نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو

نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو

مطالب مفیدی بود، مخصوصا در قسمت تحلیل بنیادی، سپاس گذارم

تشکر مطالب مفیدی بود ممنون میشم در فارکس بیشتر اموزش بدسد

با سلام. خوشحالیم که مطالب مفید واقع شد. ما به طور مداوم و روزانه، در حال آپدیت و بارگزاری مطالب جدید مربوط به فارکس و بروکرها هستیم. با این حال در صورت داشتن هر سوالی، میتوانید از پشتیبانی آنلاین وبسایت استفاده نمایید. کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. با تشکر

شما گفتید ما در فارکس واقعا ارز خریداری نمیکنیم و این بروکر هست که برای ما بازارسازی میکنه و طرف مقابل هست، آیا در حساب ecn هم همینطور هست؟ اصلا ما حقیقی ها واقعا کی ارز میخریم و میفروشیم یا فقط روی قیمت اردر میگذاریم و برنده یا بازنده میشویم؟
اصلا معامله گران حقیقی خارجی هم ارز خریداری نمیکنند و فقط پوزیشن باز میکنند؟
با تشکر

واقعا مطالبتون عالیه ممنون برای زحماتتون 🙏
ارزوی عشق و نور برای همتون دارم❤🕊

با سلام. سپاس از همراهی شما کاربر گرامی. خوشحالیم که مطالب برای شما مفید واقع شدند. پرسود باشید.

سلام ممنون از آموزش های مفید که برای عموم قرار دادید لطفا فیلم های آموزشی هم به سایت اضافه کنید

سلام ، نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو خدا قوت
من سه ماهه که دارم مطالب رو پیوسته میخونم ، واقعا عالی و بی نظیر هستین
از خدا براتون موفقیت بی انتها رو آرزو میکنم

سلام.شما به صورت ویدیویی هم اموزش میدید؟؟
یا اگر مطالب بخونیم میتونیم بصورت کامل یاد بگیریم وترید کنیم؟؟

سلام. ممنون از مطالب ارزشمندتان. واقعا که طبقه بندی اطلاعات ارائه شده بسیار عالی بود. دستمریزاد

باعث خوشحالی و دلگرمی ماست که راضی بودید.

خدایی هر چی بگم کم گفتم دستتون درد نکنه انشاالله همیشه موفق باشید❤🌹

ممنون.خوشحالیم که مطالب براتون مفید بوده

سلام خسته نباشید عالی عالی عالی هر چی بگم کم گفتم واقعا ممنون از شما بخاطر سایت خوبتون ، بیرون پول هم بدی اینقدر کامل همه چیز یاد نمیدن

ممنون از شما و از بابت این موضوع خوشحالیم

ممنون از وقتی که گذاشتید و مطالب رو یکجا و با بیان آسون در دسترس قرار دادید.

خوشحالیم که مورد رضایتتون بوده

سلام خیلی ممنون بابت دوره جامع و کاملتون.منم تو کانالم سایتتونو معرفی میکنم که کسی پول دوره هایی که خیلیییی ناقصنو نده

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

روش‌های تعیین حد سود و زیان

روش‌های مختلفی برای تعیین حد سود و زیان در بازار سهام وجود دارند و همان‌گونه که در مقاله قبلی توضیح داده شد؛ اکثر معامله‌گران به منظور پیش‌بینی نقاط خروج احتمالی از بازار، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در این مطلب به بیان مهم‌ترین روش‌های تعیین حد سود و ضرر بر مبنای قیمت، با ذکر مثال‌هایی از بازار سهام خواهیم پرداخت.

فواصل قیمتی مشخص نسبت به ناحیه ورود

برخی سرمایه‌گذاران رویکرد تحلیلی خاصی نداشته و بیشتر روی نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو اعداد ثابت تمرکز دارند. معیار اصلی در این روش، میزان فاصله نقاط خروج نسبت به ناحیه ورود است که معمولاً این فواصل بر اساس واحد درصد بیان می‌شوند. این مقادیر بر مبنای شرایط کلی بازار (نظیر محدودیت نوسان مجاز روزانه)، نوسانات ذاتی سهم و سایر موارد تعیین خواهند شد. در نمودار زیر که مربوط به سهام شرکت ایران خودرو است؛ معامله‌گر پس از شکست سطح مقاومتی تصمیم به ورود می‌گیرد و بر اساس یک استراتژی شخصی، مقدار ثابت %۱۰ حد ضرر نسبت به نقطه ورود در نظر گرفته است. با توجه به اینکه نسبت پاداش به ریسک معاملاتش روی عدد ۲ تنظیم شده است؛ حد سود از ناحیه ورود به بازار، %۲۰ فاصله خواهد داشت.

