از این ۱۰ خطای معاملاتی دوری کنید

• فهرست آبشاری Advisor (برنامۀ مشاور)
• دکمۀ مشخصات - فراخواندن پارامترهای اکسپرت برای ویرایش. اگر اکسپرت پارامترهای مشخص شده با کلمۀ کلیدی extern (بیرونی) را ندارد، سپس این دکمه غیرفعال خواهد شد.
• نماد - نماد برای سنجش*.
• فاصله - فاصله (چهارچوب زمانی) برای سنجش.
• اسپرد - انتخاب یک مقدار اسپرد. گزینۀ Current spread (اسپرد جاری) با مقدار کنونی اسپرد مرتبط است. شما همچنین می توانید هر مقدار غیرمنفی ای را در کادر Spread (اسپرد) درج نمایید.
• روش - روش سنجش. که می تواند یکی از گزینه های Control Points (نقاط کنترل) یا Open Price Only (فقط قیمت باز شدن) باشد.در زمان انتخاب Control Points (نقاط کنترل) ، برای هر میله چهار کوچکترین نوسان بطور خودکار ایجاد می شود (ترتیبش بعداً ارائه می گردد). برای میله هایی که در آن قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن است، کوچکترین نوسان قیمت ها (تیک ها) با قیمت باز شدن (Open)، پایین ترین قیمت (Low)، بالاترین قیمت (High) و قیمت بسته شدن (Close) مرتبط هستند و برای میله هایی که قیمت باز شدن در آنها پایین تر از قیمت بسته شدن است ، ترتیب به این شکل است: قیمت باز شدن (Open)، بالاترین قیمت (High)، پایین ترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close).

چگونه یک استراتژی معاملاتی درست طراحی کنیم و موفق شویم؟

هزاران نفر در بازار بورس در حال فعالیت‌ هستند و روزانه میلیاردها تومان سرمایه در این بازار رد و بدل می‌شود. افراد بسیار زیادی در این معاملات به شکل مداوم سود می‌کنند و این در حالی است که هزاران نفر نیز پس از ضررهای پشت سر هم از این بازار دلسرد و در نهایت خارج می‌شوند. این افراد با از دست دادن سرمایه از این بازار می‌روند و هرگز به آن بازنمی‌گردند. آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که تفاوت این دو دسته از افراد در چیست؟ برخی شاید آن را به شانس نسبت بدهند و برخی دیگر علت آن را موفقیت گروه اول در تحلیل بازار می‌دانند. با این حال همه دلایل زیر چتر یک مفهوم کلی قرار می‌گیرند و آن هم استراتژی معاملاتی بورس است.

به طور کلی استراتژی معاملاتی بسیاری از فرآیندهای شما را در بر می‌گیرد و به نوعی هر آن چه که در بورس انجام می‌دهد، به استراتژی های معاملاتی مربوط است. اگر شما نیز قصد ورود به بازار را دارید و یا در آن خرید و فروش می‌کنید ولی از این مفهوم باخبر نیستید، تا پایان این مطلب همراه ما باشید. ما قصد داریم مروری بر استراتژی در بورس داشته باشیم تا بتوانید راه خود را در این بازار پیدا کنید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

معامله اقدام به خرید و فروش در یک ابزار مالی است. اگر بتوانید به طور صحیح در این بازار عمل کنید، بهره گیری از نوسانات کوچک قیمت می‌تواند پر سود باشد. اما این مسئله می‌تواند یک بازی خطرناک برای تازه واردان یا هر کسی باشد که به یک استراتژی فکر نشده پایبند باشد. معامله گری و مدیریت ریسک در بورس در صورت تدوین استراتژی معاملاتی کار چندان دشواری نیست.

استراتژی های معاملاتی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شوند که با فکر و تحلیل تدوین شده‌اند و وضعیت آینده شما در بازار را مشخص می‌کنند. وقتی که شما استراتژی بورس خود را درست تدوین کرده باشید، مدیریت ریسک و سرمایه کار آسانی است و برای هر اتفاقی در بازار آماده هستید. در واقع استراتژی نوعی آمادگی برای حرکت هدفمند در چهارچوب بازار است.

اصول پایه طراحی یک استراتژی معاملاتی مخصوص بازارهای سرمایه‌گذاری ایران

همانطور که می‌دانید، بازار بورس ایران ویژگی‌های خاصی دارد. تعداد شرکت‌های بزرگ سودده کم هستند، اطلاعات به صورت طبقه بندی شده به میزان فراوان وجود ندارد و نوسانات قیمت زیاد هستند. با این حال شما می‌تواند با دانش نسبت به اصول پایه طراحی یک استراتژی و ترکیب آن با مسائلی چون روانشناسی معامله گری، روانشناسی کندل ها، تحلیل‌های بنیادی و چندین دانش دیگر، به یک سری استراتژی مفید دست پیدا کنید و مدیریت سرمایه در بورس را به خوبی انجام بدهید که همان هدف نهایی تدوین استراتژی است.

1-جمع‌آوری اطلاعات از گزینه سرمایه‌گذاری مورد نظر

اولین گام اساسی در تدوین استراتژی معاملاتی جمع آوری اطلاعات در مورد سهام شرکت‌هایی است که قرار است روی آن سرمایه گذاری کنید. این اطلاعات ممکن است در هر جایی باشند. شما باید هیچ اطلاعاتی را نادیده نگیرید و کوچکترین جزئیات را در نظر بگیرید. اطلاعات مربوط به بازار بورس و یا شرکت‌های خاص را می‌توانید از اخبار تلویزیونی، افراد نزدیک به اتفاقات کانونی بازار، سایت‌های نزدیک به بازار بورس و یا گزارش‌های طبقه بندی هفتگی و روزانه سازمان بورس اوراق بهادار دریافت کنید. باید بدانید که اهمیت اطلاعات برای تدوین استراتژی بسیار مهم است و زیربنای هر استراتژی داشتن دانش و آگاهی در مورد آن است.

2-تحلیل و پردازش اطلاعات

پس از این که توانستید این اطلاعات را به خوبی از منابع مختلف جمع آوری کنید، تحلیل و پردازش آن گام بعدی شما برای رسیدن به یک استراتژی در سیستم معاملاتی است. نقش تحلیل و آموزش‌های گذرانده شده توسط شما (مانند آموزش مدیریت سرمایه، آموزش معامله گری و غیره) در این بخش بسیار مهم است. این جا همان جایی است که شما باید از دانش خود استفاده کنید تا از دل مجموعه فراوانی از اطلاعات، آن چیزی را که برای شما مهم است را بیرون بکشید.

3-خروجی اطلاعات و تصمیم گیری

پس از این که اطلاعات توسط شما پردازش شدند و توانستید اطلاعات موردنیاز را بیرون بکشید، باید تصمیم گیری نهایی خود را انجام بدهید. این تصمیم نهایی همان استراتژی معاملاتی شما در بازار خواهد بود.

دو نکته بسیار مهم برای طراحی یک استراتژی معاملاتی

1-تعهد به استراتژی

بازار بورس بازاری است که همه در آن ضرر می‌کنند ولی این که به چه مقداری ضرر می‌کنید مهم است. ممکن است شما به صورت مقطعی ضرر کمی کنید ولی پس از آن به یک سود هنگفت دست پیدا کنید. این کار با داشتن ثبات و تعهد به استراتژی ممکن است. اگر درک درستی نسبت به روانشناسی بازار بورس داشته باشید، خواهید دانست که تعهد به استراتژی و دوری از حرکات هیجانی و بی‌منطق در بازار می‌تواند شما را از دل بحران‌ها به سلامت عبور دهد.

2-سادگی استراتژی

نیاز نیست که استراتژی خود را آن قدر پیچیده کنید که وقت زیادی را صرف فهم تطابق آن با وضعیت خود در بازار کنید. این کار احتمال خطای شما را نیز بالا خواهد برد. یک استراتژی معاملاتی ساده هم به شرط این که مبتنی بر اطلاعات صحیح و تحلیل درست باشد، می‌تواند برای شما سودآوری زیادی به همراه داشته باشد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق تدوین کنیم؟

حال که اصول اساسی استراتژی‌های معاملاتی را مورد بررسی قرار دادیم، خواهیم دید که چگونه می‌توان استراتژی معاملاتی درستی ایجاد کرد.

1-ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه ای

ذهنیت، تفاوتی اساسی بین افراد موفق و افراد شکست خورده در بازار بورس است. افراد حرفه‌ای معتقد هستند که استراتژی آن‌ها بر اساس تحلیل و منطق است و می‌توانند در بازار بورس موفق شوند. این افراد به خود اطمینان دارند و با حوادث مقطعی در بازار بورس تحت تاثیر احساسات قرار نمی‌گیرند.

