انواع معامله گر در بازارهای مالی ، شما جز کدام دسته از معامله گران هستید؟
در برخی از محفل ها و دروه همی هایی که انواع معامله گران حرفه ای حضور دارند، به بحث میپردازیم اولین سوالی که برای شروع بحث بین دو نفر مطرح می شود این است که چه استراتژی معاملاتی و در چه تایم فریمی معامله میکنید.
پس دانستن این مبحث برای انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی ویژه شما بسیار واجب است تا متناسب با شخصیت و روحیه تان بهترین نوع معامله گری را انتخاب کنید.
معامله گران در بازارهای مالی متناسب با شخصیت و روحیه خود دست به معامله میزنند. برخی از معامله گران صبور هستند و برخی عجول، بعضی از آنها روزی 10 معامله (ترید) انجام میدهند و بعضی تریدر نوسانی (Swing trader) دیگر تنها ماهی 2 الی 3 معامله انجام می دهند.
نکته بسیار مهمی که باید در نظر داشته باشیم این است که هیچکدام از این سبک های معامله بر دیگری ارجحیت یا برتری ندارد و تنها متناسب با روحیه و استراتژی معاملاتی آن فرد انتخاب می شود.
اسکالپر (Scalper)
اسکالپر ها در تایم فریم های بسیار کوچک مثل ۵ دقیقه و ۱ دقیقه معامله تریدر نوسانی (Swing trader) می کنند و ممکن است چند ده معامله ( ترید ) در طول یک روز انجام دهند. معمولا اسکالپر ها نهایتا در همان روز پوزیشن باز دارند و در هنگامی که در بازار نیستند پوزیشن باز نمیکنند. این افراد عموما روحیه جنگنده دارند و بسیار مسلط و واقع گرایانه به بازار نگاه میکنند.
نکته ای که باید به عنوان اسکالپر در نظر بگیرید این است که حرفه ای ترین اسکالپر ها بعد از باز کردن پوزیشن بلافاصله متناسب با تحلیلشان حد ضرر خود را در بازار میگذارند و ممکن است تعدادی از پوزیشن ها با حد ضرر بسته شوند اما در مجموع روز سود خوبی نصیبشان میشود . اگر شما هم روحیه جنگنده ای دارید و یا علاقه به سود روزانه و لحظه ای دارید جز این دسته معامله گران هستید.( نکته مهم: کلا اگر صبر ایوب ندارید و تحلیل گر بسیار حرفه ای نیستید به هیچ عنوان این سبک به شما پیشنهاد نمی شود.)
در مجموعه سرمایه گذاری کازیوه شهاب به 20 درصد سرمایه موجود را اسکالپینگ میکند و به صورت روزانه سود میگیرد.
مومنتوم تریدر (momentum trader)
یکی دیگر از انواع معامله گر در بازارهای مالی ومنتوم تریدر هستند. مومنتوم تریدر یا همان معامله گر مومنتومی به دنبال تغییر روند ها میگردنند و در نقاطی که بازار شروع حرکت چشم گیری دارد با حجم بسیار سنگینی وارد معامله می شوند و منتظر سود آرمانی خود می شوند. مومنتوم تریدر های عموما از اندیکاتوهای MACD و تحلیل بر اساس واگرایی ها و همچنین میانگین متحرک های بلند مدت استفاده میکنند.
مومنتوم تریدرها از آن دسته افرادی هستند که متناسب با استراتژی معاملاتی آنها شاید در ماه یک الی دو سیگنال خوب را در بازار دریافت کنند و سود خوبی به جیب بزنند ولی با توجه به حجم سنگینی که وارد میکنند ریسک بالایی را هم متحمل هستند. شعار این افراد این است که “چرا 24 ساعته تو بازار باشم راحت تر سود میگیرم” این افراد عموما شاید 2 بار در روز بازار را چک کنند و استرس کمتری را متحمل هستند.
در صندوق های سرمایه گذاری portfolio manager وظیفه انتخاب بهترین ارز دیجیتال یا سهام را با این نوع معامله گری بر عهده دارد.
معامله گران بلند مدت (position trading)
این معامله گران به سرمایه گذار هم معروف هستند چرا که متناسب با حرکت اقتصادی و نگاه به اقتصاد خرد و کلان وارد معامله میشوند و بین 1 ماه تا 1 سال و یا حتی بیشتر در معامله باقی می مانند. دقیقا مثل سرمایه گذاران ابتدایی بیتکوین با نگاه بلند مدت روی بیتکوین سرمایه گذاری کردند و خوب 3 4 سال صبر کردند و سرمایه خوبی به جیب زدند.
معامله گران بلند مدت خیلی بر بازار مسلط هستند و اخبار فاندامنتال را بسیار دقیق تحلیل و دنبال می کنند. استراتژی معاملاتی آنها بیشتر بر پایه فلسفه وجودی سهام یا ارزهای دیجی
در مجموعه سرمایه گذاری کازیوه آرش که در بورس آلمان هم فعال است در بازار بورس بیشتر این نوع معامله گری را انتخاب میکند.
معامله گران نوسانی (Swing traders)
یکی دیگر از انواع معامله گر در بازارهای مالی معامله گران نوسانی هستند. این دسته از معامله گران، میان مدتی می باشند و مدت زمان معاملاتشان بین یکی دو روز تا 1 هفته است. ابزاری که این معامله گران استفاده میکنند بیشتر میانگین متحرک و استاکستیک میباشد و در بازه 1 الی 4 ساعته تحلیل میکنند. این معامله گران منتظر پوزیشن های خوب در کانال های و همچنین متظر نقاط شکست میمانند و معمولا حد ضرر بالاتری برای خود تعیین میکنند.