اعداد رند

استفاده از اعداد رند در تحلیل تکنیکال کلاسیک و به طور کلی تعیین نقاط بازگشت بازار سهام، بسیار مرسوم است. معامله‌گران کهنه‌کار بازار مالی نیز به این سطوح توجه ویژه‌ای داشته و هنوز هم نسبت به کارایی آن‌ها دیدگاه مثبتی دارند. عموماً رسیدن قیمت به محدوده اعداد رند در نمودار، موجب ایجاد تحرکات خاصی در عرضه و تقاضای بازار می‌شود. برخی معامله‌گران با قرار دادن نقاط خروج خود در این سطوح سعی دارند؛ حد سود و زیان مطمئنی داشته باشند. به منظور درک بهتر مطلب، موقعیت معاملاتی فرضی زیر را در سهم وبصادر در نظر بگیرید. پس از شکست نقطه تلاقی خط روند و سطح مقاومتی، فرد اقدام به ورود نموده است که با نسبت بازده به ریسک برابر ۱، مقادیر ۸۰۰ و ۵۰۰ ریال را به ترتیب به عنوان حد سود و زیان احتمالی این معامله در نظر گرفته است.

اندیکاتورها

بدون شک یکی از پرطرفدارترین ابزار نموداری در میان معامله‌گران بازار مالی اندیکاتورها هستند که خود به چندین نوع تقسیم می‌شوند. این ابزارها به حدی مورد علاقه سرمایه‌گذاران است که به عناوین مختلفی نظیر تحلیل بازار، نقطه ورود و نواحی خروج از آن‌ها استفاده می‌کنند. مهم ترین دلیل محبوبیت اندیکاتورها در میان معامله‌گران مبتدی، سهولت کاربری آن‌ها است. اندیکاتورها بر اساس ماهیت و دسته بندی موجود در پلتفرم‌های تحلیلی، به چهار نوع کلی روند یاب، مبتنی بر حجم، اسیلاتورها و اندیکاتورهای تدوین شده توسط آقای نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو بیل ویلیامز تقسیم بندی می‌شوند.

میانگین متحرک یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که یکی از موارد استفاده آن تعیین نقاط خروج می‌باشد. میانگین‌ها معمولاً به صورت منفرد یا چندگانه استفاده می‌شوند. در تصویر زیر یک موقعیت معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط ورود و خروج کاملاً بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک شکل گرفته اند.

اگر قیمت بالاتر از میانگین‌ها قرار داشته و یک تقاطع مثبت نیز اتفاق بیفتد(یعنی خط قرمز رنگ که متعلق به میانگین ۴۰ روزه است، میانگین متحرک۶۰ روزه را به سمت بالا بشکند) اقدام به خرید نموده و زمانی که میان قیمت و میانگین متحرک ۴۰ روزه، یک شکست قیمتی نزولی رخ دهد؛ باید از معامله خارج شویم. در واقع یک نقطه خروج غیرثابت انتخاب شده است که به صورت هم‌زمان حد سود و زیان را پوشش می‌دهد.

فیبوناچی

افرادی که سواد ریاضی داشته باشند؛ مطمئناً سری اعداد فیبوناچی را می‌شناسند و داستان معروف آن را نیز شنیده‌اند. مجموعه ابزار فیبوناچی در پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی، یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیلی به شمار می‌آیند که حتی می‌توان صرفاً بر مبنای آن‌ها یک استراتژی معاملاتی کامل تدوین نمود! فیبوناچی بازگشتی یکی از محبوب ترین ابزار تحلیل نموداری فیبوناچی است که معامله‌گران بسیاری از سطوح آن به عنوان نقاط کلیدی ورود و خروج از معامله استفاده می‌کنند. با مشاهده نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران متوجه می‌شویم که معامله‌گر «الف» بر اساس تلاقی خط روند صعودی، سطح حمایتی کلاسیک و ناحیه %۳۸ فیبوناچی بازگشتی در یک نقطه، اقدام به خرید نموده است. حد سود این معامله در سطح صفر درصد فیبوناچی یا همان قله قبلی و حد ضرر آن نیز در ناحیه %۶۱.۸ که درصد طلایی فیبوناچی می‌باشد؛ قرار داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت

تعداد کثیری از معامله‌گران قدیمی بازار، به این سطوح ساده اما مهم در نمودار قیمت، توجه خاصی داشته و بخش مهمی از استراتژی معاملاتی آن‌ها را شامل می‌شود. تئوری اصلی در استفاده از حمایت و مقاومت کلاسیک این است که بر اساس روانشناسی جمعی اگر قیمت از یک ناحیه بازگشت داشته باشد؛ ممکن است دفعات بعدی نیز با رسیدن به این نقطه، سرمایه‌گذاران واکنش مشابهی داشته باشند. به همین دلیل استفاده از این سطوح به عنوان نقاط خروج از بازار، کار بسیار عاقلانه‌ای به نظر می‌رسد. زیرا، در صورت شکست این نواحی، هشدار جدی مبنی بر تغییر روند صادر شده و منطقی است که از معامله خارج شویم. در مثال زیر بر اساس نماد تاپیکو، نمونه‌ای از موقعیت‌های معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط حد سود و زیان بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند.

خطوط روند

همانند سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک، خط روند نیز یکی از مفاهیم ابتدایی و مهمی است که به تحلیلگران فنی آموزش داده می‌شود. این خطوط که طبق قواعد مشخصی، از اتصال نقاط بازگشت قیمت در نمودار تشکیل می‌شوند، یکی از قدرتمند ترین ابزارهای تحلیلی در بازار مالی به شمار می‌روند. خط روند به صورت انفرادی یا در نقاط تلاقی با سایر ابزار تحلیل، قابلیت استفاده دارد. این خطوط به دلیل اینکه یکی از مبانی اصلی تحلیل تکنیکال تلقی می‌شوند؛ ابزار دیگری نیز بر اساس آن‌ها تدوین یافته‌اند. به عنوان نمونه کانال‌های قیمتی از نمونه ابزار مرسوم در تحلیل نموداری می‌باشند که بر مبنای خطوط روند ترسیم می‌شوند.

در موقعیت معاملاتی فرضی ذیل مشاهده می‌کنید که پس از ترسیم یک کانال قیمتی صعودی در نمودار روزانه سهم ملی صنایع مس ایران، معامله‌گر «ب» پس از شکست ناحیه مقاومتی کوتاه مدت، اقدام به خرید سهم می‌نمایند. در چنین موقعیت‌هایی معامله‌گران بلندمدتی می‌توانند، از خطوط کف و سقف کانال به ترتیب به عنوان حد زیان و سود بهره ببرند و در صورتی که سرمایه‌گذار افق کوتاه ‌مدتی را مد نظر داشته باشد؛ با رسیدن به خط روند کوتاه مدت(خط قرمز رنگ) جهت جلوگیری از تقبل ریسک تغییر روند، می‌توان از معامله خارج شد.

الگوهای قیمتی

امروزه تشخیص روند آتی بازار سهام بر اساس الگوهای قیمتی، بسیار رایج است. این الگوها بر اساس حرکات قیمتی پرتکرار و مشابه که پس از وقوع آن‌ها بازار روند مشخصی پیدا کرده است؛ از اطلاعات قیمتی بلند مدت بازارهای مالی، استخراج شده‌اند. الگوهای نموداری انواع و اقسام مختلفی دارند که مهم ترین آن‌ها عبارتند از: سر و شانه، پرچم، مستطیل، سقف و کف‌های چند قلو، کنج.

این الگوها بر اساس شرایط وقوع می‌توانند خاصیت نزولی یا صعودی داشته و یکی از نقاط قوت الگوهای قیمتی این است که یک الگو به تنهایی می‌تواند نواحی حد سود و زیان معاملات را به طور دقیق مشخص کند. به طور مثال به الگوی پرچم و نقاط خروج از معامله در نمودار سهام بانک ملت توجه فرمایید.

پولبک در تحلیل تکنیکال چیست؟

پولبک (pull back) در تحلیل تکنیکال یکی از اصطلاحات رایج در بین سرمایه گذاران است که معمولا بعد از شکست حمایت و یا مقاومت در سهم با آن مواجه می شوند. اما سوال اصلی اینجاست که چرا علی رغم اینکه سرمایه گذاران با این مفهوم آشنا هستند باز هم در هنگام خرید و فروش در محدوده پولبک دچار اشتباه شده و متحمل زیان می شوند. در این مقاله قصد داریم در خصوص این اشتباه رایج سرمایه گذاران صحبت کنیم. پس مقاله را تا انتها مطالعه کنید و اگر با ابهامی مواجه شدید سوال خود را مطرح کنید تا در یک فرصت مناسب به آن پاسخ دهیم.