2-انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

چهارچوب و بازه زمانی یکی از مفاهیم بسیار مهم در بازار بورس است. در واقع هر استراتژی معاملاتی در چهارچوب یک بازه زمانی تعریف می‌شود که بستگی به نظر و تحلیل شخصی فرد حاضر در بازار دارد. به عنوان مثال برخی از افراد تصمیم می‌گیرند که روی بازه‌های زمانی کوتاه مدت فعالیت خود را پیش ببرند و از نوسانات کوتاه مدت قیمت استفاده کنند. در عین حال برخی دیگر از افراد علاقمند به اجرای استراتژی‌های بلندمدت برای سوددهی هستند.

3-توانایی یافتن شاخص های مناسب جهت شناسایی یک روند

شاخص‌های زیادی هستند که در بازار با افت قیمت ناگهانی مواجه می‌شوند و ضررهای زیادی به افراد حاضر در بازار می‌زنند. عکس این شرایط نیز وجود دارد و گاها برخی از شاخص‌ها به طور ناگهانی دچار رشد می‌شوند. تشخیص از این ۱۰ خطای معاملاتی دوری کنید شاخص‌های مناسب سودده برای خرید و ضررده برای فروش، یکی از هنرهای افراد حاضر در بازار است که فقط با داشتن دانش و آگاهی نسبت به تحلیل تکنیکال و بنیادی ممکن است.

4-بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

نقاط ورود و خروج یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که باید در یک استراتژی معاملاتی مورد بررسی قرار بگیرد. شناسایی نقاط ورود به بازار باعث خواهد شد که به راحتی سود آوری کنید و توانایی یافتن نقاط خروج مناسب باعث خواهد شد که شما از ضرر جلوگیری کنید.

5-تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

وقتی که شما درک درستی نسبت به حد سود و ضرر داشته باشید، به سادگی می‌توانید بفهمید که وضعیت شما در بازار به چه شکلی است. مثلا اگر میزان ضرر شما نسبت به حد از پیش تعیین شده بیشتر باشد، می‌توانید تشخیص بدهید که وضعیت شما در بازار خطرناک است و باید سریعا از بازار خارج شوید. وقتی که میزان ضرر شما بسیار کمتر از حد از پیش تعیین شده باشد، می‌توانید به اجرای استراتژی بلند مدت خود ادامه بدهید.

6-آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

هر کسی ممکن است در طراحی و تدوین استراتژی معاملاتی خود دچار اشتباه شود. به همین دلیل باید آن را مورد آزمایش قرار بدهید و با سهام کم آن را اجرا کنید (تا در صورت ضرر، سرمایه شما از دست نرود). پس از این که استراتژی معاملاتی را مورد بررسی قرار دادید، می‌توانید مطمئن شوید که استراتژی شما به خوبی عمل می‌کند یا خیر.

7-تعهد به استراتژی معاملاتی

تدوین استراتژی و اجرای آن پایان راه نیست. شما باید به استراتژی خود متعهد باشید. بازار بورس، بازاری پرنوسان است. اگر با نوسانات کوچک بخواهید استراتژی خود را کنار بگذارید، هرگز در این بازار موفق نخواهید شد. شما باید به خوبی نوسانات کوچک را از نوسانات بزرگ تشخیص بدهید و در نوسانات کوچک بازار به استراتژی خود متعهد باشید.

نکات پایانی

در این مطلب نگاهی به استراتژی معاملاتی انداختیم و دیدیم که چگونه می‌توان استراتژی معاملاتی سودمندی را پیاده سازی کرد. ورود به بازار بورس بدون داشتن درک درستی در مورد استراتژی معاملاتی می‌تواند برای شما خطرآفرین باشد و در مدت چند ساعت تمام سرمایه خود را از دست بدهید. در صورتی که هنوز به این امر مسلط نیستید، دست نگه دارید و وارد بازار بورس نشوید. سعی کنید از متخصصان این حوزه کمک بگیرید و فرآیند آموزش بورس خود را با استفاده از منابع معتبری مثل سایت اقتصاد بیدار تکمیل کنید تا بتوانید استراتژی‌های بهتری را تدوین و اجرا کنید.

8 خطای مهم در روانشناسی بازارهای مالی

چقدر با 8 خطای مهلک در روانشناسی بازارهای مالی آشنا هستید؟ تمامی افراد به امید کسب ثروت وارد بازارهای مالی می‌شوند و شروع به معامله می‌کنند؛ اما فقط درصد کمی از آن‌ها در این بازار دوام می‌آورند. معمولا بیشتر معامله‌گران از این ۱۰ خطای معاملاتی دوری کنید حداکثر بعد از 3 سال به حرفه معامله‌گری پایان داده و با زیان از بازارهای مالی خارج می‌شوند.

اما راز اصلی موفقیت در بازارهای مالی چیست؟ بله، آموزش مهارت معامله‌گری.

آموزش مهارت‌ معامله‌گری در بازارهای مالی یکی از مهم‌ترین دلایل پیروزی و کسب سود در بلند مدت است.

اما نکته مهم دیگری نیز وجود دارد، تمامی افرادی که مهارت‌های معامله‌گری چون تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را یاد می‌گیرند، نمی‌توانند در بازار موفق باشند.

دلیل اصلی ماندگاری معامله‌گران در بازارهای مالی، تسلط بر علم روانشناسی بازارهای مالی است که در کنار مهارت‌های معامله‌گری کمک فراوانی به انجام معامله درست و موفق می‌کند.

علم روانشناسی بازارهای مالی چیست؟

اگر معامله‌گری در بازارهای مالی را شروع کرده باشید، مطمئنا با رفتارهای هیجانی سایر معامله‌گران در حین معاملات مواجه شده‌اید. از این دست رفتارهای هیجانی در بورس ایران بسیار دیده می‌شود.

روانشناسی بازارهای مالی به بررسی کنترل احساسات و نحوه واکنش معامله‌گران در مواقع حساس بازار می‌پردازد. معامله‌گران موفق علاوه بر تسلط کافی بر انواع روش‌های تحلیل، بر علم روانشناسی بازارهای مالی نیز تسلط کافی دارند و این برگ برنده آن‌ها در کارزار معامله است.

ما در این مقاله شما را با 8 نوع از خطاهای شناختی در روانشناسی بازارهای مالی آشنا خواهیم کرد. نکته قابل توجه این است که تمامی این خطاها به‌صورت ناخودآگاه در ذهن ایجاد می‌شوند و معامله‌گر شناختی نسبت به آن ندارد.

قطع به یقین همه ما در حین معامله شاهد رفتارهای عجیب خود بوده‌ایم؛ رفتارهایی که هیچ کنترلی بر روی آن نداشته و بعد از انجام خطا متوجه آن شده‌ایم. برای مثال استراتژی دقیقی برای معامله تدوین می‌کنیم و تمام جوانب آن را می‌سنجیم؛ اما ناگهان برخلاف استراتژی خود عمل کرده و یک معامله سودده را با زیان ترک می‌کنیم.

برای جلوگیری از چنین خطاهایی به بررسی چند نوع از خطاهای پرتکرار روانشناختی خواهیم پرداخت.

اگر معامله‌گری در بازارهای مالی را شروع کرده باشید، مطمئنا با رفتارهای هیجانی سایر معامله‌گران در حین معاملات مواجه شده‌اید. از این دست رفتارهای هیجانی در بورس ایران بسیار دیده می‌شود.

روانشناسی بازارهای مالی به بررسی کنترل احساسات و نحوه واکنش معامله‌گران در مواقع حساس بازار می‌پردازد. معامله‌گران موفق علاوه بر تسلط کافی بر انواع روش‌های تحلیل، بر علم روانشناسی بازارهای مالی نیز تسلط کافی دارند و این برگ برنده آن‌ها در کارزار معامله است.

ما در این مقاله شما را با 8 نوع از خطاهای شناختی در روانشناسی بازارهای مالی آشنا خواهیم کرد. نکته قابل توجه این است که تمامی این خطاها به‌صورت ناخودآگاه در ذهن ایجاد می‌شوند و معامله‌گر شناختی نسبت به آن ندارد.

قطع به یقین همه ما در حین معامله شاهد رفتارهای عجیب خود بوده‌ایم؛ رفتارهایی که هیچ کنترلی بر روی آن نداشته و بعد از انجام خطا متوجه آن شده‌ایم. برای مثال استراتژی دقیقی برای معامله تدوین می‌کنیم و تمام جوانب آن را می‌سنجیم؛ از این ۱۰ خطای معاملاتی دوری کنید از این ۱۰ خطای معاملاتی دوری کنید اما ناگهان برخلاف استراتژی خود عمل کرده و یک معامله سودده را با زیان ترک می‌کنیم.

برای جلوگیری از چنین خطاهایی به بررسی چند نوع از خطاهای پرتکرار روانشناختی خواهیم پرداخت.

8 نوع خطای روانشناختی در بحث روانشناسی بازارهای مالی

1- خطای دسترسی

خطای دسترسی یکی از سوگیری‌های بخش ناخودآگاه مغز است که منجر به انجام معاملات غلط در بازار می‌شود. در این نوع خطا، ذهن انسان وقوع دوباره اتفاقاتی که در محیط اطراف رخ داده است را بسیار محتمل می‌داند؛ برای مثال شما اگر خبر مرگ فردی از بیماری سرطان را بشنوید، احتمال زیادی می‌دهید که خودتان نیز درگیر همین بیماری شوید.