آربیتراژ تریدر (Arbitrage Trader)
پیش از هر چیز، ابتدا اجازه دهید تا شما را با معنا و مفهوم آربیتراژ آشنا کنیم. در علم اقتصاد، آربیتراژ به معنای کسب سود از اختلاف به‌وجود آمده در دو و یا حتی چند بازار مختلف است. در معنای کلی، آربیتراژ بیشتر به مکان متفاوت وابسته بوده اما گاهی اوقات، زمان نیز میتواند در آربیتراژ معنا پیدا کند.
برای مثال قیمت دلار سلیمانیه در یک روز با قیمت دلار تهران بسیار تفاوت قیمتی دارد و این تفاوت قیمت باعث کسب سود میشود.
در بازار کریپتوکارنسی و ارزهای دیجیتال برای مثال در نوسانات شدید بازار قیمت بیتکوین در صرافی بایننس با قیمت بیتکوین در صرافی بیتمکس تفاوت آنی دارد که در بازار کریپتو کارنسی این نوع ترید و معامله گری در سالهای 2017 و 2016 بسیار مرسوم بود اما امروز این تفاوت فقط در حجم های سنگین ملموس خواهد بود.
معامله گران شکست قیمتی (Breakout traders)
یکی دیگر از انواع معامله گر در بازارهای مالی معامله گران شکست قیمتی هستند. این افراد پس از شکست هر روند وارد معامله میشوند و عموما تحلیل گران قوی هستند چرا که 72 درصد شکست ها با ناموفق هستند و تعیین صحت شکست فقط توسط حرفه ای ها قابل تشخیص است که دوره جامع کریپتومستری به طور مفصل این حوزه را توضیح داده ایم.
معامله گران اصلاحی (Retracement trader)
این دسته از معامله گران به فیبونانچی بازان معروفند. چرا که ابزار فیبوناتچی برایشان مثل ناموسه!
این افراد در محدوده های قیمتی اصلاحی فیبونانچی شروع به خرید و فروش میکنند البته که این سبک ترید فوت و فن خودش را دارد و بسیاری از تریدرهای مبتدی به اشتباه از این ابزار استفاده میکنند. استراتژی معاملاتی فیبوناتچی نیاز به بک تست و درک صحیحی از خطوط اصلی این ابزار دارد.
معامله گران روندی (Trend traders)
شعار معروف این معامله گران ” روند های دوست شما هستند ” میباشد
این نوع تریدرها سعی می کنند یک روند را شکار کنند، و وارد آن روند می شوند. ابزار مورد علاقه این دسته از معامله گران مووینگ اوریج ها می باشد.
معامله گران رنج (Range traders)
رنج تریدر ها زیر مجموعه معامله گران روندی هستند که با استفاده از ابزار مووینگ اوریج و حمایت و مقاومت و کانال های قیمتی سعی در پیش بینی حرکت بازار می کنند و بر این اساس اقدام به معامله می کنند، کانال های حمایتی و مقاومتی از ابزار های مورد علاقه این دسته از معامله گران است.
در مقالات آینده به استراتژی های معاملاتی میپردازیم که به شما آموزش می دهیم که چطور بهترین استراتژی معاملاتی را مختص روحیه خودتان پیدا کنید و تست بگیرید.
ترید ارز دیجیتال چیست؟
علی چند وقتیه که شغلش رو تغییر داده و الان یکی از تریدر های موفق ارز دیجیتاله. اون با کمک تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ، قیمت ارز های دیجیتال رو در بازه های زمانی مختلف تحلیل می کنه و در زمان مناسب ، با استفاده از روش مناسب به ترید ارز های دیجیتال می پردازد .
شما با شغل علی آشنا هستین ؟ اصلا چیزی در مورد اصطلاحاتی مثل ترید ،تریدر و یا تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال میدونید؟ اگه میخاین بدونین ترید ارز دیجیتال یعنی چه و علی دقیقا چه کاری انجام می ده این مقاله رو تا آخر بخونید تا بیش تر با ترید ارزهای دیجیتال آشنا بشین.
ترید ارز دیجیتال به معنای خرید و فروش ارز های دیجیتال در بازه های مختلف برای به دست آوردن سود بیش تر است. ارز های دیجیتال زیادی چون بیت کوین، اتریوم ، لایت کوین و … برای ترید و یا معامله وجود دارد که شما می تونید با توجه به نظر خود و یا تحلیل های بازار یکی از ارز ها رو برای ترید انتخاب کنید. اگه دوست دارید در مورد ترید ارز دیجیتال بیشتر بدونید، مقاله ما با موضوع آموزش صفر تا صد ترید ارز دیجیتال رو از دست ندین.
ترید ارز دیجیتال چیست؟
به معنای ساده تر، ترید ارز دیجیتال به معنای خرید بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگر با قیمت پایین و فروش با قیمت بالاتر است . اما سرمایه گذاری به معنای خرید بیت کوین و نگهداری آن برای مدت طولانی است. به عبارت دیگر در ترید ارز دیجیتال باید همواره قیمت ارز دیجیتال را پیش بینی کرد. برای این کار باید همواره قیمت ارز های را دنبال کرد و به بررسی و تحلیل نمودار ها پرداخت . این کار نیازمند مهارت و کار در زمینه ارز های دیجیتال و بررسی و تحلیل نمودار های مختلف است.
