مزایای استفاده از نمودارهای تیک

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد. درصورتی‌که قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. نکته قابل‌توجه این است که در الگوهای سر و شانه، بین شانه چپ و سر باید واگرایی باشد، ایجاد واگرایی تأییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

آموزش گزینه چک باکس در اکسل (و ساخت چک لیست/نمودار با آن)

اضافه کردن چک باکس در اکسل کار آسانی است. از چک باکس ها در موارد مختلفی استفاده می شود، به عنوان مثال برای ساخت چک لیستی از کارها یا ایجاد یک نمودار پویا. برای هر چک باکس یک کادر تعاملی وجود دارد که می توانید علامت تیک را در آن وارد کنید.

چک باکس در اکسل

برای اضافه کردن چک باکس در صفحه باید به تب Developer بروید اما این تب به طور پیشفرض در اکسل غیر فعال است. بنابراین ابتدا نحوه فعال کردن تب Developerرا توضیح می دهیم.

تب Developer

برای فعال کردن تب Developer، مراحل زیر را دنبال کنید:

1- روی یک قسمت از نوار ریبون راست کلیک کرده سپس گزینه Customize the Ribbon را انتخاب کنید. یا اینکه مسیر File>Options> Customize Ribbon را دنبال کنید.

2- در سمت راست پنجره باز شده از منوی Customize the Ribbon گزینه Main tabs را انتخاب کنید.

3- تیک گزینه Developer در لیست زیر آن را بزنید.

4- روی OK کلیک کنید.

5- تب Developer در کنار تب View اضافه می شود.

اضافه کردن گزینه چک باکس در اکسل

مراحل زیر را دنبال کنید:

1- در تب Developer در گروه Controls روی Insert کلیک کنید.

2- در بخش Form Controls روی چک باکس کلیک کنید.

3- در هر جای صفحه که کلیک کنید، اکسل یک چک باکس در آن مکان اضافه می کند. اولین چک باکس ایجاد شده دارای متن پیشفرض “Check Box 1” در کنار کادر آن می باشد، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

4- برای حذف یا تغییر متن پیشفرض “Check Box 1” روی چک باکس راست کلیک کرده و گزینه Edit Text را انتخاب کنید تا حالت ویرایش آن فعال شود.

اضافه کردن چند چک باکس در اکسل

برای اضافه کردن چک باکس های بیشتر در صفحه ابتدا باید یک چک باکس (براساس مراحل بالا) در صفحه قرار دهید سپس با استفاده از یکی از روش های زیر چک باکس های بعدی را اضافه کنید:

1- چک باکس را انتخاب کرده و کلیدهای Ctrl + D را فشار دهید. با این روش، چک باکس جدید نزدیک به چک باکس قبلی اضافه می شود.

2- چک باکس را انتخاب کرده و کلیدهای Ctrl + C را فشار دهید (برای کپی چک باکس) سپس به سلول مورد نظر برای جایگذاری چک باکس جدید بروید و کلیدهای Ctrl + مزایای استفاده از نمودارهای تیک V را فشار دهید.

3- برای کپی کردن یک چک باکس در سلول های مجاور، سلول حاوی چک باکس را انتخاب کنید (خود چک باکس را انتخاب نکنید) سپس به گوشه سمت راست-پایین سلول رفته و روی دسته کنترلی توپر آن کلیک کنید و روی سلول های مجاور بکشید.

لینک به چک باکس

برای لینک یا پیوند چک باکس به یک سلول، مراحل زیر را دنبال کنید:

1- روی چک باکس راست کلیک کرده و Format Control را انتخاب کنید.

2- در پنجره باز شده به تب Control بروید و آدرس سلول مورد نظر برای لینک با چک باکس را در قسمت Cell link وارد کنید. در تصویر زیر چک باکس به سلول C2 لینک داده شده است..

3- روی OK کلیک کنید.

4- هنگامی که کادر چک باکس را علامت می زنید، مقدار TRUE در سلول لینک داده شده به آن نشان داده می شود و هنگام لغو تیک (چک باکس بدون تایید)، مقدار FALSE را دریافت خواهید کرد.

ساخت یک چک لیست در اکسل

مراحل ایجاد یک چک لیست در اکسل را روی یک مثال توضیح می دهیم. در این مثال می خواهیم تعداد موارد تیک خورده در چک لیست را به دست آوریم. مراحل زیر را دنبال کنید:

1- در سلول B2 یک چک باکس قرار دهید.

2- روی گوشه پایین سمت- راست سلول B2 کلیک کنید و آن را به پایین تا سلول B11 بکشید.

3- روی اولین چک باکس راست کلیک کرده و روی گزینه Format Control کلیک کنید.

4- چک باکس را به سلول کنار آن لینک دهید (سلول C2). (همانطور که در بالا گفته شد)

5- مرحله 4 را برای بقیه چک باکس ها نیز تکرار کنید.

6- یک تابع COUNTIF وارد کنید تا تعداد موارد را بشمارد. تابع COUNTIF در اکسل تعداد سلول ها را بر اساس یک شرط خاص شمارش می کند. در اینجا، فرمول در سلول B14 وارد شده است و تعداد سلول های حاوی مقدار True در محدوده C2:C11 (تعداد موارد تیک خورده در چک لیست) را می شمارد.

7- می توانید مقدار True و False در سلول های لینک داده شده را پنهان کنید. ستون C را انتخاب کرده و راست کلیک کنید، سپس گزینه Hide را انتخاب کنید. (برای نمایش دوباره گزینه Unhide را انتخاب کنید.)

نمودار پویا با استفاده از چک باکس ها

بیایید یک مثال جالب دیگر از کاربرد چک باکس ها در اکسل را بررسی کنیم، ساخت یک نمودار پویا.

