حدضرر چیست و چرا اهمیت دارد؟

تاثیر سهامداران عمده در میزان حد ضرر سهام در بورس | کالج تی بورس

با حد سود و حد ضرر، با کم‌ترین ریسک، بیشترین سود را از معاملات کسب کنید

اگر شما هم جز کسانی هستید که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنند احتمالا واژه‌های حد سود و حد ضرر را شنیده‌اید. آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر کمک می‌کند که در بازارهای مختلف مثل بورس یا کریپتوکارنسی بتوانید به موقع سرمایه‌گذاری کنید یا سرمایه‌های خود را پس از دریافت بالاترین سود به فروش برسانید. در ادامه مطلب همراه ما باشید تا علاوه‌بر آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر با روش تعیین آن‌ها نیز آشنا شوید.

حد ضرر چیست؟

اگر به واسطه بهترین صرافی ارز دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اید حتما اطلاع دارید که در صورت عدم آشنایی با مفاهیم اساسی و استراتژی‌های معاملاتی نه تنها سود نمی‌کنید بلکه ضرر هم خواهید کرد. جدا از کسب سود یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که باید بتوانید برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید زمان مناسب برای خروج از معاملات برای حفظ اصل سرمایه است. زمان مناسب خروج از معاملات را حد ضرر تعیین می‌کند.

با این تفسیر می‌توان گفت که حد ضرر برای معاملات کوتاه یا میان مدت مناسب است و با استفاده از آن، تریدرها می‌توانند اصل سرمایه خود را از خطر ضرر کردن نجات دهند. شما می‌توانید حد ضرر مد نظر خود را به صرافی سفارش دهید تا اگر سرمایه شما به مرز ضرر کردن رسید صرافی به صورت خودکار ارز شما را به فروش برساند.

مثالی ساده برای درک مفهوم حد ضرر

برای مثال فرض کنید که قیمت بیت کوین ۴۵ هزار دلار است و براساس پیش‌بینی و تحلیل‌های خود تخمین می‌نیم که ارزش بیت کوین تا ۴۷ هزار دلار بالا می‌رود. به هر دلیلی ممکن است پیش‌بینی و تحلیل‌های ما درست نباشند و جریان بازار برخلاف چیزی که ما تخمین زدیم حرکت کند. به همین دلیل حد ضرر خود را روی ۴۴۵۰۰ دلار قرار می‌دهیم تا اگر قیمت بیت کوین به این عدد رسید با خارج کردن سرمایه خود از معاملات از ضرر جلوگیری کنیم.

حد سود چیست؟

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران در خرید ارز دیجیتال انجام می‌دهند تلاش برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به معاملات و بی‌توجهی به زمان مناسب برای خروج از معاملات است. مشخص کردن حد سود و حد ضرر یکی از ساده‌ترین راه‌هایی است که زمان مناسب خروج از معامله را به شما نشان خواهد داد. با تغییرات نوسانی قیمت ارزهای دیجیتال، مشخص کردن حد سود علاوه‌بر حد ضرر به انجام معاملات شما کمک بسیاری خواهد کرد. حد سود محدوده‌ای از قیمت است که تریدر براساس تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد محدوده قیمت پیش‌بینی شده را برای کسب بیشترین سود و خروج از معامله مناسب تخمین می‌زند. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که می‌توان حد سود حدضرر چیست و چرا اهمیت دارد؟ را در صورت پیش‌بینی رشد قیمت بازار بالاتر برد و از این طریق در زمان مناسب‌تری با سود بیشتر از معاملات خارج شد.

آموزش تعیین حد سود؛ زمان کسب بیشترین سود و خروج از معامله

اگر جز کسانی هستید که روزانه قیمت بیت کوین به تومان، وضعیت شمع‌‌ها و نمودارهای قیمت را بررسی می‌کنید برای کسب بیشترین سود باید به روشی درست حد سود معاملات خود را تعیین کنید. تعیین حد سود در چند گام انجام می‌شود و برای کسب بیشترین سود باید این مراحل را به ترتیب و به شکلی درست انجام داد.

مشخص کردن استراتژی معاملاتی برای تعیین حد ضرر

اولین و مهم‌ترین چیزی که برای انجام معاملات و تحلیل‌های دقیق باید انجام دهید تعیین استراتژی معاملاتی است. استراتژی معاملاتی، برنامه شما برای فروش و استفاده از موقعیت‌های بازار را مشخص می‌کند به همین دلیل برای تعیین حد ضرر، استراتژی خود را بررسی و سپس براساس آن stop loss مورد نیاز خود را تعیین کنید.

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

با نوسانات ناگهانی قیمت بیت کوین کش، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال رایج، ترس زیادی به دل کسانی که در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند راه پیدا می‌کند. با تعیین حد ضرر به کمک دو عامل می‌توان از وارد شدن خسارت به سرمایه اصلی جلوگیری کرد. حد ضرر باید در سطحی باشد که نشان دهد ورود به معامله اشتباه بوده است و نرخ پیروزی قابل قبولی را در معاملات انجام شده گذشته نشان دهد. مراحل تعیین حد ضرر به شرح زیر است:

مشخص کردن استراتژی معاملاتی

مانند حد سود برای مشخص کردن حد ضرر نیز باید از ویژگی‌ها و اقدامات لازم برای استراتژی معاملاتی خود خبر داشته باشید. برای تعیین حد ضرر باید یک روش مشخص و قطعی را در نظر بگیرید و نوسانات را براساس آن تحلیل و بررسی کنید.

استفاده از اندیکاتور برای تعیین حد ضرر

یکی از راه‌هایی که به وسیله آن می‌توانید حد ضرر معاملات خود را تعیین کنید استفاده از اندیکاتور است. در اندیکاتورها به شیوه پارابولیک سار و میانگین متحرک می‌توان حد ضرر استراتژی‌های معاملاتی را تعیین کرد.

تعیین حد ضرر ثابت

در آخر، نحوه تعیین حد ضرر ثابت را به شما خواهیم گفت. حد ضرر ثابت دو نوع است که با رسیدن قیمت بازار به آن‌ها با خارج کردن سرمایه از معاملاتمی‌توان از نابودی آن جلوگیری کرد. درحد ضرر ثابت عددی، فرد عدد مشخصی را تعیین می‌کند و براساس آن زمان خروج از معامله را مشخص می‌کند. در حد ضرر درصدی، فرد درصد ثابتی از قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و در صورتی که قیمت سهم از درصد تعیین شده پایین‌تر رود آن را به فروش می‌رساند.

بدین ترتیب شما می‌توانید با تعیین حد سود و حد ضرر، سرمایه خود را در نوسانات ناگهانی بازار از ضررهای هنگفت در امان نگه دارید. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید می‌توانید با مشاهده آمار قیمت اتریوم به تومان، قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در صرافی نوبیتکس از فرصت‌های معاملاتی مناسب باخبر شوید.

همراه با نوبیتکس، امن‎‌ترین مبادلات ارزی را در ایران انجام دهید

دانستن اصول و مفاهیم مهم و اساسی برای جلوگیری از ضرردهی در معاملات امری ضروری است. حد سود و حد ضرر از مهم‌ترین مفاهیمی که هستند که تریدرها باید با آن‌ها آشنا باشند.

نوبیتکس یکی از امن‌ترین و بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که بستر مناسبی را برای انجام مبادلات ارزی در ایران فراهم کرده است. برای استفاده از خدمات نوبیتکس کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و فرم ثبت نام را تکمیل کنید. هدف ما جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.

حدسود و حدضرر در فارکس چیست؟

دو اصل بسیار مهم در بازار فارکس استفاده صحیح از حدضرر (Stop Loss) و حدسود (Take Profit) می باشد که در این مقاله مفهوم آنها را ب شما آموزش می دهیم. حتی اگر یک معامله گر فارکس حرفه ای هستید بازهم این پست را تا انتها مطالعه کنید چرا که شاید به شیوه ای اشتباه از حد سود و حد ضرر استفاده میکنید.

