اول ۱ بیت کوین بوده و ریسک آن برخورد قانونی باغ وحش با شماست. اما پاداش حالت دوم، ۲ بیت کوین بوده و ریسک آن علاوه بر برخورد قانونی، از دست دادن جانتان نیز خواهد بود. انتخاب حالت اول تصمیم عاقلانه تری است زیرا ریسک کم تری نسبت به حالت دوم دارد، با اینکه پاداش کمتری بدست می‌آورید. شما با مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد این ارزیابی نسبت ریسک به ریوارد میان این دو حالت را برسی کردید.

متاسفانه فقط اعضای سایت قادر به ثبت دیدگاه هستند

ورود به سایت

آموزش بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال، آموزش ارزهای دیجیتال و نحوه سرمایه گذاری در آنها ، مدیریت سرمایه از مهمترین محتواهای بیتانیک است

© 2021 | کلیه حقوق بیتانیکس محفوظ
می باشد . طراحی و توسعه توسط سعید هوشیار

مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال چیست؟

اگر به شرایط پرنوسان بازار ارز دیجیتال علاقه مند هستید، باید بدانید که اهرم چگونه کار می کند. معاملات کریپتو اهرمی، تکنیکی است که به شما امکان می‌دهد تا 100 برابر بیشتر از آنچه که سرمایه شما به طور معمول اجازه می‌دهد، معاملات انجام داده و سود و زیان احتمالی را کسب کنید. این نوع معاملات ریسک بالایی داشته که توسط افراد حرفه ای باید انجام شود. با توجه به اینکه این معاملات می‌تواند روی قیمت نیز تأثیر بگذارد حرکت‌ها را در هر دو جهت برجسته می‌کند، بنابراین درک نحوه عملکرد معاملات اهرمی و درک بازار کریپتو مهم است. برای آشنایی با نحوه کار و درک مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال

بخش عمده ای از معاملات در بازارهای مالی معاملاتی، در صرافی های خارجی است که به اختصار فارکس خوانده می شود. استفاده از اهرم اساساً بازده بالقوه در یک معامله معین را با یک ضریب ثابت به عنوان مثال 10x تقویت می کند اما بدون اینکه به سرمایه معادل نیاز باشد. برای انجام یک معامله اهرمی، یک معامله گر به یک کارگزار یا مبادله نیاز دارد تا اساساً اعتبار را افزایش دهد تا بتواند معاملات اهرمی را انجام دهد اما این اعتبار بی قید و شرط نیست. باید خطوط قرمزی برای محدود کردن ضرر وجود داشته باشد که از نظر تئوری بسیار بیشتر از چیزی است که معامله‌گر در اختیار دارد که این می تواند یکی از مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال باشد.

اگر همه چیز به خوبی پیش برود، این معاملات اهرمی بازدهی بیشتری را بدون نیاز به کاهش سرمایه زیاد ایجاد می کند. با این حال، اگر معامله در جهت اشتباه پیش رود، زیان ها نیز به اندازه اهرم کاربردی افزایش می یابد و کارگزار یک محرک ایجاد می کند که قرارداد اعتباری فراتر از آن تمدید نخواهد شد. برای آشنایی با مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال، در ادامه به معرفی برخی از این اصطلاحات می پردازیم. درک این اصطلاحات و معنای آنها برای آشنایی با نحوه عملکرد معاملات اهرمی بسیار مهم است.

اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی چیست؟

• مارجین: این مقدار پولی است که در حساب معاملاتی مارجین خود قرار می دهید و وثیقه ای را ارائه می دهد که صرافی مایل به تمدید اعتبار است.

• اهرم: درجه ای که صرافی به شما امکان می دهد مارجین خود را تقویت کنید که به صورت 2x، 5x، 10x، 100x و غیره نشان داده می شود.