مراحل زیر را دنبال کنید:

1- در این مثال فرض کنید یک نمودار ترکیبی با دو سری داده (Rainy Days و Profit) دارید.

2- دو چک باکس اضافه کنید.

3- روی چک باکس Rainy Days راست کلیک کرده و Format Control را انتخاب کنید. این چک باکس را به سلول B15 لینک دهید.

4- چک باکس Profit را به سلول C15 پیوند دهید.

5- اگر تیک کادر Profit را بردارید، مقدار سلول C15 به FALSE تغییر پیدا می کند.

حالا می خواهیم با استفاده از چک باکس ها سری داده ها روی نمودار ایجاد کنیم.

6- تابع IF که در تصویر زیر نشان داده شده را در سلول F2 وارد کنید. با استفاده از دسته سلول، این فرمول را در سلول های زیر آن تا سلول F13 کپی کنید.

7- مرحله قبل را برای سری داده های جدید Profit نیز تکرار کنید.

توضیح: اگر کادر چک باکس تیک داشته باشد، سری داده های قدیم و جدید یکسان هستند. اگر کادر تیک نداشته باشد، سری داده های جدید به یک محدوده با خطاهای N/A# تغییر می کند. در اینجا با استفاده از چک باکس ها نمایش نمودار را فعال یا غیرفعال می کنیم.

8- حالا یک نمودار پویا دارید که با هر بار تیک زدن چک باکس ها یکی از نمودار نمایش یا پنهان می شود. در این نمودار می توانید هر سری از داده ها را به طور جداگانه یا با هم بررسی کنید.

حذف چک باکس ها

برای حذف تعدادی از چک باکس ها، مراحل زیر را دنبال کنید:

1- کلید CTRL را نگه داشته و چک باکس های مورد نظر را انتخاب کنید.

2- حالا به راحتی کلید Delete را فشار دهید.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با 5 دقیقه در روز، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، تقویت حافظه، آموزش تصویری. یادگیری زبان کلید یادگیری هر مهارتی در قرن 21 !

آموزش ترید با استفاده از جریان سفارشات – Order Flow

جریان سفارشات – Order Flow ابزاری برای بررسی روند بازار و تقاضای خرید و فروش در سفارش‌های لیمیت – Limit و مارکت – Market از روی دفتر سفارش – Order Book است.

در کنار تحلیل تکنیکال و استفاده از چارت‌های قیمتی، تحلیل دفتر سفارش – Order Book نیز می‌تواند ابزاری قدرتمند برای سنجش جهت احتمالی روند و معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال باشد. بررسی سفارشات و میزان تقاضای خرید و فروش، “جریان سفارشات – Order Flow” نامیده می‌شود. این روش می‌تواند به تریدرهایی که به معامله روزانه در این بازار می‌پردازند کمک کند، تا با یافتن نقاط مناسب برای ورود، در برابر خطرات ناشی از تریدها و حجم‌های ساختگی و غیرواقعی معاملات در امان باشند، خصوصا اینکه بازار ارزهای دیجیتال به همین دستکاری‌ها بدنام است.

جریان سفارشات – Order Flow چیست؟

جریان سفارشات، یکی از قدیمی‌ترین تکنیک‌های معامله‌گری در بازار سهام است، که معمولا توسط اسکالپرها به منظور یافتن نقاط کلیدی در معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شود. اسکالپر – Scalper به فردی گفته می‌شود که سعی در نوسان‌گیری سریع با سود کم در بازارهای مالی را دارد. این روش در کنار تحلیل تکنیکال، می‌تواند برای یافتن نقاط مناسب ورود و خروج، استفاده از سفارشاتی مانند لیمیت – Limit یا مارکت – Market به جای سفارش استاپ لمیت – Stop-Limit و پیدا کردن نقاط بازگشتی احتمالی روندها، مفید باشد. اگر با انواع سفارشات آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله آموزش انواع سفارش ها در صرافی بایننس را مطالعه فرمائید.

تحلیل تکنیکال نشات گرفته از یک پدیده روان‌شناختی به نام پاریدولیا (Pareidolia) است، که تمایل ذاتی و انسانی ما را برای دیدن الگوهای تصادفی برآورده می‌کند و به این الگوها برچسب‌های شخصی‌سازی شده‌ای، مانند الگوی سر و شانه، الگوی مثلث و … می‌زنیم. اگر معاملات را صرفاً بر اساس این الگوهای نموداری انجام دهید (و جریان تحولات بازار را در نظر نگیرید)، شما در واقع با اعتقاد به آنچه که فکر می‌کنید در آینده اتفاق خواهد افتاد، ترید می‌کنید.

ترید با استفاده از جریان سفارشات معمولا توسط معامله‌گران نهادی و کسانی که معاملات زیادی انجام می‌دهند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این افراد، کمتر به اندیکاتورها و چارت‌های نموداری که توسط بسیاری از تریدرهای کوچک استفاده می‌شود، توجه می‌کنند و تمرکزشان، روی عرضه و تقاضا است.

این روش معمولا بیشتر در بازارهای بزرگی مانند بازار سهام آمریکا، که دارای قدرت نقدشوندگی و لیکوییدیتی بالایی هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این بازارها، معامله‌گران حتی کاملا بر اساس دفتر سفارش عمل می‌کنند و نمودارها را به کلی نادیده‌ می‌گیرند. البته از آنجایی که استفاده از جریان سفارشات نیازمند مهارت برنامه‌نویسی و بکارگیری کدهای معامله‌گری خودکار است، ترید با استفاده از این روش برای معامله‌گران تازه‌وارد اختیاری است.