تریدر ارز دیجیتال کیست؟
تریدر به کسی گفته می شود که در بازار های مالی کریپتوکارنسی ها به دنبال خرید و فروش ارز دیجیتال است . به عبارت ساده تر، تریدر به کسی گفته می شود که کار ترید را انجام می دهد. تریدر می تواند خرید و فروش ارز را برای خودش و یا برای سازمان و یا موسسه انجام دهد که در ازای آن حقوق و یا پاداش دریافت می کند. از اونجایی که درآمد ترید ارز دیجیتال، می تواند برای تریدر های بسیاری اکازیون باشه، از این رو بسیاری از افراد ترید ارز دیجیتال رو به عنوان شغل اصلی یا منبع اصلی درآمد رو انجام میدن. تفاوت تریدر با سرمایه گذار در زمان نگهداری ارز دیجیتال و یا دارایی های دیگر است. (در سرمایه گذاری دارایی ها رو برای مدت طولانی تر نگه می دارند.)
ترید ارز دیجیتال چگونه کار می کند؟
ترید ارز دیجیتال به استفاده از روش ها و تحلیل های مناسب برای خرید و فروش ارز دیجیتال می باشد. برای سرمایه گذاری ارز های دیجیتال نیاز به یک بستر یا فضایی هستیم تا بتوان این کار را انجام داد. صرافی های معتبر زیادی در این زمینه وجود دارد. در نتیجه با طراحی سایت صرافی ارزدیجیتال می توان به دنیای ارز های دیجیتال متصل شد. برای انتخاب صرافی ارز دیجیتال معتبر باید چندین نکته رو در نظر بگیرید و صرافی ها را از این نظر بررسی کنید:
قبل از هر چیزی باید ببنید که اون تریدر نوسانی (Swing trader) صرافی در منطقه و محل سکونت شما قابل دسترس هست یا نه. برای مثال، به دلیل تحریماتی که علیه ایران وجود داره، برخی از صرافی های بین المللی اجازه ترید ارز دیجیتال به ایرانیان رو نمیده. پس قبل از انتخاب صرافی به این موضوع توجه کنید.
موضوع بعدی که باید خواستون به اون باشه، شهرت یک صرافیه. این که اون صرافی چقدر مورد استفاده تریدر نوسانی (Swing trader) تریدر نوسانی (Swing trader) افراد قرار گرفته؟ کاربران از خدمات صرافی راضی هستن یا نه؟ و … . برای پیدا کردن پاسخ این سوالات میتونید سری به توئیتر و ردیت بزنید.
امنیت یکی از نکات مهم در مورد صرافی هاست. پس حواستون رو حسابی جمع کنید. با توجه این موضوع همیشه صرافی رو انتخاب کنید که برای خرید و فروش ارز های دیجیتال از شما ID یا شناسه تائید هویت میخاد. در این صورت، امنیت صرافی صد برابر میشه و این برای شما یک مزیت مهم محسوب میشه.
نرخ مبادلات رو در صرافی های مختلف بررسی کنید. صرافی ها میتونن نرخ مبادلاتی متفاوتی داشته باشند که باید این موضوع رو در صرافی ها بررسی کنید.
ترید ارز دیجیتال با گوشی
ترید ارز دیجیتال در ابتدا با استفاده از دسکتاپ و کامپیوتر های شخصی انجام میشد. اما با گذشت زمان و توسعه ارز های دیجیتال، خرید و فروش ارز های دیجیتال افزایش پیدا کرد. در نتیجه تریدر های ارز دیجیتال می خواستند تا در هر یحظه و هر مکانی، معاملات ارز های دیجیتال خود را انجام دهند. از این رو اپلیکشن های خرید و فروش ارز دیجیتال برای ترید ارز دیجیتال با گوشی ایجاد شدند.
ترید ارز دیجیتال در فارکس
قبل از این که در مورد معاملات ارزدیجیتال در فارکس توضیح بدهیم، قصد داریم تا در مورد مفاهیم فارکس و کریپتوکارنسی ها توضیحاتی را بدهیم. فارکس یا “forex” یک سامانه بین المللی است که امکان معامله تمام ارز های رایج جهان را فراهم می کند. در حقیقت تمام ارز های دنیا مثل دلار، ین، فرانک و … به صورت 24 ساعته در فارکس معامله می شوند. کریپتوکارنسی ها یا بازار های ارز های دیجیتال نیز بستری را برای معامله ارز های دیجیتال فراهم کرده اند. اما سوال اینجاست که آیا ترید ارز های دیجیتال در فارکس امکان پذیر است؟
در پاسخ به این سوال باید بگوییم که معاملات ارز های دیجیتال به غیر از صرافی های ارز دیجیتال در فارکس هم امکان پذیر است. فقط این که باید چندین نکته را در نظر بگیریم. اول این که ترید ارز دیجیتال در فارکس با استفاده از بروکر ها انجام میشه. در نتیجه امکان داره در یک بروکر فقط معاملات بیت کوین انجام بشه. اما با ثبت نام در یک بروکر دیگه می توان سایر ارز های دیجتال رو هم معامله کرد.
نحوه ترید ارز دیجیتال در فارکس
برای ترید ارز دیجیتال در فارکس اول از همه باید بروکر مورد نظر برای انجام این معامله را انتخاب کنیم. بد از انتخاب بروکر مناسب و لاگین شدن در بروکر، باید نرم افزار یا اپلیکیشن اون بروکر رو روی دسکتاپ و موبایل خود نصب کنید. بیشتر بروکر ها از طریق اپ متاتریدر 5 خدمات خود را به کاربران ارائه میدن. توی تنظیمات متاتریدر انتخاب بیت کوین به عنوان یکی از گزینه های معاملاتی وجود داره. از اونجایی که معاملات ارز های دیجیتال به صورت جفت ارز انجام میشه، باید جفت ارز متناسب با بیت کوین هم انتخاب بشه. در نتیجه ترید ارز دیجیتال در متاتریدر انجام میشه.