• نسبت مارجین: مقدار مارجین مورد نیاز مبادله نسبت به موقعیت که این معکوس سطح اهرم است. بنابراین اهرم 2x به این معنی است که نسبت مارجین شما 50 درصد خواهد بود. معاملات اسپات اساساً دارای مارجین 100 درصدی است زیرا برای انجام یک معامله Spot باید به طور کامل پوزیشن را از موجودی حساب خود تأمین کنید.

• حداکثر پوزیشن: مارجین شما در اهرم ضرب می شود. بنابراین اگر 1000 دلار در حساب مارجین خود قرار دهید و اهرم موجود 10x باشد، حداکثر پوزیشن شما 10,000 دلار خواهد بود.

• مارجین کال: نقطه‌ای که صرافی از شما می‌خواهد سرمایه بیشتری را به حساب مارجین خود اضافه کنید تا نسبت مارجین را حفظ کنید، با توجه به کاهش موقعیت شما مقدار اهرم را کاهش دهید.

• لیکوئید شدن: زمانی که مارجین شما به طور خودکار فروخته می شود تا زیان های متحمل شده توسط موقعیت شما را پوشش دهد.

• پوزیشن های Short/Long: هنگام استفاده از اهرم و شرط بندی که قیمت بالا می رود، شما یک Long Position می گیرید، برعکس گرفتن یک Short Position مناسب است.

• حد ضرر: تعیین سطحی از ضرر که در آن معامله به طور خودکار لغو شود. معامله گران با استفاده از این نقطه، از ضرر بیشتر در معاملات خود جلوگیری می کنند. عدم استفاده از Stop Loss بسیار خطرناک است زیرا معامله می تواند کل سرمایه را از بین ببرد که این گزینه می تواند یکی از مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال باشد.

نمونه ای از معاملات اهرمی ارز دیجیتال

اگر با 1000 دلار در صرافی خود اقدام به معامله معمولی یا غیر اهرمی کنید، زمانی که به سود 10 درصدی رسید، در این صورت 100 دلار (1000*0.10) درآمد خواهید داشت و در نهایت معامله با 10100 دلار تمام می شود و کل سرمایه خود را 1 درصد افزایش می دهید (100/10,000). اگر معامله 10 درصد ضرر داشته باشد، 100 دلار از دست می‌دهید و در نهایت با 9900 دلار یا 99 درصد از سرمایه خارج می شوید که در این صورت، ضرر سرمایه معادل 1 درصد از سرمایه معاملاتی است. اگر صرافی به شما اهرم 10x را پیشنهاد می کرد، می توانید همان معامله را انجام دهید، اما 10,000 دلار شما به عنوان مارجین عمل می کند و می توانید حداکثر پوزیشن 100,000 دلار را معامله کنید، زیرا نسبت مارجین شما 10 درصد خواهد بود. با این اهرم، نیازی با انجام معاملات زیادی نیست تا پول شما را دوبرابر کند یا به طور بالقوه شما را از بین ببرد، با اهرم 100x هر یک از سناریوها ممکن است با یک معامله اتفاق بیفتد.

وام های مسکن نمونه ای از معاملات اهرمی است. اکثریت خریداران خانه برای اولین بار سرمایه لازم برای خرید ملک را به صورت نقدی ندارند. در عوض، در برابر کل هزینه ای که سپرده گذاری می کنند، بانک به آنها یک وام اعتباری با نرخ بهره ثابت یا شناور ارائه می دهد. نسبت سپرده به وام کلی، با نام مستعار LTV (وام به ارزش) نوعی اهرم است زیرا خریدار خانه را قادر می‌سازد تا با کسری از کل هزینه، ملکی را خریداری کند. تفاوت اهرم با وام مسکن این است که گزینه ای برای تثبیت نرخ بهره وجود دارد یا به عبارت دیگر، برای حل کردن مشکل ریسک است، این شرایط مشابه Stop Loss است زیرا هزینه بدهی شما را تعیین می کند.