چگونه جریان سفارشات – Order Flow را بخوانیم؟

با نگاهی مختصر به دفتر سفارش – Order Book می‌توان عمق عرضه یا بید – Bid و تقاضا یا اسک – Ask را که تحت عنوان عمق بازار – DOM شناخته می‌شود، پیدا کرد. به تفاوت بید و اسک، اسپرد – Spread گفته می‌شد. با بررسی عمیق‌تر این ابزار و مشاهده حجم سفارشات که با میله‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شود، می‌توان بازه‌های قیمتی را پیدا کرد، که نقش حمایت و مقاومت را دارند و در یافتن نقاط مناسب خرید و فروش و تعیین سطوح بازگشتی احتمالی، کمک بسزایی می‌کنند.

استفاده از دفتر سفارشات بجای حد ضررها

انتخاب ورودی و خروجی‌ها از میان اسپردهای باریک و کم در زمان ترید روزانه، کلید به حداکثر رساندن ساتوشی ها – Satoshis است. در حال حاضر کوچک‌ترین واحد ارز بیت کوین در بلاک چین آن ساتوشی است، که هر Satoshi، معادل یک صد میلیونیوم بیت کوین (0.00000001 بیت کوین) با نماد اختصاری SAT است. برخلاف ترید نوسانی یا سوینگ – Swing Trading، استفاده از حد ضرر – Stop Loss در زمان ترید با هدف سودبری فوری، ضررده خواهد بود. خواندن، بررسی و پیش‌بینی جریان بازار می‌تواند شما را قبل از اینکه بازار به ضرر شما شود و SATها به حد ضرر برگردند، از ترید خارج کند. کلیه نقاط اعشاری در هنگام معامله در بیت کوین به عنوان نرخ ارز مانند LTC / BTC هستند. Satoshi رایج ترین واحد است. دفتر جریان سفارشات – Order Flow، تنها سفارش‌های لیمیت – limit را که به عنوان “مارکت میکر یا همان بازار ساز” در پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال شناخته می‌شوند، نمایش می‌دهد، اما سفارش‌های مارکت – Market یا همان “مارکت تیکر – بازار گیر”، تا زمان رسیدن به یک سفارش لیمیت، قابل‌مشاهده نیستند. دفتر سفارش، درست مثل چانه زنی قیمت که در بازار فیزیکی میان خریداران و فروشندگان رخ می‌دهد، نشان دهنده جنگ قدرت بین دو طرف معامله، است، که یا بیش از حد فروشنده دارد یا بیش از حد خریدار.

سطوح حمایت و مقاومت در جریان سفارشات

• نیروی صعودی خرید – UPWARD buying force: زمانی ایجاد می‌شود که سفارش‌های خرید مارک، به سطح سفارش‌های فروش لیمیت برسد.
• نیروی نزولی فروش – DOWNWARD selling force: زمانی ایجاد می‌شود که سفارش‌های فروش مارکت، به سطح سفارش‌های خرید لیمیت برسد.

چهار نیروی بازار

• سفارش خرید لیمیت (پیشنهاد / بید): نیروی صعودی ضعیف
• سفارش فروش لیمیت (درخواست / اسک): نیروی نزولی ضعیف
• سفارش خرید مارکت (خریدها): نیروی صعودی قوی
• سفارش فروش مارکت (فروش‌ها): نیروی نزولی قوی

عمق نمودار بازار

تصویر زیر، یک نمایش بصری از حجم سفارشات خرید و فروش بهمراه افزایش قیمت مربوطه در دفتر سفارش‌هاست، که به صورت حجم نسبی تجمعی سفارشات در هر طرف دفتر نمایش داده شده است. خود دفتر سفارشات به تنهایی حجم کلی را نمایش می‌دهد. هر چه پله‌های چارت عمیق تر باشند، حجم معاملات بیشتری در آن قیمت وجود دارد. مارکت‌های کوچک، راحت‌تر از سفارش‌های بزرگ‌تر به بازار روانه می‌شوند، که افزایش شدید قیمت را به دنبال دارند. این موضوع در بازار آلت کوین‌ها، یعنی جایی که اندازه ترید محدود است و حجم معاملات هم یک خروجی خواهد داشت، برجسته‌تر است.

سفارش‌های لیمیت، نقدینگی یا لیکوئیدیتی – liquidity را تأمین می‌کنند، در حالی که سفارش‌های مارکت، لیکوئیدیتی را مصرف می‌کنند یا به عبارتی آن را می‌خورند. بنابراین در یک روند صعودی، سفارش خرید مارکت، نقدینگی (سفارش فروش لیمیت) بالاتر از آن را تا جایی می‌خورد که به یک بلوک یا سطح فروش لیکوئیدیتی بسیار بزرگی تبدیل شود و دیگر طرف خرید نتواند آن را مصرف کند (برعکس همین روند برای بازار نزولی اتفاق می‌افتد). این بلوک‌های بزرگ سفارش‌ها، به عنوان سفارش‌های کوه یخ یا آیس برگ – iceberg orders نیز شناخته می‌شوند، چراکه تنها بخشی از دفتر سفارشات قابل روئیت است و دیگر بخش‌ها در واقع لیکوئیدیتی پنهان هستند. این بخش، چیزی است که به عنوان یک نیروی بازدارنده برای معکوس کردن روند بازار عمل می‌کند.

با توجه به این موضوع که ما نمی‌توانیم روی سفارش‌های “کوه یخ” حساب باز کنیم، شما به عنوان یک تریدر باید با احتیاط، سفارش‌های خیلی بزرگ لیمیت را زیر نظر داشته باشید، چراکه گاهی اوقات وقتی به تکمیل شدن سفارش نزدیک می‌شویم، این سفارش، ناگهان در آخرین لحظه ناپدید می‌شود. اتفاقی که به spoof order یا اصطلاحا سفارش غیرواقعی معروف و هدف آن، جلوگیری از افزایش قیمت است.

