همانطور که مشاهده می کنید هر کندل یک روزه ما یه شش کندل ۴ ساعته تقسیم شده و بهتر می توان متوجه شد که قیمت بیت کوین در این ۱۰ روز دقیقاً چه تغییراتی را از سر گذرانده است.
تایم‌فریم یا دوره‌زمانی چیست
در مقاله انواع تایم فریم (Timeframe) چیست؟ نمودارهای تحلیل تکنیکال با انواع نمودارها آشنا شدیم و همچنین متوجه شدیم که مهم‌ترین و پرکاربرد ترین نوع نمودارها در تحلیل تکنیکال، نمودارهای شمعی یا candle steak هستند. حال این سوال مطرح می‌شود که نمودارها را در چه مقیاسی بررسی کنیم؟ در پاسخ به این پرسش ابتدا می‌بایست با مفهوم دوره زمانی یا تایم فریم آشنا شویم و سپس بررسی خواهیم کرد که چه تایم فریمی میتواند برای بررسی و تحلیل تکنیکالی نمودار مناسب‌تر باشد.
تایم فریم چیست؟
یکی از ابزارهای مهم در هر سامانه یا نرم‌افزار تحلیل تکنیکال، ابزار تایم‌فریم است. به صورت پیش‌فرض تایم‌فریم در هر نموداری بر روی حالت روزانه ( Daily یا D1 ) به صورت کلی در نمودارهای تکنیکالی شاهد تایم‌فریم‌های پرکاربرد زیر هستیم:
6. 30دقیقه یا 30M
7. 15دقیقه یا 15M
البته در پلتفرم‌های مختلف ممکن است شاهد تایم‌فریم های دیگری نیز باشیم. تفاوت تایم‌فریم های مختلف نیز در بازه زمانی اندازه‌گیری کندل است. به عنوان مثال زمانی که تایم‌فریم بر روی حالت روزانه یا D است به این معناست که هر کندل بر روی نمودار 4 قیمت اولین، آخرین، بیشترین و کمترین معامله یک روز معاملاتی را نشان میدهد. حال اگر تایم‌فریم بر روی حالت هفتگی یا W باشد به این معناست که در هر کندل قیمت open ، اولین قیمت معاملاتی اولین روز هفته و قیمت close نیز آخرین قیمت آخرین روز معاملاتی هفته و همچنین قیمت‌های high و low نیز بیشترین و کمترین قیمت معاملاتی در طول هفته است.
در تصاویر زیر نمودار نماد فارس را در تایم‌فریم‌های هفتگی و روزانه را مشاهده می‌کنیم:
نماد فارس در تایم‌فریم هفتگی
نماد فارس در تایم‌فریم روزانه
بهترین تایم‌فریم برای تحلیل و معامله
یکی از سوالات بسیار رایج در تحلیل تکنیکال این است که از چه تایم‌فریمی برای تحلیل و بررسی نمودار استفاده کنیم و کدام تایم‌فریم بهترین تایم‌فریم است؟ در پاسخ باید گفت: هیچ تایم‌فریمی نسبت به تایم‌فریم دیگر برتری ندارد و این موضوع که از کدام تایم‌فریم برای تحلیل و معامله استفاده کنیم، کاملا بستگی به روحیات، سطح ریسک‌پذیری و افق زمانی سرمایه‌گذار دارد.
به طور کلی تایم‌فریم‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کنیم و در مورد جزئیات هر کدام صحبت خواهیم کرد:
1.تایم‌فریم‌های بلندمدت:
همانطور که قبلتر اشاره داشتیم، این موضوع که از کدام تایم‌فریم استفاده شود کاملا بستگی به روحیات فرد دارد. به عنوان مثال بعضی از افراد ممکن است که افق سرمایه گذاری بلندمدت (معمولا بیشتر از 1 سال) داشته باشند و نوسانات کوتاه مدت سهم برای آنها مهم نباشد، در نتیجه این دسته از افراد برای تحلیل و بررسی نمودار قیمتی از تایم‌فریم‌های بلندمدت همچون هفتگی " W " یا ماهانه " M " استفاده میکنند.
این نکته را هم فراموش نکنیم که نوسانات قیمتی در تایم‌فریم‌های بلندمدت کمتر از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت است، در نتیجه افرادی که سطح ریسک‌پذیری کمتری دارند (ریسک گریز) نیز در این تایم‌فریم تحلیل و معامله انجام می‌دهند.