انواع روش های ترید ارز دیجیتال
معامله کردن ارز های دیجیتال نیازمند تحلیل قیمت ارز های دیجیتال در بازه های مختلف است. در نتیجه برای این کار باید با تحلیل های تکنیکال و تحلیل فاندامنتال آشنا شویم. در هر کدام از این روش ها زمان مشخصی وحود دارد که باید مطابق با ترید ارز دیجیتال را انجام داد. روش های مختلفی برای ترید ارز دیجیتال وجود دارد. در ادامه با انواع استراتژی ترید ارز دیجیتال آشنا میشین.
1.خرید و فروش فوری یا اسکالپینگ (scalping)
در روش ترید ارز دیجیتال اسکالپینگ ، ترید یا معامله در بازه زمانی بسیار کوتاه در حد چند دقیقه تا چند ثانیه برای کسب سود سریع انجام می شود. تحلیل در این روش با استفاده از ربات های معامله گر انجام می شود و این روش به مهارت بسیاری نیاز دارد . در روش اسکالپینگ ، در هر ترید سود کمی به دست می آید ولی جمع سود ها در مدت زمان طولانی سود قابل توجهی به دست می آید .
2. خرید و فروش روزانه یا day trading
در روش ترید روزانه ارز دیجیتال یا day trading معاملات همانند روش اسکالپینگ انجام می شود اما به جای انجام معاملات در چند دقیقه ، در طول روز انجام می شود. به عبارت دیگر تریدر تا پایان روز باید معاملات خود را برای به دست آوردن سود انجام دهد. این روش از معامله برای پیدا کردن بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال به تحلیل تکنیکال نیاز دارد . به طور کلی اگر می خواهید به سود بیش تری به نسبت روش اسکالپینگ دست پیدا کنید می توانید از این روش استفاده کنید.
3. خرید و فروش در محدوده نوسان یا range trading
در روش نوسان محدوده نوسان یا (range trading) معاملات به صورت روزانه و با تعیین دامنه هدف انجام می شود . به عنوان مثال تریدر یک بازه زمانی مثلا یک هفته را در نظر می گیرد .
4. خرید و فروش نوسانی یا swing trading
در روش ترید ارز دیجیتال به روش نوسانی ، معاملات در میان مدت انجام می شود . یعنی تریدر روی نوسان قیمت ارز های دیجیتال تمرکز می کند و با استفاده از تحلیل تکنیکال در بازه زمانی چند هفته ای موقعیت های زمانی مناسبی را به دست می آورند تا بتوانند سود بیشتری را به دست آورند.
5. موقعیت گیری یا position trading
روش پوزیشن تریدینگ یک روش سرمایه گذاری بلندمدت است که معاملات با استفاده از خط روند انجام می شود. در این روش تریدر با استفاده از تحلیل تکتیکال و فاندامنتال یک موقعیت زمانی 3 ماه تا یک ساله را به تریدر نوسانی (Swing trader) دست می آورند و تمام موقغیت ها را تا رسیدن به آن زمان در نظر می گیرند .
کجا ترید کنم؟
ترید ارزهای دیجیتال معمولا در سایت های صرافی آنلاین انجام می شود. برای انتخاب بهترین صرافی ارزدیجیتال معیار های مختلفی وجود دارد که می توان به حجم معاملات، تعداد ارزهای دیجیتال و … اشاره کرد. امروزه بیش تر مبادله های ارزهای دیجیتال درس سایت هایی صرافی چون بایننس انجام میشود. در ایران هم سایت های زیادی بسیاری وجود دارد که ما در مقاله ” 10 سایت برتر ارز دیجیتال ” بهتون معرفی کردیم. شما باید علاوه بر انتخاب صرافی مناسب ، کیف پول مناسبی را با توجه به روش ترید ارز دیجیتال انتخاب کنید. همچنین شما میتونید برا طراحی سایت نوبیتکس و یا سایت های صرافی دیگه بستری رو برای ترید ارز دیجیتال فراهم کنین و از این طریق به درآمد برسین.
انواع روش های تحلیل برای ترید ارز های دیجیتال
دو روش برای تحلیل ارز های دیجیتال وجود دارد که با استفاده از آن می توان نسبت به وضعیت فعلی و آتی یک دید کلی به دست آورد. اما این موضوع به این معنی نیست که با استفاده از آن بتوان قیمت دقیق بیت کوین را پیش بینی کنیم. زیرا هیچ کس تا به حال نتوانسته قیمت دقیق آن را پیش بینی کند. اما می توان با استفاده از روش ها و قوانین خاصی قیمت بیت کوین را تخمین زد و از این راه به سود رسید.
تحلیل فاندامنتال
در تحلیل فاندامنتال قیمت دارایی به صورت کلی تعیین می شود. برای مثال در قیمت بیت کوین با تجزیه و تحلیل می توان به توسعه های صورت گرفته از لحاظ فنی در بیت کوین مثل قانون گذاری هایی که در سراسر جهان رخ می دهد . قیمت بیت کوین را پیش بینی کرد. در این روش صرف نظر از قیمت فعلی بیت کوین و بر اساس عوامل خارجی و سیاست هایی که در این میان وجود قیمت را پیش بینی می کنند.
تحلیل تکنیکال
در روش تحلیل تکنیکال ، قیمت بیت کوین بر اساس میزان حجم معاملات و تاریخچه قیمت پیش بینی می شود. تریدر تلاش می کند تا الگوها و روند قیمت را مشخص کرده و بر اساس آن استنباط کند که در آینده چه اتفاقی در خصوص قیمت ارز دیجیتال خواهد افتاد. قیمت بیت کوین در تحلیل تکنیکال صرف نظر از آن جه در جهان رخ می دهد و بر اساس روند قیمتی پیش بینی می شود.
بهترین روش ترید ارز دیجیتال کدام است؟
همان طور که قبلا گفتیم قیمت ارز دیجیتال به طور دقیق محاسبه نمی شود. برای مثال ممکن است در تحلیل فاندامنتال قیمت بیت کوین به یک باره سقوط کند و یا در تحلیل تکنیکال نمودار ها مثل گذشته رفتار نکند. در نتیجه بهترین راهکار ترکیبی از این دو روش است که به نظر نتیجه بهتری دارد. تیم طراحی صرافی p2p ویستا هم بهتون کمک میکنه تا سایت صرافی و اسکریپت صرافی رمز ارز خودتون رو بالاترین کیفیت راه اندازی کنید. پس با مشاورین ما در ارتباط باشید.
چگونه یک تریدر ارز دیجیتال موفق شویم؟
معمولا همه افرادی که به تازگی وارد بازار ارز های دیجیتال شده اند، به دنبال راهکارهایی برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق هستن. اما باید بدونید که یک راهکار ثابت برای تبدیل شدن به تریدر موفق وجود نداره. اگه شما هم می خواهید به یک تریدر موفق ارز دیجیتال تبدیل شوید، نگاهی به موارد زیر بندازید.
- قبل از ترید نگاهی به سرمایتان بندازید.
- حواستان به سود و ضرر معامله باشد.
- یک صرافی ارز دیجیتال خوب برای این کار انتخاب کنین.
- امنیت سرمایه خود را در الویت قرار دهید.
- از اشتباهات خود درس بگیرید و یک اشتباه رو دو بار تکرار نکنید.
- انواع تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال رو آموزش ببینید.
- پیگیر اخبار و اطلاعات حوزه ارز دیجیتال باشین.
سوالات متداول
برای شروع ترید ارز دیجیتال با مهارت های تحلیل قیمت ها آشنا شوید. پس از آن حسابی در صرافی ارز دیجیتال باز کنید و خرید و فروش ارز دیجیتال را شروع کنید.
هر کدام از روش های ترید ، استراتژی خاصی هستند که در بازه های زمانی مختلف استفاده می شوند. در نتیجه نمی توان بهترین روش را انتخاب کرد.
بله – تیم نرم افزاری ویستا با داشتن تجربه کافی در زمینه طراحی سایت صرافی p2p، طراحی صرافی غیر متمرکز، طراحی سایت مشابه ارز دیجیتال و اسکریپت صرافی ارز دیجیتال آماده ارائه خدمات به شما دوستان عزیز می باشد
آموزش ترید ارز دیجیتال
ترید ارز دیجیتال یکی از بهترین راه‌های درآمدزایی در دنیای امروز به حساب می‌آید. تریدرها با جابجایی سرمایه خود بین ارزهای دیجیتال مختلف و پیش‌بینی نوسانات بازار سعی در حداکثر کردن سود خود دارند. در این میان بعضی از افراد نگاه کوتاه‌مدت داشته و بعضی دیگر نگاه بلندمدت دارند.
به تریدرهایی که نگاه بلندمدت دارند سرمایه گذار گفته میشود. برای رسیدن به موفقیت در زمینه رمز ارزها و ترید ارز دیجیتال باید علاوه بر دانش کافی، از هوش، خلاقیت و تجربه هم برخوردار باشید. در این مقاله قصد داریم علاوه بر تعریف ترید، روش‌های آن را هم به شما نشان دهیم. با ما همراه باشید.
تعریف ترید به زبان ساده
واژه Trade در انگلیسی به معنای مبادله است. بر اساس تعریف سایت مرجع Investopedia، ترید عبارت است از: «یک مفهوم اساسی در اقتصاد که شامل خرید و فروش کالا یا خدمت میشود.
خرید و فروشی که در آن خریدار به فروشنده مبلغی را به عنوان پاداش می‌دهد. گاهی هم ترید به معنای تبادل خود کالا یا خدمت با کالا یا خدمتی دیگر است». ترید یا مبادله یکی از پایه‌های شکل‌گیری تمدن بشری بود که در طول زمان دست‌خوش تغییرات بسیاری شده است. از عهد باستان که چیزی به اسم پول وجود نداشت گرفته تا امروز که ده‌ها واحد پولی مختلف فیزیکی و غیرفیزیکی برای ترید مورد استفاده قرار می‌گیرند.
از جدیدترین واحدهای پولی می‌توان به ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی‌ها اشاره کرد. در حال حاضر ترید ارز دیجیتال به یکی از جذاب‌ترین موضوعات تبدیل شده است. در ادامه قصد داریم این مفهوم را دقیق‌تر بررسی کرده و به آموزش ترید ارز دیجیتال بپردازیم.
ترید ارز دیجیتال به زبان ساده
ارزهای دیجیتال و در راس آنها بیت کوین، در سالهای اخیر توانسته‌اند توجه سرمایه‌گذاران بسیاری را به خود جلب کنند. در همین راستا بازارهایی به وجود آمده که در آنها می‌توان به ترید ارز دیجیتال پرداخت.
ساز و کار این بازارها تفاوت چندانی با بازار ارز یا بورس اوراق بهادار نداشته و هدف نهایی در آنها، خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا است. یک تریدر یا معامله گر ارز دیجیتال برای موفقیت نیاز به تحلیل جریان‌های بازار و پیش‌بینی آنها دارد.
در همین راستا معمولا تریدرها از تحلیل‌های تکنیکال یا فاندامنتال استفاده میکنند. تنها تفاوت این بازار با بازاری مثل تریدر نوسانی (Swing trader) بورس، زیاد بودن رقبا و رقابت در مقیاس جهانی است. این یعنی برای موفقیت در ترید ارز دیجیتال باید هوشمند و کم‌اشتباه عمل کرد.
