الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟

روزبه کیان روشن 24/12/2021

بررسی کلی الگوی پرچم های مثلثی و چهار گوش و الگوی کنج

پرچم‌های مثلثی و پرچم‌های چهارگوش اشتراکات بسیار زیادی با یکدیگر دارند. اغلب رفتاری همانند یکدیگر دارندو درظاهر نیز بسیار به هم شبیه هستند تقریباً در یک منطقۀ مشابه از روند تمایل به پدید آمدن دارند و الگوی حجم و تکنیک‌های اندازه‌گیری مشابهی دارند.
می‌توان گفت پرچم‌های مثلثی و پرچم‌های چهارگوش مکث کوتاهی را در یک بازارفعال نشان می‌‌دهند. در حقیقت یکی از موارد لازم و ضروری برای ایجاد پرچم‌های چهارگوش و پرچم‌های مثلثی این است که قبل از وقوع آنها حرکتی تند و تقریباً به شکل خط مستقیم در بازار رخ داده باشد. آنها بیانگر موقعیتی هستند که در آن بازار به سرعت رو به کاهش یا افزایش گذاشته و در جایی وارد مکث مختصری شده و اصطلاحاً می‌گویند ((بازار استراحت کرده)) تا مجدداً در همان جهت قبلی شروع به حرکت کند. پرچم‌های مثلثی و پرچم‌های چهارگوش الگوهای ادامه دهندۀ بسیار قابل اطمینانی هستند ولی گاهی به ندرت دیده می‌شود که نقش الگوهای برگشتی را نیز ایفا ‌می کنند. در ابتدای تشکیل این دو نوع پرچم ، افزایش شدید اولیۀ قیمت بوچود می آید که با شکل‌گیری حجم سنگینی از معاملات همراه میباشد. سپس یک کاهش ظاهری فعالیت قیمت که باعث پدید آمدن یک حالت ایستایی در بازار میشود ، بودجود می آید که پس از آن حالت انفجاری در فعالیت قیمت رخ داده و منجربه شکست الگو و ادامۀ روند صعودی خواهد شد.

شکل بالا یک الگوی پرچم چهارگوش افزایشی میباشد. الگوی پرچم معمولاً بعد از یک حرکت شدید رخ می‌دهد و مکث کوتاهی را در ادامۀ روند نشان می‌دهد. شیب پرچم باید در خلاف جهت روند قبلی باشد. حجم معاملات در حین تشکیل پرچم کاهش میابد و با شکسته شدن خط روند دوباره افزایش پیدا کند. پرچم‌ها معمولاً در میانۀ حرکت رونذ قیمت به وقوع می‌پیوندند.

شکل بالا یک پرچم مثلثی است که شبیه به یک مثلث متقارن کوچک است ولی معمولاً بیش از سه هفته به طول نمی‌انجامد. حجم معامله در طول این الگو کم است. حرکت بعد از شکست باید هم اندازۀ حرکت قبل از وقوع الگو و هم جهت با آن باشد.

بررسی ساختار پرچم‌های مثلث و پرچم‌های چهارگوش

ساختار این دو الگو باهم تفاوت‌های اندکی دارد. پرچم‌های چهارگوش مانند متوازی الاضلاع یا مستطیل هستند که توسط دو خط موازی ساخته شده‌اند و شیب ملایمی در خلاف جهت الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ روند قبلی بازار دارند. برای مثال در یک روند نزولی پرچم باید شیب کمی رو به بالا داشته باشد. پرچم‌های مثلثی با دو خط همگرا مشخص می‌شوند و نسبت به پرچم‌های مستطیلی افقی‌تر می‌باشند. شکل پرچم‌های مثلثی بسیار شبیه به یک مثلث متقارن کوچک می‌باشد. نکتۀ مهم و قابل توجه اینجاست که همزمان با شکل‌گیری هر کدام از این الگوها حجم معاملات باید در حد قابل توجهی رشد کند. پرچم‌های مستطیلی و مثلثی جزو الگوهای کوتاه مدت هستند و باید طی یک الی سه هفته کامل شوند. هر دو الگو معمولاًدر روندهای نزولی در زمان کمتری کامل می‌شوند و اغلب بیشتر از یک تا دو هفته نمی‌باشد الگوی هر دو پرچم زمانی کامل می‌شود که نفوذ رو به بالا در خط روند بالایی رخ بدهد و به همین ترتیب نفوذ در خط روند پایین اخطاری است برای شروع یک روند نزولی. شکسته شدن این خطوط روند باید با افزایش شدید حجم معاملات همراه باشد. مثل همیشه حجم معامله در حرکات صعودی اهمیت بیشتری نسبت به حجم معاملات در حرکات نزولی دارد.

در شکل بالا مشاهده میکنید که پرچم چهارگوش در نمودار بالا دقیقاً مانند یک متوازی الاضلاع رو به پایین می‌باشد. توجه کنید که این پرچم دقیقاً در نیمۀ راه صعود قیمت در یک روند صعودی رخ داده است.

پرچم‌های مثلثی الگوهای ادامه دهندۀ کوتاه مدت و شبیه مثلث‌های متقارن به‌نظر می‌رسند. پرچم مثلثی سمت چپ در امتداد روند صعودی به وجود آمده و بر عکس آن پرچم سمت راست که در امتداد روند نزولی می‌باشد.