این خطای ذهنی در روانشناسی بازارهای مالی نیز به همین شکل عمل می‌کند. استراتژی‌ها و معاملات جدید معامله‌گران معمولا تحت تاثیر معاملات اخیر آن‌ها قرار می‌گیرد. اگر چند معامله اخیرمان سودده بوده باشد، احتمال زیادی خواهیم داد که معامله جدید نیز سودده باشد.

برای دوری از خطای دسترسی باید تمرین کنید که هر معامله‌ای مستقل از معاملات دیگر است و با روش و استراتژی مخصوص به خود انجام می‌شود.

2-عدم حساسیت به اندازه نمونه

در این نوع خطای روانشناختی، معامله‌گر با انجام 3 معامله زیان‌ده پی در پی به استراتژی خود شک کرده و درصدد تغییر آن برمی‌آید. اما نکته مهم و قابل تامل حجم نمونه است؛ اگر این 3 معامله زیان ده بین 10 معامله سودده باشد، تغییر استراتژی کار ناعاقلانه‌ای است حتی اگر معاملات زیان‌ده پشت سر هم اتفاق افتاده باشد.

شما به‌عنوان یک تریدر ماهر برای تغییر استراتژی باید اندازه نمونه خود را بزرگ در نظر بگیرید؛ یعنی به جای در نظر گرفتن 10 معامله، معیار اندازه‌گیری‌تان 50 معامله اخیر باشد.

این یک امر طبیعی است که گاهی اوقات چند معامله پشت سر هم سودده یا زیان‌ده باشد ؛ با چنین اتفاقاتی نباید کل استراتژی معاملاتی را زیر سوال برد.

3- سفسطه‌ دست داغ

این خطای ذهنی بسیار شبیه خطای قبلی است. در این خطا معامله‌گر با چند معامله سودده فکر می‌کند که جهت بازار را تشخیص داده و نیازی به بررسی بیشتر نیست. این اتفاق معمولا در بین معامله‌گران تازه‌وارد بسیار معمول است.

در ابتدا که کمی با اصول معامله‌گری آشنا می‌شوند و چند معامله ابتدایی سودده می‌شود؛ دیگر دست از یادگیری برمی‌دارند و با اعتمادبه‌نفس کاذب معاملات سنگین انجام می‌دهند. هر زمان که فکر کردید نیازی به یادگیری بیشتری ندارید، همان‌ جا باید بایستید و چند قدمی به عقب بازگردید.

4- غالب شدن تصمیم جمع

غالب بودن تصمیم جمع نیز یکی از مهم‌ترین خطاهای روانشناختی در بحث روانشناسی بازارهای مالی است. در این نوع خطا معامله‌گر یک سهم را از هر نظری بررسی می‌کند اما به نتیجه خاصی نمی‌رسد؛ در این هنگام است که به سراغ معامله‌گران دیگر رفته و از آن‌ها درباره وضعیت بازار و سهم سوال می‌کند.

در نگاه اول شاید به نظر برسد که مشورت با دیگران کار درستی است؛ اما شما به‌عنوان معامله‌گر باید به یاد داشته باشید که انجام معامله صحیح علاوه بر تحلیل دقیق نمودارها به روانشناسی رفتاری، سرمایه و استراتژی معامله‌گر بستگی دارد. هر معامله‌گری با توجه خلقیات و میزان سرمایه‌اش استراتژی مناسب خود را انتخاب می‌کند.

پیروی از تصمیمات دیگر معامله‌گران در حالی که استراتژی معاملاتی متفاوت‌تری نسبت به شما دارند، کار نادرستی است. در چنین مواردی می‌توانید ازاستراتژی افراد ماهر الگوبرداری کنید تا بتوانید در مواقع حساس از آن‌ها مشورت بگیرید.

5- غرق شدن

غرق شدن یکی دیگر از خطاهای روانشناختی است که علاوه بر شغل معامله‌گری در سیاست، اقتصاد و مباحث خانوادگی نیز تاثیر منفی دارد. در این نوع خطا افراد در عین اطمینان به غلط بودن مسیر از توقف اکراه دارند؛ تنها دلیل قانع کننده‌ای که آن‌ها را از حرکت باز می‌دارد، هزینه‌ای است که تا به اینجای مسیر صرف کرده‌اند.

در واقع انسان‌ها به دلیل هزینه‌های قبلی حاضر به طی ادامه مسیر غلط هستند. اگر بخواهم مثال شخصی برای این خطای روانشناختی بزنم، باید به سراغ دوران تحصیلم در مقطع ارشد بروم.

در ابتدای ترم دوم دانشگاهم متوجه شدم، مهارت‌آموزی و ورود به بازار کار تاثیر بیشتری در پیشرفت زندگی‌ام دارد تا ادامه تحصیل در مقطع ارشد؛ اما به‌خاطر زحمات یک‌ ساله‌ام برای قبولی، تحصیل در مقطع ارشد را با هر سختی که بود ادامه دادم.
در بازارهای مالی نیز بسیار شاهد چنین اتفاقاتی بوده‌ایم؛ برای مثال مواقعی که معامله‌ای زیان‌ فراوانی به بار می‌آورد، معامله‌گر به خرید سهم ادامه می‌دهد و با استراتژی میانگین کم کردن، روز به روز در باتلاق زیان فرو می‌رود یا به امید کسب سود در زمان مناسب از بازار خارج نمی‌شود.

6- تایید و تصدیق

در خطای شناختی تایید و تصدیق، معامله‌گر در پی تحلیل‌هایی است که مهر تاییدی بر تحلیل وی زده باشد. برای جلوگیری از چنین خطایی باید فرد با جراتی باشید و از شنیدن تحلیل‌های خلاف تحلیل خودتان نترسید. نظرات دیگران را بشنوید، در کمال آگاهی به بررسی دوباره سهم بپردازید و منطقی‌ترین تصمیم را بگیرید.

7- اعتماد بیش ازحد

در این خطای روانشناختی در روانشناسی بازارهای مالی، معامله‌گران دچار اعتماد‌به‌نفس کاذب شده و دلیل اصلی ضرر و زیان‌های خود را متوجه نمی‌شوند. معامله‌گرانی که دچار خطای اعتماد بیش از حد هستند، دلیل معاملات زیان‌ده را به محیط بیرونی ربط داده و دلیل تمام پیروزی‌ها و معاملات سودده را هوش و مهارت کافی خود در تحلیل و تدوین استراتژی درست می‌دانند.

8- درک انتخابی

مغز انسان روزانه هزاران اطلاعات را از محیط اطراف دریافت کرده و به صورت انتخابی برخی از آن‌ها را به سمت خودآگاه ارسال می‌کند. در خطای شناختی درک انتخابی، مغز انسان اطلاعاتی را در ذهن خودآگاه خود پررنگ جلوه می‌دهد که خودش دوست دارد؛ برای مثال معامله‌گران معاملات زیان‌ده خود را فراموش می‌کنند چون دوست ندارند باور کنند که دچار خطا شده‌اند.

برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی تمام اشتباهات خود را یادداشت کنید و قبل از تحلیل و انجام معامله آن را به‌طور خلاصه مرور کنید، بعد از مدتی شاهد کاهش شدید خطاهای خود خواهید بود.

نتیجه‌گیری

این 8 مورد جزو مهم‌ترین خطاهای روانشناختی هستند که ذهن بیشتر معامله‌گران را به خود درگیر می‌کنند. اگر می‌خواهید عمر معامله‌گریتان بالا باشد، باید اصول درست معامله‌گری را فرا بگیرید. اصول درست معامله‌گری جز با تلفیق مهارت‌های تحلیل بازار و اصول روانشناسی ممکن نیست.

شما به‌عنوان معامله‌گر باید شخصیت و روحیه خود را بشناسید تا به درست‌ترین شکل ممکن بتوانید به تحولات از این ۱۰ خطای معاملاتی دوری کنید بازار واکنش دهید‌. آیا شما هم به‌عنوان معامله‌گر درگیر چنین اشتباهات روانشناختی شده‌اید که باعث زیان‌ده شدن معامله‌تان شود؟

8 خطای مهم در روانشناسی بازارهای مالی

چقدر با 8 خطای مهلک در روانشناسی بازارهای مالی آشنا هستید؟ تمامی افراد به امید کسب ثروت وارد بازارهای مالی می‌شوند و شروع به معامله می‌کنند؛ اما فقط درصد کمی از آن‌ها در این بازار دوام می‌آورند. معمولا بیشتر معامله‌گران حداکثر بعد از 3 سال به حرفه معامله‌گری پایان داده و با زیان از بازارهای مالی خارج می‌شوند.

اما راز اصلی موفقیت در بازارهای مالی چیست؟ بله، آموزش مهارت معامله‌گری.

آموزش مهارت‌ معامله‌گری در بازارهای مالی یکی از مهم‌ترین دلایل پیروزی و کسب سود در بلند مدت است.

