خروج ادامه دار سرمای از بورس

نقدینگی چیست؟ فرمول نقدینگی حجم پول به چه معناست و چگونه محاسبه میشود؟ عملکرد نقدینگی مدیریت نقدینگی و انواع آن تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بورس

نمادهای پیشران در بورس امروز/ خروج ادامه دار سرمایه از بازار سهام

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران ، در معاملات روز شنبه نوردهم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 15 هزار و 424 واحد افت کند و به رقم یک میلیون و 397 هزار و 432 واحد رسید. بدین ترتیب پس از 6 ماه به کانال 1.3 میلیونی بازگشت.

شاخص هم وزن بورس با افت 4 هزار و 756 واحدی در سطح 405 هزار و 569 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) 137 واحد پائین آمد و در سطح 18 هزار و 981 واحد قرار گرفت.

خروج سرمایه از بورس

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای یازدهمین روز متوالی منفی شد و 392 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه 120 درصد افزایش داشته است.

در معاملات روز شنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام حکشتی (شرکت کشتیرانی جمهوری خروج ادامه دار سرمای از بورس اسلامی) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 55 میلیارد تومان بود. پس از حکشتی، نمادهای شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) و های‌وب (شرکت داده گستر عصر نوین) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در مقابل، بیشترین ورود پول حقیقی به نماد درازی اختصاص داشت. پس از درازی، نمادهای خکرمان، سمگا، کایزد و فنفت در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

نمادهای پیشران بازار سهام

امروز نمادهای «فارس»، «کچاد» و «حکشتی» بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نمادهای «مبین»، «فسبزوار» و «شسپا» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای «آریا»، «بپاس» و «خدیزل» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «توسن»، «سمگا» و «درازی» بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص داشتند.

در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس شستا صدرنشین است و خساپا و خودرو در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، سمگا و درازی پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند.

در معاملات امروز قیمت سهام تمامی نمادهای بانکی، معدنی و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی بازار افت کرده و این سه گروه بزرگ قرمزترین گروه‌ بازار سهام است.

کاهش ارزش معاملات خرد

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 9 هزار و 857 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 5 هزار و 584 میلیارد تومان بود که 57 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام با کاهش 13 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 726 میلیارد تومان رسید.

صف‌های بازار سهام

در معاملات شنبه 54 نماد صف خرید داشتند و 75 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 46 درصدی به 184 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش با افزایش 26 درصدی به 241 میلیارد تومان بالغ شد.

منظور از نقدینگی در بورس چیست و نحوه تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بورس

یکی ار عناوبن بسیار پرکاربرد بورس و مهمترین عامل در انجام گرفتن معاملات نقدینگی است و بی شک در پست های بورس فردا بارها و بارها به آن برخورده اید اما هدف از این پست پاسخ دادن به سوال ” منظور از نقدینگی در بورس چیست؟ ” است. همانطور که از نامش پیداست مربوط به پول و نقد بودن پول است. اگر بخواهیم به طور خلاصه نقدینگی را تعریف کنیم باید بگوییم که، به مجموعه اسکناس ها، پول هایی که در سپرده های دیداری غیردولتی، شبه پول، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه را نقدینگی می گویند. در ادامه مطالب توضیحات بیشتر ارائه میدهیم.