2.تایم‌فریم‌های میان‌مدت:
دسته‌ای از فعالان بازارهای مالی هستند که افق سرمایه‌گذاری میان‌مدت (از چند هفته تا چند ماه) دارند. استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدتی و یا بلندمدتی، ممکن است برای این دسته از افراد زیاد کارآمد نباشد، در نتیجه این دسته از افراد معمولا در تایم‌فریم روزانه " D " نمودار را تحلیل و معامله انجام می‌دهند.
3.تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت:
گروه دیگری از فعالان بازارهای مالی ممکن است افق زمانی بسیار کوتاه‌مدتی (چند ساعت یا چند روز) برای سرمایه‌گذاری داشته باشند. روند بلندمدت سهم ممکن است برای این دسته از افراد اهمیتی نداشته باشد، در نتیجه این گروه معمولا از تایم‌فریم‌های کوتاه مدت برای انجام معاملات استفاده میکنند. از تایم‌فریم‌های پرکاربرد کوتاه‌مدتی می‌توان به تایم‌فریم‌های 1ساعت " 1H " یا 15دقیقه " 15M " اشاره کرد.
ناگفته نماند که در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت، نوسانات قیمتی و هیجان زیادی وجود دارد؛ در نتیجه پیشنهاد می‌شود افراد در صورت برخورداری از دانش و تجربه کافی در این تایم‌فریم‌ها معامله انجام دهند.
مولتی تایم‌فریم
در حال حاضر با تایم‌فریم و انواع آن و تفاوت استفاده از آنها آشنا شدیم؛ اما اجباری در استفاده از تنها یک تایم‌فریم وجود ندارد و یکی از استراتژی‌های رایج در معاملات، استفاده از چند تایم‌فریم است؛ در این استراتژی، افراد ممکن است در ابتدا روند سهم را در یک تایم‌فریم بلندمدت‌تر تحلیل و سپاس در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت‌تر به دنبال موقعیت‌های معاملاتی باشند.
مقدمه‌ای بر انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال
ما امروز قصد داریم شما را با انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. تایم فریم، مدت زمان تشکیل یک نوار قیمت در نمودار است. مثلا در تایم فریم 1 دقیقه‌ای، هر شمع شامل قیمت باز، بسته، بالا و پایین در طول 1 دقیقه است. تایم فریمهای رایج مورد استفاده در معاملات عبارتند از:
- 1 دقیقه
- 5 دقیقه
- 10 دقیقه
- 15 دقیقه
- 30 دقیقه
- 1 ساعت
- 1 روز
- 1 هفته
- 1 ماه
بازه‌های زمانی دیگری نیز مانند 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه، 2 ساعت، 3 ساعت، سه ماهه (3 ماه) وجود دارد. این در حالی است که برخی از نرم‌افزارهای معاملاتی از بازه زمانی ثانیه هم پشتیبانی میکنند. اما بازه‌های زمانی ذکر شده در بالا برای اکثر معامله‌گران رایج‌تر و به اندازه کافی خوب است.
انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال
در یک نمودار با تایم فریم 1 دقیقه‌ای، هر دقیقه یک شمع جدید تشکیل می‌شود. اگر بازار در ساعت 9:15 صبح باز شود، شمع از ساعت 9:15 تا 9:16 صبح شروع به شکل‌گیری میکند. بدین ترتیب قیمت باز، بالا، پایین و بسته شدن بین ساعت 9:15 تا 9:16، شمع 1 دقیقه‌ای اول را تشکیل میدهد.
در نمودار 5 دقیقه‌ای، هر 5 دقیقه یک بار، یک شمع جدید تشکیل می‌شود. یعنی از ساعت 9:15 صبح تا 9:20 صبح شمع اول، بین 9:20 تا 9:25 شمع دوم و به همین ترتیب سایر شمع‌ها نیز شکل می‌گیرد. هر شمع 5 دقیقه‌ای شامل قیمت باز، بالا، پایین و بسته شدن (OHLC) در عرض 5 دقیقه خواهد بود.
بهترین زمان برای معامله در فارکس چه زمانی است؟
از سری مقالات مشابه این مطلب
در نمودار 60 دقیقه‌ای (که نمودار ساعتی نیز نامیده می‌شود)، هر ساعت یک شمع جدید تشکیل می‌شود. هر شمع حاویOHLC یک ساعته است. در نمودار 1 روزه (که نمودار روزانه نیز نامیده می‌شود)، شمع بین ساعات بازار روز شکل می‌گیرد. هر روز یک شمع تشکیل می‌شود و حاوی OHLC کل روز است.