روش‌های اندازه‌گیری

روش‌های اندازه‌گیری اهداف قیمت در هر دو الگو مشابه یکدیگر است. پرچم‌های مثلثی و چهارگوش اصطلاحاً همراه با یک میله پرچم نیمه بلند تشکیل شده اند. میلۀ پرچم نشان دهنده صعود یا نزول شدیدی است که قبل از شکل گیری الگو رخ داده است. عبارت (نیمه بلند) بیانگر این مطلب است که این الگوهای کوتاه‌مدت دنباله‌دار تمایل دارند که در میانۀ حرکت مورد نظر پدید آیند. به طور کلی ادامۀ حرکت از میلۀ پرچم به همان اندازه است که پیش از شکل گیری پرچم رخ داده بود. برای بررسی دقیق‌تر باید فاصلۀ حرکت اولیه را از نقطۀ شکست اصلی که منجر به ادامۀ روند شده اندازه‌گیری کرد. می‌توان گفت نقطه‌ای که اخطار اصلی روند در آن اتفاق افتاده می‌تواند نفوذ در خط حمایت یا مقاومت یا یکی از خطوط اصلی روند باشد. سپس فاصلۀ عمودی ادامۀ حرکت را از نقطۀ شکست الگوی پرچم چهارگوش یا مثلثی ، که می‌تواند شکست خط بالایی در روند صعودی و یا شکست خط پایینی در روند نزولی باشد را ، بر آورد می‌کنیم.

اگر بخواهیم نکات مهم این دو الگو را به طور خلاصه بیان کنیم باید به موارد زیر اشاره کنیم:

1. هردوی پرچم‌ها در ادامه یک حرکت شدید قیمت (که میله پرچم نامیده می‌شود) همراه با حجم سنگین معاملات به وجود می‌آیند.
2. سپس قیمت‌ها مکث کوتاهی به مدت یک الی سه هفته با حجم معاملات سبک‌تر دارند
3. با شروع ناگهانی فعالیت قیمت روند قبلی از سر گرفته می‌شود.
4. هر دو الگو تقریباً در میانۀ حرکت قیمت رخ می‌دهند.
5. پرچم‌های مثلثی شبیه به یک مثلث متقارن کوچک و افقی می‌باشند.
6. پرچم‌های چهارگوش مانند یک متوازی الاضلاع کوچک می‌باشند که شیبی خلاف شیب روند قبلی قیمت دارند.
7. هر دو الگو در حالت نزولی در زمان کوتاهتری شکل می‌گیرند.
8. هر دو الگو در بازارهای مالی به دفعات دیده می‌شوند.

کنج‌ها

کنج‌ها از دو جهت شبیه مثلث‌های متقارن می‌باشند. یکی از نظر ظاهری (نوک تیز بودن) و دیگری مقدار زمانی که برای شکل‌گیری آنها صرف می‌شود. همانند مثلث‌های متقارن این الگو نیز با دو خط روند همگرا که در نقطه‌ای به ‌نام رأس به یکدیگر می‌رسند ، شناخته می‌شود. از آنجا که مقدار زمانی که برای ساخته شدن یک کنج صرف می‌شود حدوداً کمتر از الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ یک ماه است و از سه ماه بیشتر نمی‌شود کنج‌ها را در گروه الگوهای میان مدت طبقه‌بندی می‌کنند. وجه تمایز کنج‌ها با مثلث‌های متقارن شیب قابل توجه آنهاست. الگوی کنج معمولاً شیب قابل رؤیتی در یکی از جهات بالا یا پایین دارد. به عنوان یک قانون ، مانند الگوهای پرچم ، شیب کنج در خلاف جهت حرکت اصلی روند قبل از وقوع آن می‌باشد. بنابراین هرگاه شیب کنج رو به پایین باشد از آن انتظار افزایش و چنانچه شیب رو به بالا داشته باشد، انتظار کاهش داریم.

شکل بالا مثالی از یک کنج افزایشی مباشد. الگوی کنج از دو خط روند همگرا تشکیل شده است ولی شیب کنج متضاد جهت شیب روند قبلی می‌باشد. کنجی که شیب رو به پایین داشته باشد اغلب روند افزایشی به دنبال خواهد داشت.

شکل بالا تصویر یک کنج کاهشی میباشد. همان گونه که مشاهده می‌شود کنج کاهشی شیبی رو به بالا و در خلاف جهت روند قبلی دارد.