سرفصل های آموزشی حدسود و حدضرر در فارکس

حدسود و حدضرر در فارکس

معامله گران در بازارهای مالی به نقطه ورود خود بسیار اهمیت می دهند و از ابزارهای موجود در پلتفرم های معاملاتی استفاده می کنند تا نقطه ای صحیح برای ورود به معامله پیدا کنند و به تعیین نقطه ورود بسیار بیشتر از تعیین نقطه خروج اهمیت می دهند. اما تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود به معامله از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله گران باید از ابزارهای مختلف استفاده کنند تا بتوانند نقطه خروج را به درستی بیابند.

حدسود و حدضرر به معامله گران کمک خواهد کرد تا بتوانند نقاط خروج را به درستی پیدا کرده و در زمانی که شرایط تغییر می کند بتوانند با افزایش سودآوری و کاهش زیان های خود سرمایه خود را در بازارهای مالی حفظ کنند و سرمایه خود را افزایش دهند. دو جز مهم و جداناپذیر در بازارهای مالی حدسود و حدضرر می باشد.معامله گران در بازار فارکس برای تعیین نقاط خروج از معامله از حدسود(Take Profit) و حدضرر(Stop Loss) استفاده خواهند کرد،به همین دلیل حدسود و حدضرر در فارکس از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

معامله گران بازار فارکس که از حدسود و حدضرر در معاملات استفاده می کنند معمولا معامله گرانی هستند که از تحلیل تکنیکال در معاملات خود کمک می گیرند. معامله گران در نقطه حدسود(Take Profit) که پیش از شروع معامله تعیین شده است برای محافظت از سود خود استفاده خواهند کرد.همچنین آنها از حدضرر(Stop Loss) در زمانی که روند در بازار برخلاف انتظار آنها حرکت می کند برای خروج از معامله استفاده خواهند کرد.

بنابراین معامله گران اگر می خواهند در معاملات خود زیان های خود را کاهش دهند و معامله ای سودآور انجام دهند باید پیش از ورود به معامله حدسود و حدضرر را برای خود تعیین کنند تا در زمانی که شرایط برخلاف حرکت آنها پیش می رود از بازار خارج شوند و زیان را کاهش و سود خود را افزایش دهند.

به عنوان مثال تصور کنید شخصی یک سهام را به قیمت 100 دلار خریده است،وی حدسود خود را 120 دلار قرار می دهد یعنی اگر قیمت به 120 دلار برسد او باید سهام خود را بفروشد و از معامله خارج شود.حال اگر قیمت برخلاف انتظار این شخص شروع به کاهش کند او باید یک حدضرر برای خود تعیین کند.

اگر حدضرر او به طور مثال 80 تومان باشد او باید زمانی که قیمت سهام به این عدد رسید از معامله خارج شود.با این کار وی می تواند اگر قیما افزایش یافت با سود از معامله خارج شود و اگر قیمت کاهش یافت برای جلوگیری از زیان بیشتر در نقطه ای که تعیین کرده است می تواند از معامله خارج شود.

مفهوم حدسود و حدضرر در معاملات بازار فارکس به همین شکل و مانند مثال بالا است.زمانی که شما برای خود حدسود تعیین می کنید کارگزاری شما معامله را در حدسود شما خواهد بست و زمانی که حدضرر تعیین می کنید همین اتفاق رخ می دهد،به عبارتی شما با این کار خود را برای افزایش سود و کاهش زیان محدود خواهید کرد.

حد سود ( Take Profit ) چیست؟

معامله گران حدسود یا همان تیک پرافیت را که محدوده ای از قیمت می باشد را براساس تحلیل تکنیکال تعیین خواهند کرد.زمانی که حدسود تعیین می شود معامله گران می توانند با تعیین حدسود سودی که از معاملات خود به دست می آورند را ذخیره کنند و سپس از معامله خارج شوند.

همانطور که دانستید تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود از اهیمت بالایی برخوردار است و معامله گران باید برای تعیین نقطه خروج از معامله با استفاده از حدسود برنامه ریزی کنند و تلاش داشته باشند.معامله گران می توانند برای تعیین نقطه خروج از معامله می توانند از حدسود(Take Profit) استفاده کنند.

معامله گران باید حدسود خود را با توجه به شرایط بازار تعیین کنند.اگر شرایط بازار طبق انتظار معامله گران باشد آنها می توانند حدسود خود را بالاتر تعیین کنند تا بتوانند با انجام معامله سود بیشتری به دست آورند. بنابراین شما باید حدسود خود را با توجه به شرایط بازار تعیین کنید و زمانی که سود شما در معامله به نقطه حدسودی که تعیین کرده اید رسید بلافاصله از معامله خارج شوید و سرمایه خود را نیز از بازار خارج کنید. دلیل اینکه تاکید می شود زمانی که سود شما به حدسود رسید سریعا از معامله خارج و سرمایه خود را نیز خارج کنید این است که امکان دارد سود شما با شکست قیمت مواجه شود و اگر این اتفاق رخ دهد باعث می شود که شما نتوانید سهام خود را بفروشید و سودی به دست نخواهید آورد.

به عنوان مثال تصور کنید یک فرد تصمیم بگیرد در نقطه ورودی خود یک سهام را خریداری کرده و در نقطه خروج سهام را بفروشد.این فرد با این استراتژی شروع به انجام معامله خود می کند اما متوجه می شود شرایط بازار بهتر شده است و طبق انتظار وی پیش می رود در این زمان می تواند حد سود را در نقطه بالاتری تعیین کند.

بنابراین تعیین حدسود و حدضرر در معاملات به معامله گر این امکان را می دهد که استراتژی معاملاتی خود را به طور صحیحی عملی کند و بتواند معاملاتی با کمترین میزان زیان و بالاترین میزان سودی که شرایط بازار اجازه می دهد معامله کند.پس شما باید به تعیین نقطه خروج خود به اندازه تعیین نقطه ورود اهمیت دهید و از تعیین نقطه حدسود در این راستا استفاده کنید تا با بیشترین میزان سودی که می توانید ز معامله خود خارج شوید.

حد ضرر (Stop loss) چیست؟

حدضرر (Stop loss) یا همان استاپ لاس نقطه ای است که برای جلوگیری از زیان توسط معامله گران در بازارهای مالی تعیین می شود.به عبارتی همه معامله گران پیش از اینکه معامله ای را شروع کنند باید یک نقطه را به عنوان حدضرر تعیین کنند. حدضرر نیز مانند حدسود به معامله گران کمک خواهد کرد که نسبت به نقطه خروج خود آگاهی پیدا کنند،یعنی معامله گران زمانی که به نقطه حدزیان خود برخوردند باید برای جلوگیری از ضرر بیشتر از معامله خارج شوند و سهام خود را در نقطه حدضرر به فروش برسانند.

از آنجا که حدضرر باعث جلوگیری از زیان در معاملات می شود و از سرمایه معامله گران محافظت می کند از اهمیت بالایی برخوردار است و باید حتما تعیین شود.ممکن است تعیین حدضرر برای برخی افراد کاری ساده به نظر آید اما همین کار ساده می تواند در بسیاری از معاملات از نابودن شدن سرمایه معامله گران جلوگیری کند.

بازار فارکس به دلیل اینکه یک بازار بزرگ بین المللی است ریسک بالایی دارد و معامله گران ممکن است در آن دچار اشتباه شوند.همچنین امروزه شرایط اقتصادی متغیر است و ثبات ندارد به همین دلیل ممکن است بر روی بازارهای مالی تاثیر بگذارد و باعث تغییر روند شود،تعیین حدضرر در این شرایط به معامله گران کمک شایانی خواهد کرد.

بنابراین از آنجا که تعیین حدضرر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد باید به نکات آن دقت شود.اولین نکته در تعریف حدضرر نهفته شده است.

همانطور که گفتیم حدضرر نقطه ای برای خروج از معامله برای جلوگیری از ضرر بیشتر است پس شما باید به نقطه ای که به عنوان حدضرر خود تعیین کرده اید پایبند باشید و زمانی که قیمت به نقطه حدضرر شما شد سهام خود را فروخته واز معامله خارج شوید. نکته بعدی که باید به آن توجه داشته باشید این است که کاهش سود در معاملات نوعی ضرر به شمار می رود،بنابراین شما باید با توجه به شرایط بازار میزان حدضرر خود را تغییر دهید،به عبارتی تعیین حدضرر شما مانند تعیین حدسود باید باتوجه به شرایط بازار باشد.