در نمودار هفتگی (1 هفته)، شمع بین روزهای کاری یک هفته تشکیل می‌شود و حاوی OHLC ابتدا تا انتهای هفته است. در نمودار ماهانه (1 ماهه)، شمع بین روز اول ماه تا آخرین روز ماه تشکیل می‌شود. کل ماه فقط به یک شمع فشرده می‌شود و حاوی OHLC کل ماه است. تا اینجا با انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. اکنون قصد داریم بهترین تایم فریم برای انجام معامله در بازه‌های زمانی مختلف را مطرح کنیم. پس با ما همراه باشید.
بهترین تایم فریم برای معاملات روزانه
بهترین بازه زمانی برای معاملات روزانه از فردی به فرد دیگر تایم فریم (Timeframe) چیست؟ متفاوت است. برخی با نمودارهای 30 دقیقه‌ای یا ساعتی راحت‌تر هستند، در حالی که برخی دیگر نوسانات و حرکت سریع فریمهای زمانی کوچک مانند 10 دقیقه یا کمتر را دوست دارند.
بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که بازه‌های زمانی کوتاه‌تر جایی است که می‌توان پول درآورد، اما موفقیت در این بازه‌ها نیاز به تجربه، تخصص، مهارت‌های تصمیم‌گیری سریع و ذهنی آرام دارد. در نمودارهای 1 دقیقه‌ای تا 5 دقیقه‌ای، عکس‌العمل خیلی سریع اتفاق می‌افتد.
نمودارهای 30 دقیقه‌ای تا یک ساعتی دارای سرعت کمتری هستند و از این رو می‌توانند زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرای معاملات در اختیار شما قرار دهند. توجه داشته باشید که معاملات روزانه یکی از سخت‌ترین اشکال معامله است. تعداد بسیار کمی از افراد به معامله‌گران موفق روزانه تبدیل می‌شوند. مبتدیان باید از معاملات روزانه خودداری کنند و بر انجام معاملات بلندمدت تمرکز نمایند تا موفق شوند. بعد از سال‌ها فعالیت در بازار تازه می‌توانید به معاملات کوتاه مدت یا روزانه فکر کنید.
بهترین بازه زمانی برای معاملات کوتاه مدت
نمودارهای روزانه مورد علاقه بسیاری از معامله‌گران هستند. زیرا می‌توان از آن برای معاملات کوتاه مدت و همچنین میان‌مدت استفاده کرد. نمودارهای روزانه به معامله‌گران زمان زیادی برای برنامه‌ریزی معاملات خود میدهد. لازم نیست هر دقیقه یا هر ساعت به شکل‌گیری نمودار نگاه کنید. می‌توانید بنشینید، بعد از ساعات بازار استراحت کنید و شمع جدید یا الگوی در حال شکل‌گیری را تجزیه و تحلیل نمایید. برای اکثر معامله‌گرانی که از معاملات روزانه اجتناب میکنند و معاملات کوتاه مدت موضعی را ترجیح می‌دهند، چارچوب زمانی روزانه بهترین گزینه است.
بهترین بازه زمانی برای معاملات بلندمدت
همانطور که اشاره شد یکی از انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال تایم فریم هفتگی است. نمودارهای هفتگی و ماهانه را می‌توان برای معاملات میان‌مدت یا بلندمدت (1 ماه تا چندین سال) استفاده کرد. این روزها بسیاری از افراد از ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال برای خرید سهام استفاده میکنند.
در حالیکه تجزیه و تحلیل بنیادی برای شناسایی سهام برای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، تحلیل تکنیکال میتواند به شما بگوید چه زمانی باید آن سهام را بخرید و چه زمانی آن را بفروشید. هنگامی که سهام در نمودارهای هفتگی یا ماهانه با شکست مقاومت مواجه می‌شود، میتواند در بلندمدت بازدهی خارق‌العاده‌ای را به همراه داشته باشد.
پس شکست در نمودارهای ماهانه میتواند فرصت‌های بلندمدتی را ایجاد کند. اما سهامی‌که در نمودار ماهانه نزولی می‌شوند یا به یک سمت مشخص حرکت میکنند نیز می‌توانند برای مدت طولانی به روند نزولی خود ادامه دهند.
در کل چه بازه‌های زمانی را باید دنبال کنید؟
یک قانون کلی این است که هر چه بازه زمانی طولانی‌تر باشد، سیگنالهای داده‌شده قابل اعتمادتر است. همانطور که بازه‌های زمانی کوچکتر می‌شود، نمودارها با حرکات نادرست و نویز آلوده می‌شوند. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران باید از بازه زمانی طولانی‌تری برای تعریف روند اولیه هر آنچه که معامله میکنند استفاده کنند.