عملکرد کنج به عنوان کف و سقف الگوهای برگشتی

در غالب اوقات الگوی کنج در امتداد روند موجود شکل می‌گیرد و منجر به ادامۀ روند می‌شود. اما کنج‌ها می‌توانند در سقف و یا کف تشکیل شده و اخطار بازگشت روند تقلی شوند. هرچند این اتفاق چندان رایج نیست. معامله گر ممکن است در نزدیکی انتهای یک روند صعودی به طور واضح تشکیل یک کنج افزایشی را شاهد باشد. از آنجا که شیب کنج در یک روند صعودی بایستی رو به پایین باشد داشتن یک کنج صعودی سرنخی است که می‌تواند معامله گر را به این نتیجه برساند که پیامد این کنج یک روند نزولی خواهد بود و روند صعودی در کار نیست. در کف‌ها ، تشکیل یک کنج نزولی بدین معنی است که احتمالاً روند نزولی قبلی رو به اتمام است. هنگامی که در کنج کاهشی دو خط روند همگرا شیب رو به بالای مشخصی داشته باشند ، شیب کنج در خلاف جهت روند قبلی می‌باشد. بنابراین کنج افزایشی منجر به روند کاهشی می‌شود و همین طور کنج کاهشی روند افزایشی را به دنبال خواهد داشت.

منبع: برگرفته از کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی

الگوی پرچم

برای موفقیت در بازار بورس لازم است با تحلیل تکنیکال یا بنیادین آشنایی داشته باشید. یکی از مواردی که در تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار می گیرد الگوها هستند. الگوهای مختلفی وجود دارند که شما می توانید برای پیش بینی آینده ی بازار از آن ها استفاده کنید. یکی از این الگوهای پرکاربرد، پرچم است که در این مقاله توضیحات تکمیلی راجع به آن بیان می شود.

فهرست محتوای مقاله

عادی

سه گوش

چهار گوش

با دو سطح موازی

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش های تخمین زدن آینده ی بازار است. در این تحلیل، چارتیست ها از ابزارها و روش های مختلفی برای تخمین زدن قیمت دارایی شان استفاده می کنند.

این ابزارها و روش های گوناگون به تحلیلگر در پیش بینی آینده ی بازار کمک می کنند.

در واقع قرار نیست چارتیست با کمک آن ها به طور کاملا قطعی آینده ی نمودار قیمتی دارایی اش را پیش بینی کند.

از جمله روش ها و ابزارهایی که تکنیکال کار می تواند از آن ها استفاده کند عبارتند از:

خوبی تحلیل تکنیکال این است که تریدر می تواند از آن برای تحلیل بازارهای مختلف مالی استفاده کند.

در این تحلیل، زمان و میزان معامله ها و قیمت دارایی ها نقش بسیار زیادی را ایفا می کنند.

نظر چارتیست ها حتی در رابطه با آینده ی یک سهم می تواند، متفاوت باشد. پس هر کس باید به استراتژی خود متناسب با دید معاملاتی اش پایبند بماند.

اگر تریدری بخواهد تحلیل های دقیق تری داشته باشد، بهتر است تحلیل های بنیادین و تکنیکال را با هم تلفیق کند.

مسلما تحلیل تکنیکال، در کنار بررسی صورت های مالی، درآمد خالص و سوابق شرکت و … می تواند به معامله گر در انتخاب، نگه داری، خرید یا فروش دارایی مد نظرش کمک قابل توجهی کند.

الگوی پرچم

نام دیگر آن Flag است آن جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود ؛ یعنی انتظار می رود بعد از نمایان شدن پرچم، قیمت، روند قبلی خود را ادامه دهد.

آن معمولا پس از بالا رفتن یا پایین آمدن قدرتمند قیمت شکل می گیرد.

Flag شامل دو بخش است:

میله که به حرکت پیش از شکل گرفتن ناحیه ی پرچم می گویند و بدنه ی پرچم که محدوده ای که قیمت، حرکت اصلاحی می خورد بدنه ی پرچم نامیده می شود و شکل های گوناگونی دارد.

استفاده از این الگو در چارت های قیمتی رنج سفارش نمی شود رنج به این معنا که روند خاصی وجود ندارد و قیمت به شکل یک خط تقریبا افقی در حال حرکت است.

این الگو برای کوتاه مدت استفاده می شود؛ به این معنا که 1 تا 12 هفته ممکن است تشکیل شدنش طول بکشد البته بعضی تریدرها اعتقاد دارند زمان معتبر برای تشکیل Flag هشت هفته است.

الگوهای Flag در هر دو حالت صعودی و نزولی حجم معاملاتشان در زمان شکل گرفتن میله ی پرچم، بالا می رود.

بالا رفتن حجم یعنی شرایط خوب برای حرکت های شارپی و میله ی پرچم به وجود می آید.

اگر همزمان با شکستگی خطوط حمایت یا مقاومتی، حجم معاملات هم افزایش پیدا کرد تشکیل شدن الگوی Flag را تأیید می کند و احتمال ادامه پیدا کردن روند وجود دارد.

هدف قیمتی در این الگو به میزان میله ی پرچم است. اندازه ی میله، مسافت قیمتی مابین منطقه ی حمایت یا مقاومتی شکسته شده تا زیادترین یا کم ترین قیمت در پرچم های صعودی یا نزولی است.

در Flag نزولی این فاصله از جایی که حمایت پرچم شکسته شده، کم می شود و در حالت Flag صعودی اندازه ی میله به قیمتی که سطح حمایتی در آن محل شکسته شده، زیاد می گردد.

عادی

آن نظیر مستطیلی کوچک می باشد که شیبش برخلاف روند پیش از خود است. مراد این است که اگر میله ی پرچم به طرف بالا شکل بگیرد، مستطیل به طرف پایین شکل خواهد گرفت و بالعکس.