اما نکته مهم دیگری نیز وجود دارد، تمامی افرادی که مهارت‌های معامله‌گری چون تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را یاد می‌گیرند، نمی‌توانند در بازار موفق باشند.

دلیل اصلی ماندگاری معامله‌گران در بازارهای مالی، تسلط بر علم روانشناسی بازارهای مالی است که در کنار مهارت‌های معامله‌گری کمک فراوانی به انجام معامله درست و موفق می‌کند.

علم روانشناسی بازارهای مالی چیست؟

اگر معامله‌گری در بازارهای مالی را شروع کرده باشید، مطمئنا با رفتارهای هیجانی سایر معامله‌گران در حین معاملات مواجه شده‌اید. از این دست رفتارهای هیجانی در بورس ایران بسیار دیده می‌شود.

روانشناسی بازارهای مالی به بررسی کنترل احساسات و نحوه واکنش معامله‌گران در مواقع حساس بازار می‌پردازد. معامله‌گران موفق علاوه بر تسلط کافی بر انواع روش‌های تحلیل، بر علم روانشناسی بازارهای مالی نیز تسلط کافی دارند و این برگ برنده آن‌ها در کارزار معامله است.

ما در این مقاله شما را با 8 نوع از خطاهای شناختی در روانشناسی بازارهای مالی آشنا خواهیم کرد. نکته قابل توجه این است که تمامی این خطاها به‌صورت ناخودآگاه در ذهن ایجاد می‌شوند و معامله‌گر شناختی نسبت به آن ندارد.

قطع به یقین همه ما در حین معامله شاهد رفتارهای عجیب خود بوده‌ایم؛ رفتارهایی که هیچ کنترلی بر روی آن نداشته و بعد از انجام خطا متوجه آن شده‌ایم. برای مثال استراتژی دقیقی برای معامله تدوین می‌کنیم و تمام جوانب آن را می‌سنجیم؛ اما ناگهان برخلاف استراتژی خود عمل کرده و یک معامله سودده را با زیان ترک می‌کنیم.

برای جلوگیری از چنین خطاهایی به بررسی چند نوع از خطاهای پرتکرار روانشناختی خواهیم پرداخت.

اگر معامله‌گری در بازارهای مالی را شروع کرده باشید، مطمئنا با رفتارهای هیجانی سایر معامله‌گران در حین معاملات مواجه شده‌اید. از این دست رفتارهای هیجانی در بورس ایران بسیار دیده می‌شود.

روانشناسی بازارهای مالی به بررسی کنترل احساسات و نحوه واکنش معامله‌گران در مواقع حساس بازار می‌پردازد. معامله‌گران موفق علاوه بر تسلط کافی بر انواع روش‌های تحلیل، بر علم روانشناسی بازارهای مالی نیز تسلط کافی دارند و این برگ برنده آن‌ها در کارزار معامله است.

ما در این مقاله شما را با 8 نوع از خطاهای شناختی در روانشناسی بازارهای مالی آشنا خواهیم کرد. نکته قابل توجه این است که تمامی این خطاها به‌صورت ناخودآگاه در ذهن ایجاد می‌شوند و معامله‌گر شناختی نسبت به آن ندارد.

قطع به یقین همه ما در حین معامله شاهد رفتارهای عجیب خود بوده‌ایم؛ رفتارهایی که هیچ کنترلی بر روی آن نداشته و بعد از انجام خطا متوجه آن شده‌ایم. برای مثال استراتژی دقیقی برای معامله تدوین می‌کنیم و تمام جوانب آن را می‌سنجیم؛ اما ناگهان برخلاف استراتژی خود عمل کرده و یک معامله سودده را با زیان ترک می‌کنیم.

برای جلوگیری از چنین خطاهایی به بررسی چند نوع از خطاهای پرتکرار روانشناختی خواهیم پرداخت.

8 نوع خطای روانشناختی در بحث روانشناسی بازارهای مالی

1- خطای دسترسی

خطای دسترسی یکی از سوگیری‌های بخش ناخودآگاه مغز است که منجر به انجام معاملات غلط در بازار می‌شود. در این نوع خطا، ذهن انسان وقوع دوباره اتفاقاتی که در محیط اطراف رخ داده است را بسیار محتمل می‌داند؛ برای مثال شما اگر خبر مرگ فردی از بیماری سرطان را بشنوید، احتمال زیادی می‌دهید که خودتان نیز درگیر همین بیماری شوید.

این خطای ذهنی در روانشناسی بازارهای مالی نیز به همین شکل عمل می‌کند. استراتژی‌ها و معاملات جدید معامله‌گران معمولا تحت تاثیر معاملات اخیر آن‌ها قرار می‌گیرد. اگر چند معامله اخیرمان سودده بوده باشد، احتمال زیادی خواهیم داد که معامله جدید نیز سودده باشد.

برای دوری از خطای دسترسی باید تمرین کنید که هر معامله‌ای مستقل از معاملات دیگر است و با روش و استراتژی مخصوص به خود انجام می‌شود.

2-عدم حساسیت به اندازه نمونه

در این نوع خطای روانشناختی، معامله‌گر با انجام 3 معامله زیان‌ده پی در پی به استراتژی خود شک کرده و درصدد تغییر آن برمی‌آید. اما نکته مهم و قابل تامل حجم نمونه است؛ اگر این 3 معامله زیان ده بین 10 معامله سودده باشد، تغییر استراتژی کار ناعاقلانه‌ای است حتی اگر معاملات زیان‌ده پشت سر هم اتفاق افتاده باشد.

شما به‌عنوان یک تریدر ماهر برای تغییر استراتژی باید اندازه نمونه خود را بزرگ در نظر بگیرید؛ یعنی به جای در نظر گرفتن 10 معامله، معیار اندازه‌گیری‌تان 50 معامله اخیر باشد.

این یک امر طبیعی است که گاهی اوقات چند معامله پشت سر هم سودده یا زیان‌ده باشد ؛ با چنین اتفاقاتی نباید کل استراتژی معاملاتی را زیر سوال برد.

3- سفسطه‌ دست داغ

این خطای ذهنی بسیار شبیه خطای قبلی است. در این خطا معامله‌گر با چند معامله سودده فکر می‌کند که جهت بازار را تشخیص داده و نیازی به بررسی بیشتر نیست. این اتفاق معمولا در بین معامله‌گران تازه‌وارد بسیار معمول است.

در ابتدا که کمی با اصول معامله‌گری آشنا می‌شوند و چند معامله ابتدایی سودده می‌شود؛ دیگر دست از یادگیری برمی‌دارند و با اعتمادبه‌نفس کاذب معاملات سنگین انجام می‌دهند. هر زمان که فکر کردید نیازی به یادگیری بیشتری ندارید، همان‌ جا باید بایستید و چند قدمی به عقب بازگردید.

4- غالب شدن تصمیم جمع

غالب بودن از این ۱۰ خطای معاملاتی دوری کنید تصمیم جمع نیز یکی از مهم‌ترین خطاهای روانشناختی در بحث روانشناسی بازارهای مالی است. در این نوع خطا معامله‌گر یک سهم را از هر نظری بررسی می‌کند اما به نتیجه خاصی نمی‌رسد؛ در این هنگام است که به سراغ معامله‌گران دیگر رفته و از آن‌ها درباره وضعیت بازار و سهم سوال می‌کند.

در نگاه اول شاید به نظر برسد که مشورت با دیگران کار درستی است؛ اما شما به‌عنوان معامله‌گر باید به یاد داشته باشید که انجام معامله صحیح علاوه بر تحلیل دقیق نمودارها به روانشناسی رفتاری، سرمایه و استراتژی معامله‌گر بستگی دارد. هر معامله‌گری با توجه خلقیات و میزان سرمایه‌اش استراتژی مناسب خود را انتخاب می‌کند.

پیروی از تصمیمات دیگر معامله‌گران در حالی که استراتژی معاملاتی متفاوت‌تری نسبت به شما دارند، کار نادرستی است. در چنین مواردی می‌توانید ازاستراتژی افراد ماهر الگوبرداری کنید تا بتوانید در مواقع حساس از آن‌ها مشورت بگیرید.

5- غرق شدن

غرق شدن یکی دیگر از خطاهای روانشناختی است که علاوه بر شغل معامله‌گری در سیاست، اقتصاد و مباحث خانوادگی نیز تاثیر منفی دارد. در این نوع خطا افراد در عین اطمینان به غلط بودن مسیر از توقف اکراه دارند؛ تنها دلیل قانع کننده‌ای که آن‌ها را از حرکت باز می‌دارد، هزینه‌ای است که تا به اینجای مسیر صرف کرده‌اند.

در واقع انسان‌ها به دلیل هزینه‌های قبلی حاضر به طی ادامه مسیر غلط هستند. اگر بخواهم مثال شخصی برای این خطای روانشناختی بزنم، باید به سراغ دوران تحصیلم در مقطع ارشد بروم.