هنگامی‌که روند اساسی تعریف شد، معامله‌گران می‌توانند از بازه زمانی ترجیحی خود برای تعریف روند میانی و از بازه زمانی سریعتر برای تعریف روند کوتاه‌مدت استفاده کنند. چند نمونه از استفاده از چند تایم فریم عبارتند از: یک معامله‌گر نوسانی که برای تصمیم‌گیری بر روی نمودارهای روزانه در انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال تمرکز میکند، میتواند از نمودارهای هفتگی برای تعریف روند اولیه و نمودارهای 60 دقیقه‌ای برای تعریف روند کوتاه‌مدت استفاده نماید.
یک معامله‌گر روزانه میتواند در نمودارهای 15 دقیقه‌ای معامله کند. یا میتواند از نمودارهای 60 دقیقه‌ای برای تعریف روند اولیه و یک نمودار پنج دقیقه‌ای (یا حتی نمودار تیک) برای تعریف روند کوتاه مدت بهره ببرد. یک معامله‌گر بلندمدت میتواند روی نمودارهای هفتگی تمرکز کند در حالی که از نمودارهای ماهانه برای تعریف روند اولیه و نمودارهای روزانه برای اصلاح ورودی‌ها و خروجی‌ها استفاده نماید.
انتخاب گروهی از تایم فریم‌ها برای هر معامله‌گر بسیار مفید است. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران تایم فریم اصلی مورد نظر خود را انتخاب میکنند و سپس یک تایم فریم در بالا و پایین آن را برای تکمیل تایم فریم اصلی انتخاب می‌نمایند. به این ترتیب، آنها از نمودار بلندمدت برای تعریف روند، نمودار میان‌مدت برای ارائه سیگنال معاملاتی و نمودار کوتاه‌مدت برای اصلاح ورود و خروج استفاده میکنند.
با این حال، یکی از نکات هشداردهنده این است که گرفتار افت و اخیز نمودار کوتاه‌مدت نشوید و یک معامله را بیش از حد تجزیه و تحلیل نکنید. نمودارهای کوتاه مدت معمولاً برای تأیید یا حذف یک فرضیه از نمودار اولیه استفاده می‌شوند.
جمع‌بندی بر انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال
منظور از تایم فریم، بازه‌های زمانی مشخصی است که کندل‌های یک نمودار در آن شکل می‌گیرد. انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال وجود دارد. هر معامله‌گر با توجه به استراتژی و برنامه‌ریزی که برای معامله در بازار اتخاذ میکند میتواند از نوع خاصی از تایم فریم‌ها استفاده نماید. ما در این مطلب شما را با هر یک از اینها آشنا کردیم.
مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی چیست؟
آغاز صحبت آنالیز چندزمانی یا این که مولتی تایم کادر , پروسه بررسی مراحل قیمتی یک جفت ارز , جنس , سهام یا این که بقیه بودجه ها در یکسری تایم قاب گوناگون به مراد بررسی خوبتر جریان حرکتی بها و تایید خوب تر نقاط ورود و خروج مطلوب است . همان طور […]
آغاز صحبت آنالیز چندزمانی یا این که مولتی تایم کادر , پروسه بررسی مراحل قیمتی یک جفت ارز , جنس , سهام یا این که بقیه بودجه ها در یکسری تایم قاب گوناگون به مراد بررسی خوبتر جریان حرکتی بها و تایید خوب تر نقاط ورود و خروج مطلوب است . همان طور که میدانید پروسه قیمتی در قالب تایم قاب های مختلفی قابلیت و امکان بررسی شدن دارا‌هستند . به عنوان مثال تایم قاب 1 ساعته , 4 ساعته , روزمره , هفتگی و … . این بدین معناست که داد و ستد گران گوناگون می‌توانند نسبت به‌این مسائل که یک میزان دارایی چطور خرید و فروش می شود نظرها متفاوتی داشته باشند و تمام این ایده ها نیز میتواند تماما درست باشد! مثلا احتمالا شما ببینید که بها طلا و جواهرات در نمودار 4 ساعته روندی نزولی دارااست . البته اینجانب که در نمودار 5 دقیقه خرید و فروش می‌کنم و می‌بینم که نمودار بها طلا جواهرات به طور مشقت ( فراچارت : خنثی ) در آمده و یا این که چه بسا رو به بالا باشد و شاید هر دو هم برداشت های صدق داشته باشیم . همان طور که می‌بینید این دستور یک مسائل مطرح می نماید . گهگاه با نگاه به نمودار 4 ساعته , معاملات پیچیده میگردند , به عنوان مثال یک سیگنال فروش می‌بینید , بعد نمودار یک ساعته را آنالیز می‌کنید و می‌بینید که بها ها رفته رفته ارتقاء می‌یابند . درین موقعیت می بایست چه کنیم؟ کارمان را با تایم قاب 4 ساعته دنبال کنیم و سیگنال را بگیریم و دیگر تایم کادر ها را رها کنیم؟ شایدم می بایست شیر یا این که خط بیاندازیم که آیا بایستی براساس تایم کادر 4 ساعته بفروشیم یا این که براساس تایم کادر 1 ساعته بخریم؟ در‌این مقاله ابتدا کارایی می‌کنیم به شما امداد کنیم تا گزینش فرمایید که بایستی روی چه تایم فریمی تمرکز فرمائید . هر خرید و فروش گری می بایست در تایم قاب خاصی که با شخصیتش سازگار است خرید و فروش نماید که تایم فریم (Timeframe) چیست؟ آنرا تایم کادر مهم یا این که مامان می نامیم . بعد از آن به شما میاموزم که چطور بایستی به بررسی تایم فریمهای گوناگون یا این که به عبارتی مولتی تایم کادر بپردازید تا بتوانید تصمیمات معاملاتی خوب تر و آگاهانه تری اتخاذ نمائید .
کدام تایم کادر را تحت عنوان تایم قاب حساس تعیین کنیم؟ یک کدام از دلایلی که داد و ستد گران بچه آنطور که می بایست و احتمالا فعالیت نمی‌کنند آن است که در تایم کادر های نادرستی نسبت به شخصیتشان داد و ستد می نمایند . داد و ستد گران نو میخواهند پر سرعت فئودال شوند . به همین جهت کارشان را بای تایم قاب های کوتاه زمان نظیر یک دقیقه ای یا این که پنج دقیقه ای شروع میکنند . در غایت داد و ستد نومیدشان می نماید به دلیل آن که که‌این تایم کادر با شخصیتشان سازش ندارد . بعضا از معامل گران با داد و ستد در نمودار های ساعته حس بهتری دارا‌هستند . این تایم کادر بیشتر است البته آنقدر نیز طولانی نیست . سیگنالهای معاملاتی در آنها کمتر است ولی خیلی نیز کم نیست . داد و ستد در‌این تایم کادر زمان بیشتری برای آنالیز بازار به شما میدهد و هم‌زمان فعالیت با شتاب پیش نمی رود . از سمت دیگر صلح نیز میباشد که هیچگاه و به هیچ وجه در تایم کادر هنگامی 1 ساعته خرید و فروش نمی‌کند . این مسیر برای وی دوچندان نماید است و احتمال دارد فکر میکند نمی تواند تا پیش از ورود به داد و ستد استمرار بیاورد و فسیل می شود . به این ترتیب داد و ستد در نمودار 10 دقیقه ای را ترجیح میدهد . وی درین نمودار نیز برای تصمیم گیری بر مبنای پلن معاملاتیش زمان تایم فریم (Timeframe) چیست؟ کافی دارااست . ( ولی خیر خیلی بسیار ) مضاعف عالی اکنون شاید می‌پرسید پس چه تایم فریمی مطلوب شماست؟ خب دوست اینجانب در صورتی‌که اعتنا کرده باشید این بستگی به شخصیت شما دارااست . دقیقا بدین بستگی داره که شخص صبوری می باشید یا این که عجول آیا در شرایطی که روزمره آبادی ها داد و ستد انجام ندهید دلمرده میشوید یا این که به گشوده نگه داشتم معاملات بلند مدتی عشق دارید یا این که چه بسا بالاتر برویم ملزومات شغلی دارید و نمی توانید آراسته پشت چارت باشید , تمامی اینها در تعیین تایم قاب شما نقش دارا‌هستند . بایستی با تایم فریمی خرید و فروش نمائید که با آن شم راحتی می نماید . هنگامی در جریان یک خرید و فروش می‌باشید مدام نوعی شم خرسندی یا این که شم نومیدی دارید به این دلیل‌که پای پول حقیقی مطرح است و این ارگانیک است . هنگامی که داد و ستد گری را آغاز می کردیم نمی توانستیم به یک تایم قاب پایبند بمانیم . فعالیت را با نمودار 15 دقیقه آغاز می کردیم
آموزش تحلیل تکنیکال؛ تایم فریم چیست؟
تایم فریم یا قاب زمانی به برشی از زمان گفته می شود که معامله گر با بررسی آن به تحلیل قیمت می پردازد. انتخاب تایم فریم بسته به نوع تحلیل و معامله متفاوت است. برای درک بهتر این مبحث و پاسخ به سوال تایم فریم چیست ادامه مقاله را با ما همراهی کنید.