یعنی اگر میله ی پرچم رو به پایین شکل بگیرد، مستطیل رو به بالا تشکیل می شود.

سه گوش

آن بسیار شبیه الگوی مثلث متقارن است که آغاز آن عریض است و به صورت مخروطی شکل پایان می یابد.

اغلب آن دارای شیب نیست. بعضی مواقع واکنش های زیاد و کم معینی در کار نیستند تا بتوانید یک خط روند برای آن در نظر بگیرید.

در این حالت، قیمت فقط در میان دو خط همگرا به راهش ادامه می دهد. آن به صورت دو شکل صعودی و نزولی هم وجود دارد.

بهترین حالت زمان تشکیل شدن این الگو بین 1 تا 4 هفته است. دقت داشته باشید اگر زمان تشکیل آن حدود 12 ماه طول کشد جزء الگوی مستطیلی یا مثلث متقارن به حساب می آید.

چهار گوش

فرق پرچم چهار گوش با سه گوش در بخش میانی نمودار آن ها است. در قسمت میانی پرچم سه گوش، خط روندها به شکل همگرا دیده می شوند که تقریبا مانند مثلث متساوی الساقین در می آید.

ولی در پرچم چهار گوش، قسمت میانی به شکل کانال در می آید؛ یعنی هیچ گونه خط روندی که یه شکل همگرا باشند، در این جا دیده نمی شود.

شباهت آن دو در این است که وقتی قیمت از خط روند بالایی، بیرون (بالاتر) برود، حرکت اصلی روند آغاز می شود.

با دو سطح موازی

آن مشابه یک کانال می باشد که شیب آن مخالف حرکت اصلی پیش از خود است. در حقیقت آن نوعی اصلاح و حرکت در جهت پیشین است.

دقت کنید Flag وقتی شکل می گیرد که قیمت، ضلع موازی حرکت کنونی را شکسته باشد.

یعنی در Flag نزولی که به طرف بالا در حال حرکت است، باید ضلع پایینی شکسته و در Flag صعودی که به سمت پایین است باید ضلع بالایی شکسته شود.

جمع بندی الگوی پرچم

شما در این مقاله مختصرا با تحلیل تکنیکال آشنا شدید. متوجه شدید که چارتیست ها به نمودارهای قیمتی و حجم معاملات الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ و زمان شکل گیری کندل ها توجه خاصی دارند.

آن ها برای تحلیل چارت دارایی شان از ابزارها و روش های متنوعی استفاده می کنند.

این روش ها سبب می شود تکنیکالیست کارها بتوانند سودآوری بیش تری را به دست آورند و ضرردهی کم تری را متحمل شوند.

از جمله مواردی که چارتیست ها استفاده می کنند الگوی Flag است که شامل میله و بدنه ی پرچم است.

نمایان شدن این الگو نشانگر این است که روند فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. به این معنا که اگر روند صعودی است، نزولی و اگر نزولی است صعودی خواهد شد.

Flag انواع مختلفی دارد عادی، سه گوش، چهار گوش و با دو سطح موازی.

اگر همزمان با شکستگی سطوح حمایت یا مقاومتی، حجم معاملات هم بالا رود تأییدی بر تشکیل شدن الگوی پرچم است. زمان تشکیل شدن آن بین 1 تا 12 هفته طول می کشد.

البته شما می توانید بعد از تأیید گرفتن از الگوی Flag با استفاده از اندیکاتورها و بررسی حجم معاملات یک تحلیل دقیق تری را انجام دهید.

همه ی شما می توانید در بازارهای مالی ثروتمند شوید و موفقیت را تجربه کنید البته به شرطی که با تکنیک های سرمایه گذاری آشنا باشید.

به شرطی که از راهنمایی مشاوران مالی و پکیج های کمک آموزشی معتبر و کاربردی استفاده کنید.

موفقیت کار سختی نیست. سایت آکادمی طهرانی در کنار شما عزیزان است تا راه های رسیدن به موفقیت را برای شما هموارتر سازد. پس این فرصت طلایی را از دست ندهید.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ طریقه معامله در الگوی پرچم

در این قسمت از سری آموزش های تحلیل تکنیکال به بررسی یکی از الگوهای قیمتی مهم یعنی الگوی پرچم می پردازیم. الگوی پرچم که از سری الگو های ادامه دهنده یا Continuous Pattern می باشد به معامله گران کمک می کند تا بتوانند در نقطه ای مناسب وارد یک روند قدرتمند شوند. الگوهای ادامه دهنده بدین معنا هستند که ما با شناسایی آنها انتظار داریم روند جدیدی در جهت روند پیشین خود شکل دهند.
در واقع الگوی پرچم زمانی تشکیل می شود که حجم زیادی از معامله گران سود خود را دریافت کرده و از بازار خارج شده اند. واکنش قیمت به این خروج یک اصلاح قیمتی بوده که به شکل یک کانال که مخالف جهت اصلی روند ایجاد می شود شکل می گیرد. همچنین این توقف قیمتی، فرصتی برای معامله گرانی که روند اصلی را از دست داده اند، به وجود می آورد تا بتوانند وارد بازار شوند.