نقدینگی چیست؟

فرمول نقدینگی

حجم پول به چه معناست و چگونه محاسبه میشود؟

عملکرد نقدینگی

مدیریت نقدینگی و انواع آن

تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بورس

نقدینگی چیست؟

اگر بخواهیم به زبان ساده نقدینگی را تعریف کنیم، به مقدار پولی که در دست افراد است و میتوانند در لحظه با آن معامله کنند و سریعا معامله صورت بگیرد را نقدینگی میگویند. کاملا منطقی است که هیچ فردی همه اموال و دارایی هایش را به فروش نمی رساند تا نقدینگی (پول نقد) را در جیب خود داشته باشد، پس در این میان صحبت از دارایی و اموال اشخاص میشود به طور مثال: زمین، خانه، ماشین و … این دارایی ها نقد نیستند و نمیتوان با این دارایی ها به عنوان نقدینگی در بازار بورس معامله کرد چراکه باید در مرحله اول این دارایی ها را به فروش رساند و زمانی که پول تبدیل شد شروع به انجام یک معامله کرد و واضح است که این روند بسیار طولانی است و شاید 4 الی 5 ماه فروش دارایی ها زمان ببرد. از طرفی سرمایه گذاران و سهامداران همه دارایی و اموال خود را به صورت (نقدینگی) تبدیل نکرده اند، یک قسمتی از پولشان را در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار گذاشته خروج ادامه دار سرمای از بورس اند. در این مورد درست است که سرمایه گذار یا سهامدار پول نقد و به عبارتی نقدینگی دارد اما این مقدار از پول و نقدینگی او در گرو بانک است زیرا پول خود را در سپرده سرمایه گذاری مدت دار به طور مثال 1 سال گذاشته است و د راین حالت تا 1 سال اجازه دست زدن به پول خود را ندارد. اما سوالی که اینجا مطرح میشود این است، پولی که در بانک سپرده گذاری شده پول نقد است و به عبارتی میتوان آن را نقدینگی صدا کرد اما به این علت که تا مدت مشخصی نمیتوان به آن دست زد هم یک مشکل است و نمیتوان به آن نقدینگی گفت، در این مورد به اینگونه پول ها شبه پول می گویند. نقدینگی در واقع حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که الته باید به این نکته هم اشاره کنیم که این نقدینگی میتواند منجر به تورم زائی شود بدین صورت که به هر میزان که حجم پول نقد افزایش پیدا کند، قدرت خرید بالا رفته و همین امر منجر به گران تر شدن کالا و خدمات میشود و تورم به وجود می آید پس در نتیجه حجم نقدینگی در اقتصاد یک کشور باید با میزان تولید کالا و خدمات آن کشور متناسب باشد تا منجر به تورم نشود.

فرمول نقدینگی

برای بدست آوردن پول و نقدینگی باید از فرمول خاصی پیروی کنیم.

در این فرمول منظور از:

حال سوالی که پیش می آید این است حجم پول به چه معناست و چگونه محاسبه میشود؟ که در ادامه آن را توضیح میدهیم.

حجم پول به چه معناست و چگونه محاسبه میشود؟

برای بدیت آوردن حج پول هم باید از فرمول خاصی استفاده کنید تا با استفاده از حجم پول نقدینگی را بدست آورید.

در این فرمول منظور از:

( CU) اسکناس و مسکوکات در دست مردم

(DD ) سپرده‌های دیداری

عملکرد نقدینگی

با توجه به تعریفاتی که از خروج ادامه دار سرمای از بورس نقدینگی به عمل آمد، نقدینگی باید به میزان کالا و خدمات موجود در بازار باشد تا منجر به تورم یا رکود در اقتصاد نشود و این نقدینگی به علت نقد بودن و در دسترس بودن در هر لحظه باید در دست مردم گردش پیدا کند زیرا قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی دارد. زمانی پیش می آید که نقدینگی رشد غیرقابل کنترل و بی رویه ایی را تجربه میکند و همین امر منجر به هرچه رشد بیشتر تقاضا برای کالا و خدمات میشود. به این منظور کنترل حجم نقدینگی باید از اهداف کشورها باشد زیرا با کنترل حجم نقدینگی میتوان، رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال را مشاهده کرد. حجم نقدینگی خروج ادامه دار سرمای از بورس در واقع از تولیدات داخلی حمایت می کند و تلاش در رشد تولیدات داخلی دارد.

مدیریت نقدینگی

با کنترل نقدینگی و افزایش رشد تولیدات داخلی باید تلاش در مدیریت نقدینگی کرد اما خروج ادامه دار سرمای از بورس متاسفانه سیستم بانکداری با مدیریت نقدینگی با مشکل مواجه میشود زیرا اکثر منابع بانک ها از سپرده های کوتاه مدت است و تنها از طریق سپرده های کوتاه مدت تامین مالی خروج ادامه دار سرمای از بورس میشود و هیمن امر موجب میشود که سیستم بانکداری نتواند به خوبی وظایف خود را به انجام برساند و در نتیجه باعث ورشکستگی میشود. در زیر به انواع مدیرت نقدینگی اشاره می کنیم.