اسپرد – Spread بیانگر چیست؟

اسپرد در واقع افزایش و کاهش فاصله‌ی میان بالاترین نرخ پیشنهادی (بید) و پایین‌ترین نرخ درخواستی (اسک) است، که به آن بید داخلی – inside bid و پیشنهاد داخلی – inside offer نیز گفته می‌شود. بنابراین در یک اسپرد 5 تیکی (تیک – tick واحد اندازه‌گیری اسپرد است)، نرخ پیشنهادی داخلی باید بین 1 تا 4 تیک حرکت کند ( 1 تیک حداقل میزان اسپرد ممکن است) تا یک فروشنده را به یک سفارش مارکت ترغیب کند. بنابراین، این یک جنگ جدی بین بازار پیشنهادها و بازار درخواست‌ها است. هنگامی که بیدهای مارکت بیشتر باشد، بازار روند نزولی دارد و هنگامی که اسک‌های مارکت بیشتر شود، بازار نیز روند صعودی خواهد داشت، که با آن بالانس و تراز تریدینگ هم گفته می‌شود.

ابزارهایی برای تکمیل معاملات در جریان سفارشات

برای بهبود ترید و معامله‌گری با استفاده از اوردر فلو – Order Flow، می‌توانیم از یک سری ابزار هم کمک بگیریم که در زیر به آن‌ها اشاره شده است:

بررسی حجم معاملات یا والیوم پروفایلینگ – Volume Profiling:

والیوم پروفایلینگ، ابزاری افزودنی به مرورگر – add-on است، که جریان سفارشات را تکمیل می‌کند و توسط برخی بسترهای مبادلاتی و نرم‌افزارهای چارت‌ساز مانند Trading View و Sierra Chart ارائه شده است. نقطه کنترل – POC و محدوده‌های ارزشی – VA، مهم‌ترین معیارها در این اندیکاتور هستند و شما به عنوان یک تریدر می‌توانید بجای استفاده‌ی صرف از الگوهای نمودارهای کندل استیک، به دنبال انباشت حجم معاملات در الگوهای مثلثی – triangle patterns باشید. نمونه‌ای از انباشت حجم معاملات در یک چارت 1 دقیقه‌ای. خط قرمز وسط صفحه، نقطه کنترل ماست.

متوسط قیمت حجم وزنی (Volume-weighted average price)

VWAP درواقع میانگین قیمت یک دارایی معامله شده در میانگین حجمی‌اش در یک بازه زمانی معین است، که می‌تواند به صورت روزانه و در یک بازه زمانی معادل دقیقه محاسبه شود. این ابزار را می‌توان به عنوان قیمت تراز یک دارایی در نظر گرفت، که بسیار شبیه به نقطه کنترل ( POC ) در اندیکاتور Volume profiling عمل می‌کند، یعنی جایی که حجم در هر دو طرف VWAP در فاصله‌ای مساوی از میانگین خود قرار دارد. هر قیمتی زیر این شاخص، کم‌ارزش در نظر گرفته می‌شود و بالعکس. این روش، هنگامی‌که موقعیت‌ها با هدف وارد نشدن به بازار با قیمت خیلی بالاتر یا پایین‌تر از نقطه تراز ایجاد می‌شوند، توسط تریدرهای نهادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. VWAP می‌تواند به‌طور مشابه، مزایای استفاده از نمودارهای تیک در بازار آلت کوین‌ها که لیکوئیدیتی ضعیف‌تری دارند نیز توسط تریدرهای خرد استفاده شود.

تاثیر ترید با فرانکس بالا – HFT

اگرچه تریدهایی با فرکانس بالا – HFT در صندوق‌های پوشش ریسک و بانک‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز دیجیتال مانند بازار سهام برجسته نیست، اما تأثیر الگوریتم‌ها و ربات تریدر یا تریدیگ باتز – Trading Bots را می‌توان در دفتر سفارشات مشاهده کرد. با گذشت زمان کافی، یک تریدر می‌تواند با نحوه انجام معاملات در یک بازار خاص و ناهنجاری‌های لحظه‌ای در دفتر سفارشات آشنا شود. مثلاً مانند زمانی که سفارش‌ها با سرعت بیشتری پر می‌شوند یا بسیار بزرگ‌تر از حد معمول هستند.

در حیطه انجام سفارش‌های بسیار سریع، آنچه که HFT سعی در رسیدن به آن دارد، استفاده از مزایای اسپرد بید و اسک – bid-ask Spread برای ترید بدون ریسک استفاده کند. به عنوان مثال در بازار بیت کوین، در صورتی که سفارش‌های پیشنهادی با قیمت 6400 دلار (توسط فروشندگان) به صورت پی‎درپی به انجام برسند، این احتمال وجود دارد که قیمت، روند نزولی بخ خود بگیرد و به 6 ، 350 دلار کاهش یابد، البته در صورتی که عمق درخواست – ask depth بیشتر از مزایای استفاده از نمودارهای تیک عمق پیشنهاد – bid depth باشد. کاری که یک برنامه ترید با فرکانس بالا – HFT انجام خواهد داد، این است که وقتی با همان قیمت پیشنهادی 6400 دلاری خریدی انجام می‌شود، یک سفارش فروش انجام دهد و همان موقع از مارکت خارج شود . این عمل شما را در موقعیت معامله سر به سر و بدون ریسک قرار می‌دهد . هنگامی که HFT به بازار ارز دیجیتال مهاجرت می‌کند، قاعده بازی را برای تریدرهایی که به صورت روزانه خرید و فروش می‌کنند، برهم می‌زند و در این صورت، تفسیر جریان سفارش با توجه به جهتی که مارکت در ۲۰ ترید بعدی پیش می‌رود، به پیش‌بینی سریع‌تری نیاز دارد.