تایم فریم چیست؟
چنانچه شما حتی یک بار با نمودارهای قیمتی مانند میله ای و یا شمعی کار کرده باشید، سر و کارتان به انتخاب تایم فریم (timeframe) خورده است. شما با انتخاب تایم فریم هایی مانند یک ساعته یا یک روزه می توانید انتخاب کنید که هر کندل یا میله ای که روی چارت رسم می شود چه مدت زمانی از نوسانات قیمتی را نمایش بدهد.
برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید:
فرض کنید که در حال مشاهده یک نمودار با تایم فریم یک ساعته هستید. از آنجا که تایم فریم شما روی یک ساعت تنظیم شده، کندل اول در ساعت ۶ بعد از ظهر باز و یک ساعت بعد از آن در ساعت ۷ بعد از ظهر بسته شده است. با کمک این موضوع شما می توانید با یک نگاه به کندل شماره یک متوجه شوید که در بازه زمانی یک ساعته قیمت چه میزان نوسانی را تجربه نموده است.
حال چه اتفاقی رخ می دهد اگر همین بازه زمانی ۶ الی ۷ بعد از ظهر را با تایم فریم ۱۵ دقیقه ای بررسی کنیم؟ با تغییر تایم فریم از یک ساعت به ۱۵ دقیقه، در واقع حجم نوسانات کندل شماره یک را بین چهار کندل ۱۵ دقیقه ای تقسیم می کنید. با اینکار شما پی به جزئیات بیشتری از نوسانات قیمتی را در این بازه زمانی می برید.
تفاوت کندل ها و نمودار در دو تایم فریم چیست؟
در این تصویر نمودار شمعی قیمت بیت کوین را با تایم فریم روزانه می بینید (یعنی هر کندل نشان دهنده یک روز است). کادر سبز رنگی که در نمودار رسم شده، قیمت بیت کوین را از تاریخ ۵ اکتبر تا ۱۵ اکتبر نشان می دهد که قیمت تقریباً از ۱۰,۵۰۰ تا ۱۱,۶۰۰ دلار افزایش یافته است. حال ببینیم چه اتفاقی می افتد اگه همین نمودار را با تایم فریم ۴ ساعته ببینیم.
همانطور که مشاهده می کنید هر کندل یک روزه ما یه شش کندل ۴ ساعته تقسیم شده و بهتر می توان متوجه شد که قیمت بیت کوین در این ۱۰ روز دقیقاً چه تغییراتی را از سر گذرانده است.
چه تایم فریمی برای ما مناسب تر است؟
حال که درک بهتری از تفاوت تایم فریم ها پیدا کرده اید سری به این سوال همیشگی بزنیم، چه تایم فریمی برای ما مناسب تر است؟ برای انتخاب تایم فریم مناسب ابتدا باید ارزیابی شود که ترید مورد نظر ما چه مدت زمانی به طول می انجامد. لذا اغلب معامله گران تریدهای خود را به سه دسته طولانی مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم می کنند.
1- ترید طولانی مدت:
در تریدهای طولانی مدت حداقل زمانی که معامله گر پوزیشن خود را باز نگه می دارد ۱۵ روز بوده و حتی می تواند تا چند ماه نیز ادامه داشته باشد. برای این چنین تریدهایی، کار منطقی استفاده از تایم فریم های ماهانه، هفتگی و روزانه است و انتظار می رود که هر ترید دست کم ۳۰ درصد بازدهی مالی داشته باشد.
2- ترید میان مدت:
در تریدهای میان مدت که اصطلاحاً به آن Swing هم گفته می شود، این زمان کاهش پیدا کرده و معامله ها معمولاً بین چند روز تا نهایت دو هفته به اتمام می رسند و انتظار می رود ۱۰ الی ۱۵ درصد بازه نوسانی داشته باشند. برای بررسی و تحلیل تریدهای میان مدت استفاده از تایم فریم های هفتگی، روزانه، ۴ ساعته و در نهایت تحت شرایط خاص یک ساعته توصیه می شود.