باید به این نکته دقت داشته باشید که تغییر حدضرر شما باید دلیل درستی مانند مساعدشدن شرایط بازار باشد و باید زمانی که قیمت به حدضرر شما نزدیک شده است آن را تغییر دهید زیرا این کار باعث می شود برنامه معاملاتی شما دچار بهم ریختگی برنامه معاملاتی شما شود.

تعیین حدضرر علاوه بر شرایط بازار به عوامل دیگر نیز بستگی دارد به عنوان مثال تعیین حدضرر با توجه به تایم فریمی که معامله گران استفاده می کنند متفاوت است،معامله گرانی که از تایم فریم کوتاه مدت استفاده می کنند با معامله گرانی که از تایم فریم بلندمدت استفاده می کنند متفاوت است. بنابراین زمانی که شما حدسود یا حدضرر خود را تعیین می کنید باید عوامل مختلفی که می تواند تاثیرگذار باشد را در نظر بگیرید و با توجه به عوامل مختلف حدضرر و حدسود خود را تعیین کنید و برنامه معاملاتی برای خود داشته باشید.

تریلینگ استاپ چیست؟

تریلینگ استاپ روشی در بازار فارکس است که معامله گران می توانند با استفاده از آن از روندی که در نمودار وجود دارد تا جایی که امکان پذیر است سود به دست آورند و معاملات سودآور بیشتری انجام دهند. معامله گران برای اینکه از تریلینگ استاپ استفاده کنند و سود بیشتری از معاملات خود در بازار فارکس به دست آورند باید زمانی که شرایط بازار مساعد است و آنها می توانند سود به دست حدضرر چیست و چرا اهمیت دارد؟ آورند حدضرر خود را به دنبال سودهای خود جابجا کنند.

استاپ تریلینگ برای معامله گران در بازارهای مالی می تواند بسیار کمک دهنده باشد زیرا استفاده از آن باعث مدیریت ریسک در معاملات آنها می شود و می توانند با استفاده از استاپ تریلینگ از سرمایه خود محافظت کنند. در پلتفرم های معاملاتی بازار فارکس مانند متاتریدر استفاده از ابزارهای مختلف امکان پذیر است.معامله گران می توانند از یک ربات دستیار استفاده کنند و با این کار دستورات خود مانند استفاده از ترلینگ استاپ خود را اجرا کنند.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد یکی از مفاهیم پایه در فارکس است که از اهمیت بالایی برخوردار است.نسبت ریسک به ریوارد به معنای نسبت سود به زیان می باشد.این مفهوم در بازار فارکس در تعیین نقاط حدضرر و حدزیان توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان به معامله گران کمک خواهد کرد تا بتوانند به این آگاهی برسند که حاضر هستند برای دستیابی به سود در معاملات خود چه میزان ضرر را متحمل شوند.به عبارتی شما با نسبت ریسک به ریوارد می توانید تعیین کنید حاضر هستید در مقابل چه میزان سود در معاملات خود ضرر کنید.

ریسک در بازار فارکس اختلاف قیمت یک نماد با میزان حد ضرر است و ریوارد اختلاف قیمت آن نماد با میزان حد سود می باشد. در نسبت ریسک به ریوارد یک فرمول وجود دارد که می تواند به شما کمک کند. اگر شما اختلاف قیمت نماد با حد ضرر ( ریسک ) را بر اختلاف قیمت نماد با حدسود ( ریوارد ) تقسیم کنید و سپس عددی که به دست آمده است را در عدد 100 ضرب کنید و حاصل آن کمتر از 50% شود بدان معناست که شما می توانید یک نماد را خریداری کنید و زمان مناسبی است.

یک نکته در نسبت ریسک به ریوارد وجود دارد که باعث می شود شما معاملات سودآوری انجام دهید و آن نکته این است که شما نسبت ریسک به ریوارد خود را 1 به 3 قرار دهید. البته نسبت ریسک به ریوارد یک عدد است که براساس عوامل مختلفی به وجود آمده است بنابراین منطقی نیست که شما براساس آن وارد یک معامله شده یا از آن خارج شوید.بنابراین باید حدضرر و حدسود را در معاملات خود تعیین کنید و از نسبت ریسک به ریوارد نیز در کنار آن برای اطمیمنان بیشتر استفاده کنید.

همانطور که دانستید تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله گران باید از ابزارهای مختلف برای تعیین نقطه خروج خود از معامله استفاده کنند.معامله گران می توانند با تعیین نقاط حدسود و حدضرر نقطه خروج خود از معامله را تعیین کنند.

تعیین حدسود به معامله گران کمک خواهد کرد سود خود را در معاملات حفظ کنند و سپس از معامله خارج شوند و تعیین حدزیان نیز به معامله گران در شرایط دشوار کمک خواهد کرد تا بتوانند با کمترین میزان زیان از معامله خارج شوند.

تعیین حدسود و حدضرر در معاملات به افزایش سودآوری و کاهش زیان شما کمک خواهد کرد.از آنجا که تعیین حدسود و حدضرر از اهمیت بالایی برخوردار است شما باید نکات آن را رعایت کنید و می توانید در کنار آن از نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان نیز استفاده کنید.

در این مقاله از آموزش فارکس تلاش کردیم به ساده ترین حالت ممکن مفهوم حدسود و حدزیان را به شما آموزش دهیم در مقاله های بعدی به شما نحوه تعیین حدسود و حدزیان را آموزش خواهیم داد.

اهمیت حدضرر تا کجاست؟

حد ضرر یکی از اصول اولیه هر سرمایه گذاری است. در واقع چیزی است که از نان شب برای سرمایه گذاران و معامله گران بیشتر اهمیت دارد. تعیین آن هم آداب خاصی دارد که برای توضیح آن باید یک کتاب جداگانه نگارش کرد. در این مقاله اما شما با اهمیت روزافزون این اصل مهم سرمایه گذاری در بازار بورس و فرابورس آشنا می‌شوید. در انتهای مقاله هم به شما می‌آموزیم باید حدضرر را برای تمام روابط روزانه نیز استفاده کنید. اما برای شروع لازم است پیش نیازهایی برای ورود به این بحث داشته باشید. البته بهتر است آن‌ها را مطالعه کنید اما اگر این کار را نکردید هم می‌توانید ادامه دهید. از جمله این پیش نیازها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

نتایج داشتن و نداشتن حدضرر

حدضرر چیست؟

برای توصیف کارآمد بودن چیزی ابتدا باید بدانیم آن چیز چیست و به چه کارمان می‌آید. حدضرر در واقع به عدد یا محدوده‌‌ای گفت می‌شود که برای هر معامله متفاوت است. این عدد نشان دهنده این است که اگر معامله سود نداشت و زیان ده بود؛ شما را مجبور به قبول زیان زیادی نکند. در انتها حدضرر باعث بستن معامله می‌شود. امروزه حدضرر یکی از اصول مهم بازار سرمایه است که به سرمایه گذاران تازه کار آموزش داده می‌شود. البته در ایران امروز بسیاری از افراد بدون اینکه این اصل مهم را رعایت کنند وارد بازار سرمایه می‌شوند. خودتان می‌توانید مثال‌های بسیاری از این موارد را در بازار سرمایه مشاهده کنید. همچنین عاقبت کار آن‌ها دیگر گفتن ندارد. به این دلیل که کاملا مشخص است.

حد ضرر در کشور‌های خارجی قابلیت ثبت در سامانه کارگزاری را دارد. در ایران اما هم اکنون این قابلیت از نظر نرم افزاری پیاده سازی نشده است. البته امیدواریم در آینده این بستر نرم افزاری هم ارائه شود. با این حال این چیزی از ارزش تعیین حدضرر برای ما کم نمی‌کند. سرمایه گذار باید حتما جایی حدضرری که برای معامله تعیین کرده است را نگهداری کند تا در صورتی که زیان کرد؛ آن را به خاطر داشته باشد. بسیاری از سرمایه گذارن ترجیح می‌دهند آن را به خاطر بسپارند. اما همانطور که می‌دانید بدترین دستخط‌ها از بهترین حافظه‌ها بهترند. بنابراین این مقاله که درباره اهمیت حدضرر است را تا انتها مطالعه کنید.