اولین نوع از مدیریت نقدینگی بدین صورت است که به صورت روزانه و روزمره نقدینگی مورد نیاز روزهای آینده پیش بینی میشود.

دومین نوع از مدیریت نقدینگی این است که نقدینگی مورد نیاز برای فاصله های طولانی تر مانند 6 ماه الی 2 سال پیش بینی میشود.

سومین نوع از مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می‌پردازد.

تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بورس

وجود نقدینگی در بازار بورس به سرمایه گذاران و سهامداران کمک شایانی میکند زیرا با تشخیص ورود نقدینگی به بورس سرمایه گذاران و سهامداران شروع به معامله می کنند البته در این راستا سرمایه گذاران و سهامداران بدون اطلاع از ورود نقدینگی به بورس اقدام به معامله می کنند و ضرر میدهند. با توجه به دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی و ورود نقدینگی در بازار بورس باید هوشیارانه معامله کرد. برای بررسی ورود نقدینگی به بورس باید در خصوص ارزش معاملات و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بورس، ورود پول هوشمند به سهم و درنهایت فیلتر ورود نقدینگی به سهم اطلاعاتی داشته باشید.

آخرین آمار خروج سرمایه از بورس

در چند وقت اخیر کوچ سهامداران از بورس کلید خورده و روند ورود سرمایه به این بازار در شهریور ماه منفی شد. این اتفاق به دنبال عقبگرد حدود ۲۵ درصدی شاخص کل بازار سرمایه رخ خروج ادامه دار سرمای از بورس داده است.

به گزارش سرویس بورس مشرق، بازار سرمایه از نیمه دوم مرداد گرفتار ریزش شده و رکوردهای قابل توجهی را در این زمینه جابه‌جا کرده است. این بازار در مرداد از سایر بازارهای رقیب خود جا ماند و در حالی که بازار مسکن بازدهی ماهانه 10 درصد و بازار خودرو و سایر کالاهای مصرفی بازدهی 9.1 درصد را به جا گذاشت، بازار سرمایه با منفی 8 درصد از تمام بازارهای موازی عقب افتاد.

پیش‌بینی وضعیت بورس در مهر ماه امسال

بازار سرمایه که امسال قله 2 میلیون و 70 هزار واحد را فتح کرده بود با عقب‌نشینی حدود 25 درصدی به کانال یک میلیون و 600 هزار واحدی برگشته است. البته اصلاحات کم‌جان، شاخص کل را تا یک میلیون و 700 هزار واحد بالا برد اما بازار دوباره درجا زد و به کانال یک میلیون و 600 هزار واحد برگشت.

امروز هم بازار با افت 2.5 درصدی مواجه شد و شاخص کل را به ابتدای کانال یک میلیون و 600 هزارواحد عقب راند. همین موضوع نگرانی بسیاری از سهامداران خرد را به دنبال داشته و موج خروج آنها را از بازار رقم زده است.

بر اساس محاسبات محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار سرمایه روند ورود سرمایه به بورس در شهریور ماه منفی شد و از ابتدای شهریور تا امروز 16 هزار و 36 میلیارد تومان سرمایه حقیقی‌ها عطای بورس را به لقایش بخشید.

این در حالی است که در ماه مرداد 21 هزار و 273 میلیارد تومان، در تیر 36 هزار و 662 میلیارد تومان و در خرداد 10 هزار و 241 میلیارد تومان سرمایه حقیقی‌ها به بورس وارد شده بود. همچنین در اردیبهشت 25 هزار و 745 میلیارد تومان و در فروردین 18 هزار و 108 میلیارد تومان پول از جانب سهامداران خرد به بازار تزریق شد.

خروج نقدینگی از بازار سرمایه در شرایطی رخ می‌دهد که نگرانی برای ورود این پول‌ها به بازار خودرو، مسکن، دلار و سایر بازارهای واسطه‌ای بالا گرفته است و گفته می‌شود که جهش یکباره قیمت خودرو از اواخر هفته گذشته تاکنون، ناشی از خروج سرمایه از بورس بوده است.

