شناسایی الگوهای قیمت در چندین شمع

الگوهای نموداری (Chart patterns) در تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری قیمت یکی از بخش‌های اساسی تحلیل تکنیکال هستند. این الگوها چندین بار در بازار تکرار می‌شوند و تشخیص آنها نسبتا آسان است. یکی از ویژگی‌های این الگوها این است که در هر تایم فریمی ظاهر می‌شوند. بنابراین همه معامله‌گران اعم از نوسان‌گیران، معامله‌گران کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند از این الگوها برای تحلیل نماد مورد نظرشان استفاده کنند. یکی از مزیت‌های این الگوها شناسایی به موقع نقاط ورود و خروج است.

در حالت کلی الگوهای نموداری به 2 دسته تقسیم می‌شوند:

1. الگوهای کلاسیک
2. الگوهای هارمونیک

الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک خود به 2 گروه عمده تقسیم می‌شوند:

الگوهای بازگشتی (Reversal patterns) و انواع آن

همان‌طور که از نام این الگوها پیداست، در این الگوها روند قیمت تغییر می‌کند. بدان معنا که اگر این الگوها در روند صعودی شکل گیرند، نشانگر تغییر روند فعلی به روند نزولی و کاهش قیمت‌ها هستند. همچنین اگر این الگوها در روند نزولی ایجاد شوند به معنای تغییر روند فعلی به روند صعودی و افزایش قیمت‌ها هستند. با استفاده از این الگوها می‌توان حداقل میزان اصلاح سهم را تشخیص داد و فرصت‌های معاملاتی خوبی را کشف کرد.

در ابتدا به نکات مهم زیر توجه کنید:

1. یکی از مهمترین شروط ایجاد الگوهای بازگشتی، وجود یک روند اولیه است.
2. اولین سیگنال تغییر روند اکثرا زمانی به‌وجود می‌‌آید که یکی از خطوط روند شکسته شود.
3. هرچه اندازه الگو بزرگتر باشد و در مدت زمان بیشتری تشکیل شده باشد، اعتبار آن بیشتر است.
4. برای تایید همه الگوهای نموداری، افزایش حجم معاملات عامل مهمی به‌شمار می‌رود.

الگوهای بازگشتی انواع مختلفی دارند که در ادامه این مقاله به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

الگوی سر و شانه

یکی از قابل اعتمادترین و مهمترین الگوهای بازگشتی، الگوی سروشانه است. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید این الگو از سه قله متوالی تشکیل شده‌است. این قله‌ها به ترتیب شانه چپ، سر و شانه راست نام دارند.

این الگو خود به 2 نوع سر و شانه سقف و سر و شانه کف تقسیم می‌شود. الگوی سر و شانه سقف در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد و حاکی از نزولی شدن روند است. الگوی سر و شانه کف در روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان از صعودی شدن روند است.

برای مشخص کردن هدف قیمتی در این الگو، فاصله سر الگو تا خط گردن را اندازه گرفته سپس به همین اندازه از ناحیه شکست خط گردن پایین بروید. این فاصله حداقل کاهش قیمت شما خواهد بود. برای سروشانه کف نیز به‌همین صورت است ولی جهت اندازه‌گیری عوض می‌شود.

الگوی سقف‌ها و کف‌های دوقلو

بعد از الگوی سر و شانه، بیشترین الگویی که در بازار مشاهده می‌کنید الگوی سقف‌ها وکف‌های دوقلو است. الگوی سقف دوقلو به‌صورت حرف "M" و الگوی کف دوقلو به‌صورت حرف "W" می‌باشد. برای تعیین هدف قیمتی در الگو سقف دوقلو، ارتفاع الگو از نقطه بالایی تا نقطه شکست را اندازه بگیرید و به همان اندازه از نقطه شکست پایین بروید. این فاصله حداقل کاهش قیمت شما می‌باشد. برای کف دوقلو نیز به همین صورت اما در جهت برعکس می‌باشد.

الگوی سقف‌ها و کف‌های سه‌ قلو

الگوی سقف و کف سه قلو نسبت به الگوهای قبلی کمتر دیده می‌شود. الگو سقف سه‌قلو شبیه الگوی سروشانه سقف است اما سقف‌های آن در سطوح یکسانی قرار دارند. الگو کف سه‌قلو نیز مانند الگو سروشانه کف می‌باشد با این تفاوت که هر 3 کف آن در سطوح یکسانی قرار دارند.

الگوهای ادامه دهنده (Continuation patterns)

الگوهای ادامه‌دهنده همان‌طور که از اسمشان پیداست، نشان‌دهنده ادامه حرکت قیمت در جهت روند می‌باشند. توجه داشته باشید که لزوما همه این الگوها باعث ادامه روند نمی‌شوند و در بسیاری از این الگوها بازگشت روند شکل می‌گیرد.

الگوی مثلث

این الگو معمولا جزء الگوهای ادامه دهنده است اما همان‌طور که قبلا گفتیم ممکن است در برخی موارد همانند الگوهای برگشتی عمل کنند. در کل 3نوع الگوی مثلث وجود دارد :

1. مثلث افزایشی (صعودی): همان‌طور که در تصویر می‌بینید این الگو دارای یک خط پایینی افزایشی و خط بالایی آن تقریبا صاف است و معمولا باعث ادامه روند صعودی می‌شود.
2. مثلث کاهشی (نزولی): این الگو باعث نزول قیمت می‌شود. کاملا شبیه مثلث صعودی است با این تفاوت که خط بالایی مثلث کاهشی و خط پایینی تقریبا صاف و افقی است. در بیشتر موارد این الگو بیانگر ادامه روند نزولی است. : مثلث متقارن تغییری در روند ایجاد نمی‌کند و اکثرا به‌صورت الگوی ادامه‌دهنده است.

الگوی پرچم‌های مثلث و مستطیل

یکی از مواردی که باعث ایجاد الگوهای پرچم می‌شود، وجود حرکتی شارپ و تقریبا به‌صورت خط مستقیم است. سپس در این الگوها قیمت به اصطلاح کمی استراحت کرده و به روند خود ادامه می‌دهد.

نمونه‌هایی از این الگو را در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید. همان‌طور که می‌بینید شیب پرچم برخلاف جهت روند قبلی است.

الگوی کنج

الگوی کنج نیز مانند الگوی پرچم، شیب آن برخلاف جهت روند است. هرگاه شیب کنج رو به پایین باشد، کنج افزایشی است و هرگاه شیب کنج رو به بالا و برخلاف روند باشد، الگوی کنج کاهشی است.

در شکل زیر یک الگوی کنج نزولی را مشاهده می‌کنید.

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل بیانگر مکثی در بازار است و قیمت برای مدتی بین 2 خط افقی معامله می‌شود. حالت دیگری از این الگو، الگو مستطیل نزولی است که در روند نزولی شکل می‌گیرد.

الگوی فنجان و دسته

در الگوی کاپ یا فنجان و دسته، فنجان که به شکل حرف "U" می‌باشد و به عنوان یک سیگنال صعودی محسوب می‌شود.

الگوهای هارمونیک(Harmonic Patterns)

در الگوهای هارمونیک، با تعدادی ساختار هندسی سر و کار دارید که از دنباله فیبوناچی پیروی می‌کنند. برخلاف الگوهای کلاسیک شناسایی الگوهای هارمونیک در بازار کار آسانی نیست و نیاز به تمرین زیادی دارد. معامله‌گران در تلاش‌اند تا با استفاده از این الگوها حرکات بعدی قیمت را به درستی پیش‌بینی کنند. این مبحث نخستین بار توسط فردی به نام گارتلی بیان شد و سپس توسط افراد دیگری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

در بیشتر اوقات الگوهای هارمونیک روند بازار را به درستی تشخیص می‌دهند و اشاره به فرصت‌های مناسب ورود دارند. به همین علت از الگوهای بسیار مهم به شمار می‌آیند.

به‌طور کلی اغلب این الگوها از 5 نقطه تشکیل شده‌اند و به شکل حروف " M " یا " W" انگلیسی هستند. نقاط الگوها با حروف X ,A ,B ,C ,D نام‌گذاری می‌شوند. با این حال هر الگو قوانین مخصوص خود و نسبت‌های فیبوناچی متفاوتی دارد.

گاهی ممکن است از خود بپرسید که آیا الگویی که تشخیص داده‌ام هارمونیک است یا خیر؟ برای اینکه کاملا از تشخیص خود مطمئن شوید، از 2 موج قبلی یک فیبوناچی ریتریسمنت روی موج AB ایجاد کنید. سپس یک فیبو ریتریسمنت از نقطه A به D رسم کنید. درصورتی‌که 2 سطح روی هم قرار بگیرند شما با الگوهای هارمونیک سر و کار دارید و حالا باید باتوجه به شرایط نوع الگو خود را تشخیص دهید.

الگوی AB=CD

این الگو از 4 نقطه تشکیل شده است. همان‌طور که از نام این الگو پیداست، الگوی AB=CD بر این مبنا است که موج AB باید با موج CD برابر باشد. در واقع با استفاده از فیبوناچی اکستنشن اگر نقطه اول را همان نقطه A، نقطه دوم را نقطه B و نقطه سوم را C در نظر بگیرید، سطح 1فیبوناچی بیانگر تارگت اصلی و نقطه D خواهد بود. که در این نقطه انتظار برگشت روند وجود دارد.

نکته: اگر اصلاح BC نسبت به AB هر مقداری شود، می‌توانید عدد 1 را بر آن مقدار تقسیم کنید و سپس تارگت فیبوناچی رتریسمنت یا پروجکشن را بدست آورید. یعنی اگر نسبت اصلاح BC به AB برابر با 0.618 شود، عدد 1 را بر این مقدار تقسیم کنید، جواب شما 1.618 می‌شود که برابر با همان سطح 1 اکستنشن می‌باشد.

از رایج‌ترین نسبت‌ها که در این الگو استفاده می‌شود می‌توان نسبت 61.8 یا 78.6 برای اصلاح موج BC نسبت به AB و همچنین نسبت 127.2 یا 161.8برای اصلاح CD نسبت به BC را در نظر گرفت.

الگوی گارتلی

یکی از راه‌های شناسایی الگوی گارتلی، قرارگیری نقطه D بین موج XA می‌باشد و در این حالت موج AB، موج XA را به اندازه 0.618 اصلاح می‌کند. همچنین موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886، موج AB را اصلاح می‌کند. درنهایت موج CDهم به اندازه 1.27 تا 1.618 موج BC را اصلاح می‌کند. موج AD نیز موج XA را به اندازه 0.786 اصلاح می‌کند. در نقطه D با مشاهده علائم بازگشت روند می‌توانید وارد یک پوزیشن مخالف روند CD شوید.

الگوی خفاش

الگوی خفاش شباهت زیادی به الگوی گارتلی دارد منتهی نسبت به آن دقیق‌تر است. در این الگو موج AB، موج XA را به اندازه 0.382 تا 0.5 اصلاح می‌کند. همچنین موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886 اصلاح می‌کند و موج CD، موج BC را به اندازه 1.618 تا 2.618 می‌تواند اصلاح کند. موج AD نیز موج XA را به اندازه 0.886 اصلاح می‌کند.

الگوی پروانه

تفاوت الگوی پروانه با دو الگوی قبلی این است که در این الگو نقطه D پایین‌تر از نقطهX قرار دارد و اصلاح بیشتری دارد. موج AB به اندازه 0.786 موج XA را اصلاح می‌کند. موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886 موج AB را اصلاح می‌کند و همچنین موج CD به اندازه 1.618 تا 2.24 موج قبلی خود یعنی BC را اصلاح می‌نماید. در نهایت موج AD به اندازه 1.27 موج XA را اصلاح می‌کند.

الگوی خرچنگ

الگوی خرچنگ بسیار مشابه الگوی پروانه است ولی محاسبات آن متفاوت است. یکی از شاخصه‌های این الگو، آن است که موج CD نسبت به موج قبلی خود موج بلندی می‌باشد. این الگو دارای 5 نقطه می‌باشد. در این الگو موج AB، موج XA را به اندازه 0.382 تا 0.618 اصلاح می‌کند. موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886 موج AB را اصلاح می‌کند. موج CD به اندازه 2.618 تا 3.618 موج BC را اصلاح کرده و در نهایت موج AD به اندازه 1.618 موج XA را اصلاح می‌نماید.

الگوی سایفر

در الگوی سایفر موج AB به اندازه 0.382 تا 0.618 موج XA را اصلاح می‌کند. موج BC به اندازه 1.13 تا 1.41 موج AB را اصلاح کرده و موج CD به اندازه 1.27تا 2.00 موج BC را اصلاح می‌نماید. در نهایت موج AD به اندازه 0.786 موج XA را اصلاح می‌کند. یکی از شاخصه‌های این الگو این است که نقطه C بالاتر از نقطه A قرار می‌گیرد.

الگوی 3 درایو

این الگو بسیار شبیه الگو AB=CD می‌باشد با این تفاوت که الگو 3 درایو دارای 5 نقطه است. این الگو در حالت صعودی دارای 3 موج صعودی و 2 موج اصلاحی است. در حالت نزولی برعکس این موارد صادق است.

الگوی کوسه

در الگوی شارک یا کوسه، موج AB به اندازه 1.13 تا 1.618موج XA را اصلاح می‌کند. موج BC به اندازه 1.618 تا 2.24 موج AB را اصلاح می‌کند. در نهایت موج XC موج OX را به اندازه 0.886 اصلاح می‌نماید. در این الگو 1.13 یکی از مهم‌ترین سطح‌های این الگو می‌باشد. یکی از شاخصه‌های این الگو این استه که نقطه B بالاتر از نقطه X قرار دارد.

نکته: تصاویر فوق همگی بیانگر حالات صعودی الگوهای نامبرده هستند. الگوهای نزولی برعکس الگوهای فوق می‌باشند.

نحوه معاملات الگوهای هارمونیک

در صورت تشکیل هر کدام از الگوهای نام برده و مشاهده سیگنال‌های برگشت می‌توانید با تارگت‌های زیر وارد معامله شوید:

1. سطح 61.8 موج CD
2. نقطه C
3. نقطه A
4. سطح 127.2 موج AD
5. سطح 161.8 موج AD

جمع‌بندی

الگوهای هارمونیک و کلاسیک می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسبی را معرفی کنند. البته به یاد داشته باشید که باید نشانه‌های دیگری را نیز مورد توجه قرار دارد. به منظور آموزش بورس، سایر مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار را نیز مطلعه فرمایید.

کندل دوجی

کندل دوجی در واقع نام قسمتی از الگوهای شمعی بوده که در تحلیل تکنیکال و بازار مالی کاربرد بسیار متنوعی دارد. در این نوع الگو قیمت باز و بسته شدن سهم با هم مساوی هستند و بیشتر در الگوها به شکل ترکیبی ظاهر می‌شوند. دقت داشته باشید کندل‌های دوجی با این که الگویی خنثی هستند اما توانسته‌اند در لیست مهم‌ ترین الگوهای شمعی جای بگیرند.

استفاده از این کندل‌ها به تخصص زیادی احتیاج ندارد اما باید حتما برخی موارد مهم را در نظر بگیرید تا به مشکل برنخورید. افراد تحلیل گر با عضویت در پرمیوم تریدینگ می‌توانند از آموزش‌های مرتبط زیادی بهره بگیرند و همچنین به سادگی از جدیدترین اخبار اقتصادی روز دنیا مطلع شوند. بنابراین اگر شما هم می‌خواهید آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهید، پیشنهاد می‌کنیم هر چه سریع‌تر نسبت‌ به عضویت در این کانال اقدام نمایید و مطالب ذکر شده در ادامه مقاله را هم نادیده نگیرید.

ویژگی‌های کندل دوجی

به‌ طور معمول هر کندل دوجی‌ در نمودار تحلیل تکنیکال، اطلاعات مشخصی در تایم فریم که شامل بالاترین قیمت کندل، قیمت شروع کندل، آخرین قیمت کندل و پایین‌ ترین قیمت کندل بوده را به کاربران ارائه می‌دهد. در صورتی‌ که قیمت باز و بسته شدن سهم به همدیگر خیلی نزدیک باشد، شمع شکل‌ گرفته دوجی نامیده می‌شود.

با توجه به این‌ که پایین‌ ترین و بالاترین قیمت دوجی چقدر از بدنه پایین‌تر یا بالاتر باشد، اندازه سایه‌های آن هم متفاوت خواهد بود. جالب است بدانید در زبان ژاپنی اصطلاح دوجی به معنی اشتباه یا خطا بوده که اهمیت زیادی دارد.
دقت داشته باشید که کندل‌های دوجی نباید به شکل مکانیکی ارزیابی شوند زیرا اکثراً بعد از یک‌ روند قوی، نشانه‌ای بزرگ جهت بازگشت هستند. بیشتر اوقات برای تشخیص آن‌ها بهتر است بگذارید به‌ طور کامل تشکیل شوند تا عملکرد بهتری در مقابل‌شان انجام دهید. این‌ که چقدر جهت اخطار تغییر روند باید منتظر بمانید نیز به ریسک بازدهی معامله بستگی دارد.

اگر می‌خواهید ریسک پایین‌تری را متحمل شوید، توصیه می‌شود بعد از وقوع یک نوع کندل دوجی مخصوصاً در روند صعودی، صبر بیشتری جهت تأیید تغییر روند داشته باشید. ناگفته نماند که دوجی نمایانگر نوعی بی‌تصمیمی میان فروشندگان و خریداران بوده که در آن همه با هم برابر هستند و قیمت به هیچ طرفی نمی‌روند.

معرفی انواع کندل دوجی

بهتر است بدانید طبق قیمت بسته شدن یا باز شدن سهم و همچنین شکل‌ گیری سایه‌ها، کندل دوجی در دسته‌های مختلفی همچون کندل سنجاقک، کندل سنگ قبر و کندل پایه بلند طبقه‌ بندی می‌شود. هر کدام از این کندل‌ها دارای ویژگی‌ها و مشخصات مربوط به خود هستند که در ادامه قصد داریم به شکل جامع‌تری آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، پس با ما همراه باشید.

دوجی پایه بلند جهت شروع روند صعودی بسیار مناسب بوده و می‌تواند به تحلیل گران کمک زیادی کند.

دوجی پایه بلند، نوعی الگوی مشخص بوده که بی‌تصمیمی در بازار را به تحلیل گران نشان می‌دهد. این الگو یک اخطار بی‌تصمیمی جهت ورود به بازار بعد از روندی اصلی قدرتمند به حساب می‌آید که برای شروع روند صعودی افراد را آگاه می‌کند.

سرمایه‌ گذارانی که می‌خواهند تصمیم‌ گیری بهتری جهت نگهداری یا فروش ارزهای دیجیتال داشته باشند، می‌توانند از سیگنال‌های ارز دیجیتال معتبر نیز کمک بگیرند. سیگنال ارز دیجیتال در واقع به کاربران کمک می‌کند کمتر شاهد ضررها و خطرات احتمالی در بازار باشند و از فرصت‌های پرسودی که در اختیار دارند، نهایت بهره را ببرند.

دوجی پایه بلند هم در کف و هم در سقف قابل‌ مشاهده بوده و تشکیل یک یا چند مورد از آن به‌ معنای شروع شکست و خروج از الگو در روندی جدید است. در این الگو قیمت انتهایی و ابتدایی بازار به یکدیگر بسیار نزدیک است و هنگامی‌ که قیمت در یک‌ روند قوی نزولی و صعودی قرار می‌گیرد، دوجی پایه بلند به‌ عنوان نشانه‌ای مهم تلقی خواهد شد.

با تشکیل این دوجی می‌توان تشخیص داد که فشار عرضه و تقاضا در حالت تساوی هستند و همچنین امکان برگشت روند نیز وجود دارد. در روندی صعودی، فشار خرید معمولاً از فروش بیشتر بوده، پس قیمت باز شدن کندل بعدی هم کمتر از قیمت بسته شدن آن خواهد بود. البته بهتر است بدانید با شکل‌ گیری دوجی پایه بلند، جنگ ناتمام میان فروشندگان و خریداران در حال پایان است.

روندی که در گذشته خریداران با استفاده از آن کنترل بازار را به دست داشتند، در حال‌ حاضر به یک حالت برابری فشار تقاضا و عرضه رسیده‌ است. به‌ همین دلیل قیمت در کندل پایه بلند بعد از باز شدن به‌ طرف بالا حرکت خواهد کرد اما فشار فروش اجازه بسته شدن در همان قیمت را نخواهد داد و ریزش آن تا قیمت شروع بازار ادامه خواهد داشت. در نهایت همان قیمت آغازین نیز بسته می‌شود.

کارایی دوجی پایه بلند بیشتر در روندهای صعودی، دارای عملکرد بهتری بوده زیرا احتمال برگشت روند را هم به‌ همراه دارد. معامله در این الگو به 2 تاکتیک عملکردی و بازگشتی تقسیم‌ شده که در هر دو تاکتیک، نرخ بازگشت روند دارای اهمیت زیادی است.

با این‌ وجود اغلب معامله‌ گران فقط به یک کندل اکتفا نمی‌کنند زیرا الگو تنها با یک کندل تشکیل خواهد شد و به روش‌های دیگری نیز برای ترید نیازمند است. دقت داشته باشید بعد از این‌ که الگوی موردنظر به‌ عنوان بی‌تصمیمی بازار به وجود آمد، در کندل بعد باید استراتژی معاملاتی‌تان را بچینید.

در صورتی‌ که قیمت به بالاتر از کندل رسید، بهتر است کار خرید را انجام دهید اما و اگر قیمت به پایین‌تر از کندل دوجی نزول کرد، توصیه می‌شود فروش را ثبت نمایید. در غیر این صورت باید منتظر بمانید تا ساختار شمع‌های بعد از الگو حرکت بعدی قیمت را پیش‌ بینی نمایند.

با کمک دوجی سنجاقک می‌توان افزایش قیمت در آینده‌ای نزدیک را مشاهده کرد و تصمیمات بهتری برای انجام معاملات مختلف گرفت.

این دوجی نوعی الگوی شمعی بوده که با توجه به رفتار قیمت گذشته سهم می‌تواند سیگنال بازگشت روند در قیمت به‌ طرف صعود یا نزول را داشته باشد. دوجی سنجاقک هنگامی تشکیل خواهد شد که قیمت‌های بالا، بسته شدن یا باز شدن سهام به‌ صورت یکسان باشند.

این الگو اغلب اوقات به‌ ندرت تشکیل می‌شود اما در نمودارهای تکنیکال خیلی سریع می‌توان آن را مشاهده نمود. سایه بلند پائین در دوجی سنجاقک نشان خواهد داد که فروش بی‌وقفه در طول کندل موردنظر رخداده اما قیمت پایانی به قیمت آغازین نزدیک است و نشان می‌دهد که خریداران توانسته‌اند نیروی فروش را به خود جذب نمایند و همچنین قیمت را به‌ طرف بالا سوق دهند.

به‌ دنبال روند نزولی هم کندل سنجاقک ممکن است نشان‌ دهنده افزایش قیمت در آینده‌ای نه‌ چندان دور باشد. بعد از روند صعودی این الگو نشان می‌دهد که فروش نسبتاً بیشتری به بازار وارد شده و احتمال دارد کاهش قیمت هم وجود داشته باشد.

توجه داشته باشید الگوی دوجی سنجاقک، به‌ صورت مکرر رخ نمی‌دهد اما و اگر در یک روند ظاهر شود، به‌ عنوان علامت هشدار محسوب شده که می‌تواند نشان دهد روند موجود تغییر جهت یافته یا این‌ که قدرت روند با کاهش مواجه شده‌ است.

به دنبال پیشروی قیمت سایه بلند و پائین سنجاقک نشان خواهد داد که فروشندگان می‌توانند حداقل قسمتی از دوره معاملات را کنترل کنند. در حالی‌ که قیمت پایانی بدون این‌ که تغییر کند، بسته‌ شده و افزایش فشار فروش یک علامت هشدار دهنده به شمار می‌آید.

اگر زمانی در الگوی شمعی تأییدیه رشد قیمت انجام شود، سیگنال برگشت قیمت به صورت نامعتبر خواهد بود و از این طریق هم سهم به رشد خود ادامه خواهد داد. در حین کاهش قیمت، کندل دوجی سنجاقک نشان می‌دهد که فروشندگان ابتدا با قدرت پیش رفته‌اند شناسایی الگوهای قیمت در چندین شمع اما تا پایان معاملات خریداران قیمت را به بازار برگردانده‌اند. این امر نشان‌ دهنده افزایش فشار خرید در طی یک‌ روند نزولی بوده و می‌تواند منجر به افزایش قیمت شود.

در صورتی‌ که بسته شدن سهام در کندل تأییدیه سنجاقک بالای بسته شدن الگوی موردنظر باشد، سیگنال تایید خواهد شد. هر چه رشد سنجاقک بیشتر باشد، حرکت معکوس و واژگونی نیز بیشتر می‌شود.

معامله‌ گران در زمان تکمیل کندل تائیدیه می‌توانند خیلی راحت اقدام به خرید کنند. بعد از خرید نیز جهت برگشت به روند صعودی، باید حد ضرر معامله زیر سایه پایین کندل سنجاقک در نظر گرفته شود.

سرمایه گذاران با استفاده از الگوی سنگ قبر می‌توانند شاهد نتایج عالی‌تری باشند و کمتر دچار ریسک شوند.

دوجی سنگ قبر نیز یک الگوی معکوس نزولی بوده که سایه بلند بالای آن نشان می‌دهد پیشرفت صعودی در ابتدایی دوره نزول در انتهای دوره ختم خواهد شد. اغلب این کاهش قیمت به‌ صورت یک نزول بلند مدت بوده و نباید نسبت‌ به آن بی‌تفاوت باشید.

این الگو می‌تواند در هر 2 روند نزولی و صعودی رخ دهد اما تاکنون توانسته‌ است موفقیت بیشتری در روند صعودی به دست بیاورد. الگوی سنگ قبر هم مانند سایر الگوهای دوجی یک نوع بی‌تصمیمی در بازار را به نمایش می‌گذارد که در آن قیمت به‌ طرف بالا حرکت کرده اما نتوانسته‌ خود را حفظ کند و پس زده شده است.

در این الگو فروشندگان سعی می‌کنند در حین تشکیل کندل به سقف‌های جدیدی برسند ولی خریداران نزدیک قیمت پایانی سهم، کار خرید را انجام می‌دهند. به‌ همین دلیل می‌توان گفت سایه بلند بالا در الگوی مورد نظر، نمایانگر شکست حرکت گاوها بوده است.

دوجی سنگ قبر در بین تحلیل گران محبوبیت بسیار زیادی دارد اما فراموش نکنید که به‌ طور کامل مورد اعتماد نبوده و نباید تنها با آن عمل کرد. از این رو بهتر است بدانید در حال حاضر برخی تحلیل گران حرفه‌ای و سایت‌های معتبر همچون پرشین الیت، به فروش اندیکاتور vip می‌پردازند و به سرمایه‌ گذاران کمک زیادی می‌کنند تا سود بیشتری به دست آورند. پمعامله‌ گران بعد از شناسایی الگوی سنگ قبر یا اقدام به فروش سهام می‌کنند یا این‌ که از موقعیت‌های خرید خیلی سریع خارج می‌شوند. با این شناسایی الگوهای قیمت در چندین شمع که باید از الگوهای دیگر شمعی هم در ارتباط با این تحلیل به‌ عنوان تأییدیه استفاده کرد، اما خیلی از معامله‌ گران این موضوع را نادیده می‌گیرند.

جهت معامله با استفاده از کندل دوجی سنگ قبر، احتمال بیشتر باید برای برگشت روند انجام شود زیرا بهتر است اجازه دهید تا کندل تأییدیه تشکیل شود و سپس ببینید روند به کدام طرف می‌رود تا استراتژی معاملاتی خود را پیاده کنید. تمام این توضیحات به نسبت ریسک به بازدهی معاملات‌تان بستگی خواهد داشت و نباید بدون آگاهی کافی، دست به اقدامات نامناسبی بزنید.

محدودیت‌های کندل دوجی

کندل دوجی به‌ تنهایی یک نوع الگوی خنثی بوده که اطلاعات کمی را فراهم می‌نماید. این الگو در اصل رخدادی متداول نبوده و در بازارهایی اهمیت دارد که اغلب تعداد زیادی از شمع‌های دوجی در آن وجود ندارد. به‌ همین دلیل هم کندل‌های دوجی یک ابزار قابل‌ اعتماد و مناسب جهت در نظر گرفتن موضوعاتی همچون بازگشت قیمت به حساب نمی‌آیند.

در چنین مواردی می‌توان در یک کانال سیگنال ارز دیجیتال محبوب، عضو شد و از اطلاعات مفیدی که در آن وجود دارد استفاده کرد. توجه داشته باشید اندازه سایه پائین و بالای کندل دوجی تأیید کننده وقوع آن بوده و برخی مواقع باعث می‌شود نقطه ‌ورود به معامله تا محدوده حد ضرر دارای فاصله زیادی باشد.

به‌ همین خاطر بهتر است معامله‌ گران یا از انجام معامله صرف‌ نظر کنند یا این‌ که جای بهتری را برای انتخاب حد ضرر خود پیدا کنند تا موقعیت‌های بهتری جهت معامله نصیب‌شان شود و سرمایه خود را نیز از دست ندهند. در غیر این صورت امکان دارد شاهد ضرر بالایی باشند و دیگر امکان جبران کردن آن خیلی وجود نداشته باشد.

کلام آخر

کندل دوجی از اهمیت بسیار بالایی در الگوهای شمعی تحلیل تکنیکال برخوردار بوده زیرا این الگو بیانگر سردرگمی افراد معامله‌گر است و می‌تواند منجر به تضعیف قدرت روند شود. در واقع با مشاهده این الگو بهتر است جهت شروع تغییر روند خودتان را آماده کنید زیرا نباید فقط براساس مشاهده‌ آن‌ها معاملات مختلف را انجام دهید. در چنین مواردی بهتر است منتظر کندل بعدی برای تایید سیگنال بمانید و دست به اقدامات نامطلوبی نزنید. برای نگهداری دارایی‌های‌تان حتما از صرافی‌های آنلاینی همچون صرافی بایننس که از اعتبار بالایی برخوردار هستند، بهره بگیرید. همچنین اگر تجربه کافی جهت احراز هویت بایننس را ندارید، بهتر است این کار را به دست افراد متخصص بسپارید تا بعداً با مشکلات بیشتری مواجه نشوید.

کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

معامله‌گران بورس، معمولاً از سه نمودار خطی، کندل استیک و میله ای استفاده می‌کنند. در بین این سه نمودار، از کندل استیک (Candle Stack) به دلیل مزیت‌هایی که دارد استقبال بیشتری شده است. از جمله مزیت‌های کندل استیک استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی سهم به‌صورت مجزا است.

استفاده از کندل استیک‌ها دارای شرایطی است. اولین شرط این است که تغییرات قیمتی سهم دارای روند صعودی یا نزولی باشد.

به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از قیمت آغازین (open)، قیمت پایانی (close)، بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی (Low) تعیین شده رخ داده است. شکل کلی یک کندل استیک در شکل زیر نمایش داده شده است.

بخش‌های مختلف کندل استیک

اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کوچکتر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکلی رسم می گردد.

بدنه کندل استیک‌ها

اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگتر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران میتوان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت هایی که نشان دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.

بدنه‌های مختلف کندل استیک

سایه ها در نمودارهای کندل استیک

سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.

شرایط و قوانین استفاده از کندل استیک‌ها

از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. معمولاً از کندل استیک‌ها درروند صعودی و نزولی استفاده می‌گردد. الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) موردتوجه قرار می‌گیرند. انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جز نقاط قوت الگوهای کندل استیک هست درعین‌حالی که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولاً عملکرد مناسبی ندارند.

انواع الگوهای کندل استیک

در ابتدا برای آشنایی با الگوهای کندل استیک، چند مورد از الگوهای منفرد را بررسی خواهد شد.

ماروبزو (Marubozu)

ماروبزو بدین شکل تعریف می‌شوندکندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمی‌شود. فشار بیشتر فروشندگان ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه روند بازار به سمت تغییر به سمت نزول و یا ادامه روند نزولی است. قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.

در مقابل ماروبزو مشکی، ماروبزو سفید است. ماروبزو سفید نشان‌دهنده صعودی بازار است. در این حالت نیز سایه بالایی و پایینی دیده نمی‌شود. فشار بیشتر خریداران ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه بازار به سمت بالا است. زمانی که این نوع شمع تشکیل شود اولین مرحله از شروع روند صعودی (بازگشتی) روی‌داده است. در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

دوجی (Doji)

مفهوم دوجی اشاره به نمودارهای شمعی دارد که قیمت شروع و پایان آن‌ها یکسان است. دوجی‌ها دارای بدنه نازک که معمولاً به‌صورت یک خط نازک و باریک نشان داده می‌شوند. تردید بین خریداران و فروشندگان سهم مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از دوجی‌ها استنباط می‌شود.

در بعضی از حالات دوجی‌های بعد از ماروبزو سفید دیده می‌شوند. این حالت نشانگر این است که خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است. حال اگر دوجی بعد از ماروبزو سیاه دیده شود نشانگر این است که فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید باقوت بیشتری است.

دوجی بعد از ماروبزو سفید: خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است.

دوجی بعد از ماروبزو سفید

دوجی بعد از ماروبزو سیاه: فروشندگان قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید است.

دوجی بعد از ماروبزو سیاه

دوجی‌ها در چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که در این قسمت سه دوجی بررسی می‌گردد:

• دوجی پایه‌بلند (Long leg doji)
• دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone)
• دوجی سنجاقک (Dragon Fly)

تقسیم بندی دوجی‌ها

دوجی پایه‌بلند (Long leg Doji):

این نوع شمع‌ها بیانگر قیمت شروع و پایان برابر هستند. برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی نتیجه‌ای است که از این نوع دوجی استنباط می‌شود.

دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone):

همان‌طور که از شکل مشخص است این نوع دوجی فاقد سایه پایین است (سایه پایین خیلی کوتاه). این نوع از دوجی‌ها هم نشانگر قیمت شروع و پایان یکسان است.

دوجی سنجاقک (Dragon Fly):

این نوع از دوجی‌ها دارای سایه پایین بلند هستند.

الگوی چکش (Hammer):

الگوی چکش معمولاً در یک‌روند نزولی و در انتهای آن تشکیل می‌شود. این الگو دارای سه خصوصیت اصلی است. بدنه کندل در قسمت بالای آن است. سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه) دومین خصوصیت الگوی چکش است. سومین خصوصیت اصلی الگوی چکش، نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است.

در الگوی چکش رنگ بنده دارای بدنه اهمیت زیادی ندارد؛ اما اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان‌دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است. بدین معنی که قیمت سهم به سمت افزایش خواهد رفت.

در ادامه میتوانید ویدئوی مربوط به کندل دوجی را مشاهده کنید.

الگوی دار آویز (Hanging Man):

این نوع الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و بیانگر تغییر الگو به سمت روند نزولی است (در خط مقاومت سهم تشکیل می‌شود). در این الگو بدنه کندل در بالای آن است و از مهم‌ترین خصوصیات این نوع الگو به شمار می‌آید. از دیگر خصوصیات این نوع کندل می‌توان به این نکته اشاره کرد که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است.

معمولاً این نوع کندل سایه بالایی ندارد یا اینکه سایه بالایی آن بسیار کوتاه است. در این شناسایی الگوهای قیمت در چندین شمع نوع الگو نیز رنگ بدنه اهمیت زیادی ندارد اما معمولاً رنگ بدنه مشکی نشانگر قدرت بالای الگو برای برگشت را نشان می‌دهد.

الگوی چکش معکوس (INVERTED HAMMER):

این الگو شباهت زیادی به الگوی چکش دارد که در قسمت‌های قبلی موردبررسی قرار گرفت. الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک‌دوم سایه بالایی است. در این نوع الگو رنگ بدنه سفید نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو برای بازگشت روند است.

الگوی چکش معکوس

الگوی ستاره ثاقب (Shooing Star):

الگوی ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای پایینی آن است و اندازه سایه بالایی آن دو برابر بدنه است.

الگوی هارامی (Harami):

لغت هارامی ریشه‌ای ژاپنی دارد و در زبان ژاپنی معنای باردار بودن را می‌دهد. این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش والده (مادر) و کندل دوم نقش فرزند را دارد. متوقف شدن و یا کند شدن روند حرکت مهم‌ترین نتیجه‌ای است که پس از مشاهده این کندل می‌توان به آن پی برد. معمولاً رنگ کندل‌ها در این الگو متفاوت است. به‌طور مثال اگر کندل مادر سفید باشد کندل کودک معمولاً به رنگ مشکی است. رنگ سفید به معنای مثبت بودن و رنگ مشکی بودن به معنای منفی بودن است.

الگوی انبرک پایینی:

این الگو دارای دو شمع بارنگ‌های متفاوت است. در ابتدا شمع نزولی که به رنگ مشکی است تشکیل می‌شود. اندازه بدنه شمع نزولی بزرگ بوده و این شمع فاقد سایه است. پس از تشکیل شمع اول نوبت به تشکیل شمع دوم می‌رسد که شمع دوم در محدوده قیمتی شمع اول خواهد بود. شمع دوم معمولاً به‌صورت دوجی یا چکش معکوس شکل می‌گیرد.

الگوی انبرک پایینی

الگوی ستاره صبحگاهی:

الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو دارای سه شمع است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از الگوی ستاره صبحگاهی استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولاً این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد که هر شمع شامل پیامی است. شمع اول که نزولی و پرقدرت، شمع دوم که معمولاً فاقد بدنه بزرگ و سایه است، می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی شکل بگیرد. در انتها شمع سوم ظاهر می‌شود که نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد.

الگوی سه ستاره صعودی (Bullish Tri-Star):

این الگو نیز از سه شمع تشکیل‌شده است. اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی تشکیل شود، می‌تواند پیامی مبنی بر تغییر روند از نزولی به صعودی از آن استخراج کرد.

الگوی سه ستاره صعودی

الگوی ستاره عصرگاهی:

این الگو شامل سه شمع است. مهم‌ترین خروجی این الگو شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی است. وضعیت شمع‌ها در این الگو به شکل زیر است:

• شمع اول: صعودی و بسیار پرقدرت
• شمع دوم: بدنه شمع دوم کوچک و معمولاً دارای سایه نیست.
• شمع سوم: نزولی

الگوی ستاره عصرگاهی

الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern):

دو شمع در این الگو وجود دارند که دارای رنگ‌های متضاد هستند. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. شمع دوم که دارای بدنه به رنگ سفید است بیانگر روند صعودی است. در این الگو شمع دوم کل شمع اول را که به رنگ مشکی است، پوشش می‌دهد. در الگوی پوشاننده صعودی وجود و یا عدم وجود سایه‌ها مهم نیست.

الگوی پوشاننده صعودی

الگوی شناسایی الگوهای قیمت در چندین شمع سه مکعب سفید (Three White Soldiers):

این الگو دارای سه شمع است که همگی دارای رنگ سفید هستند. بین شمع‌ها شکاف نزولی وجود دارد که بیانگر تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودی است. روند همه شمع‌ها در این الگو صعودی است.

الگوی سه مکعب سفید

الگوی ابر تیره:

این الگو دارای دو شمع است که شمع‌ها دارای رنگ‌های متفاوت هستند. رسیدن سهم به قیمت مقاومت ازجمله مهم‌ترین نتایجی است که می‌توان از این الگو برداشت کرد. هر دو شمع در این الگو دارای بدنه بزرگ هستند. ابتدا شمع اول بارنگ سفید تشکیل می‌شود و سپس شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش داده است شکل می‌گیرد. اگر این شمع‌ها در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها شکل بگیرند بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی هستند.

الگوی رسوخ گر:

این الگو نقطه مقابل الگوی ابر تیره است. در این الگو ابتدا شمع مشکی تشکیل می‌شود و سپس شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش داده است شکل می‌گیرد. افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی ازجمله نتایج قابل استنباط از این الگو است.

در ادامه میتوانید ویدئوی الگوی شمع پوشش ابر سیاه و رسوخ گر را مشاهده کنید:

الگوی سه کلاغ‌سیاه (Three Black Crows):

این الگو معمولاً برای معامله گران نشانگر خبرهای بد در قیمت سهم است. ادامه روند نزولی و ادامه کاهش قیمت سهم از مهم‌ترین نتایج مشاهده این الگو است. این الگو دارای سه شمع است که بارنگ‌های مشکی و پشت سر هم تشکیل می‌شود که معمولاً اندازه بنده آن‌ها با یکدیگر برابر است.

الگوی سه کلاغ‌سیاه

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers):

این الگو که نقطه مقابل الگوی سه کلاغ‌سیاه است، معمولاً در یک‌روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو معمولاً حاوی پیام‌های مثبت و خوشحال‌کننده برای معامله گران است. این الگو دارای سه شمع است که بارنگ سفید تشکیل می‌شود که به‌صورت صعودی و پشت سر هم تشکیل می‌شوند. این الگو بیانگر خریداران پرقدرت در سهم است و معمولاً بعد از مشاهده این الگو، قیمت سهم افزایش می‌یابد.

جامع ترین آموزش الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی در تحلیل تکنیکال

معامله‌گران برای تجزیه و تحلیل سودآوری بالقوه یک معامله از چندین و چند الگوی نموداری استفاده می‌کنند تا اطلاعات خوبی درباره بازگشت روند یا ادامه آن به‌دست بیاورند. الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی دو مورد از رایج‌ترین الگوهاست که به زبان ساده «عصای دست معامله‌گران» محسوب می‌شود. در ادامه هر آنچه باید درباره این دو الگو بدانید، از جمله نحوه تشکیل آن‌ها و فوت‌و‌فن‌های معامله‌گری با این دو الگو را به شما می‌آموزیم. همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله :

تعریف کامل ستاره صبح (الگوی صعودی – Morning Star)

ستاره صبحگاهی یک الگوی بازگشتی صعودی است که از سه کندل یا میله متوالی تشکیل می شود. اولین شناسایی الگوهای قیمت در چندین شمع کندل قرمزرنگ و بدنه آن نسبتا بزرگ است. بعد از آن یک کندل فرفره یا دوجی خارج از بدنه کندل اول تشکیل می‌شود. البته لازم نیست این کندل همیشه خارج از بدنه کندل اول باشد؛ امکان دارد در بخش سایه (Shadow) کندل ایجاد شود.

ستاره اول نشانه ضعف در بازار است؛ چون نشان می‌دهد فروشندگان نتوانسته‌اند قیمت را نسبت به دوره قبل پایین‌تر بیاورند و کندل سوم این ضعف را تائید می‌کند. رنگ کندل سبز یا سفید است و به‌خوبی در بدنه کندل اول بسته می‌شود.

• شمع نزولی دوره اول نشان‌دهنده کاهش مداوم قیمت است؛
• شمع دوره دوم کمی کوچکتر است و یک افت ملایم را نشان می‌دهد؛
• شمع صعودی بزرگ در دوره سوم گویای بازه‌ قیمت بالاتر از دوره قبلی است و تقریبا به موازات میانه کندل اولیه به پایان می‌رسد.

الگوی ستاره صبحگاهی چه زمانی تشکیل می‌شود؟

الگوی ستاره صبحگاهی به‌طور معمول در سطوح حمایتی مهم یا در انتهای یک روند نزولی ایجاد می‌شود. این الگو داستانی در مورد بازار نشان می‌دهد که در آن خریداران در روز اول فعالانه معامله باز می‌کنند، روز دوم با یک شکاف نزولی باز می‌شود که نشان می‌دهد فروشندگان فعال و تهاجمی هستند؛ با این حال در پایان روز به‌سختی کف جدیدی ثبت می‌کنند و نشان می‌دهند که مومنتوم خود را از دست داده‌اند. این اولین نشانه تشکیل یک الگوی ستاره صبحگاهی است. در مرحله بعد یک کندل قدرتمند صعودی تشکیل می‌شود که افت قیمت روز دوم را جبران می‌کند.

نحوه شناسایی الگوی ستاره صبحگاهی (پایان یک روند نزولی)

اما بپردازیم به اینکه الگوی ستاره صبحگاهی را چطور روی نمودار شناسایی کنیم.

در مرحله اول باید یک روند نزولی بیابید و پایین‌ترین کف‌های نمودار را بشناسید. پایین‌ترین کف نشان‌دهنده آخرین تلاش‌های روند نزولی است و ممکن است روند از همین نقاط برگردد. لازم نیست منتظر تایید سطوح پشتیبان باشید. به محض اینکه قیمت به سطوح حمایت رسید، نظارت را شروع کنید.

در تصویر بالا حرکت نزولی قیمت و برخورد به سطح حمایت افقی را می‌بینیم و می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که قیمت تا حد امکان ریزش داشته است. اینجا محل خوبی برای تشکیل الگوی ستاره صبحگاهی است و امکان رشد قیمت وجود دارد.

تعریف کامل ستاره شامگاهی (الگوی نزولی – Evening Star)

ستاره شامگاهی یک الگوی بازگشتی نزولی است که از احتمال بازگشت یک روند صعودی خبر می‌دهد. این الگو نیز از سه کندل تشکیل می‌شود که اولین آن‌ها سبز یا سفید است و بدنه نسبتا بزرگی دارد. سپس یک کندل دوجی یا فرفره خارج از بدنه کندل و گاهی در محدوده سایه کندل اول تشکیل خواهد شد.

اولین کندل نشانه ضعف در بازار است؛ چراکه نشان می‌دهد خریداران نتوانسته‌اند قیمت را نسبت به پایان دوره قبل بالاتر ببرند. کندل آخر که به رنگ قرمز یا تیره است و در محدوده بدنه کندل اول تشکیل می‌شود، این ضعف را تائید می‌کند.

• کندل صعودی اول نشان‌دهنده رشد مداوم قیمت‌ها است؛
• کندل دوم کمی کوچکتر است و یک رشد ملایم را نشان می‌دهد؛
• کندل نزولی سوم گویای افت بازه قیمت نسبت به دوره قبل است و تقریبا به موازات میانه کندل اولیه به پایان می‌رسد.

برای آشنایی بیشتر با نمودار لگاریتمی و تفاوت آن با مقیاس خطی این مقاله را مطالعه نمایید.

الگوی ستاره شامگاهی چه زمانی تشکیل می‌شود؟

کندل صعودی بزرگ نتیجه فشار خرید بسیار زیاد در بازار و تداوم روند صعودی فعلی است. در این مرحله معامله‌گر باید فقط به دنبال معاملات خرید لانگ (Long) باشد؛ چرا که هنوز شواهدی مبنی بر بازگشت قیمت وجود ندارد. کندل دوم یک شمع کوچک یا دوجی‌شکل است، خستگی روند صعودی را به‌وضوح نشان می‌دهد. فرقی نمی‌کند این کندل نزولی باشد یا صعودی؛ در هر حالت از بلاتکلیفی بازار خبر می‌دهد.

در مرحله بعد یک کندل نزولی بزرگ تشکیل می‌شود که اولین نشانه واقعی فشار فروش در بازار است و از شروع یک روند نزولی جدید خبر می‌دهد. در نهایت پس از یک بازگشت موفقیت آمیز قیمت، معامله‌گران شاهد کف‌های جدیدتر بازار خواهند بود.

نحوه شناسایی ستاره شامگاهی در نمودارهای فارکس

برای شناسایی الگوی ستاره شامگاهی روی نمودار باید اول عملکرد قیمت قبلی و محل احتمالی تشکیل الگو در روند را پیدا کنید. یک روند صعودی بیابید و بالاترین سقف آن را پیدا کنید. در تصویر فوق منظور از بالاترین سقف روند صعودی را می‌بینیم. در جریان این روند قیمت تمام تلاش خود را به کار بسته و زمانی که به یک خط مقاومت افقی برخورد می‌کند، ممکن است از همین نقطه بازگردد.

چطور با الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی ترید کنیم؟

معامله‌گرانی که تجربه استفاده از الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی را دارند، خوب می‌دانند باید مراقب روند‌های صعودی و نزولی بازار باشند. چون همان‌طور که گفتیم، این الگو در انتهای همین روندها تشکیل می‌شود. بعد از تشکیل الگوی ستاره صبحگاهی معامله‌گر می‌تواند در کندل بعدی معامله لانگ (Long) و در صورت تشکیل ستاره شامگاهی، در کندل بعدی معامله شورت (Short) باز کند. هدف معامله سطوح یا مناطق مقاومت و حمایت قبلی و حد ضرر بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف اخیر خواهد بود.

البته معامله‌گران محافظه‌کار معمولا کمی صبر می‌کنند تا ببینند آیا حرکت قیمت واقعا در جهت ریزش است یا خیر. از آنجا که در بازارهای مالی هیچگونه تضمینی وجود ندارد، معامله‌گر باید مدیریت ریسک درست و هوشمندانه‌ای داشته و در عین حال نسبت ریسک به پاداش مثبتی برای استراتژی معاملاتی خود داشته باشد.

قدرت الگوهای Morning Star و Evening Star

هم‌ترین شاخص سنجش قدرت الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی، حجم آنها است. معامله‌گران بیشتر به‌دنبال افزایش حجم در سه کندل الگو می‌گردند و چنانچه حجم بالای سومین کندل الگو را مشاهده کنند، آن را یک تاییدیه برای بازگشت روند می‌بینند؛ حتی اگر سایر اندیکاتورها خلاف آن این مسئله نشان دهند.

به این نکات دقت کنید:

• هر چه بدنه کندل‌ها طولانی‌تر باشد، قدرت بازگشت روند بیشتر است.
• اگر بین شمع اول و دوم فاصله زیادی وجود داشته باشد (بلاتکلیفی)، احتمال برگشت بازار افزایش می‌یابد.
• هر چه شمع آخر نسبت به شمع اول بالاتر (ستاره صبحگاهی) یا پایین‌تر (ستاره شامگاهی) باشد، احتمالا قیمت با قدرت بیشتری برمی‌گردد.

دلیل اهمیت الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی

مهم‌ترین کاربرد الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی برای معامله‌گران، شناسایی محل تغییر روند است. به‌خصوص اگر از اندیکاتورهای دیگر به‌عنوان پشتیبان استفاده شود، اهمیت و قدرت این الگو چند برابر بیشتر می‌شود.

معامله‌گران با شکل‌گیری الگوی ستاره صبحگاهی، موقعیت‌های خرید باز می‌کنند و تا زمانی که نشانه‌ای از بازگشت بازار مشاهده نشود، این روند را دنبال می‌کنند. از طرفی الگوی ستاره شامگاهی به معامله‌گر می‌گوید که قیمت دارایی در آینده نزدیک رو به سقوط است.

توجه کنید که این دو الگوی کندل استیک فورا شکل نمی‌گیرند و تکمیل آن‌ها به شناسایی الگوهای قیمت در چندین شمع اندازه سه دوره (کندل) زمان می‌برد.

الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی چقدر قابل اعتماد است؟

نرخ موفقیت الگوی کندل ستاره به روند قیمت، نحوه شکل‌گیری کندل‌ها و احساسات بازار بستگی دارد. معامله‌گران به کرات از این الگوها در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند؛ چون با اطلاعاتی که همین سه کندل ساده درباره موفقیت یا شکست خریداران و فروشندگان در بازار می‌دهد، به‌راحتی می‌توانند حرکت قیمت در آینده را حدس بزنند. با این حال هیچ الگویی نمی‌تواند سود صددرصدی در این بازار پرنوسان را تضمین کند. بنابراین همیشه توصیه می‌شود معامله‌گران از ابزارهای دیگر به عنوان تائیدیه استفاده کنند.

ضعف‌های الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی

اگرچه الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی از جمله پرکاربردترین الگوهای نموداری محسوب می‌شوند، این دو محدودیت‌هایی هم دارند که دانستن آن‌ها برای همه معامله‌گران واجب است. برخی از این ضعف‌ها عبارت‌اند از:

• پیداکردن این این الگوها در نمودار قیمت دارایی دشوار است و صبر و مهارت زیادی می‌طلبد.
• اگر جهت روند قبل از تشکیل سه کندل تغییر دهد، فرصت معامله از دست می‌رود.
• هیچ تضمینی وجود ندارد. حتی اگر تمام قوانین را رعایت کنید، امکان اینکه بازگشت روند اتفاق نیافتد، وجود دارد.

الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی چه فرقی دارند؟

در جدول زیر تفاوت‌های این دو الگو را به زبان ساده مشاهده می‌کنیم:

ستاره صبحگاهی	ستاره شامگاهی
در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود.	در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود.
نشان می‌دهد فروشندگان شکست خورده‌اند و خریداران بر بازار تسلط دارند.	نشان می‌دهد خریداران شکست خورده‌اند و فروشندگان بر بازار تسلط دارند.
الگوی ستاره صبحگاهی روی یک حمایت مهم، زمان مناسبی برای باز‌کردن موقعیت خرید است.	الگوی ستاره شامگاهی روی یک مقاومت مهم، زمان مناسبی برای باز‌کردن موقعیت فروش است.

کلام آخر

الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی از جمله شاخص‌های فنی قابل اعتماد هستند که بازگشت بازار بعد از یک روند صعودی یا نزولی طولانی‌مدت را نشان می‌دهد. اگرچه این دو از پرکاربردترین الگوهای بازار و محبوب‌ترین ابزارهای معامله‌گران محسوب می‌شوند، از آنجایی که بازار کریپتوکارنسی پر از نوسان‌های لحظه‌ای است و تغییر ناگهانی جهت حرکت بازار می‌تواند در یک ثانیه اتفاق بیفتد، معامله‌گران باید از یک استراتژی مدیریت ریسک یکپارچه پیروی کنند.

پیشنهاد می‌کنیم همیشه پیش‌بینی‌های الگوهای نموداری را به کمک سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مثل شاخص قدرت نسبی (شاخص RSI) تأیید کنید و بعد موقعیت معاملاتی خود را باز کنید.

امیدواریم بعد از مطالعه این راهنما درک کاملی از الگوهای ستاره صبحگاهی و شامگاهی به‌دست آورده باشید و اگر شما عزیزان اطلاعات بیشتری در این باره دارید، خواهشمندیم نظرات‌تان را با ما در میان بگذارید.

بهترین آموزش تحلیل ارز دیجیتال به همراه معرفی چند نمونه معروف

اگر شما جزو افرادی هستید که قصد دارید وارد معاملات ارز دیجیتال شوید و چگونگی انجام این معاملات را بلد نیستیم ما به شما پیشنهاد می کنیم با آموزش های تحلیل ارز دیجیتال بهترین روش ها برای تحلیل سیگنال های مختلف را بیاموزید، تا بتوانید از انجام معاملات در این حوزه سود بسیار خوبی را کسب نمایید، در واقع ما در این مقاله قصد داریم شما را به آموزش تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا سازیم و توضیحاتی در این مبحث را به شما ارائه بدهیم.

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

آموزش های تحلیل

یادگیری انواع تحلیل ها در این حوزه و تمامی اصطلاحاتی که مربوط به این مسائل می باشد ممکن است برای افراد تازه کار بسیار ترسناک و به نظر آید و به همین دلیل بسیاری از افراد بدون آنکه اطلاعی راجع به تحلیل های مختلف و تحلیل های تکنیکال داشته باشند وارد دنیای خرید و فروش عرضه می شوند که موجب ضررهای بسیار زیادی به شما وارد شود.

آموزش تئوری داو

اولین و مهمترین گزینه برای آموزش تحلیل ارز های دیجیتال تئوری داو می باشد. برای نخستین بار به دست چارلز هنری تئوری داو مطرح شد که این فرد به عنوان پدر علم تحلیل شناخته شده و اولین بار پایه های این نوع تحلیل توسط این فرد ساخته شده است.

بازار در زمان قیمت گذاری همه موارد را مورد توجه قرار می‌دهد که تمامی اطلاعات گذشته حال و آینده در این مراحل خلاصه خواهند شد. در این صورت ارزهای دیجیتال به وسط می‌آید چیزهایی که بازار به آن توجه می‌کند چندین متغیر خواهند داشت مواردی چون قیمت فعلی و یا قیمت پیش‌بینی شده و همچنین هرگونه قوانینی که می تواند در دنیای ارز دیجیتال تاثیر بسیار زیاد بر روی قیمت‌ها و همچنین روند الگو ها داشته باشد.اما باید بدانید که تغییرات قیمت همیشه به صورت افقی نخواهند بود و به شدت بالا پایین می‌شود و همچنین از روند بسیار خاص در الگوها پیروی می‌کند و ممکن است برای مدت بسیار زیادی یا مدت بسیار کمی ادامه داشته باشد . پس از آن مدت دیگری را پشت سر بگذارند،اما باید بدانید که تحلیل های بازار بر روی قیمت های ارز دیجیتال و کاملاً متمرکز هستند که بسیاری از افراد به این عقیده هستند که متغیرهای بسیار زیادی را در این قسمت بررسی نمایند اما یک نوع مثال در این تئوری داو وجود دارد که می‌گوید تاریخ همیشه میل دارد که خودش را به طور کامل تکرار کند . نه تنها در قسمتهای سیاسی بلکه در بخش‌های اقتصادی نیز کاملا درست بوده است به همین دلیل به طور معمول می‌توان با توجه به واکنش های سرمایه گذاران در زمان‌های مختلف الگوهای خاصی را برای تعیین رفتار بازار طراحی نمایند اما تئوری داو دارای ۶ اصل مهم است یک حرکت بازار دو سه مرحله از روند های بازار سه بازار از تمام خبرها تأثیر می پذیرد چهار بازار باید در یک سمت حرکت نماید و به طور میانگین هم مسیر باشند ۵ روند بازار توسط حجم معاملات تعیین شوند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

در آموزش تحلیل ارز دیجیتال شما باید یکی از مهم ترین مباحث یکی تحلیل تکنیکال را بلد باشید تا بتوانید از این تحلیل نیز سربلند بیرون بیاید، تحلیل های تکنیکال جزو یکی از بهترین روشها برای انجام تحلیل ها در حوزه است که یک ابزار برای قیمت‌های آینده به حساب می‌آید، در مسائل بسیار مهم اقتصادی ارزهای دیجیتال و بازار سهام کاربرد بسیار زیادی کار برد دارد و شما دیدگاه عمیق در مورد بازار با انجام این تحلیل‌ها پیدا خواهید کرد ،تحلیل تکنیکال آنطور که به نظر شما می رسد بسیار ترسناک و پیچیده نخواهد بود و روند بسیار معمولی را طی خواهد کرد اما شما در هنگام انجام تحلیل تکنیکال به طور عمیق شما را با مسائل ارز دیجیتال و حاشیه‌های این حوزه آشنا می‌کند.

در زمانی که یک تحلیلگر نمودارهای رمز ارز و مورد بررسی قرار می دهند علاوه بر ابزارهایی که برای انجام این تحلیل نیازمند است بازه زمانی را باید در نظر بگیرد تا بتواند در زمان شناسایی الگوهای قیمت در چندین شمع مشخص تحلیل خود را انجام دهد اما این بازه های زمانی به :

نمودارهای ۱۵ دقیقه ای

نمودارهای ساعتی نمودارهای چهار ساعتی

و همچنین نمودار های روزانه معروف می باشد، بسیاری از افراد علاقه مند هستند که در طول روز معاملات خود را به صورت تمام به ساعتی مشخص انجام دهند و پس از آن مدت معاملات را ببندند این افراد بیشتر به سراغ نمودارهای ۱۵ دقیقه می‌روند و حتی در برخی از زمانهای خاص معاملات خود را در طی ۵ دقیقه انجام میدهند…. بسیاری دیگر از سرمایه‌گذاران این اعتقاد را خواهند شناسایی الگوهای قیمت در چندین شمع داشت که ارزش پولشان در طی زمان بیشتر می‌تواند بیشتر شود و به عنوان صاحبان سرمایه بسیار خوب شناخته شوند که این افراد بیشتر از نمودار های روزانه و حتی ماهانه و هفتگی استفاده می‌کنند تا بتوانند معاملات خود را بهتر انجام دهند.

نمودار شمعی ژاپنی…

نمودار شمعی تا به حال یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین نمودارها در حوزه انجام تحلیل های تکنیکال بوده و اگر تا امروز قصد این را پیدا کردید که دوره های آموزش تحلیل ارز دیجیتال را سپری کنید بهتر است که از نمودارهای شمعی بسیار زیاد در تحلیل های خود استفاده نمایید… اولین و مهمترین گزینه ای که شما در نمودار شمعی باید به آن توجه نمایید ستون های سبز و قرمز هستند که در پشت سر هم ردیف شده اند در واقع هر کدام از این ستونها نشان دهنده تغییرات کوچک یا بزرگ در بازه های زمانی خاص در بازار می باشد که خود هر کدام از این ستون ها توضیحاتی را به شما خواهند داد.

کندل استیک…

در حالت کلی هرکدام از ابه اصطلاح ستون‌ها قیمت اولیه قیمت پایینی و همچنین قیمت‌های بالا و پایین بازار را به شما نشان خواهند داد اما هر شمعی قسمت بدنه و دو قسمت سایه دارد که از بدنه آنها بیرون زده در این زمان بدن تفاوت بین دو قسمت اولیه و قیمت پایانی را در بازه های زمانی مشخص به افراد نشان خواهد داد اما در ستونهای سبز سایه بالایی قیمت پایینی و سایه پایینی قیمت بالایی می باشد و در قسمت قرمز این ترکیب به طور کامل برعکس بوده است.

اندیکاتور استوکاستیک یکی از شاخه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. احتمالا قدیمی ترین نوسان ساز است و قبل از ظهور آن تمام محاسبات به صورت دستی انجام می شد. نوسان ساز Stochastic، همچنین به عنوان اندیکاتور استوکاستیک شناخته می شود توسط جورج لین، تاجر و رئیس شرکت Investment Teachers Inc، برای تجارت در بازارهای آتی توسعه داده شد و جزئیات آن در کتاب خود با عنوان ” تجارت خود گردان با Stochastics” ارائه شده است.

الگوی چکش…

از ویژگی های بسیار مهم ستون و یا شمع های الگوهای چکشی می توان به سایه بالای بسیار کوتاه قیمت پایین در یک چهارم بالایی رنج خود و ستون های پایه پایینی و طول سه برابر آنها اشاره کرد در زمانی که بازار به طور کامل باز می شود تمامی فروشندگان کنترل ها را به طور کامل در دست می‌گیرد و قیمت ها را تا حد نصاب پایین می‌آورد و پس از پایان یافتن دوره فروش تمامی خریداران به صحنه خواهند آمد و دوباره قیمت آنها را بالا می‌برند که این عملکرد بسیار خریداران قدرتمند می‌کند و باعث آن می‌شود که قیمت پایانی بیش از قیمت آغازی رشد نماید.

اما در آخر شما در خواهید یافت که آموزش شناسایی الگوهای قیمت در چندین شمع تحلیل ارز دیجیتال بسیار آموزش‌های پیچیده‌ای خواهند بود که شما در یک مقاله نمی توانید آن ها را یاد بگیرید پس برای آموزش تحلیل ارز دیجیتال باید مقالات بسیار زیادی را مطالعه نمایید و عملکرد خود را در معاملات بسنجید تا بتوانی یک نوع تحلیلگر یا معامله گر بسیار خوب در این حاضر شوید.

اما به طور دیگر شما برای آموزش تحلیل ارز دیجیتال می تواند به کلاس های موجود در مکان های عمومی مراجعه کنید و تمامی نکات در مورد این حوزه را آموزش ببینید تا سود بسیار شناسایی الگوهای قیمت در چندین شمع خوبی را از از سرمایه خود به دست آورید.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.