محدوده پوشش حدضرر

راه‌های بسیاری برای تعیین حد ضرر وجود دارد اما هیچ کدام از آن‌ها اهمیت حد ضرر را کمتر از آنچه که هست نمی‌کنند. محدوده پوشش آن نیز بسیار گسترده است. منظور از گسترده نه به منظر سرمایه بلکه به منظر پوشش دهی است. در تعیین حد ضرر عوامل بسیاری دخیل هستند. از جمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. تاریخچه سهم
2. قدرت ریسک پذیری سرمایه گذار
3. تاریخچه معاملات سرمایه گذار
4. نوع بازار
5. محل تعمین سرمایه اولیه برای خرید سهام
6. قیمت اولیه سهام
7. و…

همانطور که مشاهده فرمودید طیف تعیین حدضرر بسیار گسترده است. بنابراین برای هر شخص متفاوت است چراکه عوامل شخصیتی در تعیین آن دخیل هستند. آنچه که قرار است امروز به آن بپردازیم تعیین حد ضرر نیست بلکه برسی اهمیت حدضرر است. بنابراین مقاله جداگانه‌‌ای انشاالله برای این موضوع خواهیم نگاشت. بهتر است به سراغ همان اهمیت این موضوع برویم! اهمیت حدضرر می‌گوید: چقدر باید ضرر کرد؟

چقدر باید ضرر کرد؟

هیچ انسانی آینده را نمی‌داند. به همین جهت هیچ انسانی نمی‌تواند ادعا کند تمام پیش بینی‌هایش از گذشته تا امروز درست از آب در آمده اند. در واقع می‌خواهم بگویم هیچ سرمایه گذاری نیست که ضرر نکرده باشد. بنابراین باید روش‌های کنترل ضرر را قبل از ضرر کردن بیاموزید. سرمایه گذاران تازه کار از اهمیت این موضوع غافل هستند به همین منظور است که قبل از معامله آن را انجام نمی‌دهند. اما قرار است زمانی که این مقاله را مطالعه کردند؛ دست از این کار بکشند.

عصر یخبندان مالی و اهمیت حدضرر

همانطور که گفتیم در هر معامله‌‌ای امکان ضرر کردن وجود دارد. بنابراین در بسیاری از معاملات ممکن است حدضرری که ما تعیین کرده‌‌ایم؛ فعال شود. این گریز ناپذیر است. ممکن است سهام روند متفاوتی بعد از فعال شدن حدضرر ما به خود بگیرد. مهم نیست! مهم این است که حدضرر ما را فعال کرده و ما را داغدار سرمایه از دست رفته کرده است. این بخش دردناک ماجرا است که بسیاری از سرمایه گذاران را به دام می‌اندازد.

در این زمان است که بسیاری از سهام داران تصمیم می‌گیرند حدضرر را نادیده بگیرند! این یعنی شروع عصر یخبندان مالی سرمایه گذار موردنظر و چه چیزی می‌تواند بدتر از این باشد؟ ناامیدی بدترین و نا بخشودنی‌ترین گناه است. چه در زندگی روزمره باشد و چه در بازار بورس و سرمایه! وقتی در معامله‌‌ای ضرر می‌کنید و حدضرر شما فعال شده است؛ از متد خود ناامید نشوید. بلکه تنها اجازه دارید برای سرمای از دست رفته عزاداری و چند ساعتی از بازار دور باشید.

حد ضرر برای این تعیین شده است که شما را از زیان‌های زیاد دور نگه دارد. بنابراین زمانی که در یک معامله فعال می‌شود؛ فکر نکنید که یک چیز سمبلی و فیک است. نکته مهم اینجاست که در صورتی که تعداد معاملاتی که در آن‌ها حدضرر شما فعل می‌شوند زیاد است؛ باید در روند خود یک بازبینی کلی انجام دهید. این بدان معنی است که شما نیاز به آموزش بیشتر دارید. بنابراین بهتر است به بخش مقالات الف بورس سر بزنید.

اهمیت حدضرر یعنی با برنامه پیش رفتن

عدم تعیین حدضرر یعنی برنامه مشخصی نداشتن. در اینجا لازم است بگوییم همانند حدضرر حد سود هم داریم. اشتباه نکنید حد سود برای جلوگیری از سود‌های بیش از اندازه نیست. بلکه تنها به معنی اندازه گیری سود و برنامه ریزی برای معامله است. زمانی که حدضرر فعال شود باید اشک‌های سوگواری خود را ریخت اما زمانی که حد سود فعال شود؛ باید احساسات خوشحال کننده خود را کنترل کنید!

فرض کنید در یک ماشین قدیمی نشسته و با سرعت سرسام آوری در حال حرکت هستید. پدال گاز را تا انتها فشرده‌‌اید و به سختی می‌توانید خودرو را کنترل کنید. سرعت آن قدر زیاد است که عقربه از اندازه گیری آن ناتوان است. در این حین است که مانع بزرگی مقابل خود می‌بینید. این در حالی است که اصلا چیزی به نام ترمز در اتومبیل شما وجود ندارد! در اینجاست که باید از زندگی خداحافظی کنید!

حد ضرر یا همان Stop loss دقیقا عملکردی همانند ترمز دارد. در صورتی که مجهز به ترمز نباشید و در خیابان حرکت کنید؛ حکم مرگ خود را امضا کرده اید. اهمیت حدضرر اگر بیشتر از این نباشد؛ کمتر از این نیست. بنابراین قبل از حرکت خود را تجهیز کنید.

دفتر برنامه ریزی و ثبت معاملات

در بازار ارز و سرمایه نوسانات بسیار است. نوسانات بازار ارز و سرمایه نیز همانند همان دست اندازهایی است که سرراه شما قرار گرفته اند. دست اندازهایی که گاهی بیش از اندازه شدید و سخت می‌شوند. در صورتی که در بازار سرمایه از حدضرر استفاده نکنید؛ ممکن است در عرض کمتر از یک ساعت، تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

اهمیت حدضرر بیشتر است یا اهمیت معامله؟

ترجیح می‌دهید سرمایه خود را از دست بدهید یا آن را افزایش ندهید؟ پاسخ این سوال برای بسیاری از شما قطعا گزینه دوم است. از دست دادن سرمایه بسیار تلخ‌تر از عدم توانایی در افزایش آن است. به همین دلیل است که در بازار گاهی تعیین حدضرر در بازار از اهمیت بیشتری نسبت به معامله برخوردار می‌شود. با این حال هنوز هم افرادی در بازار بورس و فارکس پیدا می‌شوند که استراتژی و متد ثابتی برای تعیین حد ضرر و استفاده از آن ندارند.

عوامل ضروری برای سود در بازار

دو عامل کلی و مهم برای رسیدن به سود و ضرر نکردن در بازار وجود دارد. یکی از آن‌ها مدیریت ریسک است و دیگری متد و استراتژی است که با آن در بازار حضور داریم. در صورتی که هر دو آن‌ها را به خوبی انجام دهیم بازهم ممکن است زیان دهیم. اما در این صورت امکان حدضرر چیست و چرا اهمیت دارد؟ سود کردن بسیار بسیار بیشتر است. در اینجا لازم است تکرار کنیم دلیل عدم موفقیت حدود ۹۹ درصد از افرادی که در بورس و فارکس زیان می‌کنند این است که از روش‌های مطمئن مدیریت ریسک و سرمایه استفاده نمی‌کنند. مهم‌ترین بخش از مدیریت ریسک و سرمایه نیز همان تعیین حد ضرر است. به عبارت دیگر حد ضرر مهم‌ترین و اصلی‌ترین بخشی است که مانع زیان گسترده شما می‌شود.

زمانی که از یک معامله گر تازه کار و آماتور می‌پرسیم چرا حد ضرری برای خود تعیین نمی‌کند؟ او پاسخ می‌دهد: «ما حدودا در میانه یک رنج مشخص و تکراری از نوسانات قیمت هستیم. پس در هر صورت بازهم قیمت به همان مکان قبلی‌‌اش باز می‌گردد!» آری بهتر است با همین روند پیش برود تا سرمایه گذاران دست بر ماشه در بازار؛ او را به قتل برسانند! در نهایت سرنوشت او چیزی بیشتر از کال شدن و از دست دادن تمام سرمایه نخواهد بود.

تفکرات کسب ثروت

در پایان

اهمیت حدضرر آن جایی مشخص می‌شود که زیان گسترده‌‌ای از عدم تعیین آن مشاهده می‌کنیم. مدیریت ریسک و سرمایه همان عامل مهمی است که در بسیاری از معاملات محکوم به زیان دیده نمی‌شود. مهم‌ترین عامل مدیریت ریسک سرمایه نیز، همان حدضرر است که بسیاری آن را فیک و سمبلی می‌دانند. برای ورود به بازار سرمایه و معامله کردن دو چیز ضروری است. یکی تعیین حدضرر و تحلیل‌های لازم است و دیگری مطالعه و آموزش می‌باشد. باید بگوییم هر دو به یک اندازه اهمیت دارند. بنابراین توصیه ما این است که مقالات پیشنهادی را مطالعه و آن را به دیگران نیز پیشنهاد دهید. پیشنهاد ما مطالعه مقالاتتجربه های بورسی ارزشمند بورسی ها،آموزش اقتصاد از پایه بخش دهم، آشنایی با عملکرد شرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه DTCC، چگونه خونسردی در معاملات را به ثمر برسانيم؟ و… است.

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

بورس چیست؟ قسمت دوم

دکتر ترحمی از بزرگان بورس و بازار های مالی توضیح میدهد: ادامه از قبل. ( قسمت اول) . یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری شما که همه این را یاد دارند اینست که.

فروش سهام چرا و چگونه؟

فروش سهام اگر به اندازه خرید سهام مهم نباشد کمتر از آن اهمیت ندارد. بنابراین اینکه بدانید چه زمانی و در کدام صنعت باید سهام خود را با چه قیمتی.

معامله گری طبیعی به سبک کروکدیل‌ها

طبیعت همیشه المان‌های زیادی برای آموزش به ما دارد. همان قدر که اعداد فیبوناچی و عدد طلایی به بهبود و تشخیص سطوح مقاومت و حمایت کمک کردند؛ طبیعت المان‌های دیگری.

نحوه محاسبه قیمت پس از افزایش سرمایه

افزایش سرمایه یکی از راه‌هایی است که شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از آن سرمایه‌های آزاد بازار و راکد را به خود جذب کنند. آن‌ها برای این کار باید سهام جدید.

تحلیل بین بازاری چیست؟

تحلیل بین بازاری تحلیلی است که بازارهای جانبی اوراق بهادر، ارز، سهام و. را مورد پیش‌بینی و بررسی قرار می‌دهد. در این میان تأثیر پارامترهای بزرگ اقتصادی مثل تورم، سیاست‌های.

روش های درآمدزایی در بورس

درآمدهای بورسی با ورود به بازار سرمایه با ورود به بازار بورس و سرمایه می توان درآمدهای بورسی بسیار زیادی را کسب نمود. عمدتا برای بدست آوردن درآمدهای بورسی می.

انواع مجامع بورسی – در مجمع شرکت‌ها چه خبر است؟

انواع مجامع بورسی - در مجمع شرکت‌ها چه خبر است؟ به نام او که جان را فکرت آموخت با یاد و نام خداوند متعال و با عرض سلام و وقت.

آموزش اقتصاد از پایه بخش پنجم

در آموزش اقتصاد از پایه بخش چهارم اطلاعات بسیاری در زمینه بازار ارز به دست آوردید. بازار ارز بازار بسیار گسترده‌ای است. در بخش‌های قبلی هم بیشتر درباره آموزش اقتصاد.

حد ضرر چیست؟ و چطور باید آن را تعریف کنیم؟

حد ضرر چیست؟ یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که می‌توان زمانی که ضرر کرده‌اید از خود بپرسید؛ همین مورد است. البته بهتر است بپرسید چرا حد ضرر خود را رعایت نکرده‌اید.

24 درس وارن بافت به سهامدارانش

[embed]https://hw6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/f7dadff89d0d93e0f83a232c07920a4e18096839-240p__97467.mp4[/embed] 24 درس وارن بافت به سهامدارانش هر ساله وارن بافت نامه ای سرگشاده به سهامداران Berkshire Hathaway می نویسد. در طول 40 سال گذشته ، این نامه ها.

دلایل غیر قانونی بودن فارکس در ایران

فارکس و دلایل ممنوعیت آن در ایران در این مطلب 2 دلیل غیر قانونی بودن فارکس در ایران را بررسی میکنیم.. اولین دلیل غیر قانونی بودن فعالیت فارکس.

سود آورترین سهام های بورس را از آن خود کنید.

راه‌های بسیاری وجود دارد تا بتوانید ثروت زیادی کسب کنید. بسیاری از افراد ثروتمند امروز در بازار بورس فعالیت می‌کنند. در این مقاله تلاش کردیم تا بهترین راه‌ها برای به.

حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss) چیست؟

ورود به بازار سرمایه پیش‌نیازهایی دارد. اولین و مهمترین آن، سنجش میزان ریسک‌پذیری سهامدار است. بارها از تریبون‌های مختلف عنوان شده است که سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار دارای ریسک است. سهامدار باید بداند سود و ضرر دو روی یک سکه سرمایه‌گذاری است و حد ضرر یا استاپ لاس سرمایه‌گذاری خود را بشناسد.

هنگامی‌که قیمت برخلاف انتظار ما حرکت می‌کند، اگر به موقع از بازار خارج شویم از گسترش زیان جلوگیری و سرمایه خود را حفظ می‌کنیم. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به صورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق، تصمیم‌گیری می‌کنند. نهایتا نیز زیان‌های هنگفت می‌بینند و از بازار بورس متنفر می‌شوند! در این مقاله علاوه بر توضیح چیستی حد ضرر، روش‌های محاسبه آن را نیز با هم مرور می‌کنیم.

منطور از حد ضرر چیست؟

‌افرادی که با مطالعه و شناخت از بازار مورد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایه‌گذاری می‌کنند به ‌طور حتم برای خود اهداف قیمتی تعیین کرده‌اند. این اهداف شامل مواردی از جمله قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان است. برای سرمایه گذاری در بورس باید ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و به سوالاتی نظیر زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم، پاسخ دهیم.

تشخیص قیمت و زمان فروش سهام، نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، لازم است قبل از خرید هر سهمی روندها، مقاومت‌ها، حمایت‌ها، وضعیت بنیادی و… سهم را بررسی کنیم.

با بررسی کامل یک سهم، این انتظار وجود دارد که قیمت سهم صعودی باشد و به سود مورد نظر برسد. حال اگر بعد از خرید برخلاف انتظار ما قیمت سهم کاهش یافت، به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده‌ایم یا بر خلاف روند بازار وارد شده‌ایم و تحلیل درستی از سهم نداشته‌ایم. در این وضعیت، دو راه پیش روی ما قرار دارد:

باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت مورد نظر ما برسد، ریسک زیادی دارد و می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش اعظمی از سرمایه شود.

خروج از سهام بعد از تحمل مقداری کاهش، منطقی‌تر به نظر می‌رسد؛‌ یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای با بررسی کامل سهم را می‌خرد و حد سود و زیان را تعیین می‌کند. در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج می‌شود. زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت. ولی اگر سهام به جای رشد، افت کرد و به حد ضرر رسید؛ بلافاصله باید از سهم خارج شد.

حد ضرر ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند در صورتی‌که سود مورد انتظار محقق نشد، از ضرر بیشتر و از بین رفتن اصل سرمایه خود جلوگیری کنند.

امکان دارد بعد از فروش، سهم روند صعودی بگیرد. در این صورت نباید به این فکر کنیم که شاید بهتر باشد، حد سود یا حد ضرر نداشته باشیم زیرا عدم تعیین حد سود و حد ضرر به معنی نداشتن برنامه برای سرمایه‌گذاری و عدم ‌مدیریت سرمایه و ریسک است.

اگر بازار بورس روند نزولی داشته باشد، لازم است حد ضرر کل بازار در نظر گرفته شود و تا زمان بازگشت بازار به روند طبیعی، نباید معامله کرد. در این حالت باید از سهامی که به حد ضرر هم نرسیده خارج شویم.

برای حفظ سرمایه پیش از انجام هر معامله باید حد ضرر مناسب را پیدا کنیم و به آن پایبند باشیم. پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود. سرمایه‌گذاری موفق است که بتواند زیان خود را به حداقل برساند.

مزیت تعیین حد ضرر چیست؟

برای توضیح کاربرد حد ضرر با یک مثال شروع می‌کنیم. فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و قیمت آن رو به کاهش است. چنانچه قیمت سهم مورد نظر پس از یک سال دوباره به قیمت اولیه بازگردد، شما از نظر معاملاتی ضرر یا زیانی متحمل نشده‌اید اما از نظر سرمایه‌گذاری این فرآیند برای شما هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در این یک سال ایجاد کرده ‌است. به این معنا که فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در موقعیت‌های سودآور دیگر از دست داده‌اید. با این توضیح یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر را علاوه ‌بر جلوگیری از افزایش زیان، می‌توانیم جلوگیری از خواب سرمایه نیز بدانیم.

نحوه محاسبه حد ضرر

‌روش‌های متعددی برای محاسبه حد ضرر وجود دارد. بعضی از این روش‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و بعضی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر می‌پردازیم:

• حد ضرر ثابت
• حد ضرر مکانیکال
• حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

حد ضرر ثابت‌

در روش تعیین حد ضرر ثابت، معامله‌گر مقدار مشخصی را به ‌عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانی‌که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می‌کند. در این روش حد ضرر به دو صورت محاسبه می‌شو:.

‌۱– مقدار ثابت عددی: در روش مقدار ثابت عددی، معامله‌گر عدد ثابتی را به عنوان حد ضرر تعیین می‌کند. به عنوان مثال حد ضرر ۲۰ هزار تومانی را برای خرید خود در نظر می‌گیرد و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۲۰ هزار تومان نسبت به قیمت خرید کاهش یافت، اقدام به فروش می‌کند.
‌۲– مقدار ثابت درصدی: در این روش معامله‌گر درصد ثابتی از قیمت خرید را ملاک محاسبه حد ضرر قرار می‌دهد و ‌زمانی ‌که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده پایین‌تر رفت، از معامله خارج می‌شود. به عنوان مثال اگر سهمی را ۵۰۰ تومان خریداری کرده باشیم و حد ضرر را ۱۰ درصد در نظر بگیریم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید سهم را بفروشیم.

‌چند نکته درباره تعیین حد ضرر به شیوه درصد ثابت:

• قانون۸درصدی: برخی معتقدند معمولا سهامی که به خوبی و بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به ‌ندرت با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه می‌شود. بنابراین هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه است.
• محدوده ۵ الی ۱۵ درصدی: از معمول‌ترین محدوده‌هایی که برای تعیین حد ضرر در نظر گرفته می‌­شود، محدوده ۵ الی ۱۵ درصدی نسبت به قیمت خرید سهام است. البته محدوده کاملاً یکسانی برای همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد اما اغلب بازه‌ در نظر گرفته ‌شده برای حد ضرر، بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید است.
• تفاوت رفتار سهم با وضعیت بازار: در دوران پس از خرید، رفتار سهم نسبت به کل بازار و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه سهام شما در بازار در حال رشد، در جای خود باقی بماند (اصطلاحاً به این حالت درجازدن می­‌گویند) این می‌تواند یک هشدار باشد. بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است، باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهید، حتی زمانی‌که ۸ درصد از قیمت خرید شما پایین­‌تر نیامده باشد. چرا که داشتن چنین سهمی برای شما هزینه فرصت به ‌همراه خواهد داشت.

حد ضرر متحرک یا شناور

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد ضرر متحرک یا شناور یا متغیر است. به عنوان مثال زمانی‌که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان می‌خریم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۳۰ حدضرر چیست و چرا اهمیت دارد؟ تومان قرار می‌دهیم. چنانچه قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان قرار می‌دهیم. به این فرآیند، تغییر حد ضرر با توجه به روند قیمت سهام گفته می‌شود.

حد ضرر مکانیکال

‌در روش‌های تعیین حد ضرر به شیوه مکانیکال، برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده می‌شود. در اینجا نگاهی مختصر به روش‌های مورد استفاده در این شیوه داریم. برای مطالعه بیشتر و کامل­‌تر، می‌توانید به منابع تخصصی‌تر در حوزه محاسبه حد ضرر مراجعه کنید:
‌۱- روش پارابولیک سار(Parabolic SAR): در این شیوه از ترسیم نمودار برای محاسبه و تعیین حد ضرر استفاده می‌شود.

‌۲- میانگین متحرک(Moving Average): در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد، استفاده می‌شود.

‌حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

‌برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده می‌شود. برای مطالعه کامل‌تر این روش می‌توانید به کتب و منابع موجود در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید. از آن جا که قیمت آخرین معامله مدام در حال تغییر است، معمولا برای محاسبه حد ضرر، قیمت پایانی را مبنا قرار می­‌دهند. البته گاهی سرمایه‌گذارانی که با هدف نوسان‌گیری معامله می‌کنند، مبنای محاسبه خود را قیمت آخرین معامله قرار می‌دهند.‌

برای تعیین حد ضرر در یک معامله دو عامل مهم باید در نظر گرفته شود. یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام است. چنانچه حجم معامله به مقدار مشخصی برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ای کمتر شود، حد ضرر فعال می‌شود. در نتیجه برای فعال شدن حد ضرر تنها رسیدن به حجم مشخصی یا رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر کافی نبوده و این دو شرط باید به صورت هم‌زمان برقرار شود.

‌از جمله عوامل موثر بر تعیین حد ضرر، می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره کنیم. اما به صورت کلی عوامل تاثیرگذار بر این فرآیند را می‌توان موارد زیر در نظر گرفت:

• ‌خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
• ‌فیبوناچی
• ‌امواج الیوت
• ‌الگوهای نموداری
• ‌کف دوقلو
• ‌الگوی سروشانه

نکات مهم در تعیین حد ضرر

‌قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد اما نکات قابل توجهی هستند که برای تعیین آن باید در نظر گرفته شود. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

• کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
• یکی از رایج‌ترین اشتباهات، تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. گاهی اوقات با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌
• حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد. به این معنا که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
• حد ضرر را نباید با فاصلهخیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
• اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد، بعد از رسیدن به حد سود، بدون این که سهم را بفروشیم فقط حد ضرر را تعریف می‌کنیم؛ ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به طورکامل از سهم خارج شویم یا بخشی از سهام را با سود بفروشیم و برای مابقی، حدضرر شناور (trailing stop) در نظر بگیریم.
• در تعیین حد ضرر، افق زمانی سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت است. حد ضرر برای معاملات کوتاه‌مدت با حد ضرری که برای معاملات بلندمدت تعریف می‌شود، متفاوت است.
• در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد).‌
• حد ضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌.
• وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت شد، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده، که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

سخن آخر

‌یکی از بارزترین تفاوت‌های معامله‌گران موفق با سایر معامله‌گران، نحوه برخورد آن‌ها در شرایط نامطلوب بازار است. زمانی ‌که قیمت برخلاف انتظار ما حرکت می‌کند، اگر به موقع از بازارخارج شویم، می‌توانیم از زیان جلوگیری و اصل سرمایه را حفظ کنیم.
تعیین حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss)، از ملزومات تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق است. برای این کار باید به روند بازار، نوع سهام، شخصیت مالی و میزان ریسک‌پذیری خود توجه کنیم و هیچ قانون کلی در این زمینه وجود ندارد اما نکات و روش‌هایی هستند که برای تعیین حد زیان موثر و منطقی و انجام معاملات حرفه‌ای، به ما کمک می‌کنند. در این مقاله ابتدا بررسی کردیم که حد ضرر چیست و در نظر گرفتن آن چه مزایایی دارد و سپس به بررسی انواع حد ضرر شامل ثابت، شناور، مکانیکال و تکنیکال پرداختیم.

حد ضرر چیست و چگونه می‌توان از آن در معاملات استفاده کرد؟

حد ضرر چیست؟! کلمه‌ای که بر تن خیلی از معامله گران لرزه انداخته و ترس را بر دل های آن‌ها می‌اندازد. اما مطمئنا همه معامله‌گران این را خوب می‌دانند که قطعا با رعایت حدضرر به قولی عاقبت به خیر خواهند شد و سود خواهند برد. پس چه دلیلی دارد که معامله‌گران حد ضرر را رعایت نمی کنند؟ شاید دلیل آن این است که با رعایت آن باید شکست و اشتباه خود را بپذیرند و این مورد قطعا برای هیچ معامله‌گری خوشایند نمی‌باشد. پس در ادامه همراه ما باشید تا بدانید دلیل عدم رعایت حدضرر چیست و عواقب عدم رعایت و فواید پایبندی به آن را مورد بررسی قرار دهیم.

حد ضرر چیست؟

ابتدا بررسی کنیم معنی کلمه حد ضرر چیست؟ معامله گران برای تعیین زمان خروج از معامله‌ای که باز کرده‌اند از حد ضرر (که حد سود در این مقاله موضوع بحث ما نیست) استفاده می کنند. این افراد که بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال، معاملات خود را در بازار های مالی به انجام می رسانند عدد یا در صدی را برای تعیین ضرر خود مشخص می کنند که به این اعداد یا درصد‌ ها حدضرر گفته می شود.

مثال برای اینکه بدانیم حد ضرر چیست؟

فرض کنید شخصی سهمی را در بورس به قیمت 1000 تومان خریداری کرده است و حدضرر خود را روی قیمت 960 تومان (4 درصد پایین تر از قیمت خرید) قرار داده است. قیمت که به این عدد برسد سهام خود را به فروش می‌رساند و از آن معامله با ضرر خارج می‌شود. در ادامه بررسی خواهیم کرد که طبق چه اصولی درصد حد ضرر مشخص می‌شود.

آموزش رعایت حدضرر چیست و چرا اهمیت دارد؟ حد ضرر در بورس(عوامل موثر در تعیین حد ضرر چیست؟)

موارد مختلفی در تعیین حد ضرر تاثیر‌گذار هستند که برخی از آن‌ها در تمامی بازارها یکسان هستند. (که در حال حاضر فقط بورس ایران مورد بررسی در این مقاله می باشد و در مقاله های آینده بازارهای دیگر را هم مورد بررسی قرار خواهیم داد)

عواملی که در تعیین حد ضرر نقش دارند:

1. میانگین حجم ماه
2. حجم مبنا
3. سهامداران عمده
4. درصد شناوری سهم
5. نمودار تکنیکال سهم (بسیار مهم)
6. ریسک پذیری معامله گر

هر کدام از موارد بالا نکات و قواعد مختص به خود را دارد. در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت.

میانگین حجم ماه

میانگین حجم ماه و حجم مبنا به یکدیگر مربوط می‌شوند. پس این 2 مورد را به همراه یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.
در ابتدا با هم بررسی می‌کنیم تعریف میانگین حجم ماه را. میانگین حجم ماه یک سهم به این معنی است که در طول یک ماه گذشته که شامل 21 روز کاری معاملاتی می‌شود، به طور میانگین چه مقدار حجم معاملاتی داشته است.

و اما تعریف حجم مبنا: مقدار حجمی است که باید در طی یک روز معاملاتی در سهم معامله شود تا قیمت سهم رشد کند (که این مقدار طبق فرمول خاصی به دست می‌آید). به طور مثال اگر میانگین حجم ماه سهمی 1 میلیون برگ سهم باشد. اگر آن سهم 500 هزار برگ سهم معامله شود قیمت سهم فقط به اندازه 50 درصد از میانگین قیمت معامله شده در روز کاهش یا افزایش خواهد داشت.

نقش این دو مورد در تعیین حدضرر: دقت داشته باشید که گفته می‌شود اگر میانگین حجم ماه یک سهم کمتر از حجم مبنای آن سهم باشد، می‌توان گفت که این سهم یکی از پارامترهای نقد شوندگی را دارا نیست. پس در تعیین حدضرر این سهم باید درصدهای پایین‌تری را لحاظ کنیم.(البته باید موارد دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرند)

سهامداران عمده

سهامداران عمده چه کسانی هستند؟! سهامداران عمده کسانی هستند که بیشتر از یک درصد از سهام شرکتی را در اختیار داشته باشند و ممکن است یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

و اما نقش سهامداران عمده در تعیین حد ضرر: سهامداران عمده می‌توانند نقش مهمی در تعیین حد ضرر داشته باشند. به این شکل که، اگر در سهمی سهامداران عمده فعالیتی نداشته باشند، یعنی خرید یا فروشی را انجام ندهند می‌توان گفت این سهم در مواقع ریزش مورد حمایت سهامداران عمده نخواهد بود و نقد شوندگی پایینی را خواهد داشت. (سهامداران عمده را می‌توان از صفحه سهم در سایت tsetmc در قسمت سهامداران مشاهده کرد)

به طور مثال سهامداری که فعالیت خوبی (خرید و فروش) در سهم داشته و باعث نقد شوندگی در سهم می‌شود نموداری به این شکل دارد.هرچه تعداد این نوع سهامداران بیشتر باشد مقدار نقد شوندگی این سهم در این پارامتر بیشتر خواهد بود. (این نمودار را می‌توانید با کلیک بر روی هر کدام از سهامداران عمده مشاهده کنید)

تاثیر سهامداران عمده در میزان حد ضرر سهام در بورس | کالج تی بورس

و اما نمودار سهامداران عمده ای که فعالیتی ندارد:

نمودار سهامداران عمده بدون فعالیت | کالج تی بورس

همانطور که در عکس مشاهده می‌کنید این سهامدار عمده در سهم خرید و فروشی را انجام نمی‌دهد. پس در هنگام ریزش ها نمی‌تواند نقشی در نقد شوندگی سهم داشته باشد.

درصد شناوری سهم

درصد شناوری سهم چیست؟ به این معنا است که آن درصد از سهم، که به درصد شناوری مشهور می‌باشد، آماده فروش سهام خود هستند و به نظر می‌آید که سهام خود را در آینده نزدیک به فروش برسانند و قصد این را نداشته باشند که سهام خود را به صورت بلند مدت نگه داری کنند.

درصد شناوری پایین بهتر است یا بالا؟

میزان درصد شناوری هر چقدر بیشتر باشد، بدان معنی است که در سهم هیجان بیشتری وجود دارد. و می‌تواند خیلی سریعتر به صف خرید یا صف فروش برسد. در این صورت ممکن است سهامدار برای خرید یا فروش از سهم جا بماند و در صف خرید یا فروش گیر کند. در این صورت بهتر است حد ضرر در درصد های پایین‌تری گذاشته شود. و هر چقدر درصد شناوری سهم مقدار پایین تری داشته باشد، به این معنی است که روند سهم به کندی است و در صعود ها و نزول ها به کندی حرکت می‌کند. (این درصد را در صفحه سهم، در سایت tsetmc می‌توانید مشاهده کنید)

مقدار درصد شناوری مناسب چه عددی است؟

در استراتژی‌های مختلف اعداد مختلفی بیان شده است. به طور مثال در بعضی استراتژی‌ های نوسان گیری روزانه، بین 20 تا 35 درصد، یا بعضی از استراتژی‌های میان مدت بین 7 تا 40 درصد بیان حدضرر چیست و چرا اهمیت دارد؟ شده است. می‌توان گفت عدد بین 15 تا 35 درصد، می‌تواند عدد معقولی باشد.

تاثیر نمودار تکنیکال سهم بر میزان حد ضرر چیست؟

این بخش مهم ترین پارامتر در تایین میزان درصد حد ضرر است. در این بخش نمودار تکنیکال سهم را مورد بررسی قرار می‌دهیم و تقریبا بخش عمده‌ای از تحلیل خود برای تایین درصد حدضرر را به این پارامتر اختصاص می‌دهیم. به این صورت که نمودار تکنیکال سهم را باز کرده (رهآورد 365_مفیدتریدر) و چارت سهم را در گذشته مورد بررسی قرار می‌دهیم اگر سهم در هنگام ریزش‌ها کندل‌های صف فروش حدضرر چیست و چرا اهمیت دارد؟ بسیاری داشت پس این سهم نقد شوندگی پایینی دارد و باید برای حدضرر درصدهای پایینی در نظر گرفته شود.

اما اگر چارت سهم در هنگام ریزش کندل هایی داشته باشد که دارای شَدو (shadow) یا سایه باشند، سهم می‌تواند دارای نقد شوندگی خوبی باشد و می‌توان برای حد ضرر درصدهای بالاتری را در نظر گرفت.

به طور مثال چارت سهمی که نقد شوندگی بالایی دارد:

تاثیر نمودار تکنیکالی در حد ضرر چیست؟

و سهمی که چارت آن نشان می‌دهد دارای نقد شوندگی پایینی است و سهامدار را گرفتار صف فروش های متعدد می‌کند:

نمودار حدضرر چیست و چرا اهمیت دارد؟ حدضرر چیست و چرا اهمیت دارد؟ تکنیکالی سهام دارای نقدشوندگی پایین | کالج تی بورس

ریسک پذیری معامله گر

تعاریف زیادی برای ریسک در بازار های مالی وجود دارد. می‌توان به صورت خلاصه و شیوا به این شکل ریسک در بازارهای مالی را تعریف نمود: “در مفهوم مالی به احتمال اختلاف میان بازده مورد انتظار و بازده واقعی ریسک گفته می‌شود.”

افراد از پنجره ریسک پذیر بودن به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

1. افراد ریسک‌ گریز : این افراد رویکرد محافظه‌کارانه دارند. این شخص ترجیح می‌دهد، بازده مطمئنی داشته باشد و احتمال موفقیت وی بالا باشد.
2. ریسک‌پذیر : این افراد رویکرد جسورانه دارند. این اشخاص، ریسک بالا را به منظور دریافت سود بالاتر می‌پذیرد.
3. خنثی نسبت به ریسک : سومین گروه افرادی هستند که به اصطلاح آن‌ها‌ را، ریسک خنثی می‌نامند. این افراد ارزش پولی را مقدار ارزش اسمی‌ آن می‌دانند.

حال شما باید مشخص کنید که جزو کدام یک از موارد بالا هستید. با توجه به 6 مورد اول و میزان ریسک پذیری خود، درصد حدضرر خود را مشخص کنید.

البته باید پرانتزی همینجا باز کرد و اعلام نمود میزان ریسک پذیری شما با توجه به موارد زیادی مثل میزان سرمایه حدضرر چیست و چرا اهمیت دارد؟ و میزان تجربه و حالات روحی شما و … در طول زمان قابل تغییر است. پس پیشنهاد می‌شود بعد از اینکه گروه ریسک خود را مشخص کردید پس از مدتی مجدد خود را محک زده و گروه ریسک خود را مجدد مشخص کنید.

مرگ خاموش معامله‌گر عاقبت کسانی که به حد ضرر خود پای‌بند نیستند!

شاید این جمله کمی ترسناک به نظر برسد اما واقعیت این است ضرر مثل باتلاقی می‌ماند که هر چقدر در آن بمانید شما را بیشتر فرو برده و می‌بلعد و بیرون آمدن از آن برای شما سخت تر خواهد بود. چرا؟

به 2 دلیل:

اگر شخصی به طور مثال از سهمی 10 درصد ضرر کرده باشد تنها با 11/11 درصد سود می‌تواند ضرر خود را جبران کند اما شخصی که با همان سهم 50 درصد ضرر کرده باشد باید 100 درصد سود کند تا ضرر خود را جبران کند. (در جدول زیر برخی از میزان ضررها و درصد سودی که برای جبران ضرر آن ها لازم است را برای شما آورده ایم.)

برای جبران هر میزان ضرر، چند درصد باید سود کنیم؟ | کالج تی بورس

دلیل دوم این است که اگر پس از مدتی ضرر شما از 10 درصد به 50 و سپس به 70 تبدیل شود. اگر این ضرر 70 درصد شما به 40 درصد برسد و ضرر اولیه 70 درصدی را در نظر نگیریم، سهم در واقع صد در صد رشد کرده است تا از 70 درصد ضرر شما به 40 درصد برسد.

برای مثال سهمی را در نظر بگیرید که آن را در قیمت 1000 تومان خریده‌اید. قیمت سهم پس از ریزش 70%، 300 تومان می‌شود. حال اگر آن سهم بخواهد به قیمت سابق خود، یعنی 1000 تومان برسد، باید 230% رشد کند. این رشد یا در واقع بازگشت قیمت به حالت قبل، ممکن است هرگز و یا در مدت زمان بسیار طولانی انجام پذیرد.

یکی از دلایل اهمیت حد ضرر را می‌توان همین انتظار طولانی برای بازگشت سرمایه به حالت عادی در هنگام ضرر دانست. حال ممکن است این اتفاق هرگز هم پیش نیاید.

البته که فروش در این نقطه به آسانی یک کلیک روی گزینه فروش انجام می‌شود. اما همین کلیک کردن در چنین شرایطی برای شما کاری بسیار سخت و دشوار می‌شود.

نتیجه گیری مهم

باید دقت داشته باشید که اصل سرمایه‌گذاری، حفظ سرمایه است و هدف سرمایه گذاری کسب سود است پس قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری ابتدا باید به فکر حفظ سرمایه خود بوده. سپس به فکر کسب سود باشید. در بازار بورس تعیین حدضرر مناسب می‌تواند به حفظ سرمایه شما کمک شایانی برساند. و از بر باد رفتن سرمایه اصلی شما جلوگیری کند و شما را از باتلاق و منجلاب ضرر نجات دهد. (اما باید دقت داشت که ترس از دست دادن سرمایه مانع کسب سود در بازار نشود)

چه راهکاری وجود دارد تا نتیجه سرمایه گذاری معامله‌گر برخورد با حدضرر نباشد؟

تعیین حدضرر و پای‌بندی به آن، یکی از رکن‌های اصلی بازار‌های مالی می‌باشد. هر چند که معامله‌ گر با کمترین ضرر از معامله خارج شود، اما به هرحال از سرمایه اصلی معامله‌گر کاسته خواهد شد. این یعنی شکست در معامله، که برای هیچ معامله‌گری خوشایند نیست.

اما چه کنیم که سرمایه گذاری که انجام می‌دهیم و هدف آن کسب سود است نتیجه اش برخورد با حد ضرر نباشد؟! یا احتمال برخورد آن با حدضرر بسیار پایین باشد؟! ابتدا باید این نکته را سرلوحه فعالیتمان در بازارهای مالی بدانیم که نوسانات ذات بازار است و هیچ‌ زمانی وجود ندارد که فقط رشد دیده شود. بلکه در کنار هر رشد، ریزشی نیز وجود دارد. می‌توان احتمال رشد را بیشتر کرد. به شرطی که آموزش‌ های خود را کامل‌تر کنیم تا تحلیل های ما از کمترین احتمال شکست برخوردار باشد.

کالج تی‌ بورس بهترین آموزشگاه بورس در مشهد است که می‌تواند شما را در این امر مهم یاری کند و با برگزاری دوره‌هایی که درآن 0 تا 100 به آموزش بورس می‌پردازد. می‌تواند به شما کمک کند تا به کسب سود که هدف سرمایه گذاری است برسید.