ورود و خروج پول حقیقی به بورس

رکنا اقتصادی: چگونه ورود و خروج نقدینگی در بورس را تشخیص دهیم؟ امکانات ورود پول سهامداران حقیقی به بورس چیست؟ شرایط ورود پول حقیقی به بورس چیست؟ میزان ورود و خروج پول حقیقی در بورس امروز چیست؟ وضعیت تابلوهای نمادهای مهم بازار سرمایه چیست؟ آموزش ورود و خروج پول هوشمند با ذکر مثال؟ فرمول محاسبه ورود پول حقیقی چیست؟

به گزارش رکنا، پله اول برای معامله گری تشخیص ورود نقدینگی به بورس یکی از راه کارهایی می باشد که سرمایه گذار با استفاده از آن میتوانند وارد بازار شوند و معامله کنند. یکی از مشکلاتی که سرمایه گذاران در بورس دارند این است که در یک زمان نامناسب اقدام به خرید سهم میکنند و این موجب می شوند با وجود اینکه شرایط تکنیکال و یا بنیادی سهم مناسب است ولی در نهایت قیمت ها کاهش پیدا میکند و سرمایه گذار هم متضرر می شود.

به همین دلیل هم نیاز است یک سرمایه گذار ابتدا ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهد و سپس اقدام به معامله کند ولی در بازار سرمایه ایران بزرگترین ضعف بازار هم عدم دانش در این خصوص است و در این مقاله قصد داریم در خصوص تشخیص ورود نقدینگی به بازار سرمایه صحبت کنیم و بگوییم یک سرمایه گذار باید مولفه های ورود به بازار سرمایه را بداند و سپس اقدام به معامله کند. برای بررسی ورود نقدینگی به بورس باید در خصوص ارزش معاملات و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بورس، ورود پول هوشمند به سم و در نهایت فیلتر ورود نقدینگی به سهم اطلاعاتی داشته باشید.

تشخیص ورود نقدینگی به بورس با ارزش معاملات

ورود نقدینگی به بورس میتواند همگام با ارزش معاملات هم باشد. یکی از سیگنال هایی که تعیین میکند ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق افتاده است یا خیر ارزش معاملات روزانه بازار می باشد. ارزش معاملات یک شرکت معمولا از ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن به دست می اید. حال فرض کنید اگر این فرمول را برای کل شرکت هایی که در روز معامله می شوند محاسبه کنیم ارزش معاملات کل بازار بدست می آید.

ورود و خروج پول حقیقی یا فروش سهم توسط حقوقی چه زمانی بد است؟

ورود پول در زمانی بد است که حقوقی قصد فروش سهم به حقیقی ها در سقف قیمتی را دارد. در این موقعیت در صورتی که نسبت های خریدار حقیقی بیشتر از ۲یا ۳ برابر قوی تر از فروشنده بود سهامداری کردن منطقیست اما اگر نسبت ها برابر یا به نفع فروشنده باشد به معنی کاهش و کنترل سهم در آن ناحیه می باشد. اگر بعد از رشد سهم، ورود پول را تشخیص دادید و در آن موقعیت قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران بود و شما هم دید میان مدت و یا کوتاه مدت برای سرمایه گذاری دارید از سهم خارج شوید و فریب کانال ها و مشاورانی که با عناوین کد به کد یا ورود پول هوشمند سعی در ماله کشی دارند را نخورید و دقت داشته باشید که سهم رشد کرده کد به کد نمی کند.