تفاوت تریدر با سرمایه گذار
برای ورود به بازارهای مالی قبل از هر چیز بهتر است هدف خود را مشخص کنید. در بازارهای مالی به طور کلی دو رویکرد وجود دارد. اولی رویکرد تریدرها است که نگاه کوتاه‌مدت داشته و به فکر حداکثر کردن سرمایه خود در یک بازه زمانی مشخص (و معمولا کوتاه) هستند.
اما رویکرد دوم به سرمایه‌گذارها تعلق دارد. کسانی که چشم‌اندازی بلندمدت داشته و سرمایه خود را برای بازه‌ای بیشتر از یک سال در بازار وارد بازار میکنند.
روش‌های مختلف ترید ارز دیجیتال
مثل تمام بازارهای مالی، در بازار ارز دیجیتال هم سبک‌ها و روش‌های مختلفی برای مبادله وجود دارد. سرمایه‌گذاران و تریدرها زمانی موفق میشوند که از این روش‌ها در زمان مناسب استفاده کنند. برای همین می‌توان مهم‌ترین عامل موفقیت در بازار ترید ارز دیجیتال را هوشیاری در واکنش به اتفاقات مختلف دانست. روش‌های مختلف ترید ارز دیجیتال عبارتند از:
خرید و فروش فوری (Scalping):
در این روش تنها روی رسیدن به یک سود فوری (هر چند ناچیز) تمرکز میشود و چشم‌انداز آن کوتاه‌مدت است. در واقع این روش بازه‌های زمانی بین چند دقیقه تا چند ساعت را شامل میشود. برای مثال یک تریدر تتر را در زمان رشد می‌خرد و چند دقیقه بعد با کمی افزایش قیمت می‌فروشد. در ادامه این کار را با همان ارز دیجیتال یا ارزهای دیگر انجام داده و در مجموع به یک سود قابل توجه می‌رسد. این روش به هیچ وجه روش ساده‌ای تریدر نوسانی (Swing trader) نیست و علاوه بر تمرکز، اختصاص وقت و توان تحمل ریسک، هوش بالایی را هم طلب میکند.
خرید و فروش روزانه (Daily Trading):
این روش تفاوت چندانی با خرید و فروش فوری ندارد و تنها تفاوت آن به بازه زمانی مربوط میشود. در این سبک هم هدف رسیدن به سود بوده و چیزی غیر از این زیر نظر گرفته نخواهد شد.
خرید و فروش نوسانی (Swing Trading):
در این روش ابتدا روند نوسان قیمت ارز مورد نظر با تحلیل تکنیکال مشخص شده و سپس آن ارز در حمایت خریداری شده و در مقاومت به فروش می‌رسد. حد حمایت همان حداقل فعلی قیمت و حد مقاومت حداکثر فعلی آن به حساب می‌آید. هر چه قدرت فرد در تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی نوسانات بازار از این طریق بیشتر باشد، شانس موفقیت بیشتری برای رسیدن به سود قابل توجه از خرید و فروش نوسانی خواهد داشت.
موقعیت گیری (Position Trading):
در این روش موقعیت گرفته شده نسبت به نوسان بازار برای مدت زیادی حفظ میشود. این روش را می‌توان ترکیب ترید و سرمایه‌گذاری دانست. چرا که برای رسیدن به سود قابل توجه یک چشم‌انداز بلندمدت را در پیش میگیرد. این روش را نباید با سرمایه‌گذاری اشتباه گرفت. چرا که هدف نهایی در موقعیت‌گیری، رسیدن به سود قابل توجه است. در حالی که سرمایه‌گذاری روی حفظ طولانی‌مدت دارایی و افزایش ارزش آن تمرکز دارد.
باید به تفاوت‌های تریدینگ و سرمایه‌گذاری توجه ویژه‌ای داشت. چرا که سرمایه‌گذاری در واقع نوعی پشتوانه برای سرمایه‌گذار بوده و تریدینگ تنها یک جریان درآمدی به حساب می‌آید.
روش های تحلیل بازار
در بازارهای این‌چنینی، برنده کسی است که بهتر، دقیق‌تر و سریع‌تر از دیگران، نوسانات را پیش‌بینی کرده و نسبت به آنها موقعیت گیری کند. این یعنی با توجه به پیش‌بینی خود ارزهای مستعد را خریده و در زمان مناسب (رسیدن به حد مقاومت) بفروشد. برای رسیدن به چنین هدفی باید از روش‌های تحلیل استفاده کرده. روش‌های تحلیل دو نوع اصلی دارند: تکنیکال و فاندامنتال.
تحلیل بنیادی (فاندامنتال)
تحلیل بنیادی در بازارهای مالی دیگر مثل بورس اوراق بهادار هم پرکاربرد است. در این روش، تحلیل‌گران عوامل خارجی موثر بر قیمت یک ارز یا سهم را مورد بررسی ریزبینانه قرار داده و قیمت ارز را با توجه به این جریانات خارجی پیش‌بینی میکنند. در تحلیل بنیادی برای ترید ارز دیجیتال، به ارزی مثل بیتکوین، از دیدگاه تکنولوژی نگاه میشود و تنها عوامل خارج از بازار تریدر نوسانی (Swing trader) مورد بررسی قرار می‌گیرند.
تحلیل تکنیکال
در این روش جریانات درونی یک بازار مثل تاریخچه قیمت و حجم معاملات مورد بررسی قرار می‌گیرند تا روند آینده نوسانات مشخص شود. تحلیل تکنیکال درست در نقطه مقابل تحلیل فاندامنتال بوده و عوامل خارجی را در نظر نمی‌گیرد.