نتیجه‌گیری

اگرچه گاهی اوقات تحلیل تکنیکال برای انجام معامله کافی است، اما باید در نظر داشته باشید که افراد به مارکت‌ها جهت می‌دهند نه الگوها، چرا که مشاهده یک الگو تنها یک قدم در روند شناسایی یک ترید است. همیشه یک شرط دو طرفه در هر الگویی وجود دارد و بررسی و تعقیب جریان سفارشات می‌تواند نمایانگر این باشد که احتمالات در چه جهتی شکسته می‌شوند. در بازاری که به معامله‌شویی – Trade Washing بدنام شده، درک اینکه چه سفارش‌هایی فیک و غیرواقعی هستند، تنها با گذر زمان و آشنایی با نحوه بررسی جریان سفارشات امکان‌پذیر است.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

به‌طورمعمول الگوهای عمومی قیمت، سال‌های متمادی در بین معامله گران در تحلیل تکنیکال جایگاه مناسبی داشته است و در بین ابزارهای تحلیل تکنیکال از محبوبیت خاصی برخوردار است. بخشی از الگوهای قیمت تحت عنوان الگوهای بازگشتی قیمت، به شناسایی روندهای جدید در چارت تحلیل تکنیکال کمک بسزایی ‌می‌کند. به‌منظور آشنایی با الگوی سر و شانه در بورس، با ما همراه باشید.

انواع الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه از الگوهای قیمتی بازگشتی است. همان‌طور که از نام‌گذاری آن مشخص است، الگوهای برگشتی، الگوهایی هستند که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است. طبق اطلاعات و تجربه‌های کسب‌شده، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است. این الگو یکی از چند الگوی برتری است که با سطوح مختلفی از دقت، نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است.

معمولاً الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. درنهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله‌ی اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد. در ادامه میخواهیم به دو نوع الگوی سرو شانه سقف و الگوی سر و شانه کف بپردازیم:

۱/ الگوی سر و شانه سقف

این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ‌داده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می‌شود. در الگوی سر و شانه سقف، ما شاهد سه قله خواهیم بود. در بین این قله‌ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که درواقع همان قسمت “سر” الگو هست و دو قله مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل می‌دهند. به تصاویر زیر دقت نمایید:

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد. درصورتی‌که قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. نکته قابل‌توجه این است که در الگوهای سر و شانه، بین شانه چپ و سر باید واگرایی باشد، ایجاد واگرایی تأییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

اهمیت شیب‌خط گردن در الگوی سر و شانه سقف

خط گردن در الگوی سر و شانه سقف معمولاً شیب ملایم و رو به بالایی دارد. برخی اوقات این خط افقی می‌شود. ولی این دو حالت تفاوت چندانی باهم ندارند. هرگاه خط گردن در الگوی سر و شانه سقف دارای شیب نزولی شود، نشانه ضعیف بودن بازار است و اغلب به دنبال آن شانه راست ضعیفی نیز شکل می‌گیرد. تحلیل‌گر تا شکسته شدن خط گردن صبر می‌کند و اگر قصد فروش داشته باشد باید کمی بیشتر صبر کند؛ زیرا مزایای استفاده از نمودارهای تیک در حالتی که شیب‌خط کاهشی باشد اخطار فروش دیرتر صادر می‌شود. خط گردن صعودی نشانه قدرت بالای بازار است؛ ولی بازهم این مشکل وجود دارد که اخطار دیرهنگام صادر می‌شود.

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه سقف)

حد زیان الگو، بالای شانه راست قرار می‌گیرد. البته در بعضی مواقع الگوهای سر و شانه‌ای به وجود می‌آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در این حالت می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر مطمئن‌تری داشته باشید.

برای به دست آوردن حد سود کافی است فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه‌گیری کرده و از مکانی که خط گردن شکسته می‌شود به سمت پایین اعمال کنید. به‌عنوان نمونه به تصویر زیر دقت نمایید:

۲/ الگوی سر و شانه کف

الگو سر و شانه کف بانام سر و شانه معکوس هم شناخته می‌شود و نکات ذکرشده در مورد حد سود و ضرر در الگوی سر و شانه سقف نیز شامل این الگو می‌شود. این الگو بعد از یک حرکت نزولی شکل‌گرفته و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل‌شده است که کف میانی، عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود داشته و اصطلاحاً تشکیل‌دهنده بخش “سر” الگو هست. به‌منظور درک بهتر توضیحات ارائه‌شده، به تصویر زیر دقت نمایید:

همین‌طور به‌منظور آشنایی با این الگو در چارت واقعی، به تصویر زیر دقت نمایید:

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، باید منتظر شکست خط گردن بود. به این شکل که هرچقدر شکست قوی‌تر انجام شود بهتر است. همچنین درصورتی‌که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندیم، باید منتظر پولبک به خط گردن ماند تا در آنجا بتوان با شرایط بهتری وارد پوزیشن خرید شد.

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه کف)

در این الگو حد زیان، زیر شانه سمت راست قرار می‌گیرد؛ اما برای افرادی که قصد انتخاب حد زیان مطمئن‌تری دارند، زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان است. البته این موضوع را در نظر داشته باشید که فاصله شانه راست تا سر بیش‌ازاندازه بزرگ نباشد. حد سود این الگو نیز برابر بافاصله سر تا خط گردن است که باید از نقطه‌ای که خط گردن شکسته می‌شود، به سمت بالا اعمال کنیم. به همین منظور برای درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید:

تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف

در الگوی بازگشتی سر و شانه معکوس نیز شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن آن ضروری است و تکنیک‌های محاسبه قیمت‌های هدف مانند الگوی سر و شانه‌ سقف است. تنها تفاوت جزئی که در کف می‌تواند وجود داشته باشد این است که تمایل بیشتری برای حرکات بازگشتی به سمت گردن وجود دارد که بعد از موج نزولی اتفاق می‌افتد.