3- ترید کوتاه مدت:
و اما در تریدهای کوتاه مدت اغلب پوزیشن ها در همان روز بازگشایی به ثمر می رسند. به این معنا که هر ترید مختص به همان روز بوده و به طور متوسط در عرض چند ساعت بسته می شود. برای بررسی و تحلیل این سبک از معامله توصیه می شود از تایم فریم های ۴ ساعته ، ۱ ساعته و ۱۵ دقیقه ای استفاده کنید و طبیعتاً انتظار سودهای کم و چند درصدی داشته باشید.
اشتباهی که اکثر مبتدیان مرتکب می شوند انتخاب تایم فریم های بیش از حد کوتاه برای شروع کار است. در بازه های زمانی نخست لازم است سرعت تحلیل و معامله خود را افزایش دهید و طبیعتاً به تجربه بیشتری در این حوزه احتیاج دارید. شاید در ابتدا بتوانید چند ترید موفق داشته باشید اما خیلی زود روند اصلی قیمت از دست شما خارج شده و نهایت ضرر بیشتری نسبت به سود کسب شده را تجربه خواهید کرد.
قاعدتاً هدف بسیاری از این معامله گران کم تجربه این بوده که بتوانند در طول روز از این شغل کسب درآمد کنند، اما در ابتدای کار برای کسب تجربه نیاز است مرحله به مرحله پیش رفته و این فعالیت نخست از تریدهای طولانی مدت آغاز شود. با انتخاب تایم فریم های بزرگ تر می توان درک بهتری از بازار و نمودار پیدا کرد و مدیریت ریسک راحت تری داشت که یک موارد حیاتی برای هر معامله گر بوده و همواره نیاز به حفظ آن با هر تجربه ای احساس می شود.
بهترین تایم فریم معاملات فارکس
اگر کمی با بازار فارکس آشنایی داشته باشید، می دانید که یکی از محبوب ترین پلنفرم های معاملاتی در فارکس متاتریدر می باشد. سرمایه گذاران و تریدر ها در این پلتفرم معاملاتی می توانند انواع جفت ارز را در تایم فریم های متفاوت بررسی نمایند. اما در این راستا یکی از سوالاتی که ذهن کاربران بسیاری را درگیر می کند این است که “بهترین تایم فریم معاملات فارکس کدام است؟”
در این مطلب سعی بر این داریم تا به بررسی میزان اهمیت تایم فریم ها در معاملات که اغلب در تحلیل های تکنیکال آموزش داده نمی شود، بپردازیم تا شما بتوانید از این طریق بهترین تایم فریم را پیدا کنید و اینگونه معاملات موفقی را در بازار فارکس تجربه نمایید.
تایم فریم چیست؟
تایم فریم یا همان بازه زمانی در بررسی بازارهای مالی و نمودارها یکی از پایه ترین نکات و مفاهیمی است که باید توسط معامله گران مورد توجه قرار بگیرد.
به طور کلی، در هر نمودار مالی دو مولفه تایم فریم (Timeframe) چیست؟ ی قیمت و زمان هستند که دو بعد اصلی را تشکیل می دهند و در واقع این چهارچوب زمانی نمایش داده های قیمت بر روی نمودارهای مختلف را تایم فریم می نامیم. در بیان ساده تر می توان گفت نمایش قیمت بر مبنای زمان را همان Time frame می گوییم.
برای نمونه، هر کندل در نمودار هفته ای نشان دهنده ی برآیند نوسانات قیمتی 7 روزه بازار در قالب 4 مولفه قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، کم ترین و قیمت بسته شدن می باشد که این روند را در پلتفرم ها ی تحلیل تکنیکال به صورت OHLC می نامیم.
اصولا تایم فریم ها در نمودار به شرایط و روند بازار را بازه ی مورد نظر به ما نشان می دهد. اما اگر شما از آن دسته افراد مضطربی هستید که برای معاملات خود دچار استرس می شوید، باید تایم فریمی را انتخاب کنید با شرایط شما سازگاری داشته باشد. برای مثال توصیه می کنیم اگر سرمایه تان اندک است از تایم فریم های کوتاه استفاده کنید اما اگر سرمایه زیادی را می خواهید وارد معامله کنید حتما تایم فریم های بزرگتر را بررسی نمایید.