به عبارت دیگر در تحلیل تکنیکال برای ترید ارز دیجیتال ، تمام اتفاقات خارجی جهان بی‌اثر قلمداد شده و تنها جریانات اقتصادی تحت نظر گرفته میشوند.
سوال نهایی اینجا است که کدام‌یک از این دو روش را می‌توان به‌عنوان بهترین و مناسب‌ترین روش معرفی کرد؟
جواب این سوال چندان ساده نیست. چرا که پیش‌بینی آینده یک کار تقریبا غیرممکن بوده و با ابزار فعلی ممکن نخواهد بود. تحلیل‌ها تنها یک پیش‌بینی برای آینده‌اند که به نسبت هوش و تجربه تحلیل‌گر، احتمال درست از آب درآمدن دارند.
در نتیجه نباید مطلق و با اطمینان عمل کرد. در حال حاضر بهترین راه برای تسلط پیدا کردن به تحلیل بازار، شرکت در دوره‌های آموزش ترید ارز دیجیتال است.
نتیجه گیری :
ترید ارز دیجیتال در حال حاضر یک زمینه بسیار جذاب برای ورود است. به شرطی که قوانین و روش‌های کار در آن را بلد باشید. این بازار یک رقابت جهانی داشته و موفقیت در آن کار راحتی نیست. یک تریدر موفق باید بداند در چه زمانی از چه روش تریدی استفاده کند و به هر اتفاق چه واکنشی بدهد.
برای یادگیری روش‌های ترید، بهترین راه استفاده از دوره‌های آموزشی آنلاین است. دوره مکتب خونه علاوه بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مقدماتی و پیشرفته، گواهینامه معتبر هم به شما اعطا خواهد کرد.
اطلاعیه
قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.
کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن تریدر نوسانی (Swing trader) بر عهده خود شخص می باشد.
همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.
دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.
منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.
لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.
معامله بر اساس سوینگ ها Swing
معامله بر اساس سوینگ ها Swing چگونه انجام می شود؟ به طور کلی سوینگ نوعی استراتژی معاملاتی است که در آن تلاش براین است تا با سرمایه گذاری بلند مدت به سود رسید. در این روش از معامله، شخص معامله گر با استفاده از تحلیل تکنیکال فرصت های تجاری را پیدا و سرمایه گذاری می کند. استفاده از این تکنیک تنها برای معامله گرانی مناسب است که می توانند در انجام معامله صبر پیشه کنند و معامله را برای چندین روز متوالی نگاه دارد. عنوانی که در این مطلب به آموزش آن خواهیم پرداخت، معامله بر اساس سوینگ ها می باشد، لذا توصیه می کنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر تا پایان با ما همراه باشید.
معرفی سوینگ تریدینگ
معاملاتی نوسانی یکی از اشکال محبوب تردینگ فعال می باشد، بسیاری از معامله گران در بازار، سوینگ تریدینگ را طبق ریسک ارزیابی می نمایند. این افراد با بررسی و تحلیل یک نمودار دارایی، مشخص می کنند که چه زمانی وارد معامله شوند و چه زمانی جلوی ضرر را بگیرند و در نتیجه تریدر نوسانی (Swing trader) در می یابند که کجا کسب سود می کنند و خارج شوند. استراتژی معاملاتی با استفاده از سوینگ ها روشی با عملکرد بلند مدت است، بنابر این در آن معامله گر نمی تواند به صورت دائمی مانیتور نمایید؛ اما در مقابل می تواند روزانه میانگین 2 ساعت را برای تحلیل بازار اختصاص دهد. معامله گران تنها زمانی از این تکنیک استفاده می کنند که درصد موفقیت بالایی در سرمایه گذاری وجود داشته باشد.
توجه کنید، برای استفاده از سوینگ در معاملات نیاز است تا روند بازار در وضعیت صعودی با نزولی قرار داشته باشد و شخص معامله گر در پوزیشن Swing Lows خرید انجام دهد، اما در زمان هایی که بازار در روند نزولی قرار دارد، باید وارد پوزیشن swing highs شود و فروش کند.
توجه داشته باشید که در چنین نوع معاملاتی شما می بایست stop loss بزرگی داشته باشید به این دلیل که در هنگام ورود به یک معامله که در محل سوئینگ ها انجام می شود، معمولا حد ضرر در محل swing قبلی که اصولا فاصله نسبتا زیادی با نقطه ورود به معامله دارد قرار خواهد گرفت لذا این مورد را می توان در پوزیشن هایی با تایم فریم بلند مدت پیدا کرد. لذا حتما برای این نوع معاملات باید مدیریت ریسک و سرمایه را به درستی انجام دهید.
محبوبیت سوینگ تریدینگ به چه اندازه است؟
معاملاتی که به صورت نوسانی انجام می شوند از محبوب ترین اشکال در بین تریدر ها هستند، در این نوع سرمایه گذاری زمانی که معامله گران با استفاده از اشکال مختلف به تجزیه و تحلیل تکنیکال میپردازند به دنبال فرصت های میان مدت اند. اگر شما هم به معاملات نوسانی علاقه مند می باشید، باید در حوزه تکنیکال به صورت تخصصی دانش کسب کنید.
بسیاری از معامله‌گران، سوینگ تریدینگ را بر اساس ریسک یا پاداش ارزیابی میکنند. آنها با آنالیز نمودار یک دارایی، تعیین میکنند که چه زمانی وارد شوند، کجا جلوی ضرری را بگیرند و سپس پیش‌بینی میکنند که کجا کسب سود کرده و خارج شوند.