در ابتدای ترم دوم دانشگاهم متوجه شدم، مهارت‌آموزی و ورود به بازار کار تاثیر بیشتری در پیشرفت زندگی‌ام دارد تا ادامه تحصیل در مقطع ارشد؛ اما به‌خاطر زحمات یک‌ ساله‌ام برای قبولی، تحصیل در مقطع ارشد را با هر سختی که بود ادامه دادم.
در بازارهای مالی نیز بسیار شاهد چنین اتفاقاتی بوده‌ایم؛ برای مثال مواقعی که معامله‌ای زیان‌ فراوانی به بار می‌آورد، معامله‌گر به خرید سهم ادامه می‌دهد و با استراتژی میانگین کم کردن، روز به روز در باتلاق زیان فرو می‌رود یا به امید کسب سود در زمان مناسب از بازار خارج نمی‌شود.

6- تایید و تصدیق

در خطای شناختی تایید و تصدیق، معامله‌گر در پی تحلیل‌هایی است که مهر تاییدی بر تحلیل وی زده باشد. برای جلوگیری از چنین خطایی باید فرد با جراتی باشید و از شنیدن تحلیل‌های خلاف تحلیل خودتان نترسید. نظرات دیگران را بشنوید، در کمال آگاهی به بررسی دوباره سهم بپردازید و منطقی‌ترین تصمیم را بگیرید.

7- اعتماد بیش ازحد

در این خطای روانشناختی در روانشناسی بازارهای مالی، معامله‌گران دچار اعتماد‌به‌نفس کاذب شده و دلیل اصلی ضرر و زیان‌های خود را متوجه نمی‌شوند. معامله‌گرانی که دچار خطای اعتماد بیش از حد هستند، دلیل معاملات زیان‌ده را به محیط بیرونی ربط داده و دلیل تمام پیروزی‌ها و معاملات سودده را هوش و مهارت کافی خود در تحلیل و تدوین استراتژی درست می‌دانند.

8- درک انتخابی

مغز انسان روزانه هزاران اطلاعات را از محیط اطراف دریافت کرده و به صورت انتخابی برخی از آن‌ها را به سمت خودآگاه ارسال می‌کند. در خطای شناختی درک انتخابی، مغز انسان اطلاعاتی را در ذهن خودآگاه خود پررنگ جلوه می‌دهد که خودش دوست دارد؛ برای مثال معامله‌گران معاملات زیان‌ده خود را فراموش می‌کنند چون دوست ندارند باور کنند که دچار خطا شده‌اند.

برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی تمام اشتباهات خود را یادداشت کنید و قبل از تحلیل و انجام معامله آن را به‌طور خلاصه مرور کنید، بعد از مدتی شاهد کاهش شدید خطاهای خود خواهید بود.

نتیجه‌گیری

این 8 مورد جزو مهم‌ترین خطاهای روانشناختی هستند که ذهن بیشتر معامله‌گران را به خود درگیر می‌کنند. اگر می‌خواهید عمر معامله‌گریتان بالا باشد، باید اصول درست معامله‌گری را فرا بگیرید. اصول درست معامله‌گری جز با تلفیق مهارت‌های تحلیل بازار و اصول روانشناسی ممکن نیست.

شما به‌عنوان معامله‌گر باید شخصیت و روحیه خود را بشناسید تا به درست‌ترین شکل ممکن بتوانید به تحولات بازار واکنش دهید‌. آیا شما هم به‌عنوان معامله‌گر درگیر چنین اشتباهات روانشناختی شده‌اید که باعث زیان‌ده شدن معامله‌تان شود؟

مبانی اکسپرت نویسی در NTL+

این مقاله برای برنامه نویسانی است که قصد دارند اولین اکسپرت شان را در NTL+ بنویسند. این مقاله تعدادی از ویژگی های ایجاد اکسپرت ها را دربرمی گیرد که دانستن شان به دوری از بسیاری از اشتباهات کمک خواهد کرد و از اتلاف وقت در نوشتن اکسپرت جلوگیری و اشکالات اسکریپت را برطرف می کند (اسکریپت در زبان برنامه نویسی NTL+ اشاره به سه نوع برنامه دارد: اکسپرت ها، شاخص ها و برنامه های سودمند).

ایجاد یک اکسپرت

برای ایجاد یک اکسپرت جدید، ابتدا به پنجرۀ "ناوبری" (Navigator) بروید، سپس روی پوشۀ برنامه های مشاور (Advisors) راست-کلیک کنید و از فهرست زمینه، عملکرد "ایجاد" (Create) را انتخاب نمایید. در اینجا از شما خواسته می شود تا اسمی را برای اکسپرت جدید درج کنید. لطفاً توجه داشته باشید که اسم اکسپرت باید منطبق با استانداردهای نامگذاری در OS Windows باشد یعنی یک اسم نمی تواند شامل علائمی نظیر * | \ : " ? / گردد.

بعد از آنکه فایل اکسپرت جدید ایجاد شد، اولین قالب را با 3 عملکرد Initialize() ، Run() ، DeInitialize() مشاهده خواهید کرد. هرکدام از این عملکردها در زمان های مشخصی از عمر اکسپرت اجرا می شوند. بنابراین، برنامه نویس نیازی ندارد که آنها را فرابخواند چراکه روند خودکار است.

بلافاصله پس از شروع اکسپرت، عملکرد Initialize() اجرا می شود که برای مقدار دهی اولیه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که عملیات معاملاتی نباید در عملکرد Initialize() اجرا شوند چراکه مقادیر پارامترهای معاملاتی (نظیر قیمت های Ask و Bid، اطلاعات حساب، اطلاعات مربوط به دستورها و پوزیشن های معاملاتی) در زمان اجرای Initialize() تعیین نمی شوند.

زمانیکه کوچکترین علامتی فرابرسد، عملکرد Run() فراخوانده می شود. این همان عملکردی است که شامل کد اصلی اسکریپت می شود. در این کد است که امکان تحلیل وضعیت کنونی بازار فراهم می گردد و تصمیم های لازم برای اجرای عملیات معاملاتی گرفته می شوند و حتی محاسبات ریاضی انجام می گیرند. پردازش اطلاعات در هر کوچکترین علامت نباید از 10 ثانیه بیشتر شود در غیر این صورت برنامه بطور خودکار اکسپرت کاربر را متوقف خواهد کرد.

هنگامیکه اکسپرت متوقف شود، عملکرد DeInitialize() فعال می گردد که چند گام پیش از توقف اکسپرت را به خود اختصاص می دهد. بسیاری از اسکریپت ها نیاز به هیچ گامی برای شروع یا پایان ندارند که در مورد آنها عملکردهای Initialize() و DeInitialize() می تواند خالی باشند یا اینکه بطور کامل از یک اسکریپت حذف شوند (ترمینال تجاری آنها را فرانخواهد خواهند).

آماده کردن یک الگوریتم و نوشتن یک کد اکسپرت

توسعۀ یک الگوریتم که اکسپرت معاملاتی تان را اجرا کند، اولین مرحله است. این الگوریتم باید ساختاری شفاف و توضیحاتی با جزئیات کامل داشته باشد که اشکالزدایی، ویرایش و بهینه سازی بیشتر را آسان تر نماید.

تعیین معیارهای معاملاتی برای بازکردن پوزیشن های خرید یا فروش، اینکه تحت چه شرایطی پوزیشن های معاملاتی بسته شوند و اینکه تعداد پوزیشن های معاملاتی باز چطور کنترل یا محدود خواهند شد، ضروری است. اگر اکسپرت تان قرار است دستورهای در حال انتظار (pending order) شامل دستورهای OCO و دستورهای فعال سازی را اجرا کند باید ابتدا به امکان حذف یا ویرایش دستورهایی که تاکنون برقرار شده اند توجه کنید.

بطور کلی موفقیت یک اکسپرت به انتخاب صحیح معیار معاملاتی برای بازکردن یا بستن پوزیشن های خرید و فروش و ثبت و تنظیم دستورها بستگی دارد. به این ترتیب توسعۀ استراتژی از اهمیت زیادی برای یک اکسپرت خوب برخوردار است. می توان بر اساس اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی، تحلیل سطوح قیمتی و دیگر محاسبات بر پایۀ درک خودتان از معاملات کارآمد، معیار معاملاتی را ایجاد کرد.

به دخالت های دستی خودتان در عملکرد یک اکسپرت توجه داشته باشید، چه می شود اگر اکسپرت یک معامله را باز کند و شما آن را در ترمینال تجاری ببندید؟ به این موضوع توجه داشته باشید که آیا اکسپرت می تواند وارد هرگونه وضعیت غیر برنامه ریزی شده ای شود که منجر به از کار افتادن اکسپرت گردد.

شما برای دستیابی به یک عملکرد مناسب باید وضعیت معاملات باز و دستورهای واقع شده را در کوچکترین علائم تحلیل کنید. Deals.Total و Orders.Total مشخصه هایی هستند که برای تعداد پوزیشن های معاملاتی باز و دستورهای واقع شده استفاده می شوند و روش های Orders.Select() و Deals.Select() برای انتخاب یک پوزیشن یا یک دستور بکار می روند.