آیا می توان گفت بهترین تایم فریم برای معاملات فارکس وجود دارد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت چنین چیزی وجود ندارد و هر شخص باید تایم فریم متناسب با معاملات خود را بر اساس مواردی همچون، استراتژی، سبک معاملاتی و شخصیت خود انتخاب کند. چرا که در تحلیل ها تمامی این موارد ملاک های مهم برای تعیین تایم فریم به شمار می روند.
چطور بهترین تایم فریم معاملات فارکس را انتخاب کنیم؟
از آنجایی اغلب مخاطبان و کاربران ما در سایت فعالان در زمینه باینری آپشن و یا فارکس هستند، پس ما در این بخش تنها در همین زمینه ها اطلاعات را ارائه می دهیم.
به طور کلی باید بدانید که انتخاب یک تایم فریم صحیح در بازار فارکس به مراتب آسان تر از محیط معاملاتی فارکس است، بنابراین قطعا در باینری آپشن برای پیدا کردن تایم فریم مناسی کمی سختی بیشتری را باید تحمل کنید و زمان بیشتری را صرف اما در این بازار در مدت زمان کم تر سود بیشتری را کسب خواهید کرد.
اما خب فارکس نیز دارای مزایایی نسب به باینری می باشد، که مهم ترین آن ریسک کم تر و بررسی تایم فریم های طولانی تر است.
فراموش نکنید، در تحلیل های تکنیکال با توجه به مواردی همچون استراتژی هر شخص دیدگاه متفاوتی نسبت به نمودارها دارد که این موضوع در رابطه با تایم فریم ها نیز صدق می کند و همانطور که در پاسخ به سوال قبل گفتیم هر تریدر باید با توجه به شخصیت و شرایط خود یک تایم فریم را به عنوان مادر در نظر بگیرد.(هر تایم فریمی که شما در آن بازدهی بهتر و بیشتری دارید را تایم مادر می نامیم و این مولفه برای هر شخص متفاوت خواهد بود.)
همچنین توصیه می کنیم برای انتخاب بهترین تایم فریم معاملات فارکس اصلا عجله نداشته باشید و حتما زمانی را که با در تایم کندل و تایم فریم تمرین می کنید را مستند سازی نمایید، چرا که این بازار بر خلاف تصور بسیاری از افراد نیاز به بررسی های دقیق و تمرکز بالایی دارد. پیشنهاد ما این است برای خود دفترچه ای تهیه کنید و در آن تمام اتفاق های تایم کندل ها و تایم فریم ها را یادداشت کنید تا در نهایت به نتیجه دلخواه برسید.
در تحلیل تکنیکال اصلاحی داریم که می گوید” هیچوقت با خودتان نجنگید”!
همچنین لازم به ذکر است بدانید، اگر فرد عجولی در معاملات هستید به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود که از تایم فریم های بالا معامله کنید، چرا که این امر ممکن است کمی نا امیدتان کند؛ پس بازهم می گوییم انتخاب بهترین تایم فریم تنها بر اساس شخصیت هر فرد امکان پذیر است.
بهترین تایم فریم برای تازه کارها
جالب است که بسیاری از افرادی که به تازگی وارد فارکس شده اند حتی نمی دانند که می خواهند یک اسکالپر باشند یا معامله گر روزانه و یا حتی سوئینگ تریدر. به همین دلیل توصیه ما به شما این است اگر تازه کار هستید برای انتخاب تایم فریم مناسب ابتدا یک حساب دمو در یکی از بروکر ها همچون آلپاری افتتاح کنید و سپس با تمرین در آن به نتیجه درست برسید.
دوستان تازه کار که بازار فارکس علاقه مند هستند می توانند با ارسال پیام به تیم پشتیبانی ما آموزش های لازم را به رایگان دریافت نمایند.
بعد از انتخاب تایم فریم فقط باید طبق همان تحلیل کنیم؟
در پاسخ به این سوال باید بگویم خیر! شما نباید برای بررسی و تحلیل تکنیکال به یک تایم فریم بسنده کنید، منظور از انتخاب بهترین تایم فریم این است که یک بازه زمانی را به عنوان تایم مادر انتخاب کنید و از آن برای انجام معاملاتتان استفاده کنید. اما حتما باید تحلیل ها را بر اساس تایم فریم های مختلف انجام دهید تا اعتبار سنجی انجام شود.
نکته مهم: حتما دقت کنید که تایم های انتخاب شده خیلی نزدیک به یکدیگر نباشند، زیرا اگر خیلی به هم نزدیک باشند در تشخیص تفاوت های نمودار دچار سردرگمی و اشتباه خواهید شد.
دیدگاه شما