برای مثال، اگر با از دست دادن 2 دلار در ازای هر یک سهم 5 دلار سود دریافت کنید، این یک ریسک با پاداش مطلوب است.
از طرفی، ریسک کردن و به خطر انداختن 2 دلار تنها برای به دست آوردن 2 دلار چندان مطلوب نخواهد بود.
معامله گرانی که از استراتژی سوئینگ تریدینگ استفاده می کنند به دلیل کوتاه بودن معاملات، در وهله ی اول از تحلیل تکنیکال استفاده می نمایند. همانطور که بیان شد، از تحلیل بنیادی نیز در کنار تکنیکال برای تقویت آنالیزها می توان استفاده نمود. به عنوان نمونه: اگر معامله گر وضعیت سهام را حالت صعودی مشاهده کند، ممکن است بخواهد بررسی نماید که آیا اصول اولیه دارایی در شرایط مطلوب است یا در حال بهبود می باشد.
باید ها و نباید های استفاده از سوینگ
شخص معامله گر تنها زمانی می تواند، از swing در انجام معاملات خود استفاده کند که:
- صبر بالایی داشته باشد و با دید بلند مدت وارد یک معامله شود.
- تمرکز بالایی برای تحلیل و انجام معاملات داشته باشد و با تمرکز زیاد وارد معامله گردد.
- از لحاظ پارامترهایی همچون مارجین ها و همچنین با کمک کنترل احساسات توانایی به کارگیری و استفاده از حد stop loss را داشته باشد.
- و در نهایت زمانی که بازار در شرایط خوبی قرار ندارد و برخلاف هدف معامله در حرکت است، بتواند از لحاظ روحی بر خود مسلط باشد.
مزیت های معاملات نوسانی
- نسبت به معاملات روزانه (Day trading) به زمان کمتری برای انجام یک معامله نیاز دارد.
- با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می‌رساند.
- معامله‌گران می‌توانند به صورت انحصاری به تحلیل تکنیکال و ساده کردن روند معاملات اعتماد کنند.
- امکان استفاده کارآمدتر از سرمایه و بازده بالاتر وجود دارد.
معایب معاملات نوسانی
- موقعیت‌های تجاری در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته هستند.
- برگشت ناگهانی بازار میتواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
- معامله گران سوئینگ تریدینگ معمولاً ترندهای بلند مدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست میدهند.
- کارمزد بالاتر و نوسانات نیز بیشتر است.
بهترین تایم فریم معامله بر اساس سوینگ ها Swing
اغلب Time frame را سبک شخص معامله گر تعیین می کند. این که شما می توانید از کدام یک از تایم فریم ها استفاده نمایید، وابسته به عمر معاملات شما می باشد. با این حال در حالت کلی در سبک معاملاتی سوینگ تردینگ باید از نمودارهای کوتاه مدت زیر چهار ساعته برای دریافت سیگنال های دقیق استفاده کنید. اما به طور کلی از تایم فریم ها روزانه و به صورت چهارساعته استفاده می گردد.
برنامه روزانه یک معامله‌گر نوسان چیست؟
در واقع معامله نوسانی ترکیبی است از تحلیل تکنیکال و بنیادی که شما با کمک آن می توانید حرکت چشمگیر قیمت را شناسایی کرد. انجام این دسته از معاملات برای افراد مبتدی یا یک معامله گر خرده فروش بسیار دشوار می باشد.
در این زمینه، تریدرهای حرفه ای و با تجربه، برخلاف اطلاعات و تخصصی که دارند کمیسیون کمتری را پرداخت می نمایند، اما با این همه در برخی از موارد که در محدودیت هستند، از جمله مواردی که اجازه خرید و فروش آن ها را دارند، ریسکی که می توانند متحمل شوند و نیز سرمایه بسیاری که دارند. توجه داشته باشید که سازمان های بزرگی که معاملات زیاد و بزرگی انجام می دهند از این طریق به سرعت وارد بازار شده و از آن خارج می گردند.
تریدرهای آگاه می‌توانند از شرایط موجود استفاده کنند تا به طور مداوم در بازار سود کسب کنند.
روش های انجام معامله بر اساس سوینگ
همانطور که گفتیم معامله گران سوینگ از تحلیل تکنیکال استفاده می نمایند، به طور کلی یک شخص معامله گر swing تمایل دارد تا الگو های چند روزه چارت را کشف و استفاده نماید. برخی از رایج ترین این الگوها بین معامله گر swing عبارتند از:
- الگوهای مثلثی شکل
- الگوهای دو قله و دو دره
- الگوهای مستطیلی یا کانال
- الگوهای سر و شانه
کلام آخر:
توجه داشته باشید از آنجائی که در این سبک شما موج یک سویه بازار را شکار می کنید، سود شما همیشه برابر ریسک در معامله است! و اغلب اوقات در این سبک معاملاتی حد سود حداقل 3 برابر حد ضرر خواهد بود؛ یعنی اگر در یک معامله به حد سود برسید، برای از دست دادن این سود باید سه معامله زیان ده متوالی داشته باشید! این یعنی از دید آماری برآیند معاملات شما مثبت خواهد بود. در این روش نیازی به یادگیری تحلیل بنیادی نیست! تحلیل تکنیکال برای انجام این کار کافی و مناسب است.
این آموزش از معامله بر اساس سوینگ ها Swing تمامی نکات لازم برای آموزش در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی در این روش بهتر است برای جلوگیری از ایجاد یک ریسک بزرگ، موقعیت ها را به صورت دوره ای بررسی و معامله را انجام داد. همچنین توصیه می کنیم افرادی که در زمینه تحلیل های تکنیکال و معاملات نوسانی تحصص کافی ندارند از این استراتژی برای معاملات خود استفاده نکنند.
دیدگاه شما