همچنین لازم است به به بهبود کار اکسپرت پس از بستن و باز کردن ترمینال توجه شود: حتی اگر به همان وضعیتی برگردد که پیش از بستن ترمینال داشت. شرایطی را در نظر داشته باشید که در آنها بین بستن و بازکردن مجدد ترمینال برخی از معاملات می توانند توسط توقف ضرر (S/L) یا کسب سود (T/P) از پیش تنظیم شده بسته شوند و دستورهایی که می توانند فعال شوند که شامل بازشدن پوزیشن های معاملاتی جدید خواهند بود.

باید اقدامات لازم در زمان وقوع ایرادات و وضعیت های استاندارد را پیش بینی کنید. به عنوان مثال، کافی نبودن موجودی حساب برای باز کردن پوزیشن های معاملاتی یا تلاش برای ثبت دستورهایی که بسیار به قیمت جاری بازار نزدیک هستند.

از طریق شیء "حساب" (Account) و مشخصاتش می توان به وضعیت حساب دسترسی پیدا کرد. بطور مثال، از مشخصۀ Account.Balance برای دسترسی به موجودی کنونی حساب استفاده می شود و از مشخصۀ Account.MarginFree برای دسترسی به میزان مارجین آزاد استفاده می شود.

کار Run() می تواند با استفاده از عملگر return برای تمام مقادیر Volume[0] به غیر از 1، به راحتی تمام شود:

روش جایگزین دیگر، تحلیل میلۀ زمان باز شدن است البته به شرطی که زمان برای دو حداقل نوسان آخر مطابقت داشته باشد، شما می توانید با استفاده از عملگر return(0) از این عملکرد از این ۱۰ خطای معاملاتی دوری کنید خارج شوید. در زمان ایجاد یک میلۀ جدید، مقادیر متفاوتی برای Time[0] روی حداقل نوسان های (تیک) جاری و قبلی دریافت می کنیم - همین رویداد است که به معنای باز شدن یک میلۀ جدید می باشد.

تست یک اکسپرت

Advisor Tester (سنجشگر برنامۀ مشاور) برای ارزیابی کارائی اکسپرت و بررسی عملکردش در نظر گرفته شده است. برای شروع این سنجشگر ابتدا در منوی اصلی در بالای ترمینال روی گزینۀ "نمایش" (View) کلیک کرده و سپس گزینۀ Advisor Tester (سنجشگر برنامۀ مشاور) را انتخاب کنید. در آنجا گزینه هایی برای تعویض بخش های سنجشگر در بالای پنجره اش تعبیه شده اند:

• پارامترها - پارمترهای سنجشگر
• نتایج - نمایش جدول اطلاعات روی پوزیشن ها
• نمودار دارائی خالص - تغییر در موجودی حساب و دارائی خالص (بالانس و اکوتی)
• ژورنال - فایل ژورنال

پارامترها

شما در بخش "پارامترها" (Parameters) می توانید پارامترهای زیر را که بر روند سنجش تاثیر می گذارند، مشخص کنید:

• فهرست آبشاری Advisor (برنامۀ مشاور)
• دکمۀ مشخصات - فراخواندن پارامترهای اکسپرت برای ویرایش. اگر اکسپرت پارامترهای مشخص شده با کلمۀ کلیدی extern (بیرونی) را ندارد، سپس این دکمه غیرفعال خواهد شد.
• نماد - نماد برای سنجش*.
• فاصله - فاصله (چهارچوب زمانی) برای سنجش.
• اسپرد - انتخاب یک مقدار اسپرد. گزینۀ Current spread (اسپرد جاری) با مقدار کنونی اسپرد مرتبط است. شما همچنین می توانید هر مقدار غیرمنفی ای را در کادر Spread (اسپرد) درج نمایید.
• روش - روش سنجش. که می تواند یکی از گزینه های Control Points (نقاط کنترل) یا Open Price Only (فقط قیمت باز شدن) باشد.در زمان انتخاب Control Points (نقاط کنترل) ، برای هر میله چهار کوچکترین نوسان بطور خودکار ایجاد می شود (ترتیبش بعداً ارائه می گردد). برای میله هایی که در آن قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن است، کوچکترین نوسان قیمت ها (تیک ها) با قیمت باز شدن (Open)، پایین ترین قیمت (Low)، بالاترین قیمت (High) و قیمت بسته شدن (Close) مرتبط هستند و برای میله هایی که قیمت باز شدن در آنها پایین تر از قیمت بسته شدن است ، ترتیب به این شکل است: قیمت باز شدن (Open)، بالاترین قیمت (High)، پایین ترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close).

علامت گذاشتن روی چک باکس های Enable visual mode (فعالسازی حالت تصویری) و Enable expert logs (فعالسازی ثبت اکسپرت) بر سرعت سنجش تاثیر می گذارد ، بنابراین توصیه می شود که فقط در مواقع ضروی آنها را علامت بگذارید.

* در حال حاضر سنجش اکسپرت های چند ارزی بطور کامل پشتیبانی می شوند. اگر نرم افزار مشاوری (advisor) که با معاملات روی چندین ارز کار می کند را سنجیدید و تاریخچۀ بارگذاری شده برای قیمت های این نمادها همخوانی نداشت، قیمت های Ask و Bid، رشته های زمانی و مقادیر بازگردانده شده توسط شیء Bars (میله ها)، می توانند صفر شود.

نتایج

بخش "نتایج" (Results) اطلاعات در مورد تمام پوزیشن های بازشده و بسته شده در خلال فرآیند سنجش را نمایش می دهد. جدولِ شامل پوزیشن های معاملاتی بسته در بالا قرار دارد که اطلاعات زیر را نشان می دهد:

• شمارۀ # (Number #) - یک شمارۀ ترتیبی از یک پوزیشن بسته شده. #1 نشان دهندۀ اولین معاملۀ بسته است، #2 به دومین معاملۀ بسته شده اختصاص دارد و الی آخر.
• شناسۀ معامله (Deal ID) - شناسۀ پوزیشن معاملاتی بسته شده
• نماد (Symbol) - نمادی که پوزیشن معاملاتی روی آن باز شده است
• حجم 1 (Volume1) - حجم پوزیشن معاملاتی در واحد ارز پایه
• حجم 2 (Volume2) - حجم پوزیشن معاملاتی در واحد ارز مظنه
• نرخ باز شدن (Open rate) - قیمت باز شدن
• زمان باز شدن (Open time) - زمان باز شدن
• توقف ضرر (Stop loss) - سطح توقف ضرر (فقط زمانیکه مشخص شود نشان داده می شود)
• کسب سود (Take profit) - کسب سود (فقط زمانیکه مشخص شود نشان داده می شود)
• آخرین سوآپ (Last swap) - سوآپ پوزیشن معاملاتی جاری
• نرخ بسته شدن (Rate close) - قیمت بسته شدن
• زمان بسته شدن (Time close) - زمان بسته شدن
• سود (Profit) - سود پوزیشن معاملاتی
• موجودی حساب (Balance) - موجودی حساب پس از بسته شدن پوزیشن معاملاتی*
• دارائی خالص (Equity) - دارائی خالص پس از بسته شدن پوزیشن معاملاتی *

* این ستون ها در حالت Show extended columns (نمایش ستون های طولانی) نشان داده می شوند. این حالت را می توان از طریق فهرست زمینۀ جدول فعال کرد.

جدول پایینی پوزیشن های معاملاتی ای را نشان می دهد که در انتهای سنجش بسته نشده اند. عناوین ستون ها منطبق بر عناوین ستون های جدول "پوزیشن های معاملاتی بسته شده" (Closed Positions) هستند، به غیر از ستون های از دست رفته مرتبط با پوزیشن های معاملاتی بسته شده.

خط وضعیت که در پایین قرار دارد، اطلاعات مربوط به موجودی حساب (balance)، دارائی خالص (equity)، الزامات مارجین و مارجین آزاد را در زمان تکمیل سنجش نمایش می دهد.

نمودار دارائی خالص

این نمودار بسته به تعداد پوزیشن بسته شده، تغییر در موجودی حساب (balance) و دارائی خالص (equity) را نمایش می دهد. دو بار کلیک پشت سرهم روی نمودار، معاملۀ مرتبط در جدول "پوزیشن های معاملاتی بسته شده" (Closed positions) را نشان می دهد.

ژورنال

بخش ژورنال (Journal) متن خروجی عملکرد System.Print() استفاده در یک اکسپرت را نشان می دهد. اگر چک باکس Enable expert logs (فعالسازی ثبت اکسپرت) در بخش پارامترها (Parameters ) خاموش باشد، ژورنال فقط شامل دستورات شروع و توقف خواهد بود.

اشکالزدایی اسکریپت

به ندرت پیش می آید که اشکالزادیی اسکریپت بدون استفاده از عملکرد System.Print() انجام شود. عملکردی که اطلاعات مرتبط با بخش ژورنال (Journal ) پنجرۀ "جعبه ابزار" (Toolbox) را (یا اطلاعات مرتبط با بخش ژورنال پنجرۀ سنجشگر) نمایش می دهد. هرچند، دانستن این موضوع که چه زمانی یک اکسپرت را اجرا کرده اید می تواند کمک کننده باشد، اطلاعات نمایش داده شده نیز در فایل ثبت در فولدر username\Documents\NeTTradeX Advisors\logs هم موجود می باشند. فایل های ثبت با هر ویرایشگر متنی که فرمت txt را پشتیبانی کند باز می شوند. فایل ثبت شامل سوابقی دربرگیرندۀ یک رویداد، کد بازگشت و پیام متنی می شود.