چرا بورس تهران با خروج آمریکا از برجام رونق گرفته است؟

به گزارش TSEpress «پیش خور» شدن تلاطم ها، چشم انداز مثبت بازار به دلیل رشد نرخ دلار و تورم انتظاری در سال 97 و پیش بینی تغییر نکردن مقاصد صادراتی کالاها از دلایل عمده بی توجهی فعالان بازار سرمایه به خروج آمریکا از برجام است. بر خلاف دغدغه هایی که در بورس نسبت به تاثیر منفی تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام، وجود داشت و حتی برخی نگران سقوط شاخص بورس بودند، اما در عمل، هیچ اتفاق منفی رخ نداد و حتی شاخص بورس، روندی مثبت یافت. ترامپ در شامگاه سه شنبه (18 اردیبهشت) اعلام کرد که دیگر نسبت به توافق برجام پایبند نخواهد ماند و قصد دارد برخی تحریم ها را دوباره علیه ایران اعمال کند، پس از انتشار این خبر، برخی گمانه زنی ها از تاثیر مخرب این تصمیم بر بازار سرمایه حکایت داشت، اما آغاز معاملات تالار بورس در روز چهارشنبه (19اردیبهشت) نشان داد که بورس نسبت به تصمیم ترامپ، واکنشی خنثی نشان داده است. هر چند بازار سرمایه در روزهای پس از خروج ترامپ از برجام، تحت حمایت حقوقی‌ها قرار داشت، اما بررسی نشان می‌دهد که سهامداران حقیقی نیز نسبت به این واقعه، واکنشی محافظه کارانه داشته و نگاهی خوش بینانه نسبت به بازار سرمایه دارند. بر این اساس، شاخص بورس در نخستین روز خروج آمریکا از برجام چهارشنبه (19اردیبهشت) با رشد 85 پله‌ای، در جایگاه 93 هزار و 691 واحدی قرار گرفت. شاخص بورس در دومین خروج ادامه دار سرمای از بورس روز معاملاتی نیز پس از خروج ترامپ از برجام شنبه (22 اردیبهشت) با رشد 199 واحدی به رقم 93 هزار و 891 واحدی رسید. بورس در سومین روز معاملاتی نیز پس از خروج ترامپ از برجام یکشنبه (23 اردیبهشت) نیز با رشد 274 پله ای به کانال 94 هزار واحدی صعود کرد و در جایگاه 94 هزار و 165 واحدی تثبیت شد. حمیدرضا مهرآور، کارشناس بازار سرمایه، درباره وضعیت بورس و تاثیر خروج آمریکا از برجام بر بازار سرمایه، به ایرنا اظهار داشت: با وجود این که آمریکا سه شنبه شب ( 18 اردیبهشت)، به صورت یکجانبه از برجام کنار کشید، اما بورس به این موضوع واکنش خاصی نشان نداد. وی با بیان این که برای این رفتار بازار سرمایه سه دلیل می‌توان متصور بود، گفت: دلیل نخست این که بورس در هفته‌های نخست سال 97، حدود 2 درصد ریزش داشت. این افت نشان می‌دهد تلاطم‌های برجامی توسط سرمایه گذاران، پیش‌تر پیش بینی شده و به اصلاح «پیش خور» شده بود. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دلیل دوم نیز به کاهش اهمیت برجام در بورس باز می‌گردد، افزود: بورس به توافق ژنو در آذر ماه سال 92 ، عدم توافق بر روی متن مشترک هسته‌ای در آذر ماه 93 و توافق لوزان در فروردین ماه 94 واکنش نوسانی شدید نشان داده اما توافق نهایی برجام که 23 تیر ماه 94 بود، همانند معاملات روز چهارشنبه تاثیر زیادی بر بازار سرمایه نداشت که نشان می‌‌دهد اهمیت برجام بر روی بورس کم رنگ شده است. مهرآور اضافه کرد: نکته بعدی این که از نظر تحلیل بنیادی، وضعیت عمده شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه با توجه به رشد نرخ دلار و تورم انتظاری در سال 97 و رشد قیمت نفت و کالاهای اساسی، مثبت ارزیابی می‌شود. وی ادامه داد: همچنین در گروه ها و صنایعی که صادرات محور هستند، مقصد صادراتی کالاها، در دوران تحریم و برجام تفاوتی نداشته و مشکل صادراتی خاصی، حداقل برای این شرکت‌ها، نخواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: از نظر تحلیل تکنیکال (فنی) نیز ارزش کل شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران اکنون در حدود 65 میلیارد دلار هست که با توجه به رشد نرخ دلار و افت شاخص عملا این رقم از نظر تکنیکالی در کف (حداقل قیمتی) قرار دارد. مهرآور گفت: در دوره‌هایی این رقم 100 الی 120 میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد فرصت رشد بورس، فراهم است. وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد در صورتی که ﻗﺎﻧﻮن «رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ» و «ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر» و حمایت از تولید داخلی به درستی اجرا شود، ارتباط با کشورهای اروپایی هم به نحو مناسب در قالب برجام یا هر قالب دیگری ادامه دار باشد، این بازار در دوره زمانی میان مدت و بلند مدت، روند صعودی سال گذشته خود را ادامه دهد.