روش مناسب‌تر برای بررسی این تفاوت، این است که هر بازار پس از فقط یک رکود یا سکون می‌تواند نزول کند. کاهش تقاضا یا تمایل برای خرید در میان معامله گران اغلب برای هدایت بازار به سمت نزول کافی است؛ اما بازار پس از سکون و ناکارایی نمی‌تواند ناگهان صعود کند. قیمت‌ها تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و هجوم بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان می‌توانند صعود کند.

چنانچه میخواهید یک معامله موفق در بازار سرمایه داشته باشید با مقاله ی استراتژی معاملاتی با ما همراه باشید.

سخن آخر

الگوی سر و شانه، یکی از الگوهای بازگشتی است که پس از تشکیل ساختار الگو در انتهای روند، انتظار چرخش روند وجود دارد. در الگوی سر و شانه سقف، انتظار ریزش و در الگوی سر و شانه کف، انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت. از این الگو می‌توان برای تشخیص‌ اصلاح‌های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار استفاده کرد.

با نرم افزار ویژوال پارادایم و قابلیت‌های آن آشنا شویم

در حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار یا BPM، نرم افزارهای گوناگونی برای طراحی، تحلیل و مدل‌سازی فرآیندها وجود دارد. طبیعی است که بدون استفاده از این نرم افزارها، طراحی، پیاده سازی و مدیریت فرآیندهای سازمان دچار خطا و اشتباه می‌شود. یکی از بهترین و قدرتمندترین نرم افزارها در زمینه طراحی و تحلیل فرآیندها، نرم افزار ویژوال پارادایم (Visual Paradigm) است.

اما نرم افزار ویژوال پارادایم چیست؟ چه کاربردی در حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار دارد؟ در این مطلب به طور مفصل نرم افزار Visual Paradigm را بررسی خواهیم کرد.

بهتر است قبل از ورود به این بحث، کمی راجع به ابزارهای موردی پرکاربرد در مدیریت فرآیندهای کسب و کار یا سیستم BPM صحبت کنیم و آنها را بشناسیم.

خوب است بدانید به ابزارهای تجزیه و تحلیل فرآیند، Case Tools گفته می‌شود. اما مزایای استفاده از نمودارهای مزایای استفاده از نمودارهای تیک تیک کدامیک از Case Tools ها برای مدیریت فرایندهای کسب و کار شما مناسب‌تر است؟ قبل از پاسخ به این سوال باید بگوییم معرفی این ابزارها به این معنی نیست که کاربرد آن‌ها تنها در حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار است. بلکه کاربرد این نرم افزارها به صورت عمومی بوده و می‌توانید از آن‌ها در پروژه‌های معماری سازمانی، مدیریت فرآیند، طراحی و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی و… استفاده کنید. البته تجربیات گوگوناگون نشان داده که هر کدام از آن‌ها در یک زمینه‌ خاص، بهتر و قوی‌تر عمل می‌کنند. هر چند که برای حوزه BPM، ویژوال پارادایم کاربرد بیشتری دارد.

شما می‌توانید با مطالعه مطلب bpm چیست و چه فرقی با bpms دارد، به طور کامل با مدیریت فرآیندهای کسب و کار و نرم افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار آشنا شوید.

در ادامه به معرفی تعدادی از این ابزارها می‌پردازیم:

• System architect (معمار سیستم)

• Rational rose (طراحی و تحلیل سیستم)

• ARIS (مدیریت و مدل‌سازی فرآیند برای ERP)

• Power designer (طراحی و تحلیل سیستم)

• Visual paradigm (مدیریت فرآیند)

• Bizagi process modeler (مدیریت فرآیند)

نرم افزار ویژوال پارادایم چیست؟

نرم افزار ویژوال پارادایم، یک ابزار طراحی فرآیند کسب و کار چند پلتفرمی و با سرعت بالا است که از نمادهای مدل‌سازی فرآیند کسب و کار (BPMN)، دیاگرام جریان داده (DFD)، چارت‌های سازمانی و سایر نمودارها پشتیبانی می‌کند. این ابزار علاوه بر مدل‌سازی اولیه کسب و کار، این امکان را فراهم می‌کند تا نمودار فرآیند کسب و کار را به انیمیشن تبدیل کنید، دیاگرام فرآیندهای کسب و کار را شبیه سازی کنید، گزارش‌های مختلف تولید کنید، پروژه را در وب سایت خود منتشر کنید، ماتریس‌های RACI و CRUD را ایجاد کنید و…

به بیان دیگر، ابزار Visual Paradigm نرم افزاری برای مدل‌سازی یکپارچه به کمک رایانه (UML CASE) است که از UML 2، زبان مدل‌سازی سیستم‌ها (SysML) و مدل‌سازی فرآیند تجاری (BPMN) حمایت می‌کند. علاوه بر مواردی که گفتیم، این سیستم قابلیت تولید گزارش و مهندسی کد از جمله تولید کد را نیز فراهم می‌کند.

قابلیت‌های نرم افزار ویژوال پارادایم چیست؟

همان طور که گفتیم، ویژوال پارادایم، توانمندی‌های زیادی دارد. در ادامه قابلیت‌های این نرم افزار را بررسی خواهیم کرد.

مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار

در مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار، شما می‌توانید انواع نمودارهای زیر را با این نرم افزار ترسیم کنید.

نمودار فرآیند کسب و کار

نمودار نقشه فرآیند

نمودار زنجیره فرآیند رویداد محور (EPC)

نمودار جریان داده (DFD)

مدل‌سازی داده‌ها

متخصصان و تحلیلگران کسب و کار، فرآیندها را با نمودارهایی مانند نمودار فرآیند کسب و کار (Business process diagram) و نمودارهای نقشه فرآیندی مدل‌سازی می‌کنند. سپس داده‌های تولید شده یا مورد استفاده به وسیله فرآیندها را با استفاده از نمودار رابطه نهاد ERD مدل‌سازی می‌کنند. ERD، داده‌ها را در قالب موجودیت‌ها و نحوه ارتباط بین آن‌ها نمایش می‌دهد.

شبیه سازی

ابزارهای شبیه سازی در ویژوال پارادایم، به تحلیلگران کسب و کار کمک می‌کند تا اجرای فرآیندها را برای مطالعه میزان مصرف منابع (منابع انسانی، تجهیزات سازمان و…)، شناسایی گلوگاه‌ها و بهبود شرایط کسب و کار از طریق پالایش فرآیند و تخصیص مجدد منابع،شبیه سازی کند.

همکاری تیمی

قابلیت همکاری تیمی Visual Paradigm ، برای کاربرانی که به صورت گروهی کار می‌کنند، این امکان را فراهم می‌کند که مدل‌سازی را به صورت مشارکتی و همزمان با ابزارهایی مانند CVS، Subversion، Perforce، ClearCase و… انجام دهند

تعامل با سایر نرم افزارها

از دیگر قابلیت‌های نرم افزار ویژوال پارادایم، تعامل با سایر نرم افزارها از طریق یک سری از فایل‌های واسطه است. همچنین خروجی گرفتن از ویژوال پارادایم با پسوندهای گوناگون از دیگر توانمندی‌های این نرم افزار به شمار می‌رود.

چرا ویژوال پارادایم را انتخاب کنیم؟

از مهم‌ترین و بارزترین ویژگی‌های ویژوال پارادایم که باعث کاربردی شدن این نرم افزار برای BPM شده، پشتیبانی از نمادهای مدل‌سازی BPMN 2، دیاگرام جریان داده (DFD)، چارت‌های سازمانی و بسیاری دیگر از انواع نمودارها است.

امکانات جامع و کامل نرم افزار ویژوال پارادایم برای تحلیل فرآیندها، مهم‌ترین دلیل محبوبیت و مهم‌ترین علت تفاوت آن با سایر نرم افزارهای مشابه به شمار می‌رود. Visual Paradigm دارای ابزارهای تحلیلی مناسبی مانند ماتریس تحلیلی Crud و RACI، شبیه سازی دیاگرام فرآیند کسب و کار، تولید گزارشات تحلیلی و… است.

شما به کمک ویژوال پارادایم می‌توانید به انیمیشن کردن نمودارهای فرآیند کسب و کار بپردازید یا اینکه آن‌ها را به صورت پروژه در وب سایت خود منتشر کنید.

همچنین با این نرم افزار قدرتمند می‌توانید بیشتر از 10 نمودار UML ترسیم کنید. این نمودارها عبارتند از:

• نمودار توالی (Sequence diagram)،
• نمودار موارد کاربری (User case diagram)،
• نمودار ارتباطات (Communication chart)،
• نمودار کلاس (Class chart)،
• نمودار استقرار (Deployment diagram)،
• نمودار مولفه (Component diagrams)،
• نمودار فعالیت (Activity chart)،
• نمودار وضعیت ماشین (state machine)،
• نمودار بسته (package diagram)،
• نمودار ساختار ترکیبی (composite structure diagram)،
• نمودار زمان بندی (Timing diagram)
• و بررسی تعاملات (Interaction overview).

از نرم افزار ویژوال پارادایم می‌توانید در پروژه‌های مختلف مدیریت فرآیند با دیدگاه‌های مختلف مانند دیدگاه سازمانی، دیدگاه کارکردی، دیدگاه کنترلی، دیدگاه محصولی و… استفاده کنید.

مراحل نصب نرم افزار ویژوال پارادایم چگونه است؟

همان طور که گفتیم، نرم افزارهای متعددی برای مدل‌سازی و طراحی فرآیند در حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار وجود دارد که ویژوال پارادایم یکی از بهترین و قدرتمندترین آن‌ها است. نصب و راه‌اندازی این نرم افزار مراحل متعددی دارد که ممکن است انجام آن شما را دچار سردرگمی کند. در این بخش به مراحل نصب و آموزش کامل نرم افزار ویژوال پارادایم پرداخته‌ایم.

صفحه خوش آمدگویی ویژوال پارادایم در اولین صفحه نمایش داده می‌شود.

بر روی گزینه Next کلیک کنید تا به صفحه License Agreement (توافق نامه) انتقال پیدا کنید.

بعد از مطالعه و تایید مطالب ذکر شده در توافق نامه، گزینه I accept the agreement را انتخاب کنید.

بر روی گزینه Next کلیک کنید تا به صفحه Select Destination Directory منتقل شوید. در این مرحله باید مسیر دلخواه خود برای نصب ویژوال پارادایم را انتخاب کنید و با کلیک بر روی Next به صفحه بعد بروید.

در این صفحه برای فولدر منوی استارت ذخیره سازی Shortcutها یک نام انتخاب کنید.

اگر می‌خواهید همه کاربران به Shortcut ها دسترسی داشته باشند، تیک گزینه Create Shortcuts for all users را فعال کنید.