با این حال، برخی از خریداران دوست دارند که از نرخ بهره وام بانکی را استفاده کنند، این می‌تواند به معنای بازپرداخت بسیار پایین‌تر در هنگام کاهش نرخ بهره باشد اما به همان اندازه، اگر نرخ‌های بهره ناگهان شروع به افزایش کنند، پرداخت‌های ماهانه می‌تواند بسیار گران شود. اگرچه نرخ های بهره، مانند نرخ های رمزارز خارجی بی ثبات نیستند، افزایش اندک می تواند تأثیر زیادی بر هزینه ماهانه بازپرداخت ها داشته باشد.

رویدادهای Black Swan، می‌توانند بر نرخ‌های بهره تأثیر بگذارند. نمونه ای که می توانید بررسی کنید، اتفاقی بود که در دهه 1970 افتاد یا حمله جورج سوروس به پوند بریتانیا ایجاد سلب مالکیت، که معادل وام مسکن اهرمی است و با LTVهای بالا مرتبط است.

اهرم و نوسانات در بازار ارز دیجیتال

نکته ای که در مورد اهرم وجود دارد این است که ارزش عملی دارد: خرید خانه و یا معامله در بازار فارکس. اگر به اشتباه استفاده شود، می تواند به سادگی کل سرمایه را از بین ببرد که یکی از مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال است. کریپتو یک دارایی بی ثبات است، بنابراین معامله گران نیازی به اهرم برای ایجاد فرصت هایی برای سود کوتاه مدت نخواهند داشت. در صورتی که دارایی های بلندمدت مانند بیت کوین و اتریوم در طی زمان، دستاوردهای نجومی ایجاد کرده اند.

مسئله این است که سرمایه گذاری با اهرم کم برای همه مناسب نیست. بسیاری از معامله‌گران به سودهای حاصل از یک دهه نگاه می‌کنند و اساساً می‌خواهند آن‌ها را یک شبه با استفاده از اهرم به دست آورند. با 100x می توانید در عرض یک کندل 15 دقیقه ای یا کمتر از آن بسازید یا از دست بدهید، چیزی که ممکن است به اندازه یک سرمایه گذاری طولانی زمان ببرد.

در بازار ارز دیجیتال، انجام معاملات اهرمی نیاز به پذیرش ریسک دارد، در صورتی که استفاده از اهرم در بازارهای مالی می تواند اثرات منفی به همراه داشته باشد. یکی از اثرات منفی، تاثیری است که از تولید یا مصرف یک کالا یا خدمات گسترش می یابد. استخراج بیت کوین اغلب به عنوان تأثیر منفی زیست محیطی ذکر می شود اما تأثیر اهرم، همان تأثیری است که می تواند بر روی قیمت یک دارایی دیجیتال داشته باشد.

حرکت های بزرگ بازار را می توان با اهرم تقویت کرد، به خصوص زمانی که بازار روند نزولی دارد. نمونه ای که در این زمینه می توان بیان کرد، ممنوعیتی که کشور چین بر روی استخراج بیت کوین انجام داد. در این شرایط قیمت به سطحی رسید که تعداد زیادی از معاملات اهرمی تعیین می‌شوند، قیمت معاملات اسپات را پایین آورده و فشار فروش بیشتری را برای حمایت از مارجین ایجاد می‌کند.

همه اینها در زمان واقعی اتفاق می‌افتد و به تحلیلگران فرصتی نمی‌دهد تا معامله‌گرانی که کندل های قرمز را می‌بینند و به سمت خروجی‌ها حرکت می‌کنند، آرام کنند. پس از هر روند نزولی بزرگ، جایی که اهرم به عنوان بزرگترین عامل کمک کننده در نظر گرفته می شود، درخواست هایی برای ممنوعیت اهرم بیش از حد وجود دارد. تأثیر اهرم را تنها می‌توان با یک بازار با نوسان کمتر به حداقل رساند اما به دلیل تأثیر تقویت‌کننده اهرم بر قیمت، دستیابی به این ثبات قیمتی دشوار است.