تعریف پولبک در تحلیل تکنیکال (pull back)

پولبک در واقع برگشت قیمت بعد از شکست (Break out) سطوح قیمتی مهم به سطح قبل است. اما بهتر است به جای تعریف ساده از پولبک که در اکثر سایت ها به آن اشاره شده است این موضوع را با ذکر مثالی توضیح دهیم. حال قصد داریم این مفهوم را در سه روند صعودی، نزولی و خنثی توضیح دهیم. فرض کنید سهم در یک روند صعودی قرار دارد و هر بار نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو سقف ها و کف های بالاتری می سازد. در یک بازه زمانی که سهم به محدوده خط روند خود نزدیک می شود، این محدوده را می شکند و پس از اصلاح چند درصدی، دوباره به خط روند نزدیک می شود و در بیشتر اوقات موفق به عبور از خط روند قبلی خود نمی شود و پس از برخورد به خط روند، مجددا وارد مسیر کاهشی ( ادامه حرکت قبل ) می شود.

گاهی اوقات در تعریف دیگری از پولبک در روند نزولی هم شاهد همین اتفاق هستیم. یعنی در روند نزولی که هر بار شاهد سقف ها و کف های پایین تر هستیم؛ قیمت موفق به شکست خط روند نزولی می شود. معمولا پس از شکست خط روند نزولی قیمت دوباره تمایل به برگشت به خط روند و کسب انرژی دوباره دارد تا بتواند مسیر خود را تکرار کند و وارد مسیر صعودی شود.

پولبک در تحلیل تکنیکال شامل روند خنثی نیز می شود. در حالت خنثی شاهد نوسان قیمت بین یک سقف و کف هستیم. به عنوان مثال فرض کنید سهم در محدوده های 100 تا 120 تومان همواره در حال نوسان است که ممکن است شاهد شکست حمایت و یا مقاومت در تحلیل تکنیکال در سهم باشیم. در هر یک از دو حالت ذکر شده ( شکست حمایت و مقاومت در روند خنثی ) معمولا شاهد پولبک به سطح قبلی و سپس ادامه مسیر حرکت هستیم. در کل در هر یک از حالت های ذکر شده پس از تکمیل پولبک شاهد ثبات در یک محدوده قیمتی و سپس ادامه مسیر هستیم.

نمونه های ذکر شده تعریفی از پولبک در تحلیل تکنیکال و در حالت های صعودی و نزولی و خنثی بوده است. اما در هر حمایت و مقاومت و یا الگوی قیمتی مانند سر و شانه، کف و سقف دو قلو و … می توان شاهد پولبک بود. در یک تعریف کلی پولبک را میتوان یک فرصت ورود و یا خروج مناسب تعریف کرد.طبق تحقیقاتی که توماس بولکوفسکی انجام داده است تقریبا در 60 درصد از شکست ها ( چه در حمایت و چه مقاومت ) شاهد پولبک هستیم.

بیشتر بخوانید: الگوی سقف و کف دو قلو

انواع پولبک در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال 3 دسته پولبک داریم که شامل پولبک نرمال، داخلی و خارجی است.

1/ پولبک نرمال

به پولبکی گفته می شود که معمولا در نمودارهای قیمتی شاهد آن هستیم که نمودار پس از شکست حمایت و مقاومت دوباره به آن سطح برخورد میکند.

2/ پولبک داخلی

معمولا پس از شکست سطح حمایت و مقاومت و سپس برگشت به آن سطح شاهد نفوذ قیمت به داخل محدوده مورد نظر هستیم. این نوع پولبک معمولا سردرگمی سرمایه گذاران را نشان می دهد که مشخص نیست دقیقا چه تصمیمی دارند.

3/ پولبک خارجی

در پولبک خارجی نیز قیمت سهم قبل از رسیدن به حمایت و مقاومت مسیر اصلی خود را ادامه می دهد که این نشان از وجود تقاضای قوی در سهم می باشد که معمولا درصد شانس ادامه حرکت بالا می باشد چرا که خریداران فرصت ورود مجدد به سهم را به دیگر سرمایه گذاران نمی دهند.

چگونه می توان پولبک را معتبر دانست؟

پولبک زمانی دارای اعتبار بیشتری است که محدوده حمایت و یا مقاومت شکسته شده با یک حجم بالا شکسته شود که معمولا باید دو الی 3 برابر میانگین یک هفته گذشته باشد.حال فرض کنید اگر محدوده حمایتی یا مقاومتی پر قدرت شکسته شود و در چند روز پس از آن شاهد باشیم که قیمت پایانی روز جاری کمتر از روز قبل باشد احتمال پولبک پایین است چرا که احتمال فروش قوی در بازار و نبود تقاضای کافی در سهم وجود دارد. اکثر سرمایه گذاران فکر میکنند که پولبک حتما باید بازگشتی به نقطه شکست باشد در صورتی که در بازار کمتر شاهد این موضوع هستیم و عمدتا پولبک به محدوده شکست تکمیل نمی گردد. بولکوفسکی عقیده دارد که روندها معمولا شش روز بعد از شکست، مرحله اول پولبک را به اتمام می رسانند و مرحله دوم پولبک نیزطی یازده روز به پایان میرسد. البته این نکته را باید مد نظر قرار داد که اگر یک محدوده با حجم قوی شکسته شود و پس از آن در پولبک شاهد یک حرکت ضعیف و کم حجم باشیم میتوان آن را معتبر دانست. یکی از نکاتی که حتما باید در پولبک ها مورد توجه قرار داد نوع معاملات حقوقی های بازار می باشد. به همین دلیل پیشنهاد می شود مقاله ” خرید و فروش حقوقی نشانه چیست ” را مطالعه نمایید.

تفسیر مربوط به پولبک در بازار چیست؟

فرض کنید در یک محدوده حمایتی اقدام به خرید سهام شرکتی کرده اید و به دلیل فشار فروش در سهم محدوده حمایتی رو به پایین شکست. در این شرایط شما وارد زیان شده اید و در هنگام پولبک اقدام به فروش سهم خود می کنید و با زیان اندک از سهم خارج می شوید. بنابراین فروش هایی که در این محدوده به سیستم وارد می شود باعث کاهش قیمت سهم بعد از پولبک می شود.

آیا پولبک را میتوان شروع یک روند جدید دانست؟

عده ای از سرمایه گذاران اعتقاد دارند که بعد از تشکیل پولبک در سهم، شاهد ادامه روند قبل هستیم در صورتی که این درست نیست. بولکوفسکی اعتقاد دارد که حدود 50 درصد از روندها بعد از تکمیل پولبک روند قبلی خود را ادامه میدهند، در حالی 50 درصد روند ها بعد از پولبک با قدرت روند قبلی خود را از دست می دهند و مسیر جدیدی را شروع میکنند. یعنی به طور قطع نمی توان گفت که ایا پولبک در سهم اتفاق می افتد یا خیر و احتمالا در نمودارهای بسیاری نیز شاهد این موضوع بوده ای. بنابراین بهتر است برای تکمیل پولبک و ادامه حرکت حتما آیتم هایی که در متن راجب آن صحبت شد را با دقت بررسی کنید. البته این نکته را مورد توجه داشته باشیم که شناخت تکنیک های معاملاتی و تابلو خوانی بازار کمک زیادی در جهت فهم بازار میکند.

دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اگر به سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال علاقه‌مند هستید، باید با این حقیقت کنار بیایید که ریسک و ضرر، بخشی از زندگی شما خواهد بود اما خبر خوب این است که شما با تحلیل درست بازار می‌توانید تا حد زیادی ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

سال‌ها مطالعه و تحقیق در بازارهای مالی نشان داده که تاریخ به تکرار خود علاقه دارد. الگوهای مختلفی وجود دارند که بارها و بارها تکرار شده و نتایج مشابهی داشتند. همه جای زندگی و در همه جای هستی می‌توان الگوهایی را دید که مدام تکرار شده و جهان ما را دستخوش تغییر قرار می‌دهند. به طور کلی می‌توان این‌گونه گفت که تحلیل تکنیکال با پذیرش این فرض که احتمالاً تاریخ و الگوها تکرار می‌شوند، به ما در حدس روند بازار کمک می‌کند.

اگر شما به عنوان یک کاربر علاقه‌مند و یا یک معامله‌گر هوشیار و آگاه به دنبال یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بوده و از طرف دیگر می‌خواهید دوره‌ای جامع در این زمینه بیابید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

هدف از برگزاری دوره

همه افراد برای موفقیت در بازارهای مالی به دانش و تجربه کافی نیاز دارند. با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات بسیار بزرگی همراه است، عدم آشنایی با شرایط و ویژگی‌های خاص این بازار ممکن است موجب ضرر و حتی از بین رفتن سرمایه کاربران شود. از این رو به منظور آشنایی علاقه‌مندان به فعالیت در این حوزه، آکادمی سیتکس اقدام به برگزاری دوره تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کرده است تا به شما مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکات کاربردی برای تحلیل درست بازار و تبدیل شدن به یک تریدر موفق را آموزش دهد و دانش‌پذیران بتوانند با دانش کافی و در نظر گرفتن تمام عوامل تأثیرگذار بر روی قیمت، کسب سود کنند.

سرفصل‌های دوره

⬅ تعریف تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، علم مطالعه گذشته بازار برای پیش‌بینی قیمت یک دارایی در آینده است. به طور کلی می‌توان گفت که به دو دلیل، اغلب پیش‌بینی‌های تحلیل تکنیکال درست از آب درمی‌آید. دلیل اول رفتار سرمایه‌گذاران است. اقتصاد رفتاری به ما می‌گوید که سرمایه‌گذاران بر مبنای پیش‌زمینه‌ها و سوگیری‌های ذهنی که به صورت مکرر رخ می‌دهند، اقدام به خرید و فروش می‌کنند. دومین دلیل روانشناسی توده است. منظور از روانشناسی توده این است که اکثر افرادی که در بازار فعالیت می‌کنند، تحلیل تکنیکال را شناخته و بر مبنای آن عمل می‌کنند که همین امر موجب واکنش قیمت به سطوح مهم بر روی نمودار می‌شود.

⬅ انواع روش های تحلیل

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال مطرح‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل بازارهای مالی هستند. در ابتدای مقاله به معرفی تحلیل تکنیکال پرداختیم اما تحلیل فاندامنتال، علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی، مالی و دیگر موارد تغییر‌پذیر درباره یک دارایی است که با کمک آن می‌توان ارزش حقیقی یا ذاتی آن دارایی را تعیین کرد. به طور کلی، این دو روش با یکدیگر متفاوت بوده و کاربردهای مختلفی دارند. مثلاً معامله‌گران از تحلیل فاندامنتال به منظور سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت استفاده می‌کنند در حالی که تحلیل تکنیکال کاربرد بیشتری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت دارد.

⬅ تعریف پرایس اکشن و مفهوم آن

پرایس اکشن (Price Action)، به بررسی حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان می‌پردازد. این تکنیک، پایه و اساس تحلیل تکنیکال نمودار سهام، ارزهای دیجیتال یا سایر دارایی‌ها است. در پرایس اکشن، معامله‌گران فقط از یک نمودار ساده استفاده می‌کنند. آن‌ها با بررسی الگوهای کندل استیک، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت، نقاط ورود و خروج مناسب را مشخص و ترید می‌کنند.

⬅ عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا از ارکان مهم اقتصاد بازار هستند. عرضه، نشان‌دهنده مقدار آورده بازار و تقاضا به معنای مقداری از محصول است که مردم مایل به خرید آن هستند. به طور کلی می‌توان گفت که قیمت بازتابی از میزان عرضه و تقاضا در بازار است.

⬅ حمایت و مقاومت

یک سطح حمایتی، مانعی برای جلوگیری از ریزش قیمت است. این سطح همیشه پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار گرفته و معمولاً معامله‌گران با تشخیص آن، منتظر اصلاح قیمت و به دست آوردن فرصت خرید و ورود مجدد به بازار هستند. از طرف دیگر، یک سطح مقاومتی، مانعی برای جلوگیری از افزایش قیمت است. این سطح همیشه بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار گرفته و معامله‌گران از آن، برای تعیین اهداف قیمتی معاملات خود استفاده می‌کنند.

⬅ قله و دره

به سقف‌ها و کف‌هایی که در حین حرکت قیمت بر روی نمودار ایجاد می‌شود، به ترتیب قله و دره گفته می‌شود.

⬅ شکست معتبر و شکست کاذب

هنگامی که قیمت یک دارایی با گرایش خاصی حرکت می‌کند، به معامله‌گران هشدار می‌دهد که در صورت شکسته شدن این گرایش، فرصت معاملاتی جدیدی به وجود می‌آید. شکست یا برک‌آوت‌ها از الگوهای مختلفی مانند مثلث‌ها، سر و شانه‌ها و الگوهای پرچم رخ می‌دهد. شکست، به این معنی نیست که قیمت در جهت پیش‌بینی شده حرکت خواهد کرد و برخی اوقات، قیمت در جهت عکس شروع به حرکت می‌کند که در این صورت به آن شکست نادرست یا «False Breakout» گفته می‌شود و یک فرصت معاملاتی را در جهت مخالف شکست فراهم می‌کند.

⬅ پولبک

پولبک به معنی بازگشت است و برخی از تحلیلگران از آن به عنوان «بوسه خداحافظی» یاد می‌کنند. توجه داشته باشید که پولبک، معمولاً بعد از شکست یک سطح حمایت و یا مقاومت بر روی نمودار ظاهر می‌شود. در واقع می‌توان گفت که در پولبک، قیمت می‌خواهد به سطح شکسته شده بازگردد و آن را مجدداً لمس کند.

⬅ روندها

یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اجزای تحلیل، روند نام دارد. «روند، دوست توست» این یکی از معروف‌ترین جملات بین معامله‌گران حرفه‌ای بازارهای مالی است. در واقع منظور از این عبارت این است که همیشه باید معامله‌گران در جهت روند اصلی بازار اقدام به نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو خرید و فروش کنند. به طور مثال، زمانی که قیمت در حال افزایش و روند صعودی است، معامله‌گران احساس مثبتی نسبت به بازار داشته و به همین دلیل اقدام به خرید کرده و قیمت را بالا می‌برند. بنابراین بهتر است، در این شرایط اقدام به خرید کرده و یا پوزیشن لانگ باز کنید و اگر مبتدی هستید، در اصلاح قیمت‌ها وارد نشده و از شورت گرفتن در این بازار اجتناب کنید.

⬅ بررسی قدرت و اعتبار روند

طولانی‌تر بودن زمان حفظ خط روند و تعداد دفعاتی که خط روند در برخورد با قیمت، شکسته نشده، دو عامل مهم اعتبارسنجی خطوط روند هستند. در واقع، یک خط روند معتبر با همین دو عامل تشخیص داده شده و موجب اعتماد بیشتر معامله‌گران به آن می‌شود.

⬅ موج های جنبشی و اصلاحی

تئوری امواج یکی از مباحث جذاب تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی است. طبق این نظریه، به طور کلی دو نوع موج وجود دارند: امواج جنبشی و امواج اصلاحی. ابتدایی‌ترین تعریف این نظریه این است که بازار بر اساس یک ریتم مکرر با پنج موج افزایشی حرکت کرده و در ادامه با سه موج کاهشی ادامه پیدا می‌کند.

⬅ نکات تغییر روند

اگر خط روند صعودی (خط حمایت) به طور قطع شکسته شود تبدیل به خط مقاومت خواهد شد و زمانی‌که خط روند نزولی (خط مقاومت) شکسته شود، این خط، تبدیل به خط حمایتی خواهد شد. این دو مورد جزء نکات اولیه مربوط به تغییر روند است. این مبحث به صورت کامل و جامع در دوره تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال که توسط آکادمی سیتکس برگزار می‌گردد، عنوان خواهد شد. علاقه‌مندان به آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌توانند با شرکت در این دوره از مباحث تئوری و عملی ارائه شده بهره ببرند.

⬅ ترسیم خط روند

برای ترسیم خط روند نزولی، به حداقل دو دره نزولی که عمق دره دوم نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو از دره اول بیشتر است نیاز است اما برای رسم خط روند صعودی، به حداقل دو قله که ارتفاع قله دوم از قله اول بیشتر باشد، نیاز است.

⬅ ترسیم کانال

خط کانال، شکل مفید دیگری از خط روند است. اگر قیمت بین دو خط موازی (خط روند اصلی و خط کانال) حرکت کند، کانال قیمتی تشکیل خواهد شد. معمولاً معامله‌گران حرفه‌ای بعد از تشخیص کانال، اقدام به ترید بین موج‌های تشکیل شده در محدوده داخل کانال می‌کنند.

⬅ کندل‌ها و انواع آن

کندل‌ها، نمایش‌های گرافیکی روی نمودار هستند که قیمت بازشدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت یک دارایی را بر روی نمودار نشان می‌دهند.

⬅ مفهوم انواع کندل

کندل‌ها بخش مهمی از نمودار قیمت هستند. هر کندل از یک بدنه و یک یا دو خط باریک تشکیل شده است. توجه داشته باشید که به قسمت ضخیم کندل، بدنه اصلی و به خطوط باریک بالا و پایین بدنه، نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو سایه گفته می‌شود. بدنه اصلی، دامنه بین قیمت باز شدن و بسته شدن و سایه‌ها حد بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند.

⬅ نشانه های خرید و فروش روی نمودار

تحلیلگران و معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال از یک روش اصلی برای دریافت سیگنال استفاده کرده و سپس از یک یا چند اندیکاتور و ابزار کمکی به منظور تأیید سیگنال دریافتی بهره می‌برند. به طور مثال، یک معامله‌گر با کمک تکنیک پرایس اکشن، نقطه ورود به معامله را مشخص کرده و سپس با استفاده از فیبوناچی، از سیگنال خرید خود مطمئن خواهد شد.

⬅ الگوهای شمعی

کندل استیک‌ها، قدیمی‌ترین نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو نوع تحلیل تکنیکال هستند و در حال حاضر در بین ابزارهای نمایش نمودار، بیشترین طرفدار را دارند. جالب است بدانید که الگوهای مختلفی از کندل‌ها بر روی نمودار تشکیل شده و هر کدام از آنها معنا و مفهوم خاص به خود را دارند. به طور مثال الگوی ابر سیاه یک الگوی دو کندلی است که جزء الگوهای بازگشتی بوده و نشان‌دهنده نزولی شدن روند است. از طرف دیگر، الگوی ستاره صبح، یک الگوی سه کندلی بوده و در دسته الگوهای شمعی بازگشتی قرار می‌گیرد.