در صفحه Select File Associations، تیک گزینه Visual Paradigm Project (*.vpp) را فعال کرده و سپس بر روی گزینه Next کلیک کنید.

در مرحله بعد تیک گزینه Don’t start را فعال کرده و بر روی Finish کلیک کنید.

فایل کرک را در مسیری که برنامه ویژوال در آن نصب شده کپی کرده و برنامه را مجددا اجرا کنید. در صفحه باز شده برای استفاده از نرم افزار 3 حالت را مشاهده می‌کنید:

لایسنس دائم (Perpetual license)

لایسنس با تعهد پرداخت (Subscription license)

30 روزه به صورت آزمایشی (Days Free Evaluation)

یکی از این 3 مورد را انتخاب کنید تا مراحل نصب نرم افزار ویژوال پارادایم به پایان برسد. حالا می‌توانید نرم افزار را اجرا کنید.

معنی تیک پروفیت یا tp در فارکس

کنترل پوزیشن های باز با دو اردر یعنی (stop loss) و (take profit) انجام می شود. این دو سفارش یک موقعیت باز را محدود به سود و زیان مشخص می کند.

تیک پروفیت چیست؟

تیک پروفیت ( take profit ) به معنای گرفتن سود در بازار های مالی و فارکس است که به آن حد سود نیز می گوییم همچنین با دو حرف (tp) آن را نشان می دهند.

زمانی که در پلتفرم معاملاتی قصد باز کردن یک معامله جدید را داریم یکی از مواردی را که باید آن را مشخص کنیم حد سود یا همان (tp) است.

نتیجه یک معامله چیست؟

در معاملات بازار فارکس نتیجه هر معامله از سه حالت خارج نیست.

1. معامله سر به سر شود.
2. معامله با سود بسته شود.
3. معامله با ضرر بسته شود.

به دو روش می تونیم یک معامله را در سود ببندیم:

اگر پوزیشن یا پوزیشن هایی را که در سود هستند به صورت لحظه ای و یا انی با زدن دکمه (close order) ببندیم در واقع به روش مارکت اردر آنها را بسته ایم.

مثال : فرض کنید در جفت ارز یورو دلار امریکا یک پوزیشن خرید قرار داده ایم که 10 پیپ در سود قرار دارد، اگر این معامله را کلوز اردر کنیم معامله در سود بسته می شود.

اگر از قبل یرای یک پوزیشن قیمت مشخصی را برای خروج در سود مشخص کنیم به آن تیک پروفیت tp در فارکس می گویند. که در واقع یک دستور در انتظار به حساب می آید.

مثال : فرض کنید در جفت ارز یورو دلار یک پوزیشن خرید در قیمت 1.2500 با تیک پروفیت 1.2510 باز می کنیم، اگر قیمت رشد کند و سیستم معاملاتی قیمت بید به 1.2510 برسد معامله به تیک پروفیت برخود کرده و اصطلاحا می گویند معامله با (tp) بسته شده است. یعنی معامله با رسیدن به حد سود بسته شده است.

مزیت استفاده از تیک پروفیت در فارکس چیست؟

همچنین بسته شدن معامله در سود با (take profit) از بروز اسلیپیج در معامله جلوگیری می کند این در حالی است که با بستن معامله به صورت لحظه ای امکان تغییر قیمت ها و لغزش وجود دارد.

بنابراین تیک پرفیت (take profit) یک دستور شرطی از طرف تریدر می باشد تا خروج همراه با سود از معامله را مشخص کند. همچنین پس از ایجاد یک سفارش در بازار می توانید به دفعات دستورات توقف را تغییر داده و در قیمت دیگری انتخاب کرد

همچنین زمانی که برای یک معامله (take profit) تعیین می شود دیگر نیازی نسیت که تریدر مدام چارت را بررسی کند تا متوجه کوچکترین تغییر در میزان سود یا ضرر شود.
در صورتی حد سود برای معامله تعیین نشود تریدر مجبور است مرتب نمودار را چک کند تا بازار به قیمت مناسب برای بستن برسد و همین امر موجب افزایش استرس و فشار روانی بروی معامله گر می شود که امکان اشتباه را بالا می برد.

تاثیر اسپرد بروی تیک پروفیت

فرض بگیرید در جفت ارز EUR/USD با قیمت 1.2557 تصمیم به فروش می گیریم به عبارت دیگر زمانی که بید در چارت قیمت 1.2557 را نشان دهد تصمیم به فروش می گیریم.

tp را برای این پوزیشن 1.2527 در نظر می گیریم. بنابریان قیمتی که فروش در آن انجام می شود مساوی است با 1.2557 که همان قیمت پیشنهادی یا (bid) است و زمانی که حد سود را در نرخ 1.2527 قرار می دهیم یعنی نرخ درخواستی بروکر (ask) باید این قیمت را لمس کند.

این بدان معنا است که نمودار باید از نرخ 1.2527 عبور کند تا به نرخ درخواستی بروکر (ask) تبدیل شود، اگر حساب معاملاتی با اسپرد ثابت باشد یعنی از اختلاف این مقدار در زمان باز کردن ترید مطلع هستیم ولی اگر اسپرد شناور بود باید دید اسپرد در آن زمان چه عددی را نشان می دهد.

تیک پروفیت یک دستور شرطی است که در اختیار معامله گر قرار دارد تا بتواند با استفاده از آن معاملات باز خود را مدیریت کند این که چطور و با استفاده از چه روش هایی باید تیک پروفیت را انتخاب کنیم بخشی مربوط به تحلیل و بخش دیگر با مدیریت سرمایه ارتباط دارد که آموزش های دیگر به آن به طور دقیق و گسترده می پردازیم.