اضافه کردن یک مقدار پردازش برای مشخصۀ System.LastError شما را قادر می سازد تا در مواقعی که اکسپرت دچار اشکال می شود، بتوانید وضعیت را مورد بررسی قرار دهید. این مشخصه کد آخر خطای مرتبط با عملیات معاملاتی را ذخیره می کند. این مشخصه یک ویژگی مهم دارد: هر عملیات معاملۀ بعدی ، مشخصه را طبق نتیجۀ کارش تغییر می دهد. بنابراین، اگر اسکریپتی دارید که برای یک معامله با یک پارامتر اشتباه درخواست می دهد و سپس یک دستور با پارامترهای صحیح برقرار می کند، مقدار صفر (هیچ خطا) در System.LastError ثبت و ذخیره می شود. در نتیجه، مقدار مشخصۀ System.LastError باید "قبل" از عملیات معاملاتی بعدی دریافت شود (که در اینجا، قرار دادن یک دستور است)، بنابراین این خطای رخ داده را در خلال روند ایجاد معامله ذخیره خواهد کرد. روش System.ErrorDescription() برای دریافت یک توصیف متنی از یک خطا بکار می رود و آن خط را با یک توصیف متنی از مشکل بازمی گرداند. تنها مقدار ورودی نمایانگر کد خطای عددی است که از طریق System.LastError دریافت شده است.

زمانیکه اشکالیزدایی آغاز شود، مشخصۀ IsStopped شیء System نیز می تواند مفید باشد. اگر اجرای برنامه در آخرین تیک (کوچکترین نوسان بازار) بیش از 7 ثانیه به طول انجامید، مقدار "صحیح" خواهد داشت. برنامه نویس با کمک این مشخصه از این مطلع می شود که اسکریپت به زودی به اجبار متوقف خواهد شد (پس از 3 ثانیه)، به این ترتیب زمانی داده می شود تا برنامه بتواند عملیات معین در ارتباط با تکمیل صحیح اسکریپت را اجرا کند.

خلاصه

در پایان لازم به ذکر است که روند ایجاد اکسپرت می تواند به دو مرحله اصلی تقسیم گردد: توسعۀ یک الگوریتم و رمزگذاری اش. هرچه اولین مرحله با دقت صورت گیرد، اجرای مرحلۀ دوم آسان تر و سریع تر خواهد بود. این مقاله موضوعات خاصی را دربارۀ ایجاد الگوریتم و راه حل های کاربردی دربر می گیرد که باعث می شود اولین برخورد شما با NTL+ و مواجه با قابلیت هایش برای نوشتن اکسپرت های معاملاتی، ساده شود.