انواع الگوی پرچم

الگوی پرچم از دو بخش «میله پرچم» (Flag Pole) و «پرچم» (Flag) تشکیل می شود و دقیقاً مانند سایر الگوهای قیمتی، این الگوی نیز دو نوع اصلی دارد:
– الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag Pattern)
– الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag Pattern)

میله پرچم در واقع همان روند اصلی بوده که معامله گران انتظار دارند ادامه روند نیز به همان سمت بوده و خود پرچم یک «ادغام قیمتی» (Consolidation) می باشد. معامله گران برای شناسایی و معامله کردن با استفاده از این الگو نیازمند به شناخت کافی از مبانی Price Action و همچنین کار با اندیکاتور Volume دارند. در مثال زیر که مربوط به جفت ارز LINK/USDT در بازه زمانی یک روزه است، مرحله به مرحله یک الگوی پرچم صعودی را بررسی می کنیم.

الگوی پرچم صعودی در جفت ارز LINK/USDT:

در ابتدا مشاهده می کنید که قیمت با شکستن خط مقاومت ۵ دلار، وارد یک کانال صعودی قدرتمند شده و خریداران موفق شده اند این کانال را تا محدوده قیمتی ۹ دلار نیز هدایت کنند (نقطه ۱). پس از برخورد قیمت با محدوده مقاومت جدید، بسیاری از معامله گران سود حاصل از این روند صعودی را دریافت نموده و از بازار خارج شده اند و در نتیجه این خروج، قیمت وارد یک کانال جدید شده است (نقطه ۲).
کانال جدید برخلاف روند اصلی، یک کانال نزولی است. اگر به اندیکاتور Volume دقت کنید متوجه می شوید که حجم معاملات با ورود به کانال جدید کاهش چشمگیری داشته است. همچنین با دنبال کردن حجم معاملات مشاهده می کنید که تقریباً در انتهای کانال یک کندل نزولی با سایه بلند و حجم معاملاتی زیاد ساخته شده است.

تحلیلی که از این کندل می تواند داشت، ورود حجم زیادی سرمایه از سوی اشخاصی می باشد که روند صعودی قبلی را از دست داده و با شناسایی آن نقطه به عنوان یک کف قیمتی، وارد بازار شده اند. قیمت ارز پس از ورود سرمایه های جدید مجدداً وارد یک روند صعودی شده و موفق گشته از کانال قبلی خود خارج و الگوی پرچم مذکور را تکمیل نماید(نقطه ۳).

ادغام قیمتی در الگوی پرچم:

مهم ترین بخش این الگو در واقع خود پرچم یا ادغام قیمتی می باشد که در بین دو روند به وجود می آید. در ادامه چند نکته مهمی که معامله گران می باید در این بخش مد نظر قرار دهند را بیان می کنیم:

– در پرچم باید حداقل دو نقطه برخورد از بالا و پایین وجود داشته باشد.

– روند پرچم، حدوداً ۴۰ تا ۶۰ درصد میله پرچم اصلاح قیمتی دارد.

-پس از Break out، باید منتظر کندل تأیید نیز باشیم تا بتوانیم به الگوی خود استناد کنیم. کندل تأیید کندلی است که بتواند بالای سایه کندل قبلی خود بسته شود.

اهداف قیمتی:

در الگوی پرچم دو هدف قیمتی وجود دارد:
۱- فاصله بین Breakout و انتهای میله پرچم.
۲- از نقطه Breakout به اندازه طول میله پرچم.

البته این نکته در نظر داشته باشید که این اهداف قیمتی باید با نقاط حمایتی و مقاومتی شما بررسی شده و احتمال چند درصد اختلاف نیز لحاظ گردد. بهترین نقطه برای خروج از بازار و کسب سود، مقداری پایین تر از خط مقاومت است.

معرفی قوی ترین الگوهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال

روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل های تکنیکال وجود دارد. برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سنج ها استفاده می کنند. برخی دیگر تجزیه و تحلیل های خود را صرفا بر اساس روند و فعالیت قیمت انجام می دهند.

نمودارهای شمعی نمای کلی از قیمت را با گذشت زمان نشان می دهند. با مطالعه عملکرد قیمت در گذشته، الگوهای تکراری ممکن است دوباره رخ دهد. الگوهای نمودارهای شمعی می تواند موارد مهم و مفیدی را در مورد دارایی مورد نظر به شما نشان دهد. بسیاری از معامله گران از این الگوها در بازارهای مهمی مثل فارکس، سهام و ارزهای رمزنگاری استفاده می کنند.

برخی از متداول ترین این الگوها در مجموع به عنوان الگوهای کلاسیک شناخته می شوند. این الگوها جزو شناخته شده ترین و پرکاربردترین الگوها هستند و معامله گران آنها را جزو شاخص های معاملاتی معتبر می دانند. از آنجا که این الگوهای فنی بر اساس فرمول علمی یا قانون معاملاتی خاصی نیستند، اثر بخشی آنها بستگی به تعداد کاربرانی دارد که در بازار از آنها استفاده می کنند.

پرچم ها

پرچم، منطقه اصلاحی است که خلاف جهت روند بلند مدت است و پس از یک حرکت شدید قیمتی قوی رخ می دهد. شکل این الگوها مانند قرار داشتن یک پرچم در میل پرچم است. میله جایی است که حرکت اصلی انجام شده تا به پرچم ضربه بزند(حرکت ضربه) و پرچم منطقه اصلاح قیمتی است. این الگوها از نوع الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

از الگوهای پرچم برای شناسایی پتانسیل ادامه روند استفاده می شود. حجم همراه الگو نیز مهم است. در حالت ایده آل حرکت ضربه باید در حجم بالا رخ دهد و مرحله اصلاحی(پرچم) باید حجم کمتری داشته باشد.

پرچم صعودی(bull flag)

پرچم صعودی، همانطور که از نام آن پیداست، در روندهای صعودی رخ می دهد. به دنبال یک حرکت تند صعودی به سمت بالا و پس از کمی اصلاح، این روند صعودی ادامه می یابد.

پرچم نزولی(bear flag)

پرچم نزولی نیز در روندهای نزولی مشاهده می شود و به دنبال یک روند نزولی قوی و پس از اصلاح موقت، حرکت نزولی ادامه پیدا می کند.

الگوی سه گوش(Pennants)

این الگوها اساسا نوعی الگوی پرچم هستند و به آنها الگوی پرچم سه گوش نیز گفته می شود. در این الگو در منطقه اصلاحی، خطوط روند همگرا بوده و شبیه یک مثلث است. ساختار این الگو خنثی است و تفسیر آن بسیار بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی).

الگوهای مثلثی(Triangles)

الگوی مثلثی به شکلی است که خطوط روند قیمتی به شکل همگرا رسم می شوند و دامنه نوسانات کاهش می یابد. اگر چه در خود این الگو نوسانات کاهش یافته، اما نشان دهنده احتمال یک روند معکوس یا ادامه داشتن روند قبلی است.

مثلث صعودی(Ascending triangle)

مثلث صعودی زمانی شکل می گیرد که یک منطقه مقاومت افقی به وجود آید و روند افزایشی با تشکیل سطح کف افزایشی، ایجاد می شود. در واقع هر بار که قیمت در عبور از سطح مقاومت افقی شکست می خورد، افت قیمت کمتر خواهد بود و موج خرید هر بار سطح کف را افزایش می دهد. از آنجا که تنش در سطح مقاومت ایجاد شده، اگر قیمت در نهایت این سطح را بشکند، تمایل به افزایش قیمت سریع و با حجم بالا وجود خواهد داشت. به این ترتیب مثلث صعودی نشان دهنده وقوع یک روند افزایشی است.

مثلث نزولی(Descending triangle)

این الگو معکوس مثلث نزولی است. یعنی وقتی یک سطح حمایت افقی تشکیل شده و هر بار که قیمت موفق به عبور از این سطح نمی شود، در سطوح پایین تری اصلاح شود. مانند قبل، در صورت شکست این سطح حمایت، قیمت با قدرت و حجم بالا، کاهش خواهد یافت. بنابراین یک روند نزولی قوی را نشان می دهد.

مثلث متقارن(Symmetrical triangle)

این الگو زمانی تشکیل می شود که خطوط روند، سطوح مقاومت در حال کاهش و سطوح حمایت در حال افزایش را که تقریبا با یک شیب برابر با هم رخ می دهند را نشان دهد. مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی را نشان می دهد، نه یک الگوی نزولی. در واقع تفسیر آن بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی). به خودی خود این الگو یک الگوی خنثی محسوب می شود و فقط یک دوره اصلاح را نشان می دهد.

الگوهای گُوِه ای(Wedges)

این الگوها مانند الگوهای مثلثی از تشکیل خطوط روند همگرا، شکل می گیرند و نشان دهنده کاهش نوسانات هستند. خطوط روند در این الگو نشان می دهند سطوح کف و سقف با سرعتی متفاوت افزایش یا کاهش می یابند.

این شکل ممکن است نشان دهنده احتمال قریب الوقوع بودن روند معکوس باشد، زیرا روند فعلی در حال تضعیف است. الگوی گوه ممکن است با کاهش حجم همراه باشد. همچنین نشان می دهد که روند ممکن است نیروی خود را از دست بدهد.

گُوِه افزایشی(Rising wedge)

گوه افزایشی یک الگوی معکوس نزولی است. این الگو نشان می دهد که پس از افزایش قیمت، روند صعودی ضعیف و ضعیف تر می شود و ممکن است خط روند سرانجام به شکل نزولی بشکند.

گوه نزولی(Falling wedge)

این الگو معکوس گوه صعودی است. این الگو نشان می دهد که علیرغم افت قیمت، فشار فروش در حال کاهش است و خطوط روند، کم شدن نوسانات را نشان می دهند. گوه نزولی اغلب به یک حرکت صعودی منجر می شود.

الگوی سقف و کف دو قلو(Double top and double bottom)

الگوهای سقف و کف دوقلو الگوهایی هستند که حرکت و روند بازار را به شکل حروف “M” یا “W” نشان می دهند. شایان ذکر است که حتی در صورتی که شکل روند قیمتی دقیقا به همین صورت نباشد، باز هم این الگوها معتبر هستند.

به طور معمول دو نقطه بالا یا پایین باید با حجم بیشتری نسبت به سایر نقاط الگو همراه باشند. به طور کلی این الگو، یک الگوی معکوس است(نشان دهنده معکوس شدن روند).

سقف دو قلو(Double top)

الگوی سقف دوقلو، الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که در آن قیمت دو بار به بالاترین سطح می رسد که در تلاش دوم خود برای عبور از این سطح مقاومت شکست می خورد. در عین حال برگشت قیمت از این سطح مقاومت باید در حد متوسط باشد. این الگو زمانی تایید می شود که کاهش قیمت، بیشتر از پایین ترین قیمت بین دو سطح سقف باشد.

کف دو قلو(double bottom)

الگوی کف دوقلو یک الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صعودی است. در این الگو قیمت دوبار به سطح پایین و کف می رسد و در نهایت دوباره به سمت بالا افزایش می یابد. مشابه الگوی سقف دوقلو، در الگوی کف دوقلو نیز بازگشت قیمت اول، باید در بین دو سطح کف قرار گیرد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که افزایش قیمت بالاتر از سطح بالایی بین دو نقطه کف باشد.

الگوهای سر و شانه(Head and shoulders)

یک الگوی برگشتی محسوب می شود. الگوی سر و شانه نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که از یک مبنا(خط گردن) و سه قله تشکیل شده است. دو قله جانبی باید در سطح قیمتی تقریبا یکسانی باشند. قله میانی باید بالاتر از دو قله دیگر باشد. این الگو پس از عبور قیمت و کاهش به زیر خط گردن(سطح حمایت) تایید می شود.

الگوی سر و شانه معکوس(Inverse head and shoulders)

همانطور که از نام آن پیداست، این الگو معکوس الگوی قبلی است. بنابراین نشان دهنده معکوس شدن روند و افزایشی شدن آن است. در این الگو، سر و شانه معکوس تشکیل می شود. قیمت کاهش یافته و به سطح حمایت می رسد و تقریبا در همان سطح حمایت نوسان دارد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که روند، سطح مقاومت در خط گردن را شکسته و به بالاتر صعود کند.

نتیجه گیری

الگوهای کلاسیک از معروف ترین الگوهای مربوط به نمودارهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال هستند. با این حال مانند هر روش تحلیل تکنیکال دیگری نباید به تنهایی استفاده شوند. آنچه در شرایط خاصی از بازار مناسب است ممکن است در شرایط دیگر کار نکند. بنابراین بهتر است همیشه به دنبال دریافت سیگنال تایید باشید. با این حال ریسک مدیریت شده ممکن است مناسب باشد.

آشنایی با انواع الگوهای قیمتی ادامه دهنده در پترن های کلاسیک

روزبه کیان روشن 24/12/2021

زمانیکه معامله گر به الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ نمودار قیمت رمز ارزها نگاه می کند، حرکات در چارت می تواند کاملاً تصادفی باشد. این موضوع اغلب درست است و با این وجود، در این حرکات قیمت الگوهایی وجود دارد. الگوهای نمودار از اشکال هندسی تشکیل شده که دارای داده های قیمت است و می تواند به یک معامله گر در درک عملکرد قیمت کمک کند و همچنین پیش بینی کند قیمت به کجا می رود. الگوهای قیمتی ادامه دهنده در حین بروزرسانی و در پترن های کلاسیک نشان می دهند روند قیمت ادامه خواهد داشت. اما در ادامه این بحث می خواهیم شما را بیشتر با مدل های مختلف الگوهای قیمتی ادامه دهنده آشنا کنیم.

انواع الگوهای قیمتی ادامه دهنده پترن های کلاسیک

الگوهای قیمتی ادامه دهنده یا continuation pattern در اواسط ترند اتفاق می افتد که در واقع یک مکث در عملکرد قیمت با طول مدت متفاوت است. هنگامی که این الگوها اتفاق می افتد، نشان می دهد که ترند پس از اتمام الگو به احتمال زیاد از سر گرفته می شود. وقتی الگویی شکل گرفته باشد، آن یک الگوی کامل در نظر گرفته می شود و سپس آن الگو “صعود می کند” و به طور بالقوه با ترند قبلی ادامه می یابد. الگوهای قیمتی ادامه دهنده، پترن های کلاسیک را می توان در تمام بازه های زمانی، از یک نمودار باریک گرفته تا یک نمودار روزانه یا هفتگی مشاهده کرد. این الگوهای قیمت معمول شامل مثلث، پرچم، قلاب و مربع مستطیل است.

1- الگوهای قیمتی مثلث -Three angel

الگوهای قیمتی ادامه دهنده مثلث به انگلیسی Triangles یک الگوی رایج بوده که به راحتی می توان آن را به عنوان همگرایی در محدوده قیمت، با بالاترین پایین و پایین ترین بالا تعریف کرد. لازم است بدانید که عمل قیمت همگرا شکل مثلث را در چارت ایجاد می کند. حال این مثلث سه نوع مهم دارد: متقارن، صعودی و نزولی. برای اهداف تجاری، این سه نوع مثلث را می توان به طور مشابه معامله کرد.

الگوهای قیمتی تری انگل Three angel در طول زمان متفاوت است اما حداقل دارای دو بالاترین سطح قیمت در نوسان و دو مدل پایین ترین سطح قیمت خواهد بود که با ادامه همگرایی قیمت، در نهایت به اوج مثلث می رسد. هرچه قیمت راس مثلث نزدیکتر شود، عملکرد قیمتی محکم تر می شود و در نتیجه شکست ناپایدارتر می شود.

نوع متقارن یا Symmetrical: یک مثلث متقارن را می توان به راحتی به عنوان الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ یک محدوده فوقانی شیب دار رو به پایین و یک مرز پایین شیب دار رو به بالا در قیمت تعریف کرد.

نوع صعودی یا Ascending: یک مثلث صعودی را می توان یک مرز به سمت بالا به شکل افقی در نظر گرفت و یک مرز پایین شیب دار رو به بالا تعریف کرد.

نوع نزولی یا :Descending یک مثلث نزولی را می توان یک مرز بالا و شیب دار قرار داد و یک مرز پایین و افقی تعریف کرد.

2- الگوهای قیمتی ادامه دهنده پرچم

الگوهای قیمتی ادامه دهنده پرچم یا به انگلیسی Flags در ترند متوقف می شوند، جایی که قیمت در یک محدوده قیمت کم بین خطوط موازی محدود می شود. در موضوع الگوها این مکث در میان ترند ظاهری پرچم مانند به الگو می دهد. پرچم ها به طور کلی کوتاه مدت هستند؛ چندین خط دارند و شامل نوسانات قیمت رو به جلو و عقب مانند محدوده تجاری یا کانال نمی شوند. همانطور که در زیر نشان داده شده، ممکن است پرچم ها موازی یا رو به بالا یا شیب دار باشند.

3-الگوهای قیمتی ادامه دهنده قلاب

الگوهای قیمتی ادامه دهنده قلاب شبیه مثلث است و در عین حال کوچکتر می باشد. این الگوهای قیمتی به طور کلی فقط توسط چندین خط ایجاد می شوند. اگرچه این یک قانون سخت و سریع نیست، اما اگر یک قلاب بیش از 20 خط قیمت داشته باشد می توان آن را مثلث در نظر گرفت. این الگو با همگرایی قیمت ها ایجاد می شود و در میانه ترند محدوده قیمت نسبتاً کمی را پوشش می دهد و در انتها این به الگوی ظاهری شبیه به قلاب به چارت می بخشد.

4-الگوهای قیمتی ادامه دهنده مستطیل

الگوهای قیمتی ادامه دهنده مستطیل یا به انگلیسی Rectangles در ترندی که قیمت به پهلو حرکت می کند، بین خطوط حمایت Support موازی و مقاومت Resistance محدود می شود که در این بین اغلب مکث هایی ایجاد می شود. مستطیل که به عنوان بازه های تجاری نیز شناخته می شوند، ممکن است برای مدت کوتاهی یا سال ها ادامه داشته باشند. این الگو بسیار رایج است و اغلب در داخل روز و همچنین در بازه های زمانی بلند مدت دیده می شود.

نحوه کار با Price continuation pattern

الگوهای قیمتی ادامه دهنده در پترن های کلاسیک برای عملکرد قیمت منطق منحصر به فردی دارد. با دانشی که از الگوها داریم، یک معامله گر می تواند برای استفاده از الگوهای رایج یک طرح معاملاتی ایجاد کند. الگوها فرصت های معاملاتی را ارائه می دهند که ممکن است با استفاده از روش های دیگر قابلیت مشاهده شدن نداشته باشد.

به یاد داشته باشید، به این دلیل که الگوها با عنوان “Continuation pattern” شناخته شده اند، به این معنی نیست که همیشه قابل اعتماد هستند. ممکن است الگوهای قیمتی ادامه دهنده در طی یک ترند ظاهر شود، اما باز هم تغییر ترند رخ دهد. علاوه بر این، ممکن است هنگامی که الگوی نمودارهای خود را ترسیم کردید مرزها نفوذ کنند، اما Breakout یا صعود کامل اتفاق نیفتد. این یک صعود دروغین نامیده می شود و می تواند چندین بار قبل از الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ شکسته شدن الگو و ادامه یا برگشت اتفاق بیفتد. شایان ذکر است که الگوی مستطیل، به دلیل محبوبیت و قابلیت دید آسان مستعد صعود کاذب هستند.

در آخر باید اضافه کرد که الگوها همچنین می توانند به یک طرز فکر وابسته باشند. زیرا آنچه معامله گر می بیند چیزی نیست که معامله گر دیگری بیند و درک کند. این امر لزوما چیز بدی نیست، زیرا می تواند چشم انداز متفاوتی را در بازار ارزهای دیجیتال برای هر تجاری فراهم کند. برای رشد و توسعه در این موضوع، لازم است به تجار زمان داد تا مهارت خود را در یافتن الگوها پیدا کنند و در ترسیم، تدوین برنامه و نحوه استفاده قوی شوند.