⬅ روش‌های تایید گرفتن از الگوهای شمعی

اغلب معامله‌گران حرفه‌ای بازارهای مالی از اندیکاتورها و یا ابزارهای دیگری برای مطمئن شدن درباره سیگنال دریافتی خود استفاده می‌کنند. به طور مثال، افزایش در حجم معاملات، به تأیید تحلیل‌های مربوط به الگوهای نموداری، شمعی و یا دیگر نشانه‌های مهمی که در نمودار ظاهر می‌شوند و به نوعی اخطاردهنده شروع روند جدید هستند، کمک می‌کند.

⬅ الگوهای نموداری

الگوهای قیمت، تصاویر و شکل‌هایی هستند که در نمودار قیمت سهام و ارزهای دیجیتال، ظاهر می‌شوند. این الگوها قابلیت پیش‌بینی شدن دارند و به دو دسته الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند. الگوهای برگشتی به الگوهایی گفته می‌شود که روند قیمت در آنها تغییر جهت می‌دهد. از طرف دیگر، در الگوهای ادامه دهنده، روند اصلی بعد از مدتی توقف ادامه پیدا می‌کند. الگوها، یکی از پرکاربردترین ابزارهای چارت بوده و معامله‌گران حرفه‌ای از آنها برای پیش‌بینی روند آتی بازار استفاده می‌کنند. اگر به یادگیری این الگوها و نحوه ترید با آن‌ها علاقه‌مند هستید، می‌توانید با شرکت در دوره تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، دانش خود را نسبت به این حوزه بالا ببرید.

⬅ اندیکاتورها

اندیکاتورها برای معامله‌گران بازارهای مالی جذابیت زیادی دارند چون به آنها در پیش‌بینی آینده بازار و تشخیص نقاط ورود و خروج مناسب کمک می‌کنند. در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد. به طور مثال، اندیکاتورهای MACD، RSI و Bollinger Bands جزء بهترین اندیکاتورهای بازار ارزهای دیجیتال هستند.

⬅ طبقه‌بندی اندیکاتورها

در کتاب‌های رفرنس تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها را بر اساس اجزای تشکیل دهنده، نحوه استفاده و کاربرد آنها دسته‌بندی می‌کنند. در زیر شما را به شکل مختصر با تعدادی از دقیق‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، آشنا خواهیم کرد.

⬅ میانگین متحرک و انواع آن

میانگین متحرک یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور، یک ابزار دنبال‌کننده روند است و به معامله‌گران، سیگنال پایان یک روند و شروع روند جدید را می‌دهد. توجه داشته باشید که از میانگین متحرک، نمی‌توان برای پیش‌بینی قیمت در آینده بازار استفاده کرد چون این اندیکاتور، یک ابزار دنبال‌کننده اطلاعات فعلی بازار است.

آموزش کامل فارکس

اگر می‌خواهید به شکلی اصولی فارکس را یاد بگیرید، نباید بی‌گدار به آب بزنید! احتمالاً با تریدرهای زیادی مواجه خواهید شد که با این‌که سال‌هاست مشغول معامله هستند اما برخی از اصول بنیادین و بدیهی بازار را نمی‌دانند و نسبت به ساز و کار بازار شناخت کافی ندارند. یکی از عوامل مهم ضررده بودن اکثر تریدرها این است که به اندازه کافی روی یادگیری زمان نمی‌گذراند و خیلی سریع می‌خواهند معاملات خود را شروع کنند!

یادگیری فارکس یک امر یک شبه نیست. هیچ‌کس نمی‌تواند با گذراندن یک یا چند دوره به سودهای آنچنانی دست یابد. رسیدن به سوددهی مستمر احتیاج به سال‌ها تجربه، تمرین و ممارست دارد.

یادتان باشد که توقعتان از بازارهای مالی را واقعی کنید. اگر برای یک شبه ره صد ساله را رفتن به فارکس رو‌آورده‌اید بدانید که قربانی این بازار هستید.

در این بخش در طی این سلسله مقالات با اصول کلی بازار فارکس آشنا شوید. اگر در ابتدا بعضی از مطالب را به طور کامل متوجه نشدید، نگران نباشید. در مراحل اول فقط قرار است یک دورنما و آشنایی کلی با بازار پیدا کنید.