20 قانون برای معامله گران حرفه ای

رزرو سود قابل اعتماد در بازارهای مالی سخت تر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می رسد. در واقع، برآوردهای غیر رسمی نشان می دهد که بیش از 80 درصد از معامله گران بالقوه در نهایت شکست می خورند، از بین می روند و به سرگرمی های ایمن تر روی می آورند. ----------------------- ❗️1 اما صنعت کارگزاری به ندرت نرخ شکست مشتری را منتشر می کند زیرا آنها به احتمال زیاد نگران هستند که حقیقت باعث ترس از حساب های جدید شود. در واقع، نرخ شستشو می تواند بسیار بیشتر از 80٪ باشد. در واقع، موفقیت در تجارت دشوار است و معامله گران دائماً سودآور دارای ویژگی های خاص کمیاب هستند. این 20 قانون نکاتی هستند که حرفه ای های طولانی مدت برای ماندن در حلقه برنده از آنها استفاده می کنند. ❗️مواد تحویلی کلیدی ------------------- تجارت سودآور دشوار است و معامله گران موفق ویژگی های خاص کمیاب را دارند. تخمین زده می شود که بیش از 80 درصد معامله گران شکست می خورند و ترک می کنند. یکی از کلیدهای موفقیت این است که استراتژی هایی را شناسایی کنید که پول بیشتری نسبت به باخت به دست می آورند. بسیاری از معامله گران شکست می خورند زیرا استراتژی ها با شرایط متغیر بازار سازگار نمی شوند. قوانین کلاسیک از معامله گران حرفه ای می تواند به حفظ تمرکز دقیق روی سودآوری کمک کند. راه سودآوری بلندمدت سودآوری بلندمدت به دو مجموعه مهارت مرتبط نیاز دارد. اول این است که مجموعه ای از استراتژی ها را شناسایی کنید که بیشتر از ضررشان پول می گیرند و سپس از استراتژی ها به عنوان بخشی از یک برنامه معاملاتی استفاده کنید. دوم، استراتژی‌ها باید عملکرد خوبی داشته باشند در حالی که بازار هم انگیزه‌های صعودی و هم نزولی را تجربه می‌کند. به عبارت دیگر، در حالی که بسیاری از معامله‌گران می‌دانند چگونه در بازارهای خاص درآمد کسب کنند، مانند یک روند صعودی قوی، در بلندمدت شکست می‌خورند زیرا استراتژی‌هایشان با تغییرات اجتناب‌ناپذیر شرایط بازار سازگار نیست. آیا می توانید با رویکردی که شانس رفاه بلندمدت را افزایش می دهد از گروه جدا شوید و به اقلیت حرفه ای بپیوندید؟ آیا می توانید از گله معامله گران نابجا جدا شوید و به موفقیت تجاری دست یابید؟ با یک برنامه واضح و مختصر با استراتژی های اثبات شده شروع کنید و سپس از 20 قانون زیر استفاده کنید. ❗️1. به نظم و انضباط خود پایبند باشید نظم و انضباط را نمی توان در یک سمینار آموزش داد یا در نرم افزارهای گران قیمت تجارت یافت. معامله گران هزاران دلار هزینه می کنند تا فقدان خودکنترلی خود را جبران کنند، اما تعداد کمی از آنها متوجه می شوند که نگاه طولانی در آینه همان کار را با قیمت بسیار پایین تر انجام می دهد. درس مهم این است که، هنگامی که یک معامله گر به برنامه معاملاتی خود اطمینان پیدا کرد، باید نظم و انضباط را برای ادامه مسیر داشته باشد، حتی زمانی که رگه های باخت اجتناب ناپذیر وجود دارد. ❗️2. از دست دادن جمعیت سودآوری بلندمدت مستلزم قرار گرفتن در جلو یا پشت جمعیت است، اما هرگز در میان جمعیت، زیرا این جایی است که استراتژی‌های غارتگرانه هدف قرار می‌گیرند. از تابلوهای سهام و اتاق های گفتگو دوری کنید، جایی که افراد جدی نیستند و بسیاری از آنها انگیزه های پنهانی دارند. ❗️3. برنامه معاملاتی خود را درگیر کنید برنامه معاملاتی خود را به صورت هفتگی یا ماهانه به روز کنید تا ایده های جدید در آن گنجانده شود و ایده های بد حذف شود. هر وقت در چاله ای افتادید و به دنبال راهی برای بیرون آمدن هستید، برگردید و نقشه را بخوانید. ❗️4. گوشه ها را نبرید رقابت شما صدها ساعت را صرف تکمیل استراتژی‌ها می‌کند و اگر انتظار داشته باشید چند دارت پرتاب کنید و با سود از آنجا دور شوید، درگیر بیداری بی‌ادبی هستید. تنها راه رسیدن به موفقیت طولانی مدت، سخت کوشی و نظم و انضباط است. ❗️5. از بدیهیات اجتناب کنید سود به ندرت از پیروی از اکثریت یا جمعیت حاصل می شود. هنگامی که یک راه اندازی تجارت عالی را می بینید، به احتمال زیاد بقیه نیز آن را می بینند، شما را در میان جمعیت می نشاند و شما را برای شکست آماده می کند. ❗️6. قوانین خود را زیر پا نگذارید زمانی که موقعیت‌ها بد می‌شوند، قوانین معاملاتی را ایجاد می‌کنید تا از دردسر خلاص شوید. اگر به آنها اجازه ندهید کار خود را انجام دهند، نظم و انضباط خود را از دست داده اید و در را به روی ضررهای بزرگتر باز کرده اید. ❗️7. از متخصصان بازار اجتناب کنید این پول شما در خطر است، نه مال آنها. به خاطر داشته باشید که گورو ممکن است در حال صحبت کردن در مورد موقعیت های خود باشد، به این امید که پچ پچ هیجان انگیز سود آنها را افزایش دهد، نه شما را. ❗️8. از شهود خود استفاده کنید تجارت از جنبه های ریاضی و هنری مغز شما استفاده می کند، بنابراین برای موفقیت در دراز مدت باید هر دو را پرورش دهید. هنگامی که با ریاضی راحت شدید، ممکن است بخواهید با مدیتیشن، چند حالت یوگا یا پیاده روی آرام در پارک، نتایج را افزایش دهید. ❗️۹. عاشق نشو اگر بیش از حد عاشق وسیله تجاری یا سرمایه گذاری خود هستید، جای خود را به تصمیم گیری ناقص می دهید. این وظیفه شماست که از ناکارآمدی سرمایه گذاری کنید، در حالی که دیگران به راه اشتباهی گرایش پیدا می کنند، پول به دست آورید. ❗️۱۰. زندگی شخصی خود را سازماندهی کنید هر چیزی که در زندگی شما اشتباه باشد، در نهایت به عملکرد معاملاتی شما نیز منتقل خواهد شد. اگر با پول، ثروت، و قطب مغناطیسی فراوانی و کمبود صلح نکرده باشید، این امر به ویژه خطرناک است. نیازهای تجاری خود را جدا از نیازهای شخصی خود نگه دارید و به هر دو رسیدگی کنید. ❗️11. سعی نکنید یکنواخت شوید کاهش سرمایه بخشی طبیعی از چرخه زندگی معامله گر است. آنها را با ظرافت بپذیرید و به استراتژی‌های تست شده پایبند باشید که می‌دانید در نهایت عملکرد شما را به مسیر درست برمی‌گرداند. سعی نکنید یک معامله باخت را با معاملات بیشتر جبران کنید. معامله انتقامی یک دستور العمل برای فاجعه است. ❗️12. مراقب هشدارها باشید ضررهای بزرگ به ندرت بدون اخطارهای فنی متعدد رخ می دهد. معامله‌گران به طور معمول این سیگنال‌ها را نادیده می‌گیرند و به امید اجازه می‌دهند که جای نظم و انضباط متفکرانه را بگیرد و خود را برای درد و رنج آماده کنند. به طور خلاصه، به علائم اولیه مبنی بر تغییر شرایط بازار و ایجاد خطر برای موقعیت های شما توجه داشته باشید. ❗️13. ابزارها فکر نمی کنند برخی از معامله گران سعی می کنند مهارت های ناکافی خود را با نرم افزارهای گران قیمت که با انواع سیگنال های خرید و فروش اختصاصی بسته بندی شده اند، جبران کنند. وقتی فکر می کنید نرم افزار هوشمندتر از شماست، این ابزارها می توانند با تجربه ارزشمند تداخل کنند. از ابزارهایی استفاده کنید که به خوبی با طرح معاملاتی شما مطابقت دارند، اما به یاد داشته باشید که در نهایت، شما هستید که به دنبال آن هستید. ❗️14. مغرتو به کار بنداز برای معامله گران طبیعی است که از قهرمانان مالی خود تقلید کنند، اما این یک راه عالی برای از دست دادن پول نیز است. آنچه را که می توانید از دیگران بیاموزید، سپس عقب نشینی کنید و هویت بازار خود را بر اساس مهارت های منحصر به فرد و تحمل ریسک خود ایجاد کنید. ❗️15. جام مقدس را فراموش کنید معامله گران بازنده در مورد فرمول مخفی که به طور جادویی نتایج آنها را بهبود می بخشد خیال پردازی می کنند. در واقعیت، هیچ رازی وجود ندارد زیرا راه موفقیت همیشه از انتخاب دقیق، مدیریت ریسک موثر و سودجویی ماهرانه می گذرد. ❗️16. ذهنیت چک دستمزد را کنار بگذارید به ما آموزش داده شده است که در طول هفته کاری برای یک چک حقوق کار کنیم. این ذهنیت پاداش پرداخت در ازای تلاش با جریان طبیعی بردها و ضررهای معاملاتی در طول یک سال در تضاد است. در واقع، آمار نشان می دهد که بیشتر سودهای سالانه فقط در چند روز معاملاتی ثبت می شود. 252 تعداد روزهای معاملاتی واقعی در طول یک سال تقویمی معمولی، زیرا اکثر بازارها برای تعطیلات و تعطیلات آخر هفته بسته هستند. ❗️۱۷. جوجه های خود را نشمارید اشکالی ندارد که نسبت به معامله ای که در مسیر شما پیش می رود احساس خوبی داشته باشید، اما تا زمانی که آن موقعیت را نبندید یا آن را پوشش ندهید، پول مال شما نیست. تا جایی که می توانید، با توقف های بعدی یا سود جزئی، آنچه را که می توانید قفل کنید، بنابراین دست های پنهان بازار نتوانند در آخرین لحظه سود شما را به جیب بزنند. ❗️18. سادگی را در آغوش بگیرید روی اقدام قیمت تمرکز کنید و درک کنید که همه چیز ثانویه است. پیش بروید و شاخص های فنی پیچیده بسازید، در حالی که در نظر داشته باشید که وظیفه اصلی آنها تأیید یا رد آنچه که چشم شما قبلاً می بیند است. ❗️19. با ضرر و زیان صلح کنید تجارت یکی از معدود مشاغلی است که از دست دادن پول هر روز یک مسیر طبیعی برای موفقیت است. هر ضرر معاملاتی با یک درس مهم در بازار همراه است، اگر شما به پیام باز باشید. همچنین، بدانید چه زمانی باید ترک کنید و از معاملات استراحت کنید. ضررها را بپذیرید، زمانی را برای جمع‌بندی مجدد اختصاص دهید و سپس با دیدگاهی جدید به بازار بازگردید. ❗️۲۰. مراقب تقویت باشید معاملات فعال باعث ترشح آدرنالین و اندورفین می شود. این مواد شیمیایی حتی زمانی که پول خود را از دست می دهید می توانند احساس سرخوشی ایجاد کنند. این به نوبه خود، شخصیت‌های اعتیادآور را تشویق می‌کند که موقعیت‌های بدی بگیرند، فقط برای اینکه عجله کنند. اگر برای رسیدن به عجله و هیجان معامله می کنید، احتمالاً به دلایل اشتباهی معامله می کنید. آیا اکثر معامله گران تازه کار شکست می خورند؟ آره. در واقع، اکثر معامله‌گران روزانه و تازه‌کارها پس از مدت زمان نسبتاً کوتاهی شکست می‌خورند. 2 آیا سرمایه گذاران می توانند با انتخاب سهام بازار را شکست دهند؟ به طور متوسط، به نظر می رسد که پاسخ منفی باشد. در بلندمدت، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فعال (یعنی انتخاب سهام) به ویژه پس از در نظر گرفتن هزینه‌های مبادله و مالیات، تمایل به عملکرد ضعیف در بازار گسترده‌تر دارند. در واقع، به نظر می‌رسد که استراتژی شاخص غیرفعال برای اکثر سرمایه‌گذاران بلندمدت خرید و نگه‌داری بهترین است. 3 برخی از سوگیری های رفتاری که به موفقیت معامله گران آسیب می زند چیست؟ امور مالی رفتاری چندین سوگیری روانی و خطاهای شناختی را کشف کرده است که می تواند به عملکرد یک معامله گر آسیب برساند. یکی از این سوگیری ها، بیزاری از ضرر است، که در آن ترس از قفل شدن ضرر در واقع باعث می شود معامله گران در شرایط قرمز ریسک بیشتری بکنند، و باعث می شود آنها برای مدت طولانی بازنده ها را حفظ کنند و برندگان را خیلی زود بفروشند. یکی دیگر از موارد سوگیری اخیر است که به موجب آن به اطلاعات یا اخبار جدیدتر اهمیت بیشتری داده می شود، حتی اگر مشخصه روندهای بلندمدت نباشد. خط پایین اکثر معامله گران از تمام پتانسیل خود استفاده نمی کنند، در نهایت تراشه های خود را نقد می کنند و راه های سنتی تری برای کسب درآمد پیدا می کنند. با پیروی از قوانین کلاسیک که برای تمرکز تیز بر سودآوری طراحی شده اند، به عضوی مغرور از اقلیت حرفه ای تبدیل شوید. نظر: الگوی چوب شمع طلایی - باید بررسی کنید

نظر: پس از استاد شدن در این پست آموزشی، معامله گر سودآوری خواهید بود

نظر: همبستگی ارزی که باید قبل از ورود به بازار فارکس بدانید

نظر: الگوهای هارمونیک با توضیحات پیشرفته آن را ببینید

نظر: چرخه صعودی بزرگ در بازار + رازهایی که هرگز نمی دانید

نظر: الگوهای پیشرفته شمعدانی که هرگز نشنیده اید

نظر: الگوهای کندل استیک صعودی که باید بدانید

نظر: هر چیزی را در اینجا بخوانید و مرور کنید

نظر: چگونه الگوهای نزولی را مانند حرفه ای معامله کنیم

نظر: چگونه الگوهای صعودی را مانند حرفه ای معامله کنیم

نظر: بهترین مدل های پروفایل حجم. با اعتماد به نفس برخورد می کند

نظر: چرا تجارت پایان سال بسیار خطرناک است - محتوای ارزشمند !!